dự án quán thiên đường café

Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Theo thị hiếu người dân hiện nay bao gồm : Sinh viên, công nhân viên chức, lao
động…Do thời gian học tập và công việc tương đối dày đặc, áp lực công việc họ sẽ
có nhu cầu được giải trí thư giãn. Vì vậy họ cần có một nơi yên tĩnh để giải toả
những căng thẳng, mệt mỏi. Để đáp ứng được đa số nhu cầu của các tầng lớp trong
xã hội chúng tôi thành lập một dự án đầu tư kinh doanh quán café với phương
châm là nơi giải toả mọi mệt mỏi, street trong quý khách hàng và tạo cho quý
khách hàng cảm giác thư thản, thoải mái, hơn thế với không gian thơ mộng, những
tiếng nhạc du dương sẽ đem đến cho quý khách hàng những giây phút êm đềm
hạnh phúc bên người thương yêu của mình.
Trên địa bàn phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá vị trí mà chúng tôi dự
định lập dự án nằm bên cạnh Công ty máy tính Tân Thanh Phương, gần siêu thị
Vinaconex Thanh Hoá. Với ý tưởng kinh doanh và nắm bắt được nhu cầu thiết yếu
của quý khách hàng, chúng tôi đi đến quyết định lập dự án quán cafe “Thiên
đường café ”
2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ, để:
- Tiếp cận với thị trường kinh doanh thực tế
- Nắm được tình hình kinh doanh
- Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả kinh doanh cho quán
- Đánh giá khả năng tài chính - rủi ro
- Cung cấp dịch vụ giải khát và một số dịch vụ thư giãn khác cho khách hàng.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập thông tin:
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 1
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
+ Trên mạng, báo chí, xin số liệu trực tiếp ở các cửa hàng đồ trang trí nội thất,
các siêu thị, các quán café ở địa phương,

+ Tham khảo sách báo, tập chí và xin ý kiến từ các chuyên gia, các người hoạt
động cùng lĩnh vực.
- Tổng hợp và xử lý thông tin:
+ Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các chỉ số tài chính
+ Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên gia, theo quan sát thực tế và các thông
tin thu thập được.
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1 Phạm vi không gian
- Đề tài này chỉ nghiên cứu việc khởi nghiệp là dự án thành lập quán café “Thiên
đường café”. tại 26 Cao Thắng – Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá
- Số liệu dùng để tính toán là dữ liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế và ước đoán .
4.2 Phạm vi thời gian
Dự án có phạm vi nghiên cứu từ tháng 15/09/2011 đến 21/10/2011
5. Cơ sở dữ liệu
Dữ liệu của dự án được thu thập từ việc điều tra trên các cửa hàng đồ gỗ, trang
trí nội thất trên địa bàn TP Thanh Hoá; từ siêu thị Big C; siêu thị điện máy; các
công ty dịch vụ thương mại , trung tâm thương mại; trang web: www.vatgia.com
và nhiều trang web khác.
B. PHẦN NỘI DUNG
PHẦN I. MÔ TẢ TỔNG QUAN
I. Giới thiệu sơ lược về quán
- Tên quán: ‘Thiên đường cafe’
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 2
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- Địa điểm: số 26 Cao Thắng – Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.
- Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giải khát
- Sản phẩm: café , trà , đặc biệt café kem…
* Đại diện được ủy quyền
- Họ và tên : Lê Thị Thu Hiền

