công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

HryIAN
'l()u

R

!t t rl'lattriNai C()Mt1\Y

CONG TY CO PHAN DU LICH DICH VU HQI AN
Dia chi : 10 TrAn Hung D4o - H6i An
Mi chri"ng kho6n : HOT

fa\u

BAO CAO TAI CHINH
QUY r/2014


c6 PH;,N

DU LICE DICH \,1I HOr AN
10- rRriN HIING D4O -Hor AN
MST : ,1000102418
MA chftrg khoinr HOT
CONG TY

Mi
(Ban harnh

ki

sABol-DN

theo

AD 15/2406/OD-BTC

Nsdy 2a/03/2AA6 cna B0

tving

BTC)

sANc cAu o6r KE roAx roNc nop
rar xciy tr ruAxc 03 NAM 2014
DVT : VND

MA Thuy6t
minh

Chi 1i6u

55 cu6i

quf

56

aiu

nem

TAI SAN
A. TAI s,iN NG,4.N IIAN (10{F110+120+130+14Gf 100
I. TiAn vi cec khoin tuong ilrorg tian
110
1.

ridn

111

- Tidn mat tai quy (gdm
- Ti6n giri Ngdn hang
- Tidn dang chuy6n

ci

ngAn phi6u)

ilB

Cdc khoar

iliu tu tiri chinh ngin

hgn

L Diu tu ng6n hsn
- DAu tu chrtng kho6n ngin h4n
- DAu tu ng;n han ki6c
2. Dg phdng giim gi5 chLrng ldro6n diu tr ngrin hqn

III. C{c khoAr phii thu ngin hgn
L Phai thu ctakhich hang
2. Tri tru6c cho nguoi b6n
J, rnarrnu nQt bQ ngan h+n
- V6n kinh doanh o cdc don \ i rnrc lhudc
- PhAi thu noi b6l,Jl6c
4. Phai thu theo d6n dO k6 hoach hqp ddng x6y dung
5. C6c lihoen phei thu khec
- Pheithu kh6c 138
- Phei thu khrc -13 8l
- Phai thu

kiic

112
120

6 999 214
5 999

9tt

2t4 911

l5t

91 720 007

5 000 000 000

1 000 000 000

102 378

v.02

121

124
128

t29

A

130

15 273 224 430

t3l

t2 877 089 483

9 282 690 584

132

210',7 924 129

5 217 541 733

660 063 658
660 063 658

309 840 398
202 356 348

- 371 852 840
1 428 7t0 345

- 37r 852 E40

I

I

1

494 219 475

133

132
13Y
134
135

v.03

13A

r3B

334

13C

- Phai tre khec 3388

13E

6. DU phdng c6c khoen pheithu

kI6 ddi

IV. Hing tdn kho
1. Hang

624 062 05s
5 243 412 a4g

1lc

2. CAc khoan tuong duong tiAn

II.

11A

24 540 460 2a7

583 525 982
4 061 690 940

v.01

27 561243 669
9 747 595 073
4 747 595 073

107 484 050

139
140

tdn kho

141

- Hdng mua ilang di trCn iluong

v.04

428',710 345

442 934100
442 934',700

148

- NguyCn liCu, vet li6u tdn kho

t42

- C6ng cu, dung cu trong kho
- Chi phi SXKD do dang

143

- Thinh phim tdn ktro
- HAng h6a tdn kho

145

- Hdng ho6 kho
- Heng

380 614 658

150

I l 753 82r

1 600 090 801

151

Tii stu ngin

h?n khic

1. Chi phi tra tru6c ngin han

tri sia tenq

463 358 038

609 862 0s4

890 935 163

t44

144.

gti

2. Thu6 si6

268 300 234
794 019 808

146

bio thuii

di b6n
2. Du phdng giam gi6 hang tdn kho

V.

256 870 t96
708 482 111

dLr,rc

khju trir

147

149

152

640915 7s2

Page: 1/4


MA Thuy5t
minh

Chi ti6u
- ThuC GTGT deu vAo

Tii sin

ng6n han kh6c

quf

55

diu

nam

153

3. Thu6 vd c6c khoin khac phai thu
4. Tdi sin ngin han kh6c
- TAi sin neiin han lih6c ( 13 81)
-

S5 cu6i

(14I)

Nhi Du6c

154

v.05
501 89t 757

68 179 886

501 89t 767

179 886

128 609 142 400

113 919 642 186

110 484 924 784
64 143 368 464
I54 395 964 561
-90 252 s96 097

107 406 143 495
60 14t 658 7 40
148 r69 008 280
-81 42',7 349 540

158

t5A
15B

ngin han khic (144)
15C
B. Tii sen dii h+n (200 = 21O + 220 + 240 + 250 + 26 200
I. Cic khoin phii rhu dii hAn
210
L Phei thu dii h?n cia khAch hang
21t
2. V6n kinh doanh o tlon vi truc thuoc
212
3. Phai thu ddi han noi b0
213

4. Phaithu ddi han ki6c
218
- Phai thu ddi han ktec (244)
214
- Phai thu ddihan kh6c ( 138..)
2t B
- PhAithu deihan knic (331..)
21C
- Phaithu dni han khic (338..)
21D
5. Du phdng phaithu ddi han kh6 ddi
219
[. Tii sen c5 dinh
220
1. TSCD hiiu hinh
22t
-Nguy€n gi6
222
- ci6 tri hao mdn liy kii
223
2. TSCD thuC tai chinl
224
- Nguyen gi6
- Gi6 trihao mdn lny k6
226
3. TSCD v6 hinh
227
- Nguy6n gi6
- Gi6 tri hao mdn lIy k6
229

4. Chi phi xay dlmg co ben dd dang
230
III. Bit ilong san dau tu
210
- Nguyon gi6
- Cili tri hao mdn liiy k6
IV. Cdc kho6n rliu ru tii chinh dii h+n
2s0
L Dau tu vdo c6ng ty con
25t
2. Diu tuvdo c6ng ty li€n kijt, li6n doanh
252
- Ddu tu vdo c6ng ty 1i6n k6t
25A
- Diu tu vio c6ng ty li6n doanh
258
3 . DAu tu ddi h4n khric
258
,1. Du phdng giim gi6 ddu tu dii h4n
259
V. Tii san dii h?n kh{c
260
1. Chi phi tra tludc ddi hqn
261
2. TAi sdn thuiithu nhap hoan lai
262
3. TAi sen dai h+n khec
268
T6ng cong tii sin (270: 100 + 200)
21[

NGUdN VON
A. Ng phei tr6 (300 = 310 + 330)
300
I. Ng ngin h4n
310
L Vay vd ng ng6n han
311
- Tdi san

-

Vay

ngSn han

A31

v.06
v.01

v.08

v.09

l0

7 3t3 394 973
9 019 955 092
-1 706 560 r 19

v.l1

39 028161 347

7 315 965
9 019 955
-i 643 989
39 288 s18

874
092
218
881

v-12

v.13

D4 217 616

6 573 498 691

17 481 352 816

6 130 633 891

642 864 800
156 170 426 069

442 864 800

138 520 102 473

50 494 E4 622
50 436 t54 622

31 132 624 a69
31 070 624 869

1A

v.l4
v.21

v.t5

10 836 040 861
10 836 040 86I

3 895 568 444
3 895 568 444

Page:214


ME Thuy6t
so
minh

Chi fAu

Blr

Nq ddi han d6n han trn
2. Pheitra cho nguoi b6n
3 . Ngudi mua tri tian hu6c
-

2

llr

4. Thu6 vd c6c khoAn phai nQp nhd nu6c

tiiin

dO ki5 ho4ch

10 517 831538

|

1 260 267

I

|

15

v.16

|

9. Cec khoen phei tre, ph6i nQp ngin hsn kh6c

- Phni trn&phai nQp kh6c(3388)
- Pheitra&phai nop kh6c(138)
- Phai tra&phei nop khac(3382)
- Phni tra&phai nop kh6c(33883)
- Phai tre&phei nop khrc(3381)
- Phaitra&phei nop kn6c(3383)
- Phai ha&phai nop kh6c(3389)
- Phei tre&phai nop kn6c(451)
1 0. Dg phdng phr4i tri ngin hqn
I I . Qui khen thudng, phirc lqi
II. Nq dii han
1. Phai tra ddi han nguoi ben
2. Phai he ddi han noib0

tiiu

nem

064

9 236 203 368
I 158 328 388

9 504 158 562
6 042 651 196

2 86t 382 439

6 849 316 011
a 518171 442

7 803 833 559
'7 284 866315
445 228 594

710 001 720
278 663 301
403 41t 949
27 926 410

|

116 I v
hqp ddng xdy dln1g

56

I

rr7

5. Phei tre ngudi lao dong
6. Chi phi phai tra
7. PhAi tre noi b0
8. Phei tre theo

14

so cuol quy

lrs

17

I

31e v.t8

llA

IR

IC
ID

IE

lrF
ltc

I

I
I

26 986 860

46 751 790

I

I
I
I

3lG
120

t2l

'703 029 496

62 000 000

62 000 000

130

609 989 403
62 000 000

62 000 000

I

62 000 000

62 000 000

ltI
71?

3. Phei tra ddi han kh6c
- Pheitra ddi han khec (3385)
- Phai tra derihan khac (344)

t:::

ki6c (338-)

v.r9

lr rc

- Phei tra ddi hqn
4. Vay vA ng dei han
- Vay ddi han

lr:e

llo

v.20

l:r r

lirD

- Nq ddi han

5. Thuii thu nhap hoan

laiphaitra

6. Du phdng trg c^p m6t viec ldm

phdng phai tre dei han
8. Doanh thu chua thuc hien
9. Quy ph6t triian lihoa hac va c6ng nghe
B. V6n chi s& hiiu (400 = 410 + 430)
7.

llr,q.

Dr,.r

lt: s
l:re

l:l

z

l:lr
lrq
lloo

llro

I. V6n cht s& hiiu
1. V5n diu tu crla chri sd hiiu
2. Th{ng du v6n c6 phin
3. v6n kl6c cia chi so hiu

v21

lar

r

105 612 211 447

v.22

fil

3A1 471 604

80 000 000 000

107 381 471 604
80 000 000 000

630 000

630 000

1',7

017 374148

14 955 009 223

1

939 192 921

105 612 271 447

lotz
lor r

lq, q

5. Chenh lCch

qu!
dinh gii hi tai san

6. ChCnh lCch

ri

14l6

4. C6 phi6u ng6n

gi6 h6i doei

l+rs

?. Quy diu tu ph6t tri6n
8. Quy du phdng tdi chinh

lat t
l,rre

9. QuY kh6c thuoc v6n chr:l sd htu
10. Lgi nhuin sau thu6 chlra phen ph6i

l+
1420

-

Lai chua phan ph6i

- Lei 16 chlra k6t chuy6n trons

lci

t

320 483 444

ro

l,o
lo,

6 7t63343',78
6116 334 378

11 112 614 931
11 112 614 931

*

Pa?e:314


ME Thuy6t
minh

Chi ti6u
Ngu6n v6n dau tu XDCB
12. Quy h6 trq sip nip doanh nghiQp
I

1

S5 cu6i

quf

56 dAu

nim

421

.

II. Ngudn kinh phi, quy khic

430
432

l. Ngu6n kinh phi
- Chi srr nghiPp

43A
43B

2. Ngudn kinh phi da hinh thanh TSCD

v.23

433

- Ngudn kinh phi su nghiQp

T6ng cQng ngudn v6n (440 = 300 + 400)
Cdc chi ti6u rgoii bing cin d5i k6 torin
1. Tdi sAn thu6 ngodi
2. VAI lu hAng hoe nh+n gin h0. nh+n gia c6ng
3. Hang ho6 nhan b6n h0, nhan

ki gii

4. Nq kn6 ddi da xu lY
5. Ngoai tC cac loai

6. Drr toen chi sU nghiep, dU 6n

mfc kinh phi trung ucmg
- Han mtc kinh Dhi c6n lai
- H?n

440

156

t1Ii

426 069

l3a 520 102 413

000
N01

N02
N03
N04
N05
N06

N07
N08
,rdm 2014

LAP BAN

(---l-4

Kf

D6C

ToAN TRT,ONG
OULI(HDI'HVU

HOI AN

r'

NGIIYEN TIq TIIU QUANH

NGIJYEN THI NGOC LAN

Paget 414


AN

CONG Ty cp DU LICrr DICrr vtr HOr
10 - TR,AN IILNG DAO - HOI AN - QUANG

MsT:4000102,118

MAu

NAI\,I

i

B a2-DN

(BAI hENh KEN thCO QD 15,/QD/2006/QD.BTC
ngny 20/03,/2N6 cia B0 hTLing BTC)

Mi chfng khoin: HOT
BAo cAo KtT euA HoAT DQNG KrNH DoANH TONG Hqp
Qrrf v2014
TM

Chi ti6u

l. Doanh thu bin hing vd cung
cip dich vg

vtJ5

Qui

43 337 602 199 ,16 776 548 800

Cic khoAn giim trir

2.

Quj V2013

V2014

DW:VNO
Lny k6 oim
Lny kA (Nnm
rav)
tnntc)
43 337 602 199

46 776 5,t8 800

106 680 486

106 184 881

106 680 486

t05 184 881

106 680 486

106184 881

106 680 486

106184 881

43 230 921713 16 670 363 919

43 230 921713

46 610 363 919

30 614 625 584 31 916 687 548

30 614 625 584

31 916 687 548

t2 616296129 t4 753 676371

t2 616296129

14 753 616311

- Chi6t kh6u thuong m4i
- Cinm gi6 hang b6n
- Hang bAn

bihA l?i

- Thu6 ti6u thq DB phei nop

3.Doanh tbu thuin va bin hnng vn

cuns c6p dlch vu (10 = 01- 02)
4.

Gii v6tr hing b{n

Yt21

5. LEi nhu4n gop b{n hing vi
cung c5p dich vrt (20 = 10 - 11)
6.

Doanh thu ho?t itong

7.

Chi phi

tii

tii

chinh Yt26

25 963 063

114 555 923

25 963 063

114 ss5 923

vI28

1 911 401

3 768 30t

1 917 401

3 768 301

445 457 374

1 208 755 860

445 4s7 374

1 208 755 860

chinh

- Trong d6: Lai vay phai tra
8.

t

Chi phi b5n hing

Chi phi quAn li doanh nghiep
10. Lqi nhuan thuan dr hoft ilong

I(D {3F20+(21-22)-(24+25)}

11 1r7 001 659

7 166 036

94 287 274

7 166 036

12 040 650

6 560 969

12 040 6s0

81 126 309

13. Lqi nhu6n kh{c (40 = 31 - 32)
14. T6ng lqi nhu4n kG to6n

1nntc thu6 (50 = 30 + 40)

- 4 874 611

81 726 309

- 4 814 614

112 127 045

8 570 569 602

1913 125 312

2 843 486 307

1 943 125 312

2 843 486 307

6 621 444 290

8 268 640 738

6 627 444 290

I

1 03,1

-z:828
//s t.r,"'*"\-lr.'

8 570 569 602

15.

Chi phi thu5 TNDN hien hnnh \T30

16.

Chi phi thu6'[NDN hoir hi
Lqi lrhuAn sau thu6 thu rhap

18,Lii co bin tr6n

8 ,t82 813 293

6 560 969

doanh nghi€p (60 = 50 - 51 - 52)

11 117 001659

94 287 218

Chi phi knic

17.

2 712 011 124

8 482 843 293

Thu nhAp khfc

12.

$A706 474

706 474

2 712 011 124

9.

11.

$A

|

2

tt

Hoi An,

a
._ r.ilr:Nguy6n Thi Thu Quanh

l1

112 127 045

v130

c6 phi5u

Lfp bnn

2

K6 toin truong

,l

t+4\w
V

Nguy6n Thi Nggc Lan

/

coNe0ng\

DU LlCrl

olcHvu

268 640 738
1 034

m 2014

il6c

I

r

\\1 r HOIAN
-,'1-d Vt

'o\

!r%rd,ou,,*
Page: 1/1


AN

CONG Ty cp DU LICH DICI{ W HoI
10 - TRIN II ING DAO - HOI AN - QUANG

MST:4000102,118

M;u

NAM

s6

Bua-DN

hi]lh AEn lheo QD 15/QD/2A06/QD-BTC
oeiy 2a/B/2006 cia B0 tnlolg BTC)

@an

Me chf,ng k-hoin: HOT

BAo CAo LLfu CHUY.N TIIN TTi

eui'r

NAM 2or4
MN

Chi ti6u

Ki

TM

nny

Ki tnntc

I

Llnr chuy6n ti6n ti, hoat al6ns kinh doanh
1. Ldi nhuen truitc thu6
+ Doanh thu
+ Doanh thu qiAm trir

nl

8 570 569 602

t1 112 127 04s
46

59

+ Chi phi

0

0

43 457 852 540
- 106 680 486
-39 370 935 060

+ Giem tru CP

0111

4 590 332 608

4 602 911992

2 887 U17 458

3 463 250 050

.13 983

209 416

11 458 431 0,t3

1,t 575 586 511

0101

0102

Di6u chinh cho c{c khonn
02
- Kiau hao tai sdn co dinh
- CAc khoen du phdns
03
+ C^c khoen du Dhdns hodn nhaD
0301
+ Cic khoen du Dhdns dd lap duoc chi nhan
0302
- Ldi. 16 ch6nh l€ch ti gii h6i do6i chua thuc hiCn
0,1
- Lai. 16 tr.r hoat d6ns dau tu
05
- Chi Dhi lei vav
08
3. Loi nhuen kinh doanh trRtc thay il6i v6n lllt al6ne
phiithu
- Tdns. ei6m c6c khodn
0g
l0

- Tins. siam hdne t6n kho
- Tdng, giam cAc khoan phei tre
(kh6ne k6 lai vay phai tre, thu6 thu nhAp phei n6p)
1l
12
- Tdns. siem chi Dhi tra hu6c
- Ti6n lei vav il5 tre
13
(6354)
+ Tiin lai \a! da tra
1301
+ Ti6n lei vav da tra kh6c
1302
- Thu6 thu nhio doanh nehi6o d6 n6o
t4
- Ti6n thu ki6c tir hoat d6na kinh doanh
l5
+ Thu do nhan ki cuoc kV qui
1501
+ Thu hoi cec khoen k\ cusc
1502
+ Thu ti nsu6n kinh Dhi su nshioD
1503
quj 1504
I idn dlrec cic lo chLic ci nhin bEn ngoai thur:ng, tdng
+ Ti6n duoc shi tins qu! do caD tr€n hoac caD du6i n6D
1505

A9A 2',70

- r06

7

184 881

-40 282 870 825

2.

+ Thu kh6c

1598

+ Khac
- Tien chi khac tr) hoat d6ns kinh doanh
+ Ti6n dua diki cuoc hi qui
+ TiCn tl.i lai cac khoan di nhin hi cuor
+ Ti6n chi tluc ti6p tu qD! khen th!r6nq. Dhic loi
+ Tian chi truc ti6p ti cec qui kh6c thuOc v6n cht sd h&u
+ Tiin chi truc ti6p bing ngudn v6n fe slr nghiip. dlr 6n
+ Chi klic
+ Kh6c

Page

1

- 992 399 349

-5 339

94',7

429

11221355

242 t3'7 26a

11 794 267 099

16 611 349 740

-l I 069 645 ti16

t

026 029 901

-1 098 482 254

-3 983 865 47:l

a'7

902 302 666
50 000 000

90 34s 789 09S

87

74r 653 010

90 2'15 94',7 540
69 841 559

110 649 656

1599

t6

-87 038 432 948 -100 154 394 920

1601
r

602

r

- 250 000 000

603

1604
1605

I69it
1699

-1 888 399 940
-84 900 033 008

-'7 519 5'75

741

-92 634 A19

1',79


MN

Chi ti6u

t3 322 684 691

- 26 640 000

-

- 26 640 000

-21

-5 000 000 000

1 000 000 00t)

26 101 320

-4 000 538 680

36
40

2',7

4't3 545
4',73 545

-6 000 000 000
2 m0 000 000

112 888 312
-3 914 585 233

32

6. C6 tuc. loi nhuer de trd cho chi so hiiu
Luu chuv6n ti6n thuAn tir hoat d6trs tli chinh
Luu chuy6n ti6n thudn tronq ki (20+30+40)
Ti6n vi tuI/ns iltr0ns ti6n dAu ki

Ki trufc

nny

to 970 264 796

20
Lmr chuviln ti6n thudn tir hoat it6ns kinh doarh
IL L!ru chuv6n ti6n tir hoat ir6ns dau tr
2l
1. TiAn chi d6 mua sim. xay duns TSCD vA c6c TSDH kh6c
+ Ti6n chi d6 mua sim. xav duns TSCD ve cec TSDH kl6c 210\
2102
+ Phdi thu nsuoi bAn
khSc 22
2. Ti6n thu tu thanh li. nhLrsng b6n TSCD vd c6c TSDH
2201
+ 56 ti6n thu
2202
+ 36 tiAn chi
27
3. Ti6n chi cho vay, mua cAc c6ng cu ng cta don vi khec
,1 T 6n thu hdi cho vay. ben lai c6c c6ng cq ng cia don vi kh6( 24
25
5.7 An chi ilAu tu s6p v6n vdo dor vi khic
26
6. Ti6n thu h6i dau tlr s6o v6n vdo don vi kh6c
2601
+ Thu h6i dAu tu tit phei thu khech hang (131)
+ Khic
2602
?1
7. Ti6n thu Ei cho vav. c6 tirc vd lqi nhuan duqc chia

30
Lrru chuy6n ti6n thuin tir hoat ilong deu tu
IIL Lmr chuv6D ti6n tir hoat al6ns tii chinh
L Ti6n thu ti ph6t hdnh c6 phi6u. nhin v6n g6p cta cht sd hiir 3l
2. Ti6n chi tre v6n g6p cho cec chrl so hiu, mua l?i c6phiou

cila doanh nshieD da Dh6t hanh
3. Ti6n vav nsin han. ddi han nhAn du4. TiAn chi ka no soc \,av
5. Ti6n chi tra nq thua tii chinh

Ki

TM

33

-3 100 000 000

34

l5

-l

1 121 345 954
-1221345 954
2 74a 380 162
6 999 211911

50
60

19 474 503 3,16

9 147 595 013

27 711224414

135 373 936
-1 135 373 936
a 212125 524

61
iinh huons cr:ia rhav d6i ti sie h6i doei quv d6i nsoai tC
+ enh hu6ns ciathay d6i ti sie h6i doAi quy d6i nsoai tC - ten 6101
+ anh huons crla thay d6i ti ei6 h6i do6i quv d6i ngoai te - giar 6lo2

TiAn

vi trions iluore ti6n cu6i ki

(50+60+61)

10

3l

04 nnrn 2014
6m il6c

K6 toin trutrng

LQp bnn

cdNGTy
CO PHAN

.-

r,fAr..

r!

Nguy6n Th! Thu Quanh

lr4-*Ngoy?-.ff,frffio

Page 2

rlo
DULI(HOICHVU

,,/

s)
6

Ti6n Dnng

c6NG TY cd PHEN DU LICH DICH vU Hor aN
Dia chi: 56 l0TAnHmgD?o. Thinh ph6 H6i An. Tinh Quins
BAo cAo rAr cHiNrr euY v2014

Nam

Ma chins khoen:HoT

BAN

TE{ryfT M[N'H BAo cAo rAI cEiNH TONG HoP
Qu, V2014

DAC DIIqM HOAT

l.

IIinh thfc

s& hiru

DO.

NG CITA CONG TY CO PHAN DU LICH DICII VU HQI AN

:

v6n

C6ng ty C6 phdn

: Dich vu, khach

Linh vEc kitrh doatrh

san

Eoet dong kinh doanh chinh trong nim

-

Kinh doanh dlch

v1r lJr6ch sqn.

Dich vq an u5ng.
Kinh doanh ln hanh nQi d!a, qu5c t6.
Dich vu brin vd m6y bay.
Dich vu gi{t la.

NhAtr Yien

Tai ngdy 31 theng 03 nam 2014 C6ng ty c6 525 nh6n vi6n dang ldm viQc

rI.

NiM TAI CHiNH,

l.

Ntrm
Ntrm

tii
ai

DON !.I TIt,N TE SI} DUNG TRONG KE TO,IN

chinh
chfnh cta C6ng ty

bit dlu tu ngdy

01 theng

0l

vd ki:t

thic

vdo

ngiy

31 theng 12

hang n,m.
2.

Dqn vi tiatr tO sft dqng trong k6 tortr
Don vi tian tC sri dqng trong kii todn leD6ng ViCt Nam (VND).

CHUAN MT,. C VA CHE DO
1.

IC

TOAN AP DVNG

ch5 dq k6 toan ep oqng
C6ng 11 6p dvng Chi dQ K6 torin Doanh nghigp Vidl \am duoc ban hirnh theo Quyit dinh s6
t5/2006/QD-BTC ngay 20 thdng 3 ndm 2006 cua BQ tru6ng B0 Tdi chlnl vi c6c th6ng tLr
huong den rhtrc hien chuin m[c rir ch6 tlq k6 roan cira Ba Tai chinh.
Tuy6n b6 vd viec tuin thii chuio mEc k6 to{n vir ch6 dO k6 totn
Ban Gi6m d6c ddm bio da tuan tht day dri )6u ciu cua cric Chuin muc kd todn \'a Cha: dO
K6 toen Doanh nghiep Viet Nam dugc ban henl theo Quyit dinh s6 l 5/2006/QD BIC ngdy
20 th6ng 3 nem 2006 cna BO truong BO TAi chinh c0ng nlu cec th6ng tu hu6ng dan thlrc
hi€n chuin mEc vd chii dO k6 toan cia B6 TAi chinh trong vi€c Ep B60 c6o tdi chin} tong
hqp.

3.

Hinh th&c k6 to{n 6p dgug.
C6ng ty sir dBng hinh th[rc kC todn h€n m6y vi tinh.

Ba $qA ni

hnzrk

At bA

phaahqp

thnnhfi phdi

du?c doc

cnryva B,;a.d. ii.htnh ti; s hqP


c6NG

w cd PHnN DU LICH DICH vU Hor AN

Dia chi: s6 10TrAn Hun.sD?o, Tha'nh ph6 HOi An. Tinh Queng Nam

BAo cAo

rfu cHiN'H eui u2ol4

Ma ch[na kho6n:HOT

IV.

l.

CAC CH1NH SACH KE TOAN AP D[]NG
C0 s& Bp B60 c6o tii chinh

eao c6o iai chinh duo. c lip trdn co so k6 to6n ddn tich (trir cec th6ng tin lien quan diin cdc
lu6ng tidn).
Cdc don vi trlrc thuoc hinh thdnh bQ m6y kd torin rie-ng. hach todn phu thuoc- 86() c6o tei
chinh t6ng hgp cia todn C6ng.ry dugc lap kEn co sd ldng ho.p 860 cdo tei ch-lnh cta cec don
vi truc thuoc. Doanh thu vd s6 du giiia c6c don vi truc thu6c duo. c lo?i tni lihi lap Beo c6o
tAi chinh t6ng hqp.

:.

