Tài liệu Báo cáo dòng tiền ppt

Báo cáo dòng tiền

Báo cáo và dự báo dòng tiền
Triệu đồng Việt Nam
Tháng 11-12 Cả năm

2002 2003 2004 2005
Dòng tiền từ hoạt động
Thu nhập
Cộng: Khấu hao
Giảm các khoản phải thu
Giảm dự trữ tồn kho
Tăng các khoản phải trả
Trừ: Tăng khoản phải thu
Tăng dự trữ tồn kho
Giảm khoản phải trả
Dòng tiền từ hoạt động
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
(Mua sắm trang thiết bị)
Doanh thu từ bán tài sản
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính

Vay các khoản mới
(Thanh toán các khoản tiền vay)
(Thanh toán cổ tức)*
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính
Dòng tiền ròng từ tất cả các hoạt
động
Tiền mặt đầu kỳ
Tiền mặt cuối kỳ

Tiền mặt tăng/giảm
Ghi chú: (*) Nếu công ty của bạn là công ty nhà nước, bạn sẽ phải trích nộp một
phần thu nhập cho nhà nước. Khoản này cũng giống như cổ tức.