BAO CAO KET QUA HOAT DONG SX KD NAM 2014

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI
--- ---

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/BC – HĐQT

Củ Chi, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014
và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015
Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
Năm 2014 tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái nhưng
triển vọng chưa vững chắc. Ở trong nước tình hình lạm phát được kiềm chế nhưng mục
tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao,
hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, sức cầu của nền kinh tế yếu,…
Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.
Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu
năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ
thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban
Tổng giám đốc chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2014 khép lại với kết quả kinh doanh tương đối
khả quan so với tình hình khó khăn chung.
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương
Mại Củ Chi kính trình kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch
hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 đến Đại hội như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX - KD NĂM 2014.
(theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán)

1/. Kết quả kinh doanh:
Căn cứ vào mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2014. Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu như sau:
Đvt: Triệu đồng
S
t
t

Chỉ tiêu

Thực hiện
năm 2013

NQ.ĐHĐCĐ
năm 2014

Thực hiện
năm 2014

Đạt % so
với NQ
2014

Tăng,
giảm so
với cùng
kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(2)

1

Tổng doanh thu

456,390

528,000

516,430

97,8%

+13,2%

2

Tổng chi phí

435,471

504,659

497,025

98,5%

+14,1%

3

Lợi nhận trước thuế

20,919

23,341

19,405

83,1%

-7,2%

Trang 1


4

Thuế thu nhập DN

5,129

5,111

4,335

84,8%

-15,5%

5

Lợi nhuận sau thuế

15,790

18,230

15,070

82,7%

-4,6%

6

Trích cổ tức

11,183

13,399

11,132

83,1%

-0,5%

7

Vốn điều lệ

133,986

133,986

133,986

100%

8

Tỷ lệ trích
tức/VĐL

10%

10%

10%

cổ

Với kết quả trên được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu sau:
Đvt: Triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

Thực hiện
năm 2013

KH năm
2014

Thực hiện
năm 2014

Đạt % so
với năm
2014

Đạt % so
với năm
2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)/(4)

(5)/(3)

1

Hoạt động thương mại

2

Hoạt động dịch vụ

3

4

5

416,785

483,411

441,913

91,4%

+ 6,0%

8,897

9,722

8,224

84,6%

- 7,6%

Hoạt động KD CSHT
KCN

16,580

18,695

53,442

295,6%

+ 322%

Hoạt động đầu tư kinh
doanh tài chính và thu
khác

11,961

12,422

9,415

75,8%

-21,3%

2,167

3,750

3,436

91,6%

+ 58,6%

Công ty TNHH MTV

* Hoạt động thương mại:
Trong năm 2014 hoạt động kinh doanh thương mại luôn được mở rộng và phát
triển, chủ lực là mặt hàng xăng dầu, doanh thu 441,913 tỷ đồng (đạt 91,4%) chiếm tỷ
trọng 85,6%/tổng doanh thu, tăng 06% so với năm 2013. Cụ thể:
- Bán lẻ: Năm 2014 Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh 01 cửa hàng và
xây dựng mới 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (CHKDXD số 8, 14, 15). Tính đến nay
hệ thống bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty gồm 15 Cửa hàng. Tổng lượng xăng dầu tiêu
thụ là 13.059 triệu lít, đạt 93,3 % kế hoạch, tăng 12,5 % so với năm 2013. Doanh thu

276,306 tỷ đồng, đạt 93,2 % kế hoạch, tăng 11,8 % so với cùng kỳ.
- Cung cấp nhiên liệu cho các đại lý: Năm 2014 tình hình kinh doanh gặp nhiều
khó khăn, một số đại lý thiếu vốn kinh doanh, quá trình hợp tác giữa Công ty và đại lý
gặp nhiều trở ngại; Công ty đã chủ động khắc phục bằng nhiều biện pháp nhằm duy trì và
phát triển hệ thống đại lý, trong năm tăng 02 đại lý. Đến cuối năm 2014 hệ thống gồm 10
đại lý, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 01 đại lý. Tổng lượng xăng dầu cung cấp cho hệ
thống là 6.017 triệu lít đạt 91,2 % kế hoạch, tăng 4,5 % so với năm 2013. Doanh thu
122,898 tỷ đồng, đạt 89,8 % kế hoạch, tăng 3,5 % so với cùng kỳ.
Trang 2


- Bán buôn gas: Tổng lượng gas tiêu thụ là 408 tấn, đạt 97,2% kế hoạch, tăng
19,4% so với năm 2013.
- Mặt hàng bia: Doanh thu 28,453 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch, giảm 24,6% so
với cùng kỳ.
Nhìn chung, năm 2014 hoạt động thương mại chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, tình
hình kinh doanh mặt hàng bia chịu áp lực cạnh tranh lớn, kết quả kinh doanh giảm so với
cùng kỳ. Tình hình kinh doanh mặt hàng nhiên liệu có những thay đổi về chính sách theo
Nghị định mới và tình hình giá liên tục giảm, từ đó làm ảnh hưởng trong quá trình kinh
doanh. Tuy nhiên, Công ty đã phát huy kinh nghiệm điều hành, hạn chế tổn thất, từ đó lãi
gộp kinh doanh thương mại tăng 195 triệu đồng, tỷ lệ tăng 1,8% so với cùng kỳ, góp
phần tích cực vào hiệu quả kinh doanh của toàn đơn vị.
* Hoạt động dịch vụ:
Trong năm 2014 doanh thu của hoạt động dịch vụ là 8,224 tỷ đồng, đạt 84,6 % kế
hoạch, chiếm tỷ trọng 1,6%, bao gồm:
- Dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng và các dịch vụ khác: Doanh thu 5,1 tỷ
đồng, đạt 78,2 % kế hoạch, giảm 12,3% so với năm 2013.
- Dịch vụ xử lý nước thải KCN: Doanh thu 3,124 tỷ đồng, đạt 97,6 % kế hoạch,
tăng 1,3 % so với năm 2013.
Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ là hoạt động có tỷ trọng doanh thu thấp nhất trong

các lĩnh vực hoạt động Công ty, đây là lĩnh vực hoạt động góp phần mang lại hiệu quả
chung cho Công ty. Tuy nhiên, quy mô hoạt động còn hạn chế, cơ cấu loại hình dịch vụ
chưa mở rộng, cần nghiên cứu đầu tư khai thác các tiềm năng, tạo điều kiện tăng quy mô
trong thời gian tới.
* Hoạt động kinh doanh CSHT KCN:
- Trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt
động thu hút đầu tư, trong năm chỉ cho thuê được 0,6 ha đất/6,4 ha, thu hút được 01 nhà
đầu tư.
- Doanh thu kinh doanh cơ sở hạ tầng là 53,442 tỷ đồng, bao gồm:
+ Doanh thu chuyển nhượng dự án tại KCN Phú An Thạnh - Tỉnh Long An:
37,094 tỷ đồng.
+ Doanh thu phân bổ KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1: 16,348 tỷ đồng, đạt 87,5
% kế hoạch.
- Doanh thu ứng trước tiền thuê đất 45,599 tỷ đồng, đạt 31,5 % kế hoạch.
Những nguyên nhân làm ảnh hưởng kết quả trên chưa đạt do:
+ Diện tích đất sẵn sàng cho thuê là 1,5 ha (thuộc khu nhà xưởng), từ đầu năm đến
nay thu hút được 01 nhà đầu tư, cho thuê được 0,6 ha.
+ Khu trung tâm dịch vụ KCN (10,2 ha): chưa thu hút được nhà đầu tư, nguyên
nhân do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích 4,9 ha thành đất
công nghiệp.
+ Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Công ty nhận định tình
hình thu hút đầu tư kém lạc quan nên chưa triển khai đầu tư.
Trang 3


Lũy kế đến nay Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 thu hút được 44 nhà
đầu tư, tổng diện tích đất và nhà xưởng cho thuê là 144 ha, đạt 99,1%/ tổng diện tích
được phép cho thuê.
* Hoạt động của Công ty Cidicons:
Doanh thu xây dựng và cung cấp dịch vụ 3,737 tỷ đồng, trong đó doanh thu tính

vào kết quả kinh doanh hợp nhất 3,436 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,7%/ tổng doanh thu, đạt
91,6% kế hoạch, tăng 58,6% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế: 994 triệu đồng, đạt 103,5% kế hoạch, tăng 13,1 % so với năm
2013.
Tuy nhiên, mô hình hoạt động của Công ty còn hạn chế, cần phát huy hiệu quả và
đề ra giải pháp tăng quy mô kinh doanh, nhằm nâng cao tỷ trọng doanh thu, đảm bảo sự
phát triển bền vững trong thời gian tới.
* Hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính:
Tính đến ngày 31/12/2014 Công ty đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh tài chính
là 161,954 tỷ đồng, bao gồm:
- 202.760 cổ phiếu quỹ của Công ty, tổng vốn đầu tư là 4,119 tỷ đồng.
- 8.426.047 cổ phiếu của Ngân hàng TM CP Việt Á, tổng vốn đầu tư là 139,835 tỷ
đồng.
- Góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn là 18 tỷ đồng, dự
kiến Quý III năm 2015 sẽ khánh thành đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu.
Năm 2014 doanh thu hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính và thu nhập khác là
9,415 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch, giảm 21,3% so với năm 2013.
Trong năm doanh thu hoạt động kinh doanh tài chính giảm do các nguyên nhân:
+ Tiến độ thu hút đầu tư không đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn thu ứng trước
từ nhà đầu tư.
+ Lãi suất ngân hàng giảm so với dự kiến.
+ Hoạt động của ngân hàng gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến cổ tức từ cổ phiếu
Công ty đã đầu tư.
2/. Kết quả thực hiện thủ tục các dự án đầu tư:
Trước diễn biến thị trường bất động sản kém lạc quan cùng với những khó khăn
khách quan trong quá trình thực hiện, nên tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án chưa
hoàn thành. Cụ thể:
- Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Tiến trình thực hiện chủ trương
thu hút Cổ đông thành lập Công ty cổ phần đang gặp khó khăn, Ban Tổng giám đốc đang
nghiên cứu phương án trình Hội đồng quản trị có chủ trương phù hợp để triển khai dự án

trong thời gian tới.
- Dự án khu tái định cư (34,26 ha): Thực hiện thủ tục đầu tư khu tiểu dự án 4,97
ha, hiện đang lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 và nộp hồ sơ xin chủ trương của UBND
Huyện Củ Chi.
Trang 4


- Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục xem xét tính khả thi của dự
án.
- Khu đất đường Đinh Kiếp: Nghiên cứu đầu tư nhà lưu trú công nhân.
- Khu đất tại xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi: Tiếp tục nghiên cứu hình thức đầu
tư phù hợp.
- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu: Trong năm 2014 Công ty đã tiến hành
thuê và khai thác kinh doanh thêm 03 cửa hàng, hiện tại hệ thống gồm 15 cửa hàng kinh
doanh xăng dầu.
3/. Các hoạt động hỗ trợ đầu tư:
a/. Hoạt động đền bù giải toả:
Trong năm chuẩn bị các bước thủ tục để tiến hành đền bù giải tỏa khi triển khai
đầu tư Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
b/. Hoạt động đầu tư xây dựng:
Tổng giá trị thực hiện: 6,67 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch năm. Bao gồm các công
trình sau:
- Xây dựng mới Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 8: giá trị đầu tư 2,429 tỷ đồng.
- Xây dựng mới Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14: giá trị đầu tư 2,947 tỷ đồng.
- Sửa chữa kho Bàu Tre (Xã Tân An Hội): giá trị 107 triệu đồng.
- Lắp đặt hệ thống PCCC tại 14 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu: giá trị 1,119 tỷ
đồng.
- Sửa chữa Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 12: giá trị 68 triệu đồng.
Trong năm giá trị thực hiện đầu tư chưa đạt kế hoạch, do tiến độ đầu tư mới Cửa
hàng kinh doanh xăng dầu chỉ đạt 02 Cửa hàng/ kế hoạch (03 Cửa hàng), trồng cây xanh

cách ly trong Khu công nghiệp chưa cấp thiết, nên Công ty chưa triển khai đầu tư,…
c/. Hoạt động quản lý Khu công nghiệp:
• Công tác quản lý môi trường và duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng KCN:
- Về công tác quản lý môi trường KCN: Trong năm Công ty đã hoàn thành thủ tục
và được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường tại KCN Tây Bắc Củ Chi. Vận hành liên tục trạm xử lý nước thải tập trung, hoàn
thành quy chế bảo vệ môi trường KCN. Phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc
nhở việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp KCN. Kết quả
trong năm các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi
trường, qua kiểm tra của các cơ quan chức năng không có doanh nghiệp nào vi phạm.
- Về công tác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng KCN: Trong năm 2014 tổng phí đã
thu là 6,402 tỷ đồng, đạt 114,3 % kế hoạch.
Thực hiện chăm sóc cây xanh, vệ sinh KCN với tổng giá trị 1,196 tỷ đồng, đạt
84,6% kế hoạch.
Thực hiện bảo dưỡng cơ sở hạ tầng KCN với tổng giá trị 465 triệu đồng, đạt
19,8% kế hoạch.
Trang 5


Luỹ kế đến cuối năm 2014 tổng thu chưa sử dụng là 17,778 tỷ đồng.
• Công tác an ninh trật tự - PCCC:
Công ty thường xuyên củng cố xây dựng và bổ sung lực lượng, tổ chức tập huấn,
nâng cao hoạt động của đội BV – PCCC trở thành lực lượng chuyên nghiệp. Trong năm
Công ty cũng đã đầu tư thiết bị và kết nối cảnh báo cháy tại các cửa hàng kinh doanh
xăng dầu trực thuộc, thực hiện tốt công tác PCCC nội bộ Công ty. Nhờ có sự đầu tư đầy
đủ về trang thiết bị - nhân lực, lực lượng bảo vệ - PCCC chuyên nghiệp thường xuyên
tuần tra canh gác. Mặt khác, Công ty đã ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp về công
tác ANTT - PCCC với các cơ quan chức năng chuyên môn nên trong thời gian qua chưa
có sự cố về mất an ninh trật tự nghiêm trọng, hoặc sự cố cháy nổ nào xảy ra, tạo được sự
an tâm cho các nhà đầu tư trong KCN.

4/. Nhận xét đánh giá:
Năm 2014 đứng trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó
khăn như phần trên đã nêu. Với sự quyết tâm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2014 đã đề ra, trong năm Công ty cũng đã cố gắng thực hiện hoàn thành cơ bản các
chỉ tiêu; cụ thể như tổng doanh thu 516,430 tỷ đồng đạt 97,8% kế hoạch, lợi nhuận sau
thuế đạt 82,7% kế hoạch. Mặt dù, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng trong điều kiện
khó khăn chung, Công ty vẫn duy trì các hoạt động, đầu tư và chuyển nhượng có hiệu quả
dự án tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh – Tỉnh Long An, tiếp tục tạo nền tảng cho sự
phát triển trong những năm tiếp theo thông qua việc mở rộng hệ thống kinh doanh xăng
dầu, liên kết đầu tư thành lập Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn.
Xét trên chỉ tiêu lãi gộp, mỗi lĩnh vực đạt kết quả như sau:
- Lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN chưa thu hút đầu tư theo đúng tiến độ
đề ra. Tuy nhiên, lãi gộp chiếm tỷ trọng cao nhất (26,8%) do chuyển nhượng dự án tại
KCN Phú An Thạnh – Tỉnh Long An.
- Lĩnh vực thương mại: Chủ động nghiên cứu phương án kinh doanh phù hợp, hạn
chế rũi ro trong tình hình giá nhiên liệu liên tục giảm. Tỷ trọng lãi gộp xếp thứ 2 với tỷ lệ
26,7% trên tổng lãi gộp.
- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính: Do chịu ảnh hưởng từ nguồn doanh thu
ứng trước tiền thuê đất chưa kịp tiến độ kế hoạch, cùng với lãi suất giảm và các khoản
đầu tư chưa phát sinh hiệu quả nên doanh thu chỉ đạt 74,2% kế hoạch. Tỷ trọng lãi gộp
xết thứ 3 với tỷ lệ 23,1% trên tổng lãi gộp.
- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: Tình hình kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng
nhà xưởng gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm so với cùng kỳ. Tỷ trọng lãi gộp xếp thứ
4 với tỷ lệ 20,2% trên tổng lãi gộp.
- Lĩnh vực xây dựng và kinh doanh dịch vụ thuộc Công Ty TNHH MTV Cidicons:
Quy mô còn hạn chế, lãi gộp chiếm tỷ trọng 3,1% trên tổng lãi gộp, cần có giải pháp khai
thác triệt để các nguồn lực trong thời gian tới.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, hoạt động sản xuất - kinh
doanh Công ty cũng còn có những mặt hạn chế, nguyên nhân do tình hình kinh tế xã hội
gặp khó khăn, cơ chế quản lý Nhà nước luôn thay đổi, tình hình đầu tư kinh doanh bất

động sản và tài chính trong năm gặp nhiều khó khăn, từ đó làm ảnh hưởng đến việc thu
Trang 6


hút đầu tư và tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án chậm, chỉ tiêu lợi nhuận khơng
hồn thành so với kế hoạch Nghị quyết đề ra.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Cơng ty đã tổ chức 04 phiên họp và 01 lần
lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện,
gồm các nội dung sau:
Phiên họp

Số thành viên
dự họp

Nội dung

24/02/2014

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 3 khóa 3 ngày
24/02/2014 v/v thơng qua báo cáo tổng kết hoạt động
sản xuất - kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động
sản xuất - kinh doanh năm 2014; Thơng qua báo cáo
hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2013; Thơng qua Tờ
trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm
2013; Thơng qua Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án: Cửa
hàng kinh doanh xăng dầu số 14; Thơng qua Tờ trình về
việc thành lập Cơng Ty Cổ Phần Khu Cơng Nghiệp Tây
Bắc Củ Chi mở rộng; Thơng qua thời gian tổ chức và
chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

12/05/2014

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 4 khóa 3 ngày
12/5/2014 v/v Thơng qua báo cáo sơ kết hoạt động sản
xuất – kinh doanh q 1 năm 2014 và Kế hoạch hoạt
động sản xuất – kinh doanh q 2 năm 2014; Thơng qua
kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh q 2 năm
2014; Thơng qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt
Q 1 năm 2014; Thơng qua Tờ trình về việc chọn đơn
vị kiểm tốn tài chính năm 2014.

28/5/2014

Lấy ý kiến biểu quyết: v/v thơng qua Tờ trình số 08/TTr
– CTY ngày 23/5/2014 của Ban Tổng giám đốc Cơng ty
về việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng
dầu.

04/8/2014

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 5 khóa 3 ngày
04/8/2014 v/v Thơng qua báo cáo sơ kết hoạt
động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu
năm 2014 và Phương hướng hoạt sản xuất – kinh
doanh 06 tháng cuối năm 2014; Thông qua Báo cáo
hoạt động của Ban kiểm sốt 06 tháng đầu năm 2014;
Thơng qua Hội đồng quản trị về việc thành lập Cửa
hàng kinh doanh xăng dầu số 14.

31/10/2014

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 6 khóa 3 ngày
31/10/2014 v/v Thơng qua báo cáo sơ kết
hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng
Trang 7


đầu naêm 2014 và Phương hướng hoạt sản xuất –
kinh doanh Quý 4 năm 2014; Thông qua định hướng Kế
hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; Thoâng qua
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3 năm 2014
và 09 tháng đầu năm 2014.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014: Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn
Chuẩn Việt.
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX - KD NĂM 2015.
Căn cứ vào hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014, dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2015 còn khó khăn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh
của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế
hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất như
sau:
1. Các chỉ tiêu chủ yếu:
-

a/. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh:
Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng.
Tổng chi phí: 405,672 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 24,328 tỷ đồng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5,328 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng.
Trích cổ tức: 13,965 tỷ đồng.

Vốn điều lệ: 199,965 tỷ đồng.
Chi cổ tức: Từ 10% trở lên.
b/. Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:

- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha thuộc khu trung tâm dịch
vụ sang đất công nghiệp.
- Diện tích đất cho thuê 5,8 ha.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C 2, Khu trung tâm dịch vụ
và đất hạ tầng thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.
- Thực hiện thủ tục, tiến hành đền bù giải tỏa tiểu dự án Khu tái định cư (4,97
ha), chi phí bồi thường là 36,888 tỷ đồng.
c/. Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu thêm 02 cửa hàng và 02 đại lý.
Phấn đấu đến cuối năm 2015 hệ thống có 17 cửa hàng và 12 đại lý.
d/. Hoạt động Công Ty TNHH MTV Cidicons:
- Doanh thu: 5,1 tỷ đồng (không tính doanh thu tài chính và doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế: 960 triệu đồng.
2. Thực hiện các dự án:
a/. Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2015:
Trang 8


- Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Tiến hành triển
khai đầu tư.
- Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư tiểu dự án 4,97 ha,
đền bù giải tỏa, đầu tư xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa số 6.
b/. Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:
- Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m2): Nghiên cứu đầu tư nhà
lưu trú công nhân.
- Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình
HĐQT xem xét.

- Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả
thi của dự án.
IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
a/. Về hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ:
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại chủ yếu là ngành nhiên liệu, trong
đó xăng - dầu là hai mặt hàng chủ lực, tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh mặt hàng gas,
bia, rượu – nước giải khát.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình dịch vụ khi có cơ hội.
b/. Về hoạt động đầu tư xây dựng – kinh doanh CSHT KCN:
Xây dựng chương trình quảng bá và chính sách thu hút đầu tư vào KCN Tây Bắc
Củ Chi giai đoạn mở rộng.
c/. Về hoạt động đầu tư tài chính:
Chủ động cân đối nguồn vốn kinh doanh hợp lý, tranh thủ nguồn tiền nhàn rỗi
thực hiện đầu tư tài chính, góp phần tăng doanh thu và hiệu quả cho Công ty.
Hoạt động kinh doanh năm 2014 đã khép lại, mặc dù lợi nhuận sau thuế chưa hoàn
thành kế hoạch nhưng các chỉ tiêu tổng doanh thu hoàn thành, đây là tiền đề quan trọng
để Công ty xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015. Với nền tảng Công ty đã
xây dựng được trong thời gian qua cộng với sự nỗ lực của CB.CNV toàn đơn vị, Công ty
quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015.
Trân trọng kính trình!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phan Văn Tới

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

Trang 9