Tiin vi tuong drorrg tiin
iiAn ,a.ac kf,oan t,rJrg duong tiin

bao gdm tien mat. liAn gtri ngan hdng. tidn dang chuldn

I

cdc klrodn ddu tu ng6n han co thoi han thu hoi hoac d;o h?n khong qud lhdng ke lir
nsdy mua, d6 ddng chr;€n aoi thanh mqi tuqng tidn rdc dinh cing nhu tlong c6 nhiau flii
ro trong viCc chuy6n d6i.

ri

3.

Hing t6n kho
Hdnitdn kho dugc

x6c dlnh trdn co so gi6 g6c. Ciri goc hdng tdn kho bao g6m chi phi mu4
chi phi chai bi6n vd cAc chi phi liCn quan truc lidp khdc ph6t sinh de co d(ac hdng t6n kho o
dia diem ve tqng th6i hien tai.

Gi6 gilc hing tdn kho duoc tinh theo phuong ph6p binh quan gia
rheo phuong phep kC khai thuong xu)en.

4.

qulin

vd dLrgc hach to6n

C{c khoin phii thu thuorg m?i vi phii thu khic
C6c kiodn phei thu thuong mai vd c6c khoAn phdi thu kh6c dugc ghi nhdn theo h6a don,
chlrng

li.

Du phdng phai thu kh6 ddi dugc lap cho tlng-kioam no phai thu L16 ddi can ct vdo tu6i ng
qu6i3n cG cac khoin nq hoic du kii5n mfc t6n thit c6 thii x6y ra.

5.

Tii

sdtr c6 dlnh hnu hioh
TAi san c6 dinh dugc thi: hiCn theo nguycn gie trar hao mdn lty k6. Nguycn gia tai san co
dinh bao g6m toirn bQ cdc chi phi mar Cong q phai bo ra de co d!ro, c lii .an co dinh linh den
thdi di6m dua tdi snn d6 veo tlang thdi sAn seng su dqng. Cec chi phi phat sinh sau ghi nhan
ban diu chi dlroc Bhi tang nguydn giA di )en c6 dinh ndu cdc chi phi nary chac chan lem rang
lqi ich kinh te kong ruong lai do sir dtmg tii san d6 Crc chi phi kh6ng th6a man di6u ki€n
rren dugc ghi nhan nga) vao chi phi.

Khi tdi san c5 dinh duo. c ban hay thanh li, nguyen gid vd kh6u hao liy ki5 dugc xoa sd vd
b6t k, ktoan hi l5 nAo ph6t sinh do viQc thanh lli ddu dtrgc tinh vdo thu nhi,p hay chi phi
trong nam.

Tei san c6 dinh dugc khiu hao theo phuong phe! duong thang d{a tren thdi gian hftu dgng
Lr6c tinh. 56 ndm kh6u hao cta ciic loai tai san cd dinh nhu sau:
Si5 ndm
Loai tei san c6 dinh

3-30
3-10
3-10

Nhd cta, vAt ki6n ta;rc

M6y m6c vA thi6t bi
Phuong tien vAn tai, tIuyan dan
Thi6t bi, dung cq quan
\dnth1ryA nnhn-b'la

n

bO

li

Pld.n hqP thblh

3-5

i

phai

dnJ da. cnnartr

Bda cao

ii.hiuh ta\

hdp


c6NG TY cd PH^N DU LrcH DICH vu HOI AN
Dia chi: s6 l0 Tran Huns Eqo, Thdnh ph6 HOi An, Tinh QuansNa
BAo c^o rfu cHiN'rr eui v2o14
Mi chti! kho6n:HOT

6.

Tii

ilinh v6 hinh
Phin mim miy tinh
Phln mim mdy tinh la toan bg cic chi phi md C6ng ty da chi ra tinh diin thdi di6m dua
mdm r iro su dqrng. PhAn mim may rinh dugc ki;u hao lrong 0J ndm
sAn c6

phAn

Quyin st d4ng ildt

loin bd cric chi phi lhuc rd Cong t1 da chi ra co lien quan trvc lidp loi
dir dr,rng. bao gdm: tiin chi ra de co qu)an )u dqng dat. chi phi cho ddn bn. giai phdng
'Lr
mat bins, san lip maL bing, le phi truoc bq. Qu)an su dqng dar kldng xdc dinh rhoi han

drvin

air

s,, aung

la

kh6ng dugo tinh kh6u hao,

dir Cdng ry lre mot lin cho nhieu nam \ar duqc cip Ci5l
chLrngnh{nqu5insudungdet.Qu)ensidungd;tne)duockheuhaolheothdi hen thue dil
(50 nlm).
Qu16n su dung

Chi phi

1.

tri

dit

le tidn lhuE

tru6c dii hqn

CAhg ct!, dltng cu
Cric i6ng cg, d1:ng c9 di dua vao su dung dugc phan b5 vao chi phi trong
phAp duong thdng voi thdi gian phan b6 khdng qua 2 nem

ky theo phuong

Trich 6p qu, dg phdng trg mit viec lim
Trg cdp thdi viec chi tra trong nam dugc ghi giam )o du da trich lap trong c.ic nam lru6c.
Niu sd du da trich lip trong cdc nam tnrdc kidng du de chi rg cap lhdi viec cho ngudi lao
dQng tht toin b6 phdn chi cdn thi6u dugc ghi nhan vAo chi phi quan li doanh nghiep trong
na,"I N6u sti auAa trich l{p trong c6c namlrudc sau lili chi trg c6p th6i viQc trong nim vln
cdn s5 du thi phln chua chi durc ghi nian vdo thu nhap khec trong ndm.
Nguiin v5n kioh doanh
Viin itiu tr cia chi s6' hiiu
V6n diu trr cia chi sd hiru dugc ghi nhan theo s5 thlrc tii da diu tu cria c6c c6 ddng.

Khi mua lqi c6 phi6u do Cong t) phrit hanh, klotn tidn tri bao gdm ca c6c chi phi li€n quan
den giao dich dugc ghi nhdn ld co phi6u qui va dugc phan enh la m6t khoan giam ffu trong
v6n.chrl sd h&u. Khi t6i phAt hdnh, chcnh lech gina.Siii trii phet hanh !a giii so sech cia c6
phidu quy duqc ghi r ao chi ti6u Thang du \dn c6 phan.
10.

c6 trtc
Cri tric tlugc ghi nhin ld ng

I

l.

T

ch lop

Cdc
12.

Bnh

quj

phii tri lhi duoc cong

b6.

cic quY

duo. c

trich lap \a su dqng theo Diiu le Cdng ty.

Thu6 thu nhap doanh nghi€p
Thud thu nh4thien hanh li khoen thui duo. c tinh dtra trCn thu nhap tinh thu6. Thu nh4p tinh
thui chinh lech so voi loi nhuan k6 to6n ld do didu chinh c6c khoan chenh lCch tam thoi
gina thu6 ve k6 to6n, cac chi pili khdng duo. c tri cing nhu didu chinh cdc kioen thu nhAp
kh6ng phai chiu thuii vi c6c lihodn 15 dugc chuy6n.
thoil nihhnnt

la

nq

b6

ph,ln h@ thdkh tn phni ,Jtue

,1oc

.i1"9

tti

Baa.ao bi.hinh ta g

14D


c6NG

w

cd PHAN DU LICH DICH V!, HOI

AN

Dia chi: s6 l0 Tran Hu'ng D4o, Thuh ph6 HOi An, Tinh Queng Nam
BAO CAO TAI CHiNH QUi Y2O

Ma chunS khoen:HoT

Il

13.

Crc giao dich bnng ogoqi tC
rrEdJ P"a' )rrIr I'E[r!P
I9 ougc cnuyrn uur rr'(u tJ g'a
L ac nghrgp \ u phat (lnn oang
CAc nghiep vu phdt sinJr ban ngo4li te dugc chuy6nd6i theo ti gi6 tqi ngdy ph.it sinh nghiep
'ar
g6c ngo?i re cuoi nam dugc quy doi lheo lj gid tai ngdy
mqc tidn
vu. Sd du c6c khoan muc tie tf c6
56 dui6c
cu6i

nd-.

gi6 ph6t sinh trong nam vd chenh lcch ti gi6 do d6nh gi6 lai c6c khodn mpc
tian te c6 g5c ngoai te cu6i nam dugc ghi nhAn vao thu nhap ho{c chi phi trong nam'

chenh lech

11.

ti

Nguyan tic ghi nhan doanh thu vi thu nhap

Doonh rhu bdn hing hori, thdnh Phin
Khi b6n hang h6a, t:hanh phAm doanh thu dugc ghi nh{n khi phdn lon rui ro vA loi ich gin
,Jirieli. t r,a.gi6u d6 d,rgc chuy6n giio chongudi mua vd kh6ng cdn tdn tai viiu
t6 kh6ns ch;c chin d6ng t€ fien quan o6n viqc thanh toan tian, chi phi kcm theo ho4c khe
nlng hing b6n bitra l?i.

i[.

ir

Doaah thu cung cdp dlch vr1
Khi cung cip dich !v, doanh thu du.c thi nhan khi kh6ng cdn nhirng yeu t6 kh6ng chdc
cnin Ari,ng ki li6n quan ddn vi(c rhanh to6n tidn hoic chi phi kdm theo. Ttudng hgp dich vlt
duqc thui hi€n trong nhiAu k, k6 to6n thi doanh thu dlrgc ghi nhan can cu vdo ti le dich vu
hodn thdnh t4i ngdy k6t thic ndm tai chinh

Tidn lai du.c ghi nhQn khi COng ty c6 kha nang thu duo. c lgi rch kinh ti rir giao dich v'r
doanh thu duoC x6c dlnh tulai su6t trng kY.

