Bao cao tai chinh rieng quy 3 nam 2012 (truoc kiem toan)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.16 MB, 23 trang )

CONG TY GO PHAN OTO TMT
1998 MINH KHAI - Q.HAI BA TRUNG - HA NOI

tsAo cAo rA,r cHfrun ruENG
ouY s t{Atu 2012
(Tru6c t
Ha NOi, th6ng 1112012

Cgng ty C6 pnnn
SO 199B-

6

tO

rlrr

Minh Khai- qudn Hai Bd

MUC LUC
NQI DUNG
B6ng c6n e5i k6 toan

1-2

86o c6o k6t qui ho4t ilQng kinh doanh

3

86o c6o luu chuyi5n ti6n

4

tQ

B6n thuy6t minh Brio c6o tdi chinh.

5

-21

(

Cdng ty C6 phnn

6

tO

rprr

B{o cdo

1998- Minh Khai- qufln Hai Bd Trtmg- Tp. Hd NQi

tii

chinh

Quy 3 nFrm20l2

sAxc cAu Dor rn roAx
Tqi ngdy 3019/2012
M5 sii

Chi ti6u

TM

vNn

TAI SAN

100 A. Tiri sin ngin hgn (100=110+120+130+140+150)
110 I. Tidn vh cSc khoin tutrng tluong ti6n ,
1
1l I
1. Ti6n
ll2 2. Cdc khoAn tucrng 120 II. Cr[c khoin tl6u tu t]i chfnh ngin h4n
l2l 1. D6u tu ng6n hqn
130 III. C{c khoin phiii thu
131 1. Phai thu cria khiich hdng
132 2. Trbtrudc cho ngudi b6n
135 5. C6c kho6n ph6i thu khric
z
1.40 IV,Hdng tdn kho

l4l 1. Hdng tdn kho
150 V. TAi sin ngin h4n kh6c
151 1. Chi phi trh tru6c ng6n han
152 2. Thu6 GTGT duoc kh6u trir
154 3. Thu6 vd c6c kho6n kh6c ph6i thu Nhd nud.c
158 5. Tdisinnginhankh6c
200 B. Tei siin ddi hgn (200=210+220+240+250+260)
210 I. Cic khoin phii thu dii h4n
220 II. Tli sfrn c6 dinh
221 1. Tdi s6n c6 dinh hfr,u hinh
222
- NguyAn gid
223
- Gid tr! hao mdn tuy hA e)
227 3. Tdi s6n c5 dinh v6 hinh
228
- Nguy€n gid
229
- Gid tr! hao mdn lui kA e)
230 4. Chi phi x6y dpng co bin d6.dang
240 III.

B6t tlQng sin tl6u

30/9t20t2

3

0U0u2012

VNI)

404.366.246.638

360.764.903.618

8.352.s17.840

s.156.119.861

8.349.857.601

4.709.574.408

2.660.239

446.545.453

1.325.093.273

1.325.093.273

1.32s.093.273

1.325.093.273

37.280.314.983

114.077.202.979

12.665.804.3s0

86.685.138.023

13.131.733.631

19.868.661.826

tt.482.777.002

7.523.403.130

333.993.887.289

222.053.550.s09

333.993.887.289

222.053.550.509

23.4t4.433.2s3

18.1s2.936.996

496.969.31s

341.809.960

12.504.209.519

1.966.1s8.691

4

3.54s.640.046

3.804.193.988

5

6.867.614.373

12.040.774.357

265.468.681.392

253.9s2.080.500

245.100.4I3.641

233.930.738.244

6

7

8

37 .786.465.7

5t

43.013.502.736

121.612.398.899

121.336.847.952

(B3.82s.e33.148)

(78.263.345.216)

16.275.973.697

16.591.707.1',79

19.529.195.399

I 9.5 29. I 95.399

(3.253.221.7A2)

(2.937.488.220)

191.037.974.193

174.265.528.329

tu

250 IV. Crlc khoin tl6u tu tii chfnh ddi hgn
251 1. DAu tu vdo c6ng ty con
258 3. EAutuddihankh6c
259 4. Du phdng gi6m gi6 260 V. Tii sin dii hgn khrlc'
261 l. Chi phitritru6c ddi h4n
270 TONG CQNG TAr SAN (270 = 100+200)

17.220.245.000

16.990.897.800

9

16.249.99s.000

16.249.995.000

t0
1l

3.086.s40.143

3.086.540.143

(2.116.2e0.r43)

(2.34s.637.343)

3.148.022.7st

3.030.444.456

3.748.022.7s1

3.030.444.456
614.716.984.118

t2

669.834.928.030

COng

ty C6 phin 6 ta

rvrr

86o c6o

199B- Minh Khai- qufln Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi

tii

chfnh

Quy 3 ndm20l2

nAxc cAx o6r rn roAx

Tgi ngiy 301912012

MI

sli

Chi ti6u

TM

30t9t2012

NGUON VON
300
31.0

A . Nq

phii tri

(300 :310+330)

1.

312

2. PhAi

tri cho ngudi b6n
3. Ngud'i mua tri ti6n tru6c

314

4. Thu6 vdcirc khoan ph6i

31s
316

5. Phai trA ngudi lao ilQng
6. Chi phi ph6i tr6

317

7. Phai trinOi

319
323

330

334

8. Phei

tri

nQp Nhd nu6'c

l4

129.040.365.009
17.880.044.769
4.825.121.766

39.931.080.810
13.356.237.130
15.228.926.342

96s.845.629
15

6.97 9.421

1.s31.828.807

.193

1705 .537 .497

bO

theo ti6n dQ k6 hopch hqp d6ng x6y dpng

9. Cic khodn phititrh, phii n6p ngan h4n kh6c
11. Qu! khen thu6ng vd phfc loi
II. Nq dli h4n
4. Yay vd no ddi han

l6

n

Thu6thunhdphoinlaiph6itrd

33s

5.

336

6. Dg phdng tro c6p m6t vi6c ldm

400

13

333.002.221.364 268.311.592.783
156.024.535.295 175.548.950.238

,,

313

318

3s6.s07.894.377 290.409.233.7s6

I. Nq ngfn h4n
Vayvdngnginhqn

311

0u0u2012
VND

VND

13.404.8773s; D.n1.6s4.72;
3.882.010.345 8.897.377.230
23.50s.673.013 22.097.640.973
23.062.564.586

18

B . Ngu6n vtin chfr s& hftu (400:410+430)

407.781.927

407.781.927

3s.326.s00

1s7.588.000

313.327.033.6s3

410 I. Ngudn viin chfr sr! hiiu
411 l. V6n clAu tu cria cht sd hii.u
412 2. Thlngduvdn c6 phAn
413 3. V6n khrlc cria chri sd hfi.u

414 a. C6 phi6u quy (*)
417 7. Quy dAu tu ph6t tri6n
418 8. Qug du phdng tdi chinh

t9

324.307.750.362_

313.327.033.653 324.307.7s0.362
284.502.360.000 284.502.360.000
24.249.537.500 24.249.537.500

483.226.387
(8.680.e8e.647)

10. Lqi nhufln sauthu6 chuaph6n ph5i

440

TONG CQNG NGUON VON

10.668.030.734
1.488.070.244

Phdng

Tii

chinh -

f6

tori

12.593.183.473

/

Lz*
LAm Th!Hi6n

I

ndm 2012

f"Y
,g'/
pHA

LAm ThiHi6n

10.621.382.039

669.834.928.030 614.716.984.1t8
I

z"_*

40s.478.562

(8.680.e8e.647)

6r6.798.43s 6r6.798.43s

420

Ngudi Iflp bi6u

21.532.271.046

;t c6"6r

$

nr

TM

D{ng Quang Vinh

4
s

)l
tl

\

J.

>.
I

t-.
F\o o\
o\ o\
F-- cl o\
!f,
\n
O
.+ ao ro
a
cl
1O
rn
\o .+ \o
,r? t-..
h)
i- o\ oo
@ t.
o\ o\ o\
cl
Ft+
tn
\o e
\o
o\ ..i vi 6 ts+
F\o
Fao a\

\a
Lo l,o
l.o
n trli

.()

I

I

\C)

I

\
I
I

I

I

)d

l+

,

=
>. o\
(.I

\
F-

r=

It
lz

tl

I

l-

.(J

)6

z

o\

aO

ir-

.+

t--

t--

(\

o\

00

€
€

IN
I a.J
N

C\

ra

o

oo

+

oo

:t

c'.)

oq

ta

N

R

co

q

o\

cd

h;

a

oe

co

f-

v]

F-

q

\o
a,
al
.,o

\o
? €
r-

F-

00

(\.l

a.l

9

l,a
U)

aO

oo

a..t

o\

Y n

\o

co

\
\ \

cO

\ \oi s .;

ra

?

\d

c(

l\o

Fr

("1

!+

N aa t+
N Fa.t
O .+
oo
€

+
rao
+ +

\

.i-

o\

.i

I .tr

\
a\

t00

al

N t
t.-

c.i

a.l

la)

oo

@

co

lo\
0|o
ro\

t
N
N
to

r-

\o lr
\o v] 'i

an

la
al

ra)

\ o co
\ n v]
\N q q

\o

r)

n
ca

c.j

i=

(\

in v r.+
O at
'+ q

r- Ol
.I

@

l$
t.

ca

aa
oo

v Y

d

a

\o

tr'1

!l

ao

ao

a

00

a

m U

=
v

at

+

ts-

cO

v

r.o

.O

el

oq

a4:,
6c'P *

b0

,'zA

;oio

F

r

\
F1

00

)d.

r8

Fi

/
\S's * aY

F-

at)

(.)

