Bài tập thanh toán quốc tế bài tập chương 1 tỷ giá hối đoái

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Tỷ giá mua, tỷ giá bán
1. Một ngân hàng yết tỷ giá như sau: EUR/USD = (1,1377 – 1,1381).
Hỏi: - Ngân hàng sẵn sàng mua EUR tại tỷ giá nào?
- Khách hàng có thể bán USD tại tỷ giá nào?
- Khách hàng có thể bán EUR tại tỷ giá nào?
2. Ngân hàng M gọi cho ngân hàng N để hỏi tỷ giá USD/CAD. Ngân hàng N yết tỷ
giá như sau: USD/CAD = (1,359 – 1,390). Hỏi ngân hàng M có thể bán CAD ở tỷ
giá nào?
3. Một khách du lịch ở Mỹ đi du lịch ở Anh mang theo 100.000 USD, người này sẽ
bán toàn bộ USD để lấy GBP chi tiêu, kết thúc chuyến du lịch người này còn lại
1.000 GBP, người này lại đổi toàn bộ số tiền thừa sang USD. Hỏi người này sẽ đổi
được bao nhiêu GBP và khi trở về nước còn lại bao nhiêu USD?
Cho biết tỷ giá GBP/USD = 1,6026/1,6031.
Tỷ giá chéo
4. Một công ty Pháp xuất khẩu sang Anh Quốc 1 lô hàng thu được 1.000.000GBP.
Công ty này muốn chuyển đổi GBP sang EUR để sử dụng trong nước. Như vậy
ngân hàng sẽ trả cho công ty này bao nhiêu EUR? Cho biết: GBP/USD =1,6125/3;
EUR/USD = 1,1302/07
Sau đó 2 tháng công ty này lại nhập khẩu 1 lô hàng từ Anh trị giá lô hàng là
1.000.000GBP. Như vậy công ty cần có bao nhiêu EUR để đủ mua 1.000.000GBP?
Giả sử tỷ giá của 2 tháng sau không đổi.
5. Một công ty Việt Nam xuất khẩu sang Thailand 1 lô hàng và thu được
45.000.000THB. Và công ty này lại nhập khẩu 1 lô hàng từ Đức trị giá
1.000.000EUR. Cty này mua EUR bằng THB. Như vậy với số tiền xuất khẩu thu
được thì công ty này có đủ tiền để nhập khẩu lô hàng này không? Nếu thiếu (thừa)
thì thiếu (thừa) bao nhiêu?
Biết rằng: USD/VND = 15.500–15.520; EUR/USD = 1,1377–1,1381;

USD/THB=42,03/15
6. Một cty Pháp xuất khẩu sang Thụy Sỹ 1 lô hàng và thu được 100.000CHF. Công ty
cần tiền EUR để trả tiền mua hàng trong nước. Như vậy ngân hàng sẽ thanh toán
bao nhiêu EUR cho công ty này?
Cho biết USD/CHF = 1,3601 – 06, EUR/USD = 1,1377 – 81
Sau đó 1 tháng cty này lại cần mua 100.000CHF để nhập khẩu 1 lô hàng và trả
bằng EUR. Như vậy cty này phải trả cho NH bao nhiêu EUR?
Cho biết: USD/CHF = 1,3534 – 39 , EUR/USD = 1,1377 – 81
1


7. Tại thị trường Việt Nam: USD/VND = 15.490/15 520.
Trên thị trường quốc tế: GBP/USD = 1,6129/35; USD/HKD = 7,7995/8005.
Yêu cầu xác định tỷ giá mua, bán GBP/VND và tỷ giá mua, bán HKD/VND?
8. Tại sao tỷ giá hối đoái là quan trọng?
9. Nhà xuất khẩu Singapore muốn bán HKD và mua SGD. Hỏi tỷ giá chéo
HKD/SGD trong giao dịch là bao nhiêu? Biết: USD/SGD = (1,7642 – 1,7690) và
HKD/USD = (0,1282 – 0,2050)
10. Một cty VN xuất khẩu 10 tấn gạo sang úc, thu được 280 USD/tấn tính theo giá
FOB. Giá vốn mỗi tấn gạo là 3.500.000VND, tỷ giá ngân hàng VCB thông báo
USD/VND = 15.500/15.520. Hỏi cty này có lời không?
11. Một công ty VN nhập khẩu 50 tấn Ure, mỗi tấn tính theo giá CIF là 220USD, nếu
sang tay bán tại cảng VN sẽ được 2.650.000VND/tấn. Nếu ký hợp đồng nhập lô
hàng này thì công ty lời hay lỗ? Bao nhiêu? Biết USD/VND = 15.490/ 15.510.
12. Hàng hoá Z bán ở thị trường Thailand là 4.800THB, khi có lạm phát 7% hàng hoá
Z sẽ được bán với giá 5.136THB. Cũng hàng hóa đó ở Mỹ bán 200USD và khi có
lạm phát là 3%, thì hàng hoá Z được bán với giá là 206USD. Như vậy người tiêu
dùng sẽ mua hàng hoá Z của nước nào? Giả sử hàng hoá Z ở cả 2 thị trường
Thailand và Mỹ có chất lượng như nhau.

2