Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Đại hội cổ đông thường niên 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013;
KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2014;
-----***----Kính thưa các Quí vị cổ đông!
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần công nghệ và Vật
liệu chuyên dụng LICOGI13 chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi
chậm không vững chắc, đầu tư cho xây dựng cơ bản vẫn bị cắt giảm mạnh, thị trường
bất động sản đóng băng, các doanh nghiệp trong nước thực sự khó khăn nhất là các
doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và hàng tồn kho vẫn ở mức cao. Chính
vì vậy năm 2014 sẽ tiếp tục là một năm hết sức khó khăn cho hoạt động SXKD, các
doanh nghiệp đang tìm mọi giải pháp để tìm kiếm cơ hội và duy trì hoạt động.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trân trọng báo cáo đến tồn thể Q vị
cổ đơng về kết quả thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đề ra;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014.

PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2013
1. Diễn biến bối cảnh kinh doanh năm 2013:
Kinh tế thế giới vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng từ những năm trước, kinh tế
trong nước chuyển biến chậm, một tỷ lệ không nhỏ Doanh nghiệp đã lâm vào cảnh
phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do thắt chặt đầu tư công, thị trường vốn khó
khăn dẫn đến nhiều dự án bị đình, hỗn, giãn tiến độ, thậm chí khơng tiếp tục đầu tư
dự án đã được phê duyệt.
Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGĐ cùng tồn thể cán bộ cơng
nhân viên trong Cơng ty đã nỗ lực, đồn kết nhất trí để duy trì hoạt động của Cơng ty
vượt qua khó khăn tìm kiếm cơ hội nhằm khơi phục đà phát triển trong trung hạn.
Công ty chủ động mở thêm các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác để tăng
doanh thu:

+ Dịch vụ thí nghiệm tại Khu cơng nghiệp Thăng long 2 - Phố nối, Hưng
n, cơng trình khai thác khống sản – Núi pháo, Thái nguyên.
+ Thi công chống thấm Khu đô thị Văn phú – Hà đông.
+ Thực hiện thương mại, xuất khẩu Naphthalene thô.
+ Tiếp thị các công trình thủy điện tại khu vực miền bắc, miền trung.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2013 đã được kiểm toán:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trang: 1/5


Đại hội cổ đơng thường niên 2014

Đơn vị tính: 106 ng
các chỉ tiêu chính

TT

1
2

KT QU
THC HIN
2013

4

13.649

8.196

Giỏ vn

10.761

7.180

79%

87,6%

Li nhun gp

2.888

1.016

Chi phớ bán hàng

1.236

494

9%

6,03%

1.495

502

11%

6,12%
20

Tỷ trọng CPBH/DT
Chi phí QLDN

5

Tỷ lệ TH/KH
năm

Doanh thu
Tỷ trọng GV/DT

3

KẾ HOẠCH
2013

Tỷ trọng CPQLDN/DT

6

Chi phí tài chính

22

7

Chi phí khác

30

8

Lợi nhuận TT (đã trừ lợi nhuận
của bên tham gia liên doanh thí
nghiệm)

87

166,54%
150%
284
250
297
110

0

Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2013:
STT

C¸c chỉ tiêu chủ yếu

1

Tng ti sn

2
3

Đơn vị tính

Thực hiện năm
2013

12.109

Vn chủ sở hữu

Tr.đồng
Tr.đồng

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

17

Ghi chó

8.000

3. Cơng tác quản lý và điều hành Công ty
- Công ty đã bám sát các định hướng và các biện pháp thực hiện sản xuất

kinh doanh năm 2013 của ĐHĐCĐ quyết nghị là t ập trung tiếp thị và mở rộng
ngành nghề khác để tạo cơ hội cho việc tăng doanh thu cho Công ty.
- Trong năm 2013, công ty đã xây dựng, cải tiến để sửa đổi các quy chế, quy
định nội bộ, quy trình quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ,
giảm chi phí trên cơ sở lựa chọn nhà cung cấp có giá cạnh tranh nhất và chất lượng để
giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm tồn kho.
- Tạo môi trường làm việc năng động, cởi mở, thân thiện, hợp tác, có áp lực về
chất lượng, tiến độ, hiệu quả cơng việc, có cơ hội bình đẳng để phát triển cho tất cả
các thành viên, có chế độ đãi ngộ phù hợp và thu nhập được nâng cao trên cơ sở tăng
năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.
- Với sự linh hoạt chuyển đổi lĩnh vực hoạt động kinh doanh từ những lĩnh
vực không phải là truyền thống để tăng thêm doanh thu và tạo thị trường tiềm
năng sau này. Trong thời gian ngắn, Cơng ty đã tìm kiếm và phát huy những thế
Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trang: 2/5


Đại hội cổ đông thường niên 2014

mạnh nội tại và tạo dựng bước đầu có hiệu quả các lĩnh vực mới tham gia, điển
hình như phịng thí nghiệm LAS 1282 của Công ty thành lập tháng 12 năm 2012,
nhưng qua vài tháng thành lập đã khai thác được thị trường ngay trong khi hàng
trăm phịng thí nghiệm khác phải đóng cửa. Mạnh dạn đầu tư cho thuê thiết bị, hệ
thống nhà điều hành container tại công trường và các dịch vụ khác.
- Mỗi hợp đồng ký kết năm 2013 có một phương án kinh tế cụ thể nên đã
có hiệu quả trong kiểm sốt SXKD .
- Cơng ty đã tập trung quyết tốn thuế 5 năm với chi phí tối thiểu (2007 –
2011)
Với những nỗ lực điều hành trên để tìm kiếm và khai thác thị trường năm

2013 đã đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh và không bị thua lỗ.
PHẦN THỨ HAI:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014
Kế hoạch năm 2014 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định
hướng duy trì phát triển, các nguồn lực hiện có và tình hình thực tế thị trường;
Năm 2014 sẽ tiếp tục là năm đầy thách thức và khó khăn cho sự tồn tại khi
tình hình sức khoé của doanh nghiệp đã suy giảm sau thời gian dài khủng hoảng. Trên
cơ sở các hợp đồng cung cấp chuyển tiếp, các Dự án sắp triển khai, khả năng khai
thác thị trường, HĐQT và Ban TGĐ vẫn quyết tâm để trình Đại hội Kế hoạch sản
xuất kinh doanh của công ty với các mục tiêu như sau:

1. Các mục tiêu kế hoch 2014:
n v tớnh: 106 ng
TT

các chỉ tiêu chính

K
HOCH
2014

THC
HIN 2013

T lệ KH/TH

1

Doanh thu

44.989

13.649

329,61%

2

Giá vốn

42.618

10.761

94,72%

79%

Tăng 15,72% do
tăng mạnh tỷ trọng
doanh thu XL

2.371

2.888

675

1.236

Tỷ trọng CPBH/DT

1,5%

9%

Chi phí QLDN

1.386

1.495

3,08%

11%

Tỷ trọng GV/DT
3

Lợi nhuận gộp

4

Chi phí bán hàng

5

Tỷ trọng CPQLDN/DT
6

Chi phí tài chính

20

22

7

Chi phí khác

20

30

8

Lợi nhuận TT (đã trừ lợi nhuận
của bên tham gia liên doanh thí
nghiệm)

200

87

Giảm 7,5%
Giảm 7,92%

229,89%

2. Cơ cấu kế hoạch doanh thu năm 2014 như sau:
Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trang: 3/5


Đại hội cổ đông thường niên 2014

 Doanh thu phụ gia bê tơng:

2,645 tỷ

 Doanh thu thí nghiệm:

1,200 tỷ

 Doanh thu thương mại, cho thuê thiết bị: 0,826 tỷ
 Doanh thu thi công chống thấm:
 Doanh thu thi công xây lắp:

4,318 tỷ
36,000 tỷ

3. Các chương trình, mục tiêu về SXKD, đầu tư và các giải pháp trọng
tâm năm 2014:
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn do giảm đầu
tư nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản, để thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh
năm 2014, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:
 Về ngành nghề kinh doanh: thu hẹp dần tiến tới dừng SX phụ gia, tập
trung nguồn lực để hoạt động dịch vụ XD (cho thuê thiết bị, thí

nghiệm), thương mại, xây lắp (chống thấm, quản lý, điều hành xây lắp)
với quy mô, phương thức phù hợp; Bổ xung nghành nghề kinh doanh
xăng dầu;
 Tái cơ cấu tài sản: xúc tiến việc chuyển nhượng hoặc cho thuê cơ sở
SX tại Khu công nghiệp Quang Minh theo giá thị trường;
 Mỗi hợp đồng đều có một phương án kinh doanh trước khi thực hiện.
Nội dung phương án kinh doanh bao gồm các thông tin cơ bản về hợp
đồng; đánh giá các thuận lợi và rủi ro; phương án tổ chức thực hiện
hợp đồng để đảm bảo các cam kết theo hợp đồng, hạn chế thấp nhất rủi
ro; Phương án kinh tế của hợp đồng bao gồm: doanh thu, giá vốn
(trong đó tách riêng khấu hao TSCĐ của Cơng ty, chi phí dự phịng các
phát sinh chưa lường hết), chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí
QLDN và lợi nhuận trước thuế;
 Tham gia thi công chống thấm, thi công xây lắp các cơng trình xây
dựng dân dụng, cơng nghiệp phù hợp với qui mô quản lý và điều hành
của công ty.
 Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban kiểm sốt. Theo đó:
Hàng năm và hàng Q, TGĐ có trách nhiệm xây dựng phương
án kinh doanh hàng kỳ với các chỉ tiêu: doanh thu, giá vốn,
trong đó tách riêng khấu hao TSCĐ, lợi nhuận gộp, chi phí bán
hàng, chi phí tài chính, chi phí QLDN và lợi nhuận trước thuế,
HĐQT có trách nhiệm thơng qua và giám sát việc thực hiện,
Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện phương
án;
Hàng tháng, bắt đầu từ tháng 7/2014 (vào 10 ngày đầu của
tháng kế tiếp), TGĐ gửi HĐQT và Ban kiểm sốt (file scanned
qua email, có chữ ký của phụ trách kinh doanh, kế toán trưởng
và tổng giám đốc) báo cáo tình hình thực hiện các phương án
kinh doanh của từng hợp đồng bao gồm các nội dung sau: Giá
trị theo hợp đồng; Giá trị lũy kế đến hết tháng báo cáo: đã thực

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trang: 4/5


Đại hội cổ đông thường niên 2014

hiện, đã nghiệm thu (đã có phiếu giá, xuất hóa đơn), số tiền đã
được khách hàng thanh toán (bao gồm cả tạm ứng), giá vốn theo
phương án được duyệt, giá vốn đã hạch toán, số tiền đã sử dụng
cho hợp đồng; Ghi chú các sự kiện bất thường ảnh hưởng đến số
liệu báo cáo.
Nâng cao hơn sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT trong cơng
tác quản lý, tiếp thị thị trường khi có cơ hội.
Tiếp tục bổ sung, củng cố lực lượng cán bộ cho Công ty thực sự
đủ mạnh về khai thác thị trường, công nghệ, quản lý nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động. Công tác điều hành và sản xuất kinh
doanh phải thực sự thay đổi về chất cũng như về lượng, đáp ứng
nhu cầu phát triển trong bối cảnh biến động lớn trên các cơng
trình cũng như thị trường trong nước trước sự cạnh tranh mọi
mặt của các đơn vị cùng lĩnh vực hoạt động.
Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại tất cả các
hợp đồng thi công, bán hàng và Chủ động linh hoạt trong việc
giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
Kính thưa các q vị cổ đơng!
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu
tư cũng như biện pháp tổ chức thực hiện của Công ty cổ phần công nghệ và vật liệu
chuyên dụng LICOGI13 trong năm 2014.
Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.
Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trang: 5/5