,S \
ffitra,#
a$gtFE

a
€

\a tr-

a{

o\

ao

00

t--

o\

\
\

.-a

_=

aA

w
!+ ra a
00 o\ t--

N
.rf

lcl
lz
I ,A.

q

q

(\.l

ao

\0

t

ln5
l.N
lFe
I <.,H
lYI iJi '>

F-

z

oo

eO

.tl

@
aa

\o\
\
*i

\o
c1

€
t--

6t

N

(.I

oo

s
rc \o
o\ -i- co l't
v oi
Ft'\o q <- F- @
cl
+ \o o\
S
\o
N oo co V;
!+ t-o\
@ S
F- \o
'1 N a!f,
oo !f,

at)

\o

IVN

-

F-

V

o\ \o

tt.tn q
rn

ao
9
\o co\ r- s
o9
09
lr)
F\
co o<,
\o N
oo rf, 00 \o .$ N \c;
oO
aa
cl Y .1 o\
c..l t\i
rO o\ \o aO co
N
\o
N
!f,
F- .O '+ O N cC;
ail
F- (\l F- in c1
\o q co '+
00

Ii.J.i

lv

\o

co

Lo

ro
ra

.+ o\

l<
to

t:
lz

rr
ao

al
ro
o, !+ ia ia o\
o\ \o aO
(\l a.l
c.l

xq

z

I

\

\

)d

z

vj
N

I

N

9

fo

6

ta

l,o

vt

\€)

q
.+

\
*i

ra

@

O
N

cr)

-;

rc
ia
l.

o\

00

()
.+

00

\c)

al r-

6l

ftf,

r- s
+ .i 6lr)

t

r
E

ao

-\N.

\o

aa

LrU

-h
,:9

I

a
ra

ao

#

\
t)\\

lAd

o!

\ \\ \\rr
\\\l

'='

i^1
FA
-J

'qcoO

.\T

l=

l"{o
ID

lo
Il.'rc
lv
to

a,

F

(\t rO
r.I (.I al 6I

F-

l>

I

:t
cal

<().

AD

na

\
I

\(0)

,ct

I
,CB

b0

,6

b0

,6

,6

\

o
,(g

b0

3-{

:

s+i
o- Ml
,.o -ql
u .gl
\=l

bo

:

.Cl
UD

.o

.E.l

qo

iI
za

6I

(,

tr

o U
.c3

/
o

.A .o

g

Ell
6l

o

N

o"l

o

<

O F\ O O
c.t

N

\

a.

.i-

c.l

c.l

aa

co

a.l

co

F-

=

ll)

= l,.o

il<9

'<()

p

r
2\
=v

<(9.

bo

':

s

c0.

si
FI O

I

o
E

o. <(8.
a.

o.

.ll

O OI
N

<6.1 .G

O.l

\

,?
\d,
=' \\ \,$

bo

(ci.

\<()

o. o.

.L

oo

o
.(s

,.i
EJ
c-l\

o

C)

.(o

1:

.G

(J

\

o0

tcO

a. q

o
\<()

c4t

6.

.
3

I

-

o0

b0

,6
<(g

I

or <(D'

b0

9

i

b!

bD

t)

e .-ll
,
lE el

I

\

F#l
€ ,F.l
.c

$dl

l

I

o0

E']

c.I

I

21 ?
TI

t--

N

I
I

I

Tl
cl

rR

Vr)
N a.l

I

l3

.-

)l

16

\o t,-

/<(.)

F

ti

Cdng ty C0 phin

6

tO

fnrr

86o c6o tiri chinh

l99B- Minh Khai- quAn Hai Bd T

3 ndm 2012

BAO CAO LTIU CHUYEN TIEN TP

Quf 3 n5m
(Theo

ME

2012

phrottg phtip trqrc fi6p)

rN{

Chi ti6u

so

Tn'01/01/2012 tl6n

Tir' 01/01/2011 tl6n
30t9/2011

30/9t2012

I. Lu'u chuy6n ti6n til hogt tlQng kinh doanh

n,
uI

l. Tien thu tir b6n hang, cung c6p dlch vg vd doanh
thu khic

407.742.923.702

02 2. TiAn chi tri cho nguoi cung cdp hdng h6a vd dich vU
03 3. TiAn chi trd cho ngudi lao dQng
04 4. Ti6n chi tri ldi vay
05 5. Tidn chi nQp thuiS thu nh4p doanh nghiQp
06 6. Tidn thu kh6c tri ho4t dQng kinh doanh
07 7. Ti6n chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh
20 Lru chuydn fiin thuiin tit hogt ilpng kitth doanlt

649.857 .843

(240.800.092.583)

.7

64

(5 r2.385.604.594)

(22.618.l33.A16)

(29.332.713.702)

(6.171.823.49s)

(2 r.596.448.550)

(1.223.072.963)
25.448.333.43s
(127 .3s8.707

52.498.426.208

.714)

(184.469.040.172)

36.242.500.299

(46.6s0.61 0.009)

II. Lu'u chuy6n tidn tn ho4t tlQng rliu tu'

.)t

1.

Ti6n chi d0 mua s6m, xdy dung TSCD vd c6c tdi

san

))

DH khdc

(l

III. Lu'u chuy6n tidn ti.ho4t

i,

ilQng

tii

,JG

3.184.426.727

1.804.3 85.830
(1

5.0s t.869.t 2s)

,](

(951.909.841)

60

Ti6n vh tu'ong iluo'ng ti6n tIAu k!
6l Anh hudng cta thay d6i ti giri h6i do6i quy d6i ngo;ri
7O Tidn vir tu.ong duo,ng tidn cuiii ky

253.453.673.317

547.332.265.402

(271.447 .794.720)

(498.830.727.512)_

(17.994.121.4/-l,;

47.549.628.049

3.t96.509.771

(2s.s62.962.171)

5.156.1 19.861

30.977.116.329

(t1t .792)

rQ

0l

48.519.626

8.3s2.517.840

5.462.673_784

I
Phdng

Tii

I

niim 2012

chinh - X6 toan4l.rlu

OT

/2"**Lim ThiHidn

il/

t)

chinh

thuin trong kj,

Ngu'd'i l$p bi6u

4.763.221.05;
(26.461.980.21

l. Tiin thu ti.r phdt hdnh c6 phi6u, nhqrn v6n g6p cta
chi so hiru
2. Tiin chi tri v6n g6p cho cdc chu so hD.u.
, . 1 ..t
mua l4i cd phi6u cia doanh nghifp di ph:ir hdnh

Lu'u chuy6n ti6n

TM
Lim Th!Hidn
4

FI
T

33 3. Tidn vay ngin h4n, ddi h4n nh6n ducrc
34 4. Ti6n chi tr6 ng g5c vay
35 5. Tidn chi trinothu6 tdi chinh
36 6. C6 ttc, lgi nhu{n da tra cho chri s6 htu
40 Lttu chuyin tiitt thuin th lroqrt dQttg trii ch{ttlt
50

(34.409.627 .994)

t*

23 3. Tidn chi cho vay, mua c6c c6ng cq ng cira dcrn vi kh6c
24 4. Tidn thu hdi cho vay,bdn l4i c6c cOng cu ng cta don v! kh6c
25 5. Ti6n chi dAu tu g6p v5n vdo don vi kh6c
26 6. Tidn thu trOi OAu tu g6p v6n vdo don vi kh6c
27 7. Ti6n thu l5i cho vay, c6 tiic vd lgi nhupn cluoc chia
30 Luu chuyin fiin thuin tir hogtt dQng ttiu rr
r2 Ir

6.856.2s4.955)

2. Tidn thu tri thanh t1i, nhuong b6n TSCE vd c6c
TSDH khdc

Quang Vinh

D4U rau tat uut[[

SO

l99B- Minh Khai- qu0n Hai Bd Trtms- Tp. Hd Ndi

Ouf 3 ndm 2012

sAN THUYET MrNH nAo cAo rAr cHfNH

Qujt 3 niim 2012

I.
1.

oAc offim HoAT D9NG cuA DoANH NGHTEr
Hinh thric

s&

hiru viin

ty C6 phAn O tO fUf duo-c chuyOn AOi ninn thirc s6'hiru theo quytSt Ointr sO SZOfqO- BGTVT ngdy
t6i vO viQc ph'6 duyQt phuong a, vict uy6n C6ng ty Thuong mai vd s6n
xu6t v6t tu thi6t bi giao th6ng vfln t6i, thdnh vi6n hach to5n dQc 16p cta T6ng C6ng ty C6ng nghiep O tO ViCt
Nam thdnh Cdng ty c6 phAn.
COng

141412006 cira BO Giao th6ng VAn

ty iluoc thdnh l0p vd hoat d6ng theo Gi6y chrlng nhdn

ddng kli kinh doanh C6ng ty c6 phAn s6
0103014956 lAn dAu ngiry 1411212006 vd thay d6i lAn thir t6m theo Gi6y chring nhdn kinh doanh s6
0100104563 ngity 1610912010 do Sd K6 hoach vd DAu tu Thdnh ptrO UaNgi cap.
C6ng

vdn di6u l€ ctia c6ng ty ld284.502.360.000 diing,

duo.

c chia thdnh 28.450.236c6 phAn.

Tru sd chinh cria C6ng ty dat tai sO t gS B - Minli Khai - quAn Hai Bd Trung - Thdnh pnO Ha
Cdc don vi tr;Lc thu6c c[ra Cdng ty g6rn c6:

STT
1
2

TOn dcrn

vi

Nhd m6y O td Cri'u

Dia

Long

Chi nhdnh Binh Duong

$
l
tl

chi

Xd TrLLng Tr6c, huy6n Vdn LAm, tinh Hung

Xa

rc

Ngi.

16

Hi N6i,

y6n

xd Binh Th6ng, huy6n Di An, tinh

Binh Duo-ng
C6ng ty c6 02 Cdng ty con ld C6ng ty C6 phAn Dich vu v6n t6i 6 t6 s6 8, dia chi tai s6 7- Ltrong y6n - quAn
Hai Bd Trung - thdnh ptiO Ha NQi vi C6ng ty TNHH SAn xu6t l8p r5p 6 td TMT tai th6n Dinh Trdng, xd Giai
ph4m, huy6n Y6n M!, tinh Hung YOn .

2. Linh vgc kinh doanh
LTnh vuc kinh doanh chinh cfia C6ng ty trong quy 3 ndm20121d sin xu6t, 16p rdp vd kinh doanh 6 t6 tai.

3. Ngirnh ngtr6 kintr doanh
Ngdnh ngne tintr doanh cria C6ng ty ld

-

:

S6n xu6t va cung ring vQt tu thii5t bi co khi giao th6ng v6n tAi;

Gia c6ng, phpc hiii, kinh doanh vdt tu, php tirng, phuong tiOn thi6t bi co khi, giao th6ng v6n tAi;
Sri'a ch['a, kinh doanh, dai 1! kf grii c6c lo4i xe gin mriy hai b6nh;

Kinh doanh hdng cli6n, diQn tt', hdng trang tri n6i th6t;
Ldrn dich vu xu6t nhap khAu vQt tu, phu ttng, phuong tiQn giao th6ng v6n

Dai

lf,

tii;

kinh doanh vQt tu, thiet bi php tirng, vflt liQu x6y d;r'ng vd dich vp vfln t6i hdng h6a;

f
rI
=

SO

vv lrucu v ru r rvr r
l99B- Minh I(hai- qudn Hai Bd Tnmg- Tp. Hd

-

il.

t'ao cao tat cnuln

Oui 3 nim20t2

Ndi

Kinh doanh xu6t nh6p khAu vQt tu, thi6t bi, php ting, phuong ti6n vAn tii, ndng s6n vd hdng ti6u dirng;
Kinh doanh xu6t nh6p khAu hing n6ng, l6m, th6 s6n, h6i sAn (trir loai l6m sAn Nhd nu6c c5m);
Kinh doanh t4m nhQp, tiii xu6t, chuy6n khAu hdng h6a (trir roai Nhd nu6c c6m);
Eai lli xang dAu, nhi6n li6u;
XAy dpng c6ng trinh giao th6ng;

Dich vu vdn tAi vd giao nh6n hdng h6a xu6t nh6p khALr;
S6n ru6t, l6p r6p xe 0 td cric 1o4i, xe ggnmdy hai b5nh c6c loai;
Kinh doanh xu6t nhpp khAu vflt tu, thi6t bi php ting 6 t6, xe ginmdy hai bdnh;
Kinh doanh b6t dQng sdn (Chi hoat dQng k{ri c6 dri di€u ki0n theo qui dinh cta ph5p lu6t);
Khai th6c, chtl bi6n, kinh doanh kho6ng sin (ru' loai khoiing s6n Nhd nu6c c6m);
S6n xu6t, mua bdn,l6p r5p, st'a chfi'a, b6o hanh c6c loai xe ba b6nh ghnm6y;

Thu gom, ph6n loai, t6i ch6, d6ng g6i, v0n chuyiln, xti'l;f r6c thAi c6ng nghiQp, ptr6 tlgu c6ng nghi6p,
ptr6 tnai c6ng nghiCp (Khdng bao g6m kinh doanh c5c loai pne ngu nhpp khAu gAy 6 nhiSm m6i
trudng);
Mua biin, phAn loai, t6i ch6, d6ng g6i, vfln chuyiin, ti6u thu c6c sdn phAm bing kim loai,
96 ltru loai g5
Nhd nu'6c cAm), cao su phtS liQu vd c5c hoat d6ng dich vu c6 1i6n quan d6n cdng vidc ch6 tao kim loai;

Dich vu

vQ

sinh mdi trudng;

fhi6t k6 phuong tiQn giao rhdng dudng

ri

rB ToAN, EoN vI

b6.

TrEN TE stl o1;Nc rRoNG KE ToAN

1. Ni6n tIQ k6 tor{n

Ni6n d0 k6 to6n Uat

OAu

tir ngdy 0t/01 vd k6t thric vdo ngdy 31/12 hdng ndm.

2. Dtrn vi ti6n tQ sfr dgng trong ghi ch6p ki5 to6n

Don vi ti0n t0 sri'dung trong ghi chdp k0 to6n ld d6ng ViQt Nam

IIr.

CHUAN MrI. C VA CHE DQ KE TOAN An OqXC

1. Ch6 tIQ
COng

(\ND).

ht5

todn 6p ctgng

ty 6p dgng Chc

dO Kt5 to6n doanh nghiCp ban hdnh theo euytSt dinh s6 15/2006/eD-BTC ngdy
201312006 cta 86 tru6'ng B0 Tdi chinh vd th6ng tu 24 12OO}ITT-BTC ngdy 3tl12l2)Og cfra 86 tru6'ng B6
Tdi chinh hudng d6n sri'a A6i U5 sung ch6 d6 k6 torin doanh nghi6p.
2. Tuy6n bii vd vi6c

tuin thii Chuin mgc k6 tofn vi

ChO dO tri5

toin

C6ng ty dd 6p dpng c6c ChuAn muc kt5 to6n ViQt Nam vd c6c vdn bAn huorlg d6n ChuAn muc do Nhd nu6c
ban hdnh. Cdc

blo crio tdi chinh duo.'c lQp vd trinh bdy theo dfng quy dinh cria tir.ng

hu'6ng dAn thpc hi6n chuAn muc vd Ch6 d9 k6 to6n hi6n hdnh dang :ip dung.
3. Hinh thric k6

tofn 6p dgng

C6ng ty 6p dr;ng hinh thric ki5 toAn tr€n m6y vi tinh

rv.

cAc cuiNH sAcH KE ToAN cHU yEU Ar ngxc

1. Nguy6n

tic ghi nh$n cdc khorin ti6n vi

crlc

khoin tuong tluong ti6n

chuAn muc, th6ng tu

-

LuuB tJ \.u pualr v ru lltll
s6 l99B- Minh Khai- qu4n Hai Bd rrung- Tp. Hd

lrao cao tal chinh

NOi

euy 3 ndm 2012

ti6n vd ciic khoin tuong duong tiirn bao g6m ti6n mdt t4i qu!, ti0n gti

ngAn hdng, c6c khoan dAu tu ng6n han

c6 thdi gian ilSo hpn kh6ng quri ba thiing, c6 tinh thanh kho6n cao, c6 khA ndng chuydn
luo-ng tiAn xiic dinh vd kh6ng c6 nhi€u riri ro trong chuy6n A6i tnann tl6n.

2. Nguy6n

tic

OOi aE Oang

thdnh c6c

ghi nh$n dr; phdng nq phfri thu khri tldi

Du phdng ng phii thu kh6 ddi duo-c trich ldp cho tilng kho6n no ph6i thu kh6 ddi cdn c(r vdo tu6i no qu6 han
cta tilng kho6n ncr ho{c mri'c t6n thdt du ki6n c6 th6 xiy ra d6i v6'i tirng kho6n no- ph6i thu.
3. Nguy6n

tic

ghi nhgn hdng t6n kho

Hdng t6n kho duo. c tinh theo giri g6c. Trudng hqp gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n dugc th6p hon gi6 goc thi
ph6i tinh theo gi6 tri thuAn c6 thii thgc hi6n dugc. Gi6 g5c hdng t6n kho bao gdm chi phi mua, chi pl-,i
"nC
bi6n vd c5c chi phi li6n quan trr,rc ti6p khSc phrit sinh d6 c6 duoc hdng t6n kho 6'dia di6m vd trang thdi hi6n
tai.
Gi6 tri hdng t6n kho dugc xiic dinh theo phuong ph6p binh quAn gia quyAn.
Hdng t6n kho duoc h4ch to6n theo phuo-ng ph6p k6 khai thud.ng xuy6n.

Dg phdng gi6m gi6 hdng tdn kho du'o. c 16p vAo thcvi di6m cu6i

kho l6'n hon gi5 tri thuAn c6 thO thuc hi6n duo-c cria chring.
4. Nguy6n

tic ghi nhgn vi kh6u

hao

t<1,

ld s6 ch6nh l6ch gita giri goc cria hdng r6n

tii sin c6 ainl,

Tdi sin c6 dintr ht'u hinh, tdi san c6 Oinn v6 hinh duo-c ghi nhAn theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh st dung, tdi s6n
c6 dinh h['u hinh, tdi sin cO Olntr vd hinh dugc ghi nhdn theo nguydn giii, hao mdn lu] k6 vd gid tri cdn lai.
Kh6u hao TSCD dugc thlrc hi6n theo phuong ph6p kh6u hao dr,rd'ng thdng: Thd'i gian kh6u hao duoc xdc dinh
phtr hqp v6i Th6ng ts s6 2Cf.2OO}.TT - BTC ngity 2011012009 cria B6 Tdi chinh ban hdnh hu6ng AAn cn6 a6
quAn

lf,

sri'dpng vd trfch kh6u hao TSCD.

5. Nguy6n tf c ghi

nhin

cdc kho:in tlf,u tu

tii

chfnh

Ciic khoin dAu tu vdo c6c c6ng ty con md trong d6 C6ng ty nam quyAn ki6m so6t duoc trinh bdy theo phuong
phdp gil g6c. Cdc kho6n phdn ph6i loi nhuAn md cdng ty rne nh6n duo. c til s6 lo-i nhuan liiy kt5 cria .a. .Ong

ty con sau ngdy c6ng ty me n6m quy6n ki€rn so6t duo. c ghi vdo k6t qui ho4t d6ng kinh doanh trong kj, cta
c6ng ty me. C6c kho6n ph6n ph6i khSc duo-c xem nhu phdn thu h6i cta c6c khoin dAu tu vd duo-c tril vdo gi6

tri

dAu tu.

C6c kho6n dAu tu ch0ng khoSn t4i thd'i di6m b6o c6o, n6u:

- C6 thd'i han thu hiii hoac d6o hpn kh6ng qu6 3 th6ng

kO

til ngdy mua kho6n dAu tu d6 duo-c coi li

', tuo-ng

duong tiOn";
- C6 thdi han thu trOi v6n du5'i

I

ndm ho{c trong

I

chu kj, kinh doanh duo-c phAn loqi ld tdi s6n ngdn han;

- C6 thdi h4n thu nOi vOn tr6n 1 ndm hodc hon 1 chu kj,kinh doanh duoc phAn loai ld tdi sAn ddi han;

Du phdng gi6m gi6 dAu tu duqc

16p vdo thdi di6m cu6i k! ld so chdnh l6ch gifr.a gi6 g5c cLia cdc kho6n dAu tu
duoc hach to6n tr0n s6 k6 to6n 16n hon gi6 tri thi trud'ng cfra chfrng tai thd'i di6m Iflp du phdng.

6. Nguy6n

tic

ghi nh{n

vi

vi5n ho6 c{c

khoin chi phf rti vay

Chi phi di vay duoc ghi nhQn vdo chi phf sin xu6t, kinh doanh trong k! khi ph6t sinh, trir.chi phi di vay li6n
tu xdy dung hodc s6n xu6t tdi s6n dd dang duoc tinh vdo giri tri ctia tdi s6n d6
(tluo. c v6n ho6) khi c6 dri c6c di€u ki6n quy dlnh trong ChuAn mpc I(t5 torin ViQt Nam s6 16 "Chi phi
di vay,'.
quan trgc tiOp d6n viQc

phin O tO TMT
56 199B- Minh Khai- qu4n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi

Brio c6o tii chinh
Oui 3 ndtm2012

Cgng ty Cd

Chi phi di vay li6n quan trgc ti6p di5n viQc dAu tu xdy dpng ho[c sAn xu6t tdi sAn dd dang duoc tinh vdo gi6
tri cria tdi sAn d6 (duo.'c v5n ho6), bao g6m cdc khoin ldi ti6n vay, phAn b6 c6c kho6n chit5t t
khi phrit hdnh tr6i phiiSu, c6c kho6n chi phi php phSt sinh li6n quan t6'i qu6 trinh ldm thri tpc vay.

tic

7. Nguy6n

ghi nh$n

vi

ph6n b6 chi phi trfr trudc

Cric chi phi tr6 tru6c chi 1i0n quan d6n chi phi sin xu6t kinh doanh ndm tdi chinh hi6n tai dLro-c ghi nhQn ld
chi phi tr6 tru6c ngin hpn vi duoc tinh vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh trong n6m tdi chinh. C6c chi phi sau
ddy da phdt sinh trong ndm tdi chinh nhung
kt5t qu6 hoat d6ng

duo.

c h4ch toiin vdo chi phi tr6 tru6c ddi h4n d6 ph6n b6 dAn vdo

kinh doanh trong nhiiiu ndm:

- C6ng cu dpng cu xu6t dirng c6 gi6 tri l6n;
-

Nhtng khoin chi phi kh6c ph6t sinh c6 li6n quan d6n kt5t qui kinh doanh ctia nhi6u ni6n

dQ k6 to6n.

ViQc tinh vd phdn b6 chi phi tr6 trudc ddi han vdo chi phi sAn xu6t kinh doanh tirng kj,hach ro6n duoc cdn ct.
vdo tfnh ch6t, m['c dQ tirng loai chi phi d€ chgn phuong phrip vd ti6u thflc phAn b6 ho. p ly. Chi phi tr6 trr-r6,c
dugc phAn U6 AAn vdo chi phi sin xu6t kirh doanh theo phuong ph6p dudng thing.
8. Nguy6n tf c ghi nhgn chi

phi ph:ii trri

C5c kho6n chi phi thtrc t5 chua phiit sinh nhung duo-c trich tru6'c vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong kj, d6
d6m b6o khi chi phi ph6t sinh thuc tt5 khOng gAy dQt bi6n cho chi phi s6n xu6t kinh doanh tr6n co.s6 dirn b6o

nguydn t6c pht

p gif,'a doanh thu vd chi phi. Khi c6c chi phi d6 phdt sinh, n6u c6 ch6nh lQch v6'i s6 da trich,
k6 to6n ti6n hdnh ghi bo sung ho6c ghi gi6m chi phi tu'ong trng v6i phAn ch6nh l6ch.
9. Nguy6n

ho.

tic vi phuong phip ghi nhgn

cdc hho:in du phdng

phii

\

tri

,?

Gi6 tri dugc ghi nh6n cria mQt khoAn dg phdng phAi trA ld giri tri dugc u6'c tinh hop l! nh6t ve khoan ti6n s6
ph6i chi d6 thanh todn nghTa vu no hi6n tpi t4i ngdy t6t ttl:ic kj,ki5 toSn ndm hof,c t4i ngAy ki5t thirc kj ki5 to6n
gifr'a ni6n d6.

Chi nhflng khoAn chi phi li6n quan d6n khoin dg phdng phAi trA d6ldp ban dAu m6'i duoc

bi dap bang khoAn

du phdng phii trA d6.

Khodn ch6nh lQch gifi'a s6 dg phdng phii tri da $p 6 kj' k6 to5n tru6c chua sri'dr,rng tr6t ton hon s6 dp phdng
phAi tr6 lpp 6 kj, biio c5o duoc hodn nh6p ghi giAm chi phi sin xu6t, kinh doanh trong kj,trir kho6n ch6nh
lQch l6n ho-n cfia kh6an dg phdng phii tri ve bao hdnh c6ng trinh x6y 16p duo-c hodn nh6p vdo thu nhAp kh6c
trong kj,.
10. Nguy6n

v6n

dAu

tic ghi nhgn v6n chri

tu cfra cht sd ht'u

duo.

srr hfi'u

c ghi nhdn theo s6 v6n thr;c g6p cta chri s6 hfl.u.

Thang du v6n c6 phAn duo.'c ghi nhdn theo s6 ch6nli l6ch l6n ho-n/ hodc nh6 ho'n gifr'a gi6 thLrc t5 phdt hdnh vd
m6nh gi6 cd phii5u khi ph6t hdnh c6 phiOu lAn dAu, phiit hdnh bO sung ho{c tdi phdthdnh c6 phiiSu qLry. Chi

phi trpc ti6p li6n quan d6n vi6c ph6t hnnh b6 sung
Thdng du v6n c6 phAn.

cO

phi6u hoac tdi ph6t hdnh c6 phiiiu qu! dugc ghi giim

V5n kh6c cria chri sd hiru dugc ghi theo gi6 tri cdn lai gifi'a gi6 tri ho-p l;f cta c6c tdi s6n md doanh nghi6p
dugc c6c t6 chri'c, c5 nh6n kh5c tdng, bii5u sau khi trir O c6c kho6n thurS phii nQp (nt5u c6) lidn quan Oen .a.
tdi sin duo-c tdng, bi6u ndy; vd khoin b6 sung tir.k6t qu6 hoat d6ng kinh doanh

Loi nhu6n sau thu6 chua ph6n pn6i ta

sO lo-i nhuan tir c6c hoat d6ng cria doanh nghidp sau khi tru.(-) c6c
khoAn di6u chinh do 6p dung hOi tO tnay dOi cninh s6ch k6 toSn vd di6u chinh hOi t6 sai s6t trong y6u cira ciic
ndm truS'c.

{
{

Irau Eau tal cutllll
Sd 1998- Minh Khai- qudn Hai Bd Trmg- Tp. HnNQi

Qui 3 nitm2012

Loi nhudn sau thutS chua phdn pnOi cO th6 dugc chia cho c6c nhd dAu tu dua tr6n tf lQ g6p v6n sau khi duo-c
HQi d6ng quAn tri ph6 duyQt vd sau khi da trich lQp c6c qu! dr-r phdng theo Di6u lQ C6ng ry vd cdc quy dinh
cria phrlp luflt Vi6t Nam.
CO tri'c ph6i

tri

cho c5c c6 ddng duqc ghi nh6n ld kho6n

phii

trA trong Bang CAn AOi tC toiin cria C6ng ty sau

khi c6 th6ng b6o chia c6 tilc cria HQi d6ng Qu6n tri C6ng ty.
11. C6c nghiQp vg

bing ngo4i

tQ

C6c nghiQp vu phrit sinh bdng c6c don

vi ti6n t6 kh6c v6'i dcyn vi ti6n t6 k0 to6n cira C6ng ty (VND) duoc
gi6'ban ra cfia NgAn hdng Ngo4i thuong rnd do'n vi dang giao dich. fat cacdc kho6n ch6nh
gi5 thuc t6 ph6t sinh trong kj,duqc h4ch t'odn vdo k€t qu6 hoat d6ng kinh doanh ctia kj,bdo cdo. Tai

hach to6n theo
lQch

t!

tj'

ngdy k6t thric ki' kri to6n ndm,

k!

kt5

to6n

gifa ni6n dQ, cdc kho6n muc tidn

lai theo tj' giri binh qudn li6n ng6n hdng do Ngdn hdng Nhd nu6c c6ng

c6 g6c ngo4i t6 duoc ddnh gi6
tpi ttrOi di6m ndy vd duoc hach

tO

UO

toiin theo Chu6n muc kO to6n.
12. Nguy6n

tic vi phuong phfp ghi nhfln

doanh thu

Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hdng duoc ghi nhan khi d6ng thdi th6a mdn cdc didru ki6n sau:

- PhAn 16'n rrii ro vd loi ich gin lidn v6i quyAn sd hiru s6n phAm hoac hang h6a dd duoc chuy6n giao

cl.ro

ngub'i mua;

- C6ng ty khdng cdn n6m giii'quy6n quAn ly hdng h6a nhu ngudi s6 h['u hdng h6a hodc quyen ki6m

sodt

hdng h6a;
- Doanh thu dugc xrlc dinh tuong d6i ch6c chin;
- C6ng ty dd thu duoc ho{c s0 thu duo-c lcri ich kinh t6 tir giao dich b6n hdng;
- Xdc
Doqnh thu cung ctip dich

vut

Doanh thu cung c6p dich vp dugc ghi nhdn tc4y' Trudng ho. p vi6c cung c6p dich vg li6n quan d6n nhi6u kj,thi doanh thu duo-c ghi nhAn trong kg, theo k6t
qui phAn c6ng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy lflp BAng CAn A6i tC to6n cria k, d6. Kr5t qu6 cta giao dich cung
c6p dlch vu dugc x6c dinh khi th6a mdn c6c di6u ki6n sau:
- Doanh thu dugc x6c dinh tuong d6i chic chan;
- C6 kha ndng thu duoc loi ich kinh ttl tir giao dlch cung c6p dlch vu d6;
- Xiic dinh dugc phAn c6ng viQc d5 hodn tl.rdnh vdo ngdy lflp Bdng cdn coi tt5 toan;
- X6c rlinh

duo.

c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi AO hoan thdnh giao dich cung c6p dich vu d5

PhAn c6ng vi6c cung c6p dich vu dd hodn thdnh duo-c x6c dinh theo phuong phdp ddnh gi6 cdng vi6c hodn

thdnh.

Doanh thu hoat d6ng tdi ch{nh

til ti6n ldi, ti6n bdn quyen, cO tri'c, loi nhudn dugc chia vd cdc khoAn doanh thu hopt d6ng
tdi chinh kh6c duoc ghi nhdn khi th6a mdn d6ng rho'i hai (2) diAu ki6n sau:
Doanh thu ph6t sinh

- C6 kha ndng thu duo.'c loi ich kinh

tt5

tir giao dich d6;

- Doanh thu duoc xric dinh tuong d6i ch6c chin.

C6 tftc, loi nhuAn duoc chia duo-c ghi nh{n khi Cdng ty duoc quydn nhAn c6 tri'c hodc dugc qLryen nh6n loi
.l

nnuan tu vlgc gop von.

Cgog ty C6 phin 6 t6 T]Vff
Sd 1998- Minh Khai- qu0n Hai Bd rrung- Tp. Hd
13. Nguy6n

tic

vd phuong

Brio crio

NOi

euli

tii

chinh

3 nam 2012

phip ghi nhfln chi phi tii chfnh

C6c kho6n chi phi duo. c ghi nh6n vdo chi phi tdi chinh g6m:

- Chi phi hodc c:ic khoAn 16 [6n quan dt5n c6c hopt dQng dAu tu tdi chinh;
- Chi phi cho vay vd di vay v5n;
- C5c kho6n

16

do thay OOi t1t gia n6i Aoai cfra cac nghiQp vp ph6t sinh li6n quan dtSn ngoai tQ;

Chi phf di vay trong kj'la gi6 tri thuin cira cdc khoin chi phi di vay ph6i tr6 sau khi gi6m trir hd trq l6i su6t
sau dAu tu tir NgAn hdng ph6t tri6n Vi6t Nam.
C6c khoin tr6n ducrc ghi nhAn theo t6ng s6 ph6t sinh trong kj,, kh6ng btr

tril v6i

doanh thu hoat dQng tdi

chinh.
14. Nguy6n

tic

vh phuong phdp ghi nhgn c{c kho:in thu6

:,.^
lhue hten hanh
Tdi sin thud vd c5c kho6n thu6 phdi nQp cho ndm hiQn hdnh vd caic ndm trtr6'c duo-c xiic dinh bang s6 ti6n du
phii n6p cho (hodc tlugc thu h6i tiL) co quan thu6, dga tr6n c6c mri'c thu6 su6t vd ciic lupt thu6 c6 hiQu
Ipc d6n ngdy kt5t thric kj,kt5 todn nam.

kii5n

Thu€ thu nhqp hodn

lqi

l4i du'gc xric dinh cho c6c khoAn chdnh l6ch tam thdi tai ngdy kt5t thric kj,k6 to6n nam
gifr'a co sd tinh thu6 thu nh4p cta c6c tdi sAn vd no. ph6i trA vd gi6 tri ghi s6 cta chting cho muc dich l6p brio
c6o tdi chinh. Tdi sin thu6 thu nh6p hodn lai vd thu6 thu nhdp hodn lai phii tri duo-c xdc dinh theo thuil su6t
dg tinh s0 rip dr,rng cho ndm tdi s6n duo. c thu h6i hay no ph6i tri duoc thanh to6n, dua tr6n cric m[.c thu6 sLrdt
vd luflt thu6 c6 hi6u luc vdo ngdy k6t thfic k],k6 torin nam.
Thut5 thu nhdp hodn

l0

C6ng ty C6 ph6n O tO

rnrr

86o c6o

1998- Minh Khai- qufln Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i

chfnh

Quf 3 ndm 2012

v. THONG TIN Bo suNG cAc xnoAN MVC TRiNH BAy rREN BANG cAN o6r xs

1 . Ti6n vh crlc khofrn

tli

tuong rlucrng ti6n

30t9t2012

VND

roAx
0u0u20t2
VND

I len mat

3.357.098.797

1.190.919.628

Ti6n g0'i ngAn hdng

3.613.258.804

3.518.654.780

Ti6n dang chuy6n
C6c kho6n ti6n gri'i c6

r

kj,hpn du6i 3 thring

2.660.239

c0ng
2

8.352.517.840

.Cic khoin phrii thu

kh6c

30/9/2012

BAo hi6m xd h6i. bao hi6m y t6

C6 tric

1.379.s00.000

phii thu C6ng ty C6

446.54s.4s3
5.156.119.861

VNI)

oil0U2012

VND

65.292.580

226.599.098

phAn Dich vu vAn t6i 6 t6 s6 8

T6ng C6ng ty C6ng nghiQp 6 t6 ViQt Nam

81.818.182

Cty TNHH SX,l6p r6p 6td TMT

5.033.200.000

8.221.530.000

Nhd m6y Co khi 120

s00.000.000

s00.000.000

TrAn Vdn Hd

572.265.539

367.890.620

2.101.870.701

1.395.713.412

11.482.777.002

7.523.403.130

30t9/2012

0ll0u20t2

VND

VND

C6c khoin ph6i thu khdc

cOng
3

.

