lẬP dự án đầu tư QUÁN cà PHÊ THIÊN ĐƯỜNG

Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

!"#$%&'( )' *+&,$ /
0 12345678%$0/!(9 :22;<
=>6?: +& 1 -)0@+0A&3B5!C
'%&!,+ 0DE+FGA&('(22$
>-33EHD+''IEHD+'2+2
2+(AD(!;I(   
EHD+';&C JI&C(@
86
3 '&?KL'&)M+34'C, 
%&,+NIO+4P(0-7B
M+67AHQD'RR 10@EHD+
'C  E %&,+E+FSThiên đường café T
2. Mục đích nghiên cứu
EJ3D+' )@66 :
U&%A3D,
UVR 188D
U?34-+D&W1&IE2DE+
U ?++D2<'4U3@3
U OX&Y2D+'!-)Y5D+D+'6
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\31
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
3. Phương pháp nghiên cứu
U %&
^3I+4B-)3,&Q+_' 334!X+
-+E+FGQ &(666
^D2-++%&4'BHD`++I !

W9,6
Ua1&'B_H
^O+&(&+&&4 1E+b-)'4
^?++ 4HDE-+,'+
%& 16
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1 Phạm vi không gian
U?J''bDQ&',+'%&E+FGSThiên
đường caféT6   I  cd  O  R  L  ?  K  L  '  &)    M+
U)W :4+';X&ED2-+,'A +6
4.2 Phạm vi thời gian
#,+/&I`+\ef]gfc]\\ c\f\]fc]\\
5. Cơ sở dữ liệu
#;@,+ 1%&` J33+_' h334!
X3 'PM+i`-KOi- +i+Y
(I3(Ii3jwww.vatgia.com'J3j
D+6
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\32
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
B. PHẦN NỘI DUNG
PHẦN I. MÔ TẢ TỔNG QUAN
I. Giới thiệu sơ lược về quán
UE+‘Thiên đường cafe’
U? :-)cdORL?KL'&)M+6
UV'JDY2D+
U2&kFG3' *FGD"
l?I 1@EJ
UM$'[MJ
UV'c]U\]U\gg]

UOY+ )
UmOnV#co]pq\cc\ U(X&OrM/
UM!sk3C?U?(UM/
U?I]got]e]e\c
lZX&G&D
U)dot(EOrVbM+X&'c]f\]fc]\\
U)s]\cqpedotgIV'V&'&+3:6
U7) <D4t]]6]]]6]]] u+3<3 v
lnY@E+
U?I 11%`< 0I !
UIH5D+'
U['(@-+!'+ )1D+6
U,'w@D+'
U?I4A+ )1/EV'X&D+'"66
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\33
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
II. Sản phẩm
2.1. Các loại sản phẩm kinh doanh
O+I-2&k@E+/p/
I. CAFE II. CAFÉ KEM III. TRÀ
OF n 3'&
OF + [ 3'&-;
OF-;/ O&& 3''
OF-; + n 3' '
OF3 r3 3'
OF-;3 3'
KI-b/ 3'
KI-b + 3'`
3'4 

2.2. Định vị dịch vụ
sE Dx)8Q34'-A )@_
'@Cx,'D2<I3'D2<&+
I@@&' Y',$834-(
-
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\34
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
O+&YYu)v


Z+uX&vZ+uv

O+&YYuyXv

V/E+)J Thiên đường cafe
V/E+3'-;V/E+'
O/%&
( \y+ 34@_'-A )@I3
DE2<w8 )@  Q34-( \ )@
u#v'/E+'/%& 1B'/+&YY
3X)'+3X +&-)4D+'6?)@uOv'/E+3'-;
/+&YY)+/1A+/3'-; +&
1!&0D+@';-'6?)@urv'/+
E+)J 1'&4X&+3zD+'@';-
{';/%&X&6
#,';%1-=/J  :D2<&)'
1J+C I3E)A+0A&D+''
X&!A-, 'DC )REJ+&YY '/
Z7M#[#'[A&O#V\\M

