Tài liệu Bảng cân đối thu chi tiền mặt pptx

Bảng cân đối thu chi tiền mặt
Phân tích độ nhậy
(Giả định rằng, các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%)
Lưu chuyển tiền mặt
Mức thấpDự kiếnMức cao
Ghi chú: Hãy đưa các thông tin về lưu chuyển tiền mặt vào cột giữa
"Lưu chuyển tiền mặt dự kiến"
Dư đầu kỳ $0 $0 $0
Thu tiền mặt (thu nhập)
Các khoản phải thu $19 $20 $21
Lãi cho vay $19 $20 $21
Bán hàng và chuyển giao $19 $20 $21
Các khoản khác
$0 $0
$0 $0
Tổng thu $57 $60 $63
Tạm dư tiền mặt $57 $60 $63
Chi tiền mặt:
Quảng cáo $0 $0
Phí Ngân hàng $0 $0
Dự trù $0 $0
Phí thẻ tín dụng $0 $0
Phí giao hàng $0 $0
Đặt cọc$0 $0
Nợ và thuê $0 $0
Bảo hiểm y tế $0 $0
Bả
o hiểm$0 $0
Trả lãi $0 $0
Mua hàng dự trữ $0 $0
Trả các hợp đồng thuê $0 $0

Môn bài và giấy phép $0 $0
Các khoản linh tinh $0 $0
Văn phòng $0 $0
Lương công nhân $0 $0
Thuế lao động $0 $0
Các loại phí chuyên ngành $0 $0
Thuê bất động sản$0 $0
Sửa chữa và duy ty $0 $0
Thuế doanh thu $0 $0
Các dịch vụ $0 $0
Hướng dẫn$0 $0
Người cung cấp$0 $0
Thuế và môn bài $0 $0
Điện, nước, điện thoại $21 $20 $19
Các khoản khác
$0 $0
$0 $0
$0 $0
Cộng $21 $20 $19
Các khoản chi khác
Mu thiết bị
Xây nhà, xưởng $0 $0
Trang trí nội thất$0 $0
Trang thiết bị $0 $0
Lắp đặt trang thiết bị $0 $0
Sửa chữa và điều chỉnh $0 $0
Trả cho hợp đồng thuê $0 $0
Trả vay gốc$0 $0
Trả cho chủ sở hữu$0 $0
Các khoản khác

$0 $0
Cộng $0 $0 $0
Chi tổng cộng $21 $20 $19
Dư cuối kỳ $36 $40 $44
Page 1