15. Tii

san

tii

bgi

chitrh

lli

sdn ldi chinh
phan lo?i cric tai sAn
Cong ty
'trqp

PhAn

6i chid

thanh cdc nh6m: tAi san tAi chinh duo.c.ghi nhan theo
qud ho4t ddng kinh doanl, cAc khodn <1iu tu nim gi&
gia
ty ttOng qua 86o cdo kdt
i6n ngai'aio h4n, cic kho6n cho vay vd phdi thu. tai sdn rdi chinh san sing d6 bdn. ViCc
phin lo4i cric di sin di chinh.na) phq lhudc \ao ban chdt \ar mqc dich cLra lai sin lli chinh

i!

id

duo.c quy6t djnh

Tdi sAn

4i

rhni di6m ghi nh{n ban diu.

fii chi h dttoc ghi

hdn th?o Siit

t4 hqp ly thdng qua

Boo (ao kA quA hoqt dAng

chinh duoc phin loai ld ghi nhin lheo gi6 tri hop 11 thong qua 86o cdo kEt qud
kinh doanl n6u du.c n6m gin d6 kinh doanh hoac dLlgc \ip veo nh6m phan dnh
hoat dong
theo eie iri hqp li th6ng qua B6o c6o ktit qua hoqt d6ng kinh doanh t+i thdi di6m ghi nhan

tai

sAn rai

ban d6u.

Tdi san tai chinh duo. c ph6n lo4ivdo nh6m chung khodn nim gii d6 kinh doanh n6u:
Dugc mua ho4c tao ra chu 1du cho mqc dich bdn 14i trong thoi gian ngan:
C6ng ty c6 i dinh nim gift nhim muc dich thu lgi ng6n han;
C6ng cq tei chinh ph6i sinh (ngoai trir cdc c6ng cu tdi chinh phAi sinh duo,,c x6c dinh ld mot
hgp ddng beo lenh tai chinh ho4c mot c6ng cu phdng ngira rui ro hiCu qua)

.
.

*

din ngdy dtio hqn
gin diin nga) dAo hen la c6c rai sen rai chinh phi phei sinh voi c6c
Cdc khoan dlu tu n6m
khoan thanh to6n ct5 dinh holc c61h6 xdc din} va cd ki ddo han co dinh ma C6ng ty c6
dinh vd c6 khi ning git d6n ngay d6o hqn.
Cdc khodn dtiu

ndn

girT

i

ninh

tut

ld n1t

bO

ph4h h@ thinh

ir

phAi dwc doc .nng t,ti

Bn

cAo

di .hi h ing

h?p

)

(
(


CONG rY cd PHIN DU LICH DICH vu Hor AN
Diachi: s6 I0 Tre! Hlmg D?o, Thdnh ph6 HOiAn, Tinh Quims Nam
BAo cAo rAt cHiNH QUf Y2014
Me chrmg khonn:HoT

Cdc khod cho wy'rir phAi thu
C6c khoan cho vay va phai thu lA cic tdi san tAi chinl phi ph6i sinh vdi cdc khoan thanh to6n
c6 dint ho{c co ttr6 xac dinh vd khdng dugc ni€m y6t trcn thi trLrong.

Tii

sdn tai chinh sAn

si lg di bdn
d6 bAn la cac tal .an tei chinh phi ph6i sinh duoc x6c dinh ld sin
chinh ghi nhan lheo gi6 tri hgp li

iai,an tai

"nirh.in.an!
sens dd bdn hoac khong duoc phen loai l:r cdc lai san di

thoig qua Bdo crio kdt qud hogt dong kinh doanh. cdc khoan ddu tu gin dan ngi) ddo

h?n

hofc c6c khodn cho vay vd Phaithu.
Giti td ghi s6 bai diu cia tii sd tdi chihh
Cec ai:an tdi chinh duoc ghi nh4n tqi ngAy mua vA dirng ghi nhan tgi ngdy ban T?ithdi
di6m ghi nhQn lAn diu, tai sen tdi chinh dugc x6c dinh theo gi6 mua./chi phi phAt hdnh cong
cdc chi phl ph6t sinh L16c li6n quan truc ti6p d6n viCc mua. ph6t hdnh tii san tei chinh d6

16.

Nq phii tri tii chinh vi cong cU v6r chi s& htu
Cic c6ns cu di chinh duoJ phan loai la no phai trA tai chinh hoac c6ng cu von chi sq htu
tai thoi d-idm shi nhri-n ban dlu phi hqp v6i ban chit vd dinh nghia cia ng phai tra tai chinh
vd c6ng cu v5n chir so hiru.
Nq phdi tua

fii

chinh

C6ng ty phen lo4i nq phai tra tii chinh thinh cAc nh6m: ng phai tra tai chinh duo. c ghi nhin
th6ng qua Bao cao ki-it qua ho?t dong kinh doanh, cac liloan ng phai ha
theo gi6 iri hqp

li

tdi chinh iluqC x6c dinh theo gia tri phan b6. Viec phan loai cac khoan ng tdi chinh phu
thuoc vdo ban chAt vd muc dich cia khoan ng tdi chinh vd duoc quy6t dinh tai thoi di'm ghi
nhin ban ddu.

li

th6ng qua Bdo cdo kit qua ho4r
Na phdi trd tdi chinh d*oc ghi nhQn theo gid tri hqp
dong kinh doanh
\q phai rra rai chinh du.c ptrdn loai li ghi nhan theo gid lri hgp l)i rhong qua Beo c6o kal
qua hoqt dQng Linh doanh neu duo.c nim giii d€ kinh doanh ho4c duoc \dp \ao nhom phan
rinh theo gi6ir! hqp li th6ng qua 860 c6; k6t qua hoat dong kinh doanl t+i thdi diiim ghi

!
lr

nhan ban dau.

chinh dnr rac dinh rheo gilt rri phon br)
Nq phai rrd rai chinh dugc xdc dinh rheo gid rri phan b6 duoc xec dinh bang gid rri ghi nhin
ban diu cua no ohiii rre lai chinh trrr di cdc khoan hoan lre goc. cong hoac tril c;c t'Jtodn
phan b6 ln) k6 rinh rtreo phuong phdp lai sudt lhlrc t6 cna phin chenh lech gina gi.1 lri thi
nhAn fan diu \a gid trl deo h?n. ril di cec kioan giam lnr ltrgc lidp hoac lhong qua vigc 'u
dung mQt tai khotn drr phdng) do giam gi6 tri hoqc do kh6ng th6 thu hdi.
Cdc

*hoin

ng

phdi tra

tii

Phuong phrip lai su6t thlrc t6 ld phurng phap rinh toan gid rr! phen b6 cua mot holc m6t
ntrOm nq phii ra tiri chinl \d phan b6 $u nhip lai hoAc chi phi lai lrong kj c6 lidn quan. Lai
su6r thqc rd lir lai su6L chi6r khiu cdc ludng lien uoc tinh G chi lra hoAc nhin dugc rrong
tuong lai trong su6t vdng doi dg ki6n cua cdnts cu tari chinh holc ng6n hon. ndu cin thi6t. tro
vA gia tri ghi sd hien r?i thurin cua ng phdi tra di chinh.
ghi sd bat dAu cua /to phAi td tdi chinh
T?i thdi di6m ghi nhAn lAn diu, c6o k}odn ng phei tre tai chinh dugc xdc dinh theo gi6 phdt
hinh c6ng cricitri phi phat sinh li€n quan Wc tiap d6n \iec phdt hAnh nq tai chinh d6'

Gii tli

ta,,n a,,,n,at,aiA,iiha,hop$anhtnPhatdqr.deccnnsrbBao.d.ii'hin])tinshap

)

:


c6NG TY c6 PHAN DU LICH DICH vU Hor aN
Dia chi:s6 10 Trln Hung Dqo,

Th

h

ph6lloi An,Tinh QuansNam

BAO CAo TAI CInNH QUY I/201,1
Ma chi6o kho'in:HOI
COng

c( viin chi sd hiiu
chi sd htu ld hgp

ddng chnng t6 dugc nhftng
Cdng ty sau khi tru di toan b0 nghia \T.
Cong cu v6n

17. Bi tni

c6c c6trg cU tai chinh
Cec tai san tdi chinh vA ng phai tra tei chinh chi duoj bir
thudn trCn Bang can d6i kii to6n kli vA chi khi C6ng ty:
C6 quyAn hgp phrip d6 bir tru gi6 tri da dugc ghi nhan

o
.

18.