- Sinh Ngày : 20-10-1990
- Chức vụ : giám đốc
- SỐ CMND: 270431221 - nơi cấp : CA Thanh Hóa
- Hộ Khẩu Thường trú :Đông Tân-Đông Sơn-Thanh Hóa
- ĐT liên lạc : 0978050512
* Giấy phép kinh doanh :
- Số 678 do cơ quan Công AN tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 20/10/2011
- Số TK : 0123456789 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Vốn đăng kí : 800.000.000đ (tám trăm triệu đồng )
* Mục tiêu của quán :
- Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động
- Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng
- Là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ công nhân viên, và các đối tượng khác.
- Sự hài lòng của khách hàng
- Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng,…
II. Sản phẩm
2.1. Các loại sản phẩm kinh doanh
Các loại sản phẩm của quán có 4 nhóm:
I. CAFE II. CAFÉ KEM III. TRÀ
Cafe Macchiato Trà lipton
Cafe đá Latte Trà lipton sữa
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 3
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Cafe sữa nóng Cappuchino Trà lài
Cafe sữa đá Mocha Trà đào
Cafe rum Americano Trà dâu
Cafe sữa rum Trà cam
Bạc sỉu nóng Trà chanh dây
Bạc sỉu đá Trà gừng

Trà bí đao
2.2. Định vị dịch vụ
Khi quyết định kinh doanh ai cũng muốn biết mình ở vị trí nào so với đối thủ,
cửa hàng của chúng tôi cũng thế, dựa vào khả năng cạnh tranh và khả năng phát
huy thế mạnh của của doanh nghiệp tiến hành định vị dịch vụ và lựa chọn cho mình
vị trí như sơ đồ sau:
Cung cách phục vụ(Tốt)


Giá (thấp) Giá (cao)

Cung cách phục vụ(Xấu)

GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 4
B
D
C
A
A B
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Nhóm quán cốc lề đường Thiên đường cafe
Nhóm quán trà sữa Nhóm quán dành cho
người
Có thu nhập cao
Sơ đồ 1: Xác định vị trí của cửa hàng so với đối thủ cạnh tranh
Theo kết quả thăm dò thì hai đối thủ hiện giờ đang đứng ở vị trí như sơ đồ 1 đối
thủ (D) là nhóm quán dành cho người có thu nhập cao được xem là có cung cách
phục vụ rất tốt và giá rất cao nên đáp ứng cho số ít khách hàng. Đối thủ (C) là
nhóm quán trà sữa có cung cách phục vụ tốt, giá cao nhưng có lợi thế với các món

trà sữa nên đáp ứng được một phần khách hang chủ yếu là những sinh viên giàu.
Đối thủ (A) là nhóm các quán cốc lề đường, lợi thế là chi phí thấp, giá rẻ nên khách
hàng chủ yếu là những sinh viên nghèo và những người có thu nhập thấp.
Dựa vào những thuận lợi sẳn có về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt và
chiến lược về giá chúng tôi sẽ tạo ra quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng, nhà
cung cấp cộng với sự đoàn kết chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm về cung cách phục
vụ sẽ, và có những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt qua các quán
nhóm (A), (C), và vươn tới cung cách phục vụ của nhóm (D) để vượt qua họ.
III. Phân tích thị trường
3.1. Thị trường tổng quan
- Đáp ứng cho khách hàng ở Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá là chủ
yếu, thông qua các cuộc tiếp xúc với những người dân ở khu vực này chúng tôi
được biết đa số những người ở đây có thói quen , sở thích uống café để thư giãn.
- Do dó, nhu cầu cần có quán café giá cả thích hợp và cách trang trí đẹp là rất
cần thiết, theo nghiên cứu thì ở Thành phố Thanh Hoá có khoảng hơn 40 quán café
lớn và rất nhiều quán café nhỏ và vừa.
- Đối thủ cạnh tranh đa số vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng .
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 5
C D
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Ví dụ: quán café Trung Nguyên , quán Café Ngọc Lan khách hàng chủ yếu là
những người có thu nhập khá ; quán , giá cao , trang trí chưa đẹp , đường vào sâu,
khó tìm …
Tất cả những điều trên cho thấy nhu cầu có quán café để thư giãn sẽ tăng.
a. Phân khúc thị trường
Theo hình thức ở các quán café chúng tôi phân khúc thị trường theo cách sau:
Quán café dành
cho người có thu
nhập cao

Quán café dành
cho người có thu
nhập khá
Quán café dành
cho người có thu
nhập trung bình
Số lượng người
uống
Chiếm phần
ít,chủ yếu là khách
vip(khoảng 20%)
Chiếm đa số,chủ
yếu là những người
kinh doanh, bán
hàng quy mô nhỏ,
công nhân viên
chức (50%)
Chiếm tương
đối,chủ yếu là công
nhân, sinh viên …
(30%)
Qui mô quán
café
Lớn, rất sang
trọng
Tương đối
lớn,cũng khá sang
trọng
Rất nhỏ
Tiêu chuẩn

nước uống
Ngon Tương đối ngon Mức độ vừa
Trung thành Không cao lắm cao cao
Tình trạng
khách hàng
Không thường
xuyên
(Khoảng 3-4
lần/tháng)
Thường xuyên
(Khoảng 4-5
lần/tháng)
thường xuyên
Mức sử dụng Tương đối Cao Thấp
Dựa vào các tiêu chí hình thức quán café ta có thể mở ra những quán café
thích hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay.
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 6
Hình thức
Quán càfe
Tiêu chí
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
b. Thị trường trọng tâm
công nhân viên ,học sinh,sinh viên là khách hàng chủ yếu của chúng tôi vì đây là
tầng lớp có nhu cầu lớn uống café rất lớn.
3.2. Đặc điểm khách hàng
Do khách hàng chính của chúng tôi chủ yếu là công nhân viên, học sinh,sinh
viên nên họ có cách sống của họ đơn giản,dễ gần gũi. Khi đến quán, điều mà họ
quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian có thoải moái hay không
Ngoài ra, theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng chúng tôi được

biết khi đến quán café họ còn cân nhắc những điều sau :
- Quán café có hiện đại, tiện nghi không
- Mức giá có phù hợp không
- Có phục vụ nhanh không
- Nhân viên phục vụ có nhiệt tình vui vẻ không
3.3. Đối thủ cạnh tranh
Mặc dù mở ra quán càfe có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quan thuận
lợi. Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có quán café của
mình mà còn các đối thủ cạnh tranh, họ cũng muốn đạt những gì họ muốn, do đó
chúng tôi phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thu hút được khách hàng .
Hiện nay ở Đường Nguyễn Du đã có nhiều 8-10 quán cà phê, đó là những đối
thủ gần mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với khách hàng
trong vùng khá lâu. Dù rằng, họ có những thuận lợi đó nhưng theo tìm hiểu thì họ
còn yếu trong cung cách phục vụ. Ngay từ đầu thành lập quán café chúng tôi đã
chuẩn bị tốt mọi thứ để làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất, đặc biệt là chuẩn
bị khâu mà đối thủ đang yếu.
3.4. Nhà cung cấp
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 7
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Theo quan niệm của tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành
công quán, việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được
những thuận lợi to lớn cho quán café của chúng tôi,nhưng để tìm được nhà cung
cấp tốt về chất lượng, giá hợp lý là điều không dễ. Qua quá trình tìm kiếm và chọn
lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là : café TRUNG NGUYÊN,
ESPRESSO, VINAMIL, VÀ các công ty nước giải khát khác….
3.5. Các yếu tố vĩ mô
- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc mở ra các loại hình kinh doanh
không còn khó khăn và luôn được nhà nước khuyến khích Cho nên với loại hình
kinh doanh quán cafe thì việc đăng ký sẽ dễ dàng

- Thị trường kinh doanh cafe trong tương lai sẽ phát triển cao và là thị trường
hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI
CHÍNH
I. Tiếp thị
1. Chiến lược giá
Quán chúng tôi sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại với nhiều
mức giá phù hợp khác nhau .
Bảng 5: Giá bán các sản phẩm tại thời điểm quán bắt đầu hoạt động
TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ
I. Café
Cafe ly 10.000
Cafe đá ly 10.000
Cafe sữa nóng ly 12.000
Cafe sữa đá ly 12.000
Cafe rum ly 15.000
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 8
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Cafe sữa rum ly 15.000
Bạc xỉu ly 12.000
Bạc xỉu đá ly 12.000
II. Trà
Trà lipton ly 10.000
Trà lipton sữa ly 12.000
Trà lài ly 10.000
Trà đào ly 10.000
Trà dâu ly 10.000
Trà cam ly 10.000
Trà chanh dây ly 10.000

