Bao cao tom tat noi dung dieu chinh, bo sung De an tai cau truc

BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2012-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ vào việc Tổng công ty lắp máy Việt Nam tham gia Dự án 3-Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị cong
ty do Bộ Tài chính và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) phối hợp thực hiện. Theo đó Công ty cổ phần Lilama69-1được Tổng
công ty lựa chọn là một trong bốn công ty nàng cốt để tham gia dự án nêu trên và thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công
ty giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.
Trên cư sở đó Công ty cổ phần Lilama69-1 đã điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công
ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020 và đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số
371/TCT-HĐTV ngày 29 tháng 9 năm 2015 với các nội dung chính được điều chỉnh, bỏ sung sau:
TT
1

Nội dung tái cấu trúc

Theo Đề án được Đại hội đồng cổ đông thông
qua năm 2014

Tái cấu trúc ngành nghề Tập trung váo 03 (ba) ngành kinh doanh chính:
kinh doanh

Theo Đề án điều chỉnh, bổ sung được HĐTV
Tổng công ty thông qua năm 2015
Tập trung váo 02 (ba) ngành kinh doanh
chính:

(1) Lắp máy

(1) Tổng thầu EPC điện

(2) Chế tạo thiết bị cơ khí

(2) Bảo trì, sửa chữa

(3) Bảo trì, sửa chữa

* Chuyên sâu vào lĩnh vực: Nhiệt điện đốt than;
Dầu khí; Hóa chất

* Tiếp nhận vai trò tổng thầu EPC điện từ Tổng
công ty (bao gồm: điện than; điện khí; thủy điện;
phong điện; điện khác)
* Bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện đang vận
hành.


2

Tái cấu trúc tài chính
(1) Tái cấu trúc sở hữu

* Tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước từ 51%
lên 76%.
* Tăng vốn điều lệ:
- Năm 2016 tăng VĐL lên 120 tỷ đồng
- Năm 2018 tăng VĐL lên 200 tỷ đồng

(2) Thoái toàn bộ vốn đầu
tư ra ngoài doanh nghiệp

* Năm 2014 thoái vốn (2,5 tỷ đồng) tại Công ty

cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc
(NPS).
* Năm 2015 thoái vốn (5,5 tỷ đồng) tại Công ty
cổ phần thủy điện Viwaseen.
* Năm 2015 thoái vốn (0,3 tỷ đồng) tại Công ty
cổ phần thủy điện Hùng Lợi.
(3) Tái cấu trúc các khoản Tái cơ cấu các khoản nợ vay lãi suất cao bằng
nợ
các khoản nợ vay lãi suất thấp

* Tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước từ
51% lên 65%.
- Năm 2016 tăng VĐL lên 150 tỷ đồng
- Năm 2018 tăng VĐL lên 300 tỷ đồng
- Năm 2020 tăng VĐL lên 400 tỷ đồng
* Năm 2015 thoái vốn (2,5 tỷ đồng) tại Công ty
cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc
(NPS).
* Năm 2016 thoái vốn (5,5 tỷ đồng) tại Công ty
cổ phần thủy điện Viwaseen.
* Năm 2016 thoái vốn (0,3 tỷ đồng) tại Công ty
cổ phần thủy điện Hùng Lợi.
Tái cơ cấu các khoản nợ vay lãi suất cao bằng
các khoản nợ vay lãi suất thấp từ ADB

* Nhu cầu vốn cho tái cấu trúc nợ:

* Nhu cầu vốn cho tái cấu trúc nợ:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Lilama69-1 lập

phương án tài chính, từ đó các định nhu cầu vốn
đề tái cấu trúc nợ là 485,201 tỷ đồng; trong đó:
- Tái cơ cấu các khoản nợ vay lãi suất cao:
357,201 tỷ đồng, gồm:
+ Vay ngắn hạn: 342,587 tỷ đồng
+ Vay dài hạn:
4,614 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ,
nâng cao năng lực thi công: 120 tỷ đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế, Lilama69-1 lập
phương án tài chính, từ đó các định nhu cầu vốn
đề tái cấu trúc nợ là 689,300 tỷ đồng; trong đó:
- Tái cơ cấu các khoản nợ vay lãi suất cao:
69,300 tỷ đồng, gồm:
+ Vay ngắn hạn: 39,300 tỷ đồng
+ Vay dài hạn: 30,000 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ,
nâng cao năng lực thi công: 612 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn cho tái cơ cấu quy trình quản lý

- Nhu cầu vốn cho tái cơ cấu quy trình quản lý


3

Tái cấu trúc quản lý

doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị công ty:

08 tỷ đồng

doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị công
ty: 08 tỷ đồng

* Nguồn vốn để thực hiện tái cấu trúc:
- Thu từ thoái vốn:
22,0 tỷ đồng
- Thu từ tang vốn điều lệ: 129,85 tỷ đồng
- Từ vay mới bằng khoản vay dài hạn lãi suất thấp
(vay từ ADB và các nguồn khác): 290,031 tỷ
đồng

* Nguồn vốn để thực hiện tái cấu trúc:
- Thu từ thoái vốn:
8,30 tỷ đồng
- Thu từ tang vốn điều lệ: 329,85 tỷ đồng
- Từ vay mới bằng khoản vay dài hạn lãi suất
thấp (vay từ ADB và các nguồn khác): 351,150
tỷ đồng

Đề án tái cấu trúc Đại hội ĐCĐTN năm 2014 đã
thống qua:

Đề án tái cấu trúc điều chỉnh, bổ sung năm
2015:

- Tái cấu trúc mô hình quản lý để có một tổ chức
tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn; định biên
nhân lực, tinh giản nhân sự quản lý để giảm tỷ lệ

gián tiếp từ 15,25% xuống còn 12,5%; sẽ có sự
điều chuyển vị trí một số cán bộ quản lý và giải
quyết nhân sự dôi dư.

* Giữ nguyên như Đề án tái cấu trúc Đại hội
ĐCĐTN năm 2014 đã thông qua.

- Mô hình tổ chức, quản lý sau tái cấu trúc:

- Mô hình tổ chức, quản lý sau tái cấu trúc giai
đoạn 2015 đến 2020 và từ 2020 trở đi:

* Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:
- Tái cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của công
ty nhằm phù hợp với vai trò “công ty nòng cốt”
với quy mô và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới theo định hướng của Tổng công ty lắp máy
Việt Nam.
- Rà soát, đánh giá chất lượng lực lượng lao động
hiện có, đặc biệt là nhân sự quản lý để có kế
hoạch đào tạo lại và điều chuyển vào vị trí làm
việc thích hợp với mô hình mới.
- Tiếp nhận, sắp xếp bố trí công việc cho một
phần nhân sự do Tổng công ty chuyển giao để
đảm bảo sử dụng đạt hiệu quả cao.


4

Tái cấu trúc quản trị

(Xem Phụ lục số 04A đính kèm)

(Xem Phụ lục số 04B và 04C đính kèm)

Đề án tái cấu trúc Đại hội ĐCĐTN năm 2014 đã
thống qua:

Đề án tái cấu trúc điều chỉnh, bổ sung năm
2015:

- Xây dựng cơ cấu quản trị công ty toàn diện,
thống nhất về vai trò và thành phần theo thong lệ
quốc tế tốt nhất, tuân thủ theo Luật doanh nghiệp
năm 2005:

* Giữ nguyên như Đề án tái cấu trúc Đại hội
ĐCĐTN năm 2014 đã thông qua.

Bao gồm những nội dung trong Đề án tái cấu trúc
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2014 thông qua.

* Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:
- Xây dựng hệ thống quản trị công ty theo
thong lệ quốc tế, tuân thủ quy định của Luật
doanh nghiệp năm 201; Ban hành và áp dụng
các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo
nguyên tắc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và
tinh thần trách nhiệm vơi vai trò “công ty nòng

cốt”, bao gồm:
+ Cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị
+ Cơ cấu và thành phần của Ban kiểm soát
+ Cơ cấu và thành phần của Ban điều hành
+ Chiến lược lập kế hoạch và kiểm soát
+ Quản trị rủi ro và tuân thủ
+ Công khai minh bạch lợi ích của các bên lien
quan
+ Trách nhiệm với xã hội, môi trường và đạo đức

- Mô hình quản trị doanh nghiệp (theo Đề án tái
cấu trúc năm 2014):

- Mô hình quản trị doanh nghiệp (theo Đề án tái
cấu trúc điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2015 -


TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------2020):

-----------------------------ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM
SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC

BAN KIỂM

SOÁT

BAN KIỂM

TOÁN NB

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BÁO CÁO TÓM TẮT
BAN TỔNG GIÁM
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, ĐỀ AN TÁI CẤU TRÚC VÀ
ĐỐC
NÂNG CAO NĂNG LỰC
QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1
CÁC PHÒNG,
BAN,
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

(Giai đoạn
2012-2-15, định hướng đến năm 2020)
PHÒNG QUẢN TRỊ
RỦI RO

Bắc Ninh, tháng 4 năm 2016

CÁC PHÒNG, BAN,
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT