Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.06 MB, 31 trang )
LÊ
THANH
TÙNG
Digitally
signed by LÊ
THANH
TÙNG
DN: cn=LÊ
THANH
TÙNG c=VN
l=Ĉà Nҹng
o=CÔNG TY
CӘ PHҪN
KHOÁNG
SҦN VÀ
ĈҪU TѬ
VISACO
ou=P.
PHÒNG Kӂ
TOÁN
TӘNG HӦP
Reason: I
am the
author of this
document
Location:
Date:
2015-08-28
10:05+07:00
BAo cAo rAr
cnixn c(In uttx og oA
Drlqc soAr
cfra
xtr
cO pnAx xnoAuc sArq vA oAu rII vrsAco
Cho k! t6 todn ttr ngiy Ollll?Lls rl6n ngiy 30/062015
cONG
ry
kDm theo
sAo cAoKr0r euA c0NG rAc soAr
cta xrtrvr roAN vrtN
xfr
ft
(?
\
cONG Ty cO pHAu
xsoAxc
sAN vA oAu rLrvrs,c,co
chl: s6 5 Then Cinh ph0c, p.Hda
DA
NOIDUNG
Trang
B{o cfo crla Ban T6ng Gi6m d6c
86o c{o k5t
Bdo cdo
qui
03-05
c6ng tdc sodt x6t
TII chlnh dA duqc
06
07-31
so6t x6t
Bdng o0n il6i k6 to6n gita ni6n tlg
86o o6o k6t qu6
hqt
07-10
tlQng kinh doanh gi&a ni6n
86o o6o luu ohuy6n ti6n t0 gitla ni€n
ttQ
Bin thuydt minh 86o c6o tii chlnh chgn lgc
tl$
ll
t2
l3- 31
I
,/
/11
0l
\o
\
CONG TY cO PHAN IGoANG sAN vA DAU TI,vIsACo
Eia chl: 56 5 Then Cdnh phric, p.Hda Cudng Bic, e.Hii Ch6u, DA
BAo CAo COABANTONG GIAMD6C
Ban T6ng Giim d6o C6ng ty C6 phAn Kho6ng s{n vd DAu tu Visaco_(sau rl6y ggi rit B .C6ng ty') trtnh bey
86o c[o cria mlnh vd 86o c6o
chlnh giiia ni€n ttQ cho k] k6 to6n
ngdy 0l/01/2015 d6n ngAy
30/062015 cta C6ng ty.
tt
tii
C6NG TY
C6ng ty C6 phAn Kho6ng s6n vd DAu tu Visaco
nudc C$ng hda X[ hQi Cht nghia ViCt Nam.
li
doanh nghiQp ho?t dQng theo LuOt Doanh nghiQp cria
C6ng ty C6 phdn Kho6ng sin vi EAu tu Visaco dugc thdnh l{p vd hogt dQng theo Gi6y chung nh{n
d[ngkjkinhdoanhs604005TTl69doSdK6hoqchvdDAutu thdnhph6odNfngc6pdndAungay t+
th6ng 06 ntrm 2007 vi eluqc dnng k! thay d6i lan thf l5 vAo ngdy 29 th6ng 07 nim 20i5.
Ngdnh nghA kinh doanh nhu sau:
-
-
-
Khai th6c vd ch6 bi6n khodng sdn, srin xuAt sin phAm
vflt liQu xdy dung (sdn xu6t trong khu c6ng nghiQp);
tt
chdt khoAng phi kim logi kh6c, sin xuAt
X6y dpng nhtr c{c loqi; X6y dyng cdc c6ng trlnh d6n d1rng, c6ng nghiQp, tliu tu hp tAng khu 116
thi, khu c6ng nghiQp, khu du Iich, khu d6n cu; Xiy dyng c6ng trlnh k! thuft ddn dlrng kh6c: X6y
dyng c6c cdng trlnh giao th6ng, thiry lqi, thrly diQn, b6n cing, c6ng trlnh k! thugt hp tAng khu 116
thi, khu c6ng nghiQp, khu d6n cu, khu du lich; Xdy dgng c6ng trlnh k! thuft din dpng kh6c: X6y
dpng c6c cdng trlnh giao th6ng, thty lqi, thny diQn, b6n cing, c6ng trinh k! thu{r hp tAng khu tl6
thi, khu c6ng nghiQp, khu ddn cu, khu du lich;
ChuAn bi mdt.blng; Vgn tdi hAng h6a blng tludng b0; B6n 16 6 t6 con (loqi l2 ch6 trd xu6ng);
Girio dgc ngh6 nghiQp; Brin bu6n v$t liCu, thi6t bi l6p dtrt kh6c trong xdy dgng; X6y dgng c6ng
trinh tlu&ng sit vd tludng b0; Plui dO; Cho rhu6 miiy m6c, tlri6t bi vd d6 dUng hfu hinh kh6c;
B6n budn kim lo4i vi qu{ng kim loai; Trdng r}ng vd chtrm s6o rirng; B6n bu6n 6 t6 vi xe c6
tlQng c
Cdng ty c6 c6c don vj thdnh vi6n sau:
TOn
Dia chi
Chi nh6ni C6ng ty C6 phAn Kho6ng sin vd Th6n Son Phudc, xii Hda Ninh, huyQn Hda Vang,
Edu tu Visaco- Xi nghigp Bd t6ng Nhya n6ng thdnh ph6 Di Ning
Try sd chlnh cia C6ng ty tpi s6
Di
S
th6n Cdnh Phtc, phudng Hda Cudng Biic, qufln HAi Ch6u, thdnh ph5
Ndng.
cria C6ng ty theo GiAy chfng nhfn.tldng kj kinh doanh sd 0+OOSTZlOg, tllng kf thay d6i
le 58.999.990.000 ding (Ildng chir: Ndm mmti tdm rj,, chin rrdm chin mwi
ch[n triQu, chin trdm chin muoi nghin iting chin).
V6n ttidu
l6n
lQ
thf l5 ng|y 29/0712015
KtreuAHo4rEQNG
Lgi nhufln sau thu6 cho k! k6 to6n tir ngdy 0l/01/201 5 ddn ngity 30/06/20t 5 lA 5.921 .756.353 VND.
LOi nhutn chua phan pn6i tUy t6 a6n thdi didm ngdy 30 th6ng 06 n6m 2015 ld 7,433.435,769 VND
cAc SUKTPN sAU NGAv KHoA s0
xf roAu LAp BAo cAo rAr cHiNH
Kh6ng c6 sp kiQn trgng y6u ndo xdy ra sau ngdy l{p 86o c6o tdi chinh ddi hdi rlugc didu chlnh hay c6ng
b6 tr6n 86o c6o tAi chlnh.
HQI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM
Cdc thAnh vi€n.cta.HQi ddng Qudn
ngay rsp oao cao nay gom:
D6c
trj vd Ban T6ng Gi6m d5c da di6u hdnh C6ng ty trong k! vi d6n
<,
't
rit
,Cl
K
TL
CONC TY cO PHAN KHoANG SAN vA EAU TIJ vlsAco
Dia chl; s6 5 Than Canh Phric, P.Hda Cudng Bic, Q.Hai Cheu, Ea Ning
H$i ddng QuAn
tri
6ng Truong Th6 Son
Chtl tich HEQT
6ng
Thdnh vi6n (Mi6n nhilm neity 241612015)
Phsm
VIn Hdi
6ng L6 Vin Blnh
Thdnh vi6n
Ong Phirng Dai Hdi
ThAnh vi6n (Mi6n nhiQm
Ong Truong Th6
ngiy 131612015)
Thdnh vi6n (86 nhiQrn ngiy 131612015)
Ong TrAn
Thdnh vi6n
Ting
Vinh Thinh
6ng Nguy6n Kim Trudng
Thanh vi6n
(86 nhi|m
ngiry 24t612015)
Ban T6ng Gi6m d6c
Ong TrAn Vinh Thdnh
T6ng Gi6m d6c (Midn nhiQm ngdy 27/07/2015)
6ng L6 VIn Binh
T6ng Gi6m d6c @6 nhiQn ngay 27/07/2bt 5)
6ng Phirng D4i HAi
Ph6 T6ng Gi6m ttdc (Mi6n nhiQm ngAy 27107/2015)
6ng Phsm Linh
Ph6 T6ng Gi6m d5c (Mi6n nhigm ngdy 2710712015)
Ong Nguy6n
Htu Diing
Ph6 T6ng Gi6m tt5o
(86 nhi€m ngdy 27/0712015)
2
Ph6 T6ng Gi6m d6c
Ong Truong Th6 Tirng
,t
tl
KI]OM TOAN VITN
C0ng ty TNHH Dich vp Ki6m to6n, K6 torin vd Tu v6n Thu6 AAT d6 thuc hign so6t x6t 860 c6o
chinh giiia ni6n tlQ cho k! k6 todn tt ngiy 01/01/2015 d6n ngly 30/06/2015 cta C6ng
ty.
cONG 86 rRACH NHrSM
ct
A BAN rdNG crAM
o6c o6r vdr sAo cAo rAr
tei
cutmr
Ban T6ng Ci6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc l6p 86o c6o tdi chlnh phdn 6nh trung thgc, hgp lf
tinh hlnh hoet tlQng, k6r qud ho4t tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuydn ti6n tQ cia C6ng ty cho. kj
k6 to6n tir ngdy 0l/01/2015 d6n ngiy 3010612015. Trong qud trtnh l{p 86o c6o tAi chfnh, Ban T6ng
Gi6m tt6c Cdng ty cam k6t tta tudn thri c6c y6u cAu sau:
-
Lpa chgn cdc chlnh sdch k6 to6n thlch hqp
Eua ra c6c
d1r
tlo6n hgp
li
vd
vi
6p dung c6c chfnh s6ch
niy
mQt
cich nh6t qu6n;
thin trqng;
NEu 16 c6c chu6n myc k6 to6n tlugc 6p dyng c6 ttugc tu6n thri hay kh6ng, c6 nhiing 6p dpng sai
lQch trqng ydu tt6n miLc cAn phii c6ng b5 vn gidi thich trong b6o c6o tdi chinh hay kh6ng;
Lflp vd trinh bdy cdc b6o c6o tdi chinh tr€n co sd tu6n
cdc quy tlinh c6 li6n quan hiQn hdnh;
L{p c6c b6o c6o tdi chinh dga tr6n co sd hogt
thi
c6c chuAn mpc k6 to6n, ch6 d0 k6 to6n
vi
dQng kinh doanh li6n tpc.
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty ttdm bAo ring c6c s6 k6 to6n dugc luu gitr tt6 phin 6nh tlnh hinh tdi chinh
ri6ng cria Cdng ty, v6'i rnuc dO trung thuc, hqp ly t0i b6t ct thoi di6m ndo vd tldm bio ring 86o c6o tdi
chinh tu6n thi c6c quy dinh hign hdnh ctia Nhd nudc. Ddng thdi c6 trdch nhiQm trong vi$c bdo ttim an
toin tii sin cira C6ng ty vi thpc hiQn c6c biQn ph6p thich hqp d6 ngdn ch{n, ph6t hiQn c6c hdnh vi gian
l$n vd cdc
vi phqm kh6c.
