Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,

:44^

CONG TY CO PHAN OTO

TMT

so: 38!-'gc-TMT-BTGD

CONG
HOA XA HOI CHU NGHIA YIET NAM
.a-DQc lflp - Tq do - H4nh phrlc

Hd Noi, ngdy 08 thdng 4 ndm 2016

BAo cAo
K6t qui ho4t ilQng sf,n xu6t kinh doanh nim 2015
vn K6 ho4ch ho4t tlQng sin xudt kinh doanh nim 2016
Kinh thua: - Cdc quy vi cO d6ng, c6c Quy vi dai bi6u;
- Hgi cl6ng qu6n trf COng ty c6 phin 6 t6 TMT
Thay m{t cho Ban Tdng giSm d6c cdng ty cd phAn

TMT, t6i xin trinh bdy
86o c6o k6t qui ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh ndrn 2015 vd Ktl hopch ho4t dQng
s6n xu6t kinh doanh ndm 2016 nhu sau:
O tO

nolr

BoNc sxrn NAvr zors
V Thufln lgi, kh6 khin

al xEr ouA
1/ Thufln

lgi:

- Ban di6u hdnh thudng xuy6n nhfln dugc sU quan t6m, chi tlao kip thdi cria
HQi d6ng quin tri OOi vOi cdc gihi phdp trong s6n >:,,r6t kinh doanh nhim tao di0u
kign thufln lqi nhat cho ban di€u hdnh tri0n khai thyc:rien nhiEm vu do Dai hQi d6ng
:. -^ -).
co oong
oe ra.

ty

gifi dugc tinh thanh kho6n t5t, tril ng ngdn hdng dring hpn, tru6c
hpn, x6p hang tin dpng cria COng ty dugc cdc td chric tin dUng cl6nh gi6 cao do d6 uy
- C6ng

dd,

tin cria Cdng ty ngdy cdng cao.
- Dd

tfui c6u

truc chri yi5u mQt sO bQ phQn quan lrong trong c6ng ty, tuy6n dUng

b6 sung th€m dugc mQt

sO c6n

b0 l6nh dao c6 trinh dQ cao cho mQt

sO

phdng ban, don

vi n0n nSng lgc, hiQu qu6 cdng viQc oia circ phdng, ban, don vi dugc tdng

10n.

- C6ng ty c6 dQi ngfi c6n bQ, k! su, c6ng nhdn linh ngh€ c6 kinh nghiQm s6n
xu6t, lAp rdp cdc lopi xe 6 tO t6i vd 6 t6 kh6ch.

2l Kh6 khln:
- Ngu6n v6n kinh doanh cfia COng ty cdn hpn ch6 n6n s6n xu6t, kinh doanh
v6n ph6i dga chri y6u vdo v6n vay cria c6c NgAn hdng thucrng mpi.

-

SU

bitln dQng

ti

gi|trong ndm20l5 dd ldm dr:ir hudng lon d6n tinh hinh

s6n

xu6t kinh doanh cria COng ty.

-Thi trudng 6 td hOi nhflp vd bi cpnh tranh gay ght b&i c6c hdng xe kh6c n€n
C6ng ty ph6i thUc hiqn c6c chinh sSch khuy6n mpi, gi6m gi6 dC kich cAu. Chi phi


cho viQc khuy6n mai, gi6m gi6 dO cl6y mpnh ti6u thu vd chi phi ph6t tri6n s6n phAm
m6i c6c chi phf srln xu6t dAu vdo d6u tdng,v.v...

- MOt s6 phdng, ban

dcrn

l[rc, c6 noi c6ng vi6c chua dugc

vi phoi hgp chua ch{t ch6, nhip nhing dfln d6n c6

giii

quytit triQt d6 vd kfp thcri.

IV K6t qui sin xu6t kinh doanh nim 2015
1/ Tinh hinh thuc hiQn c6c chi ti6u sin xu6t kinh doanh:
al Cilc chi ti6u kinh doanh th6 triQn tr6n BCTC cfra C6ng ty mg:
T
T

Chi ti6u

(1)

(2)

vi
tfnh

K6 hoSch

Dcrn

nIm 2015

Thrpc hiQn
nIm 2015

(4)

(s)

(3)

I

T6ng sin luqng nhap khAu

Chi6c

2

Doanh thu thudn b6n hdng

Tr d6ng

J

a

Lqi

Tr

4

Lqi nhu6n

nhuQn trudc thu6
sau thu6

so

thsc hiQn
vtfi k0 ho4ch
IQ

(6)

8,000

8.558

3.804.017

3.31 1.585


192.000

237.730

123,804

Tr ddng

150.000

189.998

126,704

Chia c6 tric

107%
87,1o

43,5

Dd tqm ung c6 tilrc bdng fiAn mfit
ndm 2015

5

Tf

Dw ki€n chi tra c6 ttlc bdng cO

38,5

%

40

108,9%

phi€u tir ngu6n LN sau thud chua
phdn phiii ndm 2015

nhi nu6c

6

NQp ngdn s6ch

7

Lu
4l
,/,

5%

Tr d6ng

200

259

l29,5yo

Tr d6ng

6

6,6

110,000A

$A hpu ffAn bdo cdo tdi chinh ri€ng dd daqc ki€m todn tsi ngdy 3t/\2/2015).

bl Cic chi ti6u kinh doanh th6
TT

hiQn tr0n

\

BCTC hgp nh6t:

Eon v!

t[nh

Chi ti6u

Thgc hiQn
nilm2014

Thgc hiQn
n6m 2015

Ty lQ o/" tilng
tru&ng 2015
so v6t nIm
2014

1

Doanh thu thuAn

Tr
t.336.372

3.365.048

151,80

0

2

Loi nhudn tru6c thu6

Tr d6ng

81.249

234.606

188,75

0

a

Lgi nhu4n sau thu6 tpi C6ng ty mp

Tr tl6ng

62.210

186.624

199,99 yo

J

66

heu ffAn bdo cdo hqp nhiit dd duqc ki€m todn tqi ngdy i1/12/2015)

2/ Nguy6n nh6n vh cSc bhi hgc cin rrlt kinh nghiQm:
- Ban TOng ei6md6c dd chu dQng trong .O"g t6c di6u hdnh, dua ra c6c gihiph6p
tich cuc AC Ucn cAu, HCn tpc cii 1ir6n cdc chring 1o4i xe cho phi hqrp v6i thi trudrng,

'

Cdng tdc quin ry tei chfnh, vQt tu

h*g

h6a dd

du-o.

c cai thien

vi

ndng

16n 16 rQt.

C


- Circ Ph6 T6ng gi6m d6c dugc phAn cdng nhi6m vU c1r th6 kdm theo co ch6
thuong phat theo sin luqng b6n hdng n6n dd s6u s6t nhmbhtthi trudng, kip thdi h6
trg, th6o gd kh6 khdn cho Dpi ly vi vpy s6n lugng ti€u thp dE dugc t6ng l€n, clac biQt
trong 5 th6ng cu6i n6m 2015.

- MOt s6 phdng ban chua tdi cdutruc xong n€n vdn thi6u nhtrng nh6n sg c6 trinh
d0 vA quAn l1f.

- DOi hic nhflp k:h6u kh6ng klp thdi c6c lo4i xe theo y6u cAu thi truong ddn
dtin thiiSu xe.

- Cdn tni trgng hon nta
rQng thiphdn ti6u ths.

- Cdc phdng
hdnh

cl6

ph6t tri6n sin phAm phu hgp vdi thi trudng vd m0

ban don vi cAn ptrOi

t
hqp vdi nhau t6t hon trong qu6 trinh di€u

vi

qu6n ly.
- ^t.
DOi v6i citc tlai ly cdn thudng xuyOn phoi hqp, xri

\f th6ng tin thi truong vd

gi6i quyiSt t6t c6ng viQc sau b6n hdng.

gI PHTIONC HTIONC NHTNIVI VU rE HOA.CII SXKD NAN{
1. Thu$n lgi, kh6

a) Thu$n

-

ZO|O:

khln

lgi:

SU

h6i phuc cria n€n kinh

# Vigt Nam trong ndm20l5 vd tri€n veng kinh tO

B€n
cpnh d6, c6c quy dinh ki€m so6t tii trgng qud tii vdn ti€p tpc dugc ki6m so6t ch{t
ch€, tr6n thitrudng c6 mQt sO luqng xe thuong mpi l6n da hi5t thdi hpn luu hdnh sC
bi c6m theo d6 ph6i c6 mQt sd ng xe mdi thay th€. DEc biQt , Thong tu
|63ITT/BTC vC viQc cli6u chinh thuO nhQp kn6u tdng v6i c6c chring lopi xe nhpp
ndm2016ld co s0 quan trgng cria viQc x6y dlmg k6 hoach SXKD cria C6ng ty.

'/fr
6t

,d
6

lu-o.

khAu nguy0n chiiSc (nhflp

CBU) c6 hieu lgc ngdy 20/12/2015

sE ld

T

t\

lqi th6 cho c6c

doanh nghiQp s6n xu6t l6p rdp xe trong nu6c trong d6 c6 C6ng ty TMT.

- Hodn thanh dua vdo sri dpng d6y truy6n
xe

tii

scrn

ED, d6y truy€n s6n xu6t llp rdp

hpng trung, hang n{ng tao th6 chri dQng vd tdng ndng llrc s6n xu6t cria C6ng ty.

- Chinh thric ky hiQp nghi hqp tric v6i tBp dodn SINOTRUK vC viQc s6n xudt,

lilp r6p vd phdn pnoi oqc quycn xe tai SINOTRUK bao gom xe tbi Satxi hpng n[ng,
h4ng trung vd h4ng

'''

nhg.

- Chinh thric ky

tc6t frqp t6c todn diQn

.i,

v6i Ngdn hdng BIDV

di5

trg, cung cdp tin dpng, dich vU ng6n hdng cho Cdng ty, he thdng Dai
hdng mua xe cta COng ty.

tham gia tdi

lf

vd kh6ch

-

Thucrng hiQu xe TMT ti6p

{rc dugc k:hdng dinh vd c6 uy tfn l6n e6i vOi

ldr6ch hdng vd c6c nhd dAu tu.

- Tinh hinh tdi chinh cta COng ty dugc cdn ddi vd 6n dfnh trong n6m 2015 ld
mQt ti6n OC tOt d€ phrlt tri6n kinh doanh ndm2016.

- Uy tin cria cong ty ngdy cdng l6n n€n viQc huy dQng v6n vay cria c6c t6
chr?c

tfn dung c6 nhi6u thufln lgi, dflc biQt COng

ty ddgiao

dich tr€n thitrudng chring

kho6n TP.HCM nOn thuong hiQu cria cong ty duqc nhi6u ngudi uict ocn.
b. Kh6

-

khln:

SAn phAm C6ng

ty bi canh tranh gay

bdi c6c doanh nghiQp kinh doanh
ctng nghdnh nghe. Dac biQt r6t thO khan cl6i v6i mQt sO doanh nghiQp trdn thui5
ght

nhpp khAu.

- Ldi su6t cho vay cta c6c t6 chric tin dUng c6 xu hu6ng tdng, mflt kh6c tu ndm
2016 Ngdn hdng Nhd nudc chfnh thrlc rip dung phuong thric iti6u hanh t)i gi6 mdi do
d6 sg bii5n dQng ty gi6 sE di6n bi6n phric tpp, kh6 ludng sE 6nh hufing r6t 16n d6n
hopt dQng sin xu6t kinh doanh cta C6ng ty.

2.K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh nlm 20lG cria C6ng ty mg:
STT

Chi ti6u

T5ng sin

lu-o.

ng nhflp khAu

Dtrn vi

Thgc hiQn

K6 hogch

tinh

nIm 2015

nIm 2016

Chi6c

8.558

12.560

Ty tQ % tang
tru&ng nim
2016 so vdi
nflm 2015
47%

tll
,IG

2

Sin lugng xe ti6u thp

Chitic

7.358

10.560

44%

o

Xe tdi nhe

Chi6c

6.02s

8.060

34%

Chidc

1.333

2.500

88%

P
1

b

Xe tdi n(ng vd cdc loqi xe
khdc

J

Doanh thu thuAn

Tr d6ng

3.311.s8s

5.803.768

75%

4

Lgi nhu{n tru6c thuti

Tr dOng

237.730

320.4t6

35%

5

Lgi nhudn sau thu6

Tr d6ng

189.998

256.333

35%

6

Chia c6 tric

43,5yo

50%

25%

7

NQp ngdn s6ch nhd nudc

Tr d6ng

259.000

346.000

33%

8

Luong binh qudn

Tr tl6ng

6,6

8,25

25%

3. KA hoach d6u

%

tu:

il

,;


- Tim ki€m khu d6t c6 clfa cli6m vd diQn tich phir hqp dC dAu tu vd xdy dpng
T6ng kho Mi6n Nam d6 cung cAp s6n phAm cho th! trudng Mi€n Nam nhim ph6t
tri€n thi trucmg,

t$

phAn vd Dai ly phia Nam.

- Chuy6n ddi mpc dfch srl dung cho ph6p thdnh lpp ph6p nhdn m6i, li6n doanh

hopc cd phAn oc t- Li6n danh, li6n k6t

AC

hqp t5c dAu tu v6i COng ty CO pha" vfln t6i vd dich vu

6 t6 sO S dC khai th6c vd srl dsng hiQu qui khu d6t tai s6 7 Luong YCn Vd sO tZZ
Ldng YCn, qufln Hai Bd Trung, TP.Hd NQi.
- TiCp tuc tai c6u mic C6ng ty vd c6c COng ty con Ae UO mily td chric ggn nhg, tinh
nhu6vdhiQu qu6hon.

4. Cilc chi ti6u kinh t5 xe hQi khr{c:

-

Dim b6o thu nhap binh qudn

- ThUc hiQn chinh s6ch

-

dAu ngudi

ndm20l6ld 8.250.000 d6ng/th6ng.

v6i ngudi lao dQng theo dirng quy dlnh cta Nhd nu6c.
T?o m6i trudng ldm viQc t6t Ae CBCNV ph6t huy hi5t ndng lyc cria minh
c16i

d6ng g6p cho sq ph6t triiSn chung cria COng ty; hpn chiS den

mfc th6p nh6t tai n4n

lao dQng trong qud trinh s6n xu6t kinh doanh.

- Ldm t6t c6ng t6c tir thiQn xd hQi

di5

qu6ng b5 vd n6ng cao hinh 6nh, thuong

hiQu cria COng ty.

.=

llA Cic gifri phip thqc hiQn:
1.

.t4t

il

E6i v6i COng ty me.

a/ Nh6m gi6i ph6p vO tO chrfrc,

nhin

sry,

AI

'c

lao dQng, tidn lutrng:

- KiQn todn bQ m6y tO chfc, qu6n ly, hodn thiQn vd ndng cao ndng lgc bQ m6y
tti€u hdnh, bQ m6y tO chric clira circ Phdng ban, don

sin

vi tryc

thuQc cho

pht hqp v6i

.A
luErg s6n xudt kinh doanh ndm 2016.

- Tuy6n dpng, ddo t4o t6t dQi ngfi ciln bQ qu6n ly, c6ng nh6n ldp rdp c6c lo4i
xe 6 tO thuong hiQu todn c6u.

- D6nh giri dring vd coi trgng ngudi c6 trinh
s6ch thich hqp de thu hrit c6n bQ

dQ, n6ng

lgc; titip tpc c6 chinh

ky thuAt, cdng nh6n ky thuat bflc cao, c6n bQ qu6n

ly gi6i.

tictr thich s6n xu6t kinh doanh.
- TiCp tpc thpc hiQn quy ch6 thucrng phat rO rdng dC khuyen khfch kip thoi

- Ap dsng cn6 A9 ti6n lucmg phu hqp

OC

nhtng tpp th6, c5 nh6n c6 nhfing c6i ti6n ndng cao n6ng su6t lao dQng vd ch5t lugng
s6n phAm; d6ng thdi xri lf nghi€m nhfing CBCNV vi ph4m kf luat lao dQng, nQi
quy, quy ch6 cria COng ty.

r1

,'

4


- Phdn clinh ro chric ndng, nhiQm vp, quytin hpn cria c6c phdng ban, don vi, bg
phdn vd tirng c6 nh6n d6 n6ng cao trdchnhiQm, tinh chri dQng trong c6ng viQc; hodn
thiQn quy ch€ tr6ch nhiQm ldm viQc gitra cdc phdng ban, don
hiQn dugc c6c mpc ti6u cria COng

ty d{t ra.

b/ Nh6m gi6i phrflp vii b6n hing

:

vi,

bO phOn d6 thuc

- Tiep tpc tim ki6m eoi tac xu6t khAu mdi pht hgp v6i thi trudng vist Nam.
- D6nh gi6 dring tinh hinh thi trucmg, v6 nhu cAu, co c6u san ph6m, gi6 ch, d6i
thri cpnh tranh vd dua ra c\c gi6i ph6p, chfnh s6ch b6n hdng phu
lu-o.

h-o.

p d0 n6ng cao s6n

ng ti6u thp.

