Price Action chuyên Sâu Nhật Hoài (Traderviet)

PRICE ACTION CHUYÊN SÂU
Tổng hợp từ chuỗi series “Price Action chuyên sâu” của Nhật Hoài - Traderviet


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................. vii
PHẦN I. PRICE ACTION CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU................................................1
1.1. Price Action là gì và nguồn gốc của nó?......................................................................1
1.2. Những khái niệm cơ bản nhất của Price Action...........................................................2
1.2.1. Mô hình nến..............................................................................................................2
1.2.2. Phân tích từng thanh nến...........................................................................................3
1.2.3. Price Action áp dụng được trên các thị trường nào?..................................................3
1.2.4. Các khái niệm Price Action quan trọng.....................................................................3
1.3. Các phương pháp giao dịch theo Price Action.............................................................6
1.3.1. Price Action thuần túy...............................................................................................7
1.3.2. Price Action với volume............................................................................................7
1.3.3. Price Action với indicator.........................................................................................8
1.4. Tại sao Trader mới nên bắt đầu trading với Price Action?...........................................9
1.4.1. Giúp Trader tiết kiệm thời gian...............................................................................10
1.4.2. Khuyến khích tư duy và thái độ tốt của 1 Trader....................................................10
1.4.3. Xác định rõ ràng rủi ro............................................................................................11
1.5. Năm bước để trở thành một Price Action Trader........................................................11
1.5.1. Bước 1 - Học cách trân trọng cái đẹp của Price Action...........................................11
1.5.2. Bước 2 - Bắt đầu học..............................................................................................12
1.5.3. Bước 3 - Thay thế các indicator đang xài................................................................13
1.5.4. Bước 4 - Hình thành 1 phương pháp giao dịch Price Action của riêng mình..........13
1.5.4. Bước 5 - Lặp lại và bước tới...................................................................................14
PHẦN II. CÁC CÔNG CỤ MÀ PRICE ACTION TẬN DỤNG......................................15
2.1. Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua từng thanh nến............................................15
2.1.2. Đọc hiểu một thanh nến..........................................................................................15
2.1.3. Độ dài nến (range)..................................................................................................17

2.1.4. Thân nến.................................................................................................................17
2.1.5. Bóng trên................................................................................................................18
2.1.6. Bóng dưới...............................................................................................................19
2.2. Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến............................................19
Page | 1


2.2.1. Đọc hiểu hai cây nến...............................................................................................19
2.2.2. Đọc hiểu 3 cây nến..................................................................................................21
2.3. Mười mẫu hình Price Action Trader cần phải biết......................................................22
2.3.1. Nến đảo chiều (Reversal bar)..................................................................................23
2.3.2. Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar).............................................................24
2.3.3. Nến đuối sức (Exhaustion bar)................................................................................26
2.3.4. Pin bar (Pinocchio bar)...........................................................................................28
2.3.5 Nến đảo chiều 2 thanh (Two-bar reversal)...............................................................29
2.3.6. Nến đảo chiều 3 thanh (Three-bar reversal)...........................................................31
2.3.7. Ba nến hồi lại (Three-bar pullback)........................................................................32
2.3.8. Inside Bar................................................................................................................34
2.3.9. Outside bar..............................................................................................................35
2.3.10. Mẫu hình NR7......................................................................................................37
2.4. Price Action Trading với hỗ trợ kháng cự..................................................................38
2.4.1. Tại sao giao dịch tại hỗ trợ kháng cự lại mạnh mẽ đến thế?....................................38
2.4.2. Các xác định hỗ trợ kháng cự..................................................................................39
2.5. Các bước thiết lập một chiến lược Price Action Trading............................................43
2.5.1. Nhận định và hoàn cảnh thị trường.........................................................................43
2.5.2. Cách nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản............................................45
2.6. Trading setup và cách thoát lệnh bằng Price Action...................................................47
2.6.1. Hiểu hơn về Price Action trading setup...................................................................47
2.6.2. Thoát lệnh bằng Price Action..................................................................................49
PHẦN III. CÁC MẸO VÀ KỸ THUẬT VẬN DỤNG PRICE ACTION ĐỂ GIAO DỊCH

.......................................................................................................................................... 52
3.1. Sáu kỹ năng Price Action Trader phải thành thục......................................................52
3.1.1. Tìm các điểm xoay chiều (Swing point)..................................................................52
3.1.2. Xác định xu hướng 1 cách chính xác......................................................................53
3.1.3. Vẽ đường xu hướng................................................................................................55
3.1.4. Quyết định 1 vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giữ được hay thất bại..................................56
3.1.5. Nhận biết lực mua và lực bán qua từng thanh nến..................................................57
3.1.6. Đặt ra các mục tiêu giá khả thi................................................................................58
3.2. Trend Bar - Cách đơn giản để thấy được hành động giá............................................59
Page | 2


3.2.1. Trend Bar là gì?.......................................................................................................59
3.2.2. Cách đọc hiểu Price Action với Trend Bar..............................................................60
3.2.3. Ví dụ đọc hiểu Price Action bằng Trend Bar...........................................................60
3.3. Price Action Swing Trading với đường xu hướng......................................................62
3.3.1. Cách vẽ đường xu hướng đúng...............................................................................63
3.3.2. Tại sao đường xu hướng lại hữu dụng để swing trade?...........................................64
3.3.3. Swing trading với đường xu hướng.........................................................................65
3.3.4. Sự nhất quán là chìa khoá.......................................................................................67
3.4. Price Action trading với kênh giá...............................................................................67
3.4.1. Giao dịch theo xu hướng với kênh giá....................................................................67
3.4.2. Giao dịch ngược xu hướng với kênh giá.................................................................68
3.4.3. Giao dịch trong range với kênh giá.........................................................................69
3.4.4. Giao dịch breakout (phá ngưỡng) với kênh giá.......................................................70
3.5. Xác định xu hướng trong ngày để Day Trade.............................................................71
3.5.1. Đường trung bình với Price Action.........................................................................71
3.5.2. Kênh giá với Price Action.......................................................................................73
3.5.3. So sánh 2 phương pháp xác định xu hướng trong ngày..........................................74
3.6. Ba cách sử dụng vùng giằng co..................................................................................74

3.6.1. Vùng giá giằng co là các hỗ trợ kháng cự tự nhiên.................................................74
3.6.2. Vùng giằng co để thoát lệnh....................................................................................75
3.6.3. Vùng giằng co dài là các vùng giá nguy hiểm.........................................................76
3.7. Phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu...........................................77
3.7.1. Phân tích từng thanh nến là gì?...............................................................................77
3.7.2. Các quy tắc cơ bản..................................................................................................78
3.7.3. Ví dụ 1: HD D1 (NYSE).........................................................................................78
3.7.4. Ví dụ 2: CL 3M (NYMEX).....................................................................................80
3.8. Xác định xu hướng trong ngày để Day Trade bằng Price Action...............................82
3.8.1. Sử dụng các khung thời gian cao hơn.....................................................................82
3.8.2. Đường xu hướng.....................................................................................................84
3.8.3. Cách xác định xu hướng nào là tốt nhất?................................................................85
PHẦN IV. CÁC QUY TẮC CỦA MỘT PRICE ACTION TRADER...............................86
4.1. Mười quy tắc bất di bất dịch của một Price Action Trader.........................................86
Page | 3


4.1.1. Hãy phân tích giá đầu tiên.......................................................................................86
4.1.2. Đừng cố gắng bỏ toàn bộ indicator.........................................................................86
4.1.3. Giữ chart sạch sẽ và đơn giản.................................................................................87
4.1.4. Đừng quan tâm tới những cái tên mỹ miều của mô hình.........................................88
4.1.5. Không giao dịch các thị trường thanh khoản thấp...................................................89
4.1.6. Phải tôn trọng xu hướng hiện tại.............................................................................89
4.1.7. Phải tôn trọng các hỗ trợ và kháng cự.....................................................................90
4.1.8. Chỉ được vào lệnh khi xuất hiện setup....................................................................91
4.1.9 Sự thấu hiểu market đang trade................................................................................92
4.1.10. Hãy có riêng cho mình một quan điểm.................................................................92
4.2. Sáu quan niệm sai lầm về Price Action......................................................................93
4.2.1. Price Action là con đường duy nhất để trading thành công.....................................93
4.2.2. Price Action rất khó học, nhưng học được rồi thì dễ áp dụng.................................94

4.2.3. Price Action là tất cả thứ cần thiết để trade.............................................................94
4.2.4. Price Action là chỉ báo sớm duy nhất......................................................................94
4.2.5. Price Action là phương pháp có xác suất cao..........................................................94
4.2.6. Price Action chỉ là về mô hình nến.........................................................................95
4.3. Chiến lược Price Action Re-Entry (vào lệnh lần 2)....................................................96
4.3.1. Re-Entry là gì?........................................................................................................96
4.3.2. Chiến lược Price Action Re-Entry...........................................................................97
4.3.3. Ví dụ chiến lược Price Action Re-Entry..................................................................97
4.3.4. Điểm yếu của Price Action Re-Entry......................................................................99
4.4. Ba quy tắc tối quan trọng khi Day Trade bằng Price Action....................................100
4.4.1. Tránh vào lệnh tại các vùng giằng co....................................................................100
4.4.2. Sử dụng các nến nhỏ để xác định rủi ro................................................................101
4.4.2. Không bao giờ đi ngược lại động lực giá..............................................................102
4.5. Vào lệnh như một Price Action Trader chuyên nghiệp.............................................103
4.5.1. Các loại lệnh thường dùng....................................................................................103
4.5.2. Sử dụng đúng loại lệnh trong các trường hợp.......................................................104
4.6. Cách Price Action Trader ghi nhật ký giao dịch.......................................................106
4.6.1. Ghi lại hành động giá............................................................................................107
4.6.2. Ghi lại trực giác của bản thân trước mỗi trade......................................................108
Page | 4


4.7. Khung thời gian nào là tốt nhất để trade Price Action?............................................109
4.7.1. Bạn ưa thích độ biến động bao nhiêu?..................................................................109
4.7.2. Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho trading?.................................................109
4.7.3. Tốc độ phân tích Price Action của bạn?................................................................110
4.7.4. Độ cứng về tâm lý của bạn?..................................................................................110
PHẦN V. CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PRICE ACTION......................................112
5.1. Chiến lược Trend Bar thất bại..................................................................................112
5.1.1. Trend Bar là gì?.....................................................................................................112

5.1.2. Ý tưởng chiến lược Trend Bar thất bại..................................................................112
5.1.3. Chiến lược Trend Bar thất bại...............................................................................113
5.1.4. Ví dụ.....................................................................................................................114
5.2. Chiến lược vận dụng Inside Bar để Day Trade.........................................................117
5.2.1. Khung thời gian để Day Trade..............................................................................117
5.2.2. Chiến lược Inside Bar Day Trading.......................................................................117
5.2.3. Ví dụ.....................................................................................................................118
5.2.4. Đánh giá chiến lược Inside Bar Day Trading........................................................119
5.3. Chiến lược Inside Bar NR4 cho những ngày ít biến động........................................120
5.3.1. Inside Bar và NR4 là gì?.......................................................................................120
5.3.2. Quy tắc vào lệnh Inside Bar NR4..........................................................................121
5.3.3. Ví dụ chiến lược Inside Bar NR4..........................................................................121
5.3.4. Đánh giá chiến lược Inside Bar NR4....................................................................124
5.4. Chiến lược NR7 kiếm lời từ động lực phá vỡ..........................................................124
5.4.1. NR7 là nến gì?......................................................................................................124
5.4.2. Quy tắc vào lệnh chiến lược NR7.........................................................................125
5.4.3. Ví dụ chiến lược NR7...........................................................................................125
5.4.4. Đánh giá chiến lược NR7......................................................................................127
5.5. Mô hình tiếp diễn Yum-Yum chuyên đánh Break Out..............................................127
5.5.1. Mô hình tiếp diễn Yum-Yum là gì?.......................................................................127
5.5.2. Ví dụ mô hình tiếp diễn Yum-Yum........................................................................128
5.5.3. Đánh giá mô hình tiếp diễn Yum-Yum..................................................................130
PHẦN VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ PRICE ACTION...........................................131
6.1. Trading Price Action của A.I.Brooks........................................................................131
Page | 5


6.2. Forex Price Action Scalping của Bob Volman.........................................................131
6.3. YTC Price Action của Lance Beggs.........................................................................131
6.4. Bộ sách Price Action của Galen Woods...................................................................132

6.5. Martin Pring on Price Pattern...................................................................................132
6.6. Japanese Candlestick Charting Techniques của Steve Nison...................................132
6.7. Integrated Pitchfork Analysis - Basic to Intermediate bởi Mircea Dologa...............132
6.8. A complete guide to Volume Price Analysis của Anna Coulling..............................133
6.9. Trend Qualification and Trading của L. A. Little.....................................................133
6.10. The Art and Science of Technical Analysis của Adam Grimes...............................134

Page | 6


LỜI NÓI ĐẦU
Nhiều Trader gắn lên biểu đồ giá của họ với các đường đủ màu sắc của các chỉ báo
- indicator, rồi nhận ra rằng họ vẫn thua đều ngày qua ngày. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ kết luận các
indicator chính là gốc rễ vấn đề. Họ quyết định rằng Price Action trading chính là chén
thánh, vì Price Action tập trung vào giá và loại bỏ toàn bộ indicator. Nhưng thực tế thì
khác, chẳng có Chén Thánh nào cả.
Anh em đừng hiểu sai ý mình. Cũng như anh em, mình cực thích Price Action
Trading. Mình đang giao dịch bằng Price Action, đều đặn đọc bài phân tích của Nial
Fuller mỗi đầu tuần. Mình thậm chí còn đang viết 1 quyển sách nhỏ về Price Action
Trading, đương nhiên là bằng tiếng Việt. Sách cũng chỉ bao gồm những vấn đề đơn giản
về Price Action Trading, nhưng đảm bảo sẽ hữu ích cho anh em yêu thích trường phái
giao dịch này.
Nó hấp dẫn đối với mình bởi vì nó đơn giản và “thẳng thắn”, có sao nói vậy. Hành
động giá không biết nói dối.
Tuy nhiên, Price Action cũng chỉ là 1 phương pháp giao dịch. Nó đương nhiên
không phải là cách duy nhất để giao dịch có lợi nhuận, và indicator vẫn mang trong mình
1 vị trí và giá trị của riêng nó.
Những người nói với anh em rằng phương pháp của họ là tốt nhất, là cách duy nhất
để trade thì thường chỉ muốn bán thứ đó cho anh em. Họ không nghĩ về thứ tốt nhất cho
anh em đâu. Hãy nhớ điều này khi anh em đang muốn tìm cho mình 1 phương pháp giao

dịch.
Bài cuối này mình muốn ghi ra toàn bộ các bài học mà mình đã dịch và viết
trong Price Action chuyên sâu, từ những kiến thức nền tới các chiến lược giao dịch Price
Action nâng cao, để anh em muốn tìm đọc lại đỡ thời gian đi kiếm.
Nguồn: Traderviet.com – Tác giả: Nhật Hoài

Page | 7


PHẦN I. PRICE ACTION CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
1.1. Price Action là gì và nguồn gốc của nó?
Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã
làm biết bao Trader mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó. Các Price
Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có thể xây
dựng nên 1 phương pháp giao dịch cung cấp 1 lợi thế cho mình, từ đó có thể đọc hiểu
được thị trường và kiếm lợi nhuận. Price Action loại bỏ gần như hoàn toàn các thông tin
gây nhiễu khác và chỉ tập trung vào Giá để phân tích.
Chúng tôi xin giới thiệu 1 series về Price Action chuyên sâu, từ cơ bản đến nâng
cao, để cho tất cả traders mới bắt đầu tìm hiểu về Price Action có thể học phương pháp
giao dịch này 1 cách toàn diện nhất, tránh việc đọc lượm lặt mỗi bài 1 ít rồi ráp lại 1 cách
gượng gạo, thiếu chắc chắn.
Series Price Action chuyên sâu này sẽ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất, đơn
giản nhất, để cho trader chưa biết gì về Price Action đều có thể đọc hiểu và luyện tập; từ
đó sẽ đi đến các kỹ thuật Price Action chuyên sâu hơn, cách đọc hiểu thị trường
bằng Price Action.
Nội dung của series Price Action chuyên sâu sẽ gồm 5 phần chính, mỗi phần được
chia làm nhiều kỳ với các nội dung nhỏ hơn:


