CBTC CTY ME PPI Q4 2014

.

cONcrycd pnAxprrArrn-dNnA rANcvA sArp6NcsAN
ruAlnixsorJdNc

/,\Z

BAO CAO TAI CHINH

CONGTYME
fy'

QUY 4 NAM 2014

Norcrll:

I
\


OUdNC
31/21 Kha van c6n, Kps' HBC, Thi dttc

CONG TY CP PTHT & BDS THAI B}NH

MEU

SO-

B OI - DN

(Ban hinh theo QD s6 l5/2006/QD-

BTC- ngiy

nANc cAN odr rE roAN (cONG

ry

20t0312006 crja IITC)

ME)

qui a NAnt zota
rAr sAN
1

MA

Thuydt

s0

minh

2

3

3t/12/2014

t0/01/2014

4

5



wcudruvdN
a._Ng enAr rp-A (3oo = 3lo + J2o)
- - -'- - . - - . - - . -:
- --_
--_

_

L No ngdn han

i. Vay
2.

vd nd ngdn han

Phii

tri

ngudi b6n

3. Ngudi mua trd tidn rrudc

plr.1 i
- 1.. T!y_{, -"9.:4-q -\1'g6r
.

l,.lls:.

lr4_ r.ey.gi Lqg.

6. Chi phi phii

ndp Nhd nLrdc

9.Qr.e....,.

tri

315

316lYrl

559.060.344.663

528.634.619.067

487.516.758.834

4s2.156.867.164

256.816.672.945

260.140 707 .24s

62.666.528.501

49.312.241 .812

57 .592.827

.666

?9.265.499.121

4.113.986.453

3.899.680.462

2.928.056.157

1.915.596.816

71.337.266.968

83.279.305.174

24.402.252.414

22.072 168.204

7. Phai he n6i bO
-.r..........-..'t-...'

pl'{i jr4..il.p_f 4"ilQp ngdn han khiic
9. Qu! khen rhrrdns, phdc ldi

-9,-94-q -\l'-q4.1

1.659.t67 .730

II. No dii han

l. Phii

.61 1.667 .730

76.477 -751.903

trd ddi han neddi bzin

2. Phei fta

dii

han ndi b6

3. Phei tre

dii

han khdc

4. Vay
.

71.543.585.829

1

vi

no

-_---.--_-:. -_-,__ _ -_-

dii

han

JJZ

334

L.Tlt.i.tft-.ll'g.t.h.o6n t4i ph6-i tr6

71.543.585.829

7

6.477

.1 5

|

.903

33slv2r

6. Du phbng Lro ca-p mdi vi0c lam
.

7,-Pg rt'."_Le rl'_".i

g4..{ll.l'.qI ..

8. Doanh thu chrla thdc hi6n
.--..'.....-.......--.-

?....v..o..ti.qs..lq.t-{q..u_.q99:.1].q11?q)

I. Vdn chrl sd htru

l.

VO-n

2.

T\dng

ddu tu cria chri sd

hlu

drr vdn cd phdn

3. Vdn khdc crla

chi

:_.-_--_-_---_-_-___-

4t4

5. Ch6nh lech d6nh gizi Ia i tiri san

414

ri

349.745.358.044

341.103.580.100

250.490.530.000

250.490.530 000

34.113.603.651

34 .7

22.410.3ti.978

22.410.3 t 3.918

13

.603 .6s

I

eizi ho'i alozii

7. Quy dau tu ph6t tridn
.9,.9.qL 9.{.pls_le.

341.103.580.100

sd hfru

4. LO pnleu quv (+)

6. Ch0nh ldch

349.745.358.044

tii

s!'i.!'r

,.!t.9
417


cAc csi rEu NcoAr sANc cAN

ng,iy

thdng

NcUdrr-Ap

nr("urx_4

Pham Thi Lan Httong

K.S Pham Dri'c Tfn

/

ndn2015


0a

F^
IY

o.l

.o

\6

: z

.\XE

N

O

O

o
q

\o

o\

\

5 vt
al
E

o

N

\o

c.l

a

(J

O

FF-

c!

o

+

O

c-

f-

o,l

cO ao\ q
O C.l

a-

-:

c.l

N

N

9

oi t-.
N \c !b
!,)
cj
t-- F.
N N
\i

o\

N

o\ N

q
|'-

N

c.l

O

c- O

\o

t--

fO

c-.

N

lJ
E

; OF

>€;
-

sc

.-

;l:l

'"3

\

'il

o\

+

o\
o\
cn

ol

z

h^
:J

(--

a:

z

.i

ar

q

E

o\

N
rr
O O
q

F-

\

O
\o N
cl

O

C1

q\

s

q

O1

R O O
o\
O

C.l

Ol

ct
i

\o F-

F-

o

O

o
o
c .-t.. o
q

F.

.1

O

.:
c.l

.t

*; oi

cl

ct

z

211

N

cl \o
\o
c (\

\o

r:

:

F

.--

N

(r\

FF

N

c\

o,1

-l

'\,,

S
(\

O1

r-

!')
c.l

Ol

N

F-

09

ar

\o

^n
FF

Zs\
r_t

vs
' \\
ri\

D
q

q
car
ar

z

n\
.(\
H\

N
d;

F

v')

<A. >

o

o\

O1

;.<

O

q

''

O o\

o\ (\

Fr

al

f-

o

o\

O
q
Or

o.i

a?
an

s

t

F-

r/.)
o\ o\ al
ct

o\

O

(\

o\

Ir

o

c.i

N

<.o

A

f'r

Ol

FF

c.l

O
cl

n

al

a

*1
Fl

o o o

-t
F

O

N

(\ N

ol

(\ a

c.l

\.rTl

..

\J

ZV
!-r j

AA

!d ',E
.< L1

'E '.< 14

FE

an o,

\J

ri
v
!,

.q

o

OM

v)

cS

F

3

.(€

; rd)

z
a
.ql

a
boi

-E

b.>

qi ,:!
.ai

rl
-r

c.l

z

t1't

O

6i
€i

^i

t-)

€i

3i

€i ,ci
oi
;'\ i /\i

i:

N!

ai
O!
'ii

a:
:i

,(o

.o.i

i

€i
€:

:i

-a

: o:

l::i

o0j

-iql
\=!.\:

f i-sij

_j \.)
:i -i
^;
E: E;,:i
.-i*i

-!l

i

5i sii
:

ci

5o:

;q:

i

i!c

Ni

Ei :!;
;ii
v! -ii
\!
Fli

i

Ei
/i

\_i

irci

(\!
^i
aii
o:
'oi< ci
Ni
ii

qi

l(i!l

+i

-:

-i'.!

''i

<

+i

oi
Ni

rri

a,i

-l

F:

F; Q;
c'j

i

50:

1f.l \o

..1

f:

zit ri
F;I
oi \oi'.
oi

:F:

di+;

i

li
oi

\ri\

-i rj i'r al


t-

l>,
E
,h .E

E 6i
N

z
,{
E

\o

rol
"61

oi

f-

\

+

\ol

rl z

,.i

>,1

€
$

'l

\-:

\
Fr

F.

;.
**
: r'.'--+-:\-,qs "

z
f-r
FF-

\c\

z
Lc

>.;

q

c!

\o

ar

a.:


z
q)

tri
a.!
.,3

F
-!
@i

l

\i.i

al

101

ol

i

-i

=:

|

\o!

:l
ol
bl
ol
i6l

Fr

1t!

'3

,rl

:
! o
z


CONG TY CP PTHT & BDs THAI BiNH DIJdNG
:Uzt xna vaN cAN, HrEp BiNH cHr{nn, nru orlc

MAu sde01- nN
Ban hdnh theo eD sd t5/2006/QD_BTC
ngdy 20/03/2006 cfra Bd trr_/dng 86 TC

gAo cAo LUu cHUydN rdN TF
lcong tyme;
Quj 4 Ndm 2014 (Theo phuong phdp gir{n tidp)


NGIJdI LAP BIdU

Pham Thj Lan Htdng

xE

roAxrn

K.S Pham Dfc Tfn


cONcTycpprrr&BATDONGSAN
TIrAr eiNH DUdNG

nAN

ruuyfT

M6usdB01 _DN
tsan hdnh theo

eD s6. t5/2006/eD_BTC
ngity 20l3l2006aia 86 trddng BTC)

MrNH sAo cAo rAr cuiln (cONG
euy4 NAM2ot4

ry

ME)

I- Ddc rtidm hoat d6ng cria doanh nghiOp
c6ng ty c6 phan phat tri6n Ha tdng vd B6t d6ng s6n Th6i Binh

Duong gi6y chr-lng nhdn ddng
k! kinh doanh s6 o:0:ot++90 . Md sti thuti 0303614496
Ngdnh nghd kinh doanh

-

:

Kinh doanh nhd
Dinh gi6, tu v6n, m6i gi6i, qudng ciio, d6u gi6, quan lli b6t dQng sdn
Sdn giao dich b6t d6ng sdn.
DAu tu xdy dr"mg co sd ha tAng khu d6n cu, khu c6ng nghiQp,
khu d6

.

thi

.

Xdy dmg cric c6ng trinh giao th6ng, c6ng nghiOp, ddn dung, thty loi,
clidn
S6n xuAt mua biin vAt li6u xdy dlmg .

.

Ddu tu x6y drmg co sd ha tAng khu d6n cu, khu c6ng nghi€p

Mua b6n vat tu thi6t bi phuc

w

ngdnh giao th6ng ven tai

Thi nghi6m vat li6u, ki6m tra ch6t lunng c6ng trinh kh6ng do c6ng ty thi c6ng.
Gi6m srit thi
c6ng xdy dtmg c6ng trinh giao th6ng (cAu, ducrng b6 .
)
fnlOt te nen trric c6ng trinh. Thi6t k6 qui hoach chi ti6t xAy dmg .

-

Sua

-Kinl

chta phuong ti6n xe m6y, thi6t bi thi c6ng, gia c6ng co khi

doanh kh6ch san, nrd nghi, dich vu dn u6ng (kh6ng san xuat v6t li6u
xay drmg, son

hdn, xi ma di6n, gia c6ng co khi , kinh doanh kh6ch san, nhd nghi, dn u6ng
tai tru sd )
Trdng hia, ng6, cdy luong thuc c6 hat, rau ddu, hoa, c6y cdnh, cAy dn qud. Tr6ng lira
vd chim

-

s6c nmg . Khai th6c 96

-

.

lf du lich' Di6u hdnh tour du lich . Dich vir h6 tro li6n quan d6n quAng
du lich . Dai lj bdn v6 mriy bay
Dai

bd vd 16 chuc tour

.

+

Dia chi tru so chinh : 31/21 Kha van c6n, phudng Hi6p Binh chenh,
euQn Thir dric
* V6n di6u 16 : 260.000.000.000
d (Hai tram s6u muoi tj.d6ng ) . v5n rhuc g6p diln thoi cti6m
31112/2014 la 250.490.530.000 d.

rv. KV KE roAN, DcrN vI

rrtN

TE srlDIING TRONG

Kf roAN


2,1

K} k0 to:in ; tir ngdy 01/01 vd kCt tht c vito ngiry 31/12ndm

2.2Danvi tidn

IIL cHUAN

tG

nrrJ.

duong lich

sri'dgng trong ghi ch6p k6 torin lh : ddng Vi6t nam (VND)

c vA cHf De x6 roAN Ar nqNc

3.f Chi: dd k6 torin :ip dung
c6ng tv 6p deng ch6 d6 k6 toiin doanh nghi€p
ban hdnr theo quy.t dinh s6 r:rzooorqo_BTC
ngdy
20/312006 cria E}6 trudng 86 Tdi chinh .
3'2 Tuy6n bi5 vd vi6c tuan thri chuin mgc k6 torin vn
chiS dQ k6 to:in : c6ng ty dr ap dung cric
chuan muc ke toan vigt nam vd cdc vdn b6n hu6ng
din chudn muc do Nhd nuoc ban hdnh . c6c biio
cdo tdi chinh cluoc ldp vd trinh bey theo dring qui
dinh cua timg chu6n muc, th6ng tu hu6ng dan rhuc
hi6n chudn muc vd ch6 d6 k6 torin hi6n hanh dang
dp dung

3.3 Hinh thrirc ki! to6n 6p dgng : Chimg tir ghi s6

IV. CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YTU AP DUNG :
4.1 Nguy6n tfc ghi nhAn cric khoin tiijn vdr c{c kho6n tucrng
tluong tidn
Ti0n vd ciic khodn tucrng duong tidin bao g6m tian mdt tai qu!,
tiOn grii ngan hdng, c6c khodn
dAu tu ngln han c6 thdi han g6c kh6ng qu6 ba thang
, c6 tfnh thanh kho6n cao, c6 khd ndng chLry€n

d6i

da dang thdnh cdc lucrng ti6n x6c clinh vd kh6ng c6 nhiOu rui
ro trong chuyrin cl6i rhanh ti6n

.

l
r

Nguydn tic, phuong ph6p chuyCn d6i c6c ddng tidn kh6c

c6c nghidp vp kinh t6 phrit sinh bdng ngoai t6 duoc quy d6i ra d6ng
vi6t Nam theo
binh qudn li6n Ngdn hang do Ngdn hang nhd nudc cdng b6 tai thdi di6m ph6t
sinh

dich
nghiep vu. l.ai thdi

ti

giri giao

ditim cu6i ndm c6c khoan muc tidn t6 c6 gt5c ngoai td duoc quy d6i theo
tj,gi6 binh qudn lien ngd'
hdng do Ngdn hdng nhd nudc viQt Nam c6ng b6 vdo ngdy
k6t thric nidn d6 k6
torin.

Ch0nh l6ch

t!

4.2 Nguy6n

tic ghi nhAn hhng tdn kho

gi6 thr;c t6 phrit sinh trong kj, vd ch6nh l6ch tj, gi6 do d6nh giri
lai s6 du circ khodn muc
tidn tc tai thoi di6m cu6i ndm duoc kiit chuy6n vdo doanh thu ho4c chi phi
tdi chinh rrong ndm tiir
chinh.

Hdng t6n kho duoc ghi nhdn theo gi6 thAp hon gita gi6 v6n hi6n tai vd gi6
tri rhuan c6 th6 thuc
hi€n duoc . Gi6 tri thuan c6 thd thgc hi6n duoc ld giri brin udc tinh tru chi phi
brin hdng u6c tinh vd sar.L
khi da lap du phdng cho hdng hu h6ng, l6i thdi vd ch6m rudn chuyiin . c6ng ty
rip dgng phuong phiip

k6 khai thudng xuydn d6 hach todn hang t6n kho v6i gi6 tri x6c dinh theo phuong
phdp bhh quar.r gia
quy6n.
4.3 Nguy6n t6c ghi

nhin vir kh6u hao tdi sin

c6 clin

Tdi sdn c6 c5 dinh cria c6ng ty duoc hach to6n theo nguydn gi6, kh6u hao, vd gi6
tri cdn lai
Nguy€n gi6 bao g6m gi6 mua c6ng chi phi v6n chuyi5n, llp ddt .

.

I

l


Kh6u hao tdi sar c6 dinh cria c6ng ty duoc
thqc hi6n theo phuong phrip duong thing trong
su6t thoi
gian u6c tinh htu ich cira tdi sAn nhu
sau :

10
6-

- NhA cria vAt ki6n trirc

- M6y m6c thi6t bf
- Phuong ti0n vdn tai fuydn d6n
,

25 ndm
12 ndm

6-10ndm

- C6ng cu dung cu quan l1i, tdi s6n khric 2 _ 6 ndm

4.4 Nguy6n tfc ghi nhAn vh khdu hao bit A6ng s6n rtiu
tu
Bat d6ng san dau tu duoc ghi nhan theo nguyen gi:i .
B6t d6ng sdn ddu tu duoc tinh, trich khau hao
nhu TSCD kh6c cira c6ng ty.

tic ghi nhfln

4.5 Nguy6n

c6c kho6n

diu tu tjri chinh

Khodn ddu tu vdo c6ng ty con, c6ng ty liOn k6t

du-o.

c ghi nhdn theo gi6 g6c.

Loi nhudn thuAn duoc chia

tit c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t phiit sinh sau ngdy dau tu duoc ghi
nhdn vdo brio c6o k6t qud hoat d6ng
kinh doanh.

Du phdng giim gi6 dAu tu dugc l6p vdo thoi diOm cu6i ndm ld
so ch6nh ldch gita giri g5c ctia c6c
khodn dAu tu tlu-o. c hach to6n trdn s6 k6 toan l6n hon gi6 tri
thi trudng cua chring tai thdi di6m ldp dn
phdng.

tic ghi nhin

4.6 Nguy6n

vdr

viin h6a c6c kho6n chi phi rli vay

Chi phi di vay duoc ghi nh{n vdo chi phi phrit sinh trong ndm ngoai
trir c6c khoin duoc vdn h6a do
chi phi di vay li6n quan truc ti6p d5n vi6c mua s8m, xdy drmg
hodc hinh thanh m6t tdi sdn cu th6 d'.oc
v6n h6a vdo nguydn gid tdi sdn .
4,7 Nguy6n

tic

ghi nhin vir phAn b6 chi phi

tri

truric

c6c khoin chi phi thuc tc da phat sinh nhmg chua duoc tinh vdo chi phi
san xu6t , kinh doanh cria kj,
ph6t sinh vd vi6c k6t chuy6n ciic khoan chi phi ndy vdo chi phi san
xuAt , kinh doanh cira cric ki,k6
to6n sau trong m6t ndm tdi chinh hoqc m6t chu k! kinh doanh .
Chi phi trA trudc ngin han ld nhirng khoan chi phi thuc t6 ph6t sinh nhmg
c6 li6n quan toi hoat d6ng
s6n xudt, kinh doanh cira nhidu kj' hach toiin trong m6t nam tdi chinh
hodc m6t chu kj, kinh doanh nen
chua th6 tinh h6t vdo chi phi san xuat, kinh doanh trong kj phrit
sintr md duoc tinh vdo hai hav nhi6u
kj,k6 toan ti6p theo .
4.8 Nguy6n

tic ghi nh{n chi phi phrii tr6

Cric khodn chi phi thuc t6 chua phdt sinh nhrmg duoc tinh tru6c vdo chi phi
tr6 tru6c vdo chi

phi

sAn

xu6t, kinh doanl kj' ndy cho cric drii tucmg chiu chi phi dC dam bio khi c6c khoan

chi rra phdr sinh
thuc t6 kh6ng gdy d6t bian cho chi phi sAn xu6t, kinh doanh. Vi6c hach to6n ciic
khodn chi phi ohdi


trd vdo chi phi san xu5t, kinh doanh
trong
vd chi phf phdr sinh rrong

4.9 Nguydn

tic

ky

ki

ph6i thuc hi6n theo nguy.n tic phir

ho.

p giira doanh rhu

.

ghi nhAn viin chri s& hiiu

V6n dAu tu cta chrl sd htu cluoc ghi nh6n theo
s6 v6n thuc g6p cria chu sd htu.
Thing du v6n c6 phan duoc ghi nh{n theo s6

ch6nh l6ch rm hon gita gi6 thuc t6 phdt
hdnr vdr m0nh
gid c6 phi6u khi ph6t hanh c6 phitiu
Dn dau, phdt hdnh b6 sung hodc trii ph6t hdnh c6 phitlu qu!
.
Loi nhu{n chua phan ptrol n s5 loi nhudn tir cric hoat
tt6ng cira doanh nghidp sau khi tr* (-) chi phi
thuc rNDN cta ndtn nay vd ciic khodn di6u chinh
do rip durg h6i t6 ttray d6i chinh sdch k6 to6n vd
di6u chinh hdi t6 sai s6t trong y6u cua cric ndm tru6c.
4.10 Nguy6n

tic vd phuong phrip ghi nhgn doanh thu

Doanh thu brin hdng
Doanh thu brin hang duoc ghi nhdn khi d6ng
thdi th6a mdn cric did:u ki6n sau:
- Phan l6n rrii ro vd loi ich vd gin lidn v6i quydn
so hiru san ph6m hodc hang h6a dd cluoc chuy6n giao
cho nguoi mua;

- c6ng ty kh6ng cdn nim gin quy,in

qurirL

rli hang h6a nhu ngudi sd htu hang h6a hodc quy6n ki6m

so6t hang h6a;

- Doanh thu duoc x6c dinh tuong d6i ctrac ch6n;

- C6ng ty dd thu duoc hodc s6 thu duoc loi ich kinh t6
tir giao dich b6n hdng;
- X6c dinh duoc chi phi li6n quan ban hane
Doanh thu cung ctip dich vu
Doanh thu cria giao dich v,5 cung c6p dich vu duoc ghi nhan
khi k6t qud cta giao dich d6 dr-roc xiic
dinh mQt c6ch cling rin cdy. Trudng hqp giao dich vd cung c6p
dlch vu ri6n quan d6n nhidu kj, thi
doanh thu duoc ghi nhdn trong k) theo k6t qua phdn c6ng
viOc dd hodn thdnh vdo ngdy rap B6ng cdn
aoi te toan cLia kj cl6 ' Klit qua cua giao dich cung c6p djch
4r du-o. c x6c dinh khi thda mdn tdt ca b6n
(4) di6u kiOn sau :

-

Doanh thu duoc xiic dinh tucrng A6i ctric chan
C6

kld

ndng thu duoc

loi ich kinh t6 tt giao dich cung c6p dich vu d6

X6c ilinh duoc phan c6ng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy lap Bdng can
doi kti toan
X6c dfni duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d6 hoan thenh giao

dich
cung c6p dich vu d6 .

Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh

Doanl thu phdt sinh tir tidn hi, tidn bAn quyt5n, c6 ffc, loi nhudn duoc chia
vd ciic khozin doanh thu
hoat d6ng tdi chinh kh6c duqc ghi nr?n khi th6a mdn d6ng thdi hai (2)
didu ki6n sau:
- C6 Hla n6ng rhu duoc loi fch kinh

ti5

tir giao dich d6;


- Doanh thu duoc xiic dinh tucrng d6i
ctric ctrjn.
c6 tuc, loi nhu{n du-o. c chia, duoc ghi nh{n khi
c6ng ty duoc quydn dr{n c6 tric hodc duoc quydn
nhan
loi nhudn tir vidc g6p vi5n.

Thu nh$p kh6c bao g6m

ceic

d6ng tao ra doanh thu gdm
- Thu vC thanh

li

khoan thu tri c6c hoat d6ng

xiy

ra kh6ng thudng xuy6n ngodi ciic hoat
,

:

TSCD, nhucrng b6n TSCD

- Thu tidn phat kh6ch hdng do phi pham hgp
ddng
- Thu ti€n bdo hi6m duoc bdi thucmg

- Thu duoc c6c khodn no phAi thu dri x6a s6 tinh vdo
chi phi kj,trudc
- Khoan no phAi trd nay m6t chri duoc ghi ting thu
nliap
- Thu cilc khoin thu6 duoc giAm, duoc hodn
lai
- Ciic kho6n thu khric
4.11 Nguy0n t6c vh phuong ph6p ghi nh6n
chi

phi

tdri

chinh

chi phi tdi chinh duoc ghi nhan h t6ng chi phi tdi chinh phrit
sinr trong kj, (kh6ng bn tru v6i
thu hoat d6ng tdi chinh ) .
C6c khoan chi

doanh

phi duoc ghi nldn vdo chi phi tdi chinh gdm:

- Chi phi hodc ciic khoan 16 liOn quan di5n cric hoat
d6ng tldu tu tdi chinh
- Chi phi cho vay vd di vay v6n

- chi phi g6p v6n liOn doanh , lidn k6t, l5 chuydn nhuong
chimg kiorin ngin han , du phong gidm giri
chimg khorin, l5 ph6t sinh khi ban ngoai te, 16 ri gid h5i
doai .
4'12 Nguyon

tfc vh phuong ph:ip ghi nhin chi phi thu6 thu nhip doanh nghigp

hiQn

hinh, chi

phi thuii thu nh{p doanh nghiGp hoAn t4i

chi phi thud thu nhdp doanh nghidp hi6n hinh la sdthud

rhu nhdp doanh nghidp ph6i n6p tinh rr.cn

thu nhdp chiu thud trong ndm vd thud sudt thud thu nhap
doanh nghi.p hi6n hdnh

.

chi phi thud rhu nhdp doanh nghidp hodn rai ld sd thud rhu nhap doanh
nghi6p s6 phrii n6p rrong
tuong lai phdt sinh tt vi6c ghi nhdn thud rhu nhap horn lai ph6i
tr6 rrong ndm, hodn nhip tdi sein
thud thu nhdp hodn 1ai da dudc ghi nhdn trl cdc ndm trrldc

.


VI- Th6ng tin bd sung cho c6c khoiin mgc trinh
bdy trong Bdng can
01-

Tid"

d6,i

kd toi4n

3U12t2014

- Ti6n mdt

- Tidn gr?i ngan hang
- Tidn dang chuydn

c0ng
02- Cric khorin rtd'u trJ tdi chinh ngdn han
- Chfng khorin ddu tu ng6n han
03- Ciic khoiin phrii thu ngdn han kh:{c
- Phai rhu v6 cd phdn hori
- Phei rhu v6 cd

tfc vd loi nhudn

01t10t2014

1.412.414.670

3.175.810.283

2.348.331.161

4.244.801 .046

3.760.745.831

7.420.6t7.329

3l/72/2014

oltro/2014

3r/12/2014

l0t0I/2014

cluoc chia

- Phdi thu ngudi lao d6ng
- Phei rhu khdc

cQng
04- Hing t6n kho
- Hing mua dang tli drrdng
- Nguy6n li6u, vAt 1i6u
- C6ng cu, dung cu
- Chi phi SX, KD dd dang
x Cdc dLr rin phrit tridn
khu d6 rhi vd cdn h6
* Ciic cdng trinh xdy drrng
giao th6ng vi khric
- Thdnh phdm
- Hdng hori

17.8I8.951.575

52.483.604.521

17.8r8.95r.575
3l/72/2014

52.483.604.521

11.954.545

0I/10/2014
r1r.042.542
65.666.172

383.637.546.800

361.688.184.231

15.293.616.130

t8.479.021 .281

1.132.405.069

30.89s.589.462

406.075.523.144

41t.240.110.288

- Hdng gr?i di bdn

- Hing hod kho brio thud
- Hdng hori bt't cl6ng sdn
CQng gi't gdc hAng t6n kho

x Gid tri ghi sd cfia hing
t6n kho dDng ctd thd chd.p, cdm cd
il6m b6o ciic khoin no phei re:. . .... ...

* Gi:i tri hoin nhdp du phbng giAm
gid, hdng tdn kho trong nam:
* Ciic rnJdng hdp hodc str ki€n
dAn ddn ph6i trich th6m hodc
hodn nhdp du phdng

giim gid hdng tdn kho:. . . . . ...
05- Thud vi cric khoin ph6i thu Nhd nrIdc
- Thud thu nhdp doanh nghiCp n6p thta

3Ur2t2014

0t/70t2074

- Cric khodn phdi rhu Nhd nudc
* Thud GTGT drroc kha'u trit

3.505.006.741

r2.39s.90s.9s8

c0ng

3.505.006.747

12.395.905.958

06- Phei thu

d)i han n6i b6

31/12/2014

01/10/20t4


.

- Cho vay ddi han n6i b6
- Phii thu ddi han nQi bQ kh6c

-

cong
07-

Phii thu dni h4n kh6c

Kf

qug, kti cudc dei h?n
- Cdc kho6n tidn nhQn uf thdc
- Cho vay kh6ng c6 tdi
- Tdi sin ngdn han khdc

c0ng

31/12t2O14

oltlotzot4

50.390.397.096 34.894.5s7.19s
so.390.397.096 34.894.557 .195


;

E

^.J
o= =

E

'.rr

"(o
rd rotr
Yr"

,€c
-c rc)
.a:
E.-

.i-'

ai\ ;

ca
ro

\o

t€ D

F'a
vc

.i5

.6
,td

iO

Lrl

t1-,t

U


6J. c' F
\d

L .a^ oo
,ow
'F <(I)

oz

oo

z


oo

b
5
oo

=\d

\cl

o0


Eo
^

;.:

,G,

U,E.C
(n* -


:t!:

-!r'5
>':/(d

/(!

>xE

:98

ti

E bbn
U€,8
<-.1
\€

\cg

oQo'
,,o

* Thuydt
minh sd li6u vri gi:4i trinh khric:
I l-Chi phi x6y du. ng cd biln
d6 dang
- Tdng sdchi phi

3U12t2014

01t10/2014

37n2t2074

oUl0t2014

XDCB d6 dang:
12- Tdng, giimbdl tl6ng siin il6.u
fi-r: Kh6ng ph6r sinh

'

13- Ddu trJ dii han khdc
- Ddu tu cd phidu

Ddu tu trdi phi6-u
- Ddu nr tin phidu, kj, phidu
- Cho vay dii han
- DAu tu vio c6ng ty con
* C6ng ty C6 phan

St Tlru thira Binh Thdnh
-

c0ng
14- Chi phi tre trudc dei han

- Chi phi trri trudc v6 thue hoat
d6ng TSCE
- Chi phi thinh tdp doanh nghiCp
- Chi phi nghiOn cf'u cd giii tri l6n
- Chi phi cho giai doan tridn khai
kh6ng
ghi nhdn ld TSCD v6 hinh
- Chi phi rre mrdc ddi han khric
15- Vay vd nd ngdn han

- Vay ngdn han
x Vay cii
nhdn
E

C6ng ty Tdi chinh cao su
x Ngdn
hdng ET & pT Long an
x NgAn hdng
N6ng nghiCp & PNTT _CN Mi6n d6ng
* Ngdn hdng C6ng
thrrong Vi6t nam_ CN ThLi tllc
x Ngdn hing
Phuong nam _ pGD Binh tri6u

- Nd dei han ddn han trd

c0ng
16- Thud

vi

cric khoiin phrli n6p Nhd nrrdc

- Thud giri tri gia t[ng
- Thud ri6u thu ddc biet

- Thud xu6t, nh6p khdu
- Thud thu nh6p doanh nghi6p
- Thud rhu nhdp cd nhdn
- Thud tdi nguyCn
-

Thudnhi

vd tidn thu6 ddt
- Ciic loai thud khiic
- Cric khori n phi, 16 phi vi cric khoin phii
n6p kh6c
dA't

2.044.480.864

2.318.541.064

2.044.480.864

31/12t2014

01/10t2014

di ti6u chudn

c0ng

-

2.318.541.064

2.138.042.238

2.161.399.948

2.138.O42.238

2.161.399.948

3u12/2074

o7/70t2074

218.634.570.445

250.582.3s1.94s

i8.425.066.000

5.740.000.000

2s.534.376.667

59.20L224.161

139.835.127.778

r39.845.r21.178

17.200.000.000

17.200.000.000

16.800.000.000

21.156.000.000

840.000.000

840.000.000

38.182.102.500

10.158.355.300

256.816.672.945

260.740.707.245

3U12/2014

01tr0/2014

1.835.880.554

2.035.880.645

1.895.787.404

1.512.659.124

382.318.495

344.834.163
6.305.930


c0ng
17- Chi phi phrii

tni

. TnCh fftllc chi phf ti6n ft-1dng trong
thdi gian nghi ph6p
- Chi phi sta chfra ldn TSCD
- Chi phi fong thdi gian ngi/ng kinh doanh
- Chi phi ph6i rrd khric

c0ng
18- Cric khorin phdi trri, ph6i nQp ngdn
han kh6c

Tii

siin thta chd gi6i quydt
- Kinh phi c6ng doin
-

- Brio hidm xd h6i vd y
- Brio hidm thdt nghiOp
- NhQn

td

kf

cudc, kty' qu! ngSn han
- Crlc khoin phei tre, ph6i n6p khrtc

c0ng
19- Phei

tri

ddi han nQi b6
- Vay ddi han n6i bQ
- Phii trd ddi han n6i bQ khrtc

4.113.986.453

31t12t20r4

01t10t2014

7'7.337.266.968

.968
31n2/2014
77 .337

3.899.680.462

.266

n.2ts.30s.1t1
83 .2.1 g .3Os .11

4

01/10/2014

87.215.533

8r.192.133

326.663.401

113.792.189

13.675.280

23.914.158.200 21.871 .182.682
24.402.252.414 22.0.12.t68.204

31n2/2014

0U10/2014

31/72t2074

07/70/2014

c0ng
20- Yay vd no

dii

han

a- Vay ddi han ngAn hdng
x Ngdn hing
C6ng
thUOng

Vi6t nam

* Ngdn hdng Sacombank

- CN Hrmg clao
* NgAn hang DAu tu vd phrit
tri6n Long an
b- Ng dei han tldn han trii
x Ng6n hdng
C6ng thrrong Vi6t nam - CN Thri drlc
* Ngdn hing Sacombank CN Hrmg clao

Cong

109.725.688.329

86.636.107.203

3.000.000.000

3.000.000.000

63.377.392.66s

63.981 .066.665

43.348.295.664

19.649.040.538

(38.182.102.500)

(10.158.35s.300)

(3.000.000.000)

(3.000.000.000)

(35.182.102.500)

(7.1s8.3s5.300)

7t.543.555.82g

76.47i.75t.g|,3

21- Tdi sin thud thu nh6p hodn lai vd thud thu nh6p hodn
lai ph:ii rr:r : Kh6ng ph6r sinh


9;$;$

SiFir
r+t;'.ji rri
.1;9: r:
n: oo: o\
(?)i :.r)
-ridi'.)
rq: q: !t

siFi9
:i:i^q
6ir 9!
\Y: t

a-

s;

o

si*i$
1).
F]

€
,9

.c

ar:
c i
..i :

: F
;o\

c):

:c.i
i d)

e.t:

:N

U:
..i

d;

:

9:
F-:
.fi

c-

F.

F
15

(J.E

.5
o
ro

-i
c..l

c.t

(!
b0


to

tr-

,>'!

"D 'F

bo:

.5 .:
o {6
.tr
totr b0

air

c.l

\o

O!
.F.:

c.t
a.l

>.d

e{

(ll

v)

si \ov,


b- Chi tidt vO'n d6'u tdcria chri sd hr?u
- YO'n g6p cia Nhi nudc

-Y6n g5p

crta cdc

d6i trlong khdc

c6ng
E Gid
tri trrii phidu cl6 chuydn thinh cd phidu rrong ndm
x Sd luong cd phidu
qu!
c- Cdc giao dich vd vdn vdi cdc chri s6 hrlu vi ph6n
phdi cd tfc, chia loi nhuAn

- Vdn ctdu trr cria chLi s6 h{lu
+ Vdn g6p ddu kj,

31n2t2014
6.037.500.000

6.037.500.000

244.453.030.000

244.453.030.000

250.490.s30.000

250.490.530.000

31t12t2014

250.490.530.000

250.490.530.000

140.490.s30.000
110.000.000.000

k!

2s0.490.s30.000

- Cd tfc, ldi nhudn dd chia

d- Cd tfc

d- Cd phidu
- Sd lrrong cd phidu ddng kf phdt hdnh
- Sd ludng cd phidu d6 bdn ra c6ng chring
+ Cd phidu phd th6ng

250.490.530.000

37n2/2074

7t70t2014

3Ut2/2014

1t10t20t4

dI c6ng bd sau ngiy kdr rhfc ki kd roiin ndm:
+ Cd tri'c di c6ng bd tr6n cd phidu phd th6ng:
+ Cd tfc cli c6ng bd tr6n cd phidu uu ct6i:
- Cd rrlc cria cd phidu rtu ilii lu! kd chrJa dudc ghi nhan:
- Cd trtc

'

7/70/2014

250.490.530.000

+ V6'n g6p tdng trong kj'

+ Vdn g6p gi6m trong kj,
+ Vdn g6p cudi

1r10t2014

26.000.000

26.000.000

25.O49.O53

25.049.053

25.049.053

25.049.053

10.000

10.000

24.069.481.708

24.081.981.108

22.410.313.9',78

22.410.313.918

|.659.167.',730

1.611.661 .730

+ Cd phidu uu ddi

- Sd luong cd phidu chloc mua lai
+ Cd phidu phd th6ng
+ Cd phidu

Lru

dai

- Sd lrrong cd phidu dang lrru hdnh
+ Cd phidu phd th6ng
+ Cd phidu uu ddi
+

M€nh giri cd phidu ilang htu hdnh:
e- Cric qu! cria doanh nghi6p:
- Qu! ddu tLIph:it tridn
- Qu! du phbng tdi chinh
- Qu! khen thudng phric 1oi
x Muc clich trich ldp vi
sfi dung

g- Thu nh6p

ciic qu! cta doanh nghiCp

vi

chi phi, ldi holc 16 drroc ghi nhAn tnrc tidp
chudn mrlc kd todn cU thd
23- Ngudn kinh phl
- Ngudn kinh phi tft-tdc cdp

vio vdn chri sd hrfu theo quy ilinh
31/12/2014

rong ndm

- Chi su nghidp
- Ngu6n kinh phi cdn tai cudi

nim

crt,a c6c

U70/2074


Tii sin thu6 ngo)i
(l) ci'i rri tdi s6n thu6 ngoii
24-

.

31n2t2074

- TSCD thu6 ngoii
- Tii sdn khric thu6 ngodi
(2) Tdng sd tidn thud tdi thidu hong tudng
lai cria hop tldng thu6 hoat rl6ng
ciic thdi han

1t10t2014

tii

sdn kh6ng hriy ngang theo

- TiI 1 ndm tr6 xudng
- TrOn 1 nim ddn 5 ndm
- Tr6n 5 ndm

rv- Th6ng tin bd sung cho cric khoiin muc trinh bay trong Brio
c:io kdt quri hoat tr6ng kinh doanh
Kj,ney
Kj' trudc
-In
_
Tn urc/2014 31/12/2014
lno/2013 _ 31/12t2013

25- Tdng doanh rhu biin hAng

vi

cung cdp dich vq

(Ma sd0l)
- Doanh thu bdn hAng
x Doanh thu kinh
doanh bdt cl6ng s6n
* Doanh thu thi c6ng
xdy tdp
x Doanh thu thudng mai,

127.751.579.064

54.941.793.444

121.757.579.064

54.94r.793.444

34.r38.793.264

kiiic

\8

82.790.268.039

|
28.934.409.98s

10.822.51't.761

1.9s9.654.368

- Doanh thu cung ct'p dich vu

.04'7 .1 29 .09

- Doanh thu hop cl6ng xdy dung (D6'i vdi doanh nghiCp c6
hoat d6ng xAy ldp)
+ Doanh thu cria hop ddng xdy dung dudc ghi nhdn rrong

ki,;

+ Tdng doanh thu

lu! kd cria hop d6ng xay ddng

26- C6c khoiin gi6m

trt

- Trong d6:

doanh thu (Me sd

02)

dudc ghi nh6n ddn rhdi didm lQp brio crio tdi chinh

Kj,

nay

Tt

u1o/2o14 -

'tt

Kj'ndy
1/10/2014 - 3l/12/2014

- Chidt khdu rhudng mai
- Gidm giri hing brin
- Hdng bdn bi

Ky rnrdc

31tr2/20r4 'rt tro/2o13 - 3r/lzrzor3

rri lai

- Thud GTGT phdi n6p (phrrong ph:ip truc tidp)
- Thud ti6u rhu ddc bi6r
- Thud xudt khdu

27-Doanh thu thudn vd bdn hang v) cung cdp dich vu
(Ma sd 10)
- Doanh thu thudn trao ddi sdn phdm, hdng hori
- Doanh thu thuAn trao aldi dich vu
28- Gir{ vdn hdng bdn (Me sd 1l)

Kj,ndy
Tn u10t2014 -

- Giri vdn cria hing hod tti brin
x Giri vdn kinh doanh bdt
d6ng srln
x Giii vdn thi c6ng xdy ldp xay

ldp
* Giii vdn rhudng mai
- Girl vdn cria thinh phdm dI bdn
- Giri vdn cia dich vu d5 cung cd'p

3L^2/2014

Kj' trudc
Tn urct2o13 _ 3t/12/2013

Ky trddc
^In L/rc/2013

_

31/12/2013

114.299.086.050

42.853.954.181

33.121.051,.752

6.912.594.'/19

70.406.593.616

27.921.705.634

10.1'7t.440.682

7.959.654.368


- Gi5 tri cdn lai, chi phi nhrrong biin, thanh
1f cfia BDS E.I.dd brin
- Chi phi kinh doanh Bdi d6ng srin
ddu
- Hao hgt, mdi m:it hing tdn kho

u

.

- Ciic khodn chi phi vrtot mri'c binh thrrdng
- Dtt phbng gi6m gid hdng t6n kho

c0ng
29- Doanh thu hoar tl6ng
- Lai ti6n

tii

114.299.086.0s0

chinh (Me sd 21)

Kj'ndy
Tn u70/2014

gfi, ridn cho vay

_

31/t2/2014

lf

Kj'trudc

Tt

6.841 .728

Ldi ddu tu t[ hoat tl6ng hop tl{c kinh doanh
- Cd tfc tir ddu trr cd phidu
- C6'rt1'c. ldi nhuin dudc chia
-

- Thanh

42.853.954.78r
1t10t2013 _ 31/12/201,3

22.613.052

cd phidu

- Thu nhAp tr] vi6c biin cd phidu ddu trr
- LIi ch€nh l6ch
gid, dd rhdc hi6n
- Ldi do ban ngoai t0

ti

- Doanh thu hoat cl6ng tdi chinh khiic

c0ng

6.847.128

30- chi phi tai chinh (Md. s6 22)
- Ldi tidn vay

22.613.052

Kj'nay

Kj,trudc

Tn u10t2014 - 31/t2t2014

Tt lI0/2013 - 31t12t20r3

332.049.O00

1.980-620.542

- Chidt kha'u rhanh roiin, ldi brin hdng tr6 chAm
- Thanh 1! ciic kho6n ddu tu ngSn han, ddi han

- - Gid vdn chrlng khoiin

- Doanh thu chrlng kho:in
- L6 ch6nh l6ch
gi6, dA rhuc hien
- L6 chdnh 16ch tf gid chLia thuc hi6n

t!

giim gi6 c6c khoan
- Chi phi tii chinh khiic
- Du phdng

dAu tu

ngin han

12.040.084

c0ng

332.049.000

2.052.660.626

Kj'niy
31- Chi phi bdn hdng
- Chi phi nhdn vi6n

Tt

1/10t2014 - 3r^2/2014

K)'trudc

Ti

t/10/2013 - 31/12/2013

20.340.001

- Chi phi vAt ti€u qurin 1!
- Chi phi dich vu mua ngodi

19.364.000

- Chi phi bing ti6n khdc

185.340.955

c0ng
32- Chi phi qudn lf doanh nghiCp
- Chi phi nhAn vi€n quin lll
- Chi phi vdt 1i6u quin I;i
- Chi phi d6 Ar)ng vdnphdng

225.044.956

Kj,ndy
Tn uIo/2014 - 31/12t20r4

Ki' ftrrdc

Ti

1/10/2013 - 3I/12/2013

705.600.193

46t.814.349

68.436.980

31.562.183

24.064.9'19

26.s3s.346

- Ctu ptnkhiu hao TSCD
- Thu6, phi vd 16 phi

.

- Chi phi du phdng
- Chi phi dich vu mua

72.322.004

137.605.115
5-5.000

ngoii

683.894.949

459.294.629

577.864.218

350.184.237

2.132.183.983

7.473.710.8s9

-Chi phi khric bing tidn

c0ng

K!

ndy

33- Thu nh6p khric

Ki, rrudc

31/L2t2014 -tt

Tn u10t2014 -

K!

34- Chi phi kh6c
35- Chi phi rhud thu nhap doanh nghiep hi6n hinh
- Chi phi thud thu nh6p doanh nghiep tinh rr6n thu
nhdp

3.395.027.090

ndy

Tn l,n/2014 -

lt10/2073 _ 31/r2t2013

K'' rrddc

3O/9t2014

Tn In DO13 _ 3Ot9/2O13

(85.09s.334)

4.881.120.310

chiu thud nim hi6n hinh
x Hoat d6ng kinh
doanh bdt d6ng siin
* Hoat cl6ng thi c6ng
xdy l6p vi khdc
- Di€u chinh chi phi thud rhu nhAp doanh nghidp
cria cdc

nf,m tnldc vdo chi phi thud thu nhdp doanh nghi6p hi6n
hdnh ndm nay

\

- Tdng chi phi thud thu nhdp doanh nghiCp hi6n hinh

c0ng
36- Chi phi thud thu nh6p doanh nghiCp hodn lai
(Ma sd s2)

2.437.424.549

1.718.235.498

2.437.424.549

t.718.23s.498

Kj'n)y
Tt

Ur0/2074 -

Kj, rnrdc

31t12/20t4 Tt

1t1o/2013 _ 3lt).2t2013

- chi phi thud thu nhap doanh nghiCp hodn lai phiit
sinh tir ciic khoin ch6nh l6ch ram rhdi pheli chiu thud
- chi phi thud thu nhap doanh nghi6p hoin lai phrit
sinh tir vi6c hodn nhdp rai sen rhud thu nhdp hoin tai
- Thu nhdp thud thu nhap doanh nghi€p hodn lai phdt
sinh tr) ciic khoiin ch6nh l6ch tam rhdi dudc khdu tril
- Thu nhAp thud thu nhdp doanh nghi€p hodn lai phiit sinh tU cdc
kho6n 16 dnh rhud vd uu ddi thud chua sr?
- Thu nhdp thu6 thu nhdp doanh nghi€p hodn iai phrit sinh
tir vi6c hodn nhap thud thu nhap hodn lai phai fti
- Tdng chi phi thud thu nhdp doanh nghidp ho6n lai

c0ng

vtr- Th6ng tin bd sung cho c6c kho6n muc trinh bdy hong Bdo crio rrru chuydn
tidn t6
Eon vi tinh:.......
37- Cdc giao dich kh6ng bing tidn 6nh hrrdng tldn b:io cdo lrru chuydn
ti6n t6 va cdc kho6n tidndodoanh
nghiCp ndm girl nhrrng kh6ng clrroc srl dung

K!
a- Mua tai s6n blng c4ch nhan ciic khodn no li6n

quan

rn

ndy

urc/2014 - 31112/2014

truc ti6p hodc th6ng qua nghidp vu cho thu6 rii chinh:
- Mua doanh nghiCp th6ng qua phiir hdnh cd phidu:
- Chuydn nd thdnh v6'n chri sE hfu:
b- Mua vA thanh

lf

c6ng ty con hodc alon vi kinh doanh khric trong kj, bi,o c6o

Kj, rn/dc

'tt

U10/2013 - 31t12t2013

l
)