B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2010

TONG CONG TY BIEN LUC DAu KHI VIET NAM
CONG "TY
PHAN
"
BIEN LUC
. DAu KHi NHON TRACH 2

.

CO

.


CONG TY CO PRAN f>ItN Ll/C DAu KHi NRON TR~CR
(Thanh l~p t~i nu6c CQng hoa Xli hQi Chli nghla Vi~t Nam)

BAo cAo
CRO GIAI DO~N

2

TAl CRiNR

TlJ NGA Y 01 TRANG 01 NAM 2010 DEN NGA Y 30 TRANG 09 NAM 2010


CONG TY CO PHAN DI~N Ll/C DAu KHi NHON TR~CH 2
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huy~n Nhan 1'r~ch
1'inh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

BANG CAN DOl KE ToAN
BAo cAo KET QuA HOAT DQNG KINH DOANH
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN 1'1;:
1'HUYE1' MINH BAo cAo TAl CHINH


<;:ONG TY CO PHAN DI~N Ll/C DAu KHi NHON T~CH
2
BaD CaD tili ehinh
Ap 3, Xii Phuae Khanh, Huy~n Nhan Tf~eh
Cho giai do~n tir ngay 1/1/20 10 den ngay 30/9120 I 0
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

BANG CAN DOl KE TOA.N
T?i ngay 30 thang 09 nam 2010
MAu BOI-DN
Dan vi: VND
TAl sAN

Mas6

A. TAl SAN NGAN H~N

100

I. Ti~n va cae khoan tmmg dmmg ti~n

110

1. Tien

III

2. Cae khoim tuang duang tien

112

II. Cae khoan dAu to" tili ehinh ngin hl,ln
1. Ddu ill ngiin h?n

120
121

III. Cae khoan phai thu ngin
1. Tni tnrae eho nguai ban
2. Cae khoim phai thu khae

130
132
135

Thuy~t
minh

4

5

30/09/2010

0110112010

1.419.221.520.620

3.378.020.645.056

167.004.540.568

1.218.594.514.950

8.569.457.235
158.435.083.333

5.172.889.170
1.213.421.625.780

208.000.000.000
208.000.000.000

985.115.181.040
985.115.181.040

976.391.399.869
863.257.773.539
113.133.626.330

1.154.512.698.507
1.110.956.597.426
43.556.10 1.081

.-

:: 31

hl,ln

6

,-

\!

P
;·';1

\..

150

67.825.580.183

19.798.250.559

1. Chi phi tni tnrae ng~n h?n
2. Thu~ gia tfi gia tang duge khdu tfir

151
152

2.896.692

67.488.137.677

:n

19.788.250.559

'1

3. Tai sim ngiin h?n khae

158

334.545.814

10.000.000

IV. Tai san ngin hl,ln khae

B. TAl SAN DAI H~N

200

I. Tai san e6 djnh
1. Tai san e6 djnh huu hlnh

220
221

- Nguyen gia

222

- Gia tl"j hao mon liiy k~

223

7

2. Chi phi xay dVng ea bim do dang

230

8

II. Cae khoan dAn tu' tili ehinh dili hl,ln

250
258

9

1. Ddu tu dai h?n khae
II. Tili san dili hl,ln khac
I. Chi phi tfa tnrae dai h?n

TONG CONG TAl SAN

260
261

270

10

6.721.761.485.563

1.854.985.216.748

6.484.867.889.916
5.698.264.210

1.843.830.785.657

8.674.140.860

6.989.147.224
(1.951.104.208)

5.038.043.016

(2.975.876.650)
6.479.169.625.706

1.838.792.742.641

11.140.000.000
11.140.000.000

11.140.000.000
11.140.000.000

225.753.595.647

14.431.091
14.431.091

225.753.595.647

8.140.983.006.183

5.233.005.861.804


CONG TY CO PHA.N D1J;:N LVC DAu KHi NHON TR~CH 2
Bao cao tili chinh
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huy~n NhcY!1Tr~ch
Cho giai do~n tiTngay 1/1/2010 den ngay 30/9/2010
Tinh Dbng Nai, CHXHCN Yi~t Nam

BANG CAN DOl KE TOAN (TiEp theo)
T~i ngay 30 thang 09nam 2010

'MAu BOI-DN
Dan vi: VND
Mas(}

ThuyEt
minh

5.565.704.817.262

300
I. N q ngin h,n
1. Yay va nq ng~n hl.l.n
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Phai tra nguai ban
Nguai mua tra ti~n truac
ThuS va cae khoan phai nQp Nha nuae
Phai tra nguai 1ao dQng
Chi phi phai tra
Cae khoan phai tra khac
Quy khen thuang, phue Iqi

II. N q dili h,n
1. Vay va nq dai h~n

310
311
312
313
314

II

12

315
316
319

219.262.824
1.047.726.962

13

400

I. Vfln cho

sa huu

1. V 6n di~u I~
2. Chenh I~ch ty gia h6i doai
3. Quy ddu tu phat trien
4. Lqi nhu~n ehua phan ph6i
II. Ngu6n kinh phi va quy khac
1. Ngubn kinh phi
2. Ngu6n kinh phi da hlnh thanh TSCD
TONG CONG NGUON VON

410
411
416

417
420
430
432
433

5.353.001.553.958
4.396.276.337.019
912.628.280.242
400.000.000
13.019.752.328
1.930.609.402
27.479.585.181

323
330
334

30/09/2010

2.362.431.630.454
2.237.109.792.435
78.721.437.429
100.000.000
29.793.401.833
1.248.609.426
15.303.635.906
154.753.425

212.703.263.304

212.703.263.304
2.575.278.188.921

14

2.573.685.301.269
2.560.000.000.000
(212.421.004.806)
11.140.000.000
214.966.306.075
1.592.887.652

2.870.574.231.350
2.560.000.000.000
123.934.916.030
11.140.000.000
175.499.315.320

1.592.887.652
8.140.983.006.183

440

Thuy€t
minh
NgOl.l.it~ eac IOl.li
USD
EURO

120

196.42

Nguy~n Hii'u Minh
KE toan trtrang


CONG TY CO PHA.N DIJ!:NLlfc DA.UKHi NHON TR~CH 2
Bao clio tai chinh
Ap 3, Xii Phu&c Khanh, Huy~n Nhcrn Tri?-ch
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai d0i?-ntir ngay 11112010 d€n ngay 30/9/20 I 0

BAo cAo KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH
Cho giai dOi?-ntir ngay 0 I thang 0 I nam 20 I 0 d€n ngay 30 thang 09 nam 20 I0
MAuB02-DN
Dcrn vi: VND
ThuySt
minh

Tir 11112010
dSn 30/912010

Tir 1/1/2009
dSn 30/9/2009

132.922.374.012
2. Chi phi quan

ly doanh

nghi~p

3. Ll)'i nhu~n thudn tir hOi?-tdQng kinh doanh

7.896.478.376
59.619.835.776

4. Thu nh~p khac

8.571.600

5. Ll)'i nhu~n khac

8.571.600

6.Ll)'inhu~ntru6cthu€

125.025.895.636

59.628.407.376

Nguyin HihlMinh

KS toan tnrcmg


CONG TY CO PHAN DI~N Lt)C DAu KHi NHON TR~CH 2
Bao eao tai ehinh
Ap 3, Xa Phu6c Khanh, Huy~n Nhan Tri,lch
Cho giai dOi,lntt! ngay 1/1/2010 den ngay 30/9/2010

Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

BAo cAo LU'U CHUYEN TIEN T~
Cho giai dOi,lntt! ngay 01 thang 01 nam 2010 den ngay 30 thang 09 nam 2010
MAU B03-DN
Dan vi: VND

Tir 111/2010
d~n 30/9/2010

Tir 1/1/2009
d~n 30/9/2009

I. LU'U CHUYEN TIEN TlJ HO';' T DONG KINH
DOANH
01

59.628.407.376

125.025.895.636

02
05

903.494.637
(76.686.867.533)

816.342.515
(132.922.374.012)

08

(16.154.965.520)

(7.080.135.861)

Tang cac khoan pMi thu
(Giam)/Tang cac khoan pMi tra
(Hmg)/Giam chi phi tra tmac
Ti€n lai vay da tra
Thue thu nMp doanh nghiep da n9P
Ti€n chi khac cho hOi,ltdQng kinh doanh

09
11
12
13
14
16

(4.173.486.037)
(191.730.032)
(177.940.746.603)
(86.554.168.676)
(31.117.116.442)

(10.346.935.169)

(4.791.620.695»

(474.108.238)
(27.530.632)
(7.139.885.643)
(9.977.344.279)
(3.461.910.012)

Lu-u ehuy~n ti@nthuAn tir ho~t dgng kinh doanh

20

(320.923.834.005)

(38.507.849.834)

1. LQ'i nhu~n trwe thui
2. Di~u ehinh eho cae khoan:
Khau hao tili san cd dinh
Lai tu hOi,ltd9ng d~u ill
3. La tir ho~t dgng kinh doanh trwe

II.

urn CHUYEN

thay dai van lu"Udgng

III.

urn CHUYEN

21
23
24
26
27
30

(3.806.496.407.970)

-::
-i
'j'

(315.000.000.000)
777.115.181.040
70.711.363.671
(2.958.669.863.259)

11

(1.156.294.828.491 )

:J
\

,

.)~

15.204.174.000

100.426.290.464
(1.355.664.364.027)

TIEN TU HO~ T DONG TAl CHiNH

1. Ti€n thu tu phAt Mnh c6 phieu
2. Ti€n vay ng~n hi,lllnh~n duqc
3. Ti€n chi tra nq gac vay
Lu-u ehuy~n ti~n thuAn tir ho~t dgng titi ehinh

j~,
I

TIEN TU HO~ T DONG DAu nJ'

1. Ti€n chi mua tai san ca dinh, xay d\l'ng cO'ban da dang
2. Ti€n chi cho vay, mua cac cong C\l nq cua dan vi khac
3. Ti€n thu h5i cho vay, ban cac cong C\l nq cua dan vi khac
3. Ti€n thu h5i d~u tu, g6p vdn van cac dan vi khac
4. Thu tai ti€n gui, cd tuc va Iqi nhu~n duqc chia
Lu'u ehuy~n ti@nthuin tir ho~t dgng diu hr

'\

31
33
34
40

4.389.636.861.248

(2.161.633.138.366)

1.015.234.500.000
1.340.256.302.296

2.228.003.722.882

(433.785.499.668)
1.921. 705.302.628

50

(1.051.589.974.382)

527.533.088.767

60

1.218.594.514.950

1.471.276.549.558

70

167.004.540.568

1.998.809.638.325

~/

Nguy@nHihI Minh
Kl! toan tnrOng

~


CONG TY CO PHAN I>I~N LVC DAu KHi NHON TR~CH 2
Ap 3, Xii Phuac Khanh, Huy~n Nhan Tr\lch
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Narn

Bao cao tai chinh
Cho giai dO\ln tu ngay III /20 I 0 d~n ngay 30/9120 10

THUYET MINH BAO CAo TAl cHiNH (Ti~p theo)
MAu B 09-DN
Cac thuyh minh nay fa mi)t hi) ph(m h(Jp thQnh va cdn a1.l(Jcaflc i16ng the'li vai baa cao tai chinh kem theo

Cong ty C6 ph~n Di~n h,rc D~u khi Nhan Tr\lch 2 (gQi t~t la "Cong ty") duqc thanh I~p t\li Vi~t Narn
theo Gidy chung nh~n dang ky kinh doanh s6 4703000396 ngay 20 thang 6 narn 2007 do Sa K~
hO\lch va Ddu tu Tinh D6ng Nai dp, va gidy phep di~u chinh gdn nhdt s6 3600897316 ngay 20 thang

II

niim

2009.

HO\lt d9ng chinh cua Cong ty la qmln ly ddu tu xay dl,lng va v~n hanh cac cong trlnh di~n; san xudt va
kinh doanh di~n nang; nMp khdu nhien li~u va thi~t bi v~t tu phI) tung d€ san xudt, kinh doanh di~n;
thl,lc hi~n cac dich VI) ky thu~t thuang rn\li trong linh VIlCsan xudt, kinh doanh di~n; dao t\lO ngu6n

nhan Il,lc v€ quan Iy v~n hanh, bao duang va sua chfra cac cong trlnh nhi~t di~n.

Bao cao tai chinh kern theo duqc trlnh bay b&ng d6ng Vi~t Narn (VND), theo nguyen tic gia g5c va
phu hqp vai cac chudn rnl,lc k~ toan Vi~t Narn, h~ th5ng k€ toan Vi~t Narn va cac quy dinh hi~n hanh
khac v~ k~ toan t\li Vi~t Narn.

Narn tal chinh cua Cong ty bit ddu tu ngay I thang I va k~t thuc vao ngay 31 thang 12. Bao cao tai
chinh gifra nien d9 duqc l~p cho giai dO\ln tu ngay I thang I narn 2010 va k~t thuc ngay 30 thang 6
narn 2010.

Vi~c I~p bao cao tai chinh tuan thu theo cac chu§.n rnl,lc k~ toan Vi~t Nam, M th6ng k~ toan Vi~t Narn
va cac quy djnh hi~n hanh khac v~ k~ toan t\li Vi~t Narn yeu cdu Ban T6ng Giarn d5c phai co nhfrng
uac tfnh va gia dinh anh huang den s5 li~u bao cao v~ cong nq, tai san va vi~c trlnh bay cac khoan
cong nq va tai san ti~rn tang t\li ngay l~p bao cao tai chinh cling nhu cac s5 Ii~u bao cao v~ doanh thu
va chi phi trong su5t nlirn tai chinh. S51i~u phat sinh thl,lc t~ c6 th~ khac vai cac uac tfnh, gia dinh d~t
ra.

Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6rn ti~n rn~t t\li quy, cac khoan ti~n gui khong ky h\ln, cac
khoan ddu tu ngin h\ln, co kha nang thanh khoan cao, d€ dang chuyen d6i thanh ti~n va it rui ro lien
quan d~n vi~c bi~n d9ng gia trio
Dl! phimg nQ' kh6 doi


<;6NG TY CO PHAN DIt;N LlfC DAu KHi NHON T~CH
2
Bao clio tai chinh
Ap 3, XiI Phu6c Khanh, Huy~n NhO'n Tr\lch
Cho giai dO\ln tu ngay 1/112010 den ngay 30/912010
Tinh D6ng NaL CHXHCN Vi~t Nam
THUVET

MINH BA.O CA.O TAl CHiNH

(Ti@p theo)

MAD B 09-DN

Cac thuy€t rninh nay la ml)t bl) ph(in hr;p thanh va cdn iJur;c iJ9c t16ng thai v&i baa cao tai chinh kern the a

D¥ phbng phai thu kho dbi dugc trich l?p cho nhung khoan phai thu dil qua h\ln thanh toan tu sau
thang tra len, ho~c cac khoan thu ma ngl10i ng kho co kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san hay
cac kho khan tl1ang l\f,

Nguyen gia tai san c6 dinh huu hinh bao g6m gia mua va to an b¢ cac chi phi khac lien quan trt,rc tiep
den vi~c dua tai san VilOtr\lng thai sgn sang sit dl,!ng.
Tai san c6 dinh hCtu hinh dugc khftu hao theo phuO'ng phap duong th~ng dt,ra tren thai gian huu dl,!ng
uac tinh, Cl,!th~ nhu sau:

6-8
3-5

Phuang ti~n v?n tai
Thi€t bi van phbng

Lai tien giti dugc ghi nh?n tren cO' s6 d6n tich, dugc xac dinh tren s6 du cac tai khoan tien gfri va lili
suftt ap d I,!ng.

Cac tai san dang trong qua trlnh xily d¥ng phl,!c vI,!ml,!Cdich san xull.t, cho thue, quan tri ho~c cho bll.t
ky ml,!c dich nao khac dugc ghi nh?n theo gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich vI,!va chi phi lili
vay co lien quan phu hgp v6i chinh sach ke toan cua Cong ty. Vi~c tinh khll.u hao cua cac tai san nay

dugc ap d\lng gibng nhu vai cac tfli san khac, b~t ddu tu khi tai san vao tf\lng thai sgn sang sfr dl,!ng.

a

Cac khoan diu tu dai h\ln khac th~ hi~n khoan ddu tu vao cac cong ty khac ma Cong ty
quy~n ki~m soat, d6ng ki~m soat kho~c khong co anh huang dang k~. Cac khoan ddu tu dai
xac djnh gia tri ban diu theo nguyen gia, bao g6m cae chi phi lien quan trt,rc tiep den giao
cae khoan diu tu dai hlj.n. Tlj.i cac ky ke toan tiep thea, cac khoan diu tu dai hlj.n dugc xac
nguyen gia tm cac khoan giam gia diu tu dai h\ln.

khong co
h\ln dugc
dich mua
dinh theo

Chenh I~ch ty gia phat sinh do chuy~n dbi ngolj.i t~ cua cae tai khoim s6 du b~ng tien va cong ng phai
thu, phai tra co g6c ngo\li t~, bao g6m chenh l~ch ty gia th t,rcte phat sinh va chenh l~ch ty gia do danh
gia l\li trong giai dO\ln xay d¥ng co ban, dugc ghi nh?n vao tai khoan "Chenh I~ch ty gia" trong phin
"vbn chu sa huu". Khi cong trinh xay dt,rng nha xuang, van phbng cua Cong ty hoan thanh, toan b¢
chenh I~ch ty gia phat sinh th¥c te luy ke dugc ghi nh?n ngay vao bao cao ket qua hO\lt dOng kinh
doanh, rieng phdn chenh I~ch ty gia do danh gia I\li luy ke dugc philn bb vao bao cao ket qua hOlj.t
dOng kinh doanh trong thai gian 5 nam.


CONG TY CO PHAN DIEN LVC DAU KHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huy~n Nhon Tr1).ch·
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

Bao cao tai chinh
Cho giai d01).ntu ngay 1/1/201 0 d~n ngay 3019/2010

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (Ti~p theo)
MAD B 09-DN
Cac thuyit rninh nay fa rn9t b9 phrjn h(lp thanh va cdn tJur;JctJQctJ6ng tMi vo'i baa caa tai chinh kern the a

Chi phi di vay lien quan trllc ti~p d~n vi~c mua, dfru tu xay dVng ho~c san xu~t nhiing Uli san dn m¢t
thai gian tlIang d6i dai de hoan thanh dua VaGSlr dl,mg ho~c kinh doanh dlIgc c(lng vaG nguyen gia tai
san cho d~n khi tai san d6 dlIgc dlIa VaG Slr dl,mg ho~c kinh doanh.