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam k6t ring 86o.c6o tAi chinh giiia ni6n dQ de phdn 6nh trung thgc vd
hgp lj tinh hlnh tdi clrluh cria C6ng ty tqi thdi di6m ngAy 30 th6ng 06 ntrm 201 5, k6t qud hoqt dQng kinh
doanh vd tinh hinh luu chuydn tiAn t0 cho k! k6 todn k6t thric cing ngdy, phi hgp vdi chuAn myc, ch6
d0 k6 todn Viet Nem vA hrdn thtl c6c quy dlnh hiQn hdnh c6 li6n quan.
i
\;
CONG
ry
cO pHAr
xnoAxc sAx vAoAu ruvlslco
Dia chi: 56 5 Than Cinh Phrlc, P.Hda Cuimg Bic, Q.Hii Chdu, Dd Ning
Ph6 duyQt brlo crlo tdri chinh
Chung t6i, HQi ddng Quan tri C6ng ty C6 phan
Kho6ng san vi Eiu tu Visaco ph6 duyQt Brlo c6o tii
chinh gita ni6n dQ cho lcj'k6 to6n tir ngiry 0110112015
d6n ngny 30/06/2015 cria C6ng ty.
Hd
N||
n4ay 30 thdng 07 ndm 2015
TM.HQi trdng Qunn
6Ee?d
tri
Hd NQi, ngay 30 thdng 07 ndm 2015
TM.Ban T6ng Giim il6c
T6ng Gi6m il6c
r;)
_"1
:lK
KHOANG SAN
rO\
v)
LG
VIn Binh
s
t
T11
,l]
't
:i
A
s5t
16
lt zo t n cxr-TC/AAT
s
xtr euA cONG rAc soAr xrr
BAo cAo
gho kjt kd ndn tu ngd! 0t/01/2015 itin
ry Cd phin Khoring sdn vi Ddu tr Vkaco
Vi Btio c.io tdi chlnh giha niAn
c
Kinh
gfi:
a Cbng
dQ
ngdy 30/0il2015
tr! vir Ban Tdng Gi6m d5c
C6ng ty C6 phin Kho6ng sin vir Diu tu Visaco
HQi ildng Quiin
Chring t6i tl6 thpc hiQn c6ng viQc soet x6t 860 crio tdi chinh gi[a ni€n tIQ cria C6ng ty C6 phin Kho6ng
sen vI DAu tu visaco dugc l{p ngriy 3olo7/2015 gdm: Bing cdn tl6i kii to6n gita ni6n tl$, 86o c6o k5t
qui ho4t tlQng kinh doanh gita ni6n tlQ, 86o crio luu chuy6n tiAn tQ gita ni6n ilQ vi Ban thuydt minh
ngiy 0l/01/2015 tliin ngAy 30/06/2015 tlucv. c trinh bdy ttr trang 0?
b6o crio tai chinh cho k! kil to6n
tt6n trang 3 I kdm theo.
ti
ViQc l{p vi trinh biy Brio c6o tdi chinh gifra ni€n tlQ ndy thuQc tr6ch nhiQm cria Ban T6ng Girim
s6 c6ng vipc so6t x6t oira ching t6i.
Chtng t6i tt6 thgc hiQn c6ng viQc sodt x6t 86o crio tii chinh gita niOn tlQ theo Chuin mUc kiiim to6n
ViQt Narn v6 cdng vi6c soit x6t. Chu6n mgc ndy y€u cau cdng vipc so6t x6t ph6i lfp k6 ho4ch vi thqc
hiQn tl6.c6 sp tlim bio vira ph6i ring Brio crio tdi chinh gi[a.ni6n
thi tlc phan tich tren nhtng th6ng tin tii chinh ; c6ng viQc niy cung c6p mQt mfc dQ dnm bio thAp
hon c6ng viTc ki6m torin. Chtng t6i kh6ng thgc hiQn c6ng viQc ki6m to6n n6n clng kh6ng tlua ra j
ki€n ki6m torin.
Tr€n co s0 c6ng viQc so6t x6t cria chtng t6i kh6ng thAy c6 su kiQn nio tlii chirng t6i cho ring 86o c6o
tii chinh gifa ni6n d0 tlinh kdm theo tl6y kh6ng phdn rinh trung thgc vd hgp lf tr6n c6c khia canh tro. ng
y6u tinh hinh tdi chinh crira C6ng ty C6 phdn Khoiing sin vd Deu tu Visaco tpi ngiy 30 th6ng 06 nam
2015, ciing nhu k6t qui hinh doanh vi c6c lu6ng luu chuyiin tiBn tQ cho k! k6 to6n tir ngdy 0l l}ll2OlS
cl6n ngdy 30/06/2015, phn hqp voi chuin mgc vd chii dQ kii torin viCt Nam hi6n hdnh vi c6c Quy tlinh
k6 todn c6 li6n quan.
Hir N!i, nsqs-lttuins
08 ndm 2015
ty TNHH Dich vg Ki6m toin,
*s{n vi Tu v6n Thu5 AAT
e:s
cdruo r-Y
l
R
lCtl'rfilEEn!! nr
nrcH vu rtit',1 roaH
'
ri'rontl vi^.
rrJ vit't rnue
gd;i-<)
Ki6m toin vi6n
\Y
Nguy6n D4i Hirng
Gidy ch*ng nhtin d,lng ki, hdnh nghi
todn sti: I000-20I3-l4
t-
I
kiin
3]
ti
;r
(l
l,
N
I
coNc ry c0 PHAN KrroANc sAN vA DAU rlrvtsAco
! Thln Cinh Plr(rc, P.Hdr Cr0ng Bic, Q,Hni Chou, Dn Ning
Cho
Dis chtr Sd
BANG cAx oOt
k,
BAo cAo rAI cHiNH crtrA NIEN D0
lo{r t} Dgty 0U0120!5 itdn ngty 3[n6n0Js
ka
xf roAN
Tgl ngly 30 thing 06 ntrm 2015
Eon vi tlnh:
Mf, s6
TAI sAN
A, TAI SAN NGAN HAN
100
I. Tiln vA c{c khoin trong ituorrg tidn
. -.t
l. I ren
2. C6c khotn tuong duong ti6n
110
IL DAu tu tili chlnh ngf,n hgn
t20
l,
t2l
Chung kho6n kinh doanh
2. Dg phdng giAm gi6 chrirng kho6n kinh
doanh
(*)
III.
CAc
khoin phAi thu ngtrn h6n
130
PhAi thu ngiin hsn cria khich hdng
2. Trd tru6o cho ngu&i b6n ngin hgn
l3l
3. Phdi thu nOi b0 ngin hsn
t33
Phii thu theo ti6n d0 k6 hooch HDXD
5. Phii thu vd cho vay ngin hgn
6. C6c khoin phdi thu kh6c
7. Du phdng phii thu kh6 tldi (*)
8. TAi s6n thi6u oh& xtt lf
t34
IV. Iling tdn kho
140
l.
l4l
Hdng tdn kho
2. Ds phdng giim gi6 hdng tdn kho
(*)
Tii
sitn ngin hgn kh6c
L Chi phl trA trudc ngin hqn
2. Thu6 GTGT duqc kh6u trar
V.
3. Thu6
vi
s5 tIAu ntrm
99.928.740.841
60.884.433.492
9.715.646.608
5.806.157.469
9.715.646.608
5.806.157.469
64.844.667.295
39.531.320.652
22.285.43s.663
t2.984.629.309
9.599.259,373-
16.190.74t.022_
135
136
T'
il[
6.499.135.04s
VI.4
VI.4
:
19.546.599.837
16.947 .431.970_-
vI.5
24.773,254.0t4
14.85t.479,720
24.773.254.014
14.851.479.720_
149
VI.7
s95.172.924
695.475.651
595.172.924
695.475.651
152
Nhi nu&
b6n tr6i phi6u chinh pht
ls3
t54
5. Tdi sdn ngin hqn kh6c
155
TAI sAN DAI HAN
200
37.314.051.469
28.831.011.121
L Cdc khoin phf,i thu dAi hgn
2t0
170.608.044
170.608.044
l.
cia kh6ch hdng
2fi
2. TrA trudc cho ngudi b6n dAi hgn
) l')
3. V6n kinh doanh d
213
4. Phii thu nQi b0 ddi hon
214
5. Phei thu vC cho vay dAi hpn
215
6. Phrii thu ddi hOn kh6c
2t6
70.608.04;
170.608.044
B.
Phdi thu dAi hqn
5. Du phdng phdi thu dAi hsn kh6 ddi
(*)
219
TI
,1
1
322.755.72;
139
t5l
fll
.N
t37
150
c6c khodn kh6c phAi thu
4. Giao dioh mua
VI.3
132
4.
s5 cuSi xy
WD
122
123
l.
vI.l
lll
|2
nim giil d6n ngAy tl6o hqn
3. EAu tu
Thuydt
mlnh
t
rv
coNG
cO PHAN xHoANc sAN vA oAu
Dia chi: 56 5
BAo cAo rAr cuixu crUl xrtx og
to{r tir rgty 0U0t2015 it6n ngny 30/06/2015
rU vrseco
Thtn Cinh Phfc, P.Hda Culng Bic, Q.Hii Chiu, Dn Ning
Cho
ki
k6
xp toAN
BANG CANoOT
T4i ngiy 30 thring 06 nim 2015
(ti6p theo)
Don vi tinh: VND
t
--- so
ryla
TAI sAN
II, TAi sin c5 .I!nh
220
l. Tei sen ci5 dinh
22t
- NguyAn
hihr hinh
gid
- Gid tri hao ndn lily kd
2. Tdi sdn c5 dinh thue
- NguyAn
tii
chinh
r..
.
^l cuor Ky
so
56 iIAu nxm
28.078.429.402
19.710.403.077
28.078.429.402
19.710.403.077
222
36.773.504.261
27.472.702.101
223
(8.69s.074.8s9)
(7.762.299.024)
vI.6
224
gid
225
- Giri
tri hao mdn lily kd
226
J. lal
t -,.
san co olnn vo
227
- NguyAn
ThuvCt
mtnh
[lnn
gid
228
- Gid tri hao mdn lily ki!
229
o-
III. Bdt ilQng sin
- NgyAn
itAu
tu
gid
W lri (*)
232
dii
240
IV. Tlri sin d8 dang
h4n
L Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang dii
2. Chi phi x6y dgng co bAn dd dang
Diu tu tiri chinh dii hgn
vio
giim giri
4. Dy phdng
don
vi
ttAu ttr
khrio
tdi chinh ddi
han (*)
5. DAu tu
nim giii d6n ngdy tl6o hpn (dii
VI. Tiri sin
l. Chi phi
dii
tri
I?,
.,
55.509.098
242
55.509.098
YT.2
252
8.950.000.000
8.950.000.000
8.950.000.000
8.950.000.000
253
254
255
hgn kh{c
260
dii
261
trudc
iui
251
Diu tu vio c6ng ty li0n k6t, li6n doanh
3. DAu tu g6p v6u
VA
24t
250
l. Diu tu vio c6ng ty con
2.
h
hpn
2. Tdi san thu6 thu nhflp ho6n l4i
262
3. Thi6t bi, vAt tu, php tirng thay th6 dai han
263
4. Tdi sin ddi han kh6c
268
TONG CONG TAI sAN
270
ju
T0,
231
- Gid tri hao mdn
V.
