9 bước trở thành cao thủ trade
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.1 MB, 85 trang )
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
----- 1
-----
--- QUÁN TÙNG
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
TRADER 101
9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADER
Bản quyền sách thuộc về tác giả Quán
Tùng.
Được tài trợ bởi: Blog Bài viết kinh tế
Phiên bản ebook được đăng tải tại:
/>Date: 03/08/2018
Mọi ý kiến đóng góp bổ sung hoàn thiện sách xin gửi về địa chỉ dưới
đây
Email:
Facebook: facebook.com/quantung96
----- 2
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
----- 3
-----
--- QUÁN TÙNG
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
MỤC LỤC
9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADER ................................................................ 2
1. ĐÔI ĐIỀU CHO TRADER TỪ HUYỀN THOẠI JESSE LIVERMORE ................................ 7
Huyền thoại Jesse Lauriston Livermore ........................................................................ 7
Trading – Trò chơi cờ bạc ! ............................................................................................ 8
2. TƯ DUY CỦA MỘT TRADER THÀNH CÔNG. ............................................................... 12
Sự thật về trading. ......................................................................................................... 12
Tính cách của trader thành công ................................................................................. 13
3. CÁC CÔNG CỤ VÀ CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.................................................. 16
BOLLINGER BANDS - DẢI BOLLINGER ....................................................................... 17
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (MOVING AVERAGES) ............................................................. 20
PSAR - PARABOLIC SAR .............................................................................................. 28
DÃY SỐ FIBONACCI - XÁC ĐỊNH MỨC KHÁNG CỰ / HỖ TRỢ ................................... 30
CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI - RSI - RELATIVE STRENGTH INDEX .................... 34
MACD - CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG CHÊNH LỆCH HỘI TỤ TRUNG BÌNH TRƯỢT ............... 38
AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX - ADX .................................................. 43
STOCHASTIC - SKD ...................................................................................................... 47
MFI - CHỈ BÁO ĐO DÒNG TIỀN ..................................................................................... 50
CCI - COMMODITY CHANNEL INDEX INDICATORS .................................................... 52
WILLIAMS %R ................................................................................................................ 55
VÙNG HÀNH ĐỘNG - TAZ - SWING TRADING SYSTEM ............................................. 58
ICHIMOKU VÀ TÍN HIỆU ICHIMOKU ............................................................................. 62
----- 4
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Phần 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỒ THỊ ICHIMOKU KINKO HYO ....................................... 62
Phần 2 : TÍN HIỆU ICHIMOKU ..................................................................................... 64
POWER SIGNAL - SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ ...................................................... 70
1/ Power Signal là gì? .................................................................................................. 70
2/ Làm thế nào để vẽ tạo cảnh báo Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu đồ? ............................... 71
4. 9 BƯỚC GIÚP CÁC TRADER THÀNH CÔNG ............................................................... 72
BƯỚC 1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ SAU ĐÓ CHỌN PHONG CÁCH GIAO DỊCH PHÙ
HỢP VỚI NHỮNG MỤC TIÊU ĐÓ CŨNG NHƯ TÍNH CÁCH CỦA BẠN. .................... 72
BƯỚC 2. CÔNG TY MÔI GIỚI BẠN CHỌN PHẢI ĐÁNG TIN ĐỒNG THỜI PHẢI
CUNG CẤP NỀN TẢNG GIAO DỊCH PHÙ HỢP VỚI PHONG CÁCH GIAO DỊCH CỦA
BẠN. ............................................................................................................................ 73
BƯỚC 3. CHỌN PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH VÀ ÁP DỤNG MỘT CÁCH NHẤT
QUÁN. ......................................................................................................................... 74
BƯỚC 4. CHỌN KHUNG THỜI GIAN DÀI ĐỂ PHÂN TÍCH CHIỀU HƯỚNG THỊ
TRƯỜNG VÀ KHUNG THỜI GIAN NGẮN ĐỂ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀO RA THỊ
TRƯỜNG..................................................................................................................... 74
BƯỚC 5. TÍNH EXPECTANCY. .................................................................................. 75
BƯỚC 6. TẬP TRUNG VÀO GIAO DỊCH CỦA BẠN VÀ HỌC CÁCH YÊU NHỮNG
KHOẢN LỖ NHỎ. ........................................................................................................ 76
BƯỚC 7. XÂY DỰNG VÒNG LẶP PHẢN HỒI TÍCH CỰC. ......................................... 76
BƯỚC 8. THỰC HIỆN PHÂN TÍCH MỖI CUỐI TUẦN................................................. 77
BƯỚC 9. GIỮ MỘT BẢN GHI IN. ................................................................................ 77
LỜI KẾT....................................................................................................................... 78
5. ĐỐI MẶT VỚI THUA LỖ. ................................................................................................ 79
2 loại thua lỗ .................................................................................................................. 79
Đối phó với sự thua lỗ .................................................................................................. 80
----- 5
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
----- 6
-----
--- QUÁN TÙNG
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
1. ĐÔI ĐIỀU CHO TRADER TỪ HUYỀN THOẠI JESSE
LIVERMORE
Huyền thoại Jesse Lauriston Livermore
Jesse Lauriston Livermore nổi danh là một trong các nhà kinh doanh
vĩ đại của thế kỷ 20. Chỉ một số ít người có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn, hoặc mất tất cả, nhanh như Livermore. Được biết đến như một
“con bạc trẻ liều lĩnh” bởi cách ông ta dám đầu cơ một lượng lớn cổ
phiếu hoặc hàng hóa, Livermore đã sống theo đúng cách thức kinh
doanh của mình – tiến hết sức lực về phía trước.
Ông ta cũng rất nổi tiếng đối với giới nữ vì vẻ bề ngoài bảnh trai và cách
sống hào nhoáng trong giàu sang của mình. Mặc dù thời đại của ông đã
qua nhưng những trader đời sau vẫn luôn coi ông là một tượng đài học
tập, và những bài học của ông để lại vẫn có ý nghĩa cho đến tận ngày
nay.
----- 7
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Trading – Trò chơi cờ bạc !
Trò chơi mua bán đầu cơ là một trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới.
Nhưng nó không phải là cuộc chơi dành cho những người ngu
ngốc, lười suy nghĩ, khống chế cảm xúc kém và những người
muốn làm giàu nhanh chóng. Họ sẽ chết trong nghèo khổ
- Jessive Livermore.
Mọi thứ ngoài bản chất tốt vẫn còn mang tính thời điểm. Có thời điểm
bạn không thể kiếm được tiền hoặc có thể mất tiền, do vậy đừng cố
gắng kiếm tiền mọi thời gian trong đầu tư bởi có thể bạn sẽ bị khánh
kiệt. Tài khoản đầu tư thực chất cũng như một cổ phiếu, và một ví dụ
điển hình là cổ phiếu VNM mặc dù đi lên liên tục trong gần 10 năm nay
----- 8
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
nhưng có những lúc nó vẫn phải chững lại hoặc suy giảm trong ngắn
hạn.
Đừng cố đoán trước xu hướng của thị trường cho tới khi những
dấu hiệu từ hệ thống giao dịch của bạn xác nhận điều đấy. Trâu
chậm đôi khi vẫn uống được nước trong!
Đôi khi có những nhà đầu tư tự hỏi tại sao nếu đã tăng thì không mua
sớm hơn vì được giá rẻ hơn, tuy nhiên đầu tư thực chất cũng là 1 trò
chơi xác xuất và khi thị trường đưa ra những tín hiệu chắc chắn phù
hợp với hệ thống giao dịch khả năng thắng của bạn mới cao, đồng
nghĩa với việc rủi ro của bạn giảm xuống so với việc bạn tham gia thị
trường quá sớm.
Chuyển động thực sự của thị trường cần thời gian để hoàn thành,
không phải dừng lại trong một ngày.
Nhiều nhà đầu tư luôn tự hỏi tại sao nhiều khi tin tốt cho thị trường ra
nhưng thị trường vẫn không chạy, sở dĩ có điều này bởi bản thân cổ
phiếu hay thị trường đều phải có giai đoạn tích lũy và phải hoàn thiện thì
giá mới chuyển động theo chiều hướng phù hợp với điều kiện ở thời
----- 9
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
điểm đấy. Do vậy nếu không có lòng kiên nhẫn chờ đợi biến động thực
sự của thị trường xảy ra, rất có thể nhà đầu tư sẽ lâm vào trạng thái
mua đỉnh bán đáy ngắn hạn do chán nản.
Suy nghĩ không tạo ra tiền, chỉ có lòng kiên nhẫn mới tạo ra tiền.
Để kiếm được tiền cần chờ đợi những biến động thực sự từ thị trường
diễn ra, do vậy việc bạn suy nghĩ rằng thị trường sẽ lên hay xuống sẽ
chẳng giúp bạn kiếm ra tiền nếu bạn không đủ kiên nhẫn đợi những tín
hiệu chắc chắn từ hệ thống giao dịch của mình.
Dù bạn có giỏi đến đâu, thua lỗ luôn tồn tại trong quá trình đầu tư
Như ở mục 1 đã đề cập, có những giai đoạn bạn sẽ không kiếm được
tiền hoặc là mất tiền và bạn phải chấp nhận điều đó. Thua lỗ ở đây là chi
phí cho quá trình kiếm lợi nhuận, việc bạn cần làm là tối thiểu chi phí
đấy.
----- 10
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Luôn có một kế hoạch trước khi giao dịch.
Cảm xúc luôn là kẻ thù trong việc trading, để hạn chế được cảm xúc có
lẽ bạn cần có 1 kế hoạch trước khi giao dịch và kỷ luật cao để làm theo
kế hoạch. Có như vậy mới tránh được những giao dịch mang tính cảm
tính và hạn chế được thua lỗ trong quá trình đầu tư.
----- 11
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
2. TƯ DUY CỦA MỘT TRADER THÀNH CÔNG.
Sự thật về trading.
Thống kê các Trader giao dịch có lợi nhuận cho ta biết điều gì về
trading?
Thứ nhất, mọi quỹ giao dịch đều có những Trader đạt được thành
tích đáng ganh tị. Họ không chỉ là những người có khả năng bắt kịp sự
di chuyển của thị trường, họ còn có khả năng giữ lợi nhuận ổn định
trong thời gian rất dài.
Thứ hai, những Trader thành công chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số
các Trader tại quỹ. Kể cả có là quỹ giao dịch thì vẫn có Trader giao
dịch thua lỗ, thậm chí là thua lỗ liên tục. Một nghiên cứu của Brad
----- 12
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Barber và nhóm khảo sát cho biết tỉ lệ Day Trader thua lỗ tại các quỹ
giao dịch tại Đài Loan đạt tỉ lệ xấp xỉ 8/10. Nghiên cứu còn cho biết
những Trader giao dịch tích cực nhất lại thường là Trader có kết quả
giao dịch kém nhất.
Điều này cho thấy thành công trong lĩnh vực trading không khác biệt so
với các lĩnh vực đòi hỏi hiệu suất cao và có tính đào thải như vận động
viên, kiện tướng cờ vua, lĩnh vực giải trí v.v... Nhưng tiếc là, để đạt
được thành công, Trader phải lọt vào hàng top vì ở mức xoàng xoàng
thì khó mà kiếm được lợi nhuận ổn định từ thị trường.
Tính cách của trader thành công
Những Trader thành công thường có một cá tính rất đặc biệt, họ là
những người hướng nội và có khả năng phân tích cực tốt. Hơn nữa, họ
biết cách tận dụng tối đa thế mạnh đó và tạo ra thói quen Trading dựa
trên tính cách của mình. Tuy nhiên, người hướng ngoại cũng có thể
thành công nếu họ biết cách ứng dụng tài năng thiên phú của mình là
giỏi nhận biết các mối liên kết xã hội để đặt vị thế giao dịch phù hợp với
tâm lý thị trường chung. Nhìn chung, kiểu gì thì Trader cũng phải rất "fit"
với tính cách của họ, giỏi đào sâu và khai thác nó triệt để.
Nhưng không may là nhiều Trader mới đọc các quyển sách như Market
Wizard và hiểu nhầm ý kiến của Jack Schwager về phong cách giao
dịch là: tất cả Trader đều thành công nếu tính cách của họ phù hợp với
cách họ trade. Câu này nhìn chung cũng đúng nhưng chỉ mới khai thác
được bề nổi của vấn đề. Muốn thành công hơn trong cái ngành khốc liệt
này, bạn phải khai thác tối đa thế mạnh của bản thân, muốn vậy thì hiểu
----- 13
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
mình và biết mình nên trade như thế nào là hết sức quan trọng. Ai cũng
có thể là "đại bàng" nhưng kể cả là đại bàng cũng phải biết cách săn
mồi đúng cách.