Hing tdn kho

Hdng mua dang di tr6n dubng

2.368.150

1.201.933.636

Nguy6n liQu, vflt liQu

99.370.668.4ss

26.212.834.714

Chi phi SXKD dd dang

s8.716.701.31s

107.524.290.043

Thdnh phAm

75.144.023.032

64.039.867.379

Hdng h6a
Hdng gri'i di b6n
CQng gi6 g6c

4 . Thu6

vi

hing t6n kho

cric khofrn

5.314.573.215

9.55 1 .01 3.502

95.440.104.031

13.523.611.17 5

333.993.887.289

phii thu Nhi nudc

30/9/2012

VND
Thu6 GTGT

thu6

222.053.s50.509

0u0il2012
VND
16.758.000

tTos

Thu6 xu6t, nh{p khAu

thu6 rNnN
Thu6 thu nh6p cri nh6n

c0ng

t1

t.5g1.077.06;

1.850.291.1s6

1.860.776.3s3

1.860.776.353

93.786.631

76.368.479

3.545.640.046

3.804.193.988

COng ty C6 ph6n O tO

rVrr

86o c6o

l99B- Minh Khai- quan Hai Bd T
30t9t2012

Tdi sin thi6u chd xri ly
Tgm

chinh

Quy 3 nttm20l2

sin ngfn h3n khSc

5 . Tni

tii

fng

VND

0u0u2012
VNI)

488.086.286

488.086.286

4.37s.s13.962

5.956.I

CAm c6, ky quf, k;i cugc ng6n han

2.004.014.12s

5.596.576.913

c0ng

6.867.614.373

12.040.774.357

6 . Tni sin cii illnh hf,'u hinh
Xem chi tii5t tai phu lpc s6 o1

1

1.098

t

sin c6 dinh vd hinh

7 . Tni

Quydn sii, Nhf,n hiQu
dung tl6t
hdng h6a

Chi ti6u

Phdn mOm
mdy tinh

Tii

sfrn c6 Ainn
v6 hinh khr{c

C6ng TSCD
vd hinh

Nguy6n gi6 TSCD

r)

Sii oeu

19.418.410.399

110.785.000

19.529.195.399

110.785.000

19.529.195.399

TIng trong kj,

- Phdn loai lai

Giim trong k)
- Thanh l;f, nhugng b6n
- Chuydn sang BESDT

s6 cu6i

ty

re.418.410.3ee

llao mdn TSCD

t,

1/q

92.328.898

2.937.488.220

309.287.232

6.446.2s0

ll*
\\k

315.733.482

\\s

30s.287.232

6.446.2s0

315.733.482

3.154.446.554

98.775.148

3.253.221.702

tri cdn l4i
Sii aiu k]

16.573.257.077

,<.. .
^a cuor
so
Ky

18.4s6.102

16.263.963.84s

12.009.8s2

kj,
- Trich kh6u hao

TIng trong

- Phdn loai lai

Giim trong k)
- Thanh

lf,

nhu-o.

ng b5n

- Chuydn sang BDSDT

s6 cu6i

ty

Gi6

8 . Chi phi xdy dqrng co

bin

d& dang

30t9t20t2

VND
Xfry dyrng co bdn dd dang

16.591.707.179
16.275.973.697

01t0u20t2
VND

191.037.974.19s

174.265.528.329

- Du iin rnd r6ng nhd miiy sAn xudt 6 rd tai
- Ha tAng co sd giai doqn2

28.539.270.723

26.736.089.141

- Nhd m6y 6 td

67.506.001.729

61.577.180.729

- DAy chuyAn son

88.252.016.240

85.895.469.368

1.440.000

1.440.000

18.652.727

18.652.727

Trong d6:

36.696.364

- Tuyt5n dudng 85
- Hang mUc kh6c
- Nhap xe Tata thdm dd thi tru'd'ng

VN

36.696.364

4.605.831.961

- Dg 6n ddng xe cao cap c0a Nga

1.171.564.77 4

- Du 6n ddng xe Daihasu - Nhflt BAn

906.499.675

t-9ng

191.037.974.193

t2

t74.265.528.329

\

Cdng ty Cd

phin 6

tO

rnar

86o c6o

199B- Minh Khai- qufln Hai Bd Trung-

9 . EAu tu viro c6ng ty con

0u0t/2012
Si5luqng CP

30/9t20t2

s

.

ich e.bi6u quyi5t
t4i3lll2l20ll t4i3llt2l20ll
Ti

20.000.000.000

Diu tu dli h3n khrlc

+ C5 phit5u C6ng ty CP Thi6t bi
Buu diQn (POT)
+ Chfng chi Qu! cAn bing

PUDENTIAL (PRUBFI)
+ Chrlng chi Qu! dAu tu chring
kho6n ViQt Nam (VFMVFI)
+ C6 phi6u Ng6n hdng TMCP
SdiGdn Thuong tin (STB)

le

lqi

54,1',7yo

0u0u2012
SiS lugng CP

3019120t2

56lugrrg CP
+ Cd phi6u C6ng ty CP NhiCt
di6n Phi Lpi (PPC)

16.249.995.000
16.249.995.000

301,612012

ty con

Cdng ty Cd phAn
Dlch vp vdn tii 6 t6
sti s

10

VND

16.249.99s.000

Th6ng tin b6 sung vd cdc cdng ty con tgi ngity

V.5n tli6u 16

0u0t/20t2
VND

3019/2012

1.083.333 16.249.995.000

1.083.333

cOng

TOn c6ng

chinh

3 ndm2012

Sii Iuqng CP
C6ng ty CP Dich vr; vQn tai 6 td

tii

54,liyo

Ho4t tlQng
kinh doanh chinh

Dlchvp v4nr6i,

sua cnua o to

VND

0u0u2012
VND

3019t2012

16.000

16.000

784.016.613

784.016.613

ai

24

679_000

679.000

LA

.lF

18.000

18.000

207.800.000

207.800.000

I

16.000

16.000

510.500.000

510.s00.000

\
4
\

6

6

394.s30

394.530

2.000

2.000

181.000.000

181.000.000

5.000

5.000

+ C6 phir5u C6ng ty CP DAu tu
vd XAy dpng Buu diQn (PTC)
+ C6 phit5u C6ng ty CP Thtiy
Mu (HJS)

diQn NOm

+ C6 phi6u C6ng ty CP Phdn
d4m vd H6a ch6t DAu khi (DPM)

+ C6 phi6u C6ng ty CP Cas
Petrolimex (PGC)
+ Cd phi6u C6ng ty CP x6y ldp
buu iliQn HeNQi (HAS)

89.500.000

89.s00.000

+ C6 phiiSu C6ng ty CP Dp lich
DAu khi Phuong Edng (PDC)
+ C6 phi6u T6ng Cdng ty 86o
hi6m DAu khi ViOt Nam (PV!

+ Cd phi6u C6ng ty CP c6p vd
vflt li6u vi6n th6ng (SAM)

s3.000

53.000

888.3s0.000

888.3s0.000

+ C6 phii5u C6ng ty CP Thriy
di6n Vinh Scrn S6ng Hinh (VSH)

15.750

15.750

424.300.000

424.300.000

125,780

125.780

c0ng

I

13

3.086.540.143

3.086.540.143

C6ng ty C6

phin 6'tA

rmf

86o c6o

1998- Minh Khai- qu4n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
11 . Dg phdng gifrm

gii

dflu tu

tii

chfnh

dii

+ C6 phi6u C6ng ty CP Nhiet

Gi6 tr!theo
gi6 thi trudng

16.000

di6n PhA Lai (PPC)
+ C6 phii5u C6ng ty Cp Thi6t bi

Buu tli6n (POT)

chinh

han

56lugrrg
CP. CC

TGn chrirng khoSn

tii

Quyi 3 ndm 2012

Gi{ tri theo
sO kO

Dg phdng

giim gi{

to6n

136.000.000

784.016.613

(648.016.613)

180.000

619.000

(4ee.000)

24
',n

+ Chring chi Qu! cAn bing
PUDENTTAL (PRUBFl)

18.000

11

+ Chrlng chi Qu! dAu tu ch0ng

kho6n Vi6t Nam (VFMVFI)

16.000

120.000.000

6

+ C6 phi6u C6ng ty CP Phan
dam vd H6a ch6t DAu khi (DPM)
+ C6 phii5u C6ng ty CP xAy lap
buu diQn HdNQi (HAS)

+ C6 phitSu Ngdn hdng TMCP
Sdi Gon Tliuong tfn (STB)

+ C6 phi6u C6ng ty CP c6p vd
v6t li6u vi6n thdng (SAM)
+ C6 phi6u C6ng ty CP
diQn

Vinh

So-n S6ng

Thiy

Hinh (VSH)

c0ng

12

207.800.000

(96.200.000)

10.s00.000

(390.500.000)

120.000

394.530

(214.s30)

2.000

73.200.000

181.000.000

(107.800.000)

5.000

24.000.000

89.500.000

(6s.500.000)

53.000

344.500.000

888.350.000

(s43.850.000)

15.7 50

160.650.000

424.300.000

(263.6s0.000)

3.086.s40.143

__4.n6229:r4,

30t9t2012

0ll0u20t2

VND

VND

HQ th6ng bi6n hiQu qu6ng c6o
sr?

s

970.250.000

125.780

.Chi phi trri trufc dli h4n

Gi6 tri cdn lpi cfia CCDC dang

1.600.000

dpng chd ph6n b6

196.116.915

1.381.721 .528

2.876.634.395

575.096.996

75.211.441

245.782.474

86o hi6m tin dqng thucrng mpi

Chi phi sta chii'a
Chi phi tr6 trudc ddi h4n khric

827.837.458

c0ng
13 .Vay vd nq ngin hgn

Vay ngdn han

3.148.022.751

3.030.444.456

30t9t2012

0t/0Lt2012

VND

VNI)

149.407.661.297

151.182.095.140

149.407.661.297

136.484.462.140

Trong d6:
Vay ngdn hdng (*)
Vay cd nhdn khdc

r

Vay ddi h4n dr5n hpn tr6

6.616.873.998

c0ng

156.024.535.295

t4

4.697.633.000

24.366.855.098
175.548.950.238

fr
Gr

c

xq

C6ng ty C6

phin O tO rnAr

86o c6o

1998- Minh Khai- qufln Hai Bd rrung- Tp.

