BC TC 2014 lần 2 trinh DHDCD 4 5 2015

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2015

Số:.02/ BCTC - HĐQT /HN-HP/2015

BÁO CÁO
Kết quả tài chính năm 2014

(Dự thảo)
Kính thưa: - Quý vị đại biểu.
- Quý vị cổ đông
- Đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã
được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/9/2004; được sửa đổi, bổ sung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2010;
Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2014 đã được Ban kiểm soát công ty kiểm
tra và Kiểm toán độc lập xác nhận kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của
Công ty cổ phần Bia HN - HP.
Căn cứ Biên bản số 03/BB - HĐQT /HN-HP/2015 ngày 03/2/2015 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng v /v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân

phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
Được sự phân công của HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả tài chính năm 2014 và kế
hoạch năm 2015 như sau:
I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
1. Chỉ tiêu kết quả tài chính:

1


Chỉ tiêu

(A)

ĐVT

(B)

1. Sản lượng sản phẩm

TH năm 2013

Năm 2014

(1)

Tỷ lệ %

Kế hoạch

Thực hiện

TH/C.KỲ

TH/KH

(2)

(3)

(4=3/1)

(5=3/2)

Tr.lít

48,223 622

48,230

48,255 212

100,07 100,05

Trong đó: - Bia hơi

-

36, 841 124

36,730

37,397 801

101,51 101,82

- Bia chai 999 + HP beer

-

1,713 789

1,500

1,224 729

71,46

81,65

- Bia chai Hà Nội -450ml

-

9,668 709

10,000

9,632 682

99,63

96,32

đồng

349.934.677.330

337.307.000.000

367.546.412.071

105,03 108,96

Tr.đó: Doanh thu SXCN

-

340.277.843.548

332.380.000.000

356.771.485.564

104,85 107,34

3. Doanh thu thuần

-

228.802.580.486

218.785.000.000

240.670.768.927

105,19 110,00

4.Thuế phải nộp N.sách

-

145.757.145.557

138.428.000.000

148.336.607.381

101,77 107,16

5.Thuế đã nộp N.sách

-

145.757.145.557

138.428.000.000

150.053.156.599

102,95 108,40

6. Khấu hao TSCĐ

-

25.404.055.022

34,730.000.000

27.348.478.840

7. Lợi nhuận sau thuế

-

17.548.628.579

6.679.000.000

8.873.376.568

50,56 132,86

19.118

7.276

9.667

50,56 132,86

2. Tổng doanh thu

8. Lãi cơ bản trên cổ
phiếu

107,65

78,75

9. Lao động

Người

296

300

296

10.Thu nhập bình quân

Tr.đ/n/t

7,633

7,632

7,636

%

12%

5,5%

6%

50,00

109,1

đồng

91.792.900.000

91.792.900.000

91.792.900.000

100

100

-

163.845.013.822

163.135.649.000

159.772.893.246

97,51

97,94

11.Tỷ lệ đã trả cổ tức năm
12.Vốn điều lệ
13. Nguồn vốn chủ sở hữu

100

98,67

100,04 100,05

* Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2014.

2. Đánh giá tình hình tài chính:
Qua số liệu báo cáo trên, năm 2014 sản lượng bia đạt 48, 255 triệu lít bằng 100,05% so
kế hoạch, tăng 32 ngàn lít so với năm 2013 ; Tổng doanh thu đạt 367, 546 tỷ đồng tăng
30,239 tỷ đồng, bằng 108,96% so kế hoạch, tăng 5% so với năm 2013; Nộp thuế cho ngân
sách Nhà nước vượt kế hoạch 11,625 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2013. Nhằm giữ vững
thị trường tiêu thụ sản phẩm, ổn định sản xuất, năm 2014 công ty đã tăng chi phí cho công tác
bán hàng với số tiền 1,499 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng với tăng 7%. Chi phí tập
trung cho việc trang bị cho khách hàng bàn ghế , CCDC bán hàng, hàng quảng cáo, băng
giôn, biển hiệu, xúc tiến bán hàng ở những vùng thị trường xung yếu và tổ chức các hội nghị
tiếp xúc khách hàng...

