2016 HC 10. Bao cao cua BKS 2015 Ke hoach 2016

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Số: 03/2016/BC-BKS
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
Kính thưa các Quý cổ đông!
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty
cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành, các quy chế nội bộ của Công ty và quy
định của pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm
soát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung
cụ thể như sau:
1.

Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:
Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 gồm 03 thành viên như sau:
-

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát

-

Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên - Thành viên Ban kiểm soát

-

Bà Nguyễn Thanh Loan - Thành viên Ban kiểm soát
1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm
vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn
đề cụ thể như sau:
-

Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;

-

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các
đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài
chính năm 2015 được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua,
Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và
đề xuất với Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, ký Hợp đồng cung cấp dịch
vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn;

-

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc


họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị,
Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc

xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và
phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát
đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính,
thuế, quản trị nhân sự, đầu tư,...;
-

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và
kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

-

Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị,
Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các
quy định của pháp luật;

-

Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty
trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành
công ty;

-

Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình
quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện
pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo
cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc
thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2015 của Công ty, Ban
Kiểm soát có đánh giá như sau:
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2015 hầu hết chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch được giao:
-

-

Tổng doanh thu kế hoạch là 50 tỷ đồng, thực hiện đạt 28,45 tỷ đồng, đạt 56,9% so
với kế hoạch và bằng 86,2% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận kế hoạch sau
thuế là 7,74 tỷ đồng, thực hiện đạt 5,82 tỷ đồng, đạt 75,82 % so với kế hoạch và
tăng 416,3% so với thực hiện năm 2014.
Doanh thu và lợi nhuận không đạt được kế hoạch do 2 nguyên nhân chính:
 Việc tăng vốn điều lệ đã chậm hơn so với dự kiến;
 Trong quý 4-2015, Công ty chưa ghi nhận được doanh thu từ hoạt động xây
dựng như dự kiến và hoạt động thương mại tạm dừng triển khai do rủi ro biến
động giá.


2.2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
Tại thời điểm tháng 31/12/2015, giá trị tổng tài sản Công ty đạt 159 tỷ đồng, tăng
650,79% so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản chiếm
30,48%, hệ số thanh toán ở mức 23,73 thể hiện được khả năng thanh khoản tốt, khả năng
ứng biến theo tình hình hoạt động của Công ty cao. Bên cạnh đó, tỷ trọng tài sản dài hạn
chiếm 69,52% tổng tài sản, phản ánh mức độ ổn định kinh doanh lâu dài của Công ty.
Tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn đều tăng so với cuối năm 2014 nhưng tốc độ tăng tài sản
vượt trội hơn so với tốc độ tăng nợ ngắn hạn, phản ánh được tình trạng lành mạnh về tài

chính của Công ty.
b) Tình hình nợ phải trả
Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2015 là 2.601.756.203 đồng, chỉ chiếm 1.63%
tổng tài sản cho thấy tình hình tài chính khá lành mạnh của Công ty. Cơ cấu nợ phải trả
gồm khoản vay ngân hàng và nợ phải trả về nghĩa vụ thuế. Khoản phải trả ngân hàng được
trả gốc và lãi đều đặn hàng tháng cũng như các khoản thuế phải nộp dự kiến được thanh
toán trong quý I năm 2016. Về cơ bản, không ẩn chứa bất kỳ rủi ro về vay nợ nào với Công
ty.
2.3. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:
Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2015 của Công ty, Ban Kiểm
soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý,
phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân
thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác
về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông
một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện
trong Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã
được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.
3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
Tổng Giám đốc, và các cán bộ quản lý:
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc
thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm
2015 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:
-

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong
quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản
lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và

-

-

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015.
Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong
đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp
với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều
kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2015 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông
tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo
Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông
tin trên thị trường chứng khoán.

-

-

Trong năm 2015, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan
đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những
người có liên quan.
Đối với cổ đông: Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu
cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ
phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị,
Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
-

-

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì
sự độc lập của mình. Trong năm 2015, trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng
Giám đốc điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như
tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban
Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu
thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi
có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo
quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2016 như sau:
-

Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình
thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
của Công ty.

-

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý
kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
của Công ty.

-

Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của

Công ty.


-

Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

-

Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban
Kiểm soát.

-

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2015 và
phương hướng năm 2016, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)
Nguyễn Hoàng Giang