BÁO cáo TỔNG kết HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH năm 2012 và PHƯƠNG HƯỚNG sản XUẤT KINH DOANH năm 2013 CÔNG TY cổ PHẦN LƯƠNG THỰC đà NẴNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
PHẦN A:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm gặp rất nhiều
khó khăn do khủng hoảng kinh tế kéo dài, lãi suất ngần hàng
tuy đã được NHNN điều chỉnh giảm nhiều đợt nhưng vẫn còn
là áp lực lớn cho doanh nghiệp trong điều kiện dư nợ vay ngân
hàng cao.
Với nỗ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng Công ty đã có
nhiều giải pháp căn bản, doanh thu năm 2012 đạt gần 416 tỷ
đồng, tăng rất cao so với cả năm 2011 là 159% (doanh thu năm
2011 là 166 tỷ đồng) , trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt
hơn 2,5 triệu USD cũng là kết quả đáng kể.
Kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2011 là do
chi phí tài chính quá lớn, mặc dù hoạt động sản xuất kinh
doanh chính có hiệu quả.
Kênh phân phối gạo Ngọc Hương đã bước đầu hoạt động
ổn định, hiện tại Công ty đã phát triển được 250 đại lý và
hướng đến phát triển mạnh hơn cho kênh tiêu thụ này.
Dự án Ký túc xá sinh viên tại 35 Cao Thắng được chuyển
mục đích sang kinh doanh cho thuê văn phòng đã kết thúc giai
đoạn đầu tư và đưa vào sử dụng vào dịp cuối năm. Hiện nay,
mặt bằng tầng 4+5+6 của tòa nhà đã được các Công ty thuê
làm văn phòng làm việc; văn phòng làm việc của Công ty đặt
tại tầng 7 của tòa nhà cũng tiết kiệm được một khoản chi phí
rất lớn cho việc thuê văn phòng làm việc như trước đây.

Thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục theo chủ
trương của UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty đã đầu tư xây
dựng mới Trường Mầm non 29/3, địa chỉ K143/14 Nguyễn Chí
Thanh – quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Dự án đầu tư này
không chỉ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của trường
Mầm non tại thành phố Đà Nẵng mà còn mang tính xã hội rất
cao. Trẻ em trong độ tuổi mầm non sẽ được vui chơi và học tập
trong một môi trường lành mạnh, được chăm sóc y tế đầy đủ.
Trường có cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, trang bị đầy đủ các tiện
nghi phục vụ cho lớp học, có điều hòa không khí, thang máy,
có đội ngũ giáo viên và nhân viên yêu trẻ, có nhiều kinh
nghiệm…Đây là hướng đi mới và đầy triển vọng cho Công ty
trong đa dạng hóa ngành nghề. Trường Mầm non 29/3 sẽ được
đưa vào khai thác trong năm học mới 2013-2014 trên cơ sở
nhận bàn giao từ trường cũ và tuyển sinh thêm tương ứng với
số diện tích lớp học tăng sau khi đầu tư.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
NĂM 2012:
Số
T
T
Diễn giải Đ.V.
T
Kế
hoạch
2012
Th/hiện
2012
% so
kế

hoạch
I MUA VÀO
1
2
Doanh số
Lúa gạo quy
gạo
• Lúa
Tr.đ
tấn
-
-
314.410
27.150
335.507
39.680
107,
00
• Gạo 146,
16
3 Bột mỳ tấn
4 Tôn mét
5 Mặt hàng
khác
Tr.đ
II BÁN RA
1
2
3
Lúa, gạo quy

gạo
• Lúa
• Gạo
Trong đó :
+ Ủy thác
XK

+ XK trực
tiếp
Giá trị kim
ngạch
- Xuất
khẩu ủy
thác
Tấn
-
-
-
-
USD
USD
USD
Tr. đ
25.500
3.025.00
0
1.375.00
0
1.650.00
0

330.500
39.680
2.866.65
5
1.975.87
5
890.780
360.473
155,61
94,77
143,70
53,99
109,07
- Xuất
khẩu
trực tiếp
Doanh số bán
ra
III TỔNG
DOANH
THU
Tr.đ 330.500 416.496 126,02
1 Doanh thu
bán hàng hóa
- 362.013
2 Doanh thu
bán hàng hóa
BĐS
47.934
3 Doanh thu

Dịch vụ
- 1.210
4 Doanh thu
bán thành
phẩm
5.309
IV LỢI
NHUẬN
TRƯỚC
Tr.đ
6.000
1.839 30,65
THUẾ
V LỢI
NHUẬN
SAU THUẾ
Tr.đ 4.500 637 14,16
Số liệu trên được giải trình cụ thể bằng bảng biểu dưới đây:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
Chỉ tiêu
Lương thực
HVL
Điều chỉnh
Hợp nhất
Ghi chú
1. DT bán
415.611.086.11
10.177.815.27
-
416.498.665.92

Loại trừ
2. Các
2.160.000
2.160.000
3. DT
415.608.926.11
10.177.815.27
-
416.496.505.92
4. Giá vốn
388.729.876.15
9.554.827.312
-
389.617.455.97
Điều chỉnh
5. Lợi
26.879.049.952
622.987.962
-622.987.962
26.879.049.952
Lãi nội bộ
6. Doanh
thu hoạt
động tài
22.717.537.912 252.794.668
-830.080.277
22.140.252.303
-582.753.745
- Loại trừ
-235.103.548

- Điều
-12.222.984
- Giảm lãi
7. Chi phí
33.124.145.891
582.753.745
-
30.239.834.336
Trong đó:
29.175.100.325
582.753.745
-582.753.745
29.175.100.325
-
-3.194.580.082
- Điều
310.268.527
310.268.527
- Điều
-582.753.745
-582.753.745
- Loại trừ
8. Chi phí
8.218.494.692
8.218.494.692
9. Chi phí
6.751.834.818
34.056.323
6.785.891.141
10. Lợi

1.502.112.463
258.972.562
2.013.997.06
3.775.082.086
11. Thu
981.034.329
77.349.119
1.058.383.448
12. Chi phí
1.225.068.839
16.489.304
1.241.558.143
13. Lợi
-244.034.510
60.859.815
-183.174.695
14. Lãi
hoặc lỗ
trong công
-
-1.752.108.484
-
-3.197.523.892
Lỗ lũy kế
1.445.415.40
1.445.415.408
Lỗ lũy kế
15. Tổng
1.258.077.953
319.832.377

261.888.577
1.839.798.907
16. Chi phí
627.458.583
9.563.850
637.022.433
17. Chi phí
thuế
TNDN
565.330.898
565.330.898
-155.746.991
-155.746.991
CP thuế
721.077.885
721.077.885
CP thuế
18. Lợi
637.445.576

1. Công tác kinh doanh:
Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:
a. Kinh doanh lúa gạo:
- Nhìn chung doanh số mua vào và bán ra năm 2012
tăng lên đáng kể là nhờ doanh thu hàng bán nội địa và xuất
khẩu ủy thác qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
- Xuất khẩu trực tiếp gạo của Công ty trong năm qua
tăng so với năm 2011 cả về số lượng và giá trị kim ngạch.
Riêng mặt hàng cà phê trong năm 2012 đã xuất khẩu trực
tiếp đạt 115,2 tấn mang lại lợi nhuận 90 triệu đồng, mặc dù

