BIỂU MẪU "Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Phụ lục số 8"
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.97 KB, 1 trang )
Phụ lục số 8. Bản đánh giá giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư
chứng khoán đại chúng
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
(tuần, tháng, năm)
Tên Công ty quản lý quỹ
Tên Ngân hàng giám sát
Tên Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:
Xác định giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
(tối thiểu một tuần một lần)
Tên
Quỹ/
Công
ty đầu
tư
chứng
khoán
Giá thị
trường cuối
kỳ của
chứng chỉ
quỹ/cổ phiếu
công ty đầu
tư chứng
khoán
Thay đổi giá
thị trường
chứng chỉ
quỹ/cổ phiếu
so với kỳ
trước (VND)
Giá trị tài
sản ròng
của
quỹ/công
ty đầu tư
chứng
khoán
Giá trị tài
sản ròng
trên một
chứng chỉ
quỹ/cổ
phiếu
Chênh lệch của
giá thị trường
chứng chỉ quỹ /cổ
phiếu so với Giá
trị tài sản ròng
trên một chứng
chỉ quỹ /cổ phiếu
(%)
Trong vòng một
năm gần nhất
Giá cao
nhất
(VND)
Giá
thấp
nhất
(VND)
1
2
(Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Tổng) Giám đốc
Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
