Chương IV: Fibonaci

Chương IV : Fibonacci
Chúng ta sẽ sử dụng tỉ số Fibonacci nhiều trong kinh doanh vì vậy chúng ta hãy
học và quan tâm đến nó.
Fibonacci là một chủ đề lớn và có nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về Fibonacci
với các tên gọi khác thường nhưng chúng ta sẽ chỉ khái quát vài điểm đặc trưng.
Nhưng ai là Fibonacci và làm sao có thể giúp bạn kinh doanh?
Leonardo Fibonacci là một nhà toán học vĩ đại người Ý, ông đã sống ở thế kỷ 13,
người đầu tiên chú ý các tỷ số của một dãy số được xem như mô tả các tỷ lệ tương
quan tự nhiên giữa các sự vật trong vũ trụ, bao gồm dữ liệu giá cả. Tỷ lệ xuất hiện
từ một dãy số sau : 1, 2, 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (số sau bằng tổng 02 số liền
trước).
Sau một vài số đầu theo trình tự, nếu bạn đo tỷ số của bất kỳ một số với số kế tiếp
cao hơn bạn được 0.618, ví dụ 34 chia 55 bằng 0.618. Nếu bạn đo tỷ số giữa các số
xen kẽ bạn được 0.382, ví dụ 34 : 89 = 0.382 và điều đó gần như đã giải thích
chúng sẽ tiếp tục như thế nào. Nếu bạn chia một số Fibonacci bất kỳ với số trước,
sau 2 số luôn luôn là 1.6 và sau 144 số luôn luôn là 1.618
Các tỷ số này được coi là “ý nghĩa vàng”. Các tỷ số thêm vào đã được tìm thấy tạo
các bộ tỷ số như sau :
Price Retracement Levels (Các mức thoái lui)
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Price Extension Levels (Các mức mở rộng)
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Bạn sẽ không thật sự cần biết làm thế nào để tính tất cả các số này. Phần mềm đồ
thị của bạn sẽ làm điều này cho bạn. Nhưng sẽ tốt nếu biết rõ lý thuyết cơ bản đằng
sau công cụ vì bạn sẽ có kiến thức để khắc ghi.
Bộ tỷ số đầu tiên được sử dụng như các mức thoái lui giá và được dùng trong kinh
doanh như các mức hỗ trợ và kháng cự. Những người kinh doanh trên toàn thế giới
xem các mức này và đặt các lệnh mua và bán tại các mức mà nó trở thành một sự
mong đợi tự hoàn thành.
Bộ tỷ số thứ hai được sử dụng như các mức mở rộng giá và được sử dụng như các
mức thu lợi. Một lần nữa, những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức

này và đặt các lệnh mua và bán để thu lợi tại các mức mà nó trở thành sự mong đợi
tự hoàn thành (thi hành).
Phần lớn các phần mềm đồ thị có cả các mức Fibonacci Retracement và Price
Extension. Để áp dụng các mức Fibonacci cho các biểu đồ giá, cần thiết xác định
Swing Highs và Swing Lows.
Một Swing High là một thanh cao ngắn hạn với ít nhất hai mức cao trên cả trái và
phải của thanh cao đều thấp hơn nó.
Một Swing Low là một thanh thấp ngắn hạn với ít nhất 02 mức thấp trên cả trái và
phải của thanh thấp đều cao hơn nó.
4.1 Fibonacci Retracement Levels (Các mức thoái lui Fibonacci)
Trong một xu hướng lên, quan niệm chung là đi theo thị trường dựa vào việc thoái
lui đến một mức hỗ trợ Fibonacci. Để tìm mức thoái lui, bạn sẽ nhắp vào một
Swing Low đáng kể (quan trọng) và lôi con trỏ tới một Swing High mới nhất. Điều
này sẽ biểu diễn mỗi một mức thoái lui hiển thị cả tỷ số và mức giá tương ứng.
Hãy nhìn qua một vài ví dụ về thị trường hướng lên.
Cách vẽ các mức thoái lui Fibonacci trên đồ thị :




Dưới đây là một đồ thị theo giờ của USD/JPY. Ở đây chúng ta đã vẽ các mức thoái
lui bằng cách nhấp vào Swing Low tại 110.78 vào ngày 12/07/05 và lôi con trỏ tới
Swing High tại 112.27 vào ngày 13/07/05. Bạn có thể nhìn thấy các mức được vẽ
bởi phần mềm. Các mức thoái lui là 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500)
và 111.35 (0.618). Bây giờ sự mong đợi là nếu U/J thoái lui từ mức cao này, nó sẽ
tìm thấy sự hỗ trỡ tại một trong các mức Fibonacci bởi vì những người kinh doanh
sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi thị trường kéo trở lại.

Bây giờ hãy nhìn xem diễn biến thực sự sau khi Swing High xảy ra. Thị trường đã
kéo trở lại qua đúng mức 0.236 và tiếp tục chọc thủng mức 0.382 vào ngày kế tiếp

nhưng không bao giờ đóng thực sự bên dưới nó. Cuối ngày đó, thị trường hồi phục
lại hướng lên của nó. Rõ ràng việc mua tại mức 0.382 sẽ có một giao dịch ngắn
hạn thành công.

Bây giờ hãy xem làm thế nào chúng ta sẽ sử dụng các mức thoái lui Fibonacci
trong một xu hướng xuống. Đây là một biểu đồ theo giờ cho EUR/USD. Như bạn
có thể thấy, chúng ta phát hiện Swing High tại 1.3278 vào ngày 28/02/05 và Swing
Low tại 1.3169 hai giờ sau đó. Các mức thoái lui là 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500),
1.3211 (0.382) và 1.3195 (0.236). Sự mong đợi đối với xu hướng xuống là nó thoái
lui từ mức cao này, nó sẽ chạm trán sự kháng cự tại một trong các mức Fibonacci
bởi vì những người kinh doanh sẽ đặt lệnh bán tại các mức này khi thị trường cố
gắng phá mức phục hồi.