sản lượng và lợi nhuận chưa cao nhưng cũng mở ra một cơ
hội kinh doanh mới cho Công ty trong bối cảnh kinh tế khó
khăn và Công ty không đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu trực
tiếp mặt hàng gạo.
- Với định hướng phát triển thị trường nội địa, mục tiêu
kiểm soát 5- 10% thị phần gạo tại thị trường Đà Nẵng và
hướng đến mở rộng hơn cho những năm tiếp theo, năm 2012
Công ty đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động marketing và
công tác thị trường, Công ty đã phát triển được trên 250
khách hàng đại lý nhận tiêu thụ gạo Ngọc Hương và cung
cấp gạo thường xuyên cho các đơn vị lực lượng vũ trang,
quân đội đóng trên địa bàn.
b. Kinh doanh giáo dục, xây lắp, bánh mì:
- Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nên
trong năm 2012 hoạt động kinh doanh giáo dục tại trường
Trung cấp nghề Việt Á đạt kết quả thấp so với kế hoạch đề
ra.
- Hoạt động xây lắp còn yếu và thiếu kinh nghiệm,
máy móc thiết bị phục vụ cho thi công chưa được trang bị
đồng bộ. Doanh thu xây lắp hầu hết là thực hiện các công
trình do chính Công ty làm chủ đầu tư.
- Về hoạt động kinh doanh bánh mì: Ngoài cơ sở bánh
mì của Xí nghiệp Chế Biến tại 60 Hùng Vương được giao
khoán lợi nhuận 20 triệu đồng/ tháng ( cơ sở này đã hết khấu
hao nhà cửa, máy móc thiết bị và không tính tiền mặt bằng)
thì hoạt động kinh doanh tại cơ sở 244 Lê Thanh Nghị chỉ
đảm bảo giải quyết được việc làm cho người lao động chứ
chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.
2. Công tác tài chính kế toán:
- Các chính sách về tài chính kế toán và thuế thường

xuyên thay đổi, công tác tài chính kế toán thường xuyên
cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham
gia các khóa tập huấn do Công ty và cơ quan Thuế tổ chức.
- Tăng cường kiểm tra TCKT đối với các đơn vị trực
thuộc, các Công ty con nhất là kiểm tra việc sử dụng vốn
của các đơn vị trực thuộc về mục đích và hiệu quả sử dụng
vốn.
- Tăng cường công tác thiết lập và mở rộng quan hệ
với ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm
nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư và kinh doanh.
3. Công tác đầu tư :
Năm 2012 Công ty đã thực hiện đầu tư một số công
trình như sau:
ST
T
Tên công trình Đvt ∑ đầu
tư
Ghi chú
1 Tòa nhà 35 Cao Thắng Tr.đ 13.88
0
2 Trường mầm non 29/3 26.20
0
Tổng cộng 40.08
0
Đồng thời, trong năm 2012, Công ty đã thực hiện thoái
vốn tại một số Công ty con và Công ty liên kết tương ứng
với tổng số vốn đầu tư là 8,4 tỷ đồng, cụ thể như sau:
St
t
Tên Công

ty
Đv
t
Vốn đầu tư
đầu năm
Vốn đầu
tư cuối
năm
Thoái
vốn
trong
năm
1 Công ty CP
Phú Tam
Khôi
Tr.
đ
15.000 9.300 5.700
2 Công ty CP
Xuân Việt
Tr.
đ
3.500 800 2.700
Tổng Cộng
Tr.
đ
18.500 10.100 8.400
4. Công tác quản trị nhân sự:
a. Công tác nhân sự:
Tiếp tục củng cố lại bộ máy tổ chức và nhân sự phù

hợp với hoạt động SXKD, trong năm qua Công ty đã bổ
sung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đầu tư xây
dựng cơ bản.
Tính đến ngày 31/12/2012 số lượng cán bộ công nhân
viên Công ty là: 96 người. Trong đó hợp đồng dài hạn : 91
người, lao động nữ 46 người chiếm 50,5%.
+ Chính sách đối với người lao động:
Công ty thực hiện cơ bản đầy đủ các chế độ chính sách
đối với người lao động theo đúng với quy định của pháp
luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động,
cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống tinh thần cán bộ
công nhân viên. Công ty đã xây dựng quỹ trợ cấp mất việc
làm, quỹ phúc lợi nhằm thăm hỏi động viên người lao động
một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ
cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động từ ba tháng
trở lên. Tuy nhiên, việc xem xét nâng ngạch lương đóng
Bảo hiểm xã hội cho người lao động còn chưa kịp thời và
đúng quy định.
b. Công tác tổ chức bộ máy:
Toàn Công ty hiện có có 04 đơn vị trực thuộc, 01 Công
ty con và 05 Công ty liên kết.
5. Một số công tác khác :
Bên cạnh các hoạt động SXKD, Công ty còn quan tâm
đến các hoạt động công tác xã hội - đoàn thể, tạo điều kiện
để các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
6. Đánh giá chung
Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình khủng hoảng
kinh tế nên hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam nói
chung và Đà Nẵng nói riêng đều gặp rất nhiều khó khăn

