Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4 Hà Thành Plaza,102 Thái Th nh , ng a, Hà N i

B NG CÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I n m 2012

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 03 n m 2012
n v tính: VND
Thuy t
minh

TÀI S N

Mã s

100 A. TÀI S N NG N H N
110 I. Ti n và các kho n t
111 1. Ti n
112 2. Các kho n t

ng đ

ng đ

ng ti n

121 1.

336,146,514,948

4

14,728,334,692
10,728,334,692
4,000,000,000

11,262,900,871
11,262,900,871
-

5

68,987,410,102
128,588,227,620

106,663,086,095
172,783,149,138

(59,600,817,518)

(66,120,063,043)

153,543,256,192
96,500,000
1,275,755,373
4,935,456,095

190,734,708,118
(43,499,163,394)

211,747,213,442
36,000,000
1,356,806,378
2,424,191,552
207,930,215,512
-

u t ng n h n

129 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)
130
131
132
135
138
139

III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
4. Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)

150
151
152

154
158

V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n
4. Tài s n ng n h n khác

6
7
8

c

200 B. TÀI S N DÀI H N
220 II. Tài s n c đ nh
221 1. Tài s n c đ nh h u hình
222 - Nguyên giá
223 - Giá tr hao mòn l y k
227 3. Tài s n c đ nh vô hình
228 - Nguyên giá
229 - Giá tr hao mòn l y k

9

10

250 IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
258 3.

u t dài h n khác

11

260 V. Tài s n dài h n khác
261 1. Chi phí tr tr c dài h n
263 3. Ti n n p qu h tr thanh toán

12
13

270 T NG C NG TÀI S N

1

S đ un m

244,405,858,309

ng ti n

120 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n

S cu i k

7,146,857,323
467,616,208
33,449,997
117,835,909
6,527,955,209

6,473,314,540
25,496,382
124,047,699
6,323,770,459

11,948,646,207

12,826,664,326

8,502,508,341
6,436,058,336
12,093,120,842
(5,657,062,506)
2,066,450,005
3,344,764,277
(1,278,314,272)

9,092,761,370
6,906,915,515
12,093,120,842
(5,186,205,327)
2,185,845,855
3,344,764,277
(1,158,918,422)

15,000,000
15,000,000

15,000,000

15,000,000

3,431,137,866
737,214,140
2,693,923,726

3,718,902,956
1,244,088,999
2,474,813,957

256,354,504,516

348,973,179,274


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4 Hà Thành Plaza,102 Thái Th nh , ng a, Hà N i

B NG CÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I n m 2012

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 03 n m 2012
n v tính: VND
NGU N V N

Mã s
300 A. N
310
311
312
313
314
315
316
319
320
321

PH I TR

I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
8. Ph i tr ho t đ ng giao d ch ch ng khoán
9. Ph i tr h c t c, g c và lãi trái phi u

400 B. V N CH
410
411
412

414
417
418
420

Thuy t
minh

S

14

15
16
17
18

H U

I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
4. C phi u qu (*)
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

19

440 T NG C NG NGU N V N

2

S cu i k

S đ un m

61,465,674,721

85,409,171,634

61,465,674,721
47,516,120,730
15,973,000
145,023,276
15,635,007
383,859,444
710,927,691
12,179,311,002
497,000,000
1,824,571

85,409,171,634
48,328,538,874
653,233,000
107,023,276
69,262,048
451,211,711
2,389,902,063
32,911,162,091

497,000,000
1,838,571

194,888,829,795

263,564,007,640

194,888,829,795
341,333,000,000
14,625,850,000
(10,400,000)
1,813,981,917
1,813,981,917
(164,687,584,039)

263,564,007,640
341,333,000,000
14,625,850,000
(10,400,000)
1,813,981,917
1,813,981,917
(96,012,406,194)

256,354,504,516

348,973,179,274


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM

T ng 4 Hà Thành Plaza,102 Thái Th nh , ng a, Hà N i

CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I n m 2012

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 03 n m 2012
Mã s

Thuy t
minh

Ch tiêu

005 5. Ngo i t các lo i (USD)
006 6. Ch ng khoán l u ký

K toán tr

S cu i k
181,21
486,827,300,000

S đ un m
192,12
480,102,640,000

Hà N i, ngày 12 tháng 04 n m 2012
T ng Giám đ c

ng

Nguy n Xuân Bi u

V Huy n Trâm

3


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4 Hà Thành Plaza,102 Thái Th nh , ng a, Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

BÁO CÁO K T QU KINH DOANH
Quý I n m 2012
n v tính: VND
Mã s

Thuy t minh

Ch tiêu

01
01.1

01.2
01.5
01.9
02
10
11
20

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu môi gi i ch ng khoán cho N T
Doanh thu ho t đ ng đ u t ch ng khoán , góp v n
Doanh thu ho t đ ng t v n
Doanh thu khác
2. Các kho n gi m tr doanh thu
3. Doanh thu thu n v ho t đ ng kinh doanh
4. Chi phí ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán
5. L i nhu n g p c a ho t đ ng kinh doanh
ch ng khoán
25 6. Chi phí qu n lý doanh nghi p

N m 2011
1,904,067,468
395,636,629
74,448,980
121,818,182
1,312,163,677

N m 2010
16,675,146,334
1,526,511,521

231,873,004

21

22

20

30 7. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
ch ng khoán
31 8. Thu nh p khác
32 9. Chi phí khác
40 10. L i nhu n khác
50 11. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

51 12. Chi phí thu TNDN hi n hành
52 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i
60 14. L i nhu n sau thu TNDN

Quý I

L yk t đ un m
đ n cu i quý này
N m 2010
16,675,146,334
1,526,511,521
231,873,004

14,916,761,809

N m 2011
1,904,067,468
395,636,629
74,448,980
121,818,182
1,312,163,677

1,904,067,468
90,525,309,816
-88,621,242,348

16,675,146,334
10,628,563,316
6,046,583,018

1,904,067,468
90,525,309,816
-88,621,242,348

16,675,146,334
10,628,563,316
6,046,583,018

3,603,484,162

5,212,861,640

3,603,484,162

5,212,861,640

-92,224,726,510

833,721,378

-92,224,726,510

833,721,378

6,602,898,665
120,000,000
6,482,898,665

54,464,809
184,969,551
-130,504,742

6,602,898,665
120,000,000
6,482,898,665

54,464,809
184,969,551
-130,504,742

-85,741,827,845

703,216,636

117,835,908

-85,741,827,845

703,216,636
117,835,908

-85,741,827,845

585,380,728

-85,741,827,845

585,380,728

23

14,916,761,809

Hà N i, ngày 12 tháng 04 n m 2012
K toán tr

T ng Giám đ c

ng

V Huy n Trâm

Nguy n Xuân Bi u

4


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp gián ti p)
Quý I n m 2012
Mã
s

Thuy t
minh

CH TIÊU
I.

L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
ch ng khoán
L i nhu n tr c thu
i u ch nh cho các kho n

01

1.
2.

02
03
05
06
08

Kh u hao tài s n c đ nh
Các kho n d phòng
Lãi, l t ho t đ ng đ u t
Chi phí lãi vay
3. L i nhu n kinh doanh tr c nh ng thay đ i
v n l u đ ng
T ng, gi m các kho n ph i thu
T ng, gi m hàng t n kho, ch ng khoán th ng m i
T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay
ph i tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p)
T ng, gi m chi phí tr tr c
Ti n lãi vay đã tr
Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
ch
h ng khoán
kh á

09

10
11
12
13
14
15
16
20

21
22

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài
s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các
tài s n dài h n khác

23
24

3.
4.

25
26
27
30

5.

6.
7.
L

Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a
đ n v khác
Ti n chi mua ch ng khoán
Ti n thu h i ch ng khoán bán l i
Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

33
34
36
40

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp
c a ch s h u
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i
c phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

50

L u chuy n ti n thu n trong k

31
32

5

L y k t đ u n m đ n cu i quý này
N m 2012
N m 2011
VND
VND

(85,741,827,845)

703,216,636

2,745,703,311
55,726,072,061
(4,405,368,335)
13,282,282,036
(18,393,138,772)

410,352,234
(15,279,139,555)
10,591,936,631
(3,573,634,054)

155,785,183,597
22,079,187,140

(12,541,165,312)
(15,920,751,635)

(49,750,781,982)
4,019,212,456
(1,987,030,743)
(1,185,344,033)
104,511,592
(2,963,231,308)
107,708,567,947

878,030,274
(7,121,048,402)
(1,185,344,033)
1,364,859,913
(3,828,648,588)
(41,927,701,837)

(1,455,492,000)

(417,700,000)

57,518,809

130,504,742

(25,800,000,000)
-

(25,800,000,000)

-

4,405,368,335
(22,792,604,856)

15,279,139,555
(10,808,055,703)

-

-

(16,379,448,715)
(48,004,430,555)
(17,066,650,000)
(81,450,529,270)

125,585,715,466
(114,854,430,556)
340,875,000
11,072,159,910

3,465,433,821

(41,663,597,630)


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,

Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp gián ti p)
Quý I n m 2012
Mã
s

CH TIÊU

60

Ti n và các kho n t

61
70

nh h

Thuy t
minh
ng đ

ng ti n t n đ u k

ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t

Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n t n cu i k

K toán tr

4

L y k t đ u n m đ n cu i quý này
N m 2012
N m 2011
VND
VND
11,262,900,871

89,123,918,439

-

-

14,728,334,692

47,460,320,809

Hà N i, ngày 12 tháng 04 n m 2012
T ng Giám đ c

ng

V Huy n Trâm

Nguy n Xuân Bi u

6


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I n m 2012
1

. THÔNG TIN CHUNG
Hình th c s h u v n
Công ty CP Ch ng khoán Th ng m i và Công nghi p Vi t Nam thành l p và ho t đ ng theo Gi y phép thành
l p và ho t đ ng kinh doanh Ch ng khoán s 88/UBCK-GP do U ban Ch ng khoán Nhà n c c p ngày
11/01/2008, Gi y phép đi u ch nh s 242/UBCK-GP ngày 16/06/2009, Gi y phép đi u ch nh s 355/UBCK-GP
ngày 11/10/2010 c a y ban Ch ng khoán Nhà n c và Gi y phép đi u ch nh s 22/GP C-UBCK ngày
30/03/2011 c a y ban Ch ng khoán Nhà n c.
Tr s chính c a Công ty t i T ng 4, tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,

ng a, Hà N i

V n đi u l c a Công ty là: 341.333.000.000 VND (Ba tr m b n m t t ba tr m ba m
đ ng 34.133.300 c ph n, m nh giá m t c ph n là 10.000 VND.

i ba tri u đ ng), t

ng

Công ty có các đ n v tr c thu c sau:
Tên
-

Chi nhánh Thành Ph H Chí Minh

-

Chi nhánh Hu

a ch
Villa s 3, s 2BIS Nguy n Th
Minh Khai, Ph ng a Kao,
Qu n 1, Thành ph H Chí Minh
T ng 03 tòa nhà trung tâm th ng
m i B c Tr ng Ti n s 06 Tr n
H ng o, Phú Hà, Tp. Hu

Ho t đ ng kinh doanh chính
Môi gi i ch ng khoán
T v n đ u t ch ng khoán

Môi gi i ch ng khoán

Ngành ngh kinh doanh
Ho t đ ng chính c a Công ty là:

2

-

Môi gi i ch ng khoán;

-

T doanh ch ng khoán;

-

T v n đ u t ch ng khoán.

- B o lãnh phát hành ch ng khoán
. CH
VÀ CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG T I CÔNG TY
K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
K k toán n m c a Công ty b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.
n v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là đ ng Vi t Nam (VND).
Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
Ch đ k toán áp d ng
Công ty áp d ng Ch đ K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006
đã đ c s a đ i, b sung theo quy đ nh t i Thông t 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 c a B tr ng B Tài
chính và Thông t s 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 đã đ c s a đ i, b sung theo quy đ nh t i thông t s

162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 c a B tr ng B Tài chính.

7


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Công ty đã áp d ng các Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c đã
ban hành. Các báo cáo tài chính đ c l p và trình bày theo đúng m i quy đ nh c a t ng chu n m c, thông t
h ng d n th c hi n chu n m c và Ch đ k toán hi n hành.
Hình th c k toán áp d ng
Công ty áp d ng hình th c k toán trên máy vi tính.
Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng, các kho n đ u t ng n h n có
th i gian đáo h n không quá 03 tháng, có tính thanh kho n cao, có kh n ng chuy n đ i d dàng thành các l ng
ti n xác đ nh và không có nhi u r i ro trong chuy n đ i thành ti n.
Các kho n ph i thu
Các kho n ph i thu đ c trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá tr ghi s các kho n ph i thu khách hàng và

ph i thu khác sau khi tr đi các kho n d phòng đ c l p cho các kho n n ph i thu khó đòi.
Tài s n c đ nh và kh u hao tài s n c đ nh
Tài s n c đ nh h u hình, tài s n c đ nh vô hình đ c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s d ng, tài s n c
đ nh h u hình, tài s n c đ nh vô hình đ c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.
Kh u hao đ
-

c trích theo ph

ng pháp đ

ng th ng. Th i gian kh u hao đ

c

c tính nh sau:

Ph ng ti n v n t i
Thi t b v n phòng
Ph n m m qu n lý

06 - 10
03 - 08
03 - 08

n m
n m
n m

Ch ng khoán đ u t

Ch ng khoán đ u t đ c ghi nh n theo giá g c. C t c và trái t c nh n đ c trong n m tài chính đ c ghi nh n
gi m giá v n ch ng khoán đ i v i kho n lãi d n tích tr c ngày mua và ghi nh n t ng doanh thu đ u t đ i v i
ph n lãi k t ngày mua.
Công ty áp d ng ph ng pháp bình quân gia quy n di đ ng đ tính giá v n c phi u bán ra và ph
danh đ tính giá v n trái phi u bán ra.

ng pháp đích

Các kho n đ u t tài chính
Các kho n đ u t tài chính t i th i đi m báo cáo, n u:
-

Có th i h n thu h i ho c đáo h n không quá 3 tháng k t ngày mua kho n đ u t đó đ
đ ng ti n";

-

Có th i h n thu h i v n d

-

Có th i h n thu h i v n trên 1 n m ho c h n 1 chu k kinh doanh đ

i 1 n m ho c trong 1 chu k kinh doanh đ

8

c coi là "t

c phân lo i là tài s n ng n h n;

c phân lo i là tài s n dài h n.

ng


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

Chi phí đi vay
Chi phí đi vay đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong n m khi phát sinh, tr chi phí đi vay liên
quan tr c ti p đ n vi c đ u t xây d ng ho c s n xu t tài s n d dang đ c tính vào giá tr c a tài s n đó (đ c
v n hoá) khi có đ các đi u ki n
Chi phí tr tr c
Các chi phí tr tr c ch liên quan đ n chi phí s n xu t kinh doanh c a m t n m tài chính ho c m t chu k kinh
doanh đ c ghi nh n là chi phí tr tr c ng n h n và đu c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh trong n m tài
chính.
Các chi phí đã phát sinh trong n m tài chính nh ng liên quan đ n k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a
nhi u niên đ k toán đ c h ch toán vào chi phí tr tr c dài h n đ phân b d n vào k t qu ho t đ ng kinh
doanh trong các niên đ k toán sau.
Vi c tính và phân b chi phí tr tr c dài h n vào chi phí s n xu t kinh doanh t ng k h ch toán đ c c n c
vào tính ch t, m c đ t ng lo i chi phí đ ch n ph ng pháp và tiêu th c phân b h p lý. Chi phí tr tr c đ c
phân b d n vào chi phí s n xu t .
Chi phí ph i tr
Các kho n chi phí th c t ch a phát sinh nh ng đ c trích tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong n m đ
đ m b o khi chi phí phát sinh th c t không gây đ t bi n cho chi phí s n xu t kinh doanh trên c s đ m b o

nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi phí.
V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u đ

c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.

Th ng d v n c ph n đ c ghi nh n theo s chênh l ch l n h n/ho c nh h n gi a giá th c t phát hành và
m nh giá c phi u khi phát hành c phi u l n đ u, phát hành b sung ho c tái phát hành c phi u qu . Chi phí
tr c ti p liên quan đ n vi c phát hành b c phi u ho c tái phát hành c phi u qu đ c ghi gi m th ng d v n
c ph n.
C phi u qu là c phi u do Công ty phát hành và sau đó mua l i. C phi u qu đ c ghi nh n theo giá tr th c
t và trình bày trên B ng Cân đ i k toán là m t kho n ghi gi m v n ch s h u. Công ty không ghi nh n các
kho n lãi (l ) khi mua, bán, phát hành ho c h y c phi u qu .
L i nhu n sau thu ch a phân ph i là s l i nhu n t các ho t đ ng c a doanh nghi p sau khi tr (-) các kho n
đi u ch nh do áp d ng h i t thay đ i chính sách k toán và đi u ch nh h i t sai sót tr ng y u c a các n m
tr c. L i nhu n sau thu ch a phân ph i.
C t c ph i tr cho các c đông đ c ghi nh n là kho n ph i tr trong B ng Cân đ i k toán c a Công ty sau khi
có thông báo chia c t c c a H i đ ng Qu n tr Công ty.

9


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

Ghi nh n doanh thu
Doanh thu cung c p d ch v
Doanh thu cung c p d ch v đ c ghi nh n khi k t qu c a giao d ch đó đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y.
Tr ng h p vi c cung c p d ch v liên quan đ n nhi u n m thì doanh thu đ c ghi nh n trong n m theo k t qu
ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng cân đ i k toán c a n m đó. K t qu c a giao d ch cung c p
d ch v đ c xác đ nh khi th a mãn các đi u ki n sau:
-

Doanh thu đ

c xác đ nh t

-

Có kh n ng thu đ

-

Xác đ nh đ

ng đ i ch c ch n;

c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v đó;

c ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng Cân đ i k toán;

- Xác đ nh đ c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí đ hoàn thành giao d ch cung c p d ch v đó.
Ph n công vi c cung c p d ch v đã hoàn thành đ c xác đ nh theo ph ng pháp đánh giá công vi c hoàn thành.
Doanh thu v v n kinh doanh, c t c và l i nhu n đ

3

c chia

Thu nh p phát sinh t ti n lãi đ

c ghi nh n trên Báo cáo k t qu kinh doanh trên c s d n tích.

C t c, l i nhu n đ c chia đ
nhu n t vi c góp v n.

c ghi nh n khi Công ty đ

. GIÁ TR KH I L

c quy n nh n c t c ho c đ

NG GIAO D CH CH NG KHOÁN TH C HI N TRONG K
Kh i l ng giao d ch ch ng
khoán th c hi n trong k

C
C
-

c quy n nh n l i

19,900
19,900
21,277,729

21,247,879
29,850
21,297,629

a Công ty Ch ng khoán
C phi u và CCQ niêm y t
a ng i đ u t
C phi u
Ch ng ch qu

10

Giá tr kh i l ng giao d ch
ch ng khoán th c hi n trong k
VND
497,500,000
497,500,000
163,394,514,000
163,231,675,000
162,839,000
163,892,014,000


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i
4

. TI N VÀ CÁC KHO N T

NG

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

NG TI N

Ti n m t t i qu
Ti n g i ngân hàng
Ti n g i c a nhà đ u t v giao d ch ch ng khoán (*)
Ti n đang chuy n
Ti n g i thanh toán bù tr giao d ch ch ng khoán
- Ti n g i thanh toán bù tr giao d ch CK c a Công ty
- Ti n g i thanh toán bù tr giao d ch CK c a N T
Các kho n t ng đ ng ti n (**)

31/03/2012
VND
2,131,400,425
140,720,619
4,145,707,265
2
4,310,506,381
945,649
4,309,560,732
4,000,000,000

01/01/2012
VND

1,124,729,335
1,159,598,277
4,594,646,831
2
4,383,926,426
939,698
4,382,986,728
-

14,728,334,692

11,262,900,871

(*) ây là kho n ti n g i c a nhà đ u t vào tài kho n c a Công ty t i các ngân hàng đ ph c v cho vi c mua bán
ch ng khoán c a nhà đ u t .
(**) G i theo h p đ ng ti n g i có k h n s 26032012VICS/H TG ngày 26 tháng 03 n m 2012 t i Chi nhánh
Ngân hàng u t và Phát tri n Hà Thành, s ti n 4 t đ ng, th i h n g i 8 ngày, lãi su t 5%/n m.
5

. CÁC KHO N

UT

TÀI CHÍNH NG N H N

Ch ng khoán th ng m i
- Ch ng khoán niêm y t
- Ch ng khoán ch a niêm y t
u t ng n h n khác
y thác đ u t cho Công ty C ph n VICS INVEST

+ y thác qu n lý danh m c đ u t ch ng khoán niêm y t
+ y thác khác
t c c và cho vay th c hi n d án COMA TOWER
D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)

31/03/2012
VND
36,164,189,643
6,599,189,643
29 565 000 000
29,565,000,000
92,424,037,977
86,174,037,977
47,306,924,977
38,867,113,000
6,250,000,000
-59,600,817,518

01/01/2012
VND
67,880,057,969
6,599,189,643
61 280 868 326
61,280,868,326
104,903,091,169
98,653,091,169
69,160,459,169
29,492,632,000
6,250,000,000
-66,120,063,043

D phòng gi m giá kho n đ u t vào VICS INVEST
D phóng gi m giá đ u t ch ng khoán niêm y t
D phòng gi m giá đ u t ch ng khoán ch a niêm y t

(53,484,477,875)
(4,883,339,643)
(1,233,000,000)

(53,422,824,735)
(5,121,064,643)
(7,576,173,665)

68,987,410,102

106,663,086,095

-

11


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i
6

. PH I THU HO T

NG GIAO D CH CH NG KHOÁN

Ph i thu ti n vay t m ng bán ch ng khoán
Ph i thu ti n theo h p đ ng h p tác kinh doanh
Ph i thu khác

7

31/03/2012
VND
3,435,429,543
1,500,000,000
26,552

01/01/2012
VND
924,165,000
1,500,000,000
26,552

4,935,456,095

2,424,191,552

31/03/2012
VND
178,664,988,838
309,200,000
695,588,972

01/01/2012
VND
197,073,755,968
245,300,000
476,002,972

10,736,238,818
328,691,490

9,609,024,355
526,132,217

190,734,708,118

207,930,215,512

31/03/2012
VND
(43,499,163,394)
(43,499,163,394)

01/01/2012
VND
-

. CÁC KHO N PH I THU KHÁC

Ph i thu ho t đ ng h p tác kinh doanh v i nhà đ u t
Thù lao và các kho n chi h cho H i đ ng qu n tr
Ti n th ng l t t, chi mang tính ch t phúc l i

Lãi d thu
Ph i thu khác

8

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

D

PHÒNG PH I THU NG N H N KHÓ ÒI

S d đ uk
S trích l p trong k
S d cu i k

12


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i
9

. TÀI S N C

NH H U HÌNH
Ph

ng ti n v n t i,
truy n d n
VND

Thi t b d ng c
qu n lý khác
VND

1,101,857,877
-

4,310,897,380
-

6,680,365,585
-

1,101,857,877

4,310,897,380

6,680,365,585

488,436,888
35,701,950
35,701,950
-

1,779,272,070
157,770,648

157,770,648
-

2,918,496,369
277,384,581
277,384,581
-

524,138,838

1,937,042,718

3,195,880,950

5,186,205,327
470,857,179
470,857,179
5,657,062,506

613,420,989
577,719,039

2,531,625,310
2,373,854,662

3,761,869,216
3,484,484,635

6,906,915,515
6,436,058,336

Máy móc, thi t b
VND
NGUYÊN GIÁ
S d đ uk
S t ng trong k
- Mua s m m i
S gi m trong k
- Thanh lý, nh ng bán
S d cu i k
GIÁ TR HAO MÒN L Y K
S d đ uk
S t ng trong k
- Trích kh u hao
S gi m trong k
- Thanh lý, nh ng bán
S d cu i k
GIÁ TR CÒN L I
uk
Cu i k
10 . TÀI S N C

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

-

-

C ng

VND
12,093,120,842
12,093,120,842

NH VÔ HÌNH
Ph n m m giao
d ch,
h k toán
t á
VND

Ph n m m giao
d ch,
h k toán
t á
VND

2,286,824,777
257,647,500
257,647,500
2,544,472,277

3,344,764,277
3,344,764,277

-

322,334,747
371,265,900
371,265,900

693,600,647

1,158,918,422
119,395,850
119,395,850
1,278,314,272

-

1,964,490,030
1,850,871,630

2,185,845,855
2,066,450,005

B n quy n, b ng
sáng
á chh
VND
NGUYÊN GIÁ
S d đ uk
S t ng trong k
- Mua s m m i
S gi m trong k
S d cu i k
GIÁ TR HAO MÒN L Y K
S d đ uk
S t ng trong k
- Trích kh u hao
S gi m trong k

S d cu i k
GIÁ TR CÒN L I
uk
Cu i k

-

-

Tình hình đ u t tài s n c đ nh và trang thi t b
V n đi u l tính đ n ngày
31/03/2011
341,333,000,000

Tài s n c đ nh và trang thi t b
Ch tiêu
Giá tr (VND)
Nguyên giá
15,437,885,119
Kh u hao
-6,935,376,778
Giá tr còn l i
8,502,508,341

13

T l tài s n c đ nh và
trang thi t b so v i
V n đi u l
0.05

0.02


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i
11 . CÁC KHO N

-

UT

TÀI CHÍNH DÀI H N

u t dài h n khác
Góp v n Công ty C ph n VICS INVEST

12 . CHI PHÍ TR TR

31/03/2012
VND
15,000,000
15,000,000

01/01/2012
VND
15,000,000
15,000,000

15,000,000

15,000,000

31/03/2012
VND
117,858,091
619,356,049
737,214,140

01/01/2012
VND
340,012,148
115,436,735
788,640,116
1,244,088,999

31/03/2012
VND
2,474,813,957
13,210,541
205,899,228

01/01/2012
VND
1,050,690,689
1,386,767,655
37,355,613

2,693,923,726

2,474,813,957

C DÀI H N

Chi phí công c d ng c ch phân b
Chí phí thuê v n phòng
Chi phí tr tr c dài h n khác

13 . TI N N P QU H

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

TR

THANH TOÁN

Ti n n p ban đ u
Ti n n p b sung
Ti n lãi phân b trong n m

14


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i
14 . VAY VÀ N

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

NG N H N
01/01/2012
VND
48,328,538,874

Vay ng n h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác

31/03/2012
VND
47,516,120,730
47,516,120,730

48,328,538,874

C ng

95,032,241,460

96,657,077,748

Chi ti t các kho n vay:

31/03/2012
VND

34,347,325,202
2,777,736,943
8,391,058,585
2,000,000,000

01/01/2012
VND
34,543,333,335
2,789,101,557
7,996,103,982
3,000,000,000

47,516,120,730

48,328,538,874

Công ty TNHH Nhà n c 1 TV đ u t và PTNN Hà N i (1)
Công ty CP T p đoàn u t Th ng Long (2)
Công ty Cp Tài nguyên Khoáng s n và B S Th ng Long (3)
Bà Nguy n Th Khi n (4)
Thông tin chi ti t liên quan đ n các kho n vay ng n h n:

(1) Vay Công ty TNHH Nhà n c 1 TV đ u t và PTNN Hà N i theo các h p đ ng:
- H p đ ng vay ti n s 54/H VT/VICS ngày 17/05/2011 v i các n i dung nh sau:
+ S ti n vay là 25.000.000.000 đ ng;
+ Th i h n vay: 03 tháng, t đ ng gia h n khi đáo h n
+ Lãi su t cho vay: 14%/n m;
+ Các hình th c b o đ m ti n vay: không có tài s n đ m b o.
- H p đ ng vay ti n s 18/H VT/VICS ngày 12/01/2011,
12/01/2011 ph

13062011/PLH VT/VICS ngày 13/06/2011 v i các n i dung nh sau:
+ S ti n là 9.347.325.202 đ ng;
+ Th i h n vay: 03 tháng, t đ ng gia h n khi đáo h n
+ Lãi su t cho vay: 14%/n m;
+ Các hình th c b o đ m ti n vay: không có tài s n đ m b o.
(2) Vay Công ty CP T p đoàn

u t Th ng Long theo các h p đ ng:

15

l c h p đ ng vay

s


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

- H p đ ng vay ti n s 246/H VT/VICS ngày 24/06/2011 v i các n i dung nh sau:
+ S ti n vay là 2.200.000.000 đ ng;
+ Th i h n vay: 01 tháng (t đ ng gia h n khi đáo h n);
+ Lãi su t cho vay: 21%/n m;
+ Các hình th c b o đ m ti n vay: không có tài s n đ m b o.
+ S d n g c đ n 31/12/2011: 1.846.129.197 đ ng.

-H
+
+
+
+
+

p đ ng vay ti n s 427/H VT/TIG-VICS v i các n i dung nh sau:
S ti n vay: 1.000.000.000 đ ng;
Th i h n vay: 01 tháng (t đ ng gia h n khi đáo h n);
Lãi su t vay: 21%/n m
Hình th c đ m b o kho n vay: vay không có tài s n đ m b o;
S d n g c đ n 31/12/2011: 931.607.746 đ ng.

(3) Vay Công ty CP Tài nguyên Khoáng s n và B S Th ng Long theo các h p đ ng:
- H p đ ng vay ti n s 60/H VT/VICS ngày 09/12/2010, Ph l c H ngày 9/6/2011 v i các n i dung nh
sau:
+ S ti n vay là 2.526.856.5397 đ ng;
+ Th i h n vay: 01 tháng (t đ ng gia h n khi đáo h n);
+ Lãi su t cho vay: 19%/n m;
+ Các hình th c b o đ m ti n vay: không có tài s n đ m b o.
- H p đ ng vay ti n s 64/H VT/VICS ngày 10/12/2010, Ph l c H
nh sau:
+ S ti n vay là 5.864.202.046 đ ng;
+ Th i h n vay: 01 tháng (t đ ng gia h n khi đáo h n);
+ Lãi su t cho vay: 19%/n m;
+ Các hình th c b o đ m ti n vay: không có tài s n đ m b o.

15 . THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N

Thu Giá tr gia t ng
Thu Thu nh p doanh nghi p
Thu Thu nh p cá nhân

16

ngày 10/06/2011 v i các n i dung

C
31/03/2012
VND
3,954,574
11,680,433

01/01/2012
VND
69,262,048

15,635,007

69,262,048


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

16 . CHI PHÍ PH I TR

Chi phí giao d ch ph i tr các phòng giao d ch và s giao d ch
Chi phí lãi vay
Chi phí ph i tr khác

31/03/2012
VND

01/01/2012
VND

313,902,321
397,025,370

272,231,410
1,996,906,168
120,761,485

710,927,691

2,389,899,063

31/03/2012
VND
598,540
104,135,195
1,374,604
8,455,267,997

104,625,000
3,285,694,444
227,615,222

01/01/2012
VND
598,540
109,134,691
24,868,053
8,977,633,559
17,171,275,000
6,480,000,000
147,652,248

12,179,311,002

32,911,162,091

31/03/2012
VND
497,000,000

01/01/2012
VND
497,000,000

497,000,000

497,000,000

17 . CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHÁC

Tài s n th a ch x lý
Kinh phí công đoàn
B o hi m xã h i
B o hi m y t
Nh n ký qu , ký c c ng n h n
Ph i tr c t c cho c đông
Ph i tr theo các h p đ ng h p tác kinh doanh
Các kho n ph i tr , ph i n p khác

18 . PH I TR HO T

NG GIAO D CH CH NG KHOÁN

Ph i tr t ch c, cá nhân khác

17


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

20 . DOANH THU HO T

NG KINH DOANH CH NG KHOÁN

Doanh thu ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán

Trong đó:
- Doanh thu ho t đ ng môi gi i ch ng khoán
- Doanh thu ho t đ ng đ u t ch ng khoán
- Doanh thu ho t đ ng t v n
- Doanh thu khác

21 . CHI PHÍ HO T

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

Quý I n m 2012
VND
1,904,067,468

Quý I n m 2011
VND
16,675,146,334

395,636,629
74,448,980
121,818,182
1,312,163,677

1,526,511,521
231,873,004
14,916,761,809

1,904,067,468

16,675,146,334

Quý I n m 2012
VND
119,396,456
62,209,331
43,560,816,534
45,901,172,089
881,715,406
291,887,052
11,441,340
145,221,768
256 594 636
256,594,636
176,570,610

Quý I n m 2011
VND
746,927,943
1,097,518,605
128,941,072
7,121,048,402
1,534,127,294
743,736,862
103,154,811
125,538,495
452 129 443
452,129,443
109,567,683

90,525,309,816

10,628,563,316

NG KINH DOANH CH NG KHOÁN

Chi phí ho t đ ng môi gi i ch ng khoán
Chi phí ho t đ ng đ u t ch ng khoán, góp v n
Chi phí ho t đ ng l u ký ch ng khoán
Chi phí d phòng đ u t ch ng khoán và đ u t ng n h n khác
Chi phí v v n kinh doanh
Chi phí tr c ti p chung
- Chi phí nhân viên
- Chi phí v t li u, công c d ng c
- Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
- Chi phí d ch v mua ngoài
- Chi phí khác b ng ti n

18


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

22 . CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P

Chi phí nhân viên qu n lý
Chi phí v t li u, công c d ng c
Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
Thu , phí và l phí
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí khác b ng ti n

Quý I n m 2012
VND
956,442,975
186,218,433
445,031,261
4,040,000
1,641,115,871
370,635,622

Quý I n m 2011
VND
1,353,134,622
525,322,509
382,526,054
8,000,000
2,227,761,826
716,116,629

3,603,484,162

5,212,861,640

Quý I n m 2012
VND
(85,741,827,845)

Quý I n m 2011
VND
703,216,636

(74,448,980)

(231,873,004)

(74,448,980)
(85,816,276,825)

(231,873,004)
471,343,632

(85,816,276,825)
25%
-

471,343,632
25%
117 835 908
117,835,908

-

117,835,908

23 . THU THU NH P DOANH NGHI P
Thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

T ng l i nhu n k toán tr c thu
Các kho n đi u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n k toán đ xác
đ nh l i nhu n ch u thu thu nh p doanh nghi p
- Các kho n đi u ch nh t ng
- Các kho n đi u ch nh gi m (c t c, l i nhu n đ c chia)
T ng thu nh p ch u thu
Chuy n l n m tr c
Thu nh p tính thu
Thu su t thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí thu Thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u
thu n m hi n hành
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

23 . LÃI C

B N TRÊN C

PHI U

Vi c tính toán lãi c b n trên c phi u có th phân ph i cho các c đông s h u c ph n ph thông c a Công ty
đ c th c hi n d a trên các s li u sau :
Quý I n m 2011
Quý I n m 2012
VND
VND
(85,741,827,845)

585,380,728
T ng l i nhu n sau thu
Các kho n đi u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n sau thu đ xác
đ nh l i nhu n ho c l phân b cho c đông s h u c phi u
ph thông
- Các kho n đi u ch nh t ng
- Các kho n đi u ch nh gi m
L i nhu n ho c l phân b cho c đông s h u c phi u ph
thông
585,380,728
(85,741,827,845)
34,132,800
34,132,800
C phi u ph thông l u hành bình quân trong n m
Lãi c b n trên c phi u

(2,512)

19

17


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i
24 . BÁO CÁO B

PH N

Chi ti t theo ph l c báo cáo b ph n kèm theo.

20

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

K toán tr

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

Hà N i, ngày 12 tháng 04 n m 2012
T ng Giám đ c

ng

V Huy n Trâm

Nguy n Xuân Bi u

21

CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

19.

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BI N

NG V N CH S

H U

Quý I n m 2012

Quý I n m 2011

uk
Quý I n m 2012

T ng
Quý I n m 2011
Quý I n m 2012
VND

V n đ u t c a ch s h u

Th ng d v n c ph n
V n khác c a ch s h u
C phi u qu
Chênh l ch đánh giá l i tài s n
Chênh l ch t giá h i đoái
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
L i nhu n sau thu ch a phân ph i (*)

VND
341,333,000,000
14,625,850,000
(10,400,000)
816,709,047
816,709,047
20,373,384,059

VND
341,333,000,000
14,625,850,000
(10,400,000)
1,813,981,917
1,813,981,917
(96,012,406,194)

585,380,728

C NG V N CH S

377,955,252,153

263,564,007,640

585,380,728

H U

-

Gi m
Quý I n m 2011
Quý I n m 2012

VND
-

VND
-

VND
68,675,177,845

VND
341,333,000,000
14,625,850,000
(10,400,000)
816,709,047
816,709,047
20,958,764,787

VND
341,333,000,000
14,625,850,000
(10,400,000)
1,813,981,917
1,813,981,917
(164,687,584,039)

-

-

68,675,177,845

378,540,632,881

194,888,829,795

(*) L i nhu n sau thu ch a phân ph i trong n m 2009 gi m do phân ph i theo Ngh quy t đ i h i đ ng c đông s 09/2010/NQ- HC ngày 4 tháng 3 n m 2010. C th nh sau:
(*) (*) Phân ph i LN n m 2010 theo Ngh Quy t i h i đ ng c đông s 09/2011/NQ- HC ngày 17/04/2011
S ti n
Phân ph i qu trên l i nhu n n m tr c
-1,633,418,094
1 633 418 094
Thù lao tr H QT&BKS n m 2010 trên LN n m tr c
-1,335,778,132
Trích qu khen th ng phúc l i trên LN n m tr c
-797,818,296
Chia c t c b ng ti n m t trên LN n m tr c
-17,066,650,000

T ng c ng
-20,833,664,522
K toán tr ng
T ng Giám đ c

V Huy n Trâm

Nguy n Xuân Bi u

18

Cu i k
Quý I n m 2011
Quý I n m 2012

176,947,811,123


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN TH
NG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM
T ng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Th nh,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2012

24. BÁO CÁO B PH N
Báo cáo b ph n chính y u - Theo l nh v c kinh doanh:

Doanh thu thu n t cung c p d ch v bên ngoài

L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr

52,713,243

Môi gi i và d ch
v khách hàng
VND
395,636,629

u t ch ng
khoán, góp v n
VND
74,448,980

T v n
VND
121,818,182

Ho t đ ng khác
VND
1,312,163,677

C ng
VND
1,904,067,468

-

-

-

-

(85,741,827,845)

3,446,137,866
3,446,137,866
497,000,000
497,000,000

68,987,410,102
68,987,410,102
48,227,048,421
48,227,048,421

96,500,000
96,500,000
15,973,000
15,973,000

163,819,326,377
163,819,326,377
546,342,298

236,349,374,345
20,005,130,171
256,354,504,516
49,286,363,719
12,179,311,002

61,465,674,721

c thu

Tài s n b ph n tr c ti p
Tài s n không phân b
T ng tài s n
N ph i tr b ph n tr c ti p
N không phân b
T ng n ph i tr
Báo cáo b ph n chính y u - Theo khu v c đ a lý

546,342,298

256,354,504,516

-

Toàn b ho t đ ng c a Công ty di n ra trên lãnh th Vi t Nam
STT

Ch tiêu
6 T ng chi phí phát sinh đ mua tài s n

61,465,674,721.00
Hà N i

TP H Chí Minh
-

21

-

TP à N ng

4,806,422,916
-

-

-