-
230
,\
59.504.925
VI.7
59.504.925
137.242.792.310
89.715.444.613
c0Nc ry cO pHAN KHoANG sAN vA oAu
Dir chl:
Sd 5
Thlll Cinh Ph{c, P.lldr
CuuDg Bic,
ru'vrslco
BAo cAo rAr cHiNH GIOA NItN D0
Q.HIi Chdu, Dn Ning
BANG
Cho
k,
ioin
kd
lt
rgty 0l/012015
ddn ngly 30/062015
cANodI x0 roAN
T4i ngiy 30 th{ng 06 nlm 2015
NGUONVON
Mf,
sd
L Ng ngiin hgn
310
l. Phdi tri ngudi b6n ngin hqn
2. Ngudi mua trd tidn tnr6c ngfrn hgn
3. Thu6 vi c6o khodn phAi n$p Nhd nu6c
3ll
4. PhAi trA ngu&i lao tl$ng
314
5. Chi phi phiitri ngin hsn
6. Ph6i trl nOi b0 ngin han
315
HEXD
8. Doanh thu chua thuc hiQn ngin hqn
Phii trA ngin h3n kh6c
tii
ohlnh ngiin hpn
11. Du phdng phAi trd ngin hsn
12. Quy khen thudng phrio
13. Qui blnh 6n gi6
dii
han
3. Chi phl phdi tr6 ddi hon
4. Phii
tri
21.100.531 .660
319
VI.II
l.t
320
VI.8
-in
'./
332
334
337
8, Vay vA ng thud tdi ohlnh dAi hgn
9. Tr6i phidu chuydn d6i
338
339
340
dii hpn
ph6t tri6n khoa hgo vi c6ng nghQ
135.117.845
330
7. Phni trA ddi han kh6c
tri
369.040.936
_\
336
hodn loi phAi
t6.380.000.000
296.265.159
10.485.000.000
323
324
6. Doanh thu chua thUc hiQn ddi han
10. C6 phi6u uu dai
19.500.946
321
335
34t
12. Dtr phdng phdi trA
342
13.
343
Qu!
28.666.975.480
7.249.224.666
7.664.668.297
2.836.699.513
3t8
333
nOi b0 v6 v6n kinh doanh
l. Thu6 thu nh$p
70.080.789.915
26.378.863.423
317
5. Phni trA nOi b0 ddi hon
I
28.666.915.480
4.n2.852.950irr1
331
b6n
2. Ngudi mua trf, ti6n tru6o
nim
70.080.789.915
VI.IO
313
a'r)
lgi
14. Giao dich mua b6n lai trai phi6u Chinh pl
IL Ng dii h4n
l. PhAi tre dni hgn ngudi
VI.9
312
S5 dAu
316
7. Phii trA theo ti6n dO k6 hoflch
10. Vay vA ng thu6
t.. .
^,
so cuor Ky
mlnh
c.NgPHArrRi
9.
Don vi tinh: VND
(ti6p theo)
rnuyCt
N
.9
B,io cAo rAI cHiNH cI0A NItN D0
KrroANc s,iN vA EAU rU vISAco
Cl!h Ph[c, P.Hdr Curtrg Bic, Q.H{i Chiu, Dn NEng
CONG Ty cO PHAN
Dia chi: 56 5 ThSn
Cho ky k6 toin
BANG cAN o6T
xf
tt
rsny 01/0120!5 ri6n ngty 30/06/2015
roAN
T6i ngiry 30 thing 06 n5m 2015
NGU6NV6N
Mi
s5
D. V6N CITO SO HUU
400
I. V5n chri sO hiit
1. V6n g6p cria chri sd hitu
- Cii phidu phii th6ng cd quyin bidu quydr
,.: tu aat
^:pnrcu
- Lo
2. Th6ng du v6n c6 phAn
3. Quydn chgn chuy6n d5i tr6i phi6u
4. V5n khic cria cht s& htu
s. C6 phi6u qui (*)
6. Ch6nh tQch d6nh gi6 hi tei san
7. Ch6nh rcch ry sie h6i do6i
8. Qui dlu tu phrit tri6n
9. Qu! h6 trq sip x6p doanh nghiQp
10. Qui khnc thuQc v5n chri sd htu
I 1. Lgi nhugn chua phin ph6i
12. Ngu6n v6n ttAu tu xiy dpg co bin
410
s5 cu6i tY
67.162,002.395
61.048.469.I33
67.t62.002.39s
4fi
58.999.990.000
61.048.469.133
54.000.000.000
41 1a
58.999.990.000-
54.000.000.000-
41
]b
412
413
:
414
415
:
416
417
418
728.576.626
405.353.53;
7.433.435.76;
6.643.fis.598
419
420
421
422
IL Ngudn kinh phi vir qui khic
430
Ngudn kinh phi
2. Nguiin kinh phi dfl hinh thdnh TSCD
432
T6NG CONG NGU6N V6N
440
1.
Thuy6t
Yt.l2
WD
S5 tliu nem
Don vi tinh:
(tiiip theo)
\
4.\
431
lf
/a
137.242.792.310
89.715.444.613
Dd Ndng, ngdy 30 thdng 07 ndm 2015
Nguiri l$p
K6 to6n tru6ng
,z'^n611 )69
luy;:--:;}
Jus:JJ,.,-
\*-N
L0 Tbanh
Ting
Hulnh VIn HiQp
l0
\\ rilP-a
\QHru g
P
v
Cho ky kd totn aL ngly 0l/0I/2015 d6n ngAy 30/06/2015
Di! chi: 56 5 Thltr ctnh Phric, P.Hda Cudng Biic, Q.HIi Chiu, Dt Ning
xtr
BAo cAo
ki
Cho
QUAHOATEoNG KINHDoANH
k6 to6n
tir ngny 0U01/2015 d6n ngty 30/06/2015
Ma s6
Chi tiOu
1. Doanh
thu b6n hing
vi
cung c6p dich vr
2. Clic khoin giem tru doanh thu
thu thuin b{n hiLng
dich vq
3. Doanh
vi
cung c6p
Lqi nhufn
hing
gQp vd bdn
vA cung c6p
Thuy6t
Don vi tinh: YND
KJ
niry
Ki trudc
80.172.090.418
33.258.502.453
80.172.090.4r8
33.2s8.502.453
67.057.254.165
28.02s.166.797
13.114.836.253
s.233.335.656
4.828.306
1.186.730.686
503.982
s08.275.792
508.27s.792
26
2.978.609.30r
1.106.325.667
30
8.954.324.572
3.619.238.t79
0t
VII.l
02
Y
.2
10
ll
4. Giri' v6n hang brin
5.
rAI cHixn cIOl xttx oQ
BAo cAo
cdNG TV c0 pHAN KHoANc sAN vA oAu rrJ vrsnco
VII.3
20
dich vg
6. Doanh thu hoat tlQng
tii
7. Chi phi
tii
chinh
1
Lgi nhu$n thuAn tir ho4t tlQng
kinb doanh
Lgi nhufn khdc
lqi nhuin k5 torn trufc thu6
chi phi thu6 TNDN hien hanh
16. chi phi thuis TNDN hoiin l4i
15.
17,
19.
VII.6
VII.7
50
7,706.770.020
3.619.238.179
5l
1.78s.013.667
796.232.399
5.921.756.353
2.823.005.780
52
bin tr6n c6 phi6u (*)
70
suy
giim tr€n c6 phitiu (*)
1.076
7l
thdng 07 ndm 2015
K6 toin trr&ng
\11
L6 Thanh
Ting
A
loi
t
JI
Hulnh Vnn Hifp
l1
\
)
(1,247.ss4.552\
60
Lii
3.542.213.648
4.789.768.200
40
Lgi nhu$n sau thu6 TI{DN
18. Ldi co
l.186.730.686
25
1)
12. Chi phi kh6c
14. T6ng
23
3l
l. Thu nh0p kh6c
13.
VII.4
VII.5
chinh
- Trong tld: Chi phi ldi vay
6. Chi phi bin hing
9. Chi phi quAn lj doanh nghiQp
10.
2l
nAo cAo rAr cuiNH cIUA NItN D0
cONG TY CO PH,IN KIIOiNG SAN VA OAU TTIVISACO
Cho ky k6 todn
Dia chir 56 5 Ther Cnnh Phrlc, P.Hda Cudrg Bic, Q.Hti Chiu, Dn Ning
tl,
ngny 0l/012015 it6n nglv 30/06/2015
BAO CAO LuU CHUYTN TITN TE
(Theo phuong PhnP tru-c ti5P)
Cho ky k6 to6n tir ngiry 01/01/2015 d6n ngiry 30/06/2015
WD
Kl tru{'c
Don vi tinh:
Me
Chi tieu
I. Luu chuyEn ti6n
tI
si6
Thuy6t
hoqt along kinh doarh
0l
88.288.152.223
32.314.370.704
02
(84.620.176.484)
(28.8r 5.055.099)
03
(2.78'1.626.933)
(3.405.938.905)
4. TiAn chi tra Ei vay
04
(1.186.730.686)
(523 .210.167)
5. Tian chi n0p thu6 thu nhap doanh nghiep
05
TiCn thu tt b6n han& cung c6p dich vu vd
doanh thu khtu
2. Ti0n chi tr6 cho ngudi cung cdp hing hda vd
l.
dich vu
3. TiEn chi tr.i cho ngrdi lao dong
(715.000.000)
6. TiAn thu kh6c tU hoat dong kinh doanh
06
4.617.924.739
7. Ti6n chi khAc cho hoat dong kinh doanh
07
(6.4t7.84s.9E7)
20
(2.821.303.128)
Lnu chuydn tiln thudn tlr hogt il|ng kinh doanh
Il. Luu chuy6n titn tu
hoqt d{ng
Tidn chi d6 mua sim, xay dung TSCD vA c6c
tdi san ddi han kh6c
2. Tian thu tt thanh li, nhugng b6n TSCD vd c6c
tdi sAn dAi h1n kh6c
3. Tian chi cho vay, mua c6c cong cu nq cia dqn
vi kh6c
4. Ti6n thu hdi cho vay, bdn l1i c6c cOng cu rg
.376)
I
I
/|
22
DI
23
\r
l)
\:
24
vi kh6c
25
6. Tian thu hdi dAu tu g6p v6n vio tlon vi kh6c
26
7. TiAn thu lai cho vay, c6 tfc
chia
Lw chuyln ttin thadn tir hoqt
l.
t
1.170.248.977
2l
5. TiAn chi ttAu hr g6p v6n vdo don vi kh6c
III. Luu
(5.639.47
dlu tu
l.
cria
7.539.553.820
vd
lqi nhuon duqc
itlng
ltda
27
tr
4.O75.517
503.982
1,075.517
503.982
chuy6n ti6n tu hoat itong tei chtnh
TiAn thu tir ph6t hnnh c6 phi6u,
nhin v6n g6p
2.300.000.000
3l
cia cht s0 htu
2. TiEn chi tra v6n g6p cho c6c cht] sd hitu, mua
l4i cii phi6u cria doanh nghiep da ph6t hanh
32
3. Ti6n vay ngfrn hp, dai han nh$n duqc
33
14.380-000.000
4. Tiin chi tni ng g6c vaY
34
(8.485.000.000)
5. TiCn chi tni nq thuc tei ch,nh
35
36
(1.468.283.250)
40
6.726.716.750
1.500.000.000
50
3.909.489.139
2.970.152.959
vi c{c kho6n tuong ltucng tiin tliu k}
60
5.806.157.469
2.s03.2t7.556
I
6t
9.715.646.608
s.413.970.515
6. C6 tic, lqi ohu6n dd tra cho chir s0 hiu
Lru chuydn t$n thaln tt hog, dAng fii chtnh
Luu chuy6n tidn thuln trong
TiAn
Anh truong cta thay ddi
Tiin
2.975.000.000
(1.475.000.000)
vA cdc
k!
gi6 hdi doai quy d6i
khoin twng iludog tiBn cu5i ky
10
ngay 30 thdng 07 ndm 2015
K6 torin tru&ng
(7"^?[?il,rft
LG
Thanh Ttng
Huinh Vnn HiQp
t2
coNc
Dia
cII:
ry c0 pHAx xsoAxc
,56
sAN vA DAU rrJ
5 Th6? CAnh Phoc, P.Hda Cudn-s
P6c, Q.Hii
vrsAco
Che;u, pe
NAns
Cho
BAo cAo rAr CHINH cr(rA NrtN D0
kd, todn tl ngey 0l/01/2015 ddn
3o/q6j20li
J'sAy
ki
nANrsuvtTlrrNHBAo cAo r.il cHiNH cHeN Lec
l.
k! k6t to6n kiir todn tt 0l/01/2015
o{cortlrnoArDoNGDoANHNGHTPP
1.
Hlnh th(rc s& htu v5n
Cho
d6n3o/0612015
C6ng ty C5 phAn Khodng sin vd EAu tu Visaoo ld mQt doanh nghi$p hogt dQng theo
nghiQp cria nudc CQng hda Xa hQi Chi nghia ViQt Nam.
Luft
Doanh
C6ng ty C6 phAn I(hodng sAn vA EAu tu Visaco tlugc thAnh l$p vi hogt p0ng theo Ci6y chr?ng nhin
rl6ngk}, kinh doanh s5 0400577169 do Sd K6 hoach vd EAu tu thdnh ph6 oI tling cdp lAn
Trg sd chlnh cia C6ng ty: s6 5 Thin Cinh Ph[c, phudng Hda Cuong Bic, qufln
Hii
Chdu, thdnh ph5
Di Ntrng.
V6n diAu lQ cria C6ng ty theo Gi6y chung nh{n dlng kli kinh doanh s6 0400577169, dlng k! thay
d6i Un thf 15 ngdy 29t07t2015 le 58.999.990.000 d\tg (Bdns chii: Ndm mtoi tdm ti, chin rrdm chin
muoi chin NAu, chin trdm chin mroi nghin d6ng chdn).
2.
Linh vgc kinh doanh
Linh vpc ho4t ttQng kinh doanh chinh cria C6ng ty ld khai th6c
3.
<16
vd xAy dgng.
1O
4
Nginh nghd kinh rloanh
r,ic
C6o ngdnh nghA kinh doanh cta Cdng ty nhu sau:
.
OH
vi
ch6 bi6n kho6ng s6n, sin xu6t sin phdm tir ch6t kho6ng phi kim loai kh6c, sin xudt
vet Iieu xey dung (sdn xu6t trong khu c6ng nghiQp);
Khai th6c
.
XAy dung nhd o6c lopi: Xdy dung c6c cdng trlnh ddn dung, c6ng nghiQp, dAu tu hs ting khu dd
thi, khu c6ng nghiQp, khu du lich, khu ddn cu; Xdy dgng c6ng trlnh k! thu$t ddn dung kh6c: X6y
dgng cdc c6ng trinh giao th6ng, thriy lqi, thiy diQn, b6n cdng, c6ng trinh kI thuit hg t6ng khu tl6 thi,
khu c6ng nghiQp, khu ddn cu, khu du lich; Xdy dgng c6ng hinh k! thuQt ddn dpng khdc: X6y dung
cdc cdnf trinh giao thdng, thriy lqi, thriy tli€n, b6n cing, c6ng trinh k! tltudt ha tAng khu d6 thi, khu
c6ng nghiQp, khu d6n cu, khu du lich;
.
ChuAn bi m{t bing; Vfln tii hdng h6a bing tludng bO; B6n 16 d t6 con (logi 12 ch5 trd xu5ng);
Gi6o dqc nghd nghiQp; Bdn budn vflt li€u, thi6t bi 6p d{t khdc trong xdy dgng; X6y dgng c6ng trinh
dulng strt vd dudng b0; Ph6 dO; Cho thu6 m6y m6c, thi6t bi vd tl6 dirng hiiu hlnh kh6c; Brin bu6n
kim lo6i vd qu{ng kim lopi; Trdng rirng vd chdm s6c rtng; B6n bu6n 6 t6 vd xe c6 dQng co kh6c;
B6n budn rn6y m6c, thi6t bi vd php tirng m6y kh6c; Cho thu6 xe c6
II. NION EO KI TOAN,
1. Kj k6todn nilm
DON VI
Kj,k6 to6n ntrm cria C6ng ty bit
2.
Don vi ti6n
tQ
Don vi tidn
tQ
ch6
dAu
tt
ngdy 0l/01
vdk6tthfcvdo ngiy 3ll12
hdng nlm.
sfr dgng trong k6 todn
srl dpng trong ghi ch6p k6 to6n Id ddng ViQt Nam
III. CHUAN MUc vA cHt EQ
1.
TIIN TE SII DUNG TRONG XT TOAN
(VND)
Kf roAN Ar rgxc
dO k6 todn 6p dr;ng
C6ng ty 6p dung Ch6 dQ K6 to6n doanh nghiQp ban hinh theo Th6ng tu s6 200/2014/m-BTC ngdy
2211212014 cria BQ TAi chlnh hudng d6n ch6 d0 k6 to6n doanh nghiQp.
2. Tuy6n b6 v6 viQc tuffn
thi Chuin myc K6 todn vl
Cn6 aq
f6
tonn
C6ng ty tt6 6p dqng c6c Chuin mgc k6 to6n Vigt Nam vd cdc vln bin hudng dIn ChuAn mpc do Nhd
nudc dd ban hdnh. Cdc b6o c6o tAi chinh dugc lfp vA trlnh bdy theo tlfng mqi quy dinh cria ttrng
chuin mgc, thOng tu hudng din thyc hiQn chuAn muc vir Ch6 aO k6 to6n hiQn hAnh tlang 6p dgng.
l3
rE
iJ,
\
c6Nc
Dil chl:
3.
ry c0 pHAN xuoArvc sAN vA DAU ruvrsAco nAo cAo rAr cuiNH GrOA Nr0N Do
NAng Cho ki kd rodn tu ngdy 0 U0ll2015 ddn ngAy 30/062015
Sd 5 ThAn CAnh Phric, P.H6a Cudng B6c, Q.Hni ChAu, Dn
Hlnh thrtc k6 todn rip dr;ng
C6ng ty 6p dpng hinh tht?c k6 to6n nhflt ky' chung.
cHiNHsAcsxf roAxAroyxc
CAc logi ti gi6 h6i dodi {p dgng trong k6 torin
ry. cAc
l.
Khi thgc hiQn c6ng t6o kd todn, Cdng ty 6p dgng cric lopi
Tj
- T!
-
t!
gi6 sau:
gi6 giao dlch thlrc t6;
gi6 ghi s6 k6 todn.
Ngodi ra, klri x6c tlinh nghia vq thu6 (k6 khai, quy6t to6n, nop thu6), C6ng ty thgc hiQn theo c6c qui
tlinh cria phdp luflt v6 thu6.
2.
Nguy6n tiic ghi nhfn cric hhoin ti6n vir cic khorin tuong ttuong tidn
Tidn vd cdc khodn tu'ong tluong ti6n bao gdm tidn m{t t?i qu9, tiAn grli ng6n hing, tiAn dang chuy6n,
tiAn grli kh6ng kj, h4n, cdc kho6n diu tu ngin han c6 thli gian d6o hpn kh6ng qu6 3 thdng k6 ti ngdy
mua, c6 tinh thanh khoin cao, c6 khi ndng chuy6n O6i aE aang thAnh cic luqng tiAn x6c tlinh vd
kh6ng c6 nhiAu rti ro trong chuy6n d6i thdnli tiAn.
3,
Nguy6n
tic ghi nh$n cdc khoin
o) Chtng khorin kinh
b) Ctic khofin
itlu
c) Cric khodn cho
$
Ddu
u
u
iIAu tu tAi chinh
doanh:
nim git itdn ngly tttto
4
hgn:
16
il
vay:
vdo cAng ry con, c6ng ty fiAn doanh, fiAn
r
k&:
yA
tir
C6c
Khodn ttdu tu vdo cAng ty con dugc k6 to6n theo phuong ph6p gi6 g6c. Lqi nhu6n thuin dugc chia
c6ng ty con ph6t sinh sati ngdy dAu tu dugc. ghi nhfln vao 86o crio K6t qud hogt dQng kinh doanh.
khodn dugc chia khdc (ngodi.lgi nhuin thuin) tluqc coi ld phin thu hdi c6c khoin ttAu tu va dugc ghi
nhqn ld khodn giAm trri gi6 g6c tl6u tu.
C6c khodn dAu tu vdo c6ng ty li6n doanh, li6n k6t duqc phin 6nh theo phuong ph6p gi6 g6c.
g Dla u
vito chng cy vdn crta
C6c khodn tfAu tu
e) Cdc
ibn
vi khttc
vio c6ng cq v5n cia don vj
phwng phtip
trd
odn adi vdi
kh6c dugc phin dnh theo phuong ph6p gi6 g6c.
cdc gitro tllch khdc fiAn quon
C6c giao dich khfc li€n quan d6n dAu tu
tii
ilin ttlu
fi fii chlnh:
chinh tlugc phin 6nh theo phuong ph6p gi6 96o,
fl Lfp tlrp phnng ddu tu trt chtnh
Du phdng dAu tu tAi chirrh li dU phdng l{p theo hudng d6n tsi Th6ng tu s6 228l2009/tT-BTC
ngiy
tu
0711212009 cna BQ Tdi chinh ban hinh vd Th6ng tu s6 89/2014/TT-BTC hudng ddn b6 sung Thdng
s6 z2tnoogrrt-sTC vA tlidu kifn lfp dp phdng.
4.
Nguy0n
tic
k5 todn nq
phii thu
Q Nguy1n dc ghl nhfn
Cdc khoAn phdi thu kh6ch hdng, khoin trd tru6c cho ngudi bdn, phdi thu n$i bQ vd c6c khoAn phdi thu
kh6c tsi thdi di6m bdo crio n6u:
-
C6 tlrdi hpn thu hdi hotrc thanh todn d6n
I nlm (ho{c trong
mQt chu
k}
sen xu6t kinh doanh) tlugc
ntrm (ho{c trdn mQt chu
k}
sdn xudt kinh doanh) dugc
phdn lopi ld tAi sdn ngin hpn.
b)
C6 th&i hsn thu hdi ho[c thanh to6n tr6n
ph6n lo6i ld tdi sAn ddi hqn.
Lfp
d1r
phbng phdl thu khd
I
ilbi
Du phdng ng phdi thu kh6 ddi li dy phdng phAn gi6 tri bi t6n th6t c[ra c6c khodn ng phdi thu qud h4n
thanh todn, ng phti thu chua qui hqn nhung c6 tlr6 kh6ng ddi tlugc do kh6ch ng kh6ng c6 khrir ntrng
l4
!
g
c0NG
ry c0
pHAn xsoANc sAx vA oAu rU
vrslco
Nqs
Eia chl: 56 5 'l.h{n Ctuljl Ph{c, P.}Ida Cgdns BAc, Q.HAi ChAu, DA
sAo cAo rAr cHlnn crUl xr0x oQ
Cjro
k,
k6
toin t} ngAy 0t/OU20l5
dCn
nsiy 30/06/2013
du phdng theo huong dln tsi Th6ng tv s6 zzatz-ooofu-BTC ngiy
07t12t2009 ciaBl Tii chinh ban hAnh vd Th6ng tu s6 89/2014/TT-BTC hudng din b6 sung Thdng tu
s62zslzoogffT-stc vA diAu kien lap duphdng.
thanh to6n, ttidu kiQn l6p
5.
Nguytn tfc ghi nhfln hlng tdn kho
a) NguyAn dc ghl nhfin hdng
dn kho
Hdng.t6n kho tlugc ghi nhfn theo gi6 g6c. Tnrcrng hqp gi6 tri thuAn c6 rh6 thuc hien dugc thdp hon
gi6 g6c rhl phai ghi nh{n theo gi6 t;i thuAn c6 rh6 itruc nien dusc. Gi6 g6c hing t6n kho bao.gdm chi
phi mua, chi phi ch6 bi6n vd cdc chi phi li6n quan trlrc ti6p khric ph6t sinh tl6 c6 dugc hdng t6n kho d
dia di6m vA tr4ng th6i hiQn tai.
Gi6 g5c cta hdng t6n kho mua ngodi bao gdm gi6 mua, c6c lo4i thud kh6ng ttugc hodn l4i, chi phl v$n
chuydn, b5c x6p, bAo quin trong qu6 trlnh mua hing vA c6c chi phi l,Jrdc c6 li6n quan trgc ti6p tl6n
viQc mua hing tdn kho.
hdng t6n kho do d
qu6 trlnh ohuy6n h6a nguydn liQu, v6t liQu thinh thdnh phAm.
Gi6 g5c
cia
Nhiing chi phi kh6ng duqc ghi nh{n vdo gi6 g5c cia hing tdn kho:
-
C6c kho6n chi6t khAu thuong m3i vd gidm gi6 hing mua do hdng mua kh6ng
tltng quy
c6ch,
phAm ch6t;
-
-
Chi phi nguydn v{t ligu, chi phi nhdn c6ng
m0c binh thudng;
vi
c6c chi phi sAn xu6t kinh doanh kh6o ph6t sinh tr6n
Chi phi b6o quin hdng tdn kho trir c6c chi phi bio qudn hing tdn kho cAn thi6t cho qu6 trlnh
xu6t ti6p theo vir chi phi bio quin hdng tdn kho ph6t sinh trong qu6 trlnh mua hdng;
sAn
b) Phrcong phdp thrh gid tri hdng
c) Phrong phtip hgch todn hdng
Htrng tdn kho tlugc hgch
tin kho
d1t
tin
kho
toin theo phuong ph6p
kO khai
thulng xuy6n.
phlng gidm gid hing tin kho
Dg phdng gi6m giA hAng tdn kho ld drr phdng phdn gi6 tri_bi t6n thdt cta hAng tdn kho bi giAm gi6 tri
tri ghi s6, aidu kien l{p dy phdng theo hu6ng din tqi Th6ng tu s6 z2sl2o0q/ff-BTC ngAy
0711212009 cnaBQ Tdi chtnh ban hinh vi Th6ng tu s5 aq/zotq,Tt-stC hudng din b6 sung Th6ng tu
s6zzgtzoosfff-stc vd didu kion l6p du phdng.
so vdi gi6
Nguyan
tic ghi nhfn
vA khdu hao
tili
sfrn c5 dinh,
tii
sin c6 dinh thu6
t
i chlnh,
bAt itQng sAn
tliu trr
a)
Ngay€n dc ghi nhpn vd khdu hoo tdl sdn cd itinh
Tdi sdn c6 ttinh hiiu hlnh, tdi sen c6 dinh v6 hinh
sAn c6 dinlr hfiu hlnh, tAi sAn c6 dinh v6 hlnh dugc ghi nhfn theo nguy6n gi6, hao mdn lu! k6 vd gi6
tri odn lqi.
Kh6u hao ttugc trich theo phuong ph6p dudng thing. Thdi gian kh6u hao dugc udc tlnh nhu sau:
-
Nhi ctia, vft ki6n tr0c
10-40 ntrrn
bi
- Phuong tiQn vfn tdi
06-15 ntrm
M6y rn6c, thi6t
fl
NguyAn dc ghl
r{
:
Gi6 tri hdng t6n kho dugc x6c tlinh theo phuong ph6p nhfp trudc xu6t trudc.
6.
t(
J/
1
Chi phi qu{n lyi doanh nghiQp.
d) Phtong phtip tPp
!l
.lq
- Chi phi b6n hing;
-
s:
nh\n tdi
sdn cd dinn thua
05-06 ntrm
fii
l5
chtnh
c0Ncryc0
j
pia ctrri S6
Q
7.
8.
9.
Tlrel
pHAx t
pllc,
NguyAn dc ghi
Nguy6n
tic
NguyGn
tiic k6 todn
p.Hoa Cuang
cHinscl0lrttxo0
rlrvlsAco tiBAocAorAt
ban ti
gic, e.Hai gdu, oi
Ning
Clo
kd
ngAy
O
tlO tlZOt S gdn ngay 3.0/0CnOt
S
nh|n bfu itQng sdn ildu ts
k6 todn c6c hqp tl6ng hqp t6c kinh doanh
tii sin thu6 thu nh$p doanh nghiQp hof,n lli
Nguy6n tiic k6 to6n chi phl tr6 tru0c
C6c chi phi tri tru6c chi li6n quan d6n chi phi sin xuAt kinh doanh nlm tAi chinh hiOn tai tlugc ghi
nh6n li cii phi tri trudc ngin hgn vi tluqo tinh vdo chi phl sin xudt kinh doanh trong nlm tii chlnh.
C6c chi pht dA phAr sinh trong nAm tdi chinh nhung li6n quan d6n k6t qua hogt dong sAn.xu6t kinh
d*"h ;,i; ,f1iA,i na,u tdi chin[ dugc hqch todn vdo;hi phi tri trudc ddi hqn d6 phdn b6 dAn vdo k6t
quA hopt tlQng kinh doanh trong n5m tdi chinh sau. C6c ch.i phi sau tl6y dE phrit sinh trong ntrm tdi
nh,mg dug" h4ch ro6n vdo chi phi trd trudc ddi h4n tl6 phdn b6 ddn vdo ket qud hoat dong kinh
"hinh
doanh trong nhidu ndm:
-
C6ng op dpng cp xudt dirng c6 gi6
10. Nguy6n
tic
k6
to{n nq phAi
CAc khoAn phdi tr'6
nguli
hi lon.
tri
b6n dtrqc tilng dQi theo ddi vd chlu tr6ch nhiQm'
56 du c6c khodn phti trd ngudi b6n, phii tr6 nQi b0, ph6i trd kh6c
c6o ttugc ph6n lopi vi phAn 6nh tr6n b6o c6o nhu sau:
vi
c6c khoin vay t?i th&i
- Li khoin ng ngin han n6u c6 thdi hqn phii thanh to6n d6n I ntrm (ho{c trong mot chu k} sdn
l6(
xu6t kinh doanh).
- Li khodn ng dAi hen n6u c6 thdi hen phii thanh toan tren I ntrm (ho[c tr6n mQt chu k] sdn xu6t
IH
kinh doanh).
-
EM
C6c khodn phAi trA, ti6n hdnh theo d6i chi ti6t cdng ng theo tirng hpng mpc c6ng trlnh chuydn
sang theo d6i chi ti6t c6ng ng theo ttng dQi x6y dgng.
11. Nguy6n tiic ghi nh$u vay
v
ng phii tni thu6
tii
chinh
Ng cho thu6 tdi chlnh tiugc ghi nh$n theo s6 tdi sin thu6 tdi chinh mi C6ng ty nh$n tlugc tuong rlng
vdi s5 ti6n thu6 md COng ty phdi trA theo hgp ddng thu6 tdi chinh.
tic ghi nhfu vi v6n ho6 c6c khoin
chi phi tli vay
Chi phl tli vay ttugc ghi nh$n vAo chi phi sin xudt, kinh doanh trong kj khi ph6t sinh, trt chi phl tli
nuy iien quun trg. ti6p d6n viQc diu tu xdy dgng ho{c sdn xu6t tii sAn d0 dang dugc tlnh veo gi6 tri
cii tai sai d6 (tlugc v5n hori) khi c6 dti cdc tlidu kiQn quy dinh trong Chu6n mgc K6 to6n Vi€t Nam
s6 t o "ctri phi di vay".
13. Nguy0n tiic ghi nh$n chi phi
14. Nguy6n tiic
vi
phii
tri
phu'ong phdp ghi nh$n cric khoin dg phdng
tic ghi nh$n v5n chfr s& hitu
Nguy€n tic ghi nh{n v6n g6p cria chti
phii trd
15. Nguy6n
-
s6 htu, th{ng du v6n c6 phAn, quydn chqn tr6i phi6u
chuydn d6i, v6n kh6c cia ch0 s& hiiu:
V6n dAu tu cta chti sd h0u duqc ghi nh{n theo s6 v6n thgc g6p crla
chi
sd hitu.
V6n kh6c cria chir sd hilu dugc ghi theo gi6 tri cdn lgi gioa gi6 tri hgp lj cria c6c tdi sdn md doanh
nghi$p
C6 ttc phai tri cho c6c c6 d6ng dugc ghi nh{n ld khoin phii trA trong Bing Cdn d6i k6 to6n cira
C6ng ty sau khi c6 th6ng bdo chia c6 trtc cia HQi d6ng QuAn tri C6ng ty'
-
Nguydn
tic ghi nhfn ch6nh
lQch
$
gi6:
Tdt ce c6c khodn clrOnh l€ch ti gi6 dlu tlugc phAn 6nh ngay
(ndu l6i) ho[c clri phl hoqt dQng tii chinh (n6u l5).
t6
ri-
T
TP
Vay dugc ghi nhfln theo s6 tiAn vay md C6ng ty nhan dugc theo hgp ddng vay;
12. Nguy6n
.N
vio
doanh thu hogt dQng tdi chinh
cONc
ryj
Oia ctrt: S6
-
cO pHAx
xuoAxc
Ttran Cant ptntc,
tic ghi
Nguy6n
sArv vA oAu
p.ioa Cutng gic, Q.gai
rU
vtslco
Ning
Cho
Cnau, Oa
BAo cAo rAt CHINH cl[IA NItN D0
ki
kd todn tn ngny 0t/012015 ddn ngAy 30/062015
nhdn lqi nhu{n chua phdn ph6i:
Loi nhu6n sau thu6 chua ph6n ph5i lA s6 lqi nhu6n tri cdc hopt dQng cria doanh nghiQp sau khi trt G)
c6c khoin diAu chlnh do ip duns hdi t6 thay d6i chinh sfich k6 tofn vir
16, Nguytn
tic vi
phrrong phfp ghi nhfln
hing
a) Dootth thu bdn
Doanh thu b6n hdng tluqc ghi nh{n khi ddng thdi th6a men c6c diAu kiQn sau:
-
phAn l6n rti ro vd lqi ich
giao cho nguli rnua;
C6ng ty kh6ng cdn n6m
gin li6n vdi quydn
giii
quydn
s&
htiu sin phAm ho{c hdng h6a tt6 tlugc chuydn
quin lli hdng h6a nhu ngudi sd hiru hing h6a ho{c quydn
ki6m so6t hdng h6a;
-
Doanh thu ttugc x6c dlnh tuong d6i chic chin;
C6ng ty il6 thu clu'gc ho{c s6 thu ttugc lgi ich kinh t6 ttr giao dich b6n hAng;
X6c dinh ttugc chi phl li6n quan d6n giao dich b6n hing.
b) Doanh thu cung cdp dich vu
Doanh thu cung c6p dich vU tluqc ghi nhdn khi k6t qui ctra giao dlch d6 tlugc x6c dinh mot c6ch d6ng
tin c6y. Trudng hgp vigc cung cdp dich vp li6n quan d6n nhiAu ky thi doanh. thu tlugc ghi nhin trong
piAr cang viEc ai noen thdnh vdo ngdy l6p Bans Cen d6i k6 to6n ctia kj d6. K6t qun
i.t
kai
cia giao dictr cung cdp diih vg ttugc xtic
ffi
il;
-
'lu
Doanh thu tluqo x6c tlinh tuong d6i chic chin;
C6
khi
nang thu dugc lgi ich kinh t6
X6c ttinh
duo.
tt
t1
la
giao dich cung c6p dich vg tt6;
o phln cdng viQc tl6 hoin thdnh
vio ngdy lflp Bdng cfln d5i
vii
uE
k6 to6n;
X6c dinh dugc chi phi ph6t sinh cho giao dlch vd chi phi d6 hodn thdnh giao dichpung c6p
dich vU <16.
c) Doonh thu hoqrl dQng titi ch{nh
Doanh thu ph6t sinh tir ti6n lai, tidn bdn quydn, c6 tfc, lgi nhufln dugc chia vd cdc khodn doanh thu
hoflt dong tii chinh khfc dugc ghi nh{n khi ih6a men ddng thdi hai (2) di6u kiQn sau:
C6
C6
khi
ntrng thu clugc
lgi ich kinh t6 tir giao dich d6;
Doanh thu tlugc x6c ttinh tuong d6i chic ch6n.
tfc, lgi nhu{n rlugc
nhin lqi nhu6n
tt
chia dugc ghi nh{n khi C6ng ty dugc quy6n nhfln c6
tfc ho{c
viQc g6p v6n.
d) Thu nhfp khtic
Li
khodn thu tlugc tiL c6c hoirt dQng khdc ngodi c6c hoqt dQng
17. Nguy6n
tiic
t<6
dI
n6u tr6n.
todn cdc khoAn girim trir doanh thu
GiAm trir doanh thu ld c6c khoin: Chi6t khdu thuong mqi, giAm gi6 hAng b6n, hdng b6n bi
trong kj ctia Cdng ty.
tri
lai
18. Nguy8n tic k6 todn giri v6n hing bin
Gi6 v6n hdng b6rt phdn 6nh gi6 tri v6n cia sdn phArn, hAng h6a' diclr vp, b6t dQng sdn diu tu, gi6
thdnh sdn phAnr citi sAn phAm x6y lip b6n ra hong k!.
19. Nguy6n
tiic k5 todn chi pht tAi chlnh
C6c khodn chi phi dugc ghi nhfn vAo chi phl tdi chtnh gdm:
- Chi phi ho{c c6c khodn
16
li6n quan d6n cdc host dQng dAu tu tdi chtnh;
- Chi phi cho vay vd tti vay v6n;
t7
t1
1
7
coNG TY cO PHAN xuoANc
Dio cht: sd 5 Than cenh Phrlc, P.t{da
- CAc khoin
16
do thay d6i
BAo CAO TAI CHINH GIUA NION DO
vA DAU TT VISACO
cui
Cho kV kC toan
t!
& rlgiy 0l/012015
ddn nsny 30/062015
gi6 h6i do6i cfia cic nghipp vp ph6t sinh li6n quan d6n ngo4i
tQ;
- DU phdng gi6m gi6 dAu tu chring kho6n.
c6c khoin tr6n tlugo ghi nhfn theo t6ng s6 ph6t sinh trong kj, kh6ng bir trtt v6i doanh thu holt tlQng
tAi chlnh.
20. Nguy6n
-
tic
k5
tofn chi phi b6n
hAng, chi phi
quin lf doanh nghiQp
Chi phl b6n hAng phdn 6nh c6c chi phi thgc t6 phrit sinh trong quii trinh b6n sin phim, hd,ne h6a,
.ung.6p dich vir,'bao gdm c6c chi phi chio hdng, gidi thiqu sin phAm, qu6ng c6o.s6n.ph6m, hoa
Irdn! Ua, mng, ctri.ptriUeo hdnh s6n phAm, hdng h6a (trir hoat tlQng xdy l6p), chi phi b6o quin,
tl6ng g6i, v{n chuy6n...
Chi pht qurin lf doanh nghiep phdn 6nh c6c khodn chi phi quin li' chung cria.C6ng ty, gdm c6c chi
phl vd tidn ltrong ctia b0 ph4n qudn lf doanh nghigp, bdo hi6m xa hQi, bdo hi6m y t6, kinh phi c6ng
rloAn, b6o tri6m itrdt nghigp cria nhdn vi6n quAn lf doanh nghiqp, chi pht v6t li4u vtrn phtng, c6ng
cu lao dOnS, klr^u hao'tdi iin c6 dinh ding cho qudn l1y' doanh ngii$p, ri6n thu6 d6t, thu6 mdn bdi,
khoin dy phdng phAi thu kh6 ddi, dich vu mua ngoii vi chi phi blng ti6n kh6c'
ph*ong phip ghi nhfn chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh' chi phl
thu6 thu nhflp doanh nghiQp hofln lgi
2I. Nguy6n tic
-
vi
Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiqp hipn hnnh tlugc x6c tllnh tr6n co
su6t thu6 TNDN trong nam hi€n hdnh.
22. C6ng cg
Q
tii
s& thu nhap
chiu thu6
vi
thu6
chinh
Tilsrtnfiichlnh
\
tii
san ttri chinh tlugo ph6n logi
Theo Th6ng ru s6 210/2009/TT-BTC ngAy 06 th6ng I I
cho mgc dich thuy6t minh trong c6c b6o c6o tdi chlnh, tei sin tii chinh
'hqp
lti th6ng qua 86o crio k6t qui hogt ttQng kinh doanh, cric khodn cho vay vd phii
nhhn theo'giri tri
thu, c6c kh'odn Oi,ii,, gir O6n ngdy d6o hon_vd idi sAn tdichinh sin sdng d6 b6n. C6ng ty quy6t tlinh
n5m 2009,
phdn logi c6c tdi sin tAi chinh nay iai ttrOi di6m ghi nhdn lAn
diu.
di6m ghi nhiin lAn dAu, ttri sin tdi chinh dugc x6c tlinh theo nguyen gi6 c$ng v6i chi phl giao
dich t4rc ti6p c6 li6n qrran.
Tai
thli
vi c6c khoin tian gti ng6n hqn, c6c khoin ph6i thu
dugc ni6m y6t, kh6ng dugc ni6m y6t.
cp
tdi
chinh
phdi
kh6c,
cdc
c6ng
thu
kh6ch hAng vd
c6c tdi sin tdi chinh cira c6ng ty bao gdm ti6n
b)
Ngrphdttrdtdtchtnh
Vi6c ph6n loei cic khodn ng tii chtnh phq thuQc vAo b6n ch6t vA mpc dlch oira khoAn ng tdi chlnh vi
tluqc'q..y6t dinh tAi thdi di6m ghi nh6n ban dAu. Nq phdi tra tei chinh cia c6ng ty g6m cdc kho1n
phdi trA ngudi b6n, cdc khoin phAi tr6 kh6c, ng vd vay.
Tgi thdi di6m ghi nhgn lAn dAu, c6c khoAn ng ph6i trd tAi chinh dugc ghi nhfln ban ttAu theo nguyen
gi6 cQng vdi c6c ctri phi giao dich tryc ti6p c6 li6n quan.
23,
D6o c6o theo bQ
phin
89 phqn rheo tlnh vp,c kinh doanh ld mQt phAn c6 th6 xdc dinh ri6ng biQt tharn gia vdo qud lrinh sAn
xudt ho6. cung cfp sdn phArn dich vu vd c6 rrii ro vd lgi ich kinh t6 kh6c v6i c6c bQ phfn kinh doanh
kh6c.
Th6ns tin b6 ohan tluoc trlnh biy theo linh vuc kinh doanh va khu vuc tlia l1i. 86o c6o b0 ph6n chlnh
y6u li rlreo iinh'uu,. Iiintl doanh dya tr6n co c6u t6 chr?c vd quAn li n6i b0 vA hg th6ng 86o c6o tAi
chlnh nQi bQ cia C6ng ty.
Llnh vgc *lnh doanh
C6ng ty c6 cAc linh vuc kinh doanh chinh sau:
Linh vgc kinh doanh thdnh phAm: tt6 cdc loei lim vgt liQu xiy dyng th6ng thudng (tl6 lx2, d62x4,
0,5x1, d6 cdp ph6i)
l8
dA
x
iN
/4
v
c0Nc ry cO pHAx rruoAxc sAx vA
Dia chl: s6 5 Then cdl|h phuc, p.Hd! crdng
oiu
BAo cAo rAI cHiNH cltrA NItN D0
ruvtslco
tt
NAng k,
BicS.HAi cheu,
cho
Dn
ke.to{n
ngay 0U0l/2015 ddn ryAy 30/062013
Linh vyo kinh doanh b6n hdng h6a: CAp rlng nguy6n v$t ligu cho c6o nhi thAu ptru (ntrua auAng
60/70, dAu FO, tt6 c6c loai, nhii tuong...)
Linh vlrc x6y dgng: Thdm b6 t6ng nhga n6ng c6c lo4i.
lj
ld mQt phAn c6 thd x6c tlinh ri6ng biQt tham gia-vdo qu6 trlnh s6n xudt
BQ phgn theo khu vgc tlia
ho{c cung c6p sin phAm, dich vU trong pham vi m$t m6i trudng kinh t6 cp th6 vA c6 rrii ro vd lgi ich
kinh t6 kh6c vdi cfc bQ phfln kinh doanh trong cdc m6i trudng kinh t6 kh6c.
Khu vEc itla
l!
Ho6t
chi y6u d khu vgc Ed Ning, Hu6, QuAng Nam.
\
1I
/r
'*
I
t9
cONG
ry
cO pHAx xnoANc sAx vA oAu
uAo cAo rAr cHiNH cltrA NI0N D0
ru vIsACo
cho ky
Dia chlr 56 S Then Canh Ph{c, P.Hdr cuut|g Bic, Q,Hil chtu, Di Nlng
VL Th6ng tin
I
b6 rung cho cdc
khoin trlnh biy trong Bing c8n d6i
t
aotu iu
rSiy 0l/012015
k6 torln
r..
ngly 30i062015
ddn
DMvi
nh: YND
s6
oiu nlm
.
^, cuor r(y
so
. TItN
Titn m{t
Tiln gti ns6n
hAng khdne
ki
hon
8,146.717.733
4.813.989.095
1.s68.928.875
992.168.314
9.715.645.608
5.806.157.469
Tidn dang chuy6n
c0ng
- 2
. CACKHOANEAUTI,ITAICHINH
ci6
- EAu tu veo C6ng ty con
- DAu tu veo c6ng ty li€n doanh, li6n
tri
s6 cu6i
tri
Du
phdnq
liln doanh C6ng ty Cii
phin D& Mdi- chiin ti lC 44,75%
- DAu tu dii hqn kh6c
c0ng
3
dlu
8.950.000.000
-
8.950.000.000
8.950.000.000
ntrm
Du phdns
8.950.000.000
8.950,000.000
tri
22,038.508.423
s6 oAu ntrm
t2,737.702.069
Cdns ty INHH XDTMY Eqt Hdng Tin
2.499.120.10i
569.627.603_
C6ng ty CP DTXL Ddu kht Imico
6.498.257.711
2.267.921.516
s6 cu6i
. PHAITHUCTAKHACHHANG
C6ng ty TNHE
MIY Phwng
ThiAn NguyAn
Cdc khodn phdi thu khdch hdng khdc
b) Phei thu cia kh6ch hAng li c6o b6n li€n quan
Cdng ty Cii phin Yinas Altrdi
c0ng
. PHAITHUVTCHOVAYVAPHAITHUKHAC
uo cuor Ky
Gi6
Du
19.516.599.837
tri
O Ngdn hgn
- Tam
tng
cuqc
- CAm c6, tn6 cndp, ky quy, ky
- Phai thu
+ C6ng ty Ci phdn Truong Trdn
+ Trwng Khdnh Todn
+ Cdc itdt tuqng khdc
b) Ddl hqn
kh6c
- cAm c6, th6 ctr6p, kf quf,
cOng
5
s6
-
a) Phei thu khdch hdng ngrin hgn
4
tri
8.950.000.000
t6t
G6p vdn
Gi6
kj
cuqo
phdns
246927.240
246.927 .240
246.927.240
21.2A5.435.663
246.927.240
12.984.629.309
56 aiu
Gi6
16,917.131.970
tri
nIm
170.608.044
-
17.118.040.014
s6 cu6i trv
2.556.686.910
5.000.000
Nguy6n vdt li€u
C6ng cu, dung cu
Chi pht SXKD dd dane
Thdnh phAm nh0p kho
Du phdne
170,608.044
170.608.044
, HANCTONKHO
12.168.074.466
7,000.097.277
873.067.074
9.074.267.619
6.205.069.553
2.500.000.000
369.198.066
I .295 .247 .894
1.177.084.324
9.074.267.619
6.205.069.553
2.500.000.000
369.198.066
170,608.044
15.717.207.AAt
10.773.209,093
2t.522.062.272
689.504.832
S5 ilAu nrm
1.93t.714.566
10.302.226.472
2.617.538.682
Hdng h6a
.
24.773.254.0t4
c0ng
20
14,851,479.720
,o. t/l
a o
a
z
(ld
l-l
o
rP
,at
EI
z
o
A
z
ts
(,)
s
s
{.E
q d E
e('i:r
ro :
o
=qE
r: rl .,i
n vi
SET
E
Gr H
ri Hi
NC{
XFSSSS
q|.lHqh,:cq
O\\e.rO-.!
AfrEENq
a{\crrtqJln
-O\O\
chos
ooo\q
H*\N
FrO-G^F{
F
a
a,I €\ ^.
\0
al('|J
Crl
r"a
t
u]
ltl
rl
\ao:Fi.o\
r:.lNc{ii9
Fi-i
Fet
I-O
ot
ao
o^l €\
c€
ti r\
F€
o\€
&
a
F
o
EI
U
o
o\os
6 a.l r'r
.ql
oo
C-l\taa
OOFN\O
N
N
q\-\
\f,r
o\
,,ll
ic-c\
c{oQ
ll
@
oo
FE
oivi6
<. a{ r\
G
rtl
.\l (,-| rr)
C-
oo
o00
o\o
q.1
o
F.N
r- I--
F-
IO
t.-
o
L
,o
(.)
4,
a
\o
ooe
\o
5 .H.
,>
Hgs
a
N il
6,i
PSi
Q
ts
,b
OI
z
ta
(J
z
'o
!d
d
V
2
lJl U
A
-o
Q t
I. o
I
z
.o
U
\q
\o
;\
(
BqEER\
H
HH$
:.! :9
-c
\o
o
o'E
,5r
otr
,d :9
Z+t
N
a.r
NO
iN
o\
t.losl'r
\oos\o
$os*
dod
ornLtr.r
o
c.,t
c\
\$
oi
\O +
O\ 9\
\-\
a,1
9q
cl oq
o\
s35NNq
$|rt
E
K
a.l
qc!
EqxrNq
\o \o r"r i
Ioi
Ol
z
F-
OOO\^'O-{t\
\t
\o
n
N
o
v')
rt
z
@
\D
oo
iEE
gE8 T F
a
tr
\o
@
...i
>r
,61
\o
oo
oo
o
.O'='
U e
\o
o\
O\ O\
6i
N
..i
\O
O\ O\
O\$
ncl
@oo
nl- F.
q
n
Xt
*
(J
z
a
tr
2
a
d
z
tr
;
r
'P
o
tr
o
V
.c
E'
A
r^A
..*
N S r!
((
-52
E'SRNPIsNla
etE"a(H.s.rTd
b!
-1"€'S
Fl
!.! <
H r
2
ll
,o
o
i
i;
,S.S
,-S S
t\
:= \,, l\ \, \O
r r(J
, , tA
r+.1
a's
ss
r>
.,8 .s
\6
9o oo
.6
tr-',a
,E
-rN'
,El'R?t"
6.
.a
!.'.5
i6 o
H.s Hs.g
"e
,OENts.:(,,
rcl
b0
(J
c! d'
H
iN
a!
r
s{.sS€
.-= i! qo
Yo !G,
'..)
tht
r\)
tu)
tr
bI)
cONG Ty
c0 pHAx xnoArvc
sAr.r
vA oAu
uAoclorAr
ru vrsAco
Dis chi: 56 5 Th0n CInh Phfc, P.Hda Cu&rg Bic, Q.HII Chau, Di Nlng
. CHI PHi TRA
a)
Cho ky
aoan
cuirvu
s6 cuSt
Ngin hsn
cuA nI0n og
.L ngly 0l/0120I5 i!6n ngAy 30/062015
TRI.TdC
- Chi pht c6ng cy dyng cu xah d ng
b) Ddi han
- Chi phi cdng c1t dgng cv xudt ditng
ry
Sd
oiu nlm
595.172,924
695.475.65t
595.172.924
695.475.651
59.504.925
59.504.925
c0ng
______651.671.84e_
. VAYvANgTHUTTAIcHiNH
Ci6
a) Vay ngin hqn
Yay ngdn hdng
l{
hi
s6 cu5i
rY
S5 c6
Ci6
tri
s6
olu
nem
56 c6 khi nlng
r6.380.000.000 10.485.000.000
16.380.000.000 10.485.000.000
16.380.000.000
()
khi ndng tri
_595425.65L
16.380.000.000
trt
10.485.000.000
10.485.000.400
b) Vay ddi hen
(*)
Vay ngin
hp
NgSn hAng N6ng nghiQp
vi
10,485.000.000
16.380.000.000
r6.380.000.000
C0ng
Phdt tri6n N6ng th6n- Chi nh6nh
Hii
r0.485.000.000
Cheu theo Hgp ddng tin dqng s6 2001-
tri hqn mrtc t5i da tZth6ng, lfli sudt vay
th6ng 12nam2014vdi hqn mtlccho vay 15 t!
duqc quy dinh cu th6 theo tirng lAn nhgn ng. Mgc tlich vay tt6 bd sung v6n luu tlQng phqc vg sdn xu6t kinh doanh.
LAV ngiy
(*)
ddng, thdi hqn duy
13
Vay ng6n h4n Ngdn hing Li€n doanh ViCt Nga - Chi nh6nh Dd Ning theo Hgp ddng s6 ++ tlZO t sIHDTD ngey nn6l2ol5
vdi mtc du ng t6i da 3.080.000.000 ddng, thdi gian vay t6i ifa theo tirng lin rfit v6n kh6ng qu6 08 thdng, l6i suAt dugc c6c
dinh trong tung hqp tt6ng tfn dgng cp th6.
r,.
Gi6
a)
C6c khodn phAi trA ngudi b6n ngin
.
