Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

D THO BáO CáO
Của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám ốc công ty trình Đại hội đồng cổ ông
thờng niên 2017
Nội dung:
Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
I.

Đặc điểm tình hình năm 2016
1. Bi cnh kinh t 2016
2. nh hng ca bi cnh kinh t i vi cỏc hot ng ca Cụng ty
trong tng lnh vc

II.

Giải pháp kinh doanh của HĐQT năm 2016

III.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Phần II: Phơng hớng hoạt động năm 2017
I.

Chỉ tiêu tài chính năm 2017

II.

Định hớng hoạt động trong các lĩnh vực
1. Lĩnh vực xây dựng

2. Lĩnh vực đầu t
3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Phần III: Kết luận và kiến nghị

Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

1


PHầN I: BáO CáO TìNH HìNH THựC HIệN Kế HOạCH SảN XUấT
KINH DOANH NĂM 2016
I. Đặc điểm tình hình năm 2016
1. Bi cnh kinh t 2016
Kinh t Vit Nam ó tri qua nm 2016 vi nhiu khú khn trc nhng bin ng ln
ca nn kinh t ton cu. Kinh t th gii, c bit ti cỏc nc phỏt trin, n cha nhiu
yu t bt nh. Ni bt nht trong s ú l s kin nc Anh quyt nh ri khi Liờn
minh chõu u v chin thng ca ụng Donald Trump trong cuc bu c Tng thng M
hi thỏng 11/2016.
Trong bi cnh kinh t th gii cú nhiu bin ng, nn kinh t Vit Nam ó bc l
nhng du hiu cho thy tớnh d b tn thng trc cỏc cỳ sc. Tng trng kinh t ca
2 quý u nm 2016 ln lt l 5,48% v 5,78% so vi cựng k nm trc. Mc dự,
c phc hi trong na cui nm nhng tng trng kinh t c nm ch t 6,21%, thp
hn mc 6,68% nm 2015 v mc tiờu 6,3% m Chớnh ph t ra trong phiờn hp
thng k thỏng 9/2016.
u t nc ngoi vo Vit Nam nm 2016 cú gim nh so vi nm 2015, tng vn u
t ng ký cp mi v tng thờm t 24,4 t USD. ó cú 68 quc gia v vựng lónh th cú
d ỏn u t ti Vit Nam. Hn Quc dn u vi tng vn u t ng ký cp mi v
tng thờm l 5,29 t USD; Singapore ng v trớ th hai vi tng vn u t ng ký cp

mi v tng thờm l 2,05 t USD; Nht Bn ng v trớ th 3 vi tng vn u t ng
ký cp mi v tng thờm l 1,95 t USD.
c bit Hi Phũng vn duy trỡ l mt trong nhng a phng cú bc t phỏ trong
lnh vc thu hỳt vn u t trc tip nc ngoi. Nm 2016, Hi phũng l a phng
thu hỳt u t nc ngoi nhiu nht vi 45 d ỏn cp mi v 35 lt d ỏn iu chnh
vn, tng s vn ng ký cp mi v tng thờm l 2,74 t USD trong ú cú mt s d ỏn
ln nh: D ỏn LG Display Hi Phũng vi tng vn u t ng ký 1,5 t USD do LG
Display co.,ltd (Hn Quc) u t vi mc tiờu sn xut v gia cụng sn phm mn hỡnh
OLED nha cho cỏc thit b di ng nh in thoi di ng, ng h thụng minh, mỏy
tớnh bng; D ỏn nh mỏy LG Innotek Hi Phũng, tng vn u t ng ký 550 triu
USD do LG Innotek Co.,Ltd (Hn Quc) u t vi mc tiờu sn xut mụ un camera ti
Hi Phũng.
Ngoi ra hng lot cỏc d ỏn u t vo c s h tng thnh ph bng ngun vn ODA
vn ang c gp rỳt trin khai nh : D ỏn Cng nc sõu Lch Huyn, D ỏn ng
cao tc Tõn V Lch Huyn, D ỏn ng cao tc H Ni Hi Phũng ó hon thnh
v a vo s dng t thỏng 1/2016, D ỏn nõng cp cng hng khụng quc t Cỏt b ó
hon thnh v a vo s dng vo thỏng 5/ 2015.
2 . nh hng ca bi cnh kinh t i vi hot ng ca Cụng ty
a) i vi lnh vc u t
Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

