Mẫu sổ cái công ty giày Thụy Khuê

Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :111
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 112 785.560.000
Có TK 131 29.945.475
Có TK 3331 353.386.950
Có TK 511 707.739.000
Tổng phát sinh Có : 2.093367.802
Tổng phát sinh Nợ : 2.381.681.177
D cuối kỳ Nợ 2.253.236.166
Có
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
1.966.811.831
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :112 - TGNH
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 111 500.000.000
Tổng phát sinh Có : 878.376.500
Tổng phát sinh Nợ : 500.000.000
D cuối kỳ Nợ 1.303.307.794
Có
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm

Nợ Có
1.881.684.294
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :131- phải thu khách hàng
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 3331 1.571.200
Có TK 551 11.931.000
Tổng phát sinh Có : 1.379.082.040
Tổng phát sinh Nợ : 329.952.200
D cuối kỳ Nợ 329.952.200
Có
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
1.379.082.040
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :1331 Thuế GTGT đợc khấu trừ
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 111 71.175.528
Có TK 331 18.729.085
Có TK 112 1.677.237
Tổng phát sinh Có : 35386950

Tổng phát sinh Nợ : 91.581.850
D cuối kỳ Nợ 56184900
Có
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
0
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :211-Tài sản CĐHH
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 111 61383600
Tổng phát sinh Có : 0
Tổng phát sinh Nợ : 61383600
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
7.767.508.414
D cuối kỳ Nợ 7.828.892.014
Có
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :334 Phải trả CNV
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11

Có TK 338 27.560.900
Có TK 111 300.003.056
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
327.563.956
Tổng phát sinh Có : 546.151.050,4
Tổng phát sinh Nợ : 327.563.956
D cuối kỳ Nợ
Có 546.151.050
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :411-Nguồn vốn kinh doanh
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
13.524.342.497
Tổng phát sinh Có : 64.452.780
Tổng phát sinh Nợ : 0
D cuối kỳ Nợ
Có
14.459.889.717
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê

sổ cái :
Tài khoản :331- Phải trả ngời bán
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 111 519.694.252,3
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
1.89.697.944
Tổng phát sinh Có : 465.756.525
Tổng phát sinh Nợ : 519.694.252,3
D cuối kỳ Nợ
Có 1.835.760.217
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :338 Phải trả khác
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 111 90.650.338
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
568.793.269
Tổng phát sinh Có : 156.370.110
Tổng phát sinh Nợ : 90.650.338
D cuối kỳ Nợ
Có 1.835.760.217
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng

Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản :431- Quỹ khen thởng
Sổ cái
Tài khoản : 111
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 111 3.722.800
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
707.808.793
Tổng phát sinh Có : 0
Tổng phát sinh Nợ : 3.722.800
D cuối kỳ Nợ
Có 704.085.993
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản : 421- L ợi nhuận cha phân phối
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 911 104.155.934,8
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
135.756.520
Tổng phát sinh Có : 104.155.934,8
Tổng phát sinh Nợ : 0

D cuối kỳ Nợ
Có 239.912.454,8
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản : 153- CCDC
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Có TK 331- 250.375.000
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
364.783.455
Tổng phát sinh Có : 0
Tổng phát sinh Nợ : 250.375.000
D cuối kỳ Nợ 615.158.455
Có
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Kế toán trởng
Bộ , tổng cục :
Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê
sổ cái :
Tài khoản : 152- NVL
Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 .. Tháng 11
Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh
Số d đầu năm
Nợ Có
1.754.521.513