6 Bao cao Ban kiem soat 2015

CễNG TY CP KHONG SN BC KN CNG HềA X HI CH NGHE VIT NAM
BAN KIM SOT
c lp T do Hnh phỳc
S:

/BC - BKS
( D tho )

Bc Kn, ngy

thỏng 5 nm 2014

BO CO
Hot ng ca Ban kim soỏt Cụng ty C phn Khoỏng sn Bc Kn
( Trỡnh i hi c ụng thng niờn nm 201 5 )
I- Tỡnh hỡnh chung:
Nm 2014 l nm th t nhim k 2011-2016 ca Ban kim soỏt Cụng ty C phn
Khoỏng sn Bc Kn do i hi ng c ụng ngy 06/05/2011 bầu ra v c kin ton,
bu b sung ti i hi ng c ụng thng niờn ngy 29 v ngy 30 thỏng 07 nm
2013. Trong nm 2014 Cụng ty ó tp trung kin ton li cụng tỏc t chc nhõn s, gii
quyt dt im tỡnh trng mt on kt ni b v khiu kin n nh hot ng sn
xut kinh doanh; Ngy 20/05/2014 M N Bp Pự Sỏp ó hot ng khai thỏc tr li;
n ngy 10/06/2014 Xng tuyn ni cng chớnh thc tỏi khi ng tr li ó gúp phn
n nh li sn sut, tng bc vt qua khú khn v duy trỡnh cụng n vic lm, nõng
cao thu nhp cho ngi lao ng.
Nm 2014 Ban Kim soỏt thc hin ỳng chc nng nhim v quy nh trong iu
l t chc v hot ng Cụng ty. C th nh sau:
- T chc 02 k hp gm:
+ K hp ngy 12/05/2014 xem xột bỏo cỏo hot ng giỏm sỏt ca Ban kim
soỏt i vi HQT, Ban iu hnh trong vic thc hin Ngh quyt i hi ng c ụng
v giỏm sỏt hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty, xem xột thm nh bỏo cỏo ti

chớnh 2013 ó c kim toỏn. xut la chn n v kim toỏn cho nm ti chớnh
2014.
+ K hp ngy 11/11/2014 xem xột ni dung v cho ý kin v h s ngh
thanh toỏn tin mua vt t ca Cụng ty TNHH mt thnh viờn 27 theo ngh ca Ban
iu hnh Cụng ty ti vn bn s: 348/CV -KS ngy 30 thỏng 09 nm 2014.
Cỏc phiờn hp ca Ban kim soỏt cú s thnh viờn d hp s lng theo ỳng
quy nh, s phiờn hp m bo quy nh ti thiu 02 ln/01 nm. Ngoi ra Ban kim soỏt
cng c mi tham d v c thnh viờn tham d y 100% cỏc cuc hp ca Hi
ng qun tr Cụng ty.
Phần I
TèNH HèNH THC HIN K HOCH SXKD NM 2014
I- Kt qu hot ng SXKD:
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:
1


Bảng 1
So sánh

Năm 2014
Stt

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

TH/KH

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

120

75,32

62,76%

2

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

26

7,89

30,34%

3

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

8,7

10,98

126,2%

4

Lao động

Người

400

593

148,2%

5

Thu nhập bình quân

Tr.đồng/người/tháng

5,5

5,5

100%

II- Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2014:
1- Dự án thăm đầu tư thăm dò và khai thác quặng chì, kẽm tại mỏ Nà Bốp
Pù Sáp:
+ Ngày 12/12/2013 mỏ Nà Bốp Pù Sáp được Bộ TN&MT cấp phép khai thác với
thời hạn là 16 năm. Sau hơn 05 tháng khẩn trương triển khai xây dựng cơ bản mỏ, ngày
20/05/2014 mỏ chính thức vào hoạt động khai thác và cho ra sản phẩm để các nhà máy
chế biến đi vào hoạt động. Tổng chi phí đầu tư là: 27,96 tỷ đồng ( Trong đó: tài sản là
10,54 tỷ; đường lò chuẩn bị 17,42 tỷ ).
2. D ỏn nh mỏy luyn chỡ :
+ Chi phớ u t cho Nh mỏy Luyn Chỡ l: 27,56 t ( Trong ú: mua nguyờn liu
l 25,66 t; mua ti sn trờn t ca Cụng ty Vnh Phỏt 1,9 t) .
3- Dự án thăm dò khai thác Điểm quặng chì, kẽm Nà Duồng:
- Công ty đã quyết định thành lập Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duông để quản lý và
khai thác có hiệu quả. Đến nay cơ bản công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã xong (
tổng chi phí giải phóng mặt bằng là: 2,73 tỷ ); Hiện nay Công ty đang triển khai xây dựng
cơ bản mỏ.
4- Dự án thăm dò khai thác mỏ vàng Pác Lạng:
- Hiện nay Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, đề án thăm dò gửi cho các cơ quan chức
năng và đang chờ phê duyệt, cấp phép. Chi phí ứng trước dự án thăm dò mỏ Pác Lạng là:
5 tỷ đồng.
5. D ỏn thm dũ ti m Phỳ ụ :
- Chi phớ u t thm dũ m Phỳ ụ trong nm l: 2,98 t ng. Do khụng cú trin
vng nờn Cụng ty ó dng hot ng thm dũ v ang lm th tc úng ca m theo quy
nh.
6- Dự án thăm dò khai thác quặng chì, kẽm tại CHDCND Lào:
+ Hiện nay dự án đầu tư đã được Chính phủ Lào cấp phép khai thác. Tuy nhiên, do
giá kim loại giảm sâu nên Công ty và đối tác tạm thời chưa triển khai hoạt động đầu tư
khai thác.

2


7. Nh mỏy nc khoỏng AVA :
+ Cụng ty ang tng bc kin ton, n nh li t chc ca Nh mỏy. Hin nay m
nc khoỏng ó ht hn giy phộp khai thỏc v Cụng ty ang lm th tc ngh B
TN&MT cp li. Song song vi vic xin cp phộp khai thỏc, Cụng ty ch o Nh mỏy
xõy dng phng ỏn khụi phc li sn xut trỡnh Cụng ty phờ duyt v u t.
8. Nhà máy Chế biên Rau quả NGK Bắc Kạn:
- Hiện nay các sản phẩm đồ uống của Công ty đem lại doanh thu thấp, khâu tiêu thụ,
bán hàng còn yếu, chất lượng sản phẩm chưa ổn định. Vì vậy Công ty chỉ duy trì hoạt
động cầm chừng để tiếp tục nghiên cứu công tác phát triển thị trường hoặc tìm đối tác hợp
tác.
9. ỏn úng ca M Lng Cui :
- Do giy phộp ó ht hn nờn Cụng ty ang lm th tc úng ca m theo quy
nh; n nay ó cú quyt nh úng ca m v bn giao cho a phng qun lý. Trong
thi gian ti Cụng ty s lm th tc cp phộp xin thm dũ li.
10. Dây truyền tuyển nổi quặng chì, kẽm sun fua ( Xưởng tuyển nổi ):
Hiên nay Công ty vẫ đang thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng với đối
tác Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã nhằm tăng thu nguồn tài chính cho Công ty hoạt
động.
11. Công ty CP Xi măng Chợ Mới :
- Dự án Nhà máy Xi măng Chợ Mới đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy
hoạch giai đoạn 2016 2020. Vì vậy Công ty CP Xi măng Chợ Mới đang duy trì trạng
thái pháp lý để tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư những năm tiếp theo.
12. Công ty CP ĐTTM&DL Bó Nặm:
- Công ty CP ĐTTM&DL Bó Nặm hoạt động không có hiệu quả. Hiện nay chỉ duy
trì trạng thái pháp lý để giải quyết thu hồi công nợ.
13. Nh mỏy x lý thi rn:
D kin thỏng 8/2015 Cụng ty s tin hnh ci to chuyn i cụng nng thnh

Xng tuyn ni cụng sut 100 120 tn qung nguyờn khai / ngy, ờm tuyn ni
qung t m N Dung v qung thu mua khỏc
III- Tỡnh hỡnh ti chớnh n 31/12/2014.
Trờn c s bn Bỏo cỏo ti chớnh nm 2014 ó c kim toỏn v thm nh, Ban
Kim soỏt tng hp một số kt qu ti chớnh tớnh n thi im 31/12/201 4 qua bng sau:
Bng 2
Chỉ tiêu

Mã số

1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

01
3

Thuyết
Minh

Kỳ hoạt động từ
ngày 01/01/2013 đến
31/12/2013 (ĐVT: ĐVN)
75.324.702.474


2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán hàng (10= 01- 02)

10

28

75.275.882.893

4. Giá vốn hàng bán

11

29

53.602.319.552

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20=10-11)

20

21.673.563.341

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

15.852.872

7. Chi phí tài chính

22

Trong đó : Chi phí lãi vay

23

1.792.745.194

8. Chi phí bán hàng

24

234.109.970

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30
= 20+(21-22)-(24+25)}

30

6.257.664.571

11. Thu nhập khác

31

3.242.675.940

12. Chi phí khác

32

1.600.696.125

13. Lợi nhuận khác (40=31-32)

40

14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)

50

7.899.644.386

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

-

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

-

17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)

60

7.899.644.386

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

48.819.581

31

32

3.889.019.176

11.308.622.496

33

6.21

1.641.979.815

1.156

PHN II
công tác quản lý và điều hành Công ty
của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty

I- Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BGĐ Công ty:
1- Đối với Hội Đồng Quản Trị:
- Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn, hiện nay gồm 05 thành viên do
ông Mai Văn Bản làm Chủ tịch. Trong nm, HĐQT tổ chức triển khai thực hiện ỳng
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngyà 26 tháng 06 năm 2014. Các vấn đề được thảo
luận và được Hội đồng quản trị thụng qua biu quyt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng
quy định. Tuy nhiên, trong năm 2014 Hội đồng quản trị mới tổ chức họp thường kỳ được
03 lần nên chưa đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đúng quy định tại Điều 28,
Điều lệ Công ty.
2- i vi Ban Giám c Công ty:
4


- Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động theo
đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung
chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
* V ch o hot ng sn xut kinh doanh:
+ Đã tổ chức thc hin cỏc ni dung yờu cu i vi cụng ty i chỳng;
+ Đã nghiờn cu v ỏp dng cỏc bin phỏp ci tin trong qun tr doanh nghip v
qun lý vt t nguyờn, nhiờn vt liu;
+ Đã trin khai cỏc gii phỏp a Cụng ty vt qua khú khn , m bo vic lm
v thu nhp cho ngi lao ng, kt qu sn xut kinh doanh nm 2014 ó cú li nhun
7,9 t ng.
* Về tổ chức công tác tài chính kế toán:
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện
hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính theo ỳng quy nh.

* Công tác hạch toán kế toán:
- Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan khác từ ngày 01/
01/2014 đến 31/12/2014 đã được Công ty đóng hoàn chỉnh đưa vào lưu trữ để đáp ứng
cho công việc kiểm tra; việc lưu trữ sắp xếp khoa hc, có hệ thống theo quy định nên
thuận lợi cho công tác tìm kiếm thanh tra kiểm tra.
- Các số liệu trên sổ sách kế toán chi tiết (sổ cái tài khoản) khớp với sổ kế toán tổng
hợp (bảng cân đối kế toán).
- Cuối mỗi tháng số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán của Công
ty khớp với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty trên sổ phụ ngân hng.
* Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:
- Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, việc ghi chép,
cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ, báo có của ngân hàng,
hàng ngày.
- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi chấp hành đúng quy định.
* Chấp hành chế độ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản:
- Công ty đã mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm TSCĐ, phản ánh toàn bộ tài
sản cố định hiện có làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ.
- Công ty thực hiện mua sắm tài sản cố định theo đúng số lượng, đúng mục đích sử
dụng và đảm bảo định mức quy định của HĐQT Công ty.
* Thc hin ch kim toỏn:
- i hi c ụng thng niờn nm 2014 ó la chn Cụng ty TNHH kim toỏn
VACO cung cp dch v kim toỏn v soỏt xột Bỏo cỏo ti chớnh trong nm ti chớnh
5


2014, Cụng ty ny c U ban chng khoỏn Nh Nc cụng nhn v thc hin kim
toỏn Bỏo cỏo ti chớnh hng nm ỳng quy nh i vi Cụng ty i chỳng.
* V thc hin chớnh sỏch i vi ngi lao ng
- Cỏc ch chớnh sỏch ca ngi lao ng tng bc c ci thin nng cao v
m bo. Tt c ngi lao ng lm vic ti Cụng ty u c hc tp v quy trỡnh cụng