2


- S gia tng ca cỏc d ỏn FDI v ODA v c bit l cỏc d ỏn u t nc ngoi ca
Hn Quc ó huy ng s lng chuyờn gia nc ngoi sang lm vic ti Hi Phũng
ngy cng tng mnh k t nm 2015. Do vy vic i trc ún u tip tc u t vo
cỏc d ỏn kinh doanh dch v vn tip tc l mt trong nhng nh hng phỏt trin
chin lc ca Cụng ty trong nm 2016.

b) i vi lnh vc xõy dng
S gia tng cỏc d ỏn ODA v cỏc d ỏn FDI ó to ra mt phõn khỳc th trng mi
Cụng ty nhm ti. Cỏc xớ nghip xõy dng ó bt u chuyn hng xỏc nh th trng
tim nng, khỏch hng chin lc trong nm 2016 v nhng nm tip theo l cỏc d ỏn
cú ngun vn u t nc ngoi v cỏc d ỏn xõy dng c s h tng, khu cụng nghip,
cỏc d ỏn ca cỏc doanh nghip t nhõn t ú cú k hoch t hon thin v nõng cao
nng lc cnh tranh cú th ỏp ng yờu cu ca phõn khỳc th trng ny.
c) i vi lnh vc kinh doanh dch v
Ngun khỏch nc ngoi tng giỳp cho cỏc d ỏn kinh doanh dch v ca Cụng ty nhanh
chúng c lp y, cụng sut chim phũng trung bỡnh trờn 90% trong nm 2016 c
hai n v kinh doanh ca Cụng ty l Lng Quc T Hng Dng v Tũa Nh HTower; Tuy nhiờn õy cng l c hi v ng lc cho cỏc i th cnh tranh tp trung
u t cho lnh vc ny.
II. Gii phỏp kinh doanh ca HQT nm 2016
Nm bt nhng c hi cng nh nhng thỏch thc cú nh hng sõu sc n hot ng
sn xut kinh doanh ca Cụng ty trong nm 2016, Hi ng qun tr Cụng ty ó kp thi
nhn nh nhng nng lc hin cú ca Cụng ty ra nhng gii phỏp kinh doanh hiu
qu giỳp cho Cụng ty tip tc phỏt trin n nh v bn vng. K hoch kinh doanh v
cỏc ch tiờu ti chớnh cho nm 2016 ó c ra mt cỏch hp lý v phự hp vi bi
cnh chung ca nn kinh t cng nh nhng c thự ca doanh nghip

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
đề ra

1

Giá trị tổng sản lợng

Tỷ đồng

125

2

Doanh thu

Tỷ đồng

110

3

Lợi nhuận trớc thuế

Tỷ đồng

32

4

Cổ tức

%

>= 12

Nm 2016, HQT ó ch ng ra nhng gii phỏp kp thi ch o hot ng sn
xut kinh doanh ca Cụng ty c th trong tng lnh vc nh sau :
1. Lnh vc xõy dng v sn xut
Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

3


- Xác định thị trường chiến lược là các dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong năm qua
Công ty đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và phương pháp làm việc của Bộ phận xây dựng
mang tính cạnh tranh chuyên nghiệp hơn, phù hợp với xu thế của thị trường . Cơ cấu lại
nhận sự của một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của
công việc.
Trong năm 2016, Công ty đã triển khai thi công dự án phát triển giai đoạn 3 Làng quốc tế
Hướng Dương với giá trị sản lương trên 40 tỷ đồng, dự án xây dựng nhà ở trên đường
Văn cao với tổng giá trị sản lượng trên 10 tỷ đồng, dự án nhà máy van Việt Nhật với giá
trị sản lượng gần 10 tỷ đồng và dự án xây dựng nhà ở tại khu đô thị Water Front City với
giá trị sản lượng 4 tỷ đồng.
2. Lĩnh vực đầu tư :
- Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của
thị trường, năm 2016 Công ty đã triển khai đầu tư giai đoạn 3 Làng quốc tế Hướng
Dương với quy mô 120 căn hộ và khu tổ chức tiệc cưới với sức chứa trên 1000 khách.
- Tiếp tục lên kế hoạch đầu tư CSHT giai đoạn tiếp theo của ACS để có đủ điều kiện thu
hút các nhà đầu tư thứ cấp tham gia dự án;
- Đối với dự án Khu đô thị mới Chơn Thành tại tỉnh Bình Phước, sau một thời gian tạm
lắng do yếu tố thị trường, các đối tác đã thống nhất khởi động lại công tác xây dựng dự
án trong những năm tới.
- Tiếp tục các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản và đầu tư vào các Công ty

có triển vọng mang lại nguồn lợi lâu dài cho Công ty.
3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý của hai tòa nhà H-tower 1 và H-tower 2; và khai
thác hiệu quả nhà hợp khối bao gồm 33 phòng khách sạn ;
- Đối với dự án Công ty liên doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương, HĐQT đã chủ động
bàn bạc với đối tác nước ngoài và thông qua kế hoạch xây dựng giai đoạn 3 của dự án.
Công tác xây dựng giai đoạn 3 đã được triển khai thành công và dự tính sẽ đưa vào hoạt
động vào tháng 5 năm 2017. Như vậy Dự án Làng quốc tế Hướng Dương sẽ hoàn thành
với tổng số 300 căn hộ và các công trình phụ trợ kèm theo.
IV. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016
Năm 2016, do có những yếu tố thuận lợi của thị trường việc kinh doanh của Công ty có
những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Ban Tổng
giám đốc đã thực hiện đúng sự chỉ đạo và các Nghị quyết của HĐQT, điều hành Công ty
một cách năng động, sáng tạo giúp cho công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững
trong những năm tới:

B¸o c¸o cña H§QT vµ ban TG§ C«ng ty tr×nh §¹i héi ®ång
cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017

4


A. Kết quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực đạt đợc cụ thể nh sau:
TT

Lnh vc hot ng

Doanh thu

Li nhun trc

Li nhun sau

thu

thu

A

Kt qu kinh doanh ca Cụng ty (cha phõn b chi phớ qun lý doanh nghip)

I

Lnh vc xõy dng

1

Cỏc Xớ nghip Xõy dng

2

Ca hng KD VLXD

II

Lnh vc u t

1

u t ti chớnh (bao gm c

56.964.529.868

3.086.929.490

2.469.543.592

6.853.104.088

89.912.851

71.930.281

7.342.353.484

6.863.700.367

5.490.960.294

66.310.164.607

31.975.221.161

25.580.176.929

4.892.724.734

2.911.561.700

2.329.249.360

KQKD c phõn b t cỏc Cty
liờn doanh, liờn kt, Cty thnh viờn)
III

Lnh vc kinh doanh dch v

1

Tũa nh H-Tower

2

Cỏc dch v cho thuờ khỏc

B

Kt qu kinh doanh ca Cụng ty liờn doanh, liờn kt, Cụng ty thnh viờn

I

Cỏc Cụng ty liờn doanh, liờn kt

1

Cụng ty liờn doanh Lng Quc t

116.157.113.375

53.266.482.065

42.604.502.487

0

-1.063.052.571

-1.063.052.57

19.363.364.565

-23.023.868

-23.023.868

Hng Dng (Haco3 s hu 40%
vn iu l)
2

Cụng ty CP Thnh Hng (Haco3 s
hu 31% vn iu l)

II

Cỏc Cụng ty thnh viờn

1

Cụng ty CP ACS Vit Nam (Haco3
s hu 50,9% vn iu l)

B. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện
2015

Năm 2016
Kế hoạch

Thực hiện

So sánh
So với

So với kế

năm trớc

hoạch

1

Giá trị tổng sản lợng

Tỷ đồng

152,3

125

147,7

96,97%

118,16%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

132,83

110

142,36

107,17%

129,41%

3

Lợi nhuận trớc thuế

Tỷ đồng

56,82

32

41,68

73,35%

130,25%

Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

5


4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

5

Chia cổ tức dự kiến

%

21,265

12

16,675

>= 12

78,41%

ó tm ng
10%

6

Thu nhập bình quân đầu Đồng

3.927.774

4.159.301

105,89%

ngời/tháng

C. Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
1. Lợi nhuận trớc thuế TNDN

41.677.043.195

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN

34.141.056.205

1)Trích các quỹ:
- Trích quỹ dự trữ theo điều lệ 5%:

1.707.052.810

Cộng:

1.707.052.810
32.434.003.395

2) Số còn lại là:
- Trích quỹ khen thởng, phúc lợi 6%:
- Quỹ khen thởng Ban TGĐ 3%:

1.946.040.204
973.020.102

3) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2016:

29.514.943.089

4) Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 về trớc:

36.264.456.872

Tổng cộng li nhun còn lại

65.779.399.961

5) Dự kiến chia cổ tức:
- Cổ tức ó tm ng 10% bằng tiền mặt

15.543.029.000

- Chia c tc 5% sau i hi

7.771.514.500

(Nếu đợc Đại hội thông qua)
6) Lợi nhuận còn lại nu chia cổ tức (15%):

42.464.856.461

PHNG HNG HOT NG NM 2017
Cn c vo tỡnh hỡnh thc t, nhng thỏch thc cng nh nhng c hi trong tng
lai, Hi ng Qun Tr xut cỏc mc tiờu v nh hng hot ng sn xut kinh
doanh cho nm 2017 nh sau:
I. Cỏc ch tiờu ti chớnh
(1) Giỏ tr sn lng

148 t

(2) Doanh Thu

139 t

(3) Li nhun trc thu

38 t

Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

6


(4) C tc chia

>= 12%

II. nh hng hot ng trong cỏc lnh vc
1. Lnh vc xõy dng
Tip tc xỏc nh phõn khỳc th trng chin lc l cỏc d ỏn u t trc tip nc
ngoi, cỏc d ỏn xõy dng c s h tng cú ngun vn ODA, cỏc d ỏn ca cỏc doanh
nghip t nhõn, t ú ra cỏc gii phỏp xõy dng i ng cỏn b xõy dng chuyờn
nghip, cú phng phỏp lm vic hiu qu nhm nõng cao nng lc cnh tranh ỏp ng
yờu cu ca phõn khỳc th trng ny.
- C th, cụng ty s tin hnh cng c, kin ton b mỏy ca cỏc n v xõy dng cú
chuyờn mụn, nghip v v phng phỏp lm vic chuyờn nghip, hiu qu hn;
- Xõy dng i ng cỏn b k thut cú k nng lm vic chuyờn nghip ỏp ng c
cỏc yờu cu ca cỏc cụng trỡnh cú vn u t trc tip nc ngoi;
- Tng bc u t trang thit b phc v thi cụng cỏc cụng trỡnh cú quy mụ ln;
- M rng quan h hp tỏc vi cỏc bn hng, xõy dng cho mỡnh mt h thng cỏc Cụng
ty v tinh phc v cho cụng tỏc xõy dng vi giỏ thnh u vo hp lý;
- Nhanh nhy trong cụng tỏc tỡm hiu thụng tin th trng v cú phng ỏn tip cn thi