Phần 1: Price Action cho người mới bắt đầu: Trong phần này, anh em sẽ biết về

những khái niệm cơ bản nhất của Price Action, các mẫu hình Price Action cơ bản, và
cách đọc hiểu Price Action ở mức độ cơ bản. Phần này gồm 9 kỳ (Người tổng hợp đã
thu gọn lại còn 5 kỳ);



Phần 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng: Phần này chuyên sâu về các
công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng khi dùng Price Action để giao dịch, ví dụ đường xu
hướng, kênh giá, vùng giá giằng co (congestion), từng thanh nến. Phần này cũng gồm
9 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 6 kỳ);



Phần 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch: Phần này tập
trung vào kỹ năng của 1 Price Action Trader, cách vào lệnh, thoát lệnh, cách lên kế
hoạch, ghi nhật ký, tất tần tật những gì mà 1 Price Action – Trader cần phải biết làm,
và làm cho thật giỏi. Phần này gồm 10 kỳ (Người tổng hợp đã thu gọn lại còn 8 kỳ);



Phần 4: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này đến lúc Trader phải
biết vận dụng những kiến thức và công cụ đã học vào 1 chiến lược thực sự để kiếm
lợi nhuận, cách phân tích thị trường theo chiến lược, cách vào lệnh và thoát lệnh.
Phần này gồm khá nhiều kỳ, mỗi kỳ là 1 chiến lược Price Action riêng biệt, anh em
chỉ nên chọn cho mình 1 chiến lược rồi rèn luyện nó cho thật thành thục, đừng học tất
cả nhé. Ở đây mình sẽ trình bày hết cho các anh em lựa chọn, nhưng nhớ là chỉ chọn
1 thôi;
Page | 1





Phần 5: Các chiến lược giao dịch Price Action: Phần này 5 kỳ, mỗi kỳ là một
chiến lược được mô tả một cách chi tiết.
Phần 6: Các nguồn sách và tài liệu Price Action để nghiên cứu sâu thêm.

Vài dòng cuối sẽ dành cho nguồn gốc của phương pháp Price Action. Price
Action có nguồn gốc tương tự phân tích kỹ thuật cổ điển, tức là bắt nguồn từ Lý thuyết
Dow của Charles Dow – được mệnh danh là cha đẻ của phân tích kỹ thuật.
Dow cho rằng giá phản ánh mọi thứ, và là kết quả cuối cùng của tất cả các yếu tố
và thông tin khác trên thị trường, và giá được biểu hiện lên biểu đồ giá. Price Action
nghiên cứu hành động của giá cả, từ đó đọc hiểu được tâm lý của những con người đang
tham gia thị trường và dự đoán hành động tiếp theo. Đó là lý thuyết và nền móng vững
chãi nhất của Price Action.
1.2. Những khái niệm cơ bản nhất của Price Action
Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về những khái niệm cơ bản nhất mà 1 Price
Action Trader cần phải biết. Phần 1 là chủ đề lớn của các kỳ viết này, tên là “Price Action
cho người mới bắt đầu”.
1.2.1. Mô hình nến
Sau khi Steve Nison giới thiệu mô hình nến Nhật cho thế giới phương Tây,
những hành động giá ngắn hạn được gọi là mô hình đó bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Kể
từ đó, mô hình nến trở thành 1 trong các phương pháp phân tích quan trọng nhất của Price
Action hiện đại.

Page | 2


Một cây nến đơn giản như vậy nhưng lại ẩn chứa trong nó rất nhiều tâm tư nguyện

vọng. Đuôi nến trên và dưới (hay còn gọi là bóng nến, râu nến) sẽ cho chúng ta thấy lực
bán và lực mua. Trong khi đó thân nến cho thấy tâm lý thị trường hiện tại. Nói 1 cách đơn
giản nhất, nếu nến đóng cửa cao hơn thì thị trường đang tăng giá, ngược lại là giảm giá.
Nhưng nếu giá đóng gần bằng hoặc bằng giá mở, nôm na gần như không có thân nến, thì
tâm lý là chưa xác định được. Cây nến này gọi là Doji.
Khoảng cách giữa đỉnh và đáy nến cho thấy độ biến động trong phiên giao dịch đó.
Do đó nến càng dài tức là thị trường đang có biến động lớn. Bò Gấu choảng nhau xoành
xoạch.
Nếu đọc hiểu được câu chuyện mà 1 cây nến muốn kể, thì dần dần Price
ActionTrader sẽ hiểu được câu chuyện thị trường muốn kể.
1.2.2. Phân tích từng thanh nến
Tuy nhiên, để đọc hiểu thị trường, đâu chỉ có đọc hiểu 1 cây nến là đủ. Price
ActionTrader phải biết cách đọc từng cây nến một trong một chuỗi, rồi ghép lại các mảnh
nhỏ thành 1 câu chuyện. Đó gọi là phân tích từng thanh nến (bar-by-bar analysis). Tuy
nhiên chúng ta phải đi từ từ, không có gì phải vội cả.
Người giao dịch Theo Price Action đã lâu, khi nhìn vào 1 chuỗi các cây nến, sẽ
thấy ngay câu chuyện mà chúng muốn kể, 1 trận đánh giữa Bò và Gấu hiện rõ ngay trong
đầu, ai thắng thế, ai thua hay thế trận chưa ngả ngũ sẽ kể được ngay. Không cần indicator
hay chỉ báo gì cả, bản thân giá và nến là đã cho rất nhiều thông tin rồi.
1.2.3. Price Action áp dụng được trên các thị trường nào?
Price Action áp dụng được trên tất cả các thị trường có người giao dịch, có người
mua kẻ bán, vì bản chất quá đơn giản của nó là chỉ cần mỗi giá và nến làm thông tin nên
nó có khả năng tuyệt vời này.
Tuy nhiên, thị trường thanh khoản càng cao (nôm na nếu bạn muốn mua ở bất cứ
giá nào thì vẫn có người chấp nhận bán, việc mua bán được diễn ra dễ dàng) thì Price
Action càng phát huy thế mạnh. Thị trường thanh khoản cao, nến càng cho thấy rõ ràng
câu chuyện đằng sau, Price Action Trader càng có lợi.
1.2.4. Các khái niệm Price Action quan trọng
1.2.4.1. Mô hình giá

Page | 3


Mô hình giá nghe qua có vẻ như là 1 phương pháp giao dịch khác (Trader 40 năm
kinh nghiệm Peter Brandt kiếm trung bình 40%/năm nhờ phân tích Mô hình giá cổ điển),
nhưng nó là 1 phần quan trọng của phương pháp Price Action. Trong phân tích Price
Action, chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng các Mô hình giá cổ điển làm căn cứ để phân
tích, vì cơ bản Mô hình giá cũng là biến động của thị trường lặp lại trong quá khứ, do đó
chúng có khả năng tái diễn trong tương lai, và vẫn giữ được sự thuần khiết của giá,
nên Price Action đều sử dụng tới cả.
Các bạn sẽ thường xuyên gặp các Mô hình giá đơn giản như hai đỉnh, hai đáy, vai
đầu vai, cốc và tay cầm, vv. Hãy trang bị các kiến thức cơ bản về mô hình để có thể vận
dụng trong Price Action.
1.2.4.2. Xu hướng và các điểm đảo chiều
Thị trường không di chuyển 1 cách ngẫu nhiên, nó đi theo xu hướng: tăng, giảm,
hoặc đi ngang. Phải hiểu về xu hướng và các điểm đảo chiều – swing point, gồm swing
high và swing low – mới có thể phân tích Price Action được.

Page | 4


Xu hướng tăng gồm các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn (higher high-higher low). Xu
hướng giảm gồm các đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn (lower high-lower low). Xu hướng tăng
bị phá vỡ khi giá phá xuống swing low cấu trúc gần nhất. Xu hướng giảm bị phá vỡ khi
giá phá lên swing high cấu trúc gần nhất.
Thị trường đi ngang khi không xuất hiện 1 cặp đỉnh đáy cao hơn, thấp hơn nào rõ ràng. Đi
ngang có 2 dạng chính: đi ngang kiểu range giá nằm ngang, hoặc đi ngang tích luỹ
theo tam giác.
1.2.4.3. Hỗ trợ và kháng cự
Đây là các khái niệm cực kỳ quan trọng trong Price Action. Chúng ta sẽ buy sell

Theo các vùng hỗ trợ, kháng cự để có xác suất thắng cao hơn. hỗ trợ ngăn cho giá không
giảm xuống thấp hơn, và kháng cự ngăn cho giá không tăng lên cao hơn. Giao dịch Price
Page | 5


Action có thành công hay không phụ thuộc vào việc xác định hỗ trợ kháng cự có đúng
hay không.
1.2.4.4. Đường xu hướng và kênh giá

Đường xu hướng và kênh giá là các chuyển động rất đẹp của thị trường theo xu
hướng. Tuy nhiên do là các cản nằm chéo (so với hỗ trợ kháng cự nằm ngang) nên chúng
sẽ không đáng tin cậy bằng hỗ trợ kháng cự. Ta vẫn dùng chúng, nhưng để mục đích tham
khảo là chính.
1.3. Các phương pháp giao dịch theo Price Action
Tiếp tục các bài viết về Price Action chuyên sâu. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về các
phương pháp giao dịch dựa trên Price Action.
Nói 1 cách chuẩn xác thì Price Action không phải là 1 phương pháp giao dịchnào
cố định, riêng biệt và mới hoàn toàn cả. Price Action là giao thoa giữa phân tích mô hình
nến, phân tích mẫu hình giá cổ điển và nhiều công cụ phân tích khác. Đôi khi nó còn được
kết hợp với nhiều công cụ khác như fibonacci, thậm chí cả indicator. Nhưng có 2 đặc
điểm mà nhìn vào là anh em sẽ nhận ra ngay 1 phương pháp có phải là Price Action hay
không, đó chính là:


Vào lệnh tại các vùng hỗ trợ kháng cự;



Rất ít hoặc hầu như không có indicator.