ngh, hng dn cụng vic, hng dn vn hnh mỏy múc thit b, c tp hun v cụng
tỏc an ton v sinh lao ng. Cụng nhõn c cp phỏt cỏc trang thit b bảo hộ lao ng
kịp thời, y .
- Ngi lao ng c Cụng ty úng y cỏc loi bo him bt buc, khỏm sc
khe nh k ỳ, c tr tin lng, tin cụng c bn ỳng thi hn. Tuy nhiờn , do trong
nm 2014 Nh mỏy Luyn Chỡ mi hot ng c gn 02 thỏng dn n b trớ vic lm
cho ngi lao ng gp nhiu khú khn, hin nay vn cũn gn 20 lao ng ca Xớ nghip
KT&CB khoỏng sn Ch n phi ngh ch vic.
- Thu nhp bỡnh quõn nm 2015 t: 5,5 triu ng/ngi/thỏng ;
- Thc hin cụng tỏc dõn ch c s, cỏc t chc on th luụn c Cụng ty to
mọi iu kin và thường xuyên phi hp thc hin nhm đảm bo quyn và li ích hợp
pháp chớnh ỏng cho CBCNLĐ trong toàn Công ty.
*Kt lun chung:
- Trong năm 2014 HQT, Ban giỏm đốc Công ty ó ch o iu hnh sn xut
kinh doanh ỳng vi phỏp lut nh nc, ỳng lut doanh nghip, lut lao ng, lu t bo
him, iu l Cụng ty. Sau khi kin ton, c cu li, HQT, Ban giỏm đốc Công ty ó
thng nht, on kt trong cụng tỏc ch o, iu h nh do vy kt qu hot ng tng
bc cú hiu qu, tng bc vt qua tỡnh hỡnh khú khn, a Cụng ty phỏt trin n nh,
bn vng.
- Ban Giỏm c cụng ty ó t chc trin khai v thc hin i u hnh hot ng
SXKD hng ngy ca Cụng ty theo ỳng chc nng nhim v v quyn hn c quy
nh trong iu l Cụng ty. Ni dung ch o iu hnh ca Ban giỏm c C ụng ty tuõn
th ỳng cỏc ngh quyt ca HC v ngh quyt c a HQT. Cỏc quyt nh ca Ban
giỏm c phự hp vi chc nng, nhim v, quyn hn ca Ban giỏm c cụng ty. HQT
v Ban giỏm c Cụng ty ó cố gắng thc hin tt nhim v sn xut kinh doanh nm
2014.
*Kin ngh:
- Tiếp tục tập trung triển khai dự án khai thác Mỏ Nà Bốp Pù Sáp và Mỏ Nà Duồng
để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động.
- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác tại Mỏ

Vàng Pác Lạng và cácđiểm mỏ khác như: mỏ Bó Năm, mỏ Lũng Cuổi...
- Dng trin khai các d án ang hot ng không có hiu qu, đồng thời tìm đối
hợp tác hoặc bán, giao khoán, cho thuê;

6


- ngh quyt toỏn phn chi phớ xõy dng c bn d dang ghi tng ti sn v
trớch khu hao ti sn theo quy nh ( tng s tin l: 47,23 t ).
PHN III
K HOCH CễNG TC NM 2015 CA BAN KIM SOT
I- Nhim v chung:
- Ban Kim soỏt Cụng ty tip tc thc hin nhim v, thay mt các c ụng kim
cỏc hot ng SXKD ca Cụng ty theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và của luật
doanh nghiệp.
- Quá trình kiểm tra giám sát nếu phát hin vi phm quy định của iu l Cụng ty,
Luật doanh nghiệp, Ban Kim soỏt sẽ thụng bỏo cho HQT, Ban Giỏm c Công ty v
có bỏo cỏo HC quyt nh.
II - Nhim v c th:
1 - Kim tra bỏo cỏo ti chớnh 2015;
2 - Bỏo cỏo hot ng của ban kim soỏt theo iu l Cụng ty trc HC
thng niờn nm 2015;
3 - Kim tra giám sát Ban giám đốc về thc hin Ngh quyt ca HĐQT Công ty
nm 2015;
4 - Kim tra giám sát HĐQT về thc hin Ngh quyt ca HC thng niờn
nm 2015;
5 - Giám sát vic ký kt v thc hin cỏc hp ng kinh t, trin khai cỏc d ỏn u
t nm 2015.
6 - Giám sát tỡnh hỡnh thc hin k hoch SXKD, bỏo cỏo ti chớnh nm 2015;
7. xut la chn n v kim toỏn cung cp dch v kim toỏn v soỏt xột Bỏo

cỏo ti chớnh trong nm ti chớnh 2015.
8. Thực hiện giám sát các hoạt đông khác theo Điều lệ Công ty.
Trờn õy l bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v ca Ban Kim soỏt nm 201 4 v k
hoch hoạt động nm 2015 trỡnh HC thng niờn nm 2015.
Cui cựng xin chỳc quý v i biu, quý v c ụng sc khe, hnh phỳc v thnh
t, chỳc Cụng ty thc hin hon thnh vt mc cỏc ch tiờu, k hoch trong nm 201 5,
chỳc i hi thnh cụng tt p ./.
Nơi nhận:

T.M BAN KIM SOT
TRNG BAN

- Đại hội Cổ Đông (B/c);
- HĐQT ( Thông qua );
- Lưu BKS.

V Gia Hnh
7