HdNQi

14 . ThuO vh c6c khofrn phfri nQp Nhd nu6'c

eulf

rnut5

CtGt

hdng nhdp khAu ph6i nQp

troe

chfnh

0t/0u20t2
VND

30t9t2012

VND
Thui5 GTGT dAu ra, thuti

tli

3 ndm 2012

1.177.641.025

1

1.342.309.463

63.796.664

Thu6 xu6t nhdp khau

108.488. r48

tru6 rNoN
Tii:n thu6 d6t

2.726.651.379

c0ng

4.825.121.766

3.886.616.819

15.228.926.342

Quy6tto5nthu6ctaC6ngtys0chiusgki6mtracfiac0quan,nuu.,ffiffiffi
ttruc O6i v6i nhi6u lopi giao dich khdc nhau c6 th6 dugc gi6i thich theo nhiiju cacn ttrinh bdy trOn 86o c6o tdi chinh c6 the bi thay d6i tneo quyt5t ainn cfia co quan thu6.
15 . Chi phi phrii

tri

30/9t2012

0u0u2012
VND

VND
Thu6 m4t bdng

Khuyiln mAi

lQ

60.000.000

phi truS'c bp xe Ct'u Long

H5 trq lai su6t khi nh4n h6

scy

138.460.920

xe

18.813.000

Dr,r chi ldi vay

598.236.671

859.532.7s2

16.703.890

289.234.290

Khuy6n m4i dAu
Chii5t t
Chi phi v6n chuytin

446.895.4s5

,l

Chi phf kh6c

6.747.206.712

109.875.000

l

cOng

6.979.421.193

1.705.537.497

c

30/9t2012

VND

0u0u2012
VND

3.113.618.343

2.796.178.879

16 . Cdc

khoin phrii trfr, phni nQp ngin h4n khfc

Kinh phi c6ng tlodn
Bno hi6m xd h6i, b6o hi6m y t6

1.727.188

kf cuo. c kf qu! ngdn h4n
Ph6i tri vO c6 phAn h6a

Cdc kho6n ph6i tri kh6c

NhQn

8.708.000.000

c0ng
17

.

Vay

vi

nq

dii

hqn

Vay ddi h4n

8.100.000.000

10.400.000

10.400.000

1.s72.859.015

1.203.348.662

13.404.877.358

12.1Lt.654.729

30t9t2012

0u0t/20L2

VND

VND

21.677.564.s86

20.147.271.046

Trong d6:
Vay ngdn hdng (*)

21.677.564.586

Nq ddi hsn

20.147.271.046

1.385.000.000

c0ng

23.062.s64.586

15

1.385.000.000

2t.532.271.046

C6ng ty C6 ph6n

6

ruffi

ta

B:io c6o

199B- Minh Khai- 9u0n Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i

tii

chinh

Quy 3 ndm2012

(*) Chi ti6t vay dii h4n ngf,n hing cui5i k3,

vay
a6ng

BGn cho

s5 rrqp

L6i

rw
vd PTNT Vi6t Nam SGD Ng6n

na,g

suit

a5 du.ncr

rhli h it

g6c

@-#ffi

D6n hgn tr6

Phuong thri,c

---Iffi

dim bio
Tdi sin hinh
thdnh tir v6n vay

c6 diAu

1200LAY200703242 chinh
ngity 2011112007

NN Th6 n6i
Nam- c6 rliOu

SGD Ngdn Hdng
vd PTNT Vi6t

60

thdng ,

27.688.53B.133 5.537.616.000

1200LAY200701944 chinh
ngiry 1011212008

c0ng

28.294.438.584 6.143.516.457

18 . Thu6 thu nhgp

thui5

hoin I4i phfri trri

tN

hodn Iai ph6i tr6 phrit sinh tir c6c
kho6n chdnh lQch t4m thdi chiu thuri

30/9/2012

0t/01/2012

VNI)

VND

407.781.927

272.636.756

Hodn nhap thur5 thu nhflp hodn lai phdi tra dd dugc ghi nh6n tir
c6c nr;

c0ng
19

.

13s.145.171
407.781.927

)L

407.781.927

,I\

Ngu6n viin chri sril hiru

)

a- Brtng AAi

cnpu biln

ctQng vdn chri s0

l

hiru

Xem chi ti6t tai Phu luc s6 02
b. Chi fiAt vdn ildu tu crta chfi sd hibu

T
30t9t2012

VND

V5n g6p cria Nhd nudc
V6n g6p cfia cdc ddi tuong kh6c

cdc chri s0 hibu vd phbn ph6i c6 tftc

- V6n dAu tu cfra cht sd hfi'u
+ Vtin g6p dAu kj,
+ V6n g6p tdng trong

61.280.620.000

223.221.740.000 223.221.740.000
284.502.360.000

vi vdn vdi

VND

61.280.620.000

c0ng
c. CtIc giao dlch

0u01t2012

NIm 2012
VND

284.502.360.000

Ndm 2011

VND

284.502.360.000

284.502.360.000

284.502.360.00;

284.502.360.00;

kj,(*)

+ V5n g6p gi6m trong kj,
+ v5n gop cu5i t9,
- CO tri'c dd chia

+ Cd uc, lqi nhuqn chia

tuAn

bi

30.844.589.600
nhuqn ndm tru6c - bitng

t6

tiin

30.844.589.600

,R

C6ng ty Cd phdn

0

tO

tVrr

B5o c{o

1998- Minh Khai- quQn Hai Bd T

kf

chinh

Qu;f 3 ndm 2012

d. C6 phi1u

- 56 lugng cd phitSu dang

tii

ph6t hdnh

30t06t2012

0110u2012

28.450.236

28.450.236

- Sd lugng C6 phi6u rl5 ph6t hdnh

28.450.236

28.450.236

+

28.450.236

28.450.2

Cd phidu ph6 thong

3

6

- 56 luong c6 phi6u dang luu hdnh

28.040.536

28.040.536

t,

28.040.536

28.040.536

,,,!

,:,^

^: pnteu pko thong
Lo

- 55 lueng c6 phi6u qu!

409.700

409.700

+

409.700

409.700

C6 phidu

phii th6ng

x MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hdnh (d6ng/c6 phAn):

e.

10.000

10.000

ndm2012

Phdn ph6i tqi nhuQn

VND

Lqi nhu$n chua phin ptriii tIAu tLoi nhudn sau thuti TNDN tdng, giim trong kj'
Trich Qu! dAu tu ph6t tri6n tir loi nhu6n 2011
Trich Qu! du phdng tdi chinh tir loi nhu6n 2011
Trich c6c Qu! khric thuQc v5n chri sd hiLu til loi nhuAn 2011
Trich Qu! khen thu6ng, phric lgi til loi nhudn n[m 2011

12.593.183.473
(10.934.068.014)

(46.648.6es)
(77

.7

41

.82s)

(46.648.69s)

TrA c6 tri'c ndm 201

Lgi nhu$n cdn l4i chua ph6n pfriii cu6i

t
VI. THONG TIN B6 SUNG cAc rcToAN MUC TRiNH BAy TREN SAO CAO
DOANH

rEr

QUA KrNH

r

1.,:l

PI
T

20 . Doanh thu bdn

hing vi cung c6p d[ch vg

NIm 2012
NIm 2011
299.272.529.445 825.190.817.049

Doanh thu brin hdng
Doanh thu cung cdp dich vu

c0ng

299.272.s29.44s 82s.190.817.049

2l.Cic khoin giim trir

NIm 2012

Ctrl6t ttr6u thuong mai

619.090.911

Gi6m gi5 hdng b6n

NIm

2011

1.350.000.001

22.272.728

Hdng b6n bi tr6lai

63.458.700.897

r.934.673.769

cOng

64.077.791.808

3.306.946.498

22 . Doanh thu thu6n vO b,{n

hing vi cung cdp dich vg

Doanh thu thuAn br{n hdng

NIm 2012
NIm 2011
235.194.737.637 821.883.870.551

Doanh thu thuAn cung c6p dlch vu

c0ng

23 .Gi6 v6n

s

1.488.070.244

23s.194.737.637

hing bfn

NIm 2012
NIm 201I
215.886.292.535 730.923.618.940

Gi6 v6n cria thdnh ph6m, hdng h6a dd b6n
Giri v6n cta dich vu

t15

821.883.870.5s1

cung c6p

c0ng

zts.886.292.535
T7

730.923.618.940

iV

:,i\(

C6ng ty C6 ph6n O tO

fUr

86o c6o

1998- Minh Khai- qudn Hai Bd T

tii

chfnh

Qulf 3 nam 2012

24 . Doanh thu hoSt tlQng tdi chfnh

Lai ti6n gt'i, ti6n cho vay

NIm 2012

NIm 2011

355.004.111

4.056.203.230

51.447.204

t0.269.151.624

Ldibdn hdng tri chdm
Ldi su6t cO dinh d6u tu v6n (trud.c thu6 TNDN)
Lal

no.

,x
-?.
p oong noan dol

tj.gi6
Ldi ch6nh lech ti,giri chua thgc hi6n
C6 tfc, lo-i nhuAn sau thu6 duoc chia
Ldi ch6nh

16ch

r

269.s46.297

110.934.481

1.305.006.800

901.111.500

Ldi hopt ddng dAu tu chring kho6n
Chi6t kh6u thanh to6n

643.255.5s0

Khric

c0ng
25 . Chi phi

1.981.004.4t2

tii

1s.980.662.385

chinh

NIm 2012

Chi phi ldi vay

5.910.s27.414

21.972.137.810

Chi6t t
2.488.492.660

6.729.527.610

NIm

2011

Chi phi hoat dQng dAu tu chring kho6n

L6 chdnh l6ch t!'gi6

20.454.988

Dp phdng gi6m gi5 dAu tu chri'ng khodn ddi han

(229.341.200)

11.834.121.221

5s6.994.800

Hodn nhflp dg phdng gi6m gi5 dAu tu chf'ng kho6n ddi han
6.830.150

cOng

8.190.127.862

.Leico bin tr6n c6 phi6u

NIm 2012

Lqi nhu$n sau thu6 thu nhgp doanh nghiQp
Di€u chinh gi6m lgi nhufln k6 to6n d€ xric dinh

41.099.611.651

NIm

2011

-10.934.068.014

1.010.420.883

(10.934.068.014)

1.010.420.883

28.040.536

28.040.536

lo-i

nhudn ph6n b6 cho cO dOng sd hfi'u CP ph6 thdng

Lqi nhu$n phin b6 cho c6 tl6ng sri hfru cd phi6u ph6 th6ng
C6 phi€u phd th6ng dang luu hdnh dAu kj,
C6 phi6u ph6 th6ng tdng binh quAn rrong k},
C6 phi6u ph6 ttrOng gi6rn binh quAn trong

lC

.I

Chi phi tdi chinh kh6c

26

:iI

k!

0

C6 phi6u ph6 tnOng dang luu hdnh binh qudn trong kj,

L6i ctr bin tr6n cd phi6u

28.040.536

_________a2ql

t8

28.040.s36

lp

6

;1

C6ng ty Cd phAn

6

tO

rvrr

86o c6o

199B- Minh Khai- qufln Hai Bd Trung- T

27

,

CAc th6ng

tii

chinh

3 n\tm2012

tin khfc

K6t qui kinh doanh Quy 3 ndm 2012 cta c6ng ty c6 bit5n dQng so v6'i k6t qu6 kinh

doanh eu;f 3 nrm 2011,
cu th6 nhu sau:

nEm Quy 3 nIm 2011
VND
VND

Quy 3
2012

t

Bi6n rlQng

Bi6n tlQng

VND

o/
/o

DT thuAn ve ban hdng vd ccdv

58.714.063.242

127.279.347.865

(68.565.254.623)

-53,87%

Gi5 v6n hdng b5n

s4.664.266.854 |ls.736.080.309

(61.071.813.455)

-52,77%

LN

4.049.796.388 t1.543.267.556
77.s44.398 4.308.44s.428
(581.218.387) 5.729.321.494
1.t8t.219.362 4.2s9.053.863
(3.268.406.81l) 6.306.258.197

(7.193.471.165)

-64,92%

(4.230.901.030)

-98,20%

(6.310.539.881)

-t10,14%

(3.077.834.50r)

1a 410/

(9.574.665.008)

-151,83%

11.374.314.570)

-95,63%

5.880.208.2s2

601,08%

gQp vC bdn hdng vd ccdv

Doanh thu ho4t d6ng tdi chinh

Chi phi tdi chinh
Chi phi b6n hdng
Chi phi qu6n ly doanh nghi6p

Loi nhu6n kh6c
Lgi nhu6n sau thu6 thu nhAp DN

62.729.558 1.437.044.t28
6.858.476.

180

978.267

.888

loi nhuQn sau thu6 chir y6u xu6t phrit til nhflng nguyen nh6n chinh sau:
- Doanh thu thuAn quy 3 ndm 2012 gihm 53,87yo so v6i cung kj, ndm tru6c.
Nguyen nh6n chinh ld do Nghi
quyt5t s6 1 1 NQ-CP ngiry 241212011 cria chinh Phrl vo nhr'nf giai pnap
y6,itap t.ure
ra,n prr?,
"rr,i
6n dinh kinh t6 vi m6 dd cat giam dAu tu c6ng, h4n chr5 tang tiu:ong'ti, dpng
"r.,c
d6 6nh hudng 16" dd"
rhi;;;;;;
ti6u thu xe 6 t6 tii, ldm cho sin luo.ng xe ti6u thp crha Cdng ty suy giam. cia
von hen! b6n cfrng gi6m di
tuong d6i phir ho. p.
Sp bi6n dQng cria

ti-

+ Doanlr thu gi6m 53,B7yo:h,-lli b6n hdng giim72,27Yodo c6ng
ty dd chri cl6ng
nhu qu6ng c6o, khuy6n mai. Chi phi qu6n l)i DN gi6m 151,83%lird,omQt

cft

gihm c6ckho6n chi phi

s6
pt.,iptlp" vu cho dg 6n xe
cdp ciaNga duoc phdn b6 vao tung dp 6n.

"ii
TATA (6n DQ), Daihatsu Q'{hdt B6n), dq 6n ddng *" .uo
+ Doanh thu gi6m 53,B7yo chi phi tdi chinh giim duoc 110,14Yo ld
do di6u chinh dich danh cric chi phi tdi
chfnh dAu tu cho 03 dg rin tr6n.
V6i nht'ng nguy6n nh6n

trOn,

loi

nhuAn sau thu6 thu nhAp doanh nghiep

5.880.208.292d so v6'i cirng kj'ndm tru6c, tuorg ring tj'lQ tang le 601,08%.

Nguli lgp bi6u

Phdng

Tii

chfnh - KO

euy

3

ndm 2012 tdng di

fudng

todnM
coruc

1l

ndm 2012

ry

c0" prrA'

6r

TM

l.4r""-,-*-'
Lflm Thi Hi6n

Ldm Thi Hi6n

t9

E{ng Quang Vinh

\

'o.

)
N

I

>

cl
c'l

I

Clttr..d- I l\ I
!nFr-6tNO\
o--6tc.]€
n-vi.ri
+
:qqo'rf,$o.\
rc€oO.Aca..)
.:
\9Oo$-i-c.i
.eran€ooi
(tl (Q .o
ti.i
alN

!-l

N

\-

vr

at

'i's' '*!
.5.'!

,E
aa

I

tl,
I

I t--O\

\OO\O\F-rf-6
Fi iA (r) (..l
C..l r<
6.1
-

+od

d e.i c.i +

+'

r.;\d\cj+

+ui

S..).a!++aa
aO Or O\ t,

Fi

cr;

cO O\

\0!+sf,€ooAl
.l \o \o
oo ,t; .r;
F-6

\o

C\ !f,
N H

0a

\O Fl
?al,a

F- tr-

Nin
ral+
\o
ro
a-€
Or-

ri

(.)F
l+io

\o

€a
\o
\o
6I
t

r*.1

etr

€lrrttt_t€

r\N
I-ti

<)

o
F

*hl
nql
U brl

r -l

o\

o\

o\

t-

FF-

trF-

ao

.l

vnl
a

rria

\o

lloocorrrN

\o

a

@

.l

.o '='l
tr -l
>r':9

-El

:Cg

.!

.=l
!lLI

u cl

\9
E ,jil

,A:

Fl

or
6ao

a.l

..i

F{
Fl:

t-,{

I\-til\rrtrrrFi
QI-rCIFI*d

io

al

I

Z-l

€
Vi r;
IOO\O\Io

..;

oi o.
-.i
Cltotrt66

-l

a

FreO:
T-N(\O\

U

O\ao
(\il
\o
F- r-

?a ra

00 \o

i€amo
r+v

+

+

oi
oo

,.l
la

+;

C\ la
(\
O\

\dvr\ci+

+,';

..i6ic.i
+
?oNN@coF-

aAOOr6idd

.a

.:

I

r-N
$o\
O\ O\

dd;
r- r-

o!+
O\ O\
O\ aI
c.l 00

';

$-;5rF-oo
O\
O\
!f, O\
\O \O a.l
1ll
O O\ O'\ t+
\oLo(.)tacaoo

N t

rn ?O
tn o\
rota
o aI

Fl

oo\oltrro\
riN(\m
t7) r-,r rj 6i c.i
AO\O,r.O t :i'
c.i o\ o\
a.l
a.l o.l
\o00co+
oi.i.j
N.o

rO

+

ii

O\i

c.)

.o

6i
N

f- FO\ F- tt-

al

F-F

"l

ia!+*
c\eo^t
\dG\o
lrf

o,

u.)rrr-rrt--oo
Il*
..t
e6l(\oc
-9=vc.r
iOt.)coN

.l

CE

Fl

o\ to ao
6l
ct)

=-l

n

CA:-trrA

t+€oo?o

I

AO

E:

o\

AI

F- r-

Fl

\O F'l
O\ aO

.QOOoON
6l-:

F-

\o

A
6
oo

t.d=
\99

r-

F-

f,-

6l
a.t

o0ul
E
cl
V >l
-d

!+

ERR
td d ..;

00

Flrttrttt\
CTN
I

00

r+

Et

<0J.

\f
V;

l.n

u';

o\
co€
t-i-F

e
!++

U

t+

F-

+%
+ ta)
+o
v;
ra

ao o\
ioa
O\ al

ro

\o

O\

cO

=(\t
ta)
\o tr)

\o
F-\f,
rQ io

I
I
I
I

F

r5
I

,CO

Fr m

=
a
F

I

U

a

I

.x

.C

b!
I

.\

yE-oeg'

00

3 'E

,
)cl

F

r(O

,s",8
*

I

U
>.
00

U

I

c

(0)

I

o\
o\

=,

t^
I
I

F

I

-b0a

.(t

I

l?bo

E

B'E'a.E

l,;: .LE,=
$
O.)cs
= $ O - _:l tr
=.9

.5=E;:.=;=E.:5
}1S P€ g.E E E;E

#'apf?5?rY.a

.E
_-o

al ,!.H'I_d
E 'a E E
ul
i
Ql- - c
g