Page | 6


Trong đó, điều đầu tiên là quan trọng nhất. Tất cả các Price Action Trader đều phân
tích và vào lệnh tại các vùng hỗ trợ kháng cự, nơi lực cung cầu tăng mạnh và tăng cơ hội
thắng so với việc vào lệnh tại 1 điểm ngẫu nhiên trên biểu đồ. Ngoài ra, Price
Action Trader nếu có sử dụng indicator thì sẽ hạn chế đến mức tối đa, vì họ tin rằng các
biến động của giá thể hiện qua biểu đồ là đủ thông tin cho họ rồi, và thường các indicator
được sử dụng đó chỉ là các indicator lọc xu hướng, đường trung bình đơn giản. Bản thân
mình vẫn sử dụng các đường trung bìnhvà keltner channel để hỗ trợ việc phân tích, và
đương nhiên không phải là công cụ cho tín hiệu vào lệnh.
Dưới đây là một vài trường phái Price Action nhỏ trong thế giới Price Action rộng
lớn:
1.3.1. Price Action thuần túy
Tức là chỉ có biểu đồ giá, ngoài ra không còn cái gì khác hết. Không có indicator
nào, thậm chí không cần đến volume nếu là Forex Trader. Nial Fuller với blog về Price
Action nổi tiếng learntotradethemarket là điển hình cho trường phái này.
Các Trader Theo Price Action thuần tuý thường rất nhạy về mô hình nến, vì nến là nguồn
thông tin quan trọng nhất với họ. Ngoài ra khả năng xác định các vùng hỗ trợ kháng
cự của các Trader này cũng đạt tới độ thượng thừa. Trader Theo Price Action thuần túy
không tin tưởng lắm vào đường xu hướng, vì theo họ các vùng cản chéo như đường xu
hướng sẽ không đáng tin cậy bằng cản ngang, vốn thể hiện lực cung cầu mạnh mẽ.
1.3.2. Price Action với volume

Page | 7


Volume có thể là nguồn thông tin rất hữu ích đặc biệt với Stock Trader, vì theo lý
thuyết của ông tổ Dow, xu hướng đi kèm volume tăng mạnh sẽ là xu hướng đáng tin cậy,
và khi có sự phân kỳ (lệch nhau) giữa xu hướng và volume, xu hướng đã yếu và chuẩn bị

đảo chiều. Do đó phân tích Price Action cùng với volume sẽ cho ra 1 vũ khí rất mạnh.

Price Action với volume cũng là nguồn gốc của trường phái volume spread
analysis, vốn dựa trên công trình của Richard Wyckoff về mối quan hệ giữa volume và
khoảng cách (spread) giữa đỉnh đáy của 1 thanh nến.
1.3.3. Price Action với indicator
Các Price Action Trader có sử dụng indicator vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của việc
phân tích hành động giá, nhưng họ vẫn thấy giá trị trong việc sử dụng các indicator.

Page | 8


Cái indicator được nhiều Price Action Trader sử dụng nhất là đường trung bình động.
Trong sách Price Action của AI Brooks, ông có hướng dẫn cách kết hợp Price
Action với đường trung bình hàm mũ (ema) 20 chu kỳ. Do đó, Price Action không có
nghĩa là loại bỏ hết indicator, chỉ là hạn chế tối đa mà thôi.
1.4. Tại sao Trader mới nên bắt đầu trading với Price Action?
Đối với các Trader vừa mới tìm hiểu về trading, thì Price Action là phương pháp
tốt nhất để bắt đầu, đó là quan điểm của mình. Trader mới nên bắt đầu học về Hành Động
Giá, không phải Indicator.
Mình viết vậy không hề nhằm chỉ trích indicator và các Trader sử dụng indicator.
Indicator vẫn có những giá trị rất riêng mà hành động giá hay các phương pháp khác
không thể thay thế được. Tuy nhiên đối với Trader mới, indicator không phải là nơi lý
tưởng để bắt đầu. Chúng sẽ khiến cho các Trader này bị ảo tưởng về khả năng của chúng,
và đương nhiên là sẽ thua lỗ.
Rất nhiều Trader chuyên nghiệp đã giao dịch lâu năm vẫn đang sử dụng indicator,
nhưng là bởi vì họ đã trading đủ lâu để hiểu được toàn bộ bản chất của indicator mà họ
xài, và họ dễ dàng thấy được những cái sai của indicator để không bị mắc bẫy. Trader mới
thì không, họ sẽ liên tục bị indicator lừa hết lần này tới lần khác, cho tới khi nản và bỏ
cuộc.

Price Action, khi được nghiên cứu và học tập đúng đắn, sẽ cho Trader mới thấy
được và hiểu được 1 cách căn bản cách mà thị trường vận hành, vì Price Action chỉ lấy
giá làm nguồn “nguyên liệu” đầu vào duy nhất, không biến chất, không thay đổi. Từ đó
họ bắt đầu có các kỳ vọng thực tế hơn: Trader mới học về Price Action đầu tiên sẽ không
thích bắt đỉnh đáy, không thích đi ngược xu hướng, và có những nền tảng đầu tiên rất
Page | 9


vững chắc về cách phân tích cấu trúc thị trường. Thêm nữa, họ cũng không cần đi tìm
kiếm chén thánh hay indicator tuyệt đỉnh gì cả, họ hiểu các thông tin từ giá đã là quá đủ.
1.4.1. Giúp Trader tiết kiệm thời gian
Chặng đường trở thành 1 Trader có lợi nhuận đều đặn rất dài, và chúng ta phải tiết
kiệm thời gian, tập trung học những thứ quan trọng nhất, thay vì lang thang kiếm chén
thánh.
Trader mới phải tập trung vào việc học cách vận hành của thị trường, quan sát nó
và cố gắng hiểu được tâm tính của nó. Price Action giúp chúng ta làm được chuyện đó.
Và tin mình đi, anh em sẽ nhanh chóng thấy được hành vi của thị trường ở mức độ cơ bản
nhanh hơn là tìm được cho mình 1 indicator ưng ý.
1.4.2. Khuyến khích tư duy và thái độ tốt của 1 Trader
Nói nôm na, Price Action sẽ giúp Trader có các kỳ vọng bớt ảo tưởng hơn, thực tế
hơn.
Với 1 Trader mới, indicator sẽ khiến anh ta cảm thấy mọi thứ sao mà dễ dàng quá.
Buy khi RSI giảm xuống 30, và sell khi nó tăng lên 70. Hậu quả thế nào chắc các bạn đều
biết.
Về bản chất, indicator khiến 1 Trader tập trung hơn vào TÍN HIỆU VÀO LỆNH,
và khiến Trader đó phải vào lệnh khi có tín hiệu. Đây là 1 khởi đầu rất tệ hại của
1 Trader mới. Anh ta được indicator “dạy” cho các thời điểm nên vào lệnh.

