4. Bao cao ban tong giam doc 2016 va ke hoach 2017 1

:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH
& PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017-BC-TRISEDCO-TGĐ

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch;
- Quý khách, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội.
Hòa trong niềm vui chung của cả nước chào mừng ngày 30/04, ngày giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hôm nay, chúng tôi vui mừng được đón
tiếp Quý vị đại biểu, Quý khách mời, Quý cổ đông về đây tham dự Đại hội cổ
đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển
Thủy sản (Trisedco).
Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Trisedco, xin
gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến tất cả Quý vị có mặt trong Đại hội
ngày hôm nay.
Kính thưa Đoàn chủ tịch, Quý khách, Quý cổ đông cùng toàn thể hội
nghị!
Được sự ủy nhiệm của Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo trước đại hội
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Năm 2016, kinh tế thế giới cho thấy có nhiều khó khăn và diễn biến phức
tạp, khó lường. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng
toàn cầu năm 2016 chỉ là 2,6%. Tổng cầu yếu, vốn tồn lâu trong các ngành kinh
tế chính gây hạn chế cho tăng trưởng toàn cầu, giá dầu tăng nhưng các hàng hóa
khác giảm làm thiệt hại cho các nước xuất khẩu. Áp lực lạm phát toàn cầu góp
phần đẩy nhanh việc thắt chặt tiền tệ ở một số nước đang phát triển, trong khi đó
tình hình diễn biến lại ngược lại ở một số nước khác. Sự khác biệt giữa các nước
gia tăng trong việc áp dụng lãi suất đồng vốn trên toàn cầu làm yếu đi việc chu
chuyển các luồng vốn và tạo ra áp lực lên tỷ giá hối đoái ở các nước.
Trong nước, theo “Báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội
trong năm 2016” thì tốc độ tăng trưởng năm 2016 ước tính đạt 6,21%, không đạt
so với mục tiêu tăng trưởng đề ra là 6,70%. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu
khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi
diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía
Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm
trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh
miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân.
1


:

Trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó
khăn, thử thách, trong năm 2016, với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản
trị, sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của
công ty đã vượt qua những trở ngại và đã đạt được những thành quả rất đáng
khích lệ. Tất cả được thể hiện qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016:
1. Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng
Đơn vị
tính

Khoản Mục

STT

Kết quả 2016

1

Doanh thu thuần

đồng

944.730.309.521

2

Lợi nhuận trước thuế

đồng

26.252.013.144

3

Lợi nhuận sau thuế

đồng

24.416.731.901

4

Vốn chủ sở hữu

đồng

450.199.152.233

5

Xin phép đại hội chia cổ tức năm 2015 và 2016 là

%

6

Phân phối lợi nhuận

đồng

3.662.509.785

6.1 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển

đồng

1.220.836.595

6.2 Trích 5% quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp

đồng

1.220.836.595

6.3 Trích 5% quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu

đồng

1.220.836.595

15%

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016
Năm 2015:

21.360.816.186 đồng

Năm 2016:

24.416.731.901 đồng ; đạt tỉ lệ tăng trưởng 14,3%

3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch và tình hình tài chính:
Quí cổ đông xem chi tiết trong báo cáo thường niên năm 2016.
4. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện trong
năm 2016
a. Về cơ cấu tổ chức:

Kiện toàn lại bộ máy nhân sự ở các phòng, ban theo chủ trương của Hội
đồng quản trị. Xây dựng và trình HĐQT Công ty Trisedco ban hành các quy chế
hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý Công ty. Tập huấn các
phòng ban có liên quan triển khai các quy định mới về công bố thông tin, chế độ
báo cáo, thời hạn báo cáo theo quy định của UBCK đối với Công ty niêm yết.
b. Về điều hành sản xuất:
Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất
kinh doanh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, các
định mức sản xuất, đơn giá tiền lương, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng
cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. Tập trung chỉ đạo trực tiếp
2


:

đối với dầu cá, bột cá, mỡ cá là những sản phẩm cần nâng cao hơn nữa về chất
lượng, bột cá sản xuất ra có độ đạm cao trên 62% phải chiếm tỷ trọng nhiều hơn
nữa, đối với mỡ cá cần giảm tối đa chỉ tiêu về AV nhằm đảo bảo chất lượng cho
việc sản xuất dầu, đặc biệt về dầu cá thực phẩm….. Ban Tổng giám đốc trực tiếp
xuống nhà máy nắm bắt tình hình, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, triển khai các giải pháp về cơ cấu sản phẩm, chất
lượng và giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh.
c. Về công tác thị trường:
Tổ chức cấu trúc lại hệ thống kinh doanh theo từng lĩnh vực sản phẩm để
chuyên nghiệp hóa việc bán hàng, tập trung nguồn lực đầu tư vào thị trường. Rà
soát, xây dựng và ban hành quy chế bán hàng đảm bảo tính cạnh tranh, xây dựng
hệ thống đại lý tin cậy rộng khắp. Tổ chức khảo sát thị trường, các đối thủ cạnh
tranh để từ đó có chiến lược về cơ cấu sản phẩm, mẫu mã, chất lượng, chính
sách bán hàng và giá cả phù hợp với thị trường.
Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm của Công ty trung và dài hạn,

có chính sách riêng biệt đối với từng sản phẩm, từng khu vực của thị trường xuất
khẩu, thực hiện mục tiêu xuất khẩu đạt 30% sản lượng sản xuất của Công ty,
đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu.
d. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực:
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo
điều kiện và cơ hội phát triển cho tất cả CB-CNV, xây dựng chế độ tiền lương,
thưởng, và phụ cấp phù hợp để động viên, khuyến khích người lao động hăng
say làm việc sáng tạo, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có kế hoạch đào tạo và gởi đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CBCNV chủ chốt, phát triển nguồn nhân lực theo hướng kế thừa và tổ chức các lớp
học để nâng cao trình độ quản lý của nhân viên và nâng cao tay nghề cho công
nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc cùng Chi bộ, Công đoàn tăng cường công tác chính
trị tư tưởng trong CB-CNV để mọi người đều có nhận thức tốt về lao động, đoàn
kết, đạo đức trong lối sống và phát huy truyền thống vượt khó của Tập Đoàn
Sao Mai An Giang nói chung và Trisedco nói riêng, phát huy vai trò lãnh đạo
của Đảng, tổ chức Đoàn thể giúp Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức
để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
e. Về thực hiện dự án đầu tư:
Đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng nhà máy tinh luyện dầu cá từ
Công ty IDI với công suất 100 tấn nguyên liệu/ngày.
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta được dự báo là một năm đầy
thách thức và khó khăn: áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ gia tăng do cộng
hưởng nhiều nhân tố; lãi suất có nhiều khả năng tăng nhẹ; những diễn biến khó
lường của thị trường và thiên tai, biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp diễn, tình hình
xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn là thách thức đối với chính
3


:

quyền địa phương, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của bà con nông dân, đặt
biệt là việc nuôi trồng thủy sản và trồng cây lương thực, hoa màu.
Trước tình hình đó, Tập đoàn Sao Mai (trong đó Công ty Trisedco là
thành viên) sẽ tập trung mạnh vào chuỗi sản xuất thủy sản theo mô hình khép
kín (con giống, trang trại nuôi cá, nhà máy chế biến sản xuất cá, nhà máy sản
xuất bột cá, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thực phẩm),
sẽ đủ mạnh để cạnh tranh hiệu quả và giành thắng lợi với các đối thủ trong nước
và các Công ty FDI cùng ngành. Trong định hướng của Tập Đoàn, thì Công ty
Trisedco sẽ đảm nhận mảng sản xuất bột cá, mỡ cá và dầu cá... Cùng với việc
mở rộng sản xuất là tăng cường phát triển thương mại để tăng doanh thu, chiếm
lĩnh thị trường, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Song song với việc từng bước phấn đấu là Công ty dẫn đầu Việt Nam về
sản xuất và thương mại bột cá, mỡ cá và dầu cá là phải đảm bảo đầy đủ và kịp
thời nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy thức ăn thủy sản dự kiến hoàn
thành đưa vào hoạt động quý 02 năm 2017.
Với định hướng như vậy, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2017 như sau:
1. Kế hoạch sản xuất:
- Thu mua nguyên liệu đảm bảo sản xuất từ khoảng 70% công suất nhà
máy.
- Tổng số lượng phụ phẩm đưa vào sản xuất: tăng 72% so với năm trước
(năm 2016 tổng lượng phụ phẩm đưa vào sản xuất là 35.132 tấn).
- Tổng thành phẩm từ sản xuất năm 2017 dự kiến:
+ Bột cá: 10.284 tấn
+ Mỡ cá: 13.946 tấn
+ Sản phẩm phụ: 2.914 tấn
- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ Cán bộ khoa học kỹ
thuật, rà soát lại các định mức sản xuất, cải tiến kỹ thuật đảm bảo chất lượng và
hạ giá thành sản phẩm, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

2. Kế hoạch kinh doanh:
Năm 2017, kế hoạch kinh doanh của công ty dự kiến như sau:
2.1. Tiêu thụ sản phẩm sản xuất của Công ty:
Công ty lập kế hoạch chi tiết về nhu cầu thị trường, dự báo giá cả,…từ đó
sẽ chủ động trong việc mua, bán hàng hóa tùy theo diễn biến của thị trường đảm
bảo kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
Tập trung quảng bá thương hiệu thông qua các kênh truyền hình, báo đài,
hội thảo tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…
Xây dựng kênh phân phối sản phẩm rộng khắp 03 miền Bắc – Trung –
Nam.

4


:

Công ty cũng tìm các khách hàng nước ngoài ở các nước ở Châu Mỹ,
Châu Âu và Trung Quốc,… để xuất khẩu.
2.2. Kế hoạch kinh doanh thương mại:
- Ngoài việc nâng công suất sản xuất, công ty sẽ tập trung kinh doanh
thương mại các sản phẩm truyền thống mà công ty có thế mạnh về thị trường là
bột cá. Công ty dự kiến trong năm 2017 sẽ thu mua 15.810 tấn bột cá để kinh
doanh thương mại.
Từ kế hoạch sản xuất và kinh doanh như trên, Ban Tổng Giám Đốc dự
kiến:
ĐVT: đồng
Khoản Mục

STT

Đơn vị
tính

Kế hoạch 2017

1

Doanh thu thuần

đồng

1.500.139.793.000

2

Lợi nhuận trước thuế

đồng

48.477.704.000

3

Lợi nhuận sau thuế

đồng

45.692.131.000

4

Vốn chủ sở hữu

đồng

495.891.283.233

5

Cổ tức

6

Phân phối lợi nhuận

%

5%

đồng

6.853.819.650

6.1 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển

đồng

2.284.606.550

6.2 Trích 5% quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp

đồng

2.284.606.550

6.3 Trích 5% quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu

đồng

2.284.606.550

3. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất
- Từ nhu cầu của thị trường về bột cá là cực kỳ lớn và có xu hướng ngày
càng tăng, do vậy Tập Đoàn Sao Mai đang triển khai và đưa vào hoạt động nhà
máy thức ăn thủy sản công suất 360.000 tấn/năm.
- Nhằm đáp ứng cho nhu cầu nâng công suất, Công ty dự kiến mở rộng
xưởng bóc tách phụ phẩm, nhà kho và nhà để xe cho công nhân.
- Dự kiến cuối quí 02 năm 2017, Công ty đưa vào hoạt động 02 lò hơi mới
có công nghệ hiện đại để nâng công suất sản xuất bột cá và giảm thiểu tối đa khí
thải ra môi trường bên ngoài.
- Bên cạnh đó, Nhà máy tinh luyện dầu, dự kiến trong quý 3/2017 cũng
hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành dây chuyền 2, nâng công suất nhà máy
dầu lên 200 tấn nguyên liệu/ngày, đủ sức đáp ứng các đơn hàng lớn từ các khách
hàng trong và ngoài nước.
4. Công tác tổ chức và nhân sự:

5


:

- Tập trung công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB-CNV
trong lao động, có đạo đức và nếp sống trong sạch vững mạnh, luôn luôn trung
thành, trung thực, gắn bó lâu dài với công ty.
- Tăng cường, đổi mới công tác tổ chức bộ máy Công ty theo hướng hiện
đại, phân công phân cấp công việc cụ thể, phải chịu trách nhiệm theo từng nhóm
công việc, nhiệm vụ được giao. Sàng lọc các công nhân lành nghề và chuyên
nghiệp, làm việc có hiệu suất cao, tinh giản bộ máy quản lý gọn nhẹ. Nhạy bén,
thích ứng với những thay đổi về chủ trương của Đảng, chính sách Pháp Luật của
Nhà nước, sự biến động của thị trường kinh doanh để định hướng phát triển
Công ty bền vững và đạt hiệu quả cao.
- Xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở kết
quả SXKD, hướng đến việc khoán theo sản phẩm để khuyến khích người lao
động nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao
động.
Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh
doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Trong quá trình điều hành, Ban TGĐ
hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, động viên khích lệ và những ý
kiến đóng góp quý báu của Quý Cổ đông, Quý Khách hàng. Với tinh thần cầu
tiến và quyết tâm đưa Trisedco phát triển vươn lên dẫn đầu Việt Nam về sản
xuất kinh doanh bột cá, mỡ cá và dầu cá.
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tin tưởng vào thành công của
Trisedco trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo.
Xin kính trình đại hội xem xét.
Một lần nữa, xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, Quý Khách mời, Quý Cổ đông
cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Quế

6


:

7