Nghiên cứu của Tiến sĩ Brett còn cho biết những Trader thành công sử
dụng các công cụ giao dịch theo một cách thức khác so với thông
thường. Trung hợp là gần đây Peter Brandt, một Trader thành công và
rất có sức ảnh hưởng trên Twitter cũng nhận xét tương tự về cách giao
dịch thị trường.
"Nếu bạn nghĩ rằng bạn biết thị trường sẽ đi như thế nào, bạn chỉ đang
tự lừa mình... tôi luôn liên tục nhận xét những hành vi giá mới trong
ngắn hạn và phân tích dựa trên hành vi đó. Nhiều trade tốt nhất của tôi
trong suốt 43 năm qua thường xuất hiện khi mô hình giá thất bại so với
kỳ vọng".
----- 14
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Peter Brandt là Trader chỉ dùng những công cụ cổ điển của phân tích kỹ
thuật để giao dịch, nhưng Trader này không tiếp cận theo cách thông
thường, là dùng mô hình để dự báo giá. Nếu bạn hiểu rõ ý tưởng này,
bạn sẽ hiểu việc phân tích thị trường theo thời gian thực quan trọng hơn
là cố bám theo các mô hình giá cứng nhắc và dự báo như thể mình biết
trước hướng đi của thị trường. Việc đó chẳng bao giờ xảy ra cả.
Trader "khác biệt" cần những ý tưởng "khác biệt", vì tiếp cận theo lối
mòn sẽ chỉ đưa bạn đi vào con đường chung của số đông Trader. Khi
sự sáng tạo làm động lực để thúc đẩy cho kỹ năng và kinh nghiệm, bạn
sẽ sớm rút ngắn con đường đi đến thành công.
----- 15
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
3. CÁC CÔNG CỤ VÀ CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.
----- 16
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
BOLLINGER BANDS - DẢI BOLLINGER
Giới thiệu
Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một công cụ cho
phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan
theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được thiết
kế để bao quanh phần lớn hoạt động của giá một cổ phiếu.
1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)
Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh
giá độ bất ổn định của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation đảm bảo
các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá và phản
hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột ngột sẽ tạo
thành dãy băng rộng.
Sử dụng
----- 17
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức giá và độ bất ổn định, đường
Bollinger Bands có thể kết hợp với biến động giá và các công cụ khác
để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.
Đường giá xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành
khi đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại
của đường giá sẽ có thể xuất hiện.
Đường giá lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hình thành khi
đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của
đường giá sẽ có thể xuất hiện.
Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành
khi giá vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger
dưới sau khi tạo tiếp mức giá thấp tiếp theo. Mức giá thấp có thể cao
hơn hoặc thấp hơn so với mức giá thấp trước đó. Điều quan trọng là
mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá chuyển sang
xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger
giữa.
Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được tạo thành khi
giá vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá kế tiếp không
vượt qua được đường bollinger trên. Giá chuyển sang xu hướng xuống
được xác định khi giá di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.
Việc thay đổi giá đột ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại
và sự bất ổn định thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra
bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của giá trong thời gian tới. Xu hướng
phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật
khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang biến động mạnh sau một khoảng thời
gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ
----- 18
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
biến động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị
trường ít biến động và dãy băng rộng cho biết thị trường biến động
mạnh. Độ biến động có thể quan trọng với những người chơi “options”
bởi vì giá của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.
Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có biến
động mạnh
Kết luận
Mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng
đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương
lai. Đường Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ
thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức
năng chính :
Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay hỗ
trợ.
Như đã đề cập ở trên, giá cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa biến
động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng
thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh
báo động thái của giá cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng
các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một
biến động mạnh.
Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm
đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức
cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.
----- 19
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (MOVING AVERAGES)
Một đường trung bình là cách làm phẳng hoạt động biến động giá theo
thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của giá đóng trong một
khoảng thời gian “x”.
Giống như mọi công cụ, nó được sử dụng để hỗ trợ chúng ta tiên đoán
giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường trung bình bạn có thể
đoán giá sẽ biến đổi như thế nào.