sv

Cac khoan dv phong dugc ghi nMn khi Cong ty c6 nghia V\l ng hi~n t~i do k~t qua tu m¢t
ki~n da
xay ra, va Cong ty c6 kha nang phai thanh toan nghia V\l nay. Cac khoan dv phong dlIgc xac dinh tren
co
lIac tlnh ciia Ban T6ng Giam d6c v~ cac khoan chi phi cfrn thi~t de thanh toan nghia Y\I ng nay
t~i ngay k~t thuc nien d¢ k~ toano

sa

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p the hi~n t6ng gia trj cua s6 thu~ phai tra hi~n t~i va s6 thu~ hoan I~i. 86
thu~ hi~n t~i phai tra dlIgc tinh dva tren thu nh~p chiu thu~ trong nam. Thu nh~p chju thu~ khac vai
Igi nhu~n thudn dugc trinh bay tren bao cao k~t qua ho~t d(lng kinh doanh vi thu nh~p chiu thu~
khong bao g6m cac khOlln thu nh~p hay chi phi tinh thu~ ho~c dlIgc kh~u tru trong cac nam khac (bao
g6m ca 16 mang sang, n~u c6) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ ho~c khong
dlIgc kh~u trir.

sa

Thu~ thu nh~p hoan I~i dlIgc tlnh tren cac khoan chenh I~ch gilia gia trj ghi s6 va ca

tinh thu~ thu
nh~p ciia cac khoim m\lC tai san ho~c cong ng tren bao cao tai chlnh va dugc ghi nh~n theo phuang
phap bang din d6i k~ toan. Thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra phai dlIgc ghi nh~n cho tdt ca cac khoan
chenh I~ch t~m thai con tai san thu~ thu nh~p hoan l1).ichi dlIgc ghi nh~n khi ch~c ch~n c6 dii Igi
nhu~n tinh thu~ trang tlIang lai de khdu trir cac khoan cMnh I~ch t~ thai.
Thu~ thu nh~p hoan l1).idugc xac djnh theo thu~ sudt dV Hnh se ap d\lng cho nam tai sim dlIgc thu h6i
hay ng phai tra dlIgc thanh toano Thu~ thu nh~p hoan l~i dlIgc ghi nh~ VaG bao cao k~t qua h01).t
d(lng kinh doanh trir truang hgp khoan thu~ do c6 lien quan d~n cac khoan m\lc dugc ghi th~ng VaG
v6n cM sa hliu. Trong tmang hgp d6, thu~ thu nh~p hoan l1).icling dugc ghi th~ng VaG v6n chu sa
huu.
Tai san thu~ thu nh~p hoan 11).iva ng thu~ thu nMp hoan I~i phai tra dlIgc bu trir khi Cong ty c6 quy~n
hqp phap de bu tru gilia tai san thu~ thu nh~p hi~n hanh vai thu~ thu nh~p hi~n hanh phai nQP va khi
cac tai san thu~ thu nh~p hoan 11).iva ng thu~ thu nh~p hoan 11).iphai tra lien quan tai thu~ thu nh~p
doanh nghi~p dugc quan Iy bai cung mQt co quan thu~ va Cong ty c6 dv dinh thanh toan thu~ thu
nh~p hi~n hanh tren ca
thudn.

sa

Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai tra cua'Cong ty can Cll vao cac quy dinh hi~n hanh v~
thu~. Tuy nhien, nhung quy djnh nay thay d6i theo tirng thai ky va vi~c xac dinh sau cung v~ thu~ thu
nh~p doanh nghi~p tuy thuQc VaGk~t qua kiem tra cua co quan thu~ co thdm quy~n.


CONG TY CO PHAN :DI~N qfC DAu KHi NHON TR~CH 2
Bao cao tai chinh
Ap 3, Xii Phu6'c Khanh, Huy~n Nhan Tr~ch
Cho giai do~n tu ngay 111/2010 d~n ngay 30/9/2010
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (Ti~p theo)

MAU B 09-DN

Cac thuydt minh nay la m(jt h(j phrjn hClPthanh va cein auClc apc a6ng th&i vai brio cao tai chinh kem theo

30/0912010
VND

355.813.918
8.213.643.317

TiSn m(l.t
TiSn giri ngan hang
Cac khoan tuang duang tiSn

01/01/20 I 0

VND
4.082.882
5.168.806.288
1.213.421.625.780
1.218.594.514.950

Cac khoan tuang duang tiSn bao g6m khoan tiSn giri t~i ngan hang b&ngd6ng Vi~t Nam co ky h~n
khong qua 3 thang .

30109/2010

TiSn giri co ky h~n
Uy thac quan 19 v6n

01/01/2010

VND

VND

208.000.000.000
208.000.000.000

681.000.000.000
304.115.181.040
985.115.181.040

Ddu tu ngin h~n bao g6m cac khoan uy thac quan 19 v6n t~i T6ng Cong ty Tai chfnh C6 phdn Ddu
khf Vi~t Nam co ky h~n tir 3 thang d~n mQtnam.

Tra tru6'c cho nguai ban bao g6m cac khoan t~m (mg cho nha thdu d~ thl,lc hi~n cac cong vi~c thi~t
k~, ch~ t~o, cung cdp hang den cong truang, lip rap, thu nghi~m va ch~y thir may moc thiet bi nha
may va cac cong vi~c theo sa d6 duang gang cua Cong trinh dl,lan Nha may di~n Nhan Tr~ch 2.

7.

TAl SAN CO DINH Htru HiNH
Phuang ti~n
v~n tai
VND

Thi~t bi
van phong

VND

T5ng
VND

NGUYENGIA
T~i ngay 11112010
Tang trong ky
T~i ngay 3010912010
GIA TRI HAO MON LUY KE
T~i ngay 11112010
Khdu hao trong ky
T~i ngay 3010612010

5.852.322.446
1.662.143.636
7.514.466.082

1.136.824.778
22.850.000
1.159.674.778

6.989.147.224
1.684.993.636
8.674.140.860

1.362.333.250
769.767.294
2.132.100.544

588.770.958
255.005.148
843.776.106

1.951.104.208
1.024.772.442
2.975.876.650

GIA TRI CON L~I
T,i ngay 30/09/2010

5.382.365.538

315.898.672

5.698.264.210

Tl,Iingay 0110112010

4.489.989.196

548.053.820

5.038.043.016


CONG TY CO PHAN DItN L1/C DAu KHi NHON T~CH 2
Bao cao tai chinh
Ap 3, Xii Phuac Kh{mh,Huy~n Nhan Tr::tch
Cho giai do::tntu ngay 111/2010 d6n nga), 301912010

Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
nmYET

MINH BAo cAo TAl CHiNH (Ti~p thco)
MA.UB 09-DN
Cac thuyh minh nay fa mot bo pht;in h9P thanh va ct1n tJu(Jc tJ9CtJ6ng thili vo'i baa caa tai chinh kem thea

T::tingay 1 tha.ng 1
Tang
Ttti ngay 30 thang 9 va 31 thang 12

2010
VND
1.838.792.742.641
4.640.376.883.065
6.479.169.625.706

2009
VND
118.749.186.884
1.720.043.555.757
1.838.792.742.641

Chi phi xiiy dlJng CC1 ban do dang th~ hi~n ti€n lili vay va cac khOl'mchi phi phat sinh cho vi~c thi6t
k6, ch6 t::to,cung Cliphang d6n cong tmang, lAprap, tM nghi~m va ch~y thu may m6c thi6t bi nha
may va thlJc hi~n cong vi~c theo So' d6 duang gang dlJ an Nha may di~n Nhan Tr::tch2 d::ttdugc cong
sudt 750MV.

9.

DAu TU DAI H~N KHAc
Tinh d6n ngay 30 thang 09 nam 2010, Cong ty dii g6p 11.140.000.000 d6ng (31/12/2009:
11.140.000.000 d6ng), tuang duang vai 1.114.000 c6 phi6u (m~nh gia 10.000 d6ng/c6 phi6u), chi6m
13,92% v5n di€u I~cua Cong ty C6 phdn Ddu tu Be tong Cong ngh~ cao ("Sopewaco").
T~i ngay k6t thuc nien dQk6 toan, Ban T6ng Giam d5c Cong ty cho rfuIg gia thi tmang cua cac khoan
ddu tu mly cao han gia g5c, vi th~ khong cdn thi~t phai l~p dlJ phong giam gia cac khoan ddu tu.

T~i ngay 1 thang 1
Tang
Phiin b6 vao chi phi trong ky/nam
Ttti ngay 30 thang 09 va 31 thang 12

2010
VND

2009
VND

14.431.091
225.748.319.264
9.154.708
225.753.595.647

38.045.960
653.777
24.268.646
14.431.091

Chi phi tra truac dai h~n bao g6m Chi phi tra tmac thanh toan hgp d6ng bao tri cong trinh dai h~n s5
VIT1000 NT2 2009-11-03 gitia Cong ty va Siemens AG nh~m thlJc hi~n bflOtri thi~t bi, may m6c

cho Cong ty trong giai do::tnv~n hanh san xudt kinh doan vai t6ng gia tri hgp d6ng la 142.500.000
Euro va chi phi lili vay trung h~n dugc vay nh~m m\lc dich thanh toan cho hgp d6ng bao tri dai h::tn
vai Siemens AG.

30/0912010

VND
4.396.276.337.019

T6ng Cong ty C6 phdn Tai chinh Ddu khi
Vi~tNam

01/0112010
VND
2.237.109.792.435


CONG TY CO PHAN DItN Ll/C DAu KHi NHON T~CH
2
Bao cao tai chinh
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huy~n Nhon Tr~ch
Cho giai do~n tiI ngay 1/1/20 I 0 d~n ngay 3019/20 10
Tinh D6ng Nai. CHXHCN Vi~t Nam
THUYET MINH BAO CA 0 TAl cHiNH (Ti~p theo)
MA U B 09-DN
Cae thuydt minh nay la m(jt b(j phrjn ht;YpthQnh va edn alwe a9c d6ng tMi v&i baa caa tai ehinh kem the a
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
Ngan hang Techcombank - Chi nhanh HCM
Ngan hang Techcombank - Chi nhanh HCM
Ngan hang Calyon - Chi nhanh HCM

Ngan hang TMCP Sai Gon - SGD
Ngan hang TMCP D~i Duong - CN Vilng
Tau

40.000.000
15.000.000

USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR

37.110.400
35.781.735

30109/2010
VND
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Thu~ thu nh~p ca nhan
Thu~ nQp hQ nha thdu nuac ngoai

12.909.231.157
110.521.171
232.538.793
13.019.752.328

0110112010

VND
29.118.265.755
35.981.314
639.154.764
29.793.401.833

T~i ngay 15 thang 3 nam 2010, Cong ty ky hqp d6ng vay dai h~n vai Ngan hang Thuang m~i C6
phdn Ky Thuong Vi~t Nam (Techcombank),
Chi nMnh thanh pha H6 Chi Minh vai sa tien
10.000.000 Euro vai thai h~n vay la 4 nam k~ tir ngay giai ngan ddu tien. Nq gac cua khoan vay se
duqc thanh toan dinh ky hang qui trong vong 10 ky thanh toano Ldn tra nq gac ddu tien sau 36 thang
k~ tir ngay giai ngan ddu tien. Khoim vay nay duai hlnh thuc tin ch~p va chiu lai su~t 5,33o/oinam va
se duqc dieu chinh 6 thang mQt !dn va bAng !ai su~t tien gui huy dQng 12 thang cua Teachcombank
t~i thai di~m dieu chinh cQng 3,0%/nam. Tinh d~n ngay ngay 30 thang 09 nam 2010, Cong ty da giai
ngan 8.002.982,29 Euro.

T~i 30/9/2010 va 01/0112010
sa c6 phi~u
VND

sa

Cong ty chi phat hanh mQt !o~i c6 phdn ph6 thong khong duqc huang Iqi tllc ca dinh. C6 dong
huu
c6 phdn ph6 thong duqc nh~n c6 tllc khi duqc cong ba va c6 quyen bi~u quy~t theo ti !~ mQt quyen
bi~u quy~t cho mai c6 'phdn
huu t~i cac cUQc hQp c6 dong cua Cong ty. T~t ca cac c6 phdn deu c6
quyen thira huang nhu nhau dai vai sa tai san thudn cua Cong ty.
Chi ti~t cae c6 dong t~i ngay k~t thuc nien dQ k~ toan nhu sau:

sa

Theo GiAychUngnh~
dang ky kinh doanh
VND. ~
T6ng c6ng ty Dien h,rcD5u Khi Viet
Nam
T6ng c6ng ty Tai chinh C6 Ph5n D5u
khi
VietNam
C6ng ty TNHH Phat Tri~n C6ng Nghe

281.600.000.000
256.000.000.000

11
10

van
30/09/2010
VND

281.600.000.000
256.000.000.000

da: g6p
01/0112010

VND

281.600.000.000
256000.000.000


CONG TY CO PHA.N f>IEN LUC DA.U KHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xii Phuac Khanh, Huy~n N'han Tr~ch'
BaD CaD tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Naill
Cho giai do~n tu ngay 1/1/2010 den ngay 30/9/2010
THUYI1:T MINH BAo cAo TAl CHiNH (Ti~p theo)
MAu B 09-DN
Oic thuyit rnlnh nay fa rni)t hi) ph~n ht;Ypthanh va cdn aU9'c a9c tl6ng th&l val biw cao tal chinh kern theo
np dolin Buu Chinh Vi~n Thong Vi~t
Nam
T~p doan Than Khoang San Vi~t Nam
Cong ty ElectricPower Development
(J-Power - Nh~t Ban)
Ngiin hang DT & PT Vi~t Nam
T~p doan Di~n L\I'cVi~t Nam
Cac c6 dong khac

128000.000.000
128000.000000

5
5

128.000.000.000
64000.000.000
64.000.000.000

184.338.500.000

5
2.5
2.5
7.2

V6n di~u I~ . Chenh l~ch tY gia

VND
sA dtr tai ngay 11112009
G6pv6~
Chenh I~ch tY gia
Ph an ph6i I(l'inhu~n
L\Yinhu~n trong nam
Chi kMc trong nam

1.544.765.500.000
1.015.234.500.000

S6 duo t~j ngay 1/112010

2.560.000.000.000

VND

Quy dau tu
ph
128.000000.000

128.000000.000

128.000.000.000
64.000.000.000
64.000.000.000
184.338.500.000

128.000.000.000
64.000.000.000
64.000.000.000
184.338.500.000

L(l'i nhu~n
chua pMn ph6i

VND

Timg
VND

VND
54.031.310.806
-

11.140.000.000

123.934.916.030
-

Chenh I~ch tY gia

L\Yinhu~n trong IcY
Chi kMc trong nam

128000000.000
128.000.000000

11.140.000.000

(336.355.920.836)

sA dtr t~i ngay 30/9/2010

11.140.000.000

1.598.853.959.216
1015.234.500.000
123.877.767.620

(11.140.000.000)
135.809.565.054
(3.201.560.540)

135.809.565.054
(3.201.560.540)

175.499.315.320

2.870.574.231.350

44.720.325.532

(5.253.334.777)

(336.355.920.836)
44.720.325.532
(5.253.334.777)

214.966.306.075

2.573.685.301269

Doanh thu ho~t di)ng Uli chinh the hi~n khoan ti€n liIi pMt sinh tu cac khoim ti~n giri co ky h~ t~i cac
Ngan hang va cac khoan Uy thac quan Iy v5n t~i cac t5 chuc Uli chinh.

16.

CHI PHi THUE THU NH~P

DOANH NGHI~P

HI~N HANH
Tlr 11112010
den 30/9/2010
VND

Tu 11112009
den 30/9/2009
VND

Lqi nhu~n truac thu€
Ci)ng: Cac khOlin chi phi khong duqc khllu tru

59.628.407.376
3.920.000

125.025.895.636
117.300.000

Thu nh,p chiu thu~
Thu€ sullt

59.632.327.376
25%
14.908.081.844

125.143.195.636
. 25%
31.285.798.909
9.385.739.673
21.900.059.236

ThuS thu nh~p doanh nghi~p
Giam tru thu€
Chi phi thuS thu nh,p

doanh nghi~p hi~n hanh

Cong ty duqc hucmg thu€ sullt uu dili 10% dBi vai ho~t di)ng san xullt kinh doanh di~n nang trong
thai h~ 15 nam ke tlr nam ddu tien phat sinh thu nh~p chiu thu€.
Cong ty duqc mi~n thu€ 4 nam ke tlr khi co thu nh~p chju thu€ d5i vai ho~t di)ng san xudi~n nang va giam 50% thu€ phai ni)p cho 9 nam ti€p theo.

Cong ty co nghTa V\l phai ni)p thu€ thu nh~p doanh nghi~p theo ty I~ 25% tinh tren thu nh~p tlr cac
ho~t di)ng khac theo ThOng tu sB 130/2008/TT-BTC ngay 26 thang 12 nam 2008 do Bi) Hi chinh ban
hilnh.


~6NG TY CO PHAN DI~N Ll)'C DAu KHi NHON TR~CH 2
Ap 3, Xa PhUTinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

Bao cao tai chinh
Cho giai dO\ln tu ngay 1/11201 0 d~n ngay 30/9/2010

THUYET MINH BAD CAD TAl CHiNH (Ti~p theo)
MAu B 09-DN
Ccic thuy€t rninh nay la rn(jt b(j ph(m h9'P thanh va cdn au9'c a9c a6ng tluJi v&i baa caa tai chinh kern the a

Cong ty khong ghi nh~n tai san thu~ thu nh~p hoan I\li va thu~ thu nh~p hoan I\li phai tra vi khong co
chenh l~ch t\lm thai dang k~ gitia gia tri ghi s6 cLia cac khoan ml,lc tai san ho~c ng phai tra tren bang
din d5i k~ toan va ca
tinh thu~ thu nh~p cua cac khmin ml,lc nay.

sa

Thu nh~p tai chinh T~i PVFC
Uii ti~n gui tu T6ng Cong ty C6 phdn Tai chinh Ddu khi
Vi~tNam

30109/2010

01/01/2010

Yml

Yml

Phlii thu khac t~i PVFC
Lili dl! thu tu T6ng Cong ty C6 phdn Tai chinh Ddu khi
Vi~tNam

DAu tu' tai chinh
Uy thac quan Iy v5n t\li T6ng Cong ty c6 phdn Tai chinh
Ddu khi Vi~t Nam

~

~_.-

Nguyen Hfru Minh
KS toan tru'cmg

-'~