2

Năm 2014 là năm khó khăn về công tác tiêu thụ sản phẩm bia bởi nền kinh tế phục hồi
chậm, người lao động ít việc làm và thu nhập thấp, làm sức mua của thị trường giảm sút nhất
là đối với mặt hàng bia không phải là mặt hàng thiết yếu. Hơn nữa, cạnh tranh trên thị trường
tiêu thụ SP bia ngày càng khốc liệt, SP bia hơi tại khu vực HP trong Tổng công ty đã được
phân khúc thị trường nhưng vẫn còn tình trạng xâm lấn, tranh giành khách hàng thiếu lành
mạnh. Mặc dù khó khăn, công ty đã cố gắng vừa hoàn thành Dự án đầu tư và di dời khu vực
SX nhà máy số 1 Lạch Tray, vừa duy trì, ổn định SXKD; thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý,
giảm thiểu hao phí NVL trong sản xuất và đã đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra. Tổng tài sản tăng 46,078 tỷ đồng so với năm
2013, công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh. Trong nhiều năm liên tiếp, năm
2014 công ty tiếp tục được xếp trong tốp 5 DN nộp thuế cao nhất tại TP Hải Phòng và được
nhận Bằng khen của Tổng cục thuế về thành tích hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân
sách NN; Bảo đảm có đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức thu nhập
bình quân: 7.636.000 đ/người/tháng.
3. Về thực hiện Dự án đầu tư di dời khu vực SX NM số 1 Lạch Tray:
3.1 Tổng mức đầu tư được phê duyệt

: 289,613 278 tỷ đồng, trong đó:

- Xây dựng cơ bản

: 47,801 016 tỷ đồng.

- Máy móc, thiết bị

: 164,645 280 tỷ đồng.

- Trả lãi vay NH, thuế, dự phòng khác : 77,166 982 tỷ đồng.

* Nguồn vốn dự án: - Vay ngân hàng TM: 151 tỷ đồng, bằng bảo lãnh của Tổng Cty
CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội và thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
- Vốn tự có của công ty: 138,613 278 tỷ đồng.
* Thời gian thực hiện dự án từ 2011 - 2014
3.2 Đầu tư TSCĐ hoàn thành:
Tính đến 31/12/2014 đã hoàn thành đầu tư TSCĐ đưa vào sử dụng với tổng số tiền:
193.204.726.583 đồng (có danh mục kèm theo), trong đó:
-

Xây dựng cơ bản: Nhà xưởng, sân bãi, HT thoát nước…: 42.500.882.273 đồng.

-

Đầu tư HT máy móc thiết bị phục vụ SX:

: 149.131.375.146 đồng.

-

Đầu tư dụng cụ quản lý, thiết bị thí nghiệm

:

1.572.469.164 đồng.

3.3 Tài sản hoàn thành trên đã giải ngân xong 193.204.726.583 đồng, bằng nguồn vốn
tính đến 31/12/2014 như sau:
3

Vay ngân hàng TM: 83.477.471.865 đồng (phải trả năm 2015: 20.300.169.000 đồng).
Vốn của công ty

: 109.727.254.718 đồng.

* Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ trả xong tiền vay ngân hàng.
3.4 Hạng mục dự án đầu tư đang hoàn thành tiếp năm 2015:
- Hệ thống thu hồi CO2
- Nhà văn phòng làm việc.
II/ Phân phối lợi nhuận năm 2014: Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị .
1. Số liệu phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu
1

Thực hiện 2013
Tỷ lệ % Số tiền (đồng)
2

I. Lợi nhuận trước thuế
II. Thuế TNDN phải nộp
III.Lợi nhuận sau thuế (để
100%
phân chia)
1. Quỹ phát triển SX
10%
2.Quỹ dự phòng tài chính
3%
3. Quỹ phúc lợi
5%

4. Quỹ khen thưởng
3%
5.Quỹ khen thưởng HĐQT,
3%
BĐH.
6. Lợi nhuận còn lại
76%
6.1 - Cổ tức đã chia /vốn góp
62,77%
(2013: 12%; 2014:6%)
VĐL
6.2 - Dự kiến: xin ý kiến Đại
13,23%
hội trích bổ sung Quỹ PT SX để
phục vụ công tác đầu tư dự án
di dời khu vực SX NM số1

3

Thực hiện 2014
Tỷ lệ % Số tiền (đồng)
4

23.583.702.432
6.035.073.853
17.548.628.579

100%

1.754.862.858

526.458.857
877.431.429
526.458.857
526.458.857

10%
3%
5%
3%
3%

13.336.957.720
76%
11.015.148.000 62,07%
VĐL
2.321.809.720 13,93%

5

11.609.633.420
2.736.256.852
8.873.376.568
887.337.657
266.201.297
443.668.828
266.201.297
266.201.297
6.743.766.192
5.507.574.000
1.236.192.192

2. Về thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông:
Về việc thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2014 thông qua ngày 07/4/2014, công
ty đã tạm trích và chia cổ tức cho các cổ đông là 6%/vốn góp, với số tiền: 5.507.574.000
đồng, đạt 109% so với kế hoạch; Về báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán, công ty đã
báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu
4


ký chứng khoán Việt Nam và đã công khai báo cáo tài chính 2014 trên Website tại địa chỉ:
http://WWW. haiphongbeer.com.vn
4. Về thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, tính theo hệ số, dựa trên mức tiền
lương bình quân chung của DN, năm 2014 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm
soát với số tiền: 656.811.208 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành.
5. Về dầu tư chính dài hạn:
Năm 2014, công ty trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn số tiền: 7.833.738.595 đồng,
do khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải phòng, theo báo cáo của công ty
cổ phần Habeco - Hải Phòng lỗ lũy kế đến 31/12/2014: 55.706.585.563 đồng.
III. Kế hoạch tài chính năm 2015:
* Một số chỉ tiêu chủ yếu
- Sản lượng sản phẩm:

50 triệu lít.

- Tổng doanh thu:

377,900 tỷ đồng.

Trong đó: DT SXCN:

368,350 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:

2,300 tỷ đồng.

- Khấu hao TSCĐ:

35,742 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách:

150,900 tỷ đồng.

- Chia cổ tức:

≥ 3%/năm

- Thu nhập bình quân:

7, 639 triệu đồng/người /tháng.

Cũng như các DN khác, năm 2015 Công ty CP Bia HN - HP xác định tiếp tục gặp khó
khăn bởi nền kinh tế phục hồi chậm, người lao động thiếu việc làm, thu nhập xã hội thấp, sức
mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán, trong khi chi phí điện, nước, nguyên vật liệu
tăng, khấu hao TSCĐ tăng 23% so với năm 2014 (tương đương tăng 8,394 tỷ đồng do Dự án
đầu tư & di dời khu vực SX NM số 1 Lạch Tray đã hoàn thành đã đưa vào phục vụ SX). Khó
khăn hơn cả là sự canh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm bia hơi cùng loại trên thị trường làm

cho công ty phải tăng chi phí bán hàng để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm đẩy
mạnh sản xuất phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng: với sự chỉ đạo đúng
hướng của HĐQT, tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban Giám đốc điều hành, cộng với sự
phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên lao động, công ty sẽ hoàn thành vượt
mức kế hoạch 2015 đề ra, ổn định và phát triển sản xuất, phát huy hiệu quả Dự án đầu tư, bảo
5


toàn và phát triển vốn SXKD, bảo đảm có việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động,
bảo đảm chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông ở mức cố gắng cao nhất.
Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty CP Bia Rượu - NGK Hà Nội, sự giúp đỡ của UBND TP, của các Sở ban ngành TP Hải phòng và sự
chia sẻ, động viên của toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng.
Cuối cùng xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và
thành đạt.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. /.

THÀNH VIÊN HĐQT
Kế toán trưởng

Cao Thanh Dung

6


7


8

9


10