CÔNG TY cổ PHẦN cấp nước THỦ đức bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chuyển lưu tiền tệ báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

CONG TY CP
cAPxuoc
THV
DUC CQNG HOA
xA
H(H
CHV
NGHiA VI~T NAM
Mii
CK : TDW
DQc IfP -
T1}'do - Hanh phuc
s6:
9 1
2
J
cv- CNTD -KTTC TP.
H6
Chi Minh, ngay 16 thong 10 niim 2013
Kinh gui: - Uy Ban Chung Khoan Nha NU'O'c
- S6' giao djch Chung Khoan TP.
H6
Chi Minh
(V/v: Giai trinh chenh I~chIQinhu~n so VO;
kY
trurrc)
Cong ty C6 phan cfip mroc Thu Dire hoat dong trong linh V1,1'Ckinh doanh
mroc sach phuc vu nhu cAu san xufit va tieu dung. Mat hang kinh doanh chlnh la
mroc sach, mot loai hang h6a d?c
biet
chiu S1,1'chi phoi cua Nha mroc trong khau ban

hang voi gia ban diroc qui dinh cu th~ cho tung d6i nrong.
V
oi 10trinh tang gia trong
nam 2013 la 10% so voi gia ban nam 2012 lam cho gia ban binh quan tang them
8,01%, cung voi
viec
phat
trien
khach hang tang san hrong 8,72% so voi cung ky
nam truce lam doanh thu ti~n mroc tang 15,75 ty d6ng (17,53%).
Doanh thu hoat dong tai chinh
(li'ii
ti~n
giri
ngan hang) tang 961
trieu
d6ng do
uoc tinh s6 ti~n lili thu duqc cua nhung hqp d6ng chua dao h~n tinh den 30-9-2013.
Thu nh~p khac tang 445 tri~u d6ng (150,76%) chu y€u la thu ti~n do chenh
l~ch gia bi~u cua cac d6i tUQ'llgsu dVngnu6c.
M?c du doanh thu cac ho~t dong tang so v6i cung ky nhung d6ng thai cac chi
phi ho~t dong cling tang tuang ung. Mot s6 chi phi
Ian
tang nhu : Chi phi sua chua
6ng mvc tang 11,18 ty d6ng, chi phi thay d6ng h6 nu6c djnh ky tang 587 tri~u d6ng,
chi phi bao hi~m nhan thQ 552,6 tri~u d6ng ( nam 2012 chua phat sinh chi phi nay),
chi phi tai chinh tang 435 tri~u d6ng va mot s6 chi phi quan ly khac.
Lqi nhu~n tru6c thu€ th1,1'chi~n : 9.072.695.985 d6ng, tang 2.413.261.188
d6ng (36,24% ) so v6i cung ky nam tru6c.
Lqi nhu~n sau thu€ : d~t 7.195.935.211 d6ng tang 1.875.665.988 d6ng (tuang

ung 35,26%) so v6i cung kyo Lliy k€ quy III d~t 15,16 ty d6ng tang 88 tri~u d6ng
(0,58%) so v6i nam 2012.
Tran trQng kinh bao.
Nai nhdn :
- Nhutren;
Thu
ky
HfJQT ( di biit);
- LUll
CONG TV CP
cAp
NUOC THU DUC (TDW)
M~u sa B 01-DN
(Ban hanh thea QD
s6
15/2006/QD-BTC
ngay 20/03/2006 cua Bi) truang Bi} Tai Chinh)
BANG CAN
DOl
KE
ToAN
QUY
111-2013
(tl}.i ngay
30/09/2013)
ang
TAl SAN
Mlisa
Thuy~t
sa cuai ky sa dliu nam

minh (30/09/2013)
(0110112013)
1
2 3
4 5
A-
TAl SAN NGAN IL;.N (100=110+120+130+140+1 100 121.260.301.001
106.291.861.911
I. Ti~n
110 V.l 12.031.526.616
12.069.272.197
1.
Tien
III
12.031.526.616 12.069.272.197
2.
Cac khoan nrong dirong tien
112
II.
Cac khoan d§u
tir
tili chinh ng~n han
120 V.2 77.607.002.395 61.000.000.000
1. D~u
tu
ngifmhan
121 77.607.002.395 61.000.000.000
2.
D\I phong
giam

gia chirng khoan d~u nr ng~n han (*) 129
III. Cac khoan phai thu
130
20.329.656.411
17.869.487.709
1. Phai thu cua khach hang
131
11.880.836.413 4.926.787.011
2. Tra truce cho ngiroi ban
132
1.885.652.603 7.339.985.602
3.
Phai thu nQi bQ
133
4. Phai thu thea ti~n dQk~ hoach hop d6ng xay dung
134
5. Cac khoan phai thu khac
135
V.3 8.336.581.178 6.966.726.699
6. D\I phong cac khoan phai thu kh6 doi (*)
139
V.3 (1.773.413.783) (1.364.011.603)
IV.
Hang tAn kho 140 V.4
8.748.878.931 13.067.364.474
1. Hang t6n kho 141
8.787.800.056
13.106.285.599
2.
D\I phong

giam
gia hang t6n kho (*) 149
(38.921.125) (38.921.125)
V.
Tai san ng~n han khac 150
2.543.236.648
2.285.737.531
1. Chi phi tra truce ngan han 151
550.800.000
2.
Thu~ GTGT
diroc
khau tnr 152 V.5
1.134.643.081
2.076.437.531
3
Thu~ va cac khoan khac phai thu.Nha nu&e 154
457.614.567
5.
Tai san ngifmh\Ulkhac 158
400.179.000
209.300.000
B-
TAl SAN DAI IL;.N (200=210+220+240+250+260)
200
213.452.598.334 217.629.957.535
I.
Cae khoan phai thu dili h~n 210
-
-

1. Phai thu dai h\Uleua khach hang
211
2.
vlin kinh doanh 0 dan vi tr\ICthuQc
212
3. Phai thu dai h\UlnQi bQ
213
4. Phai thu dai h\Ulkhac
218
5.
D\I phong phai thu dai h\Ulkh6 doi
219
II.
TiIi san ca dinh
220
212.635.811.317
217.564.148.444
1.
Tai san cli dinh hfru hinh 221
V.8
183.831.818.154 172.759.461.911
-Nguyengia
222
384.748.607.557
348.492.365.438
- Gia trj hao man lily ki (*)
223
(200.916.789.403)
(175.732.903.527)
2.

Tai san cli dinh thue tai chinh
224
-Nguyengia
225
;-
/,0
- Gia trj hao man liiy
ki
(*)
226
/",
.
;
3. Tai san cli dinh vo hinh
227
V.I0 281.313.436
54.402.
t4'8-
-Nguyengia
228
413.390.510
158.390jJY/
- Gia trj hao man lily ki (*)
229
(132.077.074)
(103.988.3,62) (
4. Chi phi x§.yd\Iflg co ban do dang
230
28.522.679.727 44.750284385.: .
III. Bftt di}ng san d§u

hr
240
-
-
"~:;
-Nguyengia
241
- Gia trj hao man lily
ke
(*)
242
IV.
Cae khoan d§U
hr
tili ehinh dili h~n 250
-
-
1. D~u
tu
vao cong
ty
con
251
2. D~u
tu
vilo cong
ty
lien k~t, lien doanh
252
3. D~u

tu
dili h\Ulkhac
258
4.
D\I phong giam gia chUng khoan d~u
tu
dili h\Ul(*) 259
V. TiIi san dili h~n khac
260 816.787.017
65.809.091
I.
Chi phi
tra
truae dili h\Ul
261 V.14
760.787.017 9.809.091
2.
Tal san thue thu nh~p
noan
1(11
2bL
3. Tai san dili h\Ulkhac
268
56.000.000 56.000.000
TONG CONG TAl SAN 270
334.712.899.335
323.921.819.446
DVT a~
/.~o~~
.".;'

/ ("I':"'~
:'~f2,
1
\ ~ I
,,-A
PMI

~
.

~,: f'
\"n.
~r'H~j
t
Yl.··~·.~
~~~L~
NGUONVON
Mlisa
Thuyet
sa cuai ky
sa d§u nlim
minh
(30/09/2013)
(0110112013)
1
2 3
4
5
A-
NQ'

PMI
TRA (300=310+330)
300
209.262.826.902
198.588.909.973
I.
Ng ngAn han
310
88.677 .203.293
89.142.036.455
I.
Yay va no ngan han
311
2.
Phai tra ngiroi ban
312
20.791.633.331
27.143.327.504
3.
Nguoi mua tra ti~n truce
313
3.169.021.782 2.425.310.151
4.
Thu~ va cac khoan phai nQPNha ruroc
314 V.16
1.876.760.774
1.878.323.413
5.
Phai tra nguoi lao dQng
315

12.143.002.942
9.592.375.324
6. Chi phi phai tra
316 V.17
2.395.544.525
309.145.302
7.
Phai tra nQi bQ 317
8.
Phai tra theo ti~n dQk~ hoach hop d6ng xay dung
318
9.
Cac khoan phai tra, phai nQPngan han khac
319 V.18
45.334.430.902 46.299.356.445
10.
D\Tphong phai tra ngan han
320
11.
Quy khen thuong, phuc
lei
323 2.966.809.037 1.494.198.316
II.
Ngdai han
330 V.20 120.585.623.609 109.446.873.518
1.
PMi tra dai han ngiroi ban 331
5.582.064.143 7.451.867.726
2.
Phai tra dai han nQi bQ 332

3.
Phai tra dai han khac 333 55.391.795.753 55.391.795.753
4.
Yay va no dai han 334 59.611.763.713 46.603.210.039
5. Thue thu nhap hoan lai phai tra 335
6. D\Tphong trc cap mat viec lam 336
7. D\Tphong phai tra dai han 337
8. Doanh thu chua thirc hi~n 338
9.
Quy phat trien khoa hQc va cong ngh~
339
B-
NGUON VON CHl) sa ROO 400
V.22 125.450.072.433 125.332.909.473
I.
Van chu sO'hfru 410
125.450.072.433 125.332.909.473
1. V6n d~u
tu
cua chu
sa
huu 411
85.000.000.000 85.000.000.000
2.
Th(llg du v6n c6 ph~
412
3. V6n khac cua chu
sa
hfru
413

4. C6 phi~u quy (*)
414
.
5.
Chenh I~ch danh gia l\li tai san 415
6. Chenh I~ch
tY
gia h6i doai
416
7.
Quy d~u
tu
phat tri@n
417
18.385.333.789 14.792.631.775
8. Quy d\Tphong tai chinh 418
7.687.521.051
6.166.210.238
9. Quy khac thuQc v6n chu
sa
hfru
419
10. LQinhu~ sau thu~ chua phiin ph6i 420
14.377.217.593 19.374.067.460
11. Ngu6n v6n d~u
tu
XDCB
421
12. Quy h6 trq s~p x~p doanh nghi~p
422

II.
Nguan kinh phi va quy khiic
430
-
-
1. Ngu6n kinh phi
432
2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD
433
TONG CONG NGUON VON
440
334.712.899.335 323.921.819.446
-
-
cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl
KE
ToAN
Chi ticu
Thuy~t
sa cuai ky
sad§u nlim;~
minh
'.$
!.:
!.~ ~~ !.~~.~.?g.?~.~ (~)
.!.~.:~.?~:9.??.:.~?.g J~.:~.?~.:9.~.?,:.?:~
~
(*) Thue tai san hO\ltdQng theo Hqp d6ng s6 42261H£>-TCT-KTTC ngay
28/12/2012
vo; T6ng Cong ty C§p

Nuac
Sai Gon TNl:tR.:
"tit
•
MTV. Thai h\lIl thue 1 narn (tU ngay
0110112013
d~n
31112/2013),
m\lC dich thue d~ cun
<
" I·
C
nuac s\lch tren dia ban cua C
o·
cp/
.:5._
NguOi. I~p
bi~u
K~
toaD trtrO'ng ~
C§.p
Nuac
Thu Duc.
Nguy~n Thj NgQc Umh
CONG TY CO PRAN cAp NUOC TRU Dl)'C (TDW)
S6
08 Khong nr P Binh ThQ
rso
Duc
Mliu

s6
B02 -DN
( Ban hanh thea QD sf,
15/2006/QD-
BTC
Ngay
20103/2006
cua
b<)tnrong
BTC )
BAo cAo
KET
QuA
HO~T DQNG KINH DOANH
Quy
111-2013
an VI
In
ang
Chi tieu
Mas6
Thuyet
Ky
nay
Liiy
kS
til' d§u nam
minh
Nam nay
Nam truce Nam nay

Nam tnroc
1.
Doanhthu ban hang viicung dp dichvu 1
VI.25 107.525.105317 91.665087438
318.835.050.241 269.670.595.387
Trang do: - Kinh doanh marc sach 2
105.589.412.978 89.839.747.780 313.588.990.927 264.698.073.863
- Gdn d6ng h6 marc
1.911.513.299 1.791.994.271 5.184.897.628 4.882.089.892
- Khdc (dong mo marc}
24.179.040 33.345.387 61.161.686 90.431.632
2. Cac khoan giarntnr doanh thu
3
37.216.500
11.062.520 148.548.670 43.941.366
+ cu« khciu thuong mai 4
+ Giam gia
5
25.506.599 1.196.200
99.224.979 1.461./00
+ Hang ban bi tra lai
6
11. 709.901
9.866.320 49.323.691 42.480.266
+ Thu€ lieu thu eti;icbiet, thu€ xucit khciu
7
3. Doanh thu thulin v€ ban hang va cung dip
djch VI,I (10=01-02)
10
107.487.888.817

91.654.024.918 318.686.501.571
269.626.654.021
4. Gia vbn hang ban
11 VI.27 50.629333.832 61.191.515.336
191.658.964.973
183.976.933.021
Trong d6 : - Nuac sach
49.332.356.197
6/.191.515.336 187.713.607.945
179.463.165.285
- min d6ng h6
nuoc
1.296.977.635
3.945.357.028
4.513.767.736
5.
LQi
nhu~n gQPvi ban hang va eung dip djch
vI,!
(20=10-11)
20
56.858.554.985
30.462.509.582
127.027.536.598
85.649.721.000
6. Doanhthu
heat
dong tai chinh
21
VI.26

1.638.987.173
677.811.289
4.566.030.150
4.280.025.949
7. Chiphi tai chinh
22 VI.28 1.248.747.385
813.404.654
2.814.986.531
2.538.840.898
- Trang eta: Chi phi
ld!
vay
23
1.248.747.385
813.404.654
2.814.986.531
2.538.840.898
8. Chi phi ban hang
24
41834.064.811
18.960.469.415
90.495.472.589
53.731.494.190
9. Chi phi quan 1ydoanh nghiep
25
7.082.225.719
4.988.177.653
20383.529.327
15.498.788.848
10. L(J'inhuiin

liluan lir
IIo(l1
dvng
kinh doanh
(30=20+(21-22)-(24+25)}
30 8.332.504.243
6.378.269.149
17.899.578.301
18.160.623.013
11.Thu nhap khac
31 740.221.627
295.185.937
1.567.179.832
915.281.572
12.Chi phi khac
32
29.885 14.020.289
268.634.674
73311.512
13. L(J'i
nllu{in
klldc (40=31-32)
40 740.191.742
281.165.648
1.298.545.158
841.970.060
14.Taug 1Qinhu~n k€ toan tnme thu€ (50=30+4
50 9.072.695.985
6.659.434.797
19.198.123.459

19.002.593.073
15.Chi phi thu€TNDN hi~nhilnh
51
VI.30
2.275.298.997
1.664.858.700
4.820.905.866
4.750.648.270
- Thu€ TNDN du(J'cmiln giam
uu
etai
398.538.223 325.693.126
783.462.229
820.971.898
- Thu€ TNDN phili n9P
1.876. 760. 774
1.339./65.574 4.037.443.637
3.929.676.372
16.Chi phi thu€TNDN hodn1ai
52 VI.30
17.
LQi
nhu~n sau
thui
thu nh~p doanh nghi~p
(60=50-51-52)
60 7.195.935.211 5.320.269.223
15.160.679.822
15.072.916.701
18.Uii co ban tren eli phi€u

70
D . ti h
etA
Glli
cllll:
*
Chi
pili kllOng
ilulJ'c
trir:
- Luang HDQT khong tY!lCtiip didu himh
~
~
Nguy~n Thj NgQc Lanh
28.500.000
Ki toan tnr&n~
CONG TV CO PHAN cAp xiroc THU DUC (TDW)
so
08 Khong
ill
P Binh ThOThu Duc
M§u s6 B02
-DN
(Ban
hanh
thea QD 56
15/2006/QD-BTC
Ngay
20103/2006
cua

b(l
tnrong
BTC )
BAo cAo KET
QuA
HO~T DQNG KINH DOANH
(HOl}tdi}ng SXKD chinh -Uu diii Thu~ TNDN 20%)
Quy
III- 2013
Don
vi
tinh : d6ng
Chi tieu
Mil
s3
Thuy@t
K_in~
Lny k~
tir d:au
nam
minh
Nam
nay Nam tnroc
Nam
nay
Nam truce
I.Doanh thu ban hang va cung cftpdich vu I 107.525.105.317 91665087.438
318.835.050.241
269.670.595.387
Trong do: - Kinh doanh mroc sach

2 105.589.412.978 89.839.747.780 313.588.990.927
264698073.863
- cs«
d6ng h6 nuac
1911513.299 1.791994.271 5.184.897.628
4.882.089.892
- Khac (dong mo nuac)
24.179.040 33.345.387 61.161686
90.431632
2.Cac khoan giam
tnr
doanh thu
3 37.216.500 11062.520
148.548.670
43.941.366
- Chi€t kh~u thuong mai
4
-
-
- Giam gia hang ban
5 25.506.599
1.196.200 99.224.979
1461.100
- Hang ban
hi
tra 19i
6
11709.901 9.866.320
49.323.691
42.480.266

- Thue tieu thu d~c biet, thu€ xu~t kh~u
7
-
-
3. Doanh thu Ihuan (10=01-03)
10
107.487.888.817 91.654.024.918
318.686.501.571
269.626.654.021
4.
Gia
vOnhang ban
II
50.629.333.832
61.191.515.336
191658.964.973
183.976.933021
Trang do : - Nuac sach
49.332.356.197
61.191.515.336
187.713.607.945
179.463.165.285
- Gan d6ng h6 nutrc
1.296.977.635
3.945.357.028
4.513.767.736
5. L{Yinhu~n g{jp (20=10-11)
20
56.858.554.985
30.462.509.582

127.027.536.598
85.649.721.000
6. Doanh thu hoat d(lng tai chinh
21
198.211284
-
7. Chi phi
tai
chinh
22
763001.386
-
- Trang do: Ldi vay phai Ira
23
-
-
-
8. Chi phi
ban
hang
24
41834064.811
18.960.469.415
90.495.472.589
53.731494.190
9. Chi phi quan ly doanh nghiep
25
7.082.225.719
4.988.177.653
20.383.529.327

15.498.788.848
10.
LQi nhuan
thuAn tir
hoat
dl}ng kinh doan
30
7.942.264.455
6.513.862.514
15.583.744.580
16.419.437.962
[30=20+(21-22)-(24+25)]
II Thu nhap khac
31
-
-
-
12. Chi phi khac
32
-
-
-
13. L{1inhu~n khuc (40=31-32)
40
-
-
-
-
14. TAng
lQi

nhu~n kil toan tmO'c thuil
(50=30+40)
50
7.942.264.455
6.513.862.514
15.583.744.580
16.419.437.962
15. Chi phi thu€ TNDN hien banh (25%)
1992.691.114
1628.465.629
3.917.311.145
4.104.859.491
- Thui TNDN du(!,cmi€n giam uu dili
398.538.223
325.693.126
783.462.229
820.971.898
- Thu€ TNDN phili n(jp (20%)
1.594.152.891
1.302.772.503
3.133.848.916
3.283.887.593
16. Chi phi thu€ TNDN hoan l<;ii
-
-
-
17.
LQi
nhu~n sau thuil (60=50-51)
60

6.348.111.564
5.211.090.011
12.449.895.664
13.135.550.369
18.Lai co ban tren c6 phieu (*)
Chi chu:
• Chi phi khOng auac tru:
- Luang HDQT kh6ng trf!C tiip aiiu himh
- Chi phi kh6ng c6 h6a aan
• Thud TNDN phO;nop guy Illniim 2013: ~
5%
s6
thut au9'c uu atii trong 10 nam chuytn sang quj! adu tu phGt tridn
28.500.000
28.500.000
1.594.) 52.89)
398.538.223
Nglfiri I~p bi~u
Ki toan tru'ii'ng~
Nguyen Thi Ngoc Lanh
eONG TY eo pHAN eAp Nuae THU Due (TDW)
S6 08 Kh6ng ttl P Binh ThQ Thu Duc
M§u
s6
B02
-DN
( Ban hanh theo QD s6 JS/2006/QD-BTC Ngay
20/03/2006 cua
bQ
tnrong BTC )

BAo cAo
KET
QuA
HO~T DONG KINH DOANH
(Hoat dQngSXKD khac -
Nhuong
ban v~t nr nganh
nuoc )
Quy 111-2013
Thuy~t
Ky
nay Loy
k~
tif d~u nam
Chi tieu
MiisB
minh
Nam nay Nam tnrac
Nam
nay
Nam tnrac
I.Doanh thu ban hang va cung dp djch
Y\I
1
-
- -
-
Trong do: - DT
chuyen nhuong
v~t

tu
-
-
- -
2.Cac khoan giam trir doanh thu 3
-
-
-
-
- Chiet khau thirong mai
4 -
-
-
-
- Giam gia
hang ban
5 -
- -
-
- Hang ban
bi
tra
lai
6
-
- -
-
- Thu~ lieu thu di:jcbiet, Ihu~ xuat kh~u
7
-

-
- -
3. Doanh thu thuan (10=01-03)
10
-
-
-
-
4.
Gia
vBn hang ban
11
-
-
-
-
Trong do: - V~t
tu
-
-
-
-
- Hoan
ti~n v~t
tu
-
-
-
-
5. LQi nhu~n gQP(20=10-11)

20
-
-
-
-
6. Doanh thu hoat dong tai chinh
21
1.638.987.173
677.811.289
4.367.818.866 4.280.025.949
7. Chi phi tai chinh
22
1.248.747.385
813.404.654
2.051.985.145
2.538.840.898
- Trong do:
Lai
vay ph
iii
tra
23
1.248.747.385
813.404.654 2.051.985.145
2.538.840.898
8. Chi phi ban hang
24
-
-
-

-
9. Chi phi quan Iy doanh nghiep
25
-
-
-
-
10. LQi nhu~n thu~n tif hoar dQng kinh doanh
30
390.239.788
(135.593.365)
2.315.833.721
1.741.185.051
[30=20+(21-22)-(24+25)]
II. Thu nhap khac
31
740.221.627
295.185.937 1.567.179.832
915.281.572
12. Chi phi khac
32
29.885
14.020.289
268.634.674
73.311.512
13. Lpi nhu(in khtic (40=31-32)
40
740.191.742
281.165.648
1.298.545.158

841.970.060
14. Tang IQinhu~n
ki
roan trutrc thuS (50=30+40
50
1.130.431.530
145.572.283
3.614.378.879
2.583.155.111
15. Chi phi thu~ TNDN hien hanh (25%)
282.607.883
36.393.071 903.594.721
645.788.779
16. Chi phi thue TNDN hom lai
-
-
-
-
17. LQi nhu~n sau thui (60=50-51)
60 847.823.647
109.179.212
2.710.784.158
1.937.366.332
18.Liii
co
ban tren c6 phieu (*)
-
-
-
-

Dan vi tinh . d6ng
NgU"iriI~p bi~u
Nguy~n Thi NgQc Lanh

.


Ten Doanh Nghi~p :
Mil
SO'Thue':
CONG TY CO PHAN CAP NUOC THU D(1c (TDW)
0304803601
BAO CAO
Lu'V
CHUYEN TIEN Tt
(Theo phirong phap gian tiep)
QUY III- 2013
CHiTIEU
Mil
'Ihuyet
Lily ke' ti'i d§u nam
so' minh
Nam nay
Nam trudc
1
2
3 4
5
I.
r.uu

CHUYEN TIEN
Til
HOA T DONG KINH DOANH
1. L!li nhuan tntoc thue':
01 19.198.123.459
19.002.593.073
2. Di~u chlnh cho cac khoan:
25.138.741.654
24.387.449.008
- Khilu hao TSCE>
02 26.480.383.093
25.533.934.977
- Cac khoan du phong
03 409.402.180
594.699.082
- La
i,
!6 til'heat d(lng d~u nr
05
(4.566.030.150)
(4.280.025.949)
- Chi phi
lai
yay
06 2.814.986.531
2.538.840.898
3. L!li nhuan to hoat dQng kinh doanh tntoc thay d6'i vO'nhtu dQng
08 44.336.865.113
43.390.042.081
- Tang, giarn cac khoan phai thu

09
(2.576.269.999)
(6.636.364.327)
- Tang, giarn hang tBn kho
10
4.318.485.543
(203.319.029)
- Tang, giarn cac khoan pha
i
tra (khOng ki !iii yay phai tra, thue' thu nhap
11
18.020.414.774
21.075.761.182
phai nop)
- Tang giarn chi phi tra tnrcc
12
(1.301.777.926)
11.618.182
- Ti~n Jai yay dii tra
13
(2.844.725.605)
(1.755.196.518)
- Thue' thu nhap doanh nghiep dii n(lp
14
(3.763.560.360)
(5.270.925.699)
- Ti~n thu khac til'hoar d(lng kinh doanh
15
1.25~.869.304
23.237.502.329

- Ti~n chi khac til' hoa t dong kinh doanh
16
(4.180.333.230)
(2.987.642.968)
Luu chuyin ti~n thudn to hoat dQng san xullt, kinh doanh
20
53.267.967.614
70.861.475.233
~
II.
urc
CHUvEN TIEN
TV
HOA T DONG DA U TU
I.
Ti~n chi di mua sifm, xay dung TSCE>vii cac tiii san diii hlln khae
21
6,7,8,11
(41.928.567208)
(34.128.006.388)
3. Ti~n chi eho yay, mua cac cong el,ln<;1cua don vi khae
23
(91.383.771.100)
(121.370.028.622)
4. Ti~n thu h6i cho yay, ban !Ili cae cong Cl,ln<;1ella don vi khac
24
75.042.950.000
101.277.941.114
7. Ti~n thu !iii cho yay, c6 uJe vii !<;1inhu~n du'<;1eehia
27

2.107.684.719
2.687.123.282
Ltfu chuyin ti~n thu§n to hOl.ltdQng d§u tu'
30
(56.161.703.589)
(51.532.970.614)
III. UJu CHUyjfN TIEN
Til
HOAT DONG TAl CHINH
3. Ti~n yay ngifn hlln, diii hlln nh~n du'<;1e
33
20.921.674.674
227.701.447
4. Ti~n chi tra n<;1go'c yay
34
(7.913.121.000)
(5.029.466.000)
6. C6 tll'e, !<;1inhu~n dii tra eho ehu
sa
hil'u
36
2! (10.152.563.280)
(10.197.097.300)
Ltfu chuyin ti~n thu§n to hOl.lt dQng tai chinh
40
2.855.990.394
(14.998.861.853)
Ltfu chuyin ti~n thu§n trong ky (20 + 30 + 40)
50
(37.745.581)

4.329.642.766
Ti~n va hidng du'dng ti~n d§u ky
60
12.069.272.197
12.169.726.244
Ti~n va tu'dng du'dng ti~n cuO"iky (50 + 60 + 61)
70
29
12~526.616
16.499.369.010
Ke' toan tru'dng
¥
~ H.~~g lO",m 'OIl
Ngu'oi l~p biiu
+."
'ot
{""," ~9NG
TY
i' Mc
~
/'
Q
Co ~
<'i, _,.
PHAN .
~
*ICAPNUd '
{)\'P11
J ,
~

.~(/. U~~-
Nguy~n Thi NgQc Lanh
.0>.,
~gU~ uan C§u
v""~C;"
._'p.
tlO
p '
CONG TY CP
cAp
NlfOC THU DUC ( TDW)
08 Khong nr P. Binh ThQ
o.rno
Duc TP.HCM
MST : 0304803601
M~u s6 B 09 - DN
(Ban hanh thea QD
s6
15/20061
QD-BTC
ngay
20103/2006
ella B(\ Truong BTC)
BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy 3 Narn 2013 ( Tu 01-07 dSn 30-09 )
1- D~e di~m hoat dQng ciia doanh nghiep:
1- Hinh thirc sa hiru v6n: C6 phan
2- Linh
virc
kinh doanh: Thirong

mai
3- Nganh nghS kinh doanh: Quan Iy, phat trisn h~ thong d.p mroc; cung irng, kinh doanh nroc
sach
cho nhu
c§.utieu dung, san xuat (tren dia ban duoc phan cong thea quyet dinh cua T6ng Cong ty CelpNroc Sai Gon).
Tir velnxay dung cac cong trinh dp mroc, cong trinh dan dung - cong nghiep (tnr thiet kS, khao sat, giam sat
xay dung), Xay dung cong trinh celpmroc. Hi I?p mat duong d6i voi cac cong trinh chuyen nganh mroc va cac
cong trinh khac.
4. Di;icdi~m ho:;ttdQng cua DN trong nam mi chinh c6 anh huang dSn bao cao ffiichinh
11-
Nien dQk~ tmin, don
vi
ti~n
SIT
d\lng trong k~ tmin:
1- Nien dQkS toan (b~t d§.utu ngay
01/01
kStthUcvao ngay 31112).
2-
Dan
vi
tiSn su d1,lngtrong kS toan : d6ng
VN
111-
Ch~ dQ k~ toan ap d\lng:
1-
ChS dQkStoan ap d1,lng: Theo QuySt dinh s6
15/2006/QD-BTC
ngily
20103/2006,

dil sua d6ib6 sung thea
ThOngtu
244/20091TT-BTC
ngay
31112/2009
2- Tuyen
M
vS vi~c tuan thUChu§.nmlfc kStoan va ChS dQkS toan : Bao cao ffiichinh
dugc l?p va trinh bay phUhQ"Pvo-ichu§.nmlfc va chS dQkStoan Vi~t Nam
3- Hinh thuc kS toan ap d1,lng: NMt ky chung
IV-Cae ehinh saeh ~ toan ap d\lng
1-
Nguyen cic ghi nh?n cac khoan tiSn va cac khoan tuong duang tiSn
- Nguyen cic xac dinh cac khoan tuang duang tiSn
-Nguyen cic va phuang phap chuy~n d6i cac d6ng tiSn khac ra d6ng tiSn su d1,lngtrong kS toano
Qui d6i thea
tY
gia binh quan lien ngan hang t:;tithai di~m thanh toano
2- Chinh sach kStoan d6i vo-ihang t6n kho:
- Nguyen cic danh gia hang t6n kho: thea gia g6c
- Phuang phap tinh gia trj hang t6n kho : Binh quan gia quySn
- Phuang phap hO?chtoan hang t6n kho : Ke khai thuCmgxuyen
- Phuang phap I?p dlf phong giam gia hang t6n kho: Theo huang d~n t:;tiThong
ill
s6
228/20091TT-BTC
ngily
07112/2009
cua BQHi chinh vS vi~c "Huang d~n chS dQtrich I?p va su d1,lngcac khoan dlf phOnggiam gia
hang t6n kho, t6n theltcac khoan d§.u

tu
tai chinh, ng phai thu kh6 doi va bao hanh san ph§.m,hang hoa, cong
trinh xay l~pt:;tidoanh nghi~p" va ThOng tu
34/20111TT-BTC
ngay
14/3/2011 ~
vi~c sua d6i ThOng
ill
228/20091TT -
B
TC.
3- Nguyen tic ghi nh~n va kh~u hao TSCD
- Nguyen ilicghi nh?n TSCD (Hfru hinh, vo hinh, thuS tai chinh): Theo nguyen gia
- Phuang phap kMu hao TSCD (Hfru hlnh' vo hinh, thuS tai chinh): Phuang phap duCmgthing
4- Ghi nh~n va khftu hao b~t dQng san dAu
ttr:
- Nguyen ilicghi nh?il b~t dQngsan d§.u
ill:
- Phuang phap kMu hao beltdQngsim d§.utu:
5- Nguyen tic ghi nh~n cac khoan d§u nr tai chinh:
- Cac khoan d~u
tir
vao cong ty con, cong ty lien kibt,gop v6n vao co so kinh doanh d6ng kiern scat
- Cac khoan d~u nr clnrng khoan ng~n han : thea gia g6c
- Cac khoan d~u nr ng~n han, dai han khac: thea gia g6c
- Phuong phap I~pdu phong giam gia d~u nr chirng khoan ngan han,
dai
han.
. 6- Nguyen tic ghi nh~n va v6n hoa cac khoan chi phi di vay:
- Nguyen cic ghi nhan cac khoan chi phi di yay: chi phi di yay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat kinh doanh

trong
kY
phat sinh.
- TY
I~v6n hoa duoc su dung d~ xac dinh chi phi di yay diroc v6n hoa trong ky: thea gia
tri
thirc t~ cua cong
trinh XDCB do dang.
7- Nguyen tic ghi nh~n va v6n hoa cac khoan chi phi khac:
- Chi phi tra tru6c: Chi phi tra tru6c duqc phan b6 viw chi phi san xUfrt,kinh doanh bao g6m cac khoan chi phi:
Chi phi sua chUa 100TSCD; Cong Cl,l,dl,lngCl,lxufrtdlng m9t I~nv6i gia tri 100va ban than cong Cl,l,dl,lngCl,l
tham gia viw h01;ltd9ng kinh doanh tren m9t nam tai chinh phai phan b6 d~n vao cac d6i tuqng chiu chi phi
trong nhi~u ky k~ toano
- Chi phi khac
- Phuong phap phan
bb
Chi phi tra tm6c: Phuong phap duang th~ng.
- Phuong phap va thai gian phan b6 Iqi th~ thuong m1;li:
8- Nguyen tic ghi nh~n chi phi phai tra: Theo ph~n cong vi~c dlIhoan thanh tuong ung v6i doanhthutrong kYo
9- Nguyen tic va phuong phap ghi n~n cac khoan d., poong phai tra:
10- Nguyen tic ghi nh~n v6n chu
SO'
hfru:
- Nguyen cic ghi nh~n v6n d~u
ill
cua cM so hfru, thi[tngdu v6n c6 ph~n, v6n khac cua chu so hfru: Theo s6
v6n thl,fcgop cua chu so hfru.
- Nguyen cic ghi nh~n chenh I~ch danh gia 11;litiii san:
- Nguyen cic ghi nMn chenh l~ch Ty gia.
- Nguyen cic ghi nh~n lqi nhu~n chua phan ph6i: La khoan Iqi nhu~ sau thu~ tir h01;ltd9ng san xufrtkinh doanh

chinh phiin anh tren bang can d6i k~ toan sau khi trir thu~ Thu nh~p doanh nghi~p
11- Nguyen t~c va phuong ph3p ghi n~n doanh thu:
- Doanh thu ban hang :Tuan thu 05 di~u ki~n cua chu~n ml,fck~ toan s6 14 tren
ca
so d6n tich
- Doanh thu cung dp dich vl,l:Tuanthu 04 di~u ki~n cua chdn ml,fck~ toan s6 14, thea phuong phap
danh gia ph~n cong vi~c dlIhoan thanh.
- Doanh thu h01;ltd9ng tiii chinh :Tuan thu 02 di~u ki~n cua chu~n ml,fck~ toan s6 14
- Doanh thu hqp d6ng xay dl,ffig: duqc ghi nh~n thea phuong phap danh gia pMn cong vi~c dlIhoan thanh thea
qui dinh t1;lichu~n ml,fck~ toan s6 15, k~t qua thl,fChi~n duqc u6c tinh m9t cach dang tin c~y.
12- Nguyen tic va phuong ph3p ghi n~n chi phi tili chinh : La t6ng chi phi phM sinh trong kyo
13- Nguyen tic va phuong phap ghi n~n chi phi thu~ TNDN hi~n mnh, chi phi thu~ TNDN hoan l~i :
duqc xac dinh tren co so thu nh~p chiu thu~ va thu~ sufrtthu~ TNDN trong nam hi~n hiinh
14- Cac nghi~p v\l d., phOng rui ro h6i doai
15-
Oic nguyen tic va phuong phap
ki
toan khac
2
v, Thong tin bB sung cho cac khoan
IDl}.C
trinh bay trong bang k~ din dBik~ to
an
1- Ti~n
va
cac khoan nrong dirong t~n
Cu6i
kY
Dftu nam
- Ti~n m~t

38.533.243 1.308.326
- Ti~n gui ngan hang
11.992.993.373
12.067.963.871
- Ti~n dang chuyen
- Cac khoan tuong img ti~n
CQng
12.031.526.616
12.069.272.197
2- Cac khoan d~u ttl tai
chinh
ng~n han
Cu6i ky
D~u nam
- Chung khoan dftunr ngan han
- D~u tu ngan han khac
77.607.002.395
61.000.000.000
- Dir phong giam gia d~u tu ngan han
CQng
77.607.002.395
61.000.000.000
3- Cac khoan phai
thu
ng~n han khac
Cu6i ky
D~u nam
- Phai thu v~
cb
ph~n hoa

- Phai thu v~
cb
nrc va loi nhuan diroc chia
- Phai thu nguoi lao d(>ng
- Cac khoan phai thu khac:
8.366.581.178
6.966.726.699
CQng
8.366.581.178
6.966.726.699
4-
Hang tAn kho
Cu6i ky
D~u nam
- Hang mua dang di tren duong
- Nguyen lieu, V?tli~u
8.697.457.044
12.994.229.860
- Cong cv, dVngcv
29.570.909
5l.283.636
- Chi phi SXKD
dO'
dang
60.772.103
60.772.103
- ThanhphAm
- Hang hmi
- Hang glri ban
- Hang hoa kho bao thu€

- Hang hoa bfrtd(>ngsan
CQng_gia g6c hang tAn kho
8.787.800.056
13.106.285.599
,
*
Gia trj ghi so cua hang ton kho dung de the chiip, ciim co dam bao cac khoan nq phai tra
*
Gia trj hoan nh?p dv phOnggiam gia hang t6n kho trong nam:
*
Cac truang hQ'Pho~c
sv
ki~n dfrnd€n phai trich them ho~c hoan nh?P
dV
phong giam gia hang t6n kho: V?ttu
bi mfrtphAmchfrt,hu hong.
5-
Thu~
va cac khoan phai thu
Nhil
nwc
I
Cu6i ky
D~u
nam
- Thu€ TNDN n(>pthua
- Thu€ GTGT duqc khfrutru
1.134.643.081
2.076.437.531
- Cac khoan phai thu nha nu6c (thu€ TNCN n6p thua)

457.614.567
CQng
1.592.257.648
2.076.437.531
6-
Phai thu dai han ni}i bi}
Cu8i ky
D~u
nam
- Phai thu dai h~n n(>ib(>
-

- Phai thu dai h~ n(>ib(>khac
CQng
3
7- Phai thu dai han khac
CuBi
ky
f)~u nam
- Ky
quy, ky circe dai
han
- Cac khoan ti~n nhan uy thac
- Cho yay khong co Illi
- Phai thu dai han khac
C{ing
8- Tang, glam tal san
cB
dinh htru blnh:
Nha cira V?tkien

May
moe
Phuong ti~n
Thi€t bi dung
TSCD
Khoan muc
v?n tai,
hiru hinh
T6ng cong
true
thiet bi
truyen d&n
cu quan
ly
khac
Nguyen gia TSCf) htru hi
S5
dir
dAunam
2.440.124.291
3.846.188.385
341.029.371.448 1.163.301.314
13.380.000 348.492.365.438
- Mua trong nam
369.800.000
2.501.779.500
2.871.579.500
- DAu
ttl
XDCB hoan

thanh
35339.965.059
35.339.965.059
- Tang khac
- Chuyen sang BDS dAuttl
- Thanh
ly,
nhuong ban
• Giam khac (TT45/2013fIT BTC)
466.683.279
413.541.438
1.061.697.723
13.380.000
1.955.302.440
S5
dir
eu5i narn
2.440.124.291
3.749.305.106
375.955795069
2.603.383.091
384.748.607.557
Gia tr] hao mon luy k~
S5
dir
dAunam
1.541.601.834
2.913.864.763
170.521.445.352
742.611.578

13.380.000 175.732.903.527
- Khftuhao trong nam
83.297.466
231.921.146
26036115082
100.960.687
26.452.294.381
- Tang khac
- Chuyen sang bftt d9ng sa
- Thanh
ly,
nlurong ban
. Giam khac (TT45/2013fIT BTC)
334.154.598
247.356.845
673.517.062
13.380.000
1.268.408.505
S5
dir
cu5i nam
1.624.899.300
2.811.631.311
196.310.203.589
170.055.203
200.916.789.403
Gia tr] con Il].iciia
TSCf) hfru hinh
- T?i ngay dAunam
898.522.457

932.323.622
170.507.926.096
420.689.736
172.759.461.911
- T?i ngay cu5i nam 815.224.991
937.673.795
179.645.591.480
2.433.327.888
183.831.818.154
*
Gia trj con I?i eu5i nam eua TSCD hGuhinh dll dung the ehftp, dm e5 cae khoan yay:
*
Nguyen gia TSCD ct6i ky dll khftu hao h€t nhung v&ncon
Slr
dl,lng: 34.302.216.805 d6ng
*
Nguyen gia TSCD ct6i nam cha thanh ly:
*
Cac cam k€tv~ vi~c mua, ban TSCD hGu hinh co gia trj 100trong ttlong lai (chua thl,fchi~n):
*
Cae thay d6i khae v@TSCD hGu hinh:
Can eu di@u3 khoan I.e eua thong ttl 45/20 13/TT-BTC ngay 25/4/2013 v/v Humg d&neh€ dQquan Iy,
Slr
dl,lngva trich khftu hao tai san c5 dinh: MQttrong nhung di@uki~n ghi nh?n tang TSCD "Ngu)Sngia tai san
phai duge xae dinh mQteach tin C?yva co gia trj
ill
30.000.000 d6ng (Ba mum tri~u d6ng) trolen". Do do, Quy
2/2013 Cong
ty
ehuySn mQts5 TSCD hGuhinh khong dap (rng du di@uki~n ghi nh?n tflisan v6i gia tri:

1.955.302.440 d6ng thanh eong Cl,ldl,lngCl,lva chi phi cha phan b6.
4
9-
Tang, giam tili san cB dinb
thue tai chinh:
Nha cira
v~t
Maymoe
Phuong tien
TSCD htru
TSCDvQ
Khoan muc
ki~ntrue
thi~tbi
van tai,

hinhkhac hinh
T6ng cong
truyend§n
Nguyen gia TSCD thue tili chinh
S6 dir dau nam
- Thue tai ehinh trong nam
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tang khac
- Tra l<;IiTSCD thue tai chinh
- Giam khac
S6 dtr cU6i nam
Gia tri hao men luy k~
S6 du d§.u nam
- Khau

hao trong
nam
- Mua lai TSCD Thue tai chinh
- Tang khac
- Tra lai TSCD Thue tai chinh
- Giam khac
S6 du cuoi nam
Gia tri con lai cua TSCD thue TC
- T<;Iingay d~u
nam
- T<;Iingay cu6i nam
*
Tien thue phat sinh them
diroc
ghi nhan
hi
chi phi trong narn:
*
Can cir
d~ xac dinh ti~n thue phat sinh them:
*
f)i~u khoan gia han thue hoac
quyen
duoc mua tai san:
10- Tang, giam tili san cB dinb vo binb:
Ban
Nhan
Ph~n m~m
TSCf)
Khoan mvc

Quy~n
Slr
Quy~n pMt
guy en,
hi~u
may tinh,
vo hinh
T6ng c9ng
dvng dlit hanh
b~ng sang
PM dQcrna
ch~
hang hoa
v<;Ich
khac
Nguyen gia TSCD vo binb
S6 du d§.u nam
158.390.510
158.390.510
- Muatrong nam
255.000.000
255.000.000
- T\iOra
ill
nQibQdoanhnghi~p
- Tang do hQ1JnhAtkinh doanh
- Tang khac
- Thanh
ly
nhu()TIgban

- Giiimkhae
SB
du cuBi nam
413.390.510
413.390.510
Gia tri hao mon luy k~
S6 du d§.u nam
103.988.362 103.988.362
- Khliu hao trong nam
28.088.712 28.088.712
- Tang khac
- Thanh
Iy,
nhuqng ban
- Giam khac
S6 du cu6i nam
-
-
-
132.077.074
132.077 .07 4
Gia trj con l<:li
Clla
TSCDVH
- T<:lingay d§.u nam
- -
-
54.402.148 54.402.148
- T<:lingay cu6i nam
- -

-
-
281.313.436 281.313.436
Thuyst minh s6 li~u va giai thich khac thea yeu cau cua ChuAn mvc k~ toan s6 04 TSCf) vo hinh
5
11- Chi phi xay dung
CCY
ban do dang:
CU6iky
D~u nam
-T6ng s6 chi phi xay dung
CCY
ban
28.522.679.727
44.750.284.385
Trong do: Nhtrng cong trinh 100:
+ Cong trinh
12- Tang giam bit dong san d~u nr .
,
Khaan rnuc
S6 d~u nam
Tang Giam trong
S6 eu6i
trong nam
nam nam
Nguyen gia b~t d9ng san d~u tu
- Quyen sir dung d~t
- Nha
- Nha va quyen su dung d~t
- Co

sa
ha t~ng
Gia tri hao mon lfiy k@
- Quyen su dung d~t
- Nha
- Nha vaquyen
Slr
dung d~t
- Co
sa
ha t~ng
Gia tri con lai cua BDS d~u tu
- Quyen
Slr
dung d~t
- Nha
- Nha va quyen
Slr
dung d~t
- Co
sa
ha t~ng
, ,
* Thuyet minh so Ii~u va giai thich khac
13- DAu tu
dai han khac
Cu6i ky
Dh nam
- Dau tu co phieu
- Dau tu trai phieu

- Dau tu tin phieu, ky phieu
- Cho vay dai h~n
- D§.utu dai h~n khae
CQng
14- Chi phi tra tnro-c dai h~n
Cu6i
kY
D~u nam
- Chi phi tra truO'cvS Thue ho~t dQngTSCD
- Chi phi thanh I~pdoanh nghiep
- Chi phi nghien
Clru
co gia tri 100
- Chi phi Cha giai da~n trien khai khong du ghi nh~n La TSCD
vo hinh
- Chi phi thi~t bi quan Iy
573.002.853
- Chi phi phuong ti~n truySn din (m~g du6ng 6ng) 187.784.164
CQng
760.787.017
,
,
,
-
* Chi phi tra tnro-c dai h~n
bao
gom chi phi may moc thiet
bj, TBQL,
phuong ti~n truyen dan la:
+ Theo ThOngtu 45/20 13-BTC ngay 25/4/2013, tai san c6 dinh doanh nghi~p dang thea d6i, quim Iy

va trich kh~u hao thea ThOng tu s6 203/2009/TT-BTC nay khong du tieu chu&nvS nguyen gia tai san
c6 dinh nen gia tri con I~i eua cae tai sim nay duge phiin b6 vao chi phi san xu~t kinh doanh eua doanh
nghi~p, thai gian phiin b6 Ia 2 nam k@
ill
ngay 10/6/2013;
+ Phin ph<itsinh trong ky khong du tieu chu&nvS nguyen gia tai san c6 dinh cGngdugc phiin b6 d~n
vao chi phi san xu~t kinh doanh, thai gian phan b6 2 nam.
6
15- Cac khoan vay va ng ngin han
Cu6iky Delu nam
- Yay ngan han
- N9' dai han d~n han tra
CQng
16- Thu~ va cac khoan ph iii nQp nha mnrc
Cu6i ky Delu nam
- Thu~ GTGT
- Thu~ tieu thu d~c biet
- Thu~ xuat,
nhap
khAu
- Thu~ thu nhap doanh nghiep
1.876.760.774
1.602.877.500
- Thu~ thu
nhep
ca nhan
-
275.445.913
- Thu~ tai Nguyen
- Thu~ Nha d&t

&
tiSn Thue d&t
- Cac loai thu~ khac
- Cac
khoan
phi, I~phi
&
cac khoan phai n(lp khac
CQng
1.876.760.774
1.878.323.413
17- Chi_phi phai trii
Cu6iky
Delunam
- Trich truce chi phi tiSn luang trong thai gian nghi phep
- Chi phi sua chua Ian TSCD
-
- Chi phi trong thai gian ngung kinh doanh
- TiSn di~n thoai, internet, nhien lieu, thay d6ng h6 dinh
ky
va CP khac phai tra
602.075.586
40.080.852
- Chi phi nhan cong dao ~n DHN
1.793.468.939
269.064.450
CQng
2.395.544.525
309.145.302
18-Cac khoan phai tra, phai nijp ng~n h~n khac

Cu6i ky
Delunam
- rai san thira cha xu Iy
27.265.457
27.265.457
- Kinh phi cong doan
130.236.516
- Bao hi~m y t~
9.105
- Bao hi~m xii hQi
- Phai tra vS c6 phelnhoa
- NMn ky quy, ky cu9'c ng~n h~n
1.309.887.201
915.775.851
- Doanh thu chua th\fc hi~n
- Cac khoan phai tra, phai nop khac
43.997.278.244
45.226.069.516
CQng
45.334.430.902
46.299.356.445
19- Phiii tn. dai h~n nQi bQ
Cu6i ky
Delunam
- Yay dai h~n n(li b(l
-

- Phai tra dai h~n kMc
CQng
20- Cac khoan vay va ng dai h;.tn

Cu6i
Icy
Dciunam
a- Yay dai h;.tn
59.611.763.713
46.603.210.039
- Yay ngan hang
- Yay d6i tu9'llg khac (Tcty)
59.611.763.713
46.603.210.039
- Trai phi~u pMt hanh
7
b- NQ'dai han
60.973.859.896 62.843.663.479
- Thue tai chinh
- Tra dilil cho Tcty gia tri
tai
san Ha Ian vien tro + No
thue tai san hoat dQng
5.582.064.143
7.451.867.726
- DIJphong tro cap mat viec lam
- No dai han khac 55.391.795.753
55.391.795.753
Ct}ng
120.585.623.609
109.446.873.518
*
No dai han khac la no phai tra tir giai doan quyet toan chuyen the.
e- Cac khoan

no
thue tai ehinh
Nam nay
Nam tnroc
THOI GIAN
T6ng khoan 'Ltoan
Tra ti~n Uli
T6ng khoan
Tra ti~n
ti~n thue tai chinh
thue
Tra no g6c
'Ltoan ti~n
liiithue
Tra no g6c
thue tai chlnh
Duai 1
nam
Tir 1- 5 nam
Tren 5 nam
21- Tai san thu~ Thu nhap hoan lai va thu~ thu nhap hoan lai phai tra
al Tai san thu~ Thu nh~p hoan l~i
Cuoi nam
D&unam
- Hi san thue thu nh~p hoan Il,lilien quan den khoan
chenh I~chtl,lIDthai chua khau tru
- Hi san thue thu nh~p hoan Il,lilien quan den khoan 16
tinh thuS chua
Slr
dl,mg

- Hi san thue thu nh~p hoan Il,lilien quan den khoan
Uti
dai tinh thue chua su dl,mg
- Khoan hoan nh~p tai san thue thu nMp hoiln ll,lidil duqc
ghi nMn tu cac nam truac
- Hi san thuS thu nh~p hoan ll,li
bl Thu~ Thu nh~p hoon l~i phai tra
Cu6inam
D&unam
- ThuS thu nh~p hoan ll,liphat sinh tu cac khoan chenh
I~chtl,lmthai chiu thuS
- Khoan hoan nh~p thuS thu nh~p hoan ll,liPhai tra da
duqc ghi nh~n tu cac nam truac
- Thue thu nh~p hoan Il,liPhai tra
8
22- Van chu
SO'
hfru
a- Bang dai ehi~u bi~n dong cua Van chu
SO'
hfru
von
C6
Chenh Chenh
Ngu6n
V6n dclu
tu
cua
Thang
khtic

QujiDTPT-
phieu lech lech
ty
LNsau thu€
van dliu
chu so htru
du von
cua
QujiDPTC
ngan danh gia h6i chua phan ph6i
til'
Cong
c6 phcln
chii
su
hi1:u
quy
gia lai
doai XDCB
A
1
2
3
*
4
5
6 7
8
9
S6 du dclu

85.000.000.000 15.859.226.984
17.705.016.144
118.564.243.128
nam truce
-Tang von
trong narn
truce
-Lai trong
20.332.619.411
20.332.619.411
nam truce
- Tang khac
5.099.615.029
5.099.615.029
- Giam von
trong narn
-Lo trong
nam truce
- Giam khac
-18.663.568.095
-18.663.568.095
Sa dll'dliu
85.000.000.000
20.958842013
19.374.067.460
niim nay
125.332.909.473
- Tang von
trong nam nay
-Lai trong

ky
15.160.679.822
15.160.679.822
nay
- Tang khac
5.114.012.827
5.114.012.827
- Giam von
trona kv nay
-Lli
trong
ky
nay
- Giam khac
-20.157.529.689
-20.157.529.689
s6 dir eu6i
IcY
nay
85.000.000.000
26.072.854.840
14.377.217.593
125.450.072.433
-
*
LQ'Inhuan chua phan pMI giam do PPLN nam tnroc va ket chuyen thue uu dffi mien giarn sang quy DTPT
(20.157.529.689) d6ng. Quy du phong tai chinh va quy DTPT tang do k€t chuyen thu€
iru
dffimien giam niim 2013:
783.462.232 d6ng va PPLN niim 2012: 4.330.550.595 d6ng.

b-Chi ti~t van diu til eua ehu
SO'
hfru
Cu6i Dam
Diu Dam
- V6n g6p eua Nha nuae
43.350.000.000
43.350.000.000
- V6n g6p eua cae d6i tuqng kMe
41.650.000.000
41.650.000.000
CQng
85.000.000.000
85.000.000.000
*
Gia tri trai phieu dffehuyen th<'mhco phieu trong niim :
*
s6 luqng e6 phi€u quy :
e - Cae giao dieh v~ van vOicae ehu
sO'
huu va phin phai eBhIe, ehia
Nam nay
Nam trllO'e
IQi
nhu~n
- V6n diu tu eua ehu sa hilu
85.000.000.000
85.000.000.000
+ V6n g6p diu nam
85.000.000.000

85.000.000.000
+ V6n g6p tang trong nam
+ V6n gQQ_giamtrong nam
+ V6n g6p eu6i niim
85.000.000.000
85.000.000.000
- C6 tue lQ'inhu~n dffehia
9
d
-CB
tuc
- C6 nrc dil cong b5 sau
ngay
k~tthuc ky kS toan nam :
+ C6 tire da:cong b5 tren c6 phieu c6 dong:
+ C6 nrc da:cong b5 tren c6 phieu uu dili :
- C6 nrc cua c6 phieu
iru
dili luy k~ chua diroc ghi nhan :
d -
CB
phi~u
Cu6i ky
D§u nam
- S5 hrong c6 phieu dang ky phat hanh
8.500.000
8.500.000
- S5 hrong c6 phieu da:ban ra cong chung
8.500.000
8.500.000

+ C6
phieu
ph6 thong
8.500.000 8.500.000
+ C6
phieu
iru
dili
- S5 luong c6 phieu duoc mua hili
+ C6 phieu ph6 thong
+ C6 phieu uu dili
- S5 hrong c6 phieu dang hru hanh
8.500.000
8.500.000
+ C6
phieu
ph6 thong
8.500.000
8.500.000
+ C6 phieu
iru
dili
*
'nh " ~
.J. ,
10.000
10.000
Mtt
gia co
phieu

dang hru hanh :
e - Cac quy ciia doanh nghi~p :
Cu6i ky
D§u nam
- Quy d~u
ill
phat trien
18.385.333.789
14.792.631.775
- Quy dlJ phong tai chinh
7.687.521.051
6.166.210.238
- Quy khac thuQc v5n chu
sa
hfru (LNST clua PP)
14.377.217.593
19.374.067.460
*
MI,lC
dich trich l?p va sti dl,lngcac quy cua doanh nghi~p
g - Thu nh~p va chi phi, Hiiho~c 16dU'Q"cghi nh~n trgc ti~p vao V6n chu sO-hfru theo quy djnh cua cac
chuftn mgc k~ toan cl}th~ ,
23 - NguAn kinh phi
Cu6i ky D§u nam
- Ngu6n kinh phi dUQ'cc&ptrong nam
- Chi
SIJ
nghi~p
- Ngu6n kinh phi con l;;ticu5i nam
CQng

24 - Tai san thue ngoai
Cu6i ky
D§u nam
( 1) - Gia tIi tai san thue ngoai
18.698.035.830
18.698.035.830
- TSCf) Thue ngoai
18.698.035.830
18.698.035.830
- Eli san khac Thue ngoai

( 2 ) TBng s6 ti~n thue t6i thi~u trong wong lai cua
hQ"PdAng thue ho~t dQng tai san khOng huy ngang
Cu6i ky
D§u nam
theo cac thOi h~n
10
- Tit
1 nam tro xuong

- Tit
1
nam d~n
5
nam

- Tren 1 nam

~ ~
- Tai san co dinh thue ngoai la mang

hroi
dip
mroc
cua Tong Cong ty diiu tu, nam trong khu VIJCCong ty CP
d.p
mroc Thu
Dire khai
thac
va
Slr
dung diroc thue
thea
hop
d6ng s6
4226 ngay
28/12/2012
(theo
Nghi quyet
041INQI-HDQT
ngay
26/10/2012).
VI . Thong tin
bB
sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao IJt qua boat dQng kinh doanh.
Don vi tinh :DVN
Quy III - Nam nay
Quy III - Nam tnxrc
25 - Tang doanh thu ban bang va eung e§p djch V\I
(Mli s6 01)
107.525.105.317

91.665.087.438
Trang do :
- Doanh thu ban hang
107.525.105.317
91.665.087.438
- Doanh thu cung dp dich V1,1
- Doanh thu h<JPdong xay dung ( Doi voi Doanh nghiep
co hoat d9ng; xay
IJp )
+
Doanh thu cua h<JPdong xay dung mrQ"cghi nhan trong
ky
+
Tong Doanh thu luy ke cua h<JPdong xay dung droc
ghi nhan d~n thai diem
I~p
bao cao tai chinh
26 - Cac khoan giam trir doanh thu (
Mil
s6 02)
37.216.500
11.062.520
Trang do :
- Chi~t khau
thirong
mai
- Giam gia hang ban
25.506.599
1.196.200
- Hang ban bi tra l<;ti

11.709.901
9.866.320
- Thu~ GTGT phai n9P (Phuong phap tfIJCti~p)
- Thu~ tieu th1,1d~c bi~t
- Thu~ xu&t kh§.u
27 - Doanh thu thwln v~ ban hilng va eung dp djeh VI}
(Mli s610)
107.487.888.817
91.654.024.918
Trang d6:
- Doanh thu thu~n trao d6i san ph§.m, hang hoa
107.487.888.817
91.654.024.918
- Doanh thu thu~n trao d6i dich V1,1
28 - Gia v6n hilng ban ( Mli s6 11)
Quy III - Nam nay
Quy III - Nam tru6'e
- Gia v6n cua hang hoa dll ban
50.629.333.832
61.191.515.336
- Gia v6n cua thanh ph.1m dll ban
- Gia v6n cua djch V1,1dll cung dp
- Gia tri con l<;ti,chi phi nhUQ"llgban,thanh
Iy
cua BDS
d~u
til
dll ban
- Chi phi kinh Doanh B&td9ng san d~u
tu

- Hu h1,1t, m&tmat hang t6n kho
- Cac khoan chi phi vuQ"tmuc binh thuang
- DIJ phong Giam gia hang t6n kho
CQng
50.629.333.832
61.191.515.336
29 - Doanh thu hOl}tdQng tai ehinh ( Mli s621)
Quy III - Nam nay
Quy III - Nam tru6'e
- Lai ti€n gui, ti€n cho yay
1.638.987.173
677.811.289
- Llli d~u
til
trai phi~u, ky phi~u, tin phi~u
11
- C6 nrc, loi nhuan duoc chia
- Uri ban ngoai t~
- Lai chenh lech ty gia
eta
thirc hi~n
- Lai chenh lech
tY
gia chua thuc hien
- Uii ban hang tra cham
- Doanh thu hoat dQng
tai
chinh khac
Ci}ng
1.638.987.173 677.811.289

30 - Chi phi tai chinh ( Mil ~ 22)
Quy III - Nam nay Quy III - Nam tnroc
- Lai ti€n yay
1.248.747.385 813.404.654
- Chiet khau thanh toan,
!iii
ban hang tra cham
- Leido thanh ly cac khoan d~u nr ngan han, dai han
- Leiban ngoai t~
- Lo chenh lech
tY
gia
eta
thirc hien
- Leichenh lech
tY
gia chua thirc hien
- 01/ phong giam gia cac khoan d~u nr ng~n han, dai han
- Chi phi tai chinh khac
Ci}ng
1.248.747.385
813.404.654
31 - Chi phi
thu~
thu
nh~p
doanh
nghi~p
thuc
hi~n

Quy III - Nam nay
Quy III - Nam trutrc
(Ma
sB
51 )
- Chi phi thu€ thu
nhap
Doanh nghiep tinh Tren thu
nhap
chiu thu€ nam hi~n hanh
2.275.298.997
1.664.858.700
- Di€u chinh chi phi thu€ thu nh~p Ooanh nghi~p cua Cac
nam tru6c vao chi phi thuS thu nh~p hi~n Mnh nam nay
- T6ng chi phi thuS thu nh~p Doanh nghi~p hi~n hanh
2.275.298.997
1.664.858.700
32 - Chi phi
thu~
thu
nh~p
doanh
nghi~p
hOOnl:;ti(Mil
Quy III - Nam nay
Quy III - Nam tnr6'c
sB
52)
- Chi phi thu€ thu nh~p Doanh nghi~p hoan l~i ph<itsinh
Tu Cac khoan chenh l~ch t~m thai phai chiu thuS

- Chi phi thuS thu nh~p Doanh nghi~p hoan l~i phat sinh
Tu vi~c hoan nh~p tai san thuS thu nh~p hoan l~i
- Thu nh~p thu€ thu nh~p Doanh nghi~p hoan l~i pMt
sinh Tu Cac khoan chenh l~ch t~m thai duQ'ckh~u tru
- Thu nh~p thuS thu nh~p Ooanh nghi~p hoan l~i phat
sinh Tu Cac khoan Leitinh thu€ va uu dai thuS chua sir
dl,mg
- Thu nh~p thuS thu nMp Doanh nghi~p hoan l~i phat
sinh Tu vi~c hoan nh~p thuS thu nh~p hoan l~i phai tra
- T6ng chi phi thu€ thu nMp hoan l~i
12
33 - Chi phi san xu At, kinh doanh theo y~u t6
Quy III - Nam nay Quy III - Nam tnr6'c
- Chi phi nguyen lieu, v~t lieu
2.089.347.954 2.364.174.012
- Chi phi nhan cong
405.177.295
284.400.000
- Chi phi khAu hao tai san c6 dinh
8.789.922.521 9.901.471.935
- Chi phi
dich V1l
rnua
ngoai
36.721.269.252 13.368.899.494
- Chi phi khac bang tiSn
2.207.551.143 802.334.004
CQng
50.213.268.165 26.721.279.445
VII. ThOng tin

bli
sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao hru chuyen ti~n
*
( Dan vi tinh : DVN)
34 - Cac giao djch khOng b~ng ti~n anh buong d~n bao cac hru chuy~n ti~n t~ va cac khoan ti~n do doanh
nghi~p n~m gift nhung khOng dUQ'csir dung
Quy III - Nam nay
Quy III - Nam trurrc
a - Mua tai san bang each nhan cac khoan no lien quan
tnrc tiSp hoac thong qua nghiep
V1l
cho thue tai chfnh :
- Mua Doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu.
- Chuyen no thanh v6n chu s6 httu
b - Mua va thanh
Iy
cong ty con hoac dan vi kinh doanh
khac trong
Icy
bao cao.
- Tong gia tri rnua ho~c thanh
Iy
- Ph~n gia tri rnua ho~c thanh
Iy
dugc thanh toan bAng
tiSn va Cac khoan tuang duang tiSn.
- S6 tiSn va Cac khoan
tuang
duang ti¬ nthl!c co trong
cong ty con hoZicdan vi kinh Doanh khac dugc rnua hoZic

thanh
Iy
- Ph~n gia tri tftisi'm(T6ng hgp thea tUng lo:;titai san) va
ng
phai tra khong pMi la tiSn va Cac khoan
tuang
duang
tiSn trong cong ty con hoZicdan vi kinh Doanh khac dugc
rnua hoZicthanh
Iy
trong kyo
c - Trinh bay gia tIi va
Iy
do cua cac khoan tiSn va tuang
duang tiSn
IOn
do doanh nghi~p nfun gifr nhung khong
dugc Slrdt,mgdo co Sl!h:;tnchS cua phap lu~t ho~c cac
rang bU9Ckhac rna doanh nghi~p phai thlfc hi~n
VIII. Nhfrng thong tin khac
I - Nhfrng khoan
ng
tiSrntang, khoan cam kStva nhfrng tin tftichfnh khac :
2 - Nhfrng Slf ki~n phat sinh sau ngjly kStthUcky kS toan narn :
3 - Thong tin vS cac ben lien quan : Cac ben dugc coi la lien quan nSu m9t ben co kM nang kiSm soat hoi;icco
anh huang dang k€ v&iren kia trong vi~c ra quySt dinh d6i v&icac chfnh sach tai chfnh va ho:;ttd9ng.
13
- Theo do, ben lien quan ella Cong Ty C6 ph~n Cftp Nroc Thu Due la T6ng Cong Ty Cftp Nroc Sai Gon.
Trong
ky,

cac nghiep vu va s6 dir cua Cong ty voi ben lien quan cu th@nhir sau:
Til' 0110712013 din
3010912013
Giao dich v6'icac ben lien quan
Mua hang tir cac ben lien quan
- Tong Cong ty CftpNu6e Sai Gon
Sa
dU'v6i cac ben lien quan
Tang Cong ty C§p NuO'eSai Gon
- Phai
thu khac
- Phai thu e6 phan h6a
- Phai tra ngiroi ban (dai han)- mua tra cham thiet bi cua
T6ng Cong Ty
- Phai tra nguoi ban
- Phai tra ngan han khac
- Phai tra dai han
- Cac khoan yay
Til' 0110712012 din
3010912012
61.028.366.002
58.418.882.959
T{li
3010912013
T{li
0110112013
2.396.310.526
2.435.673.126
399.247.150
399.247.150

5.582.064.143
7.451.867.726
16.881.714.170
21.364.826.773
1.060.338.432
1.060.338.432
55.391.795.753
55.391.795.753
59.611.763.713
46.603.210.039
4 - Trinh bay tai san, doanh thu, kSt qua kinh doanh thea bi) phan (theo
Iinh
vue kinh doanh hoac khu vue dia
I)') thea quy dinh cua chuan rmrc kS toan s6 28 " Bao cao bi) phan" (2) :
Thong tin bi) phan cua Cong ty duoc trinh bay thea linh vue kinh doanh, kSt qua bao cao bi) ph~n bao g6m
cae khoan m\le phan b6 tr\Ie tiSp eho mi)t bi) ph~n cling nhu eho cae bi) ph~n duqe phan ehia thea mi)t
ca
SO'
hgp I)'. Cae khoan m\le khong duqe phan b6 bao g6m mi san,
nq
phai tra, doanh thu
ill
ho?t di)ng miehinh, chi
phi tai ehinh, chi phi ban hang, chi phi quan I)' doanh nghi~p, HIiho~e 16khae va thuS thu nh~p doanh nghi~p.
.
.
Quy III nam 2013, tinh hinh doanh thu va Iqi nhu~ thea nganh ngh€ eua Cong ty C6 ph~n CftpNu6e Thu
Due nhu sau·
Chi tieu
Cap nuO'e

Uip d~t duc'mg ong
CQng
(VND)
(VND)
(VND)
Doanh thu ban hang va
105.589.412.978
1.935.692.339
107.525.105.317
eung c.ip djeh V\l
Giam tru doanh thu
32.116.999
5.099.501
37.216.500
Doanh thu thu~n
105.557.295.979
1.930.592.838
107.487.888.817
Gia v6n
49.332.356.197
1.296.977.635
50.629.333.832
LQi nhu~n gQPban bang
56.224.939.782
633.615.203
56.858.554.985
va eung
dp
dieh vu
TY

tr<;mg
-Doanh thu thu~n
98,2%
1,8%
100%
-Lqi nhu~n gi)p
98,9%
1,1%
100%
14
5 - Thong tin so sanh (nhtrng thay d6i v~ thong tin trong bao cao tli chinh cua cac nien dQ k€ toan tnroc):
- Doanh thu thuan tang 15,83
tY
d6ng (17,28%) so voi cling
ky
narn tnroc, do gia ruroc tang 10% thea IQ
trinh, d6ng thai co su thay d6i
tY
trong cua cac d6i tUQ11gsu dung mroc (co gia bi~u khac nhau) lam gia binh
quan
chung tang 8,01%, san IUQ11gtieu thu so voi ky tnroc tang 8,72% cling lam anh huong mQtphan d€n t6ng
doanh thu trong ky.
-Gia v6n hang ban giam 10,56
tY
d6ng (17,26%) so voi cling ky nam tnroc do trong
kY
khong tinh chi phi
g~n d6ng h6 mroc mien phi vao gia v6n nhu
ky
tnroc rna tinh vao chi phi ban hang.

- Chi phi ban hang tang 22,87
tY
d6ng (120,64%) so voi cling ky narn tnroc do nam 2013 cong ty co phat sinh
chi phi cai tao 6ng muc 11,18
tY
d6ng, va chi phi g~n DHN mien phi 11,3
tY
d6ng.
- Chi phi quan
ly
doanh nghiep tang 2,09
tY
d6ng (41,98%) so vai cling
kY
nam truac do nam 2013 cong ty
mua bao hi~m nhan thQcho nhan vien va phan b6 vao chi phi 552,6 tri¢u d6ng trong guy 3 nam 2013, chi phi
hQithao nganh nuac 546,95 tri¢u d6ng, chi phi kham suc kh6e dinh
kY
tang 169,1 tri¢u d6ng so vai cling
kY
nam truac.
6 - Thong tin v~ ho;;ttdQnglien tvc :
7 - NhCingthOngtin khac ( 3 ) :
- Can
Clr
Nghi dinh s6 24/2007/ND-CP ngay 14/02/2007 cua Chinh phu guy dinh chi ti€t thi hanh Lu~t Thu6
thu nh~p doanh nghi¢p; Can
Clr
Cong van tra lai s6 10235/CT-TTHT ngay 10/10/2007 cua Cvc Thu6 thanh ph6
H6 Chi Minh v~ uu diiithu€ d6i vai doanh nghi¢p c6 phan hOa.

- Can
Clr
thOngtu 45/20 13/TT-BTC ngay 25/04/2013 cua BQTai Chinh v~ vi¢c huang dfin ch€ dQguan Iy, su
dVngva trich kh~u hao tai san c6 dinh.
Do Cong ty thanh I~p ngay 18/0112007va dau tu vao nganh ngh~ thuQc Danh mvc IInh
V\fC
uu diii dau tu
la H¢ th6ng cftp nuac phvc vv sinh ho;;tt,phvc Vl,l cong nghi¢p nen thu6 su~t Thu6 TNDN duqc ap d1,lngla 20%
trong thai gian 10nam k~
ill
khi b~t dau di vao ho;;ttdQng
Theo th\fc t6 ho;;ttdQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty, cac nganh ngh~ ho;;ttdQng co lien guan d€n h¢
th6ng cftpnuac phvc Vl,l sinh ho;;tt,ph1,lcVl,l cong nghi¢p t;;tothu nh~p sau duqc ap dVng chinh sach uu diii thu€
nhu tren g6m : Thu nh~p tu ho;;ttdQngkinh doanh nuac s;;tch,thu nh~p
ill
ho;;ttdQngg~n d6ng h6 nuac. Cong ty
tinh thu nh~p chiu thu€ cac ho;;ttdQngtren vai thu6 su~t 20%, va 5% s6 thu6 uu diii trong 10 niim duqc dua vao
guy dau tu ph<ittri~n.
Ngoai ho;;ttdQngsan xu~t kinh doanh chinh thi ho;;ttdQngt;;tOthu nh~p con l;;tikhong duqc mien thu€ va
dong vai thu€ su~t 25% la doanh thu ho;;ttdQngtai chinh, thu nh~p tu truy thu ti~n nuac, thu nh~p
ill
nhUQ11g
ban v~t tu nganh nuac va thu nh~p khac.
NglfOl
l~p bi~u
~
K~ toan trlfOng~
Nguyen Thi NgQc Lanh
Ghi chit:
( 1) Nhung chi tieu khong co thong tin, s6li?u thi khong phai trinh bay nhung khong dU(fc danh [(,Iis6 thu thl,(chi tieu.

(2)
Chi ap dl,mg cho cong
ty
niem ydt.
( 3)
Doanh nghi?p dU(fctrinh bay them cac thong tin khac xet th
d
y cdn thidt cho ngutYi su dl,mg bao cao tai chinh.
15