Lớp học cơ bản về Ichimoku: Ichimoku foundation class

Lớp học cơ bản về Ichimoku

www.ichimokutrade.com
Company Confidential

Copyright 2011 EII Capital Group


Disclaimer :
Giao dịch hàng hóa tương lai, giao dịch ngoại hối, chứng khốn tương lai, quyền chọn có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng không nhỏ. Để đầu tư trên những thị trường này, bạn phải
nhận thức được những rủi ro đó để sẵn sàng đối mặt với nó. Khơng nên giao dịch với một khoản tiền mà bạn khơng có khả năng để mất. nếu bắt chước y chang những tình huống trong sách này thì cũng
chưa chắc ra kết quả tương tự vì quá khứ chưa chắc đã phản ánh đúng tương lai.

Tài liệu này chỉ sử dụng để đào tạo. Tất cả tài liệu và thông tin thuộc sở hữu của E.I.I. Capital Group. Không được sao chép và/hoặc phân phát tài liệu và thông tin mà không được phép của E.I.I. Capital.

TẤT CẢ BIỂU ĐỒ LÀ Ở THINKORSWIM PLATFORM,TRADESTATION, FREESTOCKCHARTS.COM,FOREXTESTER

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


“Một khi đã tham gia trade rồi, thì thị trường có quyền năng điều khiển tất cả, bạn
khơng thể làm được gì, khơng thể thao túng được, trừ khi bạn rút khỏi thị trường.”
Van Tharp, tác giả của Trade Your Way to Financial Freedom

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Chương trình hội thảo

Chương 1:  Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công
Chương 2:  Khái niệm chính của phân tích kỹ thuật
Chương 3:  Ưu điểm của chỉ số Ichimoku so với các chỉ số kỹ thuật khác
Chương 4:  Biết chính xác điểm vào và điểm thốt khỏi một giao dịch
Chương 5:  Chiến thuật Xác xuất cao với Ichimoku:  Rủi ro thấp với Lợi nhuận cao
Chương 6:  Quản lý Tiền tệ là nền tảng cơ bản
Chương7:  Các bước cần thiết để trở nên thoải mái về tài chính

SỰ NGHIỆP GIAO DỊCH CỦA BẠN BẤT ĐẦU TỪ GIỜ!
Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Chương 1:  Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Nhà giao dịch chuyên nghiệp
"Equilibrium chart at a glance"

•

Giao dịch với một hệ thống mà có tỷ số lợi nhuận/rủi ro tốt.

• Mất $1 để làm ra $3 hoặc hơn thế nữa
• Đừng để mất $10 để làm ra $1
•

Quyết định trong vịng 1 giây nếu cơng cụ chỉ ra được:

• Bullish(Giá tăng)
• Bearish (Giá giảm)
• Consolidation (đi ngang)
• Kiếm tiền trên một nền tảng nhất quán
• Bạn muốn kiếm được $10,000 MỘT LẦN hay kiếm được $2,000/tháng?
• Thu nhập thặng dư hàng tháng
• Khơng tùy tiện

ĐƠN GIẢN= THÀNH CƠNG

PHỨC TẠP = THẤT BẠI
Company Confidential


Phân loại giao dịch
Xu hướng là khi giá di chuyển lên hoặc xuống trong một thời gian dài.

Trong tài khoản của bạn, giao dịch có thể khả quan và bạn sẽ thu được lợi

nhuận theo thời gian. Giá sẽ phá vỡ qua ngưỡng kháng cự/hỗ trợ theo thời gian. 1 Xu hướng mạnh là xu hướng mà khi nó phá vỡ thời kỳ sideway
dài. Điểm chính cần lưu ý:

• Thời kỳ đi ngang dài hơn, xu hướng mạnh hơn.
• Tỷ số lợi nhuận/rủi ro cao. Rủi ro $1 để làm ra > $3, không rủi ro $10 để làm ra $1
• Winners take care of losses.
Ổn định là khi giá di chuyển theo mơ hình đi ngang. Một phút bạn có thể có lợi nhuận trong tài khoản. Phút tiếp theo, bạn lại bị âm. Điều này
tiếp tục diễn ra đến khi giá phá vỡ mơ hình ổn định. Giá sẽ lên xuống giữa vùng kháng cự và vùng hỗ trợ chính. Để giao dịch được khi sideway thì
cần dự đoán được sẽ xuất hiện 1 cú bứt phá mạnh, ví dụ: sự biến động giữa các vùng kháng cự/hỗ trợ.

Xu hướng đảo chiều là khi bạn giao dịch ngược với xu hướng. Giao dịch được thực hiện vì trader nghĩ rằng:

• Đó là vùng q mua/q bán và họ sẽ giao dịch theo kiểu pull back
• Xu hướng trước đó đã chấm dứt.

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


LÀM SAO ĐỂ KiẾM ĐƯỢC TiỀN!

ĐÁNH THEO TREND: RỦI RO THẤP với LỢI NHUẬN CAO HƠN

XU THẾ ỔN ĐỊNH: RỦI RO THẤP NHƯNG LỢI NHUẬN GIỚI HẠN

Company Confidential


Chương 2

Khái niệm chính về phân tích kỹ thuật

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Kháng cự/hỗ trợ là gì?

•

Kháng cự là khi giá đang tăng ( up trend) và đột nhiên nó rất khó đâm thủng một mức giá nhất định nào đó.

Đó là “trần”.

Nếu bạn xem lại lịch sử, càng nhiều lần giá cố gắng xuyên thủng mức giá nào đó nhưng thất bại, thì kháng cự càng mạnh. Ví dụ như khi bạn nhìn thấy >= 2 lần giá KHƠNG THỂ
xun qua mức giá cố định nào đó thì đó là kháng cự mạnh.

• Hỗ trợ là khi giá đang di chuyển xuống ( down trend) và đột ngột rất khó để xuyên qua một mức giá nhất định.

Đó là “sàn”. Nếu bạn nhìn lại quá khứ, càng nhiều lần giá cố gắng

xuyên qua mức giá này và thất bại, thì mức hỗ trợ càng mạnh.

LƯU Ý: Phân tích kỹ thuật chính là nhận ra những mức kháng cự/hỗ trợ và giao dịch xung quanh những mức giá này. Khi bạn phân tích tất cả các cơng cụ kỹ thuật, chúng chỉ ra cho bạn hỗ trợ/kháng cự. Ichimoku là
công cụ chỉ ra cho bạn các giá trị hỗ trợ/kháng cụ chính DỄ DÀNG NHẤT.

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Các mốc hỗ trợ/kháng cự

KHÁI NIỆM: Các giá kháng cự chính sẽ trở thành hỗ trợ và ngược lại khi chúng bị PHÁ VỠ.
Company Confidential


Pivot– Hỗ trợ/Kháng cự
Định nghĩa:

•

Pivot là nơi mà giá đảo ngược hướng đi.

Pivot High bar là thanh bar cao nhất so với các thanh bên trái và bên phải. Đó là KHÁNG
CỰ. Càng nhiều thanh bên trái và bên phải mà có mức cao thấp hơn thanh này, thì kháng cự
càng mạnh.

Pivot Low bar là thanh bar thấp nhất so với các thanh bên trái và bên phải. Đó là HỖ TRỢ.
Càng nhiều thanh bên trái và bên phải có điểm thấp nhất mà vẫn cao hơn thanh này, thì hỗ
trợ càng mạnh.

Pivot High Bar
(Highest High)

Pivot Low Bar
(Lowest Low)
Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Chương 3
Ưu điểm của Ichimoku so với các công cụ kỹ thuật khác

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Công cụ sử dụng phổ biến nhất trên Thế giới: Đường trung bình động ( MA)

Định nghĩa đường trung bình động: Tính trung bình của giá ĐĨNG CỬA trong thời kỳ “X”. Thời kỳ “X” mô tả số các thanh trên biểu đồ. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ theo ngày thì 1 thanh
tương đương với 1 ngày.

Nếu thời kỳ “X” là 9 thì phép tính sẽ chỉ ra trung bình giá đóng của của 9 thanh (ngày).

Vấn đề:

1.
2.
3.

Đường MA chỉ lên nhưng giá lại không đi lên.
Phải đợi khi giá đóng cửa. Bạn có thể lỡ mất cơ hội vào lệnh.
Khơng phản ánh hỗ trợ/kháng cự vì nó dựa vào các mức giá đóng
cửa

Company Confidential


Giá đóng cửa nói cho bạn điều gì?
Tổng qt:
Ví dụ: Giá xuống thấp hơn và đóng cửa trên mức trung bình của cây nến. Nó khơng
đóng cửa ở đáy của cây nến.Mọi người thấy xung lượng có thể thay đổi từ đó,
Xung lượng đang thay đổi từ giảm giá thành tăng giá
giá đóng cửa chỉ cho bạn xung lượng, khơng phải hỗ trợ/kháng cự.

Company Confidential


Range Indicator

Định nghĩa: Range Indicator chỉ cho bạn khoảng giao động của giá trong “X” bar. xác định bằng cách chỉ ra mức cao và thấp trong thời kỳ “X”. Thời kỳ “X” mô tả số các thanh trên biểu đồ. Nếu bạn nhìn vào đồ thị theo ngày thì 1
thanh sẽ tương đương với 1 ngày.

Nếu thời kỳ “X” là 9 thì mức cao và thấp trong 9 ngày (thanh) cuối cùng sẽ được tính tốn.

Bullish: If the range indicator is pointing upward then the current bar high has
exceeded the high part of the range.
.
Bearish: If the range indicator is pointing downward then the current bar low has
exceeded the low part of the range.

Lưu ý: Xem xét sự thay đổi trong các thanh mà Đường trung bình động khơng chỉ ra"
Company Confidential


Công cụ Ichimoku
Công cụ phân loại (hỗ trợ/kháng cự)
ĐƯỜNG ĐỎ: Tenkan Sen (Đường dẫn hướng) : Tính cho 9 phiên

ĐƯỜNG XANH: Kijun Sen (Đường xu hướng): Tính cho 26 phiên

ĐƯỜNG TRẮNG: Senkou Span A (Leading Span A): Tính cho18 phiên

ĐƯỜNG VÀNG: Senkou Span B (Leading Span B): Tính cho 52 phiên

Non-Range Indicators (momentum)

ĐƯỜNG TÍM: Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa hiện tại đẩy lùi lại 26 phiên trước

Note: At ONE GLANCE you can determine the ranges up to 52 periods

without scrolling backwards in time.
Company Confidential


Ichimoku Indicators are NOT moving averages.

FLATTER THE INDICATOR= STRONGER

They uses the High and Low of the bars to
Determine the range of price action

Company Confidential

Copyright 2010 EII Capital Group


Company Confidential


ĐƯỜNG TÍM (Chikou Span ) – Momentum indicator

• Đại diện cho lực của xu hướng.

Nếu Đường tím khơng hỗ trợ , giá sẽ khơng có xu hướng. Mà nó sẽ ổn

định trong 1 biên độ dao động.

• Chikou là giá đóng của HIỆN TẠI (1) được đẩy lùi lại 26

phiên trước . (2)

• Xung lượng hiện tai:
• Bullish: Đường tím ở trên giá ( giá tại thời điểm 26 phiên trước đó ) (3)
• Bearish: Đường tìm ở dưới giá ( giá taị thời điểm 26 phiên trước đó (4)
• Trung tính: Đường tím ở sát giá ( giá tại thời điểm 26 phiên trước đó (5)

Company Confidential


Dự báo động lượng

Company Confidential


Đường tím (Chikou Span) – Hỗ trợ/kháng cự

• Đường tím miêu tả các giá Đóng cửa.
•Khi bạn nhìn vào

đường Chikou (đường tím ) và nhìn vào giá từ 26

phiên trước đó , bạn sẽ thấy được bức tranh tồn cảnh về vùng
kháng cự/hỗ trợ và giá sẽ “run into”.

• Nhìn phía sau chikou bạn sẽ thấy mức hỗ trợ/kháng cự dài hạn.
•Nhìn phía trước nó bạn sẽ thấy mức kháng cự/hỗ trợ ngắn hạn.
•Các đỉnh của đường tím, chúng cũng có thể mơ tả mức kháng cự/hỗ
trợ.

•

Vẽ đường nằm ngang xung quanh các đỉnh hoặc đáy của đường

tím nơi mà có > =2 đỉnh hoặc đáy ngang nhau.

• Thậm chí

mạnh hơn khi ĐỈNH của một đỉnh chạm tới đường ngang và

ĐÁY của một đỉnh khác cũng chạm vào đường đó. Đó là hỗ trợ
chuyển thành kháng cự hoặc kháng cự chuyển thành hỗ trợ dựa vào
các giá đóng cửa.

Company Confidential


Tóm tắt cơng cụ
Khái niệm

Hỗ trợ/Kháng cự

•Hỗ trợ chuyển thành kháng cự
•Kháng cự chuyển thành hỗ trợ

•Vàng: Senkou Span B (SKB) phẳng
•Xanh: Kijun Sen (KS) Phẳng
•Pivot: (Pivot-PVT)
•Trắng: Đỉnh Senkou Span A (SKA)
•Đỏ: Tenkan Sen (TS) Phẳng
•Tím: đỉnh Chikou

Company Confidential


Chương 4:
Biết chính xác điểm vào và thốt khỏi một giao dịch

Company Confidential
Copyright 2010 EII Capital Group


Chiến lược

Breakout

Pullback

• Rủi ro cao hơn vì điểm dừng lỗ của bạn sẽ ở rất xa từ khi vào

• Rủi co thấp hơn. Tỷ lệ tiền lợi/rủi ro tốt.

lệnh.

• Xác xuất bị sai cao hơn.
• Xác xuất đúng cao hơn nhờ có động lượng.
• Vào CÙNG hướng với xu thế giá hiện tại.

• Vào NGƯỢC hướng với xu thế giá hiện tại.

Company Confidential

Copyright 2010 EII Capital Group