Đề cương ôn thi nghiệp vụ chuyển tiền

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYỂN TIỀN NĂM 2010
1. Nội dung ôn tập:
- Định nghĩa, nội dung và quy trình của phương thức chuyển tiền, vai trò và
trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình thanh toán.
- Chế độ quản lý ngoại hối.
- Các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam
- Các mẫu điện SWIFT liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ
- Quy trình dịch vụ kiều hối của NHCT Việt Nam
- Các quy định về chống rửa tiền
- Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền
- Biểu phí dịch vụ của NHCT Việt Nam
- Chuyển tiền qua các nước cấm vận.
- Mối quan hệ và sự tác động giữa các bộ phận phòng ban tại trụ sở chính nói
chung và SGD nói riêng với nghiệp vụ chuyển tiền.
2. Các tài liệu cần nghiên cứu:
- Pháp lệnh Ngoại hối, số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy
ban thường vụ quốc hối
- Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, số 160/2006/NĐ-
CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ
- Quy định “ Phòng, chống rửa tiền trong NHCT Việt Nam” số 221/CV-
NHCT10(m) ngày 27/4/2007 của Tổng Giám Đốc NHCT Việt Nam
- Quy trình “Xử lý giao dịch kiều hối tập trung” mã số QT.30.03 ban hành
kèm theo quyết định số 2165/QĐ-NHCT30 ngày 01/11/2007 của Tổng Giám
Đốc NHCT Việt Nam.
- Quyết định số 2952/QĐ- NHCT10 ngày 29/12/2008 “Biểu phí dịch vụ
NHCT Việt Nam”
- Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền ISO mã số QT.12 ban hành theo quyết định
1378/QT-NHCT12 ngày 12/6/2007 của tổng giám đốc NHCT Việt Nam.
- Công văn 1585/CV-NHCT21 ngày 17/4/2006 quy định về bán, chuyển và
xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài cho công dân Việt Nam.
- Quy trình chuyển tiền phi mậu dịch ra nước ngoài bằng hồi phiếu, mã

SGDIII.01 ban hành theo quyết định số 2012/Q Đ-SGD3 ng ày 10/10/2008.
- Quy định kiểm soát hệ thống báo cáo quản lý nghiệp vụ TTQT & TTTM mã
số QĐ.SGD.01 ban hành theo quyết định số 3313/QĐ- NHCT-SGD ngày
14/12/2009 của Tổng giám đốc TMCPCTVN.
- Quyết định số 2098/HD-NHCT10 ngày 26/8/2009 về việc ban hành hướng
dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán mã số HD.10.02 ngày 26/8/2009 của Tổng
giám đốc NHCT Việt Nam (phần chuyển tiền ngoại tệ).
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN-SỞ GIAO DỊCH