Nhưng đối với 1 Trader mới, điều đầu tiên nên học là khi nào không nên vào
lệnh.Price Action làm được chuyện đó.

Page | 10


Trader cần quan sát, học hỏi, và thấy được câu chuyện đang diễn ra trên thị trường,
và hiểu được hoàn cảnh của câu chuyện lúc đó. Hành động vào lệnh hay không phải diễn
ra sau khi Trader hiểu được câu chuyện. Price Action dạy Trader cách đọc câu chuyện mà
thị trường muốn kể, thay vì đưa ra các tín hiệu mù mờ.
Nói cách khác, phương pháp Price Action nhấn mạnh vào khả năng phân tích và sự
kiên nhẫn, thay vì các tín hiệu buy sell.
1.4.3. Xác định rõ ràng rủi ro
Mỗi mẫu hình Price Action khi xuất hiện đều xác định rõ ràng mức stop loss hợp lý
nên đặt. Với pin bar, ta có thể đặt stop loss 1 khoảng so với đuôi nến. Với inside bar, stop
loss nên được đặt vài pip so với nến mẹ. Các stop loss này rất chặt và cho tỷ lệ
risk:reward vô cùng hấp dẫn. Price Action Trader luôn cân nhắc kỹ càng rủi ro trước khi
vào lệnh, và khả năng quản lý vốn của họ cũng rất tốt.

Ngược lại, indicator rất khó có các mức stop loss rõ ràng và hợp lý như vậy. Đó là
chưa kể các repainting indicator (indicator tự vẽ lại) vốn tự thay đổi tín hiệu khi nó thấy
tín hiệu bị sai.
Suy cho cùng, bài này không phải là để tâng bốc Price Action hay phê phán
indicator, vì mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm khác nhau. Price Action cũng có
nhược điểm. Nhưng ưu điểm của nó là giúp các Trader mới không bị ảo tưởng, và tập
trung vào những cái quan trọng trước tiên.
1.5. Năm bước để trở thành một Price Action Trader
Để trở thành 1 Price Action Trader, chúng ta cần bỏ ra thời gian, công sức để luyện
tập. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình luyện tập đó có thể được tóm gọn trong 5 bước, mà mình
Page | 11


sẽ trình bày với anh em trong bài viết này. Bài này giống như là bước lên kế hoạch, ta

phải biết sắp tới ta sẽ trải qua các bước nào, mỗi bước phải làm cái gì để sau quá trình đó,
ta có thể tự tin vận dụng Price Action để KIẾM TIỀN trên thị trường, chứ không phải là
chém gió cho vui.
1.5.1. Bước 1 - Học cách trân trọng cái đẹp của Price Action
Nhiều Trader bắt đầu học Price Action với những ngộ nhận, và kết thúc ê chề với
sự thất vọng. Price Action chỉ là 1 phương pháp, không phải chén thánh. Nó vẫn có những
nhược điểm. Người học Price Action phải trân trọng vẻ đẹp của nó bên cạnh những nhược
điểm đó.
Sức mạnh của Price Action đến từ sự đơn giản. Một sự tập trung duy nhất lên giá
cho chúng ta các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.
Trước tiên, phải xác định xem bản thân anh em có phù hợp với Price Action hay
không. Nếu anh em ưa thích sự đơn giản, thì hãy chọn Price Action. Nếu anh em thích
công thức, tự động hoá, thống kê, con số, thì hãy chọn Indicator.
Sau khi xác định được rồi, chúng ta phải nhìn vào sự thật phũ phàng: học cách phân
tích Price Action chưa chắc giúp anh em kiếm được lợi nhuận. Lợi nhuận đến được từ
quản lý vốn, quản lý cảm xúc nữa, không chỉ đơn thuần là phân tích.
1.5.2. Bước 2 - Bắt đầu học
Hãy học từ từ, bắt đầu từ những kiến thức đơn giản nhất, về xu hướng, phân tích
kỹ thuật cơ bản.

Đừng cố gắng bắt đầu với những kiến thức này: mô hình inside bar, fakey, nến nhận
chìm, pin bar, vv. Rồi hăm hở đem nó đi trading liền.
Page | 12


Hãy bắt đầu với:


1 cây nến: giá mở, giá đóng, giá cao, giá thấp;



Tâm lý thị trường thể hiện qua đuôi nến và thân nến;



Điểm đảo chiều – swing point;



Xu hướng – trend;



Hỗ trợ – kháng cự.

Với 1 nền móng vững chắc về Price Action, anh em có thể tiến tới các khái niệm phức tạp
hơn 1 cách dễ dàng. Anh em cũng sẽ biết cách thấy được logic và tâm tư đằng sau mỗi mô
hình Price Action và không gặp khó khăn trong việc nhớ chúng.
1.5.3. Bước 3 - Thay thế các indicator đang xài
Nếu anh em đã giao dịch với indicator trước kia, việc này có thể hơi khó, nhưng
hãy cố gắng bỏ bớt những indicator bị “thừa” để rèn luyện khả năng đọc hiểu Price
Action được nhanh nhạy hơn. Hãy làm theo các bước sau:
1. Liệt kê các indicator đang xài
2. Với mỗi indicator, viết ra tác dụng của nó
3. Các bạn có thực hiện được việc đó bằng Price Action không?
4. Nếu có thể, hãy bỏ indicator đó đi

Chúng ta không phải loại bỏ đi những thứ quan trọng, chúng ta đang loại đi những
thứ thừa thãi, nếu anh em xác định Price Action là phương pháp giao dịch chính của

mình.
Page | 13


Ví dụ, anh em đang lọc xu hướng bằng 1 đường ema 50. Liệu có thể dùng Price
Action để thấy xu hướng không? Có thể, anh em sẽ học được kỹ năng này trong các bài
chia sẻ sau của mình trong series này. Lúc đó anh em sẽ thấy đường ema 50 thừa thãi
ngay thôi.
1.5.4. Bước 4 - Hình thành 1 phương pháp giao dịch Price Action của riêng mình
Với những công cụ đã học, hãy vận dụng chúng hình thành nên 1 phương pháp của
riêng anh em. Nên nhớ:





Hãy giữ nó đơn giản NHẤT CÓ THỂ;
Chọn 1 phong cách và bám lấy nó. Nếu anh em thích pin bar, hãy CHỈ TRADE khi
thấy pin bar;
Giữ lấy 1 indicator, nếu anh em thấy nó quan trọng.

1.5.4. Bước 5 - Lặp lại và bước tới
Khi đã chọn được phương pháp rồi, giờ là tới bước khó nhất: áp dụng nó lên thị
trường. Biết được phương pháp thôi chưa đủ, anh em phải biết cách thành thục nó, biến
nó thành 1 vũ khí của anh em để đi ra chiến đấu.
Vũ khí của anh em chỉ là công cụ, bản thân người cầm vũ khí mới là yếu tố quyết
định. Anh em phải học cách phát triển độ nhạy, khả năng đọc hiểu thị trường như
1 Trader, những thứ này chỉ có thể có được khi đã thực chiến hoặc ít nhất là giao dịch
demo.
Điều cuối cùng mà mình muốn nói, là hãy giữ cho mình 1 cuốn nhật ký giao dịch,

ghi lại hay chụp màn hình chart TẤT CẢ các phân tích của anh em. Nó sẽ trở thành 1 vật
báu.

Page | 14


PHẦN II. CÁC CÔNG CỤ MÀ PRICE ACTION TẬN DỤNG
Giờ chúng ta qua phần 2 – Các công cụ mà Price Action tận dụng. Trong phần này,
chúng ta sẽ lần lượt học cách vận dụng các công cụ đơn giản như từng thanh nến, hỗ trợ,
kháng cự, đường xu hướng, kênh giá, để đọc và hiểu Price Action. Mục tiêu là sau phần
này, tất cả mọi người phải có kỹ năng đọc hiểu Price Action sử dụng các công cụ trên 1
cách thành thạo, và phải hiểu ngay câu chuyện hành động giá mà thị trường đang kể trong
3 phút đầu tiên khi nhìn biểu đồ.
2.1. Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua từng thanh nến
Đọc hiểu Price Action có nghĩa là hiểu được thị trường đã làm những gì và nó đang
làm cái gì ở hiện tại. Bằng cách này, ta có thể tăng xác suất đoán đúng những gì nó sẽ làm
ở tương lai.
Tới đây thì nếu các bạn chưa đọc phần 1, chúng tôi khuyến khích các bạn nên đọc.
Đừng nôn nóng mà bỏ qua các bài học đầu tiên.
Rất nhiều Trader cố gắng sử dụng mô hình nến để đọc Price Action, và vấn đề của
nó là họ bị gắn liền quá nhiều vào các tên gọi rườm rà khó nhớ, có thiên hướng đi tìm các
cây nến trùng khớp với lý thuyết 1 cách máy móc. Việc đọc hiểu Price Action phải thật
nhẹ nhàng, giống như đọc 1 cuốn sách vậy.
Sau bài viết này, chúng ta sẽ hiểu được đọc hiểu Price Action nó đơn giản tới mức
nào.
2.1.2. Đọc hiểu một thanh nến
Một thanh nến thể hiện dữ liệu giá trong 1 khoảng thời gian cố định, cái này nhiều
bạn biết rồi. Ta cần 4 mẩu thông tin để hình thành nên 1 cây nến:

Page | 15

5. Giá mở (Open – O)
6. Giá cao nhất (High – H)
7. Giá thấp nhất (Low – L)
8. Giá đóng (Close – C)
OHLC là 4 mẩu thông tin cơ bản của 1 thanh nến. 4 mẩu thông tin này cho chúng
ta các thông tin quan trọng của hành động giá diễn ra trong thời gian xảy ra cây nến đó:
9. Độ dài nến (range)
10. Thân nến
11. Bóng trên (râu/đuôi trên)
12. Bóng dưới (râu/đuôi dưới)

Page | 16


2.1.3. Độ dài nến (range)
Độ dài, hay còn gọi là range nến cho thấy tổng chiều dài của toàn bộ hành trình mà
hành động giá đã đi qua, trong thời gian cây nến đó hình thành.
Nó cho chúng thấy mức độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian đó.
Nến càng dài thì thị trường càng biến động. Nến càng ngắn thì thị trường càng yên tĩnh.
Bây giờ thì các bạn có thể bỏ đi Bollinger Bands được, nếu các bạn chỉ dùng nó để
đo độ biến động.
2.1.4. Thân nến
Thân nến đánh dấu nơi mà phe bò gấu đã đánh nhau, nó cho chúng ta biết kẻ nào
đang thắng thế, hoặc là bất phân chiến bại. Thân nến cho thấy sức mạnh của cây nến.

Page | 17