C6 du dinh thanh to6n trCn co so thuin hoqc ghi nh{n
cirng mor thdi diem.

lgi ich cdn l+i va tai san cia

tru vdi nhau vd trlnh bdy gie hi

tii

sin vd thanh todn ng phai ffd

860 c6o theo b0 phin
Bo phan theo ]inh \ uc kinh doanh lir mQr phin c6 rhd xdc dinh rieng bigl lham gia tao qud
trinh sin xuit hogc cung ctip sdn phim, diih vp vi c6 rui ro vir lgi ich kinh tai k:hac voi c6c
b6 phan kinh doanl khAc.
vqc dia lj lar mot phen co lhd xdc dinh rieng biet tham 8ia vao qud rinh
san xuil hoAc cung cip sin phim. dich vq trong Phqm \i mQt moi lrlrong kinh re cu $d \,r
c6 rii ro vi lgi ich kinh t6 khAc vdi c6c bQ phQn kinh doanh trong cec m6i trudng kinh tc
BO phdn theo

kiu

L'16c.

19.

lidn quao
C6c b€n dugc coi ld li€n quan n6u mQt ben c6 kha neng kiCm soAt hoic c6 anh hudng d6ng
kii d5i v,Ji b€n kia trong viQc ra quy6t dinh cric chinh s6ch tei chinh vi ho?t dong. Cdc ben
c0ng duqc xem le bCn li6n quan niiu cirng chlu su kiem so6t chung hay chiu anh huorg dang
BGn

k6 chung.

Trong viec xem xdt m6i quan hQ cia c6c b€n lien quan, ban ch6t cta m6i quan hC

trqng nhiAu hon hinh thric phdp lj.

duo. c

chl

?

Ciao dich vdi c6c ben c6 liCn quan trong nam

ifi.Jo.

c trinh

biy

o thuyiit minh s6

VII.I

l
I
t
r

i

Bdnth4;, hh

har ld nAt bA

ph4r h@

hnfi

i

phai dwc dac cnns'tn

Bda

o Lat

chkh dns

ho. P


c6NG TY cd PHIN DU LICH DICH vU Hgr AN
Diachi:s6 10-ften Huns Deo, fhanh
BAo cAo rAl cHiNrr euv r2o14

ph6 HOi An, Tinh Quang Nam

Me chlms khoin:HoT

D6I

1.

KTT

ToAN

Tian vir c{c khoin tuong duong tiatr

Dqq!9lq
583.525.982
4.061.690.940

Tidn m{t
I ren gur ngan nang
I ren oang cnuyen
C6c tihoin tuong duong tidn

102.378.151

1.000.000.000

6.999.214.911

h4n

LA khoan tian gui c6

3.

9t.720.007

5.000.000.000

9.1 17 .595.073

c0ng

Diu tu ngin

56 diu nlm
624.062.055
5 .283 .432.849

k,

h?n tir 06 thang diin 01 ndm.

PhAi thu kh{ch hdtrg
74.05'1.500

56 diu nlm
I91.697.500

.344 .t42.096

4.036.923 .261

2.470.049.844
3.698.035.664
r.290.804.379

2.080.344.923
I .936.22',7 .559

1 .037 .497 .341

12.871.089.483

9.282.690.584

s6 cu6i ky
Phai thu kh6ch heng cia VAn phdng COng ty

Hoi An
cria Trung Tam Lt henh
Phii thu lih6ch hing
Phei thu khich hang cua Khu du lich bi6n
Phai thu kh6ch hdng cta xi nghiCp Gidt
Phai thu khach hdng cta

Khich

s+n

c0ng

Tri trudc cho ngudri btn

s

s6 cu6i ki
1.421.119.5I9
271.373.266

ty
Nhd cung c6p tai Kh6ch san HOi An
NhA cung c6p t?i Van phdng C6ng

Si6 dAu
4

rim

.404 .573.709

437.241.111
10.931.044

26.582.1t4
388.849.230

424.795.869

2.1o7 .924.129

5,271.541.733

s6 cu6i t660.063.658

s6 aAu ntn
20r.656.348

Nhd cung c6p t?i Trung tdm ln hdnh

Nha cung o6p tsi Khu Du Lich Bi6n
Nhd cung cAp t?i xi Nghiep GiAt

c0ns

5. Cic khoin phii

thu khic

Phdng v6 m6y bay

700.000

Phii thu ldi tidn grli c6 ky h?n t4m tinh
Phai thu tiCn BHXH

107.484.050

CAc khoan phei thu khAc

660.063.6s8

c0ng

6.

DF phdng phii lhu ng6n hqn kn6 ddi
Tinh hinh bi6n dQng dg phdng phai thu

ki6 ddi nhu

sau:

371.852.840

56 diu nem
Trlch l{p dp phdng b6 sung
Hodn nhap du phdng

371.852.840

dinh

atta

pt bp ph4n hqp

hanh

eit

phai

dM

do. cnng

ta kta

cao,ni chi h

309.840.398


w cd PHAN DU LICH DICH vu HoI AN

c6NG

Dia chi: s6 10 TrAn HLmg Dqo, Thdnh ph6 HOi An,Tinh QunnsNam

BAo cAo rAr cHiNH QUV r/2014
Ma cbtno kho6n:HOT

7. Hing t6n kho

w

708.482.111

s6 alu nim
268.300.234
794.019.808

463.358.038

380.614.658

sii cutii
256.8',7 0

Nguy6n liQu, vat liCu
C6ng cu, dung cq
HAng h6a

.t96

1.428.710.345

8.

tri

Chi phl

TA'i san

609.862.054

ngin hen kh6c

LA khoan t?m ung phAi thu

T?m

56 dlu n5m
890.935.163

tnnt€ ngitr hen

Chi phi tre tru6c ngin han

9.

L442.934.100

so cnnr kv

c0ng

cia ciin b0 cdng nhen viCn
s6 cu6i ki
s01.891.767

ing

10.Ting, giim

tii sin c6 dlnh hiru hinh

Nhn cra.

ri(

tric

ki6n

Mdy m6c

vn

[(1q1

diu nim

56

68.179.886

Phlrdng tletr wAtr Thi6t bi. d'.'ns

ui.rrurina6n

cr,srqn

li

cons

Nguy6n gi6
97.939.315.809

Sii diu nam

Tang trong

Li

24.393.010.581 24.344.',l51.632 1.491.930.256 148.169.008.280
- 6.226.956.281

5.016.04',7.190 r.150.909.091

58.AA0.00A

trong

-

).208.909.091

5.018.017.190

XDCB hoA thauh
GidLm

1.15A.9A9.A91

5.018.047.194

ki

Gian da thonh li,
ahwng bdn

97.939.31s.809 29.469.051.773 25.495.660.123
Gi6

tri

r_,191.s30.256

rs4.395.964.561

:r

\
hao mdn

36 diu nam

56.694.1',7

Tang do trich
Giam do thanh

1.427

t2.691.952.347 869.',700.821 8',7.427.349.540

t',t.t71.524.945

1.457.313.003

kh6u hao

6s3.740.340 52.721.946

661.465.268

2.825.246.557

li,

niuqng b6n

58.15t.484.d30 t7.832.990.213 13.345.692.687 922.128.761
Gi6

tri

.t

90.252.596.091

'7.22t.485.638 \t.652.',799.285

622.229.435

60.741.658.740

39.787.831.379 ll.636.067.560 12.119.968.036

569.501.189

6,1.113.368.464

cdn lQi

56 dAu nam

N thuy rtahnq

41.245.144.382

\a'n"t tu pdn t@ t4anh

\a Phdt

d@.

dd

L4g

o

Ada

-Aotu -ht

h

t:nAhoP


w cd PHIN DU LICH DICH vu Hor AN

c6NG

Tri! Huns Dao, ThAnh ph6 HOi

rAr cHiNH euf v2or4
BAo cAo
Dia chi: 56 l0

An. Tinh Qudn-q

Nm

Ma chhg khonn:HoT

ll.Ting,

giam

tii

s6n c.a dinh v6 hinh

Phen mem m6y

vi

Quy6n sii dung

dit

tinh

cons

Nguy6n gi6
Si5

656.010.728

7.363.944j61

9.019.955.092

1,656.010.728

1.363-911.364

9.019.955,092

1

deu nAm

Ting trong fitrm
Si6

cu5i n:m

tr!

Gi6

hao

ndn

56 dAu nam

1

240.156.26',7 1.643.989.218

.403 .232.951

22.570.A99

40.000.002

Teng do trich kh6u hao

62.5'10.901

1.443.2.32.953

263.327.166

1.706.560.119

252.111.117

7.123.188.097

7.375.965.8'74

212-777-715

Sii cuiii nem

7.100.617.198

7.313.394.973

Gili t4 cdn lqi
Sii dAu nam

s6 cu6i

nlm

9.Chi phi x6y dqng cd bitr d&dang
Ld chi phi xay dung co bar dd darg cia c6c c6ng trinh:

phit
56 iIAu nnm sinhirong ki
Chi phi

'cong rrinh !11 tro
h?ng muc t?r KSHA

"6" rr.oza.alo.o:z

-pj{ay dunc hC thiinc

88.658.182

x6t ctruvdn
vno

TSaD
ki

ftong

r. 160.437.370 12.527.0 7 6.t',7

x6t ctruy6n
siiim khdc sii cu6i ki

I

6.7 t2.t91 .221

3.181.422.364

3

.2',70.895

.929

-

C6ng trinh cai t?o cac
dKhu DL Bi€n 9.037 .3 7 6.7 50

- C6ng
rndi
45.224.528

h?ng muc

tri

- Hang muc cai tao

TTLH

- C6ng trinh cei t{o NH
1g lan Bi6n KS Bien
- xuong gi4t ld

10

.249 .060.7 64

188.:136_364 359_4

39.288.5r8.881

Chi phi tre truoc

n

14.851.895.929
1.618.293.636

bA

39.028.16t.347

l 6.734.s89.390 16.994.946.924

dii h{n
l{y
17.481.352.816

Chi phi ha tnr6c ddi han

la

_363

4.602.835.165

DO CUO|

Nnth"rit hihhtrr

12.530.475.487
45.224.528

1.618.293.636

c0ng

10.

111.074,999

7.601.558.127 4.108.459.390

ph4n hr? hnnhvit ph;t

dtuc

aoc

Sli tliu nim
6.r30.633.891

cnagta Baa do ni chihh ing hqp


c6NG TY cd PHIN DU LICH DICH vU Hor AN
Dia chi:s6 10 Tran Huns D+o,'fhinh ph6 HOiAn, Tinh QunngNam

ril

cHiN'H euY v2ol4
BAo cAo
Ma chlng khoin:HoT

ll. Tii sin dii h+n khic
5O CUOI

Ky quy t?iNgen hang COng thuongviCt Nam
theo th6ng tu 03/2002,/rr-NHNN vC quan
tian k)i qui crla c6c doanh nghiep lii hdnh
DIt cac thue van phdng HCM cho Cry Hoa
Phuong Linh
Ki quY teihang Ta-\i Vina Sun
Dat cqc cho C6ng ty Dl VietNgudn
D4t cQc C6ng ty Metro Cash & Carry
DIt cgc the taxi Mai Linh
DAt cac t6 chuc s\r kien C6ng ty Vinametric

nln

sii aiu

l$

li

500.000.000
40.000.000

40.000.000

5.000.000
37.864.800
50.000.000

37.864.800

5.000.000
50.000.000
10.000.000

10.000.000

50.000.000

442.864.800

642.864.800

c0ne
12.

250.000.000

Phii trA ngudi bin
.465 .317 .842

56 tliu nlm
5 .629.294.685

I .136.36',1 .912

t.900.266.86',7

937.833.913

197.627.211

6',t 3 .004.366

so cuol Ky
'7

Nhd cung clip cho Vdn Phdng C6ng tY
Nhi cung c6p cho Kh6ch san HOi An

Nhd cung c6p cho Khu du lich Bi6n HOi An
Nhd cung cip cho Trung t6m Ln hanh
Nhe cung cAp cho xl nghiCp Gi4t

162.583.072

215.728.799

c0ns

r

13. Ngud'i mua

236.0t0.239

0.s'17.831.538

9-236.203.368

tre fAn trubc
so cuol

cia Khu du lich Bi6n HOi An
cta Trung tam Lt Hdnh

cic khoin phii

Nhi

nQp

s6

aiu nlm

_

trong

bin noi dia

Thui: thu nhap doanh nghiCp

Thuii thu nhap c6 nhan
I ren thue oal
CAc ltoen phi, lQ phi vd c6c

1

I I9.522.008
1.1s8.328.388

106.680.486

.098.482.254
149.054.168

1

.943 .t25 .312

279.561.488
786.000.000

dr nop

s6

trong

ki

56 cu6i

ki

- 967.286.842
92.6r 8.549 4t.661.526

1.098.482.254

1.943.125.312

236.710.774

-

191.904.882

786.000.000

c0ns

6O

ph4" h@ hann

9.000.000

9.000.000

5.574.180.000

6.849.316.011 4.091.6s4.128

nQp kh6c

Ba,;G-t t ,t t k ,O;

ki

961.286.842
27 .599.589

Thui5 tiCu thu dEc bie.t

866.917.611

nur6rc

56 phni nop

khoin phni

diu nim

171.888.769

240.g94.90;
968.786.118
50.486.040
1 .260.261 .064

cira Kh6ch sqn Hoi An

c0ng

Thu6 CTGT hdng

s6

cia Van phdng C6ng E

Kh6ch hdng
Khdch hang
Kh6ch hang
Kh6ch hang

14. Thu5 vir

l$

1.$6-att-577

9.501.158.562

5.574.180.000

i

phdt

,1tu

dac cnnsrdi Bdo

ch bi

chinh tiha hqp

r0

I


c6NG

w cd PHIN DU LICH DICH vU Hor AN

Dia chi: 36 l0 Trln HLns Dqo. Thnnh ph6 HoiAn. Tinh Quing Nan
BAo cAo Tir ctliNH QUi li2o14
\'l;.hrrp lh n:HOT

Thui piti t4 eia tdnB
iorg iy rOpiflu6 gii ui gia tdng theo phuong phdp kh6u tru v6i thuii su6t 10%'

fitt tdc bqt

Thud fiau

c6;;i;;;i;ililJiieu

,l',o 44" uict

30%.

"to

t oqt dQng kinh doanh dlch vr,r Spa v6i thu6 suAt

Thui thu nhip doanh ttghiql

Thuii thu nhdp doanh nghiQp cira C6ng ty bao gdn:
s6 cu6i

ki

1.943.125.312

Thu6 thu nh{p doanh nghiep tir ho?t dong kinh doanh

1.943.t25.312

c0ng
Tii,t hua (ldt, thui nhd dit
C6ng ty phai nop theo th6ng b6o cia co quan thuC'

cic lopi

thud khdc

Cdng ry ke khai va nop theo qu1 dinh
15,

C{c khoer phei tre, phii nop ngitr hen kh6c
CUOI Ky

S5 ddu nnm

27.926.470

26.986.860

50

Kinh phi c6ng dodn

46.75t.790

Bio hi6m xd hQi
C6 t!rc, lgi nhuAn phai tra

r

ffi

6.984.864.092

63.857.024

vN Airlines
Thir lao H6i ddng Quen tri
V6 m6y bay
Phai

09.981.078

168.682.223

339.ss4.925

c0ng

16. QuY khen thu&ng,

445.228.594

710.001.720

phai nop kh6c

300.002.223

7.803.833.559

Phic lqi
s6 cu6i t
56

tllu nlm

108.059.391

QuY khen thuong

Quy phtc lqi

r.501.930.012

703.029.496

c0ns

1.609.989.,103

1$3.029.496

17. PhAi

he dii hen kh6c

Ld khoAn

Baa

thai

nnh n4

kj qu!, ki

to

nd

b6 phdn

cuorc ddi h?n

h-P thona \a Ph,t

cta c6c l6i xe.

dnt

da' tuns \ 0i 3oo 'oa tat ' r'4h bha nqP


CONG TY

cd PHIN DU LlcH DICH vu Hor AN
Th h ph6 HOi An. Tinh Qunns Nam

Dia cbi:s610Trin HungDeo.

BAo cAo rAl cHiN'H QUV I/2014
Mdchmo khonn:Hol
18. V6tr chd sd hnu

Bd g il6i chidu bi6 dAngciard chisdhfru
v6D iriu

hi Quid{phdDg Lqi nhuaD sau
tii chinb tbu6 chlla
tri6n

Qui dlu

tu

quy

ph6t

Phitr Ph6i

hEI
s6

duqi

ouor/2013

80.000.000.000 (630.000) r0.628.360.E68

?.43,1.E81.531

20.908.302.44E

118.970.914.847

1.326.648.355

865.329.671

20.648.622-255

25.840.600.28r

6.979.727 .758 10.444.309.766

37.424.037-524

-

Tdngtrongnem

-

ciim lrong ntm

@94!q 445!JA!!?q

sii drtsi3r/1212013

80.000.000.000

s6 du tei o1/ol/2014
Girim trong

-

k,

-

qi 3uo3/2014

107.38 t.17 7.604

1.320.,183.,14,1 11,1 12.611.937 107.387.477.604
618.709.477 15.577.639.577 18-258.713.979

ki

s6 du

tt.tt2,6r 4.931

1.320.483.444

80.000.000.000 (610.000) 14.9ss.009,223

Tnng tons

cong

2.062.364.925

-

r9.973.920.136

19.973.920.136

E0.000.000.000 (6J0.000) l'.01?.374.148 l.q39.le2.q2l 6.7l6JJ{.3',8 105.07-IJlill-

s6 cu6i t8.000.000
8.000.000

8.000.000

56 lugng c6 phi6u dang ki ph6t hanh
56 lugng c6 phitiu dd ph6t hdnh
Cii phidu phii thdng

-

56

tiiu

nnm

8.000.000
8.000.000
8.000.000

- lo pnleu *u aal
63

63

63

63

7.999.937

56luo.ng c6 phi6u duoc mua lqi

Cri phiiu phii th6ng
- co phteu tu aat
56 lugng c6 phi6u dang Iuu hdnh

7.999.93',7

-

Lo phteu pho thon€!
Lo pht.u tru dot
MQnh giri c6 phi6u dang luu henh: 10.000 VND.

'7

.999.937

7

.999.937

)

B,in

thurlat nq h nA.di

paqn h-P

fialh w

PhAt

dtu- da. mng

'b

Bao

cia u' '1hh


c6NG

w

cd PHAN DU LICH DICH VU HOI AN

Diachi: s6 l0 Tran Hu'ng Dqo, Thi.h ph6 HOiAn, Tinh QudngNam

BAo cAo rAr cHiNH

euf

r2o14

MA chuns khodn:HoT

Y TRONG

NG TIN BO SUNG CI{O CAC KHOAN MUC

KT6T QUA HoAT DONG KINH DOANH TONG HO?

l-

Doanh thu
V2011

Quf V2013

T5ng doanh thu
Doanh tha Khdch sqt HAi An
Doanh thu Khu Du Llch Biin
Doanh thu Trung tdm lii hinh
Doanh thu Xi nghi.p Gidt
Cdc khoA gihmti doahh tha:
Thui fiau thu ddc biet

,13.337.602.199

46.776.548.800

20.419.775.838

2t.102.750.320

15.128.868.9,11

16.773.221.603

Doanh thu thuiD

43.23fi.921.713

Qui

2.

Gi6 v5n hirng

5.894.339.110
1.591.617.980
106.680.186
106.680.186

1.035.233.190
106.184.881
106.181.381
,t6-670.363.919

b{n
172014

QUY U2013

14.509.133.959
9.868.770.993

13.586.621.366

5.076.711.355

6.810.937.060

1.160.009.271

828.'7 17 .566

Quf
Gi6 v6n Kh6ch san H6i An
Gi6 viin Khu Du Lich Bi5n

lii hanh
ura !on xr nghlEp urat
c0ng

GiA v6n Trung tam

3.

7.565.313.387

10.690.411.556

tii

31.916.687.548

U2014

QUY I/2013

11.661.1 11

83.021.505

4.301.952

31.534.418

2s.963.063

Doanh thu ho4t along

30.6!4.625.584

114.555.923

chinh

Quj
Lar nen gur co Ky n?n
Lai ti€n grti kh6ng k! h4n
Lai chCnh lech li gi6 da thqc hiCn

r

Lai du thu

c0ng

1.

Chi phi

tii

chinh

Quf I/2013
Chi phi leivay
L6 chcnh lCch ti gi6 b6n ngoqi

1.917.401

c0ng

s.

3.768.301

1.917.401

tC

3.768.301

Chi phi bdn hnng
QUY

10.087.538

78.037.054

103.2t2.701

914.138.702

645.312.521

I .445.457 .31 1

cOng
lii n1t

bO

plrin hop thinh

fi PhAi ilw.

Quj V2013
450.962.005
9.268.633

443.194.080

Chi phi cho nhdn vi€n
Chi phi khAu hao TSCD ,CCDC
Chiphi dlch vp mua ngodi
Chi phl bing tidn kh6c

nkh nn!

Ir014

dec

cnng

ti

Bh

cno

bi

chinh t6hg hop

1.208.755.860


CONG rY cd PH^N Du LICH DICH vU Hor AN
Diachi: sii l0 Tran Hu.ng D?o,Thenh ph6 HOiAn, Tinh QuangNam
BAo CAo TAI CHiNH QUV ]/201,{
Ma chlms khoAn:HOT

6.

Chi phi quetr ly donnh trghiep

Chiphi nhen vien quan

Quf V2014
1.182.700.038

s.647.955

82.683.300

94.174.835

107.,+84.250

Chi phi dd dirng van phdng
Chi phi kh6u hao TSCD
Chi phi trq ciip mAt viQc
hui!, phi vd l€ phi

1.237.859.7s4

30.065.185

li

Quf I/2013

t30.607.250

69.794.039

50s.348.301

2.53A.706.41 4

Quf V2011

7.

629 .023 .'7 13

2.112.041.124

c0ng

441.392.96'.7

733.966.011

Chi phi djch vu mua ngodi
Chi phi bing tidn kh6c

Quf V2013

Thu nhAp khic
Thu tidn nhugng bdn, thanl lY CCDC

84.772.727

5.681.818

c6ng ng

8.184.870

t.484.218

Thu nhip khdc

1.329.681

Xu

lj

94.247.274

7.166.036

QUY I/2014

c0ng

Qui I/2013

Chi phi khrc
ci6 tri cdn hi rai san c6 dinh nhugng b,in,
dunh
Xu li c6ng nq nhd le
Chi phi kh6c

3.518.688
3.042.281

5.168.404

cong

6.560.969

12.040.650

li

6.872.246

Lfli co bin tr6n c6 phi6u
Qu1,Y20l4
Lgi nluan k6 to6n

sau thu6 thu

nh{p doanh

6.62',7.444.290

nghiQp

Quf V2013
8.268.640.738

diiu chinh

rang. gidm lgi nhuan
Ke toan oe xac olnn tgr nnuan pnan Do cno
c6 d6ng so hiru c6 phitiu ph6 th6ng

Cric khodn

Lgl nhuall phan bo cno co oong so nuu co
phiiiu ph6 th6ng
C6 phitiu ph6 th6ng dang luu hinh binh
quan trong nAm

7.999.937
828

Lfli cd brin trAn c6 phi6u

Ba hGt ninh to4

ta

nit

b,i

p6n

hap

nath ra pllii dwc

Aoc

cina

r&

Bna oro

hi chkh ins

hqP

7.999.937
1.034

l4


CONG TY

cd PHAN Du LICH DICH vU Hor AN

Dia chi:s6 l0 Tran Hung D?o, Thmh ph6 I IOiAn. Tinh Queng Nam
BAO CAO TAI CHiN]I QUV I/2014
Ma chuns kio6n:HOT

C6 phitiu ph6 th6ng dang luu hdnh binh quan trorg nam dugc tinh nhu sau:

Qui rny

Quf tru6a

C6 phiilu ph6 thdng dang luu hdnh ddu nim

8.000.000

8.000.000

Anh htrong cua co phi6u pho thong mua lai

63

63

7.999,937

1.999.937

C6 phi6u ph6 thdng dang luu hitrh binh

quatr trong niim

VI.

NHTNG TH6NG TIN KHAC
1. Giao dich vdli cic ban li6n quan
Giao dlch vtiti ctic thdLnh via quin li cha chit vd cdc ci hAlcifiA quan
CAc th;nh vi6n quan ly ch0 ch6t vd cAc cA nhan c6 li€n quan glm:c6c thanh viCn Hgi dong quen

tri, T6ng gidm d5c vd cec thiinh viCn mat thiiit trong gia dinh c6c c6 nhan ndy.
thu nhip cua cdc thanh vi6n quan lj chu chot nhu sau:
31/o3lzot4
L[y k6 tn diu nnm d6,
"o5i

Ki niy
243.630.000

lren luone. tlruonP cua I ong glam ooc

i"" itii".l
"i*Eai
.-""".. -.-cQ!c
l. - ......
:

fr;.

ir,,r

trurc

aAns ouan

.".

246.760.000

168.680.000

,112.310.000

389.250.382
636.010.382

2. E{o c6o b0 phan
Brio cdo bo pirin chu teu h biio ciio theo hoat dong san xu6t kinh doanh cta titng b0 phan va
dugc trinh ba) theo chuin mgc 28.t rheo bang ph4 l4c dinh kimt
g 04 ndm 2014

Nguoi bp bi6u

K6 toin truang

(oil6TY

/""/

CO PHAN
DU

\1\

II(TIDICHVU

HOI AN

.
Nguy6n Thi Thu Quanh

#i--

A

^A

to

ptl, W ,n"n;

La Ti6n Dfing

Nguy6n Thi Nggc Lan

phai dur| ite.

.ih. ra

Bao dia

it

chinh

tins hdP


a
s

3

x

id

;
! 9
o\

r:

!:

a
.J

tr

I

z
a E

z
:.1

x

)

o

I

a

i!
I

l
{

+

'!r
:E..E.

a
'91'o

),

ts

ip- d

Sfg

rl

,]L

't! c

.:

n.x

:

.9;

.i
I

.d

't
E

o
?

ic4

E

(, U
g

!! -L

<

(J,F I

I

a

a

:.

a

=
E U

JF A

.i ci+;

U
vi


-T=i
d;

Gr

Xg
ir-r\oo

r

.oiF
.ard

rd0.\o

33SB
833
\o

3 K5 ERfi
o\ ..) d
\oo

\o

I

€v)
6|r)

\o

5

5

it

€\o

(L

\o

-t
ta

ih

F

E}_.IE EH FHE
s ;E 3=?
P3
Fd
ii vt

qi

N

ro.,

a€-

Vi,

I
;a-E- +
a';6ai6oanoo€\o

ts35 {
3B EBF KR -\oo

q!

F

+.o
T

I

a

E

a .iE"i:
I
'EE' g
"g
.?si
1.:?i.T

=E
=
!== jEu E E i lfi
EIEt
; 4;-;-EI f,;:
,.1

E';

,EI
g":E E si : E =
:YE
a -.: "i y := l , d -F + r: i. € F
.'-

t*

a

!

'E
E=

:

:

.4.

2.9

z

;

i;.?:=
i E;E E: E E i€aE
R:
E

.i=,4.=2:'1=1si.;
t"E,E .i
l'.EE
z

5

19

e"

E

5i 55i;
:.j.'=

=

UJ-AU

=
=

x;+ts"t

z

v)

.,.,

i rh

.:

'5

.11