Bao cao cua BKS trinh DHCD

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
-------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------------

Bắc Ninh, ngày

tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
Kính thưa các Quý vị cổ đông!
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo
cáo Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty với
các nội dung chủ yếu sau:
• Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính và công
tác đầu tư phát triển năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
• Báo cáo đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng
giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và thực hiện Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.
• Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2015.
• Kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản
trị, Ban Tổng giám đốc.
• Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát.
I.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD,

TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Trong năm 2015 Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng chức
năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các
Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện chỉ đạo tốt các phòng ban
chức năng và các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công
tác hạch toán kế toán đúng chế độ, các hoạt động quản lý điều hành đúng theo quy
chế của Công ty.

-1-


1/ Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2015 của Công ty như sau:
Đơn vị: triệu đồng
TT

Kế hoạch
năm 2015

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỷ lệ TH so
với KH (%)

năm 2015

1

Giá trị sản lượng

937.000

940.436

100,37%

2

Doanh thu

820.000

862.866

105,23%

3

Lợi nhuận trước thuế

21.200

21.754

102,61%

4

Lợi nhuận sau thuế

5

Nộp NSNN

16.540
38.710

17.051
35.124

103,09%
90,74%

6

Tổng quỹ lương

274.540

298.880

108,87%

7

Thu nhập bình quân /người/tháng

8

8

100,00%

8

Chia cổ tức dự kiến

8%

8%

100,00 %

9

Đầu tư phát triển sản xuất

57.950

53.430

92,20%

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, bản thân hoạt
động SXKD của Công ty còn một số trở ngại như khả năng cạnh tranh trên thị
trường ngày càng gay gắt về công nghệ và vốn; các công trình thi công mới đều yêu
cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, năng suất lao động. Bên cạnh đó,
tình hình thu hồi công nợ các công trình bị kéo dài, các khoản chi phí tài chính, chi

phí tiền lương và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến
lợi nhuận của công ty. Song kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty nhìn
chung đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015, điều này khẳng định sự cố gắng nỗ lực cao của Ban lãnh đạo
và toàn thể CBCNV trong Công ty.
2/ Công tác Đầu tư phát triển SXKD và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp
của Công ty năm 2015:
• Công tác đầu tư phát triển SXKD
Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành đầu tư mua sắm phương tiện cơ giới,
phương tiện cẩu kéo nâng hạ, thiết bị thi công....với tổng giá trị đầu tư phục vụ sản
xuất kinh doanh trong năm 2015 là 53,43 tỷ đồng. Trình tự thủ tục triển khai công
tác đầu tư của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước và của Công ty đề
ra.
• Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp
Trong năm 2015, Công ty đã dừng mọi hoạt động đầu tư tài chính ra ngoài
doanh nghiệp để tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
chính của Công ty, cụ thể việc thoái vốn như sau:
+ Đối với Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả lại (đã góp vốn 11,7 tỷ đồng):
Công ty đã thoái xong toàn bộ 1.170.000 cổ phần.

-2-


+ Đối với Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa điện Miền Bắc-NPS (đã góp vốn
2,5 tỷ đồng): Công ty đã thoái xong toàn bộ 250.000 cổ phần (Quý I năm 2016).
+ Đối với Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc (đã góp vốn 5,5
tỷ đồng): đến thời điểm hiện nay Công ty đang tập hợp hồ sơ để tiến hành định giá
và tổ chức bán đấu giá cổ phần (dự kiến vào quý II năm 2016).
+ Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi (đã góp vốn 0,3 tỷ đồng):
Công ty đang tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại đây và

dự kiến thực hiện xong trong năm 2016.
II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN NĂM
2015 CỦA CÔNG TY
Đơn vị tính: Đồng

TT
A
I
1
2
3
4
5
II
1

2
3
B
I
1
2
II
1
2
3
4
5
6
7

8

Thời điểm
31/12/2015

Nội dung
Tổng tài sản
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Tài sản cố định
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
Nguồn vốn
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu ngân quỹ
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Quỹ Đầu tư phát triển

Quỹ Dự phòng Tài chính
Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thời điểm
31/12/2014

841.543.022.883 667.854.764.637
667.134.988.534 512.479.457.672
47.787.498.965
81.281.654.964
0
0
316.961.190.785 219.492.325.315
301.668.621.672 211.663.985.853
717.677.112
41.491.540
174.408.034.349 155.375.306.965
143.833.943.288 118.657.487.694
195.719.190.986 154.278.909.544
(98.954.301.598) (84.831.728.781)
0
0
8.000.000.000
19.700.000.000
19.126.309.190
13.325.328.198
841.543.022.883 667.854.764.637
700.286.737.093 535.795.672.597
658.402.082.430 504.325.376.013

41.884.654.663
31.470.296.584
141.256.285.790 132.059.092.040
70.150.000.000
70.150.000.000
14.925.000.000
14.925.000.000
0
0
0
0
35.669.093.109
29.472.975.039
0
0
2.795.336.585
2.020.821.827
17.716.856.096
15.490.295.174