^, cuor Ky
so
PHAI TRA NGI.TdI BAN
hi
Gi6
tri
36 c6 khd ntrng
tri
7.249.224.666
7,249.224.666
4.081.873.899
4.081.873.899
67.350.767
3.167.350.767
26.378,863.423
7,249,224.666
7.249.224.666
Do rrnar nQp
s6 dil nOp
26.378.863.423
26.378.863.423
C6ng ry TNHH Htrng
7.565.000.000
7.565,000.000
Cdns
3.448,370.370
3.448.i70.370
15.365.493.053
15.365.493.053
3. t
26,378,863.423
han
Ml Thlnh
ry Cd phtin Vlnas Alndi
Cdc ddi tuqng khdc
b)
56 ng qu6 hqn chua thanh todn
c0ng
IO
. THUE VA CAC THOAN TUAI NOP NHANUdC
Dlu ntrm
. Thu6 GTGT
-
.153.654
680.385.906
2.1t8.928.959
2.t9t.942.132
74.631.215
67.900.000
68.707.500
299.967.050
33.950.000
43',1
Thu6]NDN
cu6i tY
598.64t.648
736.298.063
518.897.912
3.574.573.028
68.707.500
374.598.265
10t.850.000
-Phl, lQphfvdc6ckhoAnphdi nOpkh,_-.!-3&.0EL6El__,_ .199.950 149.05e.399
- Thu6 TNCN
- Thu6 tdi nguy6n
- Thu6 nhA rtCt, tiAn thu€ ddt
c0ng
2.836.699.513
3.380.t52.538 L483,999,101
94.22624s
4,732,852,950
Quy6t to6n thu6 cia Cdng ty sE chiu s1r ki6m tra cia co quan thu6. Do viQc 6p dung lu{t vi c6c quy alnn vd ttru6 a5i vCi
nhiAu loqi giao dich kh6c nhau c6 thd duqc gidi thich theo nhiAu c6ch khdc nhau, s6 thu6 dugc trlnh bdy tren 860 c6o tdi
chinh c6 thd bi thay d6i theo quydt dlnh cia co quan thu6.
I
I ' cAc KH,AN PHAI TRA rsAc
s6 cudi
- Kinh phl c6ng doin
- Bio hi6m x6 hgi
- Bio hi6m y t6
- BAo hidm thdt nghiQp
- Phii trd, phAi nOp khdc
rri
3.932.748
16.889.089
1.669.859
1.091.009.250
t,119.500.946
c0ng
11
ojr
.ri
56 oAu ntrm
56 c6 khi nlng trd
f
diu ntrm
6.686.840
86.147.993
8.719.457
4.038.91I
s6
190.671.958
296.265,159
2\
\
o
;s
h!
s
.FI Q
A
.i
2A
'<
bt,,t
Q
$
EO
'5'
(J,E
I 6l taos
\o
ta
6t
arr6.o
0q E .'l a']
E
lA
Fr
Ar
\O .nFr\
taFC\
F
! ta$ll
ci
!l\o r)asi
ot\
\!\o
1ll.lr.t
ia
tr
E
a
29
\o
in
i
=El
trE
9n
ui
-o.
'!'e'€A at
rr
E€ oi
F-
'tE
Q'r
.
a,l
N
oa
os
oo cro
a.' er
.iF\ c\i
-.,t
\o
<
<\
+
oci
\6
'rl
\o
rr-r
\a r
o.a
I
d
t
€
$
o
\o
Id
B
Id
d
a\ t. r+
O\
o(
o\
cI\
{ti
F
tj
.n
o\
ra
ci
iA
!l
€
rrl
ra\o\s
tO\g\S
N
SXSE
{$ss€
,6 t, ei r,i (\
\O\l\o r\a
\\O\ \o
6l
ti
cl
.li
orb
!
v
E'A
(J
aa
,>,
6
F.
F.
F
\a
t
c.l
\o
@
.i
to,
r.i
ee
.:.E
o\
.tNs(:
o\
oaooss
\o
*\SQ
r\ci
\.i
st e;
\o
ui
r FN(s(5
\
F
oo
F-
tat
'2
or
o\
To
s'1P
€.E
\o
o\
\o
c!
N
tN
F
N
\o
0\
lr)
@
$
\o
al
\o
,.
6
F-
t;(
)H
6
N
<€
/i
F-
I
:-
E
\/t
.d.'5! .!
.E 'e.
N
€
ri g{o
' d,.E
E!
tr
D.ll
l,(E
^z
9e
€.'E
ulE
"9
eC
.>0
FE
.^<
F.
ilt
E
;
l+l \)cr
,s
z'2
,4
la
z
JA
EE
I
E
;.8
E'5
6
"5o
'E
I
6!
A
(o
*,:
oi
!,
ta-
x9
dx
.{
,b
6
9.9
tl!
5E
ZErd
/<
ooa
oF
(JF
tr'rg
XAr
!Q
?o
za
.O
9a.E.
-4
o
o
o
o
tt
|rl
o\
o\
o\
o\
o\
o\
o,
o\
o\
o\
a
u)
o
.b
-"8
U';
ze
Ele
,61
N
gestes$ss;
$EEsg$sj
ry
cONc
Dia ch,r
Sd 5
cO pHAx
nAo cAo rAt cHiNH GI(rA NItN D0
xnoAxc sAx vA oAu ru vISACo
Thgn Cinh Phtc, P.Hde Cuung Eic, Q.HIi Chau,
Dl Ning
Cho
Ti
b) Chi ti6t v6n s6p clo cht sfi hou
V5n g6p crla Nhi nudc
V6n g6p cia c6c tt6i tuqng kh6c
l€ v6n
vfl
cAc
chi
vi
phdn phSi c6
rgiy 0l/0120r5
55 cu6i
d6n
ngly 30/062015
ri
56
58-SS9.990.000
58.S99^990.000
t00%
sff hitu
kd todn tU
e6n
c0ng
c) C6c gioo dlch vd v6n
k,
ntrm
54.000.000.000
54.000,000.000
Ki trufc
K! nly
tfc, chia lql
diu
nhu0n
V5n dlu tu cria cht sd hBu
, -l ,.
-.1
ry
von gop oau
54.000.000.000
- Vdn g6p tdng trong kj,
- Vdn gdp gldn trong ki'
,
1.,,
- -,1
von gop cuo, Ky
c6 rfc, lgi nhu6n da ohia
d)
cii
4.999.990.000
s8.999.990.000
54.000.000.000
4.319.990.000
1.. .
56 luqng c6 phi6u
Cd phidu
. .,1
- L^:o phrcu
s6
so cuol Ky
phi6u
s5 luqng c6 phi6u dlng
-
54.000.000.000
dl
kf
ph6t hdnh
bdn ta cdng chirng
phii th6ng
aiu
ntrm
5.899.999
s.400.000
5.899.999
5.400.000
5.899.999
5.400.000
tu dat
tZ
S5 luqng c6 phi6u dugc mua l?i
-;C
- Cii phidu phd th6ns
-
,., uu dat
^:pnteu
v.a
LO
56 luqng c6 phidu dang ltnr hdnh
5.899.999
5.400.000
- Cd phidu phii th6ng
5.899.999
5.400.000
Y
- Cii phidu uu ddt
S5 luqng c6 phi6u blnh quan trong kY
t
s.502.500
5.400.000
728.576.626
405.353.535
M0nh gi6 c6 phi6u tlang luu hdnh: 10.000 VND/C6 phi6u
d) C6
e) C{c
tfc
quf cfia doanh nghlGp
- QuV dAu tu phdt tri6n
- QuY h6 trq sip x6p doanh nghiQp
. QuY khdc thu0c v6n ohrl s0 htlu
g) Thu nhflp vA cht pht, IAI hodc
16
.tuqc ghl nh6n truc tl6p v]o Vdn
chi sf hiru theo quy ttinh cfra cdc chuAn mqc
k6
VII. Th6ng tin v6 sung cho cic khoAn muc trlnh blv trong Bdo c{o k6t qui klnh doanh
I
. TONG DOANII THU BAN HANC VA CUNG CAP DICH VV
K! nly
a) Doanh thu
80.172.090.418
- Doanh thu bdn thdnh phdm
- Doanh thu hw tling xdy dvng
b) Doanh thu d6i vdi cdo bEn li€n quan
78.980.250.418
-gq.!zlg2!4!.0K/ nly
. GIAvONHANGBAN
trurc
33.258.502.453
33.258.502.453
--3!2!!ls!l5lK! tru6c
1.068.763.500
Ci6 v6n cria thdnh phAm tl6 bdn
Ci6 v6n cria hqp dbng xiy dung
cOng
4
Ky
t.191.840.000
cOng
3
T
'At
65.988.490.665 28.025.166.797
__f!,95Z254,!SL _28.025,J55J23Ki niy
. DOANHTHUHOATDONGTAICH|NH
4.828.306
4.828.306
Lfli ti0n grli, cho vaY
c0ng
24
Ki trufc
503.982
503.982
cONG Ty
s
Clrh Phtc, P.Hdr Cuhg Bic, Q.Hni Chtu, Dl Ning
. clrr pni rAl
Lii
nAo cAo rAt cuinn
c0 pHAx xsoAxc sAx vA oAu rUvlsAco
Dis chl: 56 5 Th0n
Cho
cttrl xltx o0
ka todn tU ngay 0t/012015 ddn
cnixx
ngly 30/062015
Ki niy
Ki tnrfc
t.186.730.686 508,275.792
___!&40.(!6_ _______s08 275Jl2_
tiAn vay
c0ng
6
k,
, THUNHAPKHAC
Ki niy
KV
trufc
3.s4?.213.648
C6c khoin kh6c
3.542,213,648
c0ng
CHI PHi KHAC
Kl trufc
K! nly
4.789.768.200
C6c khodn kh6c
4,789,7 68.200
cOng
I
CHI PHi sAN XUAT.
XTUTT
Kl
NOIXH THEO Y6U TO
Chi phi nguy6n liQu, v$t liQu
t.738.648.412
1.206.556.57 t
888.797.176
Chi phf dich vp mua ngoii
Chi phf bing tiAn khdc
9.131.418.321
4.992.875.636
5.170.255.747
293.794.964
___J22s7_.617_J 60_
T6ng lgi nhugn k6 to6n trudc thu6
- Cdc khodn tti0u chlnh tdng lgi nhu$n k6 todn trudc thu6
- C6c khodn diAu chlnh gidrn lgi nhu{n k6 todn trudc thud
T6ng thu nh0p chiu thu6
8.113.698.485
VII, THONG TIN
3.619.238.179
3.619.238.t79
22o/o
r.78s.013.667
hiQn hanh
22o/o
796.232,399
BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO LU.U CHUYTN TIIiN TE
VIII. NHONG TH6NG TIN KHAC
l.
Nhltng khoin nq ti6m tlng, hhoin cam k6t vA nh&ng th6ng tin
2.
Nhilng sE kl$n phdt sinh sau ngiy k6t thic ky k6 todn ntrm
Kh6ng c6 sg kiQn trgng y6u ndo xiy ra sau ngiy lgp 86o c6o tdi chinh ddi hdi ttugc diAu chinh hay c6ng b6 tr€n 86o c6o tdi
chinh.
25
tii
4
nt
K,
Ki tru6r
406.928.465
Thu6 su6t thu6 TNDN
chi phfthudTNDN
_J244_02!,026_
Kl nlv
7,106.770.020
. CHI PHi THUI THU NHAP DOANH NGHDP HIEN HANH
-_
trudc
Chi phf khdu hao tdi sen c6 dinh
c0ng
-
KV
14.513.273.838
2.842.654.776
Chi phf nhin c6ng
9
niv
61.606.7 52.345
ch(nh khric
9t
{
--