Như tôi đã nói, đường trung bình làm phẳng hoạt động của giá. Có
nhiều kiểu đường trung bình khác nhau, và mỗi kiểu có các mức làm
phẳng riêng. Nói chung, đường trung bình phẳng hơn thì phản ánh sự
biến động giá chậm hơn. Đường trung bình nhấp nhô hơn thì phản ánh
sự biến động giá nhanh hơn.
Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average - SMA)
Một đường trung bình đơn giản là kiểu đường trung bình đơn giản nhất.
Một cách cơ bản, một đường trung bình đơn giản được tính bằng cách
tính tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia cho “x”. Có
lầm lẫn không? Cho phép tôi giải thích. Nếu bạn vẽ một đường trung
----- 20
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
bình đơn giản cho số khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 1 giờ, bạn
sẽ cộng giá đóng của 5 giờ và chia cho 5 và như vậy bạn có một đường
trung bình đơn giản.
Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên
một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia
cho 5.
Hầu hết các công cụ vẽ đồ thị sẽ thực hiện tất cả việc tính toán cho bạn.
Chúng ta phải biết cách tính toán một đường trung bình đơn giản bởi vì
điều này quan trọng để bạn hiểu các một đường trung bình được tính
toán. Nếu bạn hiểu cách mỗi đường trung bình được tính toán, bạn có
thể đưa ra quyết định của riêng bạn nên chọn kiểu nào thì tốt hơn.
Giống như bất kỳ công cụ khác, các đường trung bình hoạt động như
một bộ delay (làm trễ). Bởi vì bạn đang lấy giá trị trung bình của giá, bạn
thực sự chỉ đang xem dự báo giá tương lai và không phải là một cái
nhìn chắc chắn của tương lai.
Đây là một ví dụ về cách các đường trung bình làm phẳng hoạt động giá
cả. Trên đồ thị trên, bạn có thể thấy 03 đường SMA khác nhau. Như
----- 21
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
bạn nhìn thấy, đường SMA cho khoảng thời gian dài hơn là đường
chậm trễ hơn so với giá. Chú ý rằng đường 62SMA cách xa hơn giá
hiện thời so với các đường 30 và 5 SMA. Bởi vì với đường 62 SMA bạn
tính tổng giá đóng của 62 khoảng thời gian và chia cho 62. Việc bạn sử
dụng số khoảng thời gian cao hơn làm việc phản ánh sự biến động giá
chậm hơn.
Đường SMA trong đồ thị này hiển thị cho bạn cảm nhận chung về thị
trường theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào giá hiện tại của thị trường,
đường trung bình cho chúng ta một các nhìn rộng hơn và chúng ta có
thể đưa ra dự đoán giá tương lai.
Đường trung bình lũy thừa (Exponential Moving Average - EMA)
Mặc dù đường SMA là một công cụ tuyệt vời nhưng có một điểm khuyết
lớn. Đừơng SMA rất dễ bị vô hiệu hóa. Hãy để tôi đưa một ví dụ về điều
này :
Chúng ta vẽ một đường SMA với thời gian là 5 trên đồ thị ngày của
EUR/USD và các giá đóng của 5 ngày vừa qua như sau :
Day 1: 1.2345
Day 2: 1.2350
Day 3: 1.2360
Day 4: 1.2365
Day 5: 1.2370
Đường SMA sẽ được tính như sau :
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1.2358
Đủ chính xác không? việc gì nếu giá ngày thứ 2 là 1.2300? Kết quả của
đường SMA sẽ thấp hơn một ít và điều này mang đến cho bạn ý nghĩ
----- 22
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
giá đang đi xuống, trong khi đó thực tế ngày 2 có thể chỉ là một sự kiện
tại một thời gian.
Với điều này, tôi đang cố gắng nói rằng đôi khi đường SMA có thể quá
đơn giản. Nếu có một cách khác để bạn có thể loại bỏ xung nhọn để bạn
sẽ không sai lầm. Có một cách, nó được gọi là đường trung bình lũy
thừa (EMA)
Đường EMA chịu ảnh hưởng nhiều hơn đối với các khoảng thời gian
mới nhất. Trong ví dụ trên, đường EMA sẽ đặt nặng vào ngày 3 đến
ngày 5, nghĩa là xung nhọn của ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không ảnh
hưởng đường trung bình nhiều. Đường EMA chú trọng hơn vào hành
động hiện giờ của những người giao dịch.