7MV/]\35
B
D
C
A
A B
C D
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
;4-+ 5J+N`A1E+E+/urvuOv'
(A+&YY@/u#v :1E$6
III. Phân tích thị trường
3.1. Thị trường tổng quan
U?+&D+'QP?KL'&)M+'@
E+!&BCA;QD,'C 1
 -);Q //E-Q4)FG :56
U#/00/E+FG+241&'+334 |&'3X0
8Q'&)M+/D2(p]E+FGA'
3XJE+FG>'`6
U?)@I3 -)} +& @0@D+'6
74YE+FG3VE+OFGV$[D+'@';
/%&D+iE++334 |& '-D/8"
 X2; J3X0/E+FG :5 <6
6PDC3
8Q+E+FGC&DC3+-
~+FG'
 /  
%&
~+  FG  '
    /  
%&D+

~+  FG  '
    /  
%&38
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\36
Hình thức
Quán càfe
Tiêu chí
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
)1
)
O  &0
4@'D+
&uD2c]•v
O -)@
';
D    +
'E >
    
ue]•v
O  (
)@'
-"
uq]•v
~    E+
FG
[A  3X  -
3$
(  )
Ax  D+  -

3$
€X>
  k
A)
V ( ) n !`
3' sR  
8  3I
D+'
s  
B
us2  qUp
0f+v
B
us2  pUe
0f+v
B
n-_Y ( ) O X&
#,'+48E+FG/:Q3;E+FG4
1&A0@D+'6
633$
$--'D+'@@C8 '0
A&/0A)FG3XA6
3.2. Đặc điểm khách hàng
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\37
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
#D+'4@C@'$--
$/+-)@$ (2•0x6s E+ J'$EX'
8&YY'D/2+D666V'38:E
+!/AD+'C 1D E+FG$w

R; J-
U~+FG/ ID
Un+/&W1&D
UO/&YYD
UV&YY/8zD
3.3. Đối thủ cạnh tranh
n*WQ3E+'F/J JDD+Ex@E%16
V :'D&2'•8Db/E+FG@8'
w+ )@I3$x) I;8$) /C&2
')( )@8AC 1D+'6
MQ?V•# 5/JtU\]E+'& /'; )@0
'C&2 )*$ 5/)EJAD+'3WD+
6#W3N$/;%1 /8:8$w3
+&YY6V` 0'%&E+FGC 5k)$ :'
'wD+'QX *'kD' )@ 6
364. Nhà cung cấp
E@8'X& /3wE3$I'
E+IE)A;'X&X1 / 1;%
1AE+FG@C :8 1'X&)JX
1+1&H' JD•6~E+388D'$$I'
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\38
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
X&4@C'FG€‚VZVZ‚ƒ„V…P€…†7‡Vrn‡[7ˆ
+A2D+D+"6
3.5. Các yếu tố vĩ mô
U3JD3Q3+I8DD
wD/D<' 1'ADD4OAI8D
E+F8 <DH •'
U3DF3( &+3:''3X&}

+' 06
PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI
CHÍNH
I. Tiếp thị
1. Chiến lược giá
~+C X&JI-2&k IJ@IAJ
+&W1&D+6
K2eZ+++-2&kI :E+R 0I !
„V‰VPMŠn ?7 Z‡‹
I. Café
OF  \]6]]]
OF +  \]6]]]
OF-;/  \c6]]]
OF-; +  \c6]]]
OF3  \e6]]]
OF-;3  \e6]]]
KIBb  \c6]]]
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\39
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
KIBb +  \c6]]]
II. Trà
3'&  \]6]]]
3'&-;  \c6]]]
3''  \]6]]]
3' '  \]6]]]
3'  \]6]]]
3'  \]6]]]
3'  \]6]]]
3'`  \]6]]]

3'4   \]6]]]
III. Café kem sữa
n  ce6]]]
[  ce6]]]
O&&  ce6]]]
  ce6]]]
r3  ce6]]]
2. Chiến lược marketing
• P+3(E2+I+3?M+'3QD,
BE /6u\]]]3(&+3+ 0- //:R&+
Dv6nh3(2\]•\D!!&A
• ~2+E+8@3<3Q+ 4
• 30 0D3(D+'  12+e]•3' 0'
q]•3+'&X2+-2&k6
II. Hoạch định nhân sự
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\310
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
1. Sơ đồ tổ chức


2. Nghĩa vụ
UO@E+V9Y['E2H' J'$I !E+3+
3A&+&%
UE2H['*@E+ J'I !@
Us+Œ'G&IX2$I@E+'a1&&4'
B+ 1%@E+++
UP'&+I)
U['3,&4&4J66
UPYYA'&YYD+'

U['3_'$-
UK2';B'2'-2@E+
3. Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo và khen thưởng
6V0
UE2H\38 ! ='~23s#
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\311
OM•~‚‹V
sŽ†‹V ~‚‰V[•
PM•O7•Or\ PM•O7•OrcM‚VZ‘V [r†O’VZ K‰†7“
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Us+\38 !3X&3Q'D+
U\38 !3$&a3Q-_Y+4
UPp/NJ'6
UPYY\e/D&YYE-,D:3@@E+6
U[c
UK2pa`\t qe/-D>)
6[(
K2d[('+
Ob )
1
J
(
u3
v
'J
u3 v
E2H \ o o
s+ \ q q
 c c p

P p q \c
PYY \e \6e cc6e
[ c \6e q
K2 p \6e d
Tổng 29 57.5
U V c\ qo6e
U ~2H t c]
6?'I'DQ
U?'IO@E+3+A}@8EA
 *'&YY'E2HA}&YY'B_'
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\312
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
342@x0&2$JD' :&YY
)(6
UsQVI3`; 1Q('&•*+
/_'w341%Q1b6K&+&'
ND44-,&XDQ8@3 :$')
6
III. Trang thiết bị, mô hình xây dựng, địa điểm
1. Trang thiết bị đầu tư ban đầu
 ?  '
6

M”VZ  n•O  ?•‚
–
[
?
7
Z‡‹

MˆVM
‡—V
ZM‡OM˜

\ K'3w

e]
+


pe]
c
ce]]
Z++
_'3
X&

c Z
  
c]]
+


q]]
d
]]]]
  K'  h™D  +  \
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\313
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM

q X& ce  pc] ]e]]

p
Zh3/,^

  
\]]
+


q]]

q]]]]

e ?/Na
  
q]]
+


qde

\]ge
 Z+  
KO
X&6

d
 ZI')N
)


q]
+


\gq

eog

o
 n  ‡B  
A      
uq]pUqdv

\]
+


\]]g

\]]g

t
 [>)3' +
D+
  
q]] 

ee


\de]

g
 [  >  )  FG
-;/

oe 

od

eo]

\] [)'& +
  
\e] 

cc

qq]]

\\
 [  )    R
)-)
  
\e] 

\]d

\eg]


\c š&FG

e]
+


ed

ct]

\q [&

p
+


\o

dt


\p nh>

o]
+


\e

\]e


\e
nh'& +'
'&-;N‡B
  
c]]
+


pe

g]]
  O  DX  A    +  
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\314
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
\d
uR[&A
D+666v \]]  \ \]]

\o
 K8  @   A
  3'  +
u[‚n‡Vr€O\q4v

e
+


d]


q]]

\t
PA&'&
N‡B

c
+


d]

\c]

\g
 X  1  &  '
&

c
+


ce

e]

c]
 K8  @  €I
?


c
+


\q]

cd]
 Z+  
-    
+P‡O†

c\
 V  A  X  A
-

\
+


e]]

e]]

cc
 K8    '  &
&-=

\
+



\c]

\c]

cq
sA ,N
‡B

c
+


d]]

\c]]

cp
 O+  I    $
D+ , ! -)
D+  u   )
)"v

\
 
!
e
]]


e]]

ce
#WaAR
3

\d
+

\
pg]

cqtp
 Z+  
j
6
X&
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\315
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
]

cd
 #'  r&  u
P3  7yUt\oU
-Xqd]›v

\
+


t
qg]

tqg]
 Z+  
-    
+
7‡VrO†V…
y
X&

co ?0 9 <

\
+

\
g]]

\g]]

ct
   p]   u
O[v
  
\
+

gg
g]

gg
g]

cg
   qc   u
O[v

q
+

e
gg]
\
ogo]

q]
 n+  E  -  )
urVƒ†v

c
+


ge]

\g]]
 
q\
@  + :D
3+    `  I

3    W  I
D+

\
+

t
e]]

te]]

qc n+ Jw[Z

c
+

o
q]]
\
pd]]

qq
 #'    unœ
e]]›f*&v

c
*
&
q
e]]


o]]]

qp O+&3J~)

\
 
!

d]]

d]]
Z+,3W6

qe
JR& *‡3
^K!&+-/›F

\
 
!
\
e]]

\e]]

qd
? {AJ



\
 
!
qe
]]]
qe
]]]

qo
 ?  &Y  


q]
 
!

q]]
g
]]]
 n+4J _  + d 
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\316
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
qt
Or‡†  sUc]]  u/
DGJv \  g]] dg]]

qg n+4

c

+

\]
]]]
c
]]]]
Z+6
n  P(
X&

p]
 ]\@E034
J' :'I

\
 
!
p
]]]

p]]]
Z+,3W6

p\
 3  34  !  X
-_;E+334
2

\
 0


q]]
]]]
q]]
]]]

pc
 O &4  2  
!& {

\
 
!
c]
]]]
c
]]]]

pq
 O  &4 PrV† 2
E2+

q
 X

\
e]]

pe]]


pp
 O&4 *$]c
+*N

c
 
+
q]
]]]
d
]]]]
Z+@
X J6

pe
 O&4a 31  
  B  ,  
@ X

\
 0

d]
]]]
d
]]]]
2. Mô hình xây dựng
~+FG3!\c]]cuc]ld]v 1pD4
U srce'3w'3u/Wv
U sKce'3w 1)343'A++/q

@&YYD+'/0B3J8 +/6
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\317
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
U sOce'hD3'D4D435/+
I@&YY3%&jF $-+6
IY 'J ZC
rU ynA
?5+
s'Q e]€
sE2HL e]€
s- c]€
s'D4 e]€
s-2BX& \]€
KU O2I-_;
s'- \]€
K5;B
U K5u&+>-Nv
U n+
\€
p€
•VZOžVZ \ge€
3. Địa điểm xây dựng
~+$II-)cdORL?KL'&)M+6['(/
43!0D  C6yE //3XJ6
?OFa4+*J\]u5;BD+vA+B,'
DE+ 5I3D+ 5'9+ADD4
'+'3X41&;4-,9'56
7A343 OR 3!D+ 5E
E+4/;w'0DEHD+3E+ 2% 1

-,2+w8W0DD43'6
4. Tiến độ thực hiện dự án
Ok2&/*N`c]f\]Uq\f\]fc]\\
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\318
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
OkB,``\f\\Uq]f\\fc]\\
sB,
[R& *b+/
?'I !
IV. Hoạch định tài chính
1. Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu
 TỔNG CỘNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN
ĐẦU
692,886,000
 Vay NH: 200,000,000
 Vốn tự có: 600,000,000
Stt Số cổ phần hùng vốn Thành tiền

\
[MJ \]]]]]]]
]

c
PIV e]]]]]]]

q
V•M( \]]]]]]]]

p

V•W# e]]]]]]]

e
[3#x \]]]]]]]
]

d PI~R
\]]]]]]]
]

o
M'MJ e]]]]]]]
t
?Ny(
e]]]]]]]
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\319
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM

Tổng Cộng :

600,000,000
2. Hoạt động kinh doanh
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Thiên Đường Café
Số lượng bàn:

75 bàn
Tổng số ly/bàn/giờ:

1 ly/bàn/giờ
Giờ hoạt động/ngày:

16
giờ/ngày (`  o  
cc'; /
+/v 
Tổng số ly bán/ngày:

1,600 ly/ngày
O-X<I ! 0'e]•
Số lượng bán bình quân:

800 ly/ngày
Giá bán bình quân/ly:

14,000 đ/ly
Doanh thu bình quân/ngày:
11,
200,000 đ/ngày
Số lượng nhân viên quán:

29 người
[(8E
\g
tcod] ff+
a(Eœ(f+ eoe f+
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\320
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM

]]]p]
[(8Ef'
\
g\dddt f'
Lương tính trên 01 ly nước:

2,396 đ/ly/ngày
  
O&4 E+
p]
]]]]] f+
Chi phí điện/ly nước:

148 đ/ly/ngày
  
J<

\]]]] ffa
Chi phí ăn cho nhân viên:

311 đ/ly/ngày
  
O&4A-IE+
c]
]]]]] f+
Chi phí nước sạch /ly nước:

74 đ/ly/ngày
  
Z+*N

q]]
]]]]] f+
Tiền thuê mặt bằng hàng
năm:
360,0
00,000 đ/năm
Nhân viên 15 người Lương 22,500,000 đ/tháng
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\321
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
bàn:
Lao công: 2 người Lương 3,000,000 đ/tháng
Pha chế: 4 người Lương 12,000,000 đ/tháng
Nhân viên
quản lý
1 Người lương 7,000,000 đ/tháng
Nhân viên
thu ngân
2 người lương 4,000,000 đ/tháng
Nhân viên
kế toán
1 người lương 3,000,000 đ/tháng
Tổng
28 người
Tổng
57,500,00
0
đ/tháng
Lương
bình

quân:
1,982,7
59
đ/thán
g/
người
- Lương nhân
viên:

1,641
đ/ly/ngà
y
1,
982,759 đ/ngày
- Điện:

148
đ/ly/ngà
y
1
33,200 đ/ngày
- Nước:

74
đ/ly/ngà
y

66,600 đ/ngày
- Nguyên liệu:

4,300
đ/ly/ngà
y
3,8
70,000 đ/ngày
- Tiền ăn nhân
viên:

311
đ/ly/ngà
y
2
79,900 đ/ngày
1 1,0
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\322
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- Chi phí mặt
bằng: ,000,000 đ/ngày 00,000 đ/ngày
- Chi phí lãi
vay ngân hàng:

83,333 đ/ngày

83,333 đ/ngày

6,0
52,960 đ/ngày

11,

200,000 đ/ngày

5,1
47,040 đ/ngày
154,
411,200 đ/tháng
1,852
,934,400 đ/năm
3. Thông số đầu vào và độ nhạy của dự án
I. NHÓM THÔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ
Giá trị
(VND)
Tỷ
trọng
1. Tổng vốn đầu tư 692,886,000 100%
2. Nguồn vốn đầu tư
692,88
6,000 100%
- Vốn tự có
600,00
0,000 90.0%
- Vốn vay VIB
200,00
0,000 32.86%
3 Khả năng tăng giảm vốn đầu tư 0%
4 Nhu cầu vốn lưu động 5% Doanh
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\323
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
thu

- Vốn tự có 100%
Nhu cầu
VLĐ
5 Kế hoạch giải ngân
5.1 Năm thứ nhất
1,000,0
00,000 đồng
- Vốn tự có
600,00
0,000 đồng
- Vốn vay TCTD khác

- đồng
- Vốn vay VIB
200,00
0,000 đồng

6 Nguồn trả nợ vốn vay hàng năm
- LNST 25%

II
Nhóm thông số KTKT, khai thác dự
án
1 Công suất thiết kế
540
,000
ly
nước/năm
2 Mức huy động Công suất thiết kế
- Năm đầu tiên sau đầu tư 50% CSTK

- Năm thứ 2 75% CSTK
- Các năm sau 90% CSTK
3 Khả năng tiêu thụ SP 100%
4 Giá bán sản phẩm
14
,000 đ/ly
5 Chi phí
5.1 Biến phí
- Nguyên vật liệu
4,
300 đ/ly
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\324
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Thay đổi CP NV L 0%
- Điện

148 đ/ly
- Nước

74 đ/ly
- Lương
1,
641 đ/ly
- Chi phí ăn trưa cho nhân viên

389 đ/ly
5.2 Định phí
- CP bán hàng

- đ/năm
- CP thuê mặt bằng
180,00
0,000 đ/năm
-
CP khác (quan hệ, quà biếu, tiếp
khách):
10,000
,000 đ/năm
4. Kế hoạch trả nợ vốn vay
 Ob
[5
-X Năm
   \

c

q
1 Dư nợ đầu kỳ
200,0
00,000
133,3
33,333
66,6
66,667
U 77‡K ]6c•  c]]] \qqq ddd
Z7M#[#'[A&O#V\\M
7MV/]\325