trong hoạt động SXKD và Công ty CP Lương thực Đà
Nẵng cũng không phải là ngoại lệ. Năm 2012, bên cạnh
những khó khăn chung, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn
do việc đầu tư dàn trải, nguồn thu thường xuyên không ổn
định, đặc biệt tình hình tài chính của Công ty luôn trong
tình trạng căng thẳng, thiếu tính thanh khoản.
Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều không đạt được
theo kế hoạch đề ra, hiệu quả đạt rất thấp. Tuy nhiên Ban
điều hành đã có nhiều nỗ lực để duy trì hoạt động SXKD
trong giai đoạn khó khăn này và tiến hành tái cấu trúc toàn
bộ Công ty theo hướng tinh gọn, chuyển nhân sự sang kinh
doanh trực tiếp là chủ yếu.
PHẦN B:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:
- Dự báo tình hình hậu quả của suy thoái kinh tế thế giới
sẽ còn tiếp tục kéo dài, khó được khắc phục nhanh và có
những tác động rất tiêu cực, nếu không được kiểm soát tốt
sẽ để lại nhiều hậu quả.
- Nền kinh tế trong nước sẽ chịu nhiều tác động từ tình
hình kinh tế thế giới, các chính sách vĩ mô rất khó lượng
định.
- Giấy phép xuất khẩu trực tiếp mặt hàng gạo của Công
ty đã hết hạn và hiện tại Công ty chưa điều kiện để đăng ký
xuất khẩu trực tiếp mặt hàng này cũng là một khó khăn
trong đàm phán kinh doanh.
- Dư nợ vay của Công ty vẫn còn cao và thiếu tính thanh
khoản cũng gây áp lực lớn cho Công ty trong vấn đề tài
chính.
- Nhận định tình hình nêu trên, Công ty xác định phương

hướng hoạt động năm 2013 là tiếp tục tái cấu trúc hệ thống,
bố trí lại các nguồn lực hợp lý, đặc biệt chú trọng vào công
tác kinh doanh giáo dục và kinh doanh lương thực nội địa.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
St
t
Chỉ tiêu Đvt
KH năm
2013
Ghi chú
1 Tổng vốn điều lệ bình quân Tr.đ 50.000
3 Mua vào

Sản lượng ( lúa gạo quy
gạo) Tấn 42.500
Doanh số mua vào Tr.đ 415.477
4 Bán ra

Sản lượng ( lúa gạo quy
gạo) Tấn 41.500
Doanh số bán ra Tr.đ 419.667
Kim ngạch xuất khẩu
US
D
3.025.00
0
5 Tổng Doanh thu Tr.đ 444.667
6 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4.300
7
Tỷ suất lợi nhuận trước

thuế / Vốn điều lệ % 8,6
8 Tổng mức khấu hao TSCĐ Tr.đ 1.500
9
Khả năng thanh toán nợ đến
hạn Lần

1,5
10
Thu nhập bình quân đầu
người/ tháng Tr.đ
4,
0
III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Công tác kinh doanh
- Về kinh doanh lương thực, thực phẩm:
+ Tập trung đẩy mạnh kênh phân phối gạo với thương
hiệu gạo mang tên “Ngọc Hương”.
+ Tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh với các khách
hàng truyền thống của công ty như Dự trữ quốc gia, đơn vị
quân đội. Đánh giá, dự báo thị trường hiệu quả phục vụ
công tác thu mua, tồn kho hợp lý tạo hiệu quả kinh tế cao.
+ Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty về
xuất khẩu uỷ thác.
+ Theo dõi, quản lý có hiệu quả các đơn vị. Kịp thời
báo cáo tình hình kinh doanh các đơn vị phục vụ công tác
điều hành.
- Về sản xuất chế biến bánh mì và dịch vụ giáo dục đào
tạo:
+ Thực hiện giao khoán cơ sở bánh mì 244 Lê Thanh
Nghị để giảm lỗ cho Công ty

+ Về kinh doanh giáo dục- đào tạo: Năm 2013 sẽ nhận
bàn giao Trường mầm non 29/3 theo đề án xã hội hóa
giáo dục, số lượng học sinh nhận bàn giao và tuyển sinh
thêm tổng cộng dự kiến ở mức 410 bé. Sau khi ổn định
công tác tổ chức quản lý, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư
trường mầm non Sao Việt trên khu đất thuê 49 năm của
Công ty tại 67 Lê Quang Sung – Đà Nẵng với diện tích
3.833 m
2
. Tăng cường phối hợp, liên kết với các trung
tâm giới thiệu việc làm nhằm mở rộng tổ chức các lớp
đào tạo nghề tại trường Trung cấp nghề Việt Á đảm bảo
hoạt động có hiệu quả trong năm học 2013-2014.
2. Công tác tài chính kế toán:
- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn
đúng mục đích và có hiệu quả của các đơn vị cơ sở.
- Duy trì và củng cố các mối quan hệ với các Ngân
hàng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm các mối quan
hệ với các Ngân hàng mới để bảo đảm nguồn vốn cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.
- Bảo đảm công tác kiểm tra, cung cấp số liệu tài chính
- kế toán kịp thời và chính xác cho Ban Lãnh đạo Công ty.
Đồng thời bảo đảm công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo
thuế kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước.
3. Công tác đầu tư:
Năm 2013 và các năm tiếp theo, tình hình kinh tế và tài
chính của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục
gặp nhiều thử thách và khó khăn. Công ty cũng nằm trong
sự vận động và cùng bối cảnh đó nên cũng chịu sự tác động
nhất định.

Tuy nhiên trong điều kiện như vậy, Công ty vẫn quyết
tâm đặt ra mục tiêu đầu tư với một số công trình và dự án
như sau:
+ Trường mầm non Sao Việt tại 67 Lê Quang Sung
(đất thuê 49 năm) với tổng vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng.
+ Nhà ở xã hội tại 16 Lý Thường Kiệt: Mua lại 4.105,2
m
2
đất tại 16 Lý Thường Kiệt để đầu tư nhà ở xã hội với
tổng vốn đầu tư dự án khoảng 700 tỷ đồng. Dự án nhà ở xã
hội tại 16 Lý Thường Kiệt gồm 5 tầng thương mại với
khoảng diện tích 15.000 m
2
và 20 tầng căn hộ với khoảng
820 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ là 60 m
2
.
4. Công tác quản trị nhân sự:
- Sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý, tác phong làm
việc cho phù hợp với nhiệm vụ mới nhằm tăng hiệu năng
trong công tác quản lý và SXKD.
- Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn
và kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu ngành nghề mới. Đối với
lao động thừa hoặc không đáp ứng yêu cầu của Công ty sẽ
tiến hành cắt giảm hoặc điều chuyển sang những công việc
khác.
- Tiếp tục sắp xếp và đề bạt, bố trí kiêm nhiệm để tăng
hiệu suất đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. Cắt
giảm các bộ phận không cần thiết hoặc chưa hiệu quả
chuyển sang giao khoán theo doanh thu hoặc lợi nhuận.

- Xây dựng quy chế lương thưởng theo hướng tạo động
lực làm việc cho các cá nhân có năng lực, tạo ra hiệu quả
cao trong công việc. Có chính sách linh hoạt về bậc lương
với các lao động lâu năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho lợi
cho người lao động.
- Đặc biệt chú trọng việc xét nâng bậc lương cho người
lao động khi đến hạn để đảm bảo quyền lợi chính đáng của
người lao động.
- Xây dựng chương trình tuyển dụng, đánh giá, đào tạo
và phát triển nhân lực trong toàn Công ty. Xem đây là
nhiệm vụ quan trọng tạo đột phá trong nâng cao năng lực
cạnh tranh của Công ty.
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng./.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tấn Củng