trng kp thi;
- Tựy tng cụng trỡnh c th Cụng ty s a ra cỏc c ch khoỏn cho cỏc Xớ nghip
cỏc Xớ nghip t ch trong cụng tỏc qun lý v iu hnh thi cụng.
2. Lnh vc u t
- Tip tc tng cng cụng tỏc tỡm kim v m rng hp tỏc i vi cỏc i tỏc chin
lc, cỏc nh u t ln c bit l cỏc nh u t nc ngoi nhm mc ớch phỏt trin
cỏc d ỏn kinh doanh bt ng sn v dch v ti cỏc a im m Cụng ty chỳng ta s
hu phn vn ln nh Khu trin lóm cỏnh diu hoc mt s v trớ khỏc ti trung tõm
thnh ph thuc Cụng ty c phn ACS ;
- i vi Cụng ty c phn Thnh Hng: Tip tc trin khai xõy dng c s h tng bao
gm cỏc trc ng chớnh ca d ỏn Green Park Land.
- Hon thnh cụng tỏc xõy dng giai on 3 Lng Quc T Hng Dng v a vo
khai thỏc vo thỏng 5 nm 2017
- Nõng cp v ci to li giai on 1 Lng Quc T Hng Dng bao gm khu vc l
tõn, nh hng, phũng tp th hỡnh, b bi, khu xụng hi, sauna, jacuzi,hon thnh cụng
tỏc nõng cp v a vo s dng vo thỏng 12 nm 2017.
3. Lnh vc kinh doanh dch v
Nm 2017, trong tỡnh hỡnh th trng cú nhiu trin vng tt, ngun khỏch u t nc
ngoi t Hn Quc tip tc gia tng, HQT v Ban Tng giỏm c Cụng ty s tp trung
thc hin mt s nhim v chớnh nh sau:
- Tp trung kin ton h thng qun lý ca H-Tower
- Tng cng cụng tỏc o to nhõn viờn nhm xõy dng mt i ng cỏn b nhõn viờn
lm vic chuyờn nghip , ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca khỏch hng;
- Tp trung vo mt s mt cũn yu trong khõu iu hnh nh dch v nh hng v Spa

Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

7

- Tp trung xõy dng thng hiu mnh ca Cụng ty trong lnh vc kinh doanh dch v,
lm nn tng cho vic phỏt trin v vn hnh cỏc d ỏn tip theo, t mc tiờu Haco 3 s
luụn l Cụng ty hng u ti Hi Phũng trong lnh vc kinh doanh dch v .
- Hp tỏc cht ch vi i tỏc nc ngoi ti Cụng ty liờn doanh Lng quc t Hng
Dng khai thỏc thnh cụng giai on III ca d ỏn vo gia nm 2017;
PHN III. KT LUN V KIN NGH
I. Kt lun
Nm 2016, mc dự nn nn kinh t Vit Nam cú nhng khú khn trc nhng bin ng
ca tỡnh hỡnh chớnh tr th gii, song trong lnh vc kinh doanh dch v chỳng ta li
tng i thun li v th trng do s lng khỏch Hn Quc gia tng ti cỏc d ỏn ln
ca tp on LG. Thc hin tt ch trng ca HQT, Ban TG Cụng ty ó luụn ch
ng, tớch cc trong nhn nh tỡnh hỡnh th trng, ch o , iu hnh v t chc thc
hin cỏc ch tiờu, nhim v mt cỏch linh hot, ra cỏc gii phỏp kp thi nhm thỏo g
nhng khú khn cho Cụng ty, do ú Cụng ty ó hon thnh vt mc ch tiờu m i
hi ng c ụng nm 2016 ra.
II. Kin ngh
ngh i hi ng c ụng thụng qua cỏc ni dung sau:
1. Kt qu sn xut kinh doanh v phng ỏn phõn phi li nhun nm 2016;
2. K hoch sn xut kinh doanh nm 2017 v cỏc ch tiờu c th kốm theo bỏo cỏo;
3. HC y quyn cho Ban TG la chon Cụng ty kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm
2017;
4. Thụng qua vic ch tch HQT ng thi l Tng giỏm c Cụng ty;
5. Sa i v b sung iu l theo quy nh ca Lut doanh nghip nm 2014.
6. Min nhim 02 thnh viờn HQT v bu b sung 01 thnh viờn HQT nhim k
2013 - 2018
7. Min nhim 01 thnh viờn BKS v bu b sung 01 thnh viờn BKS nhim k 2013 2018
8. Vic y quyn theo cỏc ni dung ti mc 3 nờu trờn khụng thi hn cho n khi i
hi ng c ụng cú quyt nh khỏc thay th;
9. Cỏc ni dung ó thụng qua ti cỏc i hi trc cha thc hin thỡ tip tc thc hin.

Thay mặt HĐQT Công ty

Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ Công ty trình Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2017

8