Trà gừng ly 10.000
Trà bí đao ly 10.000
III. Café kem sữa
Macchiato ly 25.000
Latte ly 25.000
Cappuchino ly 25.000
mocha ly 25.000
Americano ly 25.000
2. Chiến lược marketing
• Phát tờ rơi quảng cáo tại các trường ĐH, các công ty và người trung niên ở
khu vực xung quanh đó. (1000 tờ rơi phát trong tháng đầu, sau đó có thể cân nhắc
phát thêm hay không). Mỗi tờ rơi giảm 10% cho 1 ly, nhưng không cộng gộp với
nhau
• Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường
chính
• Trong tuần đầu khai trương khách hàng sẽ được giảm giá 50% trong ngày đầu
và 30% trong các ngày tiếp theo cho tất cả các sản phẩm.
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 9
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
II. Hoạch định nhân sự
1. Sơ đồ tổ chức


2. Nghĩa vụ
- Chủ quán: Nghĩa vụ : Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động quán, chịu
trách nhiệm trước pháp luật
- quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên
- Kế toán: Theo dõi và ghi chép lại tất cả mọi hoạt của quán và tổng hợp chi phí
và xác định doanh thu, lợi nhuận của quán báo cáo thuế

- Pha chế: là người pha chế các loại thức uống
- Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền
- Phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng
- Lao công: là người rửa ly và dọn vệ sinh
- Bảo vệ: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán
3. Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo và khen thưởng
a. Nhu cầu nhân viên
- quản lý : 1 người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh
- Kế toán : 1 người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 10
CHỦ QUÁN
KẾ TOÁN QUẢN LÝ
PHỤC VỤ CA 1 PHỤC VỤ CA 2THU NGÂN LAO CÔNG BẢO VỆ
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- thu ngân: 1 người, trình độ trung học phổ thông trở lên, biết sử dụng áy tính
- Pha chế: 4người, có bằng nghề chuyên ngành.
- Phục vụ : 15người, có kinh nghiệm phục vụ, thông qua sự kiểm tra của chủ
quán.
-Lao công: 2 người
- Bảo vệ: 4 người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt
b. Lương nhân viên
Bảng 6: Lương hàng tháng
Chỉ tiêu Số
lượng
Tiền
lương
(triệu
đồng)
Thành tiền

(triệu
đồng)
quản lý 1 7 7
Kế toán 1 3 3
thu ngân 2 2 4
Pha chế 4 3 12
Phục vụ 15 1.5 22.5
Lao công 2 1.5 3
Bảo vệ 4 1.5 6
Tổng 29 57.5
- Nhân viên 21 37.5
- Quản lý 8 20
c. Đào tạo và khen thưởng
- Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên của mình quen
với công việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫn phục vụ và ứng
xử, ngoài ra chính bản thân người chủ cũng cần phải học về kiến thức chuyên
ngành để phục vụ tốt hơn.
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 11
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- Khen thưởng: Ngoại trừ những đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, tặng lịch,
áo, nón, cửa hàng còn trích lợi nhuận thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu. Biện
pháp này nhằm kích thích sự phấn khởi nhiệt tình của nhân viên trong công việc để
họ làm tốt công việc.
III. Trang thiết bị, mô hình xây dựng, địa điểm
1. Trang thiết bị đầu tư ban đầu
Đvt: ngàn
đồng.
STT
HẠNG MỤC ĐẦU

TƯ
SL
Đ
VT
GIÁ
THÀNH
TIỀN
GHI CHÚ

1 Bàn mây tròn:

50
cá
i

450
2
2,500
Giá do các
cửa hàng trên
cung cấp

2 Ghế mây

200
cá
i

300
6

0,000

3
Bàn gỗ_kiếng
vuông, thấp:

25
cá
i

420
1
0,500
Ghế gỗ trệt có tựa+ cá
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 12
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
4 nệm ngồi 100 i 300 30,000

5 Đế lót ly bằng gổ

300
cá
i

3,65

1,095

6

Gạt tàn thuốc bằng
gốm

30
cá
i

19,3

579

7
Mâm Inox bưng
nước cho nhân viên
(304-36cm):

10
cá
i

100,9

1,009

8
Ly nhỏ uống trà đá
cho khách

300 ly

5,5

1,650

9
Ly nhỏ uống café
sữa nóng

75 ly

7,6

570

10 Ly uống cà phê đá

150 ly

22

3,300

11
Ly uống cam vắt,
uống sinh tố

150 ly

10,6

1,590

12 Fin pha café

50
cá
i

5,6

280

13 Ly pha chế

4
cá
i

17

68


14 Muỗng nhỏ

70
cá
i

1,5

105

15
Muỗng cà phê đá và
cà phê sữa bằng Inox:

200
cá
i

4,5

900

16
Cây khuấy nước
(cam vắt, Lipton, nước
khác, ):

100
cá
i

1

100

17
Bình thủy tinh lớn

châm trà đá
(LUMINARC, 1,3 lít):

5
cá
i

60

300
Phin lớn pha cà phê cá
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 13
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
18 bằng Inox: 2 i 60 120
Giá do
Siêu thị Big C
cung cấp.

19
Tấm lượt pha cà
phê:

2
cá
i

25

50

20
Bình thủy Rạng
Đông

2
cá
i

130

260
Giá do
siêu thị điện
máy PICO

21
Nồi lớn nấu nước
sôi:

1
cá
i

500

500

22
Bình chứa cà phê

pha sẳn:

1
cá
i

120

120

23
Kệ lớn đựng ly bằng
Inox:

2
cá
i

600

1,200

24
Các loại chai, lọ
khác đựng một số thứ
khác (đường, muối,
chanh muối, …):

1
b

ộ
5
00

500

25
Dù gổ lớn che nắng
thời trang:

16
cá
i
1
,490

23,84
0
Giá do
wed:
vatgia.com
cung cấp

26
Dàn Amply (hiệu
Pioneer VSX-817-S,
công suất 360W):

1
cá

i
8
,390

8,390

27
Đầu đĩa đa năng:
1
cá
i
1
,900

1,900

28
Tivi 40 inch (hiệu
TCL):

1
cá
i
9,9
90
9,9
90
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 14
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM

29
Tivi 32 inch (hiệu
TCL):

3
cá
i
5
,990
1
7,970

30
Máy quay sinh tố
(SANYO):

2
cá
i

950

1,900

31
Tủ đông đá, để kem,
trái cây dừa lạnh,
yaourt, đồ dùng lạnh
khác:

1
cá
i
8
,500

8,500

32 Máy điều hòa LG

2
cá
i
7
,300
1
4,600

33
Dàn loa (Mỹ,
500W/cặp):

2
cặ
p
3
,500

7,000

34 Cáp truyền Quốc tế:

1
b
ộ

600

600
Giá dự trù.

35
Tiền lắp đặt Internet
+ Bộ phát sóng Wifi:

1
b
ộ
1
,500

1,500

36
Điện, đèn, nước, tiền
công:

1
b

ộ
35
,000
35,
000

37
Đồng phục nhân
viên:

30
b
ộ

300
9,
000

38
Máy tính tiền điện tử
CASIO TK-T200 (có
két tiền):

1
cá
i
6
,900

6,900

39 Máy vi tính

2
cá
i
10
,000
2
0,000
Giá do c.ty
Mai Phương
cung cấp

40
01 tủ quầy bar tính
tiền và để dàn nhạc:

1
b
ộ
4
,000

4,000
Giá dự trù.

41
Trang trí nội thất,
sửa chữa quán, trang trí

cây cảnh:

1
lầ
n
300
,000
300,
000
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 15
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM

42
Chi phí bảng hiệu,
hộp đèn:

1
b
ộ
20
,000
2
0,000

43
Chi phí PANO vải
quảng cáo:

3

tấ
m
1
,500

4,500

44
Chi phí đặt cọc 02
tháng thuê mặt bằng:

2
th
áng
30
,000
6
0,000

45
Chi phí hổ trợ bồi
thường xây dựng cho
chủ đất:

1
lầ
n
60
,000
6

0,000
2. Mô hình xây dựng
Quán café rộng 1200m2 (20*60) được chia lam 4 khu chính
- Khu A : gồm 25 bàn mây tròn, ngoài trời ( có dù )
- Khu B : gồm 25 bàn mây tròn được bố trí trong gian nhà cao lớn , thoáng mát
có 3 tivi, chủ yếu phục vụ khách hàng có nhu cầu xem truyền hình, đá bóng.
- Khu C : gồm 25 bàn gỗ kiếng vuông trong gian nhà kính kín trang nhã, có
máy lạnh, chủ yếu phục vụ truy cập wifi, đọc sách .
Tên hạng mục Thành tiền Ghi chú
A- Xây Mới
Khu nhà mở 50TR
Khu quản lý – thu ngân 50TR
Khu sân vườn 20TR
Khu nhà kín 50TR
Khu sản xuất pha chế 10TR
B- Cải tạo , sửa chữa
Khu nhà vệ sinh 10TR
Bãi giữ xe
- Bãi ( phát cỏ , san bằng) 1TR
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 16
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- Mái che 4TR
TỔNG CỘNG 195TR
3. Địa điểm xây dựng
Quán tọa lạc tại số 26 Cao Thắng – Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá. Là nơi
có diện tích rộng, gần khu dân cư đông đúc. Xung quanh đó có rất nhiều công ty.
Thiên Đường Cafe cổng chính cách mặt tiền 10m ( bãi giữ xe khách ) với cách xây
dựng và thiết kế quán đã tạo ra không gian thoáng đãng và yên tĩnh cách biệt với
không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự yên

tĩnh và thư giãn.
Với vị trí trên đường Cao Thắng, đường rộng , không gian thoáng đãng, chung
quanh quán ít có những tòa nhà cao tầng, nên khi quý khách ngồi trong quán sẽ
cảm nhận được sự thoải mái, hòa mình cùng bầu không khí trong lành.
4. Tiến độ thực hiện dự án
Chuẩn bị giải phóng mặt bằng từ 20/10-31/10/2011
Chuẩn bị xây dựng : từ từ 1/11-30/11/2011
Khời công xây dựng
Lắp đặt thiết bị, hiệu chỉnh máy móc
Đi vào hoạt động
IV. Hoạch định tài chính
1. Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu
TỔNG CỘNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN
ĐẦU
692,886,000
Vay NH: 200,000,000
Vốn tự có: 600,000,000
Stt Số cổ phần hùng vốn Thành tiền

1
Lê Thị Thu Hiền 100,000,00
0
Phạm Thị Nhung 50,000,000
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 17
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
2

3
Nguyễn Thị Hương 100,000,000

4
Nguyễn Thùy Dung 50,000,000

5
Lê Trung Dũng 100,000,00
0

6 Phạm Quyết Thắng
100,000,00
0

7
Hà Thu Hiền 50,000,000
8
Đằng Xuân Sơn
50,000,000

Tổng Cộng :

600,000,000
2. Hoạt động kinh doanh
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Thiên Đường Café
Số lượng bàn:

75 bàn
Tổng số ly/bàn/giờ:

1 ly/bàn/giờ

Giờ hoạt động/ngày:

16
giờ/ngày (Từ 7h đến

22 giờ, và những đêm có
đá bóng)

Tổng số ly bán/ngày:

1,600 ly/ngày
Công suất năm hoạt động đầu tiên là 50%
Số lượng bán bình quân:

800 ly/ngày
Giá bán bình quân/ly: đ/ly
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 18
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
14,000
Doanh thu bình quân/ngày:
11,
200,000 đ/ngày
Số lượng nhân viên quán:

29 người
Lương bình quân:
1,9
82,760 đ/người/tháng
Tổng lương quỹ lương/tháng:

57,5
00,040 đ/tháng
Lương bình quân/ngày:
1,
916,668 đ/ngày
Lương tính trên 01 ly nước:

2,396 đ/ly/ngày

Chi phí điện cho quán:
4,0
00,000 đ/tháng
Chi phí điện/ly nước:

148 đ/ly/ngày

Tiền ăn cho nhân viên:

10,000 đ/người/buổi
Chi phí ăn cho nhân viên:

311 đ/ly/ngày

Chi phí nước sạch cho quán:
2,0
00,000 đ/tháng
Chi phí nước sạch /ly nước:

74 đ/ly/ngày

Giá thuê mặt bằng:
30,0
00,000 đ/tháng
Tiền thuê mặt bằng hàng 360,0 đ/năm
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 19
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
năm: 00,000
Nhân viên
bàn:
15 người Lương 22,500,000 đ/tháng
Lao công: 2 người Lương 3,000,000 đ/tháng
Pha chế: 4 người Lương 12,000,000 đ/tháng
Nhân viên
quản lý
1 Người lương 7,000,000 đ/tháng
Nhân viên
thu ngân
2 người lương 4,000,000 đ/tháng
Nhân viên
kế toán
1 người lương 3,000,000 đ/tháng
Tổng
28 người
Tổng
57,500,00
0
đ/tháng
Lương
bình

quân:
1,982,7
59
đ/thán
g/
người
- Lương nhân
viên:

1,641
đ/ly/ngà
y
1,
982,759 đ/ngày
- Điện:

148
đ/ly/ngà
y
1
33,200 đ/ngày
- Nước:

74
đ/ly/ngà
y

66,600 đ/ngày
- Nguyên liệu:

4,300
đ/ly/ngà
y
3,8
70,000 đ/ngày
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 20
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- Tiền ăn nhân
viên:

311
đ/ly/ngà
y
2
79,900 đ/ngày
- Chi phí mặt
bằng:
1
,000,000 đ/ngày
1,0
00,000 đ/ngày
- Chi phí lãi
vay ngân hàng:

83,333 đ/ngày

83,333 đ/ngày

6,0

52,960 đ/ngày

11,
200,000 đ/ngày

5,1
47,040 đ/ngày
154,
411,200 đ/tháng
1,852
,934,400 đ/năm
3. Thông số đầu vào và độ nhạy của dự án
I. NHÓM THÔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ
Giá trị
(VND)
Tỷ
trọng
1. Tổng vốn đầu tư 692,886,000 100%
2. Nguồn vốn đầu tư
692,88
6,000 100%
- Vốn tự có
600,00
0,000 90.0%
- Vốn vay VIB
200,00
0,000 32.86%
3 Khả năng tăng giảm vốn đầu tư 0%
4 Nhu cầu vốn lưu động 5% Doanh
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH

SVTH: Nhóm 01 Trang: 21
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
thu
- Vốn tự có 100%
Nhu cầu
VLĐ
5 Kế hoạch giải ngân
5.1 Năm thứ nhất
1,000,0
00,000 đồng
- Vốn tự có
600,00
0,000 đồng
- Vốn vay TCTD khác

- đồng
- Vốn vay VIB
200,00
0,000 đồng

6 Nguồn trả nợ vốn vay hàng năm
- LNST 25%

II
Nhóm thông số KTKT, khai thác dự
án
1 Công suất thiết kế
540
,000
ly

nước/năm
2 Mức huy động Công suất thiết kế
- Năm đầu tiên sau đầu tư 50% CSTK
- Năm thứ 2 75% CSTK
- Các năm sau 90% CSTK
3 Khả năng tiêu thụ SP 100%
4 Giá bán sản phẩm
14
,000 đ/ly
5 Chi phí
5.1 Biến phí
- Nguyên vật liệu
4,
300 đ/ly
Thay đổi CP NV L 0%
- Điện

148 đ/ly
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 22
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
- Nước

74 đ/ly
- Lương
1,
641 đ/ly
- Chi phí ăn trưa cho nhân viên

389 đ/ly

5.2 Định phí
- CP bán hàng

- đ/năm
- CP thuê mặt bằng
180,00
0,000 đ/năm
-
CP khác (quan hệ, quà biếu, tiếp
khách):
10,000
,000 đ/năm
4. Kế hoạch trả nợ vốn vay
S
TT Chỉ tiêu
Lã
i
suất Năm
1

2

3
1 Dư nợ đầu kỳ
200,0
00,000
133,3
33,333
66,6
66,667

- Vay VIB
0.
2%
200,0
00,000
133,3
33,333
66,6
66,667
2
Trả nợ gốc
trong kỳ
66,66
6,667
66,6
66,667
66,6
66,667
Vay VIB
66,66
6,667
66,6
66,667
66,6
66,667
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 23
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
a
Trả nợ gốc

bình quân
66,66
6,667
66,66
6,667
66,6
66,667
- Vay VIB
66,66
6,667
66,6
66,667
66,6
66,667
3 Dư nợ cuối kỳ
133,3
33,333
66,6
66,667

0
- Vay VIB
133,33
3,333
66,6
66,667

0
4
Trả lãi vay

trong kỳ
3
00,000
2
00,000
1
00,000
- Vay VIB
3
00,000
2
00,000
1
00,000
5
Tổng nợ phải
trả
66,96
6,667
66,8
66,667
66,7
66,667
-
Trả nợ gốc
trong kỳ
66,66
6,667
66,6
66,667

66,6
66,667
-
Trả lãi vay
trong kỳ
3
00,000
2
00,000
1
00,000
5. Số tiền phải trả ngân hàng bình quân/tháng
GỐC VÀ LÃI TRẢ BÌNH QUÂN/THÁNG
Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3
Gốc
trả/tháng:
5,5
55,556
5,5
55,556
5,5
55,556
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 24
Trường ĐH Công Nghiêp TP HCM
Lãi
trả/tháng:

25,000

16,667

8,333
Số tiền
trả/tháng:
5,5
80,556
5,5
72,222
5,5
63,889
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH
I. Vốn đầu tư
- Cố định
Thành phần Năm đầu
Chi phí chuẩn bị đầu tư 692,886,000
Chi phí xây dựng và kết cấu
hạ tầng
40,000,000
Chi phí khác 10,000,000
TỔNG CỘNG 742,886,000
- Vốn lưu động : 57,114,000 đ
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ = VỐN CỐ ĐỊNH +VỐN LƯU ĐỘNG
=742,886,000 + 57,114,000 = 800,000,000 đ
II. Đánh giá tài chính
Năm đầu :
Năm 1 Năm 2 Năm 3
Tổng Thu 4,539,600,000 6,051,000,000 7,261,920,000
Từ bán hàng 4,536,000,000 6,048,000,000 7,257,600,000
Từ thu nhập khác

(từ việc bán phế liệu)
2,400,000 3,600,000 4,320,000
Tổng chi
2,011,766,86
3
2,486,866,6
67
2,858,286,66
7
- Quản lý , nhân
viên
531,600,000 531,600,000 531,600,000
- Ngân sách, Bảo 10,000,000 10,000,000 10,000,000
GVHD: Lê Duy Thành Lớp: CDTN11TH
SVTH: Nhóm 01 Trang: 25