Bao cao HDQT 6 thang dau nam ph Quy III

Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng quí III năm 2011
___________________________________________________________________________
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐỒNG NAI

Số:

/BC-XDCSĐN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 20 tháng 7 năm 2011

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2011
và phương hướng nhiệm vụ quí III-năm 2011
Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 27/4/2011, trong 6 tháng đầu năm 2011, Công
ty đã thực hiện được một số công việc sau:
A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011:
1/ Tổ chức:
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy sản xuất của Công ty và Công ty con tại Lào và
Campuchia.
- Đã tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Đã tổ chức xong Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2011.
2/ Tình hình lao động:
Tính đến 30/6/2011 tổng số lao động tại công ty là 128 CBCNV, trong đó có

13 nữ. So với đầu năm giảm 7, tăng 1. Lao động thời vụ thường xuyên trên các
công trình khoảng 300 người.
3/ Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể:
- Đã tổ chức xong Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ Công ty bầu ra Ban chấp
hành gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2011-2016 (ngày 20/5/2011).
- Đã tổ chức xong Hội nghị tổ công đoàn, tái đắc cử 04 tổ trưởng, 04 tổ phó
công đoàn. Đắc cử 01 tổ trưởng, 01 tổ phó công đoàn.
4/ Công tác sản xuất – thi công:
4.1/ Công tác sản xuất VLXD:
Sản xuất bêtông tươi: đã cung cấp cho khách hàng và công trình là
3.128,30 m3, doanh thu 2,345 tỷ đồng, trong đó cung cấp khách hàng bên ngoài
2.482,3 m3, đạt 36,8% kế hoạch năm.
4.2/ Công tác thi công:
- Đã thi công hoàn tất và hoàn thành khối lượng một số công trình chủ
yếu như sau:
- Sửa chữa các nhà máy chế biến mủ cao su: Xuân Lập, Long Thành, An Lộc,
Cẩm Mỹ, Hàng Gòn (thực hiện đạt 100%).
- Đường vào Ấp Bàu Lùng, xã Bình An, Long Thành (thực hiện đạt 100%).
- Xây dựng nhà nguồn chiếu xạ An Phú tỉnh Vĩnh Long (thực hiện đạt 100%
khối lượng, giá trị ước khoảng 9 tỷ đồng).
1


Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng quí III năm 2011
___________________________________________________________________________

- Xây dựng Hạ tầng giai đoạn 1 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Long
(thực hiện 70% khối lượng, giá trị ước khoảng 6,76 tỷ).
- Xây dựng nền móng trục A-B Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Long
(thực hiện 60% khối lượng, giá trị ước khoảng 5 tỷ).

- Đường Lý Nam Đế nối dài thị trấn Trảng Bom (thực hiện đạt 55% khối
lượng, giá trị ước khoảng 5,1 tỷ đồng).
- XD hạ tầng kỹ thuật khu 3A khu công nghiệp Dầu Giây thực hiện 100%
khối lượng, giá trị ước khoảng 14,6 tỷ đồng).
- XD nhà máy sản xuất bao bì PP chuyên dụng khu công nghiệp Dầu Giây
(thực hiện 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 7,8 tỷ đồng).
- XD hạ tầng giao thông nội bộ, nhà ăn, 14 lò sấy… Công ty chế biến gỗ cao
su Đồng Nai (thực hiện 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 7,5 tỷ đồng).
- Thi công đường khép hộc lô + cống tại Công ty Đồng Nai – Kratie đợt 1, 2
năm 2011 hoàn thành 100% trị giá 16,5 tỷ đồng.
- XD Văn phòng công ty cao su BaRia – Kampongthom thực hiện đạt 70%
khối lượng, giá trị ước khoảng 5 tỷ đồng.
- XD Nhà xưởng chính và mương đánh đông Công ty cổ phần cao su Việt Lào
thực hiện đạt 95% khối lượng, giá trị ước khoảng 17 tỷ đồng.
- Sản xuất được 50 thùng palettes, 50 đáy và 25 nắp
5/ Tình hình đầu tư:
5.1/ Đầu tư dự án Khu dân cư:
Khu dân cư Bương Môn, huyện Long Thành: đã được Tập đoàn CNCSVN chấp
thuận chủ trương liên doanh với TCT cao su Đồng Nai để đầu tư
5.2/ Đầu tư XDCB 6 tháng năm 2011:
- Đầu tư xong 1 xy-lô chứa ximăng tại trạm trộn bêtông tươi trị giá
142.889.620 triệu đồng.
- Đã đầu tư nâng cấp đường nhựa văn phòng Công ty, vốn đầu tư 72 triệu
đồng.
- Đã đầu tư bàn ghế, hệ thống điện,…văn phòng Công ty, vốn đầu tư 192 triệu
đồng.
- Nâng cấp văn phòng Công ty, vốn đầu tư 993.716.468 đ
6/ Các công tác khác:
- Tiếp tục tham gia đấu thầu một số công trình thuộc các Công ty cổ phần khu
công nghiệp trong ngành cao su và các huyện, thị trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đã tổ chức học tập BHLĐ cho toàn thể CB.CNVC trong Công ty.
- Ban bảo hộ lao động Công ty đã trang cấp giày bata cho toàn thể công nhân
trực tiếp và bao tay, giày ủng, khẩu trang cho trạm bêtông tươi.
- Tổ chức tọa đàm, tham quan khu du lịch Đại Nam cho toàn thể chị em nhân
kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Nhân kỷ niệm 30/4, 1/5 Công ty đã trích quỹ phúc lợi thưởng cho mỗi
CBCNV 200.000 đồng/người/đợt.
- Đã tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ sản
xuất từ 11/4 đến 16/4/2011 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2011 (ngày
18/5/2011).
- Đã tổ chức cho gần 120 CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 đi tham
quan nghĩ mát tại Mủi Né với kinh phí khoảng 100 triệu đồng
2


Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng quí III năm 2011
___________________________________________________________________________

- Tham gia cùng Ban văn thể Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức giải bóng
chuyền và tham gia thi đấu đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nam năm 2011.
- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Công ty đã tổ chức phát thưởng cho 33
cháu là con CBCNV đạt học sinh giỏi xuất sắc năm học 2010 – 2011 với kinh phí
6.602.500 đ.
7/ Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011:
7.1/ Theo sổ sách kế toán:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
( TỪ 1/1/2011 ĐẾN 30/06/2011 )
Đơn vị tính : Đồng

STT

CHỈ TIÊU

MÃ
SỐ

1
2
3
4
5
6
7

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí hoạt động tài chính
Trong đó : Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ h.động k.doanh (20 - 21 - 22)
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoản lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

01
03
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
50
51
52
60

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

KỲ NÀY
39.809.981.620

49.460.104
39.760.521.516
37.762.200.281
1.998.321.235
75.646.389
133.700.713
133.700.713
29.781.818
922.555.206
987.929.886
90.326.883
90.326.883
897.603.003
224.578.565
673.024.438

7.2/ Theo ước thực hiện:
Do một số công trình đã hoàn thành khối lượng trong thực tế, nhưng do
nhiều nguyên nhân, trong đó 2 nguyên nhân đáng kể nhất là do thủ tục thanh
quyết toán XDCB của Chủ đầu tư khá chậm nên trên sổ sách kế toán một số
doanh thu vẫn chưa cập nhật kịp thời. Đối với thị trường Campuchia và Lào, tuy
đã nghiệm thu một số hợp đồng và thanh quyết toán, nhưng chưa báo số liệu
chính thức về VN. Số liệu ước thực hiện cụ thể như sau:
- Trong nước

: 21.221.531.870 đ
- Campuchia
: 5.118.091.082 đ ( VP Cty Bà Rịa – Kompomthom).
- Lào
: 17.256.994.108 đ ( Gói thầu số 7: Nhà máy chính ).
 Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2011:

3


Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng quí III năm 2011
___________________________________________________________________________

Nếu tính cả số liệu doanh thu không chính thức, ước thực hiện 6 tháng đầu
năm 2011 đạt tổng giá trị khoảng 61,03 tỷ đồng, đạt 47,68% kế hoạch năm (Kế
hoạch 128 tỷ đồng).
Trong đó:
- Khối công trình thực hiện giá trị 57,83 tỷ, đạt 48,6 % kế hoạch năm (kế
hoạch 119 tỷ đồng); chưa tính gói thầu số 7 Nhà máy Việt Lào và VP công ty Bà
Rìa – Kompomthom).
- Khối VLXD thực hiện giá trị 3,2 tỷ, đạt 35,55% kế hoạch năm (kế hoạch
9 tỷ đồng).
8/ Đánh giá tình hình thực hiện:
Trong 6 tháng đầu năm 2011 các tổ, đội thi công đều có công trình gối đầu
nên đã thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (6 tháng đầu năm thực hiện
47,68% kế hoạch năm). Ngoài ra, còn có 3 công trình đã thực hiện từ năm 2010
nay mới đưa vào kế hoạch là:
- Nhà máy chế biến cao su Việt Lào
- Đường khép hộc lô Đồng Nai – Kratie đợt 1 năm 2011 (đợt 5 của 2010
chuyển sang)

- XD Văn phòng Công ty BaRia – Kampongthom
Trong quá trình thực hiện toàn thể CBCNV.LĐ đã có nhiều nỗ lực phấn
đấu quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tuy vậy cũng còn những khó khăn
thách thức đang đặt ra:
- Thời tiết đã chuyển biến, mưa bão đến sớm hơn mọi năm
- Đang vào mùa vụ nên nhân công ở Lào và Campuchia thiếu trầm trọng.
- Nhà nước có chủ trương thắt chặt tài khóa và tiền tệ chặt chẽ thận trọng
theo tinh thần của nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ ký ngày 24/2/2011,
vốn vay năm nay càng khó khăn hơn. Điều đó cũng đã ảnh hưởng rất rỏ đến kế
hoạch tăng doanh thu của Công ty, đặc biệt là đối với thị trường sử dụng nguồn
ngân sách.
B/ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ III NĂM 2011:
1/ Đánh giá tình hình:
a- Thuận lợi:
- Công việc gối đầu còn khá
- Toàn thể CBNV Cty rất tích cực đeo bám thị trường
b- Khó khăn:
- Thời tiết bắt đầu ngày càng xấu dần, ảnh hưởng xấu đến tiến độ thi công
và năng suất lao động.
- Một bộ phận nhỏ công nhân còn thất nghiệp hoặc công việc không liên
tục như tổ cơ giới, trạm bê tông tươi do sắp xếp công việc trong nội bộ chưa phù
hợp và do sự cạnh tranh gay gắt tranh giành thị phần.
Xuất phát từ tình hình trên, Công ty đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch và các
biện pháp để thực hiện mục tiêu của năm 2011 như sau:
2/ Sản xuất kinh doanh quý III năm 2011::
Cần phấn đấu thực hiện 75% doanh thu theo kế hoạch năm, tức 96 tỷ
đồng, các công trình thực hiện như sau:
• Khai hoang CPC: 30% x 670 ha, giá trị:
3,3 tỷ đồng
4

Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng quí III năm 2011
___________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đường KHL CPC: 80% x 80 km,gt:
17,3
Nhà máy Việt-Lào (gói 1) nhà xưởng chính, gt:
18,0
Chiếu xạ Vĩnh Long (gói 2,3), gt:
16,0
Bàu Xéo, , XN gỗ LK, KCN Long Khánh Vital, gt:
6,0
KCN Dầu Giây:
10,0
Huyện Long Thành:
5,0
Các CT đường và thoát nước TCT CSĐN x 70%:

1,9
Các nhà máy chế biến cao su: HG, CM, AL, LT:
3,0
Các công trình còn lại của TCty CSĐN x 40%:
6,0
Văn phòng Cty Bà Rịa-Komponthom:
6,0
Các công trình và sản phẩm khác:
3,5
TỔNG CỘNG:
96,0 tỷ đồng
3/ Lao động – Thu nhập:
a- Lao động: CBCNV biên chế: 128 người; lao động thời vụ thường xuyên
bình quân dự kiến: 300 người
b- Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân trong quý 3 năm 2011:
là 4.200.000 đồng/người/tháng
4/ Đầu tư:
a- Đầu tư dự án Khu dân cư:
- Bám sát chủ trương qui hoạch của Tỉnh Đồng Nai và tuyến cao tốc
Vũng Tàu- Biên Hòa nếu không vướng vào đất dự án, cần tiếp tục tập trung lo
thủ tục cấp phép đầu tư khu dân cư Tam Phước, huyện Long Thành càng sớm
càng tốt.
- Đối với khu dân cư Bương Môn tại xã Lộc an – huyện Long Thành đã
được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương chuyển mục
đích sử dụng đất và lập dự án đầu tư khu dân cư với diện tích 6,274 ha.
b- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011:
- Quyết toán trang bị một số thiết bị điện, và các hạng mục phục vụ
Công ty (cải tạo nhà vệ sinh, xây dựng đường nhựa, gờ lề xung quanh công ty),
sớm đưa vào khấu hao tài sản trong năm nay.
- Triển khai việc đầu tư Hạ thế điện 3 pha cho khu vực Văn phòng Công

ty.
- Đổi phương án mua mới 1 xe quản lý thành mua xe cẩu sức nâng 7 tấn
để thi công các nhà máy chế biến, trước mắt là nhà máy Bình Long và lắp cống.
Kế hoạch trang bị xe quản lý sẽ lùi lại năm 2012.
6/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG ĐIỀU HÀNH SXKD:
1. Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống. Đặc biệt hết sức chú trọng các
Khu công nghiệp, Khu dân cư.
2. Đối với thị trường ngoài nước, cần nhanh chóng đầu tư mở rộng thị trường
Campuchia. Chú trọng 2 lĩnh vực thi công cầu đường và khai hoang. Đã quan hệ
ký hợp đồng với 2 Công ty Dầu Tiếng tại Campuchia. Cần có kế hoạch và xin ý
kiến của HĐQT về tăng thêm vốn cho Công ty DoKraco tai CPC ngay trong quí
3/2011.
3. Cần bám sát để nắm bắt thông tin về các chủ trương chính sách của Nhà
nước và tỉnh Đồng Nai để xúc tiến kịp thời các Khu dân cư như đã lên kế hoạch.
5


Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng quí III năm 2011
___________________________________________________________________________

4. Cần tăng cường tiếp thị cho hoạt động buôn bán bê tông tươi, chú ý đảm
bảo cạnh tranh về giá và cung cách phục vụ khách hàng
5. Cần giải quyết nhanh chóng việc thu hồi vốn, tạm ứng vốn và thanh quyết
toán công trình
6. Tiếp tục củng cố điều chỉnh mạnh mẽ và toàn diện bộ máy nghiệp vụ và thi
công sao cho đáp ứng ngang tầm phát triển của công ty trong thời gian tới:
- Quản lý thật sát giá thành và hiệu quả sử dụng thiết bị
- Tiếp tục tăng cường giám sát thi công, cần giữ tính nguyên tắc về kỹ
thuật trong giám sát. Có biện pháp ngăn ngừa và xử lý các đội thi công làm kém
chất lượng

7. Triệt để thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động nhằm giảm giá thành sản
xuất, bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả cho Công ty đặc biệt trong hoàn cảnh lo
vốn rất khó khăn.
8. Cần có biện pháp tích cực hơn nữa để thu hồi vốn thật nhanh chóng dối
với các công trình đã thanh quyết toán nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu thi
công.
Kính báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho ý kiến đóng góp.
Trân trọng.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

6