Tài liệu Bảng nhu cầu tiền mặt pptx

đấ
ầ
Bảng nhu cầu tiền mặt của một doanh nghiệp mới
Số lượng
Nội dung cụ thể

Lượng tiền mặt cần thiết để khởi nghiệp

Quảng cáo $0 Xúc tiến khai trương doanh nghiệp
Nguyên vật liệu dự trữ ban đầu$0Lượng nguyên vật liệu cần để khai trương
Xây nhà, xưởng $0 Lượng cần thiết cho các nhà thầu xây dựng
Tiền mặt $0 Nhu cầu đăng ký tiền mặt
Trang trí nội ngoại thất$0Dự tính trên kết quả u thầu
Đặt cọc
$0 Theo yêu cầu của các công ty điện, nước
Trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Lắp đặt trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Bảo hiểm $0 Theo yêu c
chi nhánh bảo hiểm
Trả cho hợp đồng thuê $0 Số lượng phải trả trước khi khai trương
Môn bài và giấy phép $0 Theo yêu cầu của chính quyền sở tại
Linh tinh $0 Tất cả các khoản khác
Các loại phí thuê chuyên gia $0 Bao gồm nhân viên kiểm toán, luật sư...
Xửa chữa, điều chỉnh $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Thuê bất động sản$0Số lượng phải trả trước khi khai trương
Các loại dịch vụ
$0 Vệ sinh, kế toán...
Biển, bảng $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Trả cho nhà cung cấp$0Văn phòng, vệ sinh...
Chi đột xuất $0 Các khoản chi không tính trước được
các khoản khác $0

các khoản khác $0
các khoản khác $0

Tổng tiền mặt cần để khởi nghiệp$0Tổng số tiền cần chi trước khi khai trương

Các khoản phải chi hàng tháng Dưới đây là các khoản cần chi cho 3 tháng đầu tiên
và các khoản khác, nếu có
Quảng cáo $0
Phí Ngân hàng $0
Phí thẻ tín dụng $0
Phí giao hàng $0
Nợ và thuê bao $0
Bảo hiểm y tế $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Bảo hiểm $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Trả lãi vay $0
Mua nguyên vật liệu dự trữ $0 Xem *** giả thích
Trả hợp đồng thuê $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Trả nợ vay $0 Trả gốc và lãi vay
Linh tinh $0
Chi phí văn phòng $0
ủ
đầ
Lương công nhân không kể lương ch $0
Thuế sử dụng lao động $0
Phí thuê chuyên gia $0
Thuê bất động sản $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Xửa chữa và duy tu $0
Lương chủ và quản đốc$0Chỉ áp dụng cho 3 tháng u
Thuế doanh thu $0
Trả cho các nhà cung cấp $0

Điện thoại $0
Điên, nước $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0

Tổng chi hàng tháng $0

Tổng lượng tiền mặt cần để khởi nghi
ệ $0


*****Chỉ bao gồm các khoản dùng để tăng dự trữ.
. Các khoản dùng để bù đắp số nguyên vật liệu đã
dùng cho sản xuất không được tính ở đây. Giả định
rằng, doanh số bán ra đủ bù đắp lượng nguyên vật
liệu tiêu thụ.