THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC) ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VECC) THÔNG QUA ĐẤU GIÁ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (893.1 KB, 20 trang )
VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC) ĐẦU
TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC
VIỆT NAM (VECC) THÔNG QUA ĐẤU GIÁ
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên
thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)
Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
-
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
Website: www.expressway.com.vn
-
Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
Website: vecc.com.vn
-
Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall
Website: wss.com.vn
Hà Nội, tháng 12 năm 2015
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 859/QĐ-VEC-HĐTV ngày 30/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng
công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc phê duyệt bán phần vốn
góp của VEC tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.
Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 01 Điều 02 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 01 Điều 08 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
Tên cổ phiếu
: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
Mệnh giá
: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự
: 260.000 cổ phiếu
kiến bán
Tổng giá trị theo mệnh giá: : 2.600.000.000 đồng
Giá khởi điểm
: 14.600 đồng/ cổ phiếu
2
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
MỤC LỤC
I.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG
BỐ THÔNG TIN .......................................................................................................... 4
1.
Tổ chức thực hiện thoái vốn .......................................................................................... 4
2.
Tổ chức tư vấn .............................................................................................................. 4
II.
CÁC KHÁI NIỆM ........................................................................................................ 4
III.
GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU THEO QUYẾT
ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg .......................................................................................... 5
1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 5
2.
Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn..................................................... 8
3.
Số cổ phiếu sở hữu ........................................................................................................ 8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO
TỐC VIỆT NAM .......................................................................................................... 8
1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 8
2.
Cơ cấu tổ chức .............................................................................................................. 8
3.
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 và 09 tháng đầu năm
2015............................................................................................................................ 14
4.
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu...................................................................................... 15
5.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ................................................................ 16
6.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái
vốn ............................................................................................................................. 16
7.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến
giá cổ phiếu thoái vốn. ................................................................................................ 16
V.
PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN ....................................................................................... 17
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .......................................................................................... 17
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN ............................................... 18
1.
Công ty tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần ......................................................... 18
2.
Công ty kiểm toán ....................................................................................................... 18
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG
TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ................................................................... 18
3
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
I.
1.
Tổ chức thực hiện thoái vốn
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
Đại diện: Ông Nguyễn Thế Cường
Chức vụ: Phó tổng giám đốc
(Theo giấy ủy quyền số 4627/UQ-VEC ngày 30/12/2015)
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là
chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những
thông tin và số liệu này.
2.
Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Đại diện: Ông Nguyễn Viết Thắng
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
(Theo giấy ủy quyền số 08/2013/WSS – UQ ngày 26/11/2013)
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần
Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Đầu tư
phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tư vấn bán đấu giá cổ phần của VEC tại Công ty
cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và
lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn
trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt
Nam cung cấp
II.
CÁC KHÁI NIỆM
Bản Công bố thông tin Bản công bố thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh
doanh của cổ phiếu chào bán nhằm cung cấp thông tin cho
công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư
chứng khoán
Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
tốc Việt Nam
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc
Việt Nam
4
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Ban kiểm soát
Ban giám đốc
Vốn điều lệ
Tổ chức tư vấn
Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc
Việt Nam
Ban giám đốc của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt
Nam
Vốn do tất cả các cổ đông góp và quy định tại Điều lệ Công ty
cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:
UBCKNN
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
WSS
Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
VEC
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
VECC
Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
Tổ chức tư vấn
Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall
TSCĐ
Tài sản cố định
ĐHĐCĐ
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT
Hội đồng quản trị
BKS
Ban Kiểm soát
TVTK
Tư vấn thiết kế
CLCT
Chất lượng công trình
BCTC
Báo cáo tài chính
LNST
Lợi nhuận sau thuế
Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh
nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày
29/06/2006 của Quốc hội, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn
bản pháp luật khác có liên quan.
III.
1.
GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨCTHỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Giới thiệu chung về tổ chức thực hiện chào bán cổ phần
-
Tên đầy đủ: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
5
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
-
Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM EXPRESSWAY CORPORATION
-
Tên viết tắt: VEC
-
Trụ sở chính: Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
-
Điện thoại: (84-4) 3643 0266
-
Website: www.expressway.com.vn
-
Email:
-
Logo:
- Fax: (84-4) 3643 0270
Ngành nghề kinh doanh:
-
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
-
Tư vấn, kiểm định chất lượng công trình;
-
Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản;
-
Nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ tại khu vực lân cận các tuyến đường cao tốc;
-
Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu: đối với các công trình xây dựng sân bay;
-
Tư vấn kỹ thuật giao thông vận tải; nghiên cứu phát triển mạng đường cao tốc quốc gia;
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; giám
sát các công trình hạ tầng giao thông;
-
Khai thác, kinh doanh các loại dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc, như: nhà nghỉ, nhà
hàng, đại lý bán xăng, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng;
-
Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khác theo mọi hình thức;
-
Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc quốc gia;
-
Vốn điều lệ: 1.018.793.632.233 đồng
Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu sáu trăm ba
mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba đồng
1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
-
Ngày 06/10/2004, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3033/QĐ-BGTVT thành lập
Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Ngày 04/12/2004, VEC
chính thức ra mắt và đi vào hoạt động;
6
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
-
Trên cơ sở phát triển của VEC, ngày 27/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản
số 1837/TTg-VX về việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Công ty
Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC);
-
Ngày 17/ 6/ 2010 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT chuyển
Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư phát triển
đường cao tốc Việt Nam (VEC) – Công ty mẹ - nhằm nâng cao vị thế, năng lực cũng
như trách nhiệm của VEC, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho VEC mở rộng hợp tác và
thu hút vốn đầu tư cho các dự án đường bộ cao tốc;
-
Ngày 13/08/2012, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1902/QĐ-BGTVT phê
duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, nhằm
xây dựng Tổng công ty thành một doanh nghiệp mạnh của ngành Giao thông vận tải về
đầu tư, xây dựng và khai thác đường bộ cao tốc quốc gia, trở thành đơn vị nòng cốt
trong việc hình thành tập đoàn đầu tư phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam sau này;
-
Từ khi thành lập đến nay VEC đã làm chủ đầu tư và chủ trì nhiều dự án lớn như:
Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dài 50km;
Dự án lập Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam, do Công ty Phát
triển châu Á (ADB) tài trợ và tư vấn Phần Lan thực hiện;
Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 245km - tuyến đường bộ cao tốc
dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại;
Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây;
Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên ở miền Trung - đường cao tốc Đà
Nẵng - Quảng Ngãi - với tổng chiều dài 140km;
Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài 57km;
Hiện VEC đang chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn
Km1+800 – Km45+100.
-
Để ngày càng phát triển trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao
thông vận tải, tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động của VEC cũng như xác định vốn
điều lệ của VEC để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao
tốc Việt Nam là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Văn bản số 9848/VPCP-ĐMDN ngày 09/12/2014 về cổ phần hóa
Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty
đang triển khai xây dựng và chuyển đổi mô hình Tổng công ty TNHH một thành viên
sang mô hình Công ty cổ phần, nhằm huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng các
tuyến đường cao tốc quốc gia như đề án ban đầu khi thành lập.
7
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
2.
-
Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn
Tại thời điểm 30/09/2015, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam là
Công ty mẹ của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.
3.
Số cổ phiếu sở hữu: 550.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 55,00
tổng số cổ phiếu đang lưu
hành).
-
Số lượng cổ phần chào bán: 260.000 cổ phần
-
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng đang lưu hành(30/09/2015): 26,00%
-
Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 47,27%
IV.
1.
-
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG
CAO TỐC VIỆT NAM
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam được thành lập từ năm 2007 với sự
góp vốn của các cổ đông: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
(VEC) - Việt Nam; Công ty Nippon Koei Co.,LTD - Nhật Bản; Viện nghiên cứu thiết
kế, khảo sát và quy hoạch giao thông Khu tự trị Quảng Tây (GCDI) - Trung Quốc và
Công ty Cổ phần phát triển đầu tư HAFICO GROUP.
-
Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng
công trình (LAS-XD1280) được cấp chứng nhận hoạt động theo đúng tiêu chuẩn ISO
9001:2008. Năm 2013, Công ty nằm trong TOP 20 và năm 2014 nằm trong TOP 15 đơn
vị Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế toàn ngành Giao thông vận tải;
-
Công ty đã tham gia khảo sát và tư vấn các dự án lớn như đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình; đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi....
2.
Cơ cấu tổ chức
2.1. Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
8
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
BAN KIỂM
SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN GIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG
CHUYÊN GIA
Phòng
tài
chính –
Kế
toán
2.2.
Phòng
Tổng
hợp
Phòng
kỹ
thuật
và phát
triển
dự án
Phòng
Phòng
Quản
TVTK
lý kinh
Đường
doanh
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng
TVTK
Cầu
hầm
Phòng
khảo
sát địa
hình,
thủy
văn
Trung
tâm địa
kỹ thuật,
nền
móng và
kiểm
định
CLCT
CLCT
Hội đồng cổ đông:
Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan
quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty
quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và
ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm soát của Công ty.
Hội đồng quản trị:
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn
đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người
9
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế
nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Thế Cường
: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Toshiyuki Fukuda
: Uỷ viên HĐQT
3. Ông Ruan zhixin
: Uỷ viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hải Cương
: Uỷ viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quang Lộc
: Uỷ viên HĐQT
Ban kiểm soát:
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay
mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban
kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có
cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban kiểm soát:
Hiện tại, Ban kiểm soát gồm 01 (Một) thành viên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Minh Thoa
: Thành viên Ban kiểm soát
Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng
chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Thành viên Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc
Hiện tại, Ban giám đốc gồm 02 (hai) thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Quang Lộc
: Giám đốc
2. Ông Trần Đức Giang
: Phó Giám đốc
Phòng Tổng hợp
Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực:
- Công tác tổ chức cán bộ lao động, tiền lương; thanh tra pháp chế, an toàn lao động, vệ
sinh lao động;
- Công tác quản trị hành chính, đời sống, y tế; tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
công tác quan hệ quốc tế, công tác Đảng, