Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

CƠNG TY C

PH N TH

S 52 Lý Th ng Ki t, Ph
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NG M I VÀ D CH V D U KHÍ V NG TÀU

ng 1, Thành ph V ng Tàu, T nh Bà R a - V ng Tàu

B NG CÂN

I K TỐN

T i ngày 31 tháng 03 n m 2010
Ð n v tính: VND
Mã
s

TÀI S N
AI.

TÀI S N NG N H N

Ti n và các kho n t ng đ
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n

100
ng ti n

110
111
112

II.

Các kho n đ u t tài chính ng n h n

120

III.
1.
2.
3.
4.

Các kho n ph i thu ng n h n
Ph i thu khách hàng
Tr tr c cho ng i bán
Các kho n ph i thu khác
D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

130
131
132
135
139

IV. Hàng t n kho

1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho

140
141
149

V.

150
151
152
154
158

1.
2.
3.
3.

Thuy t
minh

Tài s n ng n h n khác
Chi phí tr tr c ng n h n
Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
Thu và các kho n ph i thu Nhà n
Tài s n ng n h n khác

c

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4
VI.13
VI.5

S cu i q

S đ un m

64,230,711,221

92,391,081,039

3,386,776,841
3,386,776,841
-

4,896,265,154
2,896,265,154
2,000,000,000

-

-

30,713,882,593
51,147,524,621
1,964,423,648
920,424,253
(23,318,489,929)

33,025,588,740
53,507,435,145
1,970,764,398
1,095,878,206
(23,548,489,009)

20,849,206,617
20,849,206,617

43,166,140,187
43,166,140,187

9,280,845,170
1,904,899,111
900,829,443
41,169,102
6,433,947,514

11,303,086,958
1,569,587,765
2,772,422,400
6,961,076,793

B-

TÀI S N DÀI H N

200

117,082,458,861

119,882,640,329

I.

Các kho n ph i thu dài h n

210

-

-

II.

Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
Ngun giá
Giá tr hao mòn l y k
2. Tài s n c đ nh th tài chính
Ngun giá
Giá tr hao mòn l y k
3. Tài s n c đ nh vơ hình

Ngun giá
Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

III. B t đ ng s n đ u t
IV.
V.

Các kho n đ u t tài chính dài h n

Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n dài h n khác
T NG C NG TÀI S N

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

VI.6

VI.7

VI.8

VI.6

54,585,505,773
33,890,154,063
45,037,317,526
(11,147,163,463)
15,335,336,260
16,002,090,000
(666,753,740)
5,360,015,450
5,753,190,069
(393,174,619)
-

56,190,125,326
35,291,589,540
47,109,107,892
(11,817,518,352)
15,435,349,321
16,002,090,000
(566,740,679)
5,463,186,465
5,828,796,069
(365,609,604)
-

240

-

-

250

-

-

62,496,953,088
61,579,925,317
917,027,771

63,692,515,003
63,113,927,064
578,587,939

181,313,170,082

212,273,721,368

260
261
268
270

VI.9
VI.10


CƠNG TY C
S 52 Lý Th

PH N TH

ng Ki t, Ph

NG M I VÀ D CH V D U KHÍ V NG TÀU

ng 1, Thành ph V ng Tàu, T nh Bà R a - V ng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
B ng cân đ i k tốn (ti p theo)

NGU N V N
A- N
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PH I TR

II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n khác
2. Vay và n dài h n

I.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
II.

Thuy t
minh

300

N ng n h n
Vay và n ng n h n
Ph i tr ng i bán
Ng i mua tr ti n tr c
Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
Ph i tr ng i lao đ ng
Chi phí ph i tr
Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
Qu khen th ng, phúc l i

B - NGU N V N CH S

Mã
s

310
311
312
313
314
315
316
323
329
330
333
334

H U

VI.11
VI.12
VI.13

VI.14

VI.16
VI.17

400

V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u
Th ng d v n c ph n
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
L l yk
Ngu n v n đ u t xây d ng c b n

410
411
412
417
418
419
420
421

Ngu n kinh phí và qu khác

430

T NG C NG NGU N V N

440

VI.18

116,294,015,561

64,321,126,952
2,134,089,000
53,118,559,639
2,853,436,907
1,114,334,836
270,638,350
44,000,000
4,765,854,452
20,213,768

92,683,823,456
2,845,452,000
64,151,346,907
523,049,567
1,303,304,700
355,156,557
142,527,341
23,044,185,839
318,800,545

22,770,497,481
18,265,203,981
4,505,293,500

23,610,192,105
19,104,898,605
4,505,293,500

94,221,545,649

95,979,705,807

94,221,545,649
96,000,000,000
35,149,050,000
2,312,959,062
510,312,986
585,631,494
(40,336,407,893)

95,979,705,807
96,000,000,000
35,149,050,000
2,312,959,062
510,312,986
585,631,494
(38,578,247,735)

181,313,170,082

Thuy t
minh

212,273,721,368

I K TỐN

S cu i q

392,17

Thành ph V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

________________________
NGUY N QUANG NINH

__________________________
NG TR N H NG QN

T ng Giám đ c

K tốn tr

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

S đ un m

87,091,624,433

-

CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN

CH TIÊU
Ngo i t các lo i (USD)

S cu i q

ng

S đ un m
392.07


CƠNG TY C
S 52 Lý Th

PH N TH
ng Ki t, Ph

NG M I VÀ D CH V D U KHÍ V NG TÀU
ng 1, Thành ph V ng Tàu, T nh Bà R a - V ng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH

Q 1 n m 2011
Ð n v tính: VND

CH TIÊU

Mã
s

TM

Q 1
(N m nay)

Q 1
(N m tr c)

107,126,387,886

89,459,798,689

Lu k t đ u n m
đ n cu i q này
(N m nay)

Lu k t đ u n m
đ n cu i q này
(N m tr c)

107,126,387,886

89,459,798,689

1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

1

2 Các kho n gi m tr doanh thu

2

3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10 VII.1

107,126,387,886

89,449,189,598

107,126,387,886

89,449,189,598

4 Giá v n hàng bán

11

104,332,688,867

86,377,539,469

104,332,688,867

86,377,539,469

5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

20

2,793,699,019

3,071,650,129

2,793,699,019

3,071,650,129

6 Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VII.3

693,212,764

68,410,981

693,212,764

68,410,981

7 Chi phí tài chính

22

VII.4

385,072,024

919,802,309

385,072,024

919,802,309

319,411,224

919,802,309

319,411,224

919,802,309

Trong đó: chi phí lãi vay

10,609,091

VII.2

23

10,609,091

8 Chi phí bán hàng

24

VII.5

5,435,046,539

5,271,622,138

5,435,046,539

5,271,622,138

9 Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

VII.6

1,107,345,645

1,984,430,682

1,107,345,645

1,984,430,682

(3,440,552,425)

(5,035,794,019)

(3,440,552,425)

(5,035,794,019)

10 L thu n t ho t đ ng kinh doanh

30

11 Thu nh p khác

31

VII.7

2,566,998,886

451,394,888

2,566,998,886

451,394,888

12 Chi phí khác

32

VII.8

884,606,619

1,529,689

884,606,619

1,529,689

13 L i nhu n khác

40

1,682,392,267

449,865,199

1,682,392,267

449,865,199

50

(1,758,160,158)

(4,585,928,820)

(1,758,160,158)

(4,585,928,820)

(1,758,160,158)

(4,585,928,820)

(1,758,160,158)

(4,585,928,820)

14 T ng l k tốn tr

c thu

15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

51

16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hỗn l i

52

17 L sau thu thu nh p doanh nghi p

60

18 Lãi c b n trên c phi u

70

VII.9

Thành ph V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

______________________
NGUY N QUANG NINH
T ng Giám đ c

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

________________________
NG TR N H NG QN
K tốn tr

ng


CƠNG TY C
S 52 Lý Th

PH N TH

ng Ki t, Ph

NG M I VÀ D CH V D U KHÍ V NG TÀU

ng 1, Thành ph V ng Tàu, T nh Bà R a - V ng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Q 1 n m 2011
Ð n v tính: VND

CH TIÊU
I. L U CHUY N TI N T

HO T

II. L U CHUY N TI N T HO T
NG
UT
Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L U CHUY N TI N T HO T
NG TÀI CHÍNH
Ti n chi tr n g c vay
Ti n chi tr n th tài chính
C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k

nh h

ng đ

ng ti n đ u k

ng c a thay đ i t giá h i đối quy đ i ngo i t

Ti n và t

ng đ

Thuy t
minh

Lu k t đ u n m đ n
cu i q
( N m nay)

Lu k t đ u n m đ n
cu i q
( N m tr c)

NG KINH DOANH

Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
Ti n chi tr lãi vay
Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

Ti n và t

Mã
s

ng ti n cu i k

01
02
03
04

05
06
07
20

123,519,509,869
(119,362,827,453)
(1,102,690,912)
(319,411,224)
1,042,590,121
(6,337,164,378)
(2,559,993,977)

21
22
27
30

(36,075,000)
1,104,730,900
693,212,764

15,340,000
68,410,981

1,761,868,664

83,750,981

34

35
36
40

(711,363,000)
(711,363,000)

50

(1,509,488,313)

60

4,896,265,154

61
70

94,831,717,630
(75,343,794,306)
(2,484,799,857)
(919,802,309)
(230,197,996)
47,432,326,980
(47,371,423,018)
15,914,027,124

(15,948,484,000)
(15,948,484,000)
49,294,105

5,495,464,456
-

VI.1

3,386,776,841

5,544,758,561

Thành ph V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

_____________________
NGUY N QUANG NINH
T ng Giám đ c

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

__________________________
NG TR N H NG QN
K tốn tr ng


CÔNG TY CP TM & DV D U KHÍ V NG TÀU
52 LÝ TH
NG KI T-P1-V NG TÀU

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 n m 2011
c đi m ho t đ ng c a Công ty

I.
1.

Hình th c s h u v n

Công ty c ph n th ng m i và d ch v d u khí V ng Tàu đ c thành l p theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 4903000272
ngày 21 tháng 7 n m 2006 và đ ng ký thay đ i l n th hai ngày 30 tháng 9 n m 2008 do S K ho ch và
u t t nh Bà R a- V ng
Tàu c p v i gi y ch ng nh n KKD và đ ng ký thu s 3500755050.
Tr s chính t i s 52 Lý Th

ng Ki t, ph

ng 1, Thành ph V ng Tàu, t nh Bà R a- V ng Tàu.

Chi nhánh t i s : 110A Hoàng Hoa Thám, Ph
2.

ng 7, Qu n Bình Th nh TP.HCM.

V n góp

Theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 4903000272 ngày 21 tháng 7 n m 2006 và đ ng ký thay đ i l n ba ngày 26 tháng 05
n m 2010 do S K ho ch và
u t t nh Bà R a- V ng Tàu c p, v n đi u l đ c duy t: 96.000.000.000 VND (t ng đ ng
9.600.000 c ph n).
3.

L nh v c và ngành ngh kinh doanh

·

S n xu t th c ph m; Ch bi n nông, lâm h i s n xu t kh u;

·

T ch c s a ch a ch ng n mòn giàn khoang và d u khí

·

Kinh doanh các d ch v khách s n và du l ch;

·

Kinh doanh ph

·

Kinh doanh mua bán, chi t n p ch t hóa l ng, x ng d u;

·

Kinh doanh máy móc thi t b ph c v xây d ng; đ đi n gia d ng; s t thép, ng thép, thép phôi, s t thép xây d ng;

·

Kinh doanh b t đ ng s n.

ng ti n v n t i;

Trong n m 2009: ho t đ ng chính c a Công ty là kinh doanh mua bán, chi t n p gas, bao g m kinh doanh gas công nghi p và gas
dân d ng,và cho thuê v n phòng.
4.

T ng s công nhân viên
n th i đi m ngày 31 tháng 03 n m 2011, t ng s cán b nhân viên công ty là : 83 ng

II.
1.

K k toán, đ n v ti n t s

i

d ng trong k toán

K k toán n m

B t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
2.
III.
1.

n v ti n t s

d ng trong k toán: đ ng Vi t Nam (VND)

Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
Ch đ k toán áp d ng

Công ty áp d ng ch đ k toán Vi t Nam ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a B tài
chính.
2.

Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán

Các báo cáo tài chính đ c l p theo các Chu n m c k toán Vi t Nam, H th ng k toán Vi t Nam và các nguyên t c k toán đ
ch p nh n r ng rãi t i Vi t Nam.
Báo cáo tài chính đ
3.
IV.
1.

c l p trên c s giá g c. Các chính sách do Công ty áp d ng m t cách nh t quán và phù h p v i n m tr

c

c.

Hình th c k toán áp d ng : Ch ng t ghi s .
Các chính sách k toán áp d ng
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng và các kho n đ u t ng n h n có tính thanh kho n cao, có
th d dàng chuy n đ i thành các kho n ti n đ c bi t tr c mà không c n ph i thông báo, tr đi các kho n n th u chi ngân hàng.

Các giao d ch b ng ngo i t
Các kho n v n b ng ti n và công n có g c ngo i t đ c qui đ i sang đ ng Vi t Nam theo t giá h i đoái t i ngày l p b ng cân đ i
k toán. Nh ng nghi p v liên quan đ n ngo i t trong k đ c qui đ i sang đ ng Vi t Nam theo t th c t t i th i đi m
2.

Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho

Hàng t n kho đ

c ph n ánh theo giá g c tr đi d phòng gi m giá do hàng t n kho l i th i, h h ng hay gi m giá tr .

Giá tr hàng t n kho cu i k đ
3.

c tính theo ph

ng pháp bình quân, không bao g m giá tr nguyên v t li u t m nh p cho gia công.

Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu

Các kho n ph i thu th
Kh n ng thu n đ
kh n ng thu h i.

ng m i và các kho n ph i thu khác đ

c ph n ánh theo nguyên giá tr đi d phòng ph i thu khó đòi.

c xem xét khi l p b ng cân đ i k toán. Khi c n thi t, Công ty s l p d phòng cho các kho n công n khó có

Nguyên t c ghi nh n và kh u hao tài s n c đ nh

4.

Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh: Tài s n c đ nh đ

c th hi n theo nguyên giá tr đi giá tr hao mòn.

Ph ng pháp kh u hao áp d ng: Kh u hao tài s n c đ nh đ c tính theo ph ng pháp đ ng th ng, t l kh u hao tài s n c đ nh
d a vào t l quy đ nh t i Quy t đ nh 206/2003/Q -BTC ngày 12 tháng 12 n m 2003 c a B Tài Chính.
Th i gian s d ng

5.

20 – 25

Máy móc thi t b

03 – 30

n m

Ph

ng ti n v n t i

06 - 15

n m

03 - 12

n m

Tài s n khác

20 – 30

n m

c dài h n đ

c ghi nh n theo giá g c và đ

ng m i và ph i tr khác đ

c phân b đ u vào chi phí s n xu t kinh doanh hàng n m.
ng m i và ph i tr khác

c ph n ánh theo nguyên giá.

Thu thu nh p doanh nghi p

Thu thu nh p doanh nghi p hàng n m đ
8.

c dài h n

Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i tr th

Các kho n ph i tr th
7.

n m

Thi t b d ng c v n phòng
Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr

Chi phí tr tr
6.

c tính:

Nhà c a, v t ki n trúc

Nguyên t c và ph

c tính d a trên l i nhu n thu đ

c trong k , theo lu t thu hi n hành.

ng pháp ghi nh n doanh thu

Doanh thu bán hàng đ c ghi nh n trên báo cáo k t qu kinh doanh khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m
ho c hàng hóa đã đ c chuy n giao cho ng i mua và ng i mua đã ch p nh n thanh toán. Doanh thu s không đ c ghi nh n n u
nh có nh ng y u t không ch c ch n liên quan đ n kh n ng thu h i các kho n ph i thu ho c liên quan đ n kh n ng hàng bán b
tr l i.
9.

S d

b ng không

Các kho n m c hay s d theo yêu c u c a h th ng k toán Vi t Nam n u không đ
b ng không.
10.

Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán

Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán, nh đã đ
báo cáo tài chính thích h p.
V.
1.

c th hi n trên báo cáo tài chính thì có s d

c đ nh ngh a trong h th ng k toán Vi t Nam đ

c trình bày

các thuy t minh

Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán
Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n
Cu i k

VND

Ti n m t

708,530,256

un m
VND
832,845,877


2.

Ti n g i ngân hàng – VND

2,670,823,853

Ti n g i ngân hàng – USD

7,422,732

1,717,558,858
7,420,587

Ti n đang chuy n - VND

-

338,439,832

Ti n k h n c a DAB

-

2,000,000,000

3,386,776,841

4,896,265,154

Cu i k

un m

Các kho n ph i thu ng n h n ng n h n

Ph i thu khách hàng
_ Trong đó:

Công ty TNHH An Thu n

VND
53,507,435,145

3,466,509,160

5,168,998,764

Công Ty TNHH SCT Gas VN

4,419,032,541

4,419,032,541

Cty TNHH c Quy CSB

1,718,322,989

1,369,760,730

11,797,348,653

11,797,348,653

10,506,984,826

10,506,984,826

1,542,028,500

1,542,028,500

Tám Lang

1,004,977,390

1,064,977,390

Gas M n

1,746,976,621

1,745,253,121

14,945,343,941

15,893,050,620

1,964,423,648

1,970,764,398

397,999,400

451,948,400

CTY TNHH

T MInh Quang

CTY Khoáng S n Qu c T PASC
DNTN Thu n H

ng

Khách hàng khác

Tr tr

VND

51,147,524,621

c cho ng

i bán

Trung Tâm Ki m

nh K Thu t An Toàn Xây D ng

CTy TNHH TM DV Th o Long

63,236,250

-

Cty TNHH Tam K

1,066,437,926

1,066,437,926

Khách hàng khác

436,750,072

452,378,072

102,814,436

230,668,066

it

ng khác

Các kho n ph i thu khác

920,424,253

1,095,878,206

23,318,489,929

23,548,489,009

236,371,336

236,371,336

T MInh Quang

8,258,144,057

8,258,144,057

Công ty C Ph n S n Xu t Th

55,518,686

55,518,686

Công ty Gas Khánh Hòa

356,028,043

356,028,043

Công ty TNHH Mi n

465,768,750

465,768,750

Công ty TNHH xe đ p Con R ng Vi t Nam

34,485,804

34,485,804

G m Sanh H ng

91,897,772

91,897,772

Công ty NTHH Hi p Ký

70,348,845

70,348,845

3,093,322,779

3,093,322,779

377,482,646

377,482,646

354,651,722

354,651,722

D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
Công ty C Ph n
CTY TNHH

ông B c Gas
ng M i Thành Long

ông

Công Ty TNHH SCT Gas VN
Cong Ty TNHH Sx - TM Thái D

ng

DNTN g m NM Ngh a Thành

0

229,999,080

Công ty Khoáng S n Qu c T PASC

5,253,492,413

5,253,492,413

DNTN Thu n H

1,233,622,800

1,233,622,800

Công Ty TNHH H

ng Minh
ng

Tám Lang

532,488,695

532,488,695

Gas M n

872,626,561

872,626,561

Nguy n Ng c Quý

151,165,163

151,165,163

1,675,680,565

1,675,680,565

205,393,292

205,393,292

Khách hàng khác
D phòng kho n t m ng cho nhân viên đã ngh vi c


3.

Hàng t n kho
Cu i k

un m

VND
Bao bì luân chuy n

Hàng hóa LPG

1,545,081,537

1,773,816,201

19,304,125,080

41,392,323,986

20,849,206,617
4.

Chi phí tr tr

43,166,140,187

c ng n h n
Cu i k

un m

VND

5.

VND

VND

B o hi m

93,143,557

107,019,159

B o lãnh

147,701,671

178,500,001

B od

408,553,494

457,546,089

ng v bình

Ki m đ nh

39,509,771

46,508,142

S a ch a

66,681,997

159,690,621

Thuê kho

331,477,757

345,889,832

Khác

817,830,864

274,433,921

1,904,899,111

1,569,587,765

Tài s n ng n h n khác
Cu i k
Tài s n thi u ch x lý
T m ng
Ký qu b o lãnh thanh toán

un m

VND

VND

1,306,601,992

1,310,367,809

342,674,522

384,412,677

4,784,671,000

5,266,296,307

6,433,947,514

6,961,076,793

T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình

6.

Nhà c a, v t ki n
trúc
I. Nguyên giá
1. S d đ u n m

Máy móc thi t b

Ph

ng ti n v n t i

Thi t b , d ng c v n
phòng

Tài s n khác

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8,451,493,501

27,410,827,415

10,845,852,962

400,934,014

0

47,109,107,892

2. T ng trong k
· Mua s m m i

36,075,000

36,075,000

· Phân lo i l i

0

3. Gi m trong k
· Thanh lý

2,107,865,366

2,107,865,366

· Phân lo i l i
S d

cu i k

0
8,451,493,501

27,446,902,415

8,737,987,596

400,934,014

0

45,037,317,526

2,163,283,182

3,911,001,708

5,490,498,832

252,734,630

0

11,817,518,352

115,252,281

323,728,566

173,937,735

9,971,911

II. Kh u hao
1. S d đ u n m
2. T ng trong k
·Kh u hao trong k

622,890,493

· Phân lo i l i

0

3. Gi m trong k
· Thanh lý

1,293,245,382

1,293,245,382

· Phân lo i l i
S d

cu i k

Giá tr còn l i

0
2,278,535,463

2,941,484,892

5,664,436,567

262,706,541

0

11,147,163,463


S d

đ un m

S d

cu i k

7.

6,288,210,319

23,499,825,707

5,355,354,130

148,199,384

0

35,291,589,540

6,172,958,038

24,505,417,523

3,073,551,029

138,227,473

0

33,890,154,063

T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
I. Nguyên giá
1. S d đ u n m

VND
5,828,796,069

2. T ng trong k
· Phân lo i l i
3. Gi m trong k
· Thanh lý
4. S d

75,606,000

cu i k

5,753,190,069

II. Kh u hao
1. S d đ u n m

365,609,604

2. T ng trong k
· Kh u hao trong k

27,565,015

· Phân lo i l i
3. Gi m trong k
4. S d

cu i k

393,174,619

III. Giá tr còn l i
S d đ un m
S d
8.

5,463,186,465

cu i k

5,360,015,450

Tài s n thuê mua tài chính: B n c u ch a gas 1.000 T n
I. Nguyên giá

VND

S d đ un m

16,002,090,000

T ng trong k
Gi m trong k
S d

cu i k

16,002,090,000

II. Kh u hao
S d đ un m

566,740,679

Kh u hao trong k

100,013,061

Gi m trong k
S d

cu i k

666,753,740

III. Giá tr còn l i
S d đ un m
S d

cu i k

15,435,349,321
15,335,336,260

B n c u 1.000 t n ch a gas đã hoàn ch nh và đ a vào ho t đ ng.
9.

Chi phí tr tr

c dài h n
Cu i k

V bình gas
Van bình gas
Chi phí s a ch a
10.

un m

VND

VND

61,076,502,045

62,569,081,514

468,655,492

502,054,438

34,767,780

42,791,112

61,579,925,317

63,113,927,064

Cu i k
VND
817,027,771

un m
VND
478,587,939

Tài s n dài h n khác

Ký qu thuê tài chính b n 1.000 t n


Ký qu DNTN V Ng c Toán
Ký qu Huy H ng
11.

50,000,000
50,000,000
917,027,771

Vay và n ng n h n
Cu i k
N dài h n đ n h n tr

12.

Ph i tr ng

VND

VND
2,845,452,000

2,134,089,000

2,845,452,000

i bán

Công ty Kinh Doanh & Ch bi n các s n ph m khí
CTCP Bình Khí D u Khí Vi t Nam (Petrosetco)
Công ty JIANGYAN CITY ZHENGXING ECONOMIC TRADE
Công ty c ph n C ng Long Thành
Nhà cung c p khác
C ng

Thu và các kho n ph i n p nhà n

VND

VND
55,629,873,483

2,899,267,840

3,612,017,340

-

2,439,976,000

380,829,093

456,415,802

15,883,608,868

2,013,064,282

53,118,559,639

64,151,346,907

c

Thu GTGT

Thu TNDN
Thu nhà đ t, ti n thuê đ t

un m

VND

VND

18,409,261

29,424,341

-

Thu TNCN

161,717,967

8,205,575

24,442,392

1,087,720,000

1,087,720,000

1,114,334,836

1,303,304,700

Chi ti t kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
Cu i k
Gas ki m kê th a ch a x lý

un m

VND

VND

889,644,041

631,539,768

Kinh phí công đoàn

42,507,686

60,167,454

B o hi m xã h i, b o hi m y t

63,542,465

B o hi m th t nghi p

4,047,540

-

Khách hàng g i kho khí hóa l ng

2,602,710,803

21,167,168,402

Kho n ng tr

1,000,000,000

1,000,000,000

c ti n bán nhà 75 Tr ng Nh

Ph i tr khác

15.

un m

33,954,853,838

Cu i k

14.

un m

2,134,089,000

Cu i k

13.

50,000,000
50,000,000
578,587,939

163,401,917

185,310,215

4,765,854,452

23,044,185,839

Ph i tr dài h n khác
Cu i k
Ký qu dài h n (v bình gas)
Ký qu cho thuê nhà (Công ty

i Hùng)

un m

VND

VND

18,212,403,981

19,052,098,605

52,800,000

52,800,000

18,265,203,981

19,104,898,605


B ng đ i chi u bi n đ ng v n ch s h u

16.

V n đ u t ch
s h u
S d
·

đ un m

96,000,000,000

·

Gi m th ng d v n trong k
L i nhu n gi m trong k

·

Phân ph i l i nhu n n m 2009

·

Qu d phòng tài chính

·

Qu d u t phát tri n

·

Qu khác thu c v n ch s h u

·

Chênh l ch t giá

S d

1.

cu i k

95,979,705,807

35,149,050,000

-36,927,504,351

94,221,545,649

Doanh thu

C ng
Các kho n gi m tr
Doanh thu thu n

Quý 1/2011

Quý 1/2010

VND

VND

106,540,333,477

89,259,234,827

586,054,409

200,563,862

107,126,387,886

89,459,798,689

0

10,609,091

107,126,387,886

89,449,189,598

Quý 1/2011

Quý 1/2010

Giá v n hàng bán

Giá v n hàng bán

VND

VND

104,332,688,867

86,377,539,469

104,332,688,867

86,377,539,469

Quý 1/2011

Quý 1/2010

Doanh thu ho t đ ng tài chính

Lãi ti n g i ngân hàng

4.

-35,169,344,193

Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

Doanh thu khác

3.

T ng c ng

-1,758,160,158

96,000,000,000

Doanh thu khí hoá l ng

2.

35,149,050,000

L i nhu n ch a

phân ph i ,các qu

T ng v n trong k

·

VI.

Th ng d v n c
ph n

VND

VND

693,212,764

128,788,611

693,212,764

68,410,981

Quý 1/2011

Quý 1/2010

Chi phí tài chính
VND
Chi phí lãi vay

Chi phí thuê tài chính
CLTG đã th c hi n

VND

-

478,142,954

319,411,224

441,659,355

65,660,800

-

385,072,024

919,802,309


5.

Chi phí bán hàng

Chi phí nhân viên
Chi phí v t li u
Chi phí d ng c , đ dùng

Quý 1/2010

VND

VND

730,925,113

1,167,135,308

2,065,767,479

1,285,302,384

19,155,600

3,013,500

Chi phí kh u hao

365,154,456

397,963,112

Chi phi b o hành

-

15,196,965

2,183,257,269

2,257,816,059

70,786,622

145,194,810

Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

6.

Quý 1/2011

5,435,046,539

5,271,622,138

Quý 1/2011

Quý 1/2010

Chi phí qu n lý doanh nghi p
VND
Chi phi nhân viên

1,022,468,254

Chi phi v t li u

1,112,499

1,112,499

Chi phi v t d ng v n phòng

3,696,173

9,649,809

Chi phi kh u hao

363,585,928

440,769,723

Thu , phí, l phí

23,131,494

3,000,000

642,686,590

436,894,943

Chi phi d ch v mua ngoài
Chi phí khác

7.

8.

VND

72,311,505

821,456

70,535,454

1,107,345,645

1,984,430,682

Quý 1/2011

Quý 1/2010

VND

VND

Doanh thu ký qu v bình gas

1,158,794,624

436,054,888

Thanh lý TSC

1,004,639,991

Thu nh p khác

Hoàn nh p d phòng

229,999,080

Khác

173,565,191

15,340,000

2,566,998,886

451,394,888

Quý 1/2011

Quý 1/2010

VND

VND

Chi phí khác

Thanh lý TSC
Chi phí khác

884,606,619
0

1,529,689

884,606,619

1,529,689

V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

ng Tr n H ng Quân
K toán tr ng

0

Nguy n Quang Ninh
T ng giám đ c