HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
QUỸ TRÊN MISA SME.NET
2017
……., Ngày….tháng….năm 2017
Người trình bày: …………
NỘI DUNG
• Thu tiền khách hàng
• Trả lương
• Thu tiền khách hàng hàng loạt
• Chi tiền mặt khác
• Thu tiền khác
• Thủ quỹ thu/ chi tiền
• Trả tiền nhà cung cấp
• Kiểm kê quỹ
• Nộp thuế
• Xem báo cáo
• Nộp bảo hiểm
• Dự báo dịng tiền
1. THU TIỀN KHÁCH HÀNG
• Mục đích: Lập phiếu thu tiền của từng
khách hàng cho các hóa đơn cơng nợ đã
phát sinh của khách hàng để tự động
đối từ chứng từ cơng nợ
• Cách thực hiện:
Thêm Thu tiền khách hàng
Phần mềm ngầm định phương thức
thanh toán là Tiền mặt
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
nếu thu bằng ngoại tệ
Chọn khách hàng cần thu tiền
Nhấn Lấy dữ liệu
Nhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn cơng nợ theo số tiền đã
nhập
Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng
1. THU TIỀN KHÁCH HÀNG
Kiểm tra lại thông tin của
chứng và nhập thêm các
thơng tin thống kê khác
(nếu có)
Nhấn Cất để lưu chứng từ
Tại đây, NSD chọn In trên
thanh công cụ, chọn mẫu
phiếu thu để in
Lưu ý: Trường hợp thu tiền
khách hàng bằng ngoại tệ,
chương trình sẽ tự động
sinh ra bút toán để hạch
toán chênh lệch tỷ giá
2. THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT
•
Mục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối. Nhân viên giao hàng và
thu tiền của khách hàng, sau đó mang tiền về nộp quỹ. Kế toán chỉ lập 1 phiếu thu cho tất
cả các khách hàng trong ngày hôm đó
• Cách thực hiện:
Thêm Thu tiền khách hàng hàng
loạt
Phần mềm ngầm định phương thức
thanh toán là Tiền mặt
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
nếu thu bằng ngoại tệ
Chọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệu
Tích chọn những chứng từ cần thu
tiền
Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt (tương tự
trường hợp thu cho 1 khách hàng)
3. CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT KHÁC
•
Mục đích: Lập phiếu thu tiền mặt khi phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH về nộp
quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hồn ứng…
• Cách thực hiện:
Thêm Thu tiền
Chọn lý do nộp: Phần mềm đã thiết
lập sẵn 1 số lý do để NSD chọn,
nếu thu tiền ngoài những lý do: Rút
tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền
hòan thuế GTGT, Thu hồn ứng thì
NSD chọn Thu khác
Nhập các thơng tin chi tiết của
chứng từ Nhấn Cất
• Lưu ý: NSD chọn Lý do nộp để
chương trình tự động hiển thị giao diện
nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp
với nghiệp vụ
4. TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP
•
Mục đích: Lập phiếu chi tiền cho từng nhà cung cấp theo các hóa đơn cơng nợ đã phát
sinh của nhà cung cấp đó
• Cách thực hiện:
Thêm Trả tiền nhà cung cấp
Phần mềm ngầm định phương thức
thanh toán là Tiền mặt
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
nếu thu bằng ngoại tệ
Chọn nhà cung cấp cần trả tiền
Nhấn Lấy dữ liệu
Nhập số tiền cần trả chương
trình tự động tích chọn hóa đơn
cơng nợ theo số tiền đã nhập
Nhấn Trả tiền Phần mếm tự
sinh “Phiếu chi trả tiền nhà cung
cấp”
4. TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP
Kiểm tra lại thông tin của
chứng và nhập thêm các
thông tin thống kê khác (nếu
có)
Nhấn Cất
•
Lưu ý: Trường hợp trả tiền nhà
cung cấp bằng ngoại tệ, chương
trình sẽ tự động sinh ra bút toán
để hạch toán chênh lệch tỷ giá
5. NỘP THUẾ
•
Mục đích: Lập phiếu chi tiền nộp thuế: GTGT, TTĐB, TNDN,…
•
Cách thực hiện:
Thêm Nộp thuế
Chọn loại thuế tương ứng: Thuế
GTGT hàng nhập khẩu, thuế khác
Tích chọn chi tiết từng khoản thuế
muốn nộp
Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự
động sinh ra chứng từ Phiếu chi
nộp thuế khác:
5. NỘP THUẾ
Kiểm tra chứng từ phiếu chi,
sau đó nhấn Cất.
Chọn In trên thanh cơng cụ,
sau đó chọn mẫu phiếu chi cần
in.
6. NỘP BẢO HIỂM
•
Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để nộp các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, …
•
Cách thực hiện:
Thêm Nộp bảo hiểm
Chương trình ngầm định chọn
phương thức thanh tốn là Tiền
mặt
Tích chọn khoản bảo hiểm phải nộp
Chương trình tự động hiển thị số
nộp lần này bằng số phải nộp,
NSD có thể sửa lại cho phù hợp
Nhấn Nộp bảo hiểm => phần mềm
tự động sinh ra Phiếu chi nộp bảo
hiểm
6. NỘP BẢO HIỂM
Nhập thêm các thông tin về
nhận, địa chỉ…
Kiểm tra lại thơng tin hạch
tốn
Nhấn Cất để lưu chứng từ
7. TRẢ LƯƠNG
•
Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên nếu DN lập bảng lương trên
phần mềm MISA SME.NET 2017
•
Cách thực hiện:
Thêm Trả lương
Chọn phương thức thanh tốn là
Tiền mặt
Tích chọn nhân viên cần trả lương
Chương trình tự động hiển thị số trả
bằng số cịn phải trả, NSD có thể
sửa lại cho phù hợp
Nhấn Trả lương, chương trình sẽ
sinh ra Phiếu chi trả lương nhân viên
7. TRẢ LƯƠNG
Nhập thêm các thông tin về
nhận, địa chỉ…
Kiểm tra lại thơng tin hạch
tốn
Nhấn Cất để lưu chứng từ
8. CÁC NGHIỆP VỤ CHI TIỀN MẶT KHÁC
•
Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để khi phát sinh các nghiệp vụ như: Tạm ứng cho nhân
viên, rút tiền mặt gửi vào ngân hàng…
• Cách thực hiện:
Thêm Chi tiền
Chọn lý do chi: Phần mềm đã thiết
lập sẵn 1 số lý do để NSD chọn,
nếu chi ngoài những lý do: Tạm
ứng cho nhân viên, Gửi tiền vào
ngân hàng thì NSD chọn Chi khác
Nhập các thông tin chi tiết của
chứng từ Nhấn Cất
• Lưu ý: NSD chọn Lý do chi để
chương trình tự động hiển thị giao diện
nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp
với nghiệp vụ
9. THỦ QUỸ THU/CHI TỀN
• Mục đích: Cho phép thủ quỹ
tham gia vào hệ thống, tiếp nhận
đề nghị thu chi của kế toán, ghi sổ
quỹ độc lập với kế toán …
• Cách thực hiện:
Chọn màn hình Thủ quỹ
Chọn tab Đề nghị thu, chi
Chương trình sẽ liệt kê các
phiếu thu, phiếu chi mà kế
toán đã lập trong phân hệ quỹ
Sau khi thu/chi tiền, Thủ quỹ
thực hiện ghi sổ để chứng từ
thu/ chi đó vào sổ quỹ
10. KIỂM KÊ QUỸ
•
Mục đích: Cho phép lập bảng kiểm kê quỹ với sự tham gia của kế toán và thủ quỹ, đối
chiếu sổ kế toán và sổ quỹ khi có sai sót để tìm ra ngun nhân sai sót…
•
Cách thực hiện:
Kiểm kê
Chọn ngày kiểm kê, Loại tiền
Chương trình sinh ra Bảng kiểm kê quỹ
10. KIỂM KÊ QUỸ
Nhập số lượng tờ của từng loại
mệnh giá theo kiểm kê thực tế
Sau khi đối chiếu, nhấn Cất để
lưu Bảng kiểm kê quỹ
Nếu có quyết định xử lý chênh
lệch thì nhấn Xử lý chênh
lệch chương trình sẽ sinh ra
Phiếu thu hoặc Phiếu chi để
hạch tốn chênh lệch
Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối
chiếu, chương trình sẽ liệt kê
các chứng từ chênh lệch giữa sổ
kế toán và sổ quỹ
10. KIỂM KÊ QUỸ
Nhập số lượng tờ của từng loại
mệnh giá theo kiểm kê thực tế
Sau khi đối chiếu, nhấn Cất để
lưu Bảng kiểm kê quỹ
Nếu có quyết định xử lý chênh
lệch thì nhấn Xử lý chênh
lệch chương trình sẽ sinh ra
Phiếu thu hoặc Phiếu chi để
hạch tốn chênh lệch
Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối
chiếu, chương trình sẽ liệt kê
các chứng từ chênh lệch giữa sổ
kế toán và sổ quỹ
10. KIỂM KÊ QUỸ
•
Một số ngun nhân có thể
dẫn tới lệch giữa sổ kế toán và
sổ quỹ:
Chứng từ đã được ghi sổ kế
toán nhưng chưa ghi sổ quỹ
Chứng từ đã được ghi vào
sổ quỹ nhưng chưa ghi sổ kế
toán
Ngày ghi sổ kế toán khác
ngày ghi sổ quỹ
Tại đây NSD có thể click trực tiếp
vào số chứng từ để mở chứng từ
lên sửa
11. XEM BÁO CÁO
•
Xem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
ngay tại tab Sổ chi tiết tiền
mặt
•
Hoặc chọn vào mục Báo cáo
để xem
12. DỰ BÁO DỊNG TIỀN
Mục đích: Giúp doanh nghiệp
dự báo dịng tiền thu, chi trong
tương lai
Cách thực hiện:
• Chọn tab Dự báo dịng
tiền
•
Chọn Đến ngày, nhấn Lấy
dữ liệu