- Ph6t tri6n m4ng lu6i clpi ly ph6n ph6i xe 6 tO 0 hAu h6t c6c tinh, thdnh ph6
trong

cA

nudc.

- Ph6t tri6n, hodn thiEn

hQ

th6ng Dai ly c6p I, c6p

II

dC

ti6u thu t6t c6c lopi xe

cria Cdng ty.
- Nghi6n criu thi trudng nu6c ngodi dC xu6t kh6u 6 t6.

- PhOi hqp

v6i

cdc d4i ly dC thlrc hiQn t6t c6ng tdcbho hdnh s6n phAm sau b5n

hAng vd xrl l;i thdng tin thi trudng.

- Tiep tpc ph6n dau de dat dugc muc ti€u (sau 3 ndm TMT ld nhd
ch6t luqng phUc vU sau b6n hdng tOt nfrat tai Viqt Nam).

phfp vA tei chinh, ng6n hhng
- fhi0t lflp t6t quan hQ vli cilc Ngdn hdng, tO chric tfn dgng

sAn

xu6t c6

c/ Nh6m gini

dri
ngu6n tin dung cho viQc mo LC nh{p khAu bQ linh kiQn vd thanh to6n ti6n hdng nQi
dia h6a.
- Linh hopt phuong thfc thanh to6n v6i kh6ch hdng vd Egi lf .
- Theo d6i s6t tinh hinh bii5n ctQng ty ei6 ngopi tQ vd lai su6t ct6 dua ra chinh
cl0 Cam b6o

s6ch kinh doanh phu hqp trong tung thoi kj,.

d/ Giei phip vd quin

lf, tli6u hinh

:

- Giai quy6t nhanh ch6ng, d6ng b0 c6c v6n d€ nhfln hdng, ki6m d6m b0 linh
kiQn nhflp khAu, c5p bir hdng thi6u h6ng, sai quy circh, vflt tu nQi itia h6a c16 d6m b6o
cho s6n xu6t vA tniet t6 ddng ki€m xe.
- 6n dinh vd n6ng cao ch6t lugng c6c lopi xe hiQn c6, phittri6n th6m mQt s6
chtng lopi xe

OC Oap

ring cao nhSt nhu cdu cria thi truong

.ThgchiQnt6tc6ngt5cqu6nlytdichinh,ti0tkiEmc6cchiphis6nxu6tva
quin ly, trinhthdtthodt,ldng phi.

lf

sin xu6,t,I8p rdp.
- Ap dqng c6c c6ng cp qudn ly ti0n ti6n, ring dUng tin hgc vdo qu6n tri, tei
- Tdng culng qu6n

ch6t luqng timg cOng doan

chinh, ch6t lugng s6n xu5t, kinh doanh vd marketing...

{)
\

I

iN
.a

,/
9


2. DOi

vfi cic c6ng ty con

a/ T0tp trung chi dpo ngudi quin ly v6n o c6c C6ng ty con thgc hiQn t0t viQc
x6y dpng k6 hoach vd thpc hiQn ki5 hopch dC ra.

bl C6 co chti ki6m tra, gi6m s6t th6ng qua ngudi

ctpi diQn qu6n

ly v6n

<16

c6

biQn ph6p kip thdi gi6i quy6t nhtng phSt sinh trong qu6 trinh thuc hiQn kti hopch.

Tren ddy ld nQi dung co bin cria 86o c6o k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm
2015 vd phuong hu6ng, nhiQm vp sin xudt kinh doanh ndm2016 do Ban TOng giSm
-A
ooc
xay oung.

Kinh trinh D4i hQi d6ng

cO

ddng xem x6t, thdng qua dti trii5n khai thgc hiQn.

Xin trdn trgng c6m on!
Ncri nhfln:

TM. BAN TONG GIAM DOC
TONG GIAM UOC

;l
: ,^

^ '. ngr
^. oong
- D$
co oong

-

HOi d6ng qu6n

ffis

tri 1o6 Ulcl

LUuTCKT,VP

Bii Vin

7

Hfru