Hạch tóan lúc chuyển hàng hóa tại Cty cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng - 6 ppsx

IV. Hàng tồn kho 140 3.742.913.354 1.844.163.466
1. Hàng mua đang đi trên đường 141
2. Nguyên liệu vật liệu tồn kho 142 44.187.285 3.537.502
3. Công cụ dụng cụ tồn kho 143 184.824.207 89.085.596
4.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 2.881.000 0
5.Thành phẩm tồn kho 145 0 0
6. Hàng hóa tồn kho 146 3.511.020.862 1.751.540.368
7. Hàng goải đi bán 147
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V. Tài sản lưu động khác 150 718.608.226 475.458.440
1. Tạm ứng 151 587.146.607 120.787.616
2. Chi phí trả trước 152 131.461.619 64.945.824
3. Chi phí chờ kết chuyển 153
4. Tài sản thiếu chờ sử lý 154
5. các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 155 0 289.725.000
VI Chi sự nghiệp 160
1. Chi sự nghiệp năm trước 161
2. Chi sự nghệp năm nay 162
B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 200 2.981.984.606
3.219.806.308
I Tài sản cố định 210 2.969.984.606 32.07.806.308
1. TSCD hữu hình 211 2.969.984.606 3.207.806.308
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
- Nguyên giá 212 6.303.346.450 6.902.098.691
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 213 3.333.361.844 3.694.292.383
2. TSCD thuê tài chính 214
- Nguyên giá 215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 216
3. TSCD hữu hình 217
- Nguyên giá 218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 219

II. Các tài khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 12.000.000 12.000.000
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 221 12.000.000 12.000.000
2. Góp vốn liên doanh 222
3. Các khoản đầu tư dài hạn khác 228
II Chi phí xây dựng dở dang 230
III Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn 240
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 11.487.546.642 8.606.034.056
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 6.011.282.429 2.915.651.108
I. Nợ ngắn hạn 310 5.525.499.480 2.657.965.014
1. Vay ngắn hạn 311 2.249.400.000 112.500.000
2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3. Phải trả cho người bán 313 715.602.710 1.817.052.872
4. Người mua trả tiền trước 314 1.924.489.080 181.492.161
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 315 410.422.402 91.328.175
6. Phải trả công nhân viên 316 193.559.159 443.895.486
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 32.017.129 21.696.320
II. Nợ dài hạn 320
1. Vay dài hạn 321
2. Nợ dài hạn 322
III. Nợ khác 330 485.782.949 257.686.094
1. Chi phí phải trả 331 485.782.949 257.686.094
2. Tài ssản thừa chờ xử lý 332
3. Nhận ký quỹ , ký cược dài hạn 333
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 5.476.264.213 5.690.382.948
I. Nguồn vốn tại quỹ410 5.476.264.213 5.690.382.948
1. Nguồn vôn kinh doanh 411 4.696.318.662 4.696.318.662
2. Chênh lệch đánh giá tài sản 412

3. Chênh lệch tỷ giá 413 0 0
4. Quỹ đầu tư phát triển 414 328.854.594 328.854.594
5. Quỹ dự phòng tài chính 415
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 416 24.714.900 33.953.500
7. Lợi nhuận chưa phân phối 417 191.523.796 400.903.931
8. quỹ khen thưởng , phúc lợi 418 253.261 4.246.739
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB 419 234.599.000 234.599.000
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
II. Nguồn kinh phí 420
1. Quỹ quản lý cấp trên 421
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp 422
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 423
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 424
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 425
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 11.487.546.642 8.606.034.056

Ghi chú: số liệu chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằngh số âm duqứoi hình thức ghi
trong ngoặc đơn ( ) hoặc ghi đỏ.
CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI NĂM
1. Tài sản thuê ngoài
2. vật tư hàng hóa nhận dữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hộ nhận bán hộ, nhậ ký gửi
4. Nợ khó đòi đã sở lý
5. Ngoại tệ khác
6. Hạn muác kinh phí còn lại
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 1.396.407.716 1.132.504.017
Đà Nẵng , ngày 21 / 01 / 2003
Người lập biểu Kế tóan trưởng Giám
đốc

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


Đặng Thị Hồng Liên Nguyễn Minh Nguyệt Nguyễn Hồng Vân
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP












Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -