Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh cho công ty

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÁ CAO CẤP XXX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

BÁO CÁO
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019-2020
1. Các chỉ tiêu chủ yếu:
a. Đầu tư xây dựng Nhà máy đá thạch anh nhân tạo:
+ Tháng 6/2019: ký hợp đồng Công ty Keda Trung Qu ốc mua thi ết b ị công
nghệ.
+ Tháng 7/2019: khởi động công tác chọn địa điểm thuê đất, thi ết k ế quy
hoạch xây dựng nhà máy, chọn thầu thi công
+ Tháng 8/2019: bắt đầu khởi công xây dựng
+ Đến tháng 5/2020: đã hoàn thành việc xây dựng Nhà x ưởng, móng máy,
hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt thiết bị máy móc hệ th ống đi ện nước,
phòng thí nghiệm… Riêng văn phòng làm việc hoàn thiện 80% khối lượng.
+ Hiện nay việc xây lắp hệ thống thiết bị nhà xưởng đã hoàn tất, ch ỉ còn
phần cài đặt IT tự động hoá hoạt động dây chuyền và tiến hành vận hành
hoạt động.
* Dự kiến ngày 7/6/2020: kỹ thuật IT đến Đồng Nai. Nếu xử lý xong phần
cách ly tại nhà sẽ tiến hành làm việc. Dự kiến ngày 25/6/2020 là xong
100%, line 1, line 2 sẽ hoạt động từ ngày 26/6/2020.
- Line 2 ngày 12/7/2020 bắt đầu hoạt động.
b. Tổng mức đầu tư Nhà máy: khoảng 220 tỷ đồng.
c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
+ Sản lượng: 130.000 m2
+ Doanh thu: 132.700.000.000 đồng
+ Hiệu quả bình quân: 212.900 đồng.
+ Tổng hiệu quả kinh doanh: 27.647.000.000 đồng.

+ Chi phí thuê đất, tài chính, quản lý khác, khấu hao: 27.200.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận: 447.000.000 đồng
2. Công tác xây dựng lực lượng – Tổ chức – Nhân sự:
- Từ tháng 11/2019: Tuyển dụng bộ phận kỹ thuật R&D và cán bộ quản lý Nhà
máy đưa đi công ty Keda Trung Quốc để đào tạo công nghệ sảnh xuất.


- Từ tháng 1/2020: Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thu ật tham gia
lắp đặt dây chuyền công nghệ đào tạo chuyên môn dần hình thành b ộ khung s ản
xuất Nhà máy.
- Tháng 3/2020: hình thành bộ máy nghiệp vụ công ty Kế toán – Hành chính –
Kinh doanh – Xuất nhập khẩu.
- Tháng 3/2020: Ký hợp đồng thuê chuyên gia người nước ngoài có kinh nghi ệm
về ngành đào tạo, tổ chức phòng R&D sản xuất các mẫu, công thức đ ể chu ẩn b ị
chạy sản phẩm trên dây chuyền sản xuất.
3. Đánh giá kết quả hoạt động:
- Đây là giai đoạn xây dựng cơ bản Nhà máy lắp đặt thi ết bị dây chuy ền công
nghệ, tổ chức tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý s ản xuất, qu ản lý công ty
khảo sát và tìm hiểu nguyên vật liệu đầu vào và tổ chức thu mua chu ẩn b ị ho ạt
động sản xuất.
- Kế hoạch dự kiến ban đầu là ngày 15/4/2020 sẽ bắt đầu hoạt đ ộng line 1,
nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động được. Sự chậm tiến độ này ngoài những
nguyên nhân chủ quan có nguyên nhân khách quan đặc bi ệt là tình hình d ịch
bệnh Covid 19. Các chuyên gia kỹ thuật quan tr ọng từ Trung Qu ốc không có Visa
không sang Việt Nam được nên dây chuyền thiếu IT kết n ối nên không th ể ho ạt
động được.
- Quá trình tuyển dụng và đào tạo kỹ thuật R&D, cán bộ qu ản lý Nhà máy v ề c ơ
bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
II. Phương hướng, mục tiêu của Nhà máy đá thạch anh nhân tạo từ năm 20202022:
1. Năm 2020: dự kiến chạy thử từ 7/2020:

a. Công tác chuẩn bị để đưa Nhà máy vào hoạt động:
- Ngày 7/6/2020: Chuyên gia kỹ thuật xuống Đồng Nai cài đặt IT cho dây
chuyền. Sản xuất mẫu và xây dựng công thức sản xuất để thực hi ện trên
dây chuyền.
- Ngày 26/6/2020: bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất.
 Về thị trường đầu vào:
* Về nguyên liệu thạch anh: đã nhập khoảng 500 tấn từ:
+ Trung Quốc: 3 nhà cung cấp.


