Đề cương ôn tập tốt nghiệp chuyên ngành thanh toán quốc tế

KHOA NGÂN HÀNG
BỘ MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH THANH TOÁN QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
I.

INCOTERMS 2000

1. Tính chất
2. Nội dung: nhóm E, F, C, D.
II.

CHỨNG TỪ SỬ DỤNG TRONG THANH TOÁN QUÓC TẾ

1. Chứng từ tài chính: hối phiếu, kỳ phiếu, séc, thẻ thanh tóan
2. Chứng từ thương mại:
• Hóa đơn thương mại
• Chứng từ vận tải
• Chứng từ bảo hiểm: hợp đồng bảo hiểm (insurance policy); giấy
chứng nhận bảo hiểm (insurance certificate)
• Các chứng từ khác: giấy chứng nhận xuất sứ; bảng kê đóng gói;
giấy chứng nhận chất lượng; giấy chứng nhận trọng lượng…
III.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. Chuyển tiền: đặc điểm của Chuyển tiền, điều kiện áp dụng
2. Nhờ thu
2.1. Nhờ thu trơn
2.2. Nhờ thu kèm chứng từ

a. D/P
b. D/A
c. D/P kỳ hạn
d. Làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thanh tóan, quy trình
thanh tóan và điều kiện áp dụng
3. Tín dụng chứng từ:
• Bản chất của TTTDCT
• Chủ thể tham gia thanh toán
• Quy trình thanh toán
• Rủi ro trong quá trình thực hiện
• Vai trò của L/C
• Tính chất, nội dung của L/C
• Các loại L/C
IV.

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY

1. URC 522
2. URR 525
3. UCP 600:
• Các thuật ngữ
• Trách nhiệm của các chủ thể tham gia thanh tóan


•
•
•
•
•
•

Vấn đề xác nhận L/C
Thông báo L/C
Sửa đổi L/C
Thời hạn kiểm tra chừg từ
Các chứng từ được quy định tại UCP 600
Các điều khoản khác: giao hàng từng phần, chuyển tải, thất lạc
chứng từ.
• Những khác biệt so với UCP 500
4. ISBP 681
V.

PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

1.
2.
3.
4.

Tài trợ xuất khẩu
Tài trợ nhập khẩu
Bảo lãnh ngân hàng
Các hình thức tài trợ theo Nhờ thu, L/C