5.Bao cao BKS nam 2014 phytopharma - 16.4.2014

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

B¸o c¸o ban kiÓm so¸t
Tr×nh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2014

KÝnh göi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
-

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma).

-

Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Dược
liệu Trung ương 2 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của
Ban kiểm soát trong năm 2013 như sau:
A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013.
Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt
động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của
Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm:
- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây

dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng và các quy
định của Pháp luật.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo kế hoạch
Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo
nhiệm vụ được giao. Nội dung chủ yếu các cuộc họp được tổng hợp theo từng nhóm nhiệm
vụ dưới đây.
I. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.
1. Hội đồng quản trị.
1


- Trong năm 2013 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối
với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.
- HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc
họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều
lệ của Công ty
- HĐQT đã hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành và nhân
sự cao cấp trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp, nhằm tăng cường năng lực điều hành trong
hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu
kế hoạch SXKD năm 2013 theo hướng khả thi và khắc phục vượt qua khó khăn, ổn định về
quản lý, kinh doanh.
Trong năm HĐQT đã chỉ đạo định hướng, hoàn thành các mục tiêu về hoạt động
SXKD và tái cơ cấu doanh nghiệp, làm tiền đề cho sự phát triển, tăng trưởng của Công ty
trong tương lai.
2. Nội dung hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2013 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc Công
ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:
+ Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết
kiệm chi phí, đặc biệt là các chi phí chiếm tỷ trọng lớn như giao nhận, chi phí quản lý Doanh
nghiệp...
+ Chủ động cân bằng dòng tiền, tạo doanh thu tài chính cho công ty.
+ Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động công việc.
+ Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ.
+ Củng cố hệ thống kế toán, tài chính, đảm bảo việc quản lý tài chính minh bạch, tiết
kiệm, phòng ngừa rủi ro, và cung cấp thông tin đúng hạn, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm
công ty tổ chức kiểm toán và đại hội cổ đông đúng thời hạn.
+ Đưa tài sản đất đai kho bãi còn sử dụng lãng phí vào khai thác, đem lại lợi nhuận
cho cổ đông .
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời
sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT,
BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo
2


đúng quy định của Công ty và pháp luật. Trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương,
khiếu kiện của người lao động.
II. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013.
1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:
- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy
định.
- Hàng Quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, đáp ứng được các
nội dung cũng như biểu mẫu theo chế độ quy định.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được Kiểm toán ,
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013.
Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra
trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013
(Kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát)
STT
A
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3

I
1
2
II
1

2

Tên Chỉ tiêu
SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

TỔNG TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngăn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TÀI SẢN DÀI HẠN
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản dài hạn khác
TỔNG NGUỒN VỐN
NỢ PHẢI TRẢ
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn chủ sở hữu
- Vốn cổ phần
- Thặng dư vốn cổ phần
- Lợi nhuận chưa phân phối
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và các quỹ khác

Số liệu quyết toán năm 2013
8.270.873.202.861
8.250.661.020.389
74.971.975.682
7.842.622.296.563
320.263.487.296

12.803.260.848
20.212.182.472
2.568.000.000
15.997.700.525
1.646.481.947
8.270.873.202.861
8.158.907.078.513
8.156.876.205.513
2.030.873.000
111.966.124.348
108.953.124.348

42,000,000,000
19.172.069.489
92.797.054.859
3.013.000.000
3


B
1
2

Kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế

5.564.008.204.779
20.904.415.920

3. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch:
- Chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ: 5.564.008.204.779 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 29.960.425.659 hoàn thành vượt kế hoạch vượt chỉ
tiêu của ĐHCĐ giao.
Ban kiểm soát đánh giá cao về mặt quản trị chi phí hoạt động sản suất, tiết kiệm hiệu
quả, nên mặc dù kế hoạch Doanh thu suy giảm nhưng kế hoạch lợi nhuận vượt chỉ tiêu 36%.
Đây là thành công của công ty trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp.
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯỢC CHÍNH:
- Hàng nhập khẩu :100% hàng hóa được kiểm tra cảm quan và phát hành phiếu kiểm nhận
chất lượng, không để xảy ra tình trạng kém chất lượng hay hàng hóa chưa được kiểm tra chất
lượng lưu thông vào thị trường.
- Số lượng sản phẩm nhập khẩu : 1500 sản phẩm.
- Số lô hàng nhập : 4860 lô.
- Kiểm tra cảm quan và phát hành phiếu KNCL :5986 phiếu trong đó có 3 phiếu không đạt.
- Kiểm tra chất lượng: 235 mặt hàng, trong đó 17 lô hàng chưa có kết quả kiểm nghiệm.
- Bổ sung quy chế nhãn 3009 lô hàng.
-Thực hành tốt bảo quản thuốc(GSP) đã đi vào hoạt động nề nếp, chấn chỉnh các hoạt động
không phù hợp, máy thiết bị được bảo trì đúng hạn, đúng quy trình, hệ thống kho thường
được nâng cấp, trang bị thêm các thiết bị được bảo quản (máy lạnh, kho lạnh, máy nâng
hàng,..) đảm bảo các điều kiện hoạt động của kho luôn trong tình trạng tốt nhất tránh được sự
hư hại của hàng hóa trong quá trình bảo quản.
- Tổ chức tự thanh tra kho GSP, GDP, GPP: 1lần/ năm.
- Xây dựng mạng lưới đảm bảo chất lượng chặt chẽ có hệ thống hoàn thiện GPs, Iso
9001:2008 nâng cao hiệu quả quản lý.
Ngoài ra theo tinh thần các văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý Dược về việc lấy mẫu kiểm
tra 100% chất lượng của các sản phẩm từ những công ty vi phạm chất lượng (hiện nay là 66
công ty) áp dụng từ 01/10/2013 Công ty cần phải có một người theo dõi trực tiếp để có thể
xử lý giải quyết kịp thời để có kết quả kiểm nghiệm sớm nhất, giải phóng hàng nhanh nhằm
thõa mãn yêu cầu khách hàng.
IV. ĐÁNH GIÁ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ Ý

KIẾN CỔ ĐÔNG NĂM 2013.
1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành.

4


- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện
nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng
thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp,
Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với ban điều hành trong các
hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và
các chính sách, chế độ quy định.
2. Ý kiến của Cổ đông.
Trong năm 2013, Ban kiểm soát không thấy ý kiến khiếu nại, bằng văn bản của Cổ
đông về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Những vấn đề thắc mắc,
hỏi thăm tình hình của công ty đều được Ban kiểm soát đã tiếp nhận trả lời giải thích theo
đúng quyền hạn nhiệm vụ, góp phần minh bạch hóa các hoạt động của công ty .
B, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014.
Năm 2014, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành
hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan
khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.
- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức
năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội
đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt
động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị:
 Nhận xét:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 đã vượt mức theo kế hoạch về
mặt lợi nhuận, Nhưng doanh thu suy giảm, không tăng trưởng thị phần dịch vụ bị thu hẹp
bởi cạnh tranh (kể cả việc cạnh tranh không lành mạnh).
HĐQT và Ban điều hành trong năm 2014 cần nhiều cố gắng tận dụng cơ hội thị
trường, tài sản đất đai, kho bãi để mở rộng hướng kinh doanh tận dụng tối đa nguồn lực
nhằm tăng nhanh doanh thu, tăng lợi nhuận giúp công ty tăng trưởng phát triển đem lại
lợi ích cho cổ đông, CBCNV và xã hội
 Kiến nghị:
Ban điều hành Công ty cần chỉ đạo quyết liệt hơn một số nội dung sau :
5


1) Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo tối đa nhu cầu của khách
hàng, vì đó là sự quyết định đến khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
2) Rà soát và quản lý tốt định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí để góp phần hạ chi
phí hoạt động tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3) Đầu tư cho công tác thị trường, tuyển dụng bổ sung nhân viên thị trường để gia tăng
thị phần, thúc đẩy tiêu thụ hệ thống phân phối, đại lý trên toàn quốc và mở rộng thị
trường tiềm năng như Hà Mội, TP.Hồ Chí Minh, hỗ trợ hai công ty con trong việc
kinh doanh.
4) Có phương án làm việc các ngân hàng để hỗ trợ hạn mức và chi phí lãi vay phù hợp
nhất, bên cạnh đó báo cáo HĐQT xin chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời những lúc khó khăn,
quyết tâm hoạt động SXKD hiệu quả hơn trong năm 2014.
5) Tận dụng tối đa hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Công ty tăng trưởng trở lại
nhanh hơn.
6) Nhanh chóng triển khai dự án đầu tư tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, khai thác hiệu
quả, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.
7) Nhanh chóng xử lý các vấn đề nợ xấu đã tồn tại lâu đặc biệt là hợp đồng kinh tế liên
quan đến Công ty Rùa Vàng, xác định trách nhiệm cá nhân trong việc ký kết những
hợp đồng này.

8) Nhanh chóng khắc phục thu hồi công văn 2146?DL2-NS ngày 12/6/2012 do Ông
Phan Thành Lây nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2 ký gửi
UBND Quận Gò Vấp về vệc “ giao trả phần đất thuộc đất quy hoạch giao thông đi
qua phần đất 97 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp” không đúng thẩm quyền dẫn
đến vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và xâm phạm trực
tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2013 xin được trình trước Đại hội đồng
cổ đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2.
Xin trân trọng cám ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Tr­ëng ban kiÓm so¸t

(Đã ký)
Trần Việt Thắng

6


CễNG TY C PHN
DC LIU TRUNG NG 2


CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp- T do- Hnh phỳc
TP. H Chớ Minh, ngy 15 thỏng 4 nm 2014

PH LC BO CO CA BAN KIM SOT
NM 2013 V VN TRCH LP V X Lí N XU
Cn c vo iu l t chc hot ng Cụng ty CP Dc liu trung ng 2.
Thc hin chc nng nhim v ca Ban kim soỏt theo quy nh ca lut doanh nghip nc

CHXHCN Vt Nam s 60/2005/QH 11 ban hnh ngy 29/11/2005 v iu l t chc hot ng
Cụng ty CP Dc liu TW2
Cn c vo quyt toỏn nm 2013 v kt qu cỏc k kim soỏt trờn c s cỏc, ti liu liờn quan
n quỏ trỡnh SXKD nm 2013 ca Cụng ty CP Dc liu Trung ng 2.
Ban kim soỏt Cụng ty c phn Dc liu trung ng 2 bỏo cỏo i hi ng c ụng
thng niờn nm 2013 kt qu kim tra, giỏm sỏt cỏc vn x lý cụng n m HC 2012
ó nờu ra:
1/ V vn x lý n xu ca mt s khỏch hng tn ng nh sau (n ht ngy
30/3/2014):
STT

TấN

N NGY
31/12/2012
TNG CNG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cty TNHH TM Dợc phẩm Mời
Tháng Ba

Công Ty TNHH Thiên Thần
Cuộc Sống
Cty TNHH TM Dợc phẩm
Nguyên Anh
CN Công ty TNHH Hoá Dợc
Đông á (TP Hà Nội)
Công ty TNHH Sản Xuất TM
Hóa Chất Cửu Long
CTY CP BV Pharma
Công ty TNHH dầu & hơng
liệu Vạn Tiến
Công Ty TNHH TM DV Rùa
Vàng
Công Ty Cổ Phần Ollin (Thanh
Phng)
Phạm Anh Tuấn (CIBA)
TNG CNG

1,624,483,227

THANH TON TRONG NM
CK
150,000,000

2,200,561,777
2,538,334,209

CN TR

51,336,000

180,000,000

CềN N
32/12/2013

TRCH LP
N 31/12 2012

TRCH LP
N 31/12/2013

1,474,483,227

836,327,113

1,474,483,227

2,149,225,777

1,245,176,232

2,200,561,777

2,358,334,209

1,457,529,715

2,358,334,209

73,590,215

29,263,777

44,326,438

73,590,215

44,326,438

360,412,405

20,000,000

340,412,405

218,723,192

326,983,405

317,672,245

317,672,245

2,116,922,280
7,221,949,592

200,000,000

2,703,808,353

2,703,808,353

7,787,747,119

345,195,127

26,945,481,422

3,945,939,502

158,836,123
673,750,000

1,443,172,280

253,918,124

6,768,031,468

3,642,879,453

6,788,016,047

3,150,891,846

4,291,660,146

3,418,772,727

4,196,266,660

4,129,895,970

18,869,645,950

11,051,834,769

17,388,971,763

- Ban kim soỏt cựng vi HQT v ban iu hnh ó tin hnh thnh lp Ban x lý
cụng n gii quyt. ó nhiu ln yờu cu v lm th mi Nguyờn Tng giỏm c Phan
Thnh Lõy v Nguyờn K toỏn trng Nguyn Vn Lu Phng cng tỏc phi hp gii
quyt thu hi cụng n. Nhng n nay vn khụng cú s hp tỏc dn n vic thu hi n xu
kt qu t c khụng cao.
Ti ngy 31/12/2013 cụng ty ó trớch lp d phũng nhng khon phi thu khú ũi
trong nm 2013 l: 17.388.971.763 ng
7


Trong năm 2013 Công ty đã thu hồi được: 8.075.835.472 đồng.
Trong năm 2012 qua ban kiểm soát, HĐQT, ban điều hành đã đề ra nhiều biện pháp
để khắc phục, đã trích lập toàn bộ nợ xấu giảm lãi trong 2012 và 2013 đảm bảo về an toàn tài
chính cho công ty.
Trước tình hình trên BKS đề nghị:
1. HĐQT và ban điều hành tiếp tục mời Nguyên Tổng giám đốc Phan Thành Lây và
Nguyên Kế toán trưởng Nguyễn Văn Lưu Phương để cùng phối hợp có phương án giải quyết
để nhanh chóng thu hồi công nợ.
2. Ban điều hành tập hợp hồ sơ cùng Ban kiểm soát gửi sang các cơ quan chức năng
để xử lý thu hồi các khoản nợ xấu và làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan (nếu có) theo
quy định pháp luật.

3. Trong thời gian giải quyết những vấn đề trên như kiến nghị (1,2) Ban kiểm soát đề
nghị HĐQT tạm thời không xác nhận việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân liên
quan cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra mong các cổ đông có thêm ý kiến đóng góp về hướng giải quyết .

Nơi nhận:
- ĐHCĐ, HĐQT, BGĐ;
- Lưu BKS, VT

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
TRẦN VIỆT THẮNG

8