+ Ấn Độ: 1 nhà cung cấp.
+ Việt Nam: 2 nhà cung cấp.
- Hoá chất: keo nhựa, phụ gia đông cứng, phụ gia liên kết, TiO 2, bột màu; từ
5 nhà cung cấp trong nước đủ sản xuất khoảng 2 tháng.
- Phụ liệu trong sản xuất: giấy Kraf, phim nhựa chịu nhiệt, băng keo ch ống
dính, Aceton, phim bóng đủ sản xuất 2 tháng.
- Vật tư mài bóng định cỡ: đủ dùng 2 tháng.
- Hoá chất xử lý nước thải: đủ dùng hàng tháng.
 Về thị trường đầu vào Nhà máy: qua khảo sát tìm hi ểu thu mua, thí
nghiệm mẫu có kết quả như sau:
+ Về nguyên liệu thạch anh nhập khẩu:
+ Nguồn Ấn Độ: rất dồi dào, giá tương đối tốt, ổn định. Chất l ượng dùng cho
sản phẩm Calacata nên số lượng nhập tương đối ít (sẽ tiếp tục dùng cho các
mẫu Calacata khác).
+ Nguồn Trung Quốc: dồi dào, nhiều nhà cung cấp, chất lượng màu dùng cho
đơn màu và siêu trắng nhưng 1 số nhà máy dùng axit xúc rửa x ử lý ch ưa t ốt
để lại dư lượng lớn nên độ PH cao. Cần khảo sát chọn lọc kỹ.
+ Công nhân vận hành trực tiếp: tổng số 105 người
- Đã có 15 người đang tham gia lắp đặt thiết bị, còn thi ếu 90 người. T ừ ngày
3/6/2020 sẽ tuyển dụng và đào tạo sơ bộ về lý thuyết khoảng 1 tu ần, th ực

hành với kỹ thuật bên Keda trên dây chuyền 1 tuần, r ồi b ắt đ ầu đi vào v ận
hành chính thức. Hiện phòng Tổ chức – Hành chính đã phỏng v ấn từ 2 tháng
nay và đang giữ 400 bộ hồ sơ được nhập vào cơ sở dữ liệu.
b. Về thị trường đầu ra:
* Định hướng (Mr. Wen)
- Xuất đi Mỹ 80-90% sản lượng Nhà máy bao gồm: đ ơn màu, siêu tr ắng,
Calacata (thị trường chính).
- Xuất đi Úc, Canada, Châu Âu: 10% sản lượng Nhà máy (ch ủ yếu hàng đ ơn
màu, giá bán thấp hơn 20%).
- Dòng sản phẩm dự kiến sản xuất và kinh doanh:


+ Đơn màu: từ 8-10 mẫu, chiếm 75-85% sản lượng.
+ Siêu trắng, carara: chiếm 10% sản lượng.
+ Calacata: 4 mẫu chiếm 10% sản lượng.
+ Đa màu: từ 2-4 mẫu chiếm 5% sản lượng.
- Khả năng thị trường hiện tại:
+ Các dòng trắng: siêu trắng, White Carara + Calacata = 80-85%
+ Xám (Grey): 10-15%
+ Màu tối: khoảng 10%
* Khi kỹ thuật R&D Trung Quốc qua và làm mẫu theo công th ức chu ẩn sẽ l ấy
mẫu đi chào hàng.
c. Phương hướng phát triển ngành đá nhân tạo từ 2020  2022:
* Kế hoạch chỉ tiêu chủ yếu:
STT CHỈ TIÊU
1
Sản lượng tiêu thụ
Doanh thu
2
3

4
5
6

NĂM 2020
NĂM 2021
NĂM 2022
130.000
400.000
450.000
132.700.000.000 427.600.000.00 481.050.000.00
0
0
Hiệu quả bình quân
212.883
283.838
288.582
Tổng hiệu quả kinh
27.674.782.000 113.535.057.00 129.861.881.00
doanh
0
0
Chi phí khấu hao, lãi vay,
27.200.000.000 44.116.219.800 44.116.219.800
thuê đất, quản lý khác
Lợi nhuận
474.782.000 69.418.837.200 85.745.661.200
* Kế hoạch đầu tư phát triển và giải pháp thực hiện:
- Về nhà máy chế biến:
+ Thuê chuyên gia kỹ thuật có kinh nghi ệm để ch ỉ đạo s ản xu ất đào t ạo

công nhân. Xem xét khi tình hình cấp Visa bình th ưởng tr ở l ại, có th ể thuê
công nhân trực tiếp sản xuất từ Trung Quốc sang vận hành dây chuy ền đ ể
rút ngắn thời gian đào tạo công nhân và vận hành thử, giảm thi ểu s ản ph ẩm
phế phẩm thời gian đầu và đưa ra sản phẩm chất lượng cho thị trường
nhanh chóng.
+ Những năm tiếp theo từ năm 2021 tuỳ theo tình hình th ị tr ường, đ ặc bi ệt
là thị trường Mỹ quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đ ể xem xét có đ ầu
tư giai đoạn 2 đá Slap hay không. Năm 2021 sẽ xem xét đầu tư phát tri ển
sản phẩm Contertop từ thạch anh nhân tạo đi Mỹ.
- Về nguồn nguyên liệu đầu vào:
+ Từ thời điểm này

GIÁM ĐỐC