Phân tích kĩ thuật cổ phiếu AGD và dự đoan xu hướng giá trong ngắn hạn-3 tháng năm 2010.docx

Phân Tích Kĩ Thuật Cổ Phiếu AGD
Công ty Cổ phần Gò Đàng
Ngày giao dịch đầu tiên: 07/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 8,000,000
Họ và tên: Phan Thị Dung (STT:04)
Lớp: A1-ĐTCK-TCNH-K46
Giáo viên hướng dẫn: Dương Thị Hồng Vân
Trường đại học Ngoại Thương
Phân tích kĩ thuật cổ phiếu AGD
1. Fibonacci Retracements và trung bình động (MA)
Fibonacci Retracements (FR) được xác định trước tiên bằng cách vẽ đường
thẳng nối kết giữa hai điểm giá cao nhất và thấp nhất của đồ thị giá trong giai đoạn
phân tích. Một loạt 9 đường nằm ngang sau đó được vẽ lên tại các mức Fibonacci
0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, và 423.6% tương ứng
với chiều cao tính từ điểm giá cao nhất đến thấp nhất (một số đường có thể không
được vẽ ra khi nằm ngoài quy mô phân tích của đồ thị)
Xét giai đoạn từ 10/7/2010 đến 10/9/2010, đây là khoảng thời gian giá cổ phiếu
dao động mạnh trong khoảng 27000 VNĐ đến 42400VNĐ. Nhìn trên đồ thị ta
thấy, ngưỡng kháng cự tốt nhất tại đường Fibonacci 61.8% và ngưỡng hỗ trợ xuất
hiện tại đường Fibonacci 28.6% tương ứng với 2 mức giá 36000VNĐ và
31100VNĐ. Khoảng thời gian từ 26/7-10/8 giá cổ phiếu suy giảm liên tục theo xu
thế giảm mạnh của toàn thị trường, VNINDEX đã rớt mạnh từ 498.1 xuống 461.7
điểm ( tương đương giảm 36.4 điểm). Hiện tại giá của AGD đang được hỗ trợ tại
ngưỡng 28.6% nên nhiều khả năng giá cổ phiếu này sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ
trong ngắn hạn vì rủi ro chính sách tiềm tàng. Nếu giá tiếp tục giảm xuống với khối
lượng giao dịch lớn sẽ tạo ra ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mới nằm trên hoặc gần
đường FR.
Trung bình động MA: Xác định giá bình quân của chứng khoán trong một khoảng
thời gian nhất định, loại bỏ được sự giao động giá hàng ngày. Ý nghĩa của MA:
Khắc phục được hạn chế của các dạng đồ thị khó nắm bắt xu hướng chung của giá

chứng khoán. Ở đồ thị ngày 23/6/2010 MA ngắn ngày cắt MA dài ngày từ dưới
lên, khối lượng giao dịch lớn đột biến 44,060 tương đương với giá trị giao dịch là
1,242,709,000 VNĐ xác định 1 xu thế đảo chiều tăng mạnh với 8 phiên liên tiếp
tăng trần. Xu thế tương tự với ngày 30/8/2010, tuy nhiên ở giai đoạn này xu thế
không bền vững nên giá cổ phiếu đã giảm sau 4 phiên tăng điểm.
2. MFI, RSI và MACD
MFI là chỉ số động lượng (momentum indicator), nó đo sức mạnh của dòng tiền
vào hoặc ra của cổ phần. Nó liên quan mật thiết với RSI, nhưng ở đó RSI được kết
hợp chặt chẽ với đường giá, còn MFI được xem là khối lượng.
RSI (Relative Strength Index) cho biết tình trạng 1 cổ phiếu được mua hoặc bán
quá nhiều, do vậy giá biến động một cách bất thường. RSI chỉ ra điểm không thể
mua và điểm không thể bán trong thị trường, nó dao động từ 0 đến 100, điển hình
nếu dưới 30 là không thể bán, nếu trên 70 là không thể mua.