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:
TT

Chỉ tiêu tài chính
-3-

Đơn vị

Tỷ lệ/HS

1

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

%

1,97%

2

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

12,07%

3

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ

%

24,31%

4

Hệ số nợ vay/Vốn chủ sở hữu

Lần

2,7

5

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

Lần

4,95

6

Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ

Lần

9,98

7

Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản

Lần

0,83

8

Hệ số đầu tư ra ngoài doanh nghiệp/Vốn chủ sở

hữu

Lần

0,06

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và
thẩm định giá Việt nam (AVA) kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các
khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015,
cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính
2015, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam.
III.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI
HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1/ Đối với HĐQT:
• Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và 50
cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến văn bản để giải quyết các sự vụ trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, ban hành 89 Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo kịp thời tình
hình SXKD của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều
hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
• HĐQT đã tuân thủ ngiêm túc đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản
trị Công ty;
• HĐQT đã tham gia thường xuyên các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc
điều hành, trực tiếp kiểm tra tình hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực
tế và chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh;
• Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán đúng quy định và đầy
đủ;
• Đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài

doanh nghiệp; đầu tư mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ nhu cầu thi công
dự án theo đúng quy định.
2/ Đối với Ban Tổng giám đốc:
• Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của
Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và
HĐQT công ty.
-4-


• Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác khoán, thanh quyết toán, thu hồi
vốn tại các công trình.
• Điều hành và tổ chức các khóa học nhằm bồ dưỡng và nâng cao chất lượng
kỹ sư, các bộ quản lý trong Công ty.
• Thực hiện triển khai công tác đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông
và HĐQT đã đề ra; thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động
quản lý khác của công ty theo đúng qui định.
3/ Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT - Ban Tổng giám đốc
Công ty
+ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều
kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty
theo quy định.
+ Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng
quản trị, để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khí đưa ra Nghị
Quyết.
IV.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2015

1/ Trong năm 2015. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác sau:
+ Tổ chức và lập kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát và bám sát
kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên
Ban kiểm soát, trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi nhiệm vụ
của Ban kiểm soát.
+ Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) của
Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 trình Đại hội đồng
cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 29/04/2016 thông qua.
+ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực hiện giám sát và
phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và
tài chính của Công ty và các đơn vị thành viên. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo
trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến nghị những giải pháp
phù hợp đối với Ban lãnh đạo công ty.
+ Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc
thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành;
+ Tham gia giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2/ Việc chi trả thù lao cho ban kiểm soát năm 2015:
Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông, theo đó:
-5-


+ Trưởng ban kiểm soát được trả thù lao là: 3.600.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.400.000 đồng/tháng
+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm là: 100.800.000 đồng, chi tiết
như sau:
TT
Họ và tên

1 Ngô Anh Đức
2 Nguyễn Anh Tú
3 Vũ Công Nam
Tổng cộng
V.

Chức vụ
Trưởng BKS
TV BKS
TV BKS

Số tiền/ năm (Đồng)
43.200.000
28.800.000
28.800.000
100.800.000

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

• Đối với chương trình đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công
ty: Đề nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công
ty, rà soát và xây dựng hệ thống quản trị theo chương trình của ADB đề ra.
• Đối với công tác tài chính và thu hồi công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban Tổng
giám đốc chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán
và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công. Rà soát, đối
chiếu và phân tích công nợ đầy đủ, đồng thời tiết giảm chi phí quản lý, giảm chi phí
lãi vay.
• Đối với công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm: Đề nghị Ban Tổng
giám đốc tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng mới trong lĩnh
vực sửa chữa, cải tạo, duy tu các hạng mục của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, xi

măng... xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh
khoản cao, tuyệt đối không tham gia đối với các dự án nguồn vốn không rõ ràng và
có tính thanh khoản thấp để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
• Đối với công tác năng suất, chất lượng nguồn nhân lực: cần tiếp tục đổi mới
phương thức quản lý và tổ chức thi công sản xuất, đặc biệt là công tác giao khoán
đến từng đội, tổ đội phải gắn với khối lượng thực tế thi công tại công trường nhằm
tăng cao năng suất lao động.
• Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thoái vốn tại các dự án đã đầu tư ra ngoài
doanh nghiệp không phát huy được hiệu quả (Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi,
Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc).

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT.
Trong năm 2016, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ
theo quy định, cụ thể như sau:
+ Kiểm tra Báo cáo tài chính đình kỳ hàng quý và năm của Công ty;

-6-


+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng quản trị;
+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm;
+ Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;
+ Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát có thể kiểm tra thêm một số nội dung
thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy vào tình hình cụ thể.
Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2015
của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua.
Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

T/M Ban kiểm soát
Trưởng ban

Ngô Anh Đức

-7-