Khi giao dịch, nhìn xem những người giao dịch đang làm gì quan trọng
hơn là xem họ đã làm gì trong tuần qua hoặc tháng qua.
Cái nào tốt hơn : SMA hay EMA?
----- 23
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
Trước tiên hãy bắt đầu với một đường EMA. Khi bạn muốn một đường
trung bình phản ánh hoạt động giá nhanh hơn thì một đường EMA với
số khoảng thời gian ngắn là cách tốt nhất. Điều này có thể giúp bạn nắm
bắt xu hướng giá rất sớm và kết quả là lợi nhuận cao hơn.
Thực vậy, bạn nắm bắt một xu hướng sớm hơn, bạn có thể giao dịch
trên xu hướng đó dài hơn và thu vào nhiều lợi nhuận! Mặt trái đối với
một đường trung bình biến động nhấp nhô là bạn có thể bị đánh lừa, bởi
vì đường trung bình phản ánh quá nhanh đối với giá cả và bạn có thể
nghĩ rằng một xu hướng mới đang hình thành nhưng thực tế nó có thể
chỉ là một xung nhọn.
Với một đường SMA, khi bạn muốn một đường trung bình phẳng hơn và
phản ánh chậm hơn hoạt động giá cả, thì một SMA với số khoảng thời
gian dài hơn là cách tốt nhất. Mặc dù nó chậm phản ánh hoạt động giá,
nó sẽ giúp bạn không bị sai lầm. Mặt trái là nó có thể làm bạn quá chậm
và bạn có thể lỡ mất một cơ hội giao dịch tốt.
SMA
Ưu:
EMA
Hiển thị một đồ thị loại trừ Biến động nhanh, tốt để
các dấu hiệu giả
hiển thị các đảo giá vừa
xảy ra
Khuyết:
Biến đổi chậm, điều này có Dễ đưa ra các dấu hiệu
thể mang đến các báo
giả hơn và đưa ra các
hiệu mua hoặc bán trễ
báo hiệu sai lầm.
Vậy thì cái nào tốt hơn? Thật khó để bạn quyết định. Nhiều người giao
dịch vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát.
Họ có thể sử dụng đường SMA với số khoảng thời gian dài để tìm xu
----- 24
-----
TRADER 101: 9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CAO THỦ TRADING
--- QUÁN TÙNG
hướng bao quát và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian
ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch.
Thực tế, nhiều hệ thống giao dịch được xây dựng dựa trên “Các giao
chéo đừơng trung bình”. Sau phần này, chúng ta sẽ xem một ví dụ về
cách sử dụng các đường trung bình như là một phần của hệ thống giao
dịch.
Tóm tắt:
Một đừơng trung bình là cách làm phẳng hoạt động giá cả
Có nhiều kiểu đường trung bình. Hai kiểu thông dụng nhất là SMA
và EMA
SMA là dạng đường trung bình đơn giản nhất, nhưng dễ bị ảnh
hưởng (tổn thương) đối với các xung nhọn.
Đừơng EMA đặt nặng đối với giá mới xảy ra và do đó chỉ cho
chúng ta thấy những người giao dịch hiện đang làm gì.
Biết được những người giao dịch hiện đang làm gì quan trọng hơn
là biết họ đã làm gì tuần qua hoặc tháng qua.
Các đường SMA phẳng hơn so với các đường EMA
Các đường trung bình với số khoảng thời gian dài hơn thì phẳng
hơn so với số khoảng thời gian ngắn
Các đường trung bình nhấp nhô thì phản ánh hoạt động giá nhanh
hơn và có thể nắm bắt các xu hướng sớm. Tuy nhiên, bởi vì
chúng phản ánh nhanh nên chúng có thể dễ bị ảnh hưởng đối với
các xung và có thể đánh lừa bạn.
Các đường trung bình phẳng phản ánh hoạt động giá chậm hơn
nhưng sẽ giúp bạn tránh các xung và không sai lầm. Tuy nhiên,
bởi vì chúng phản ánh chậm nên có thể làm bạn giao dịch chậm
và bỏ lỡ các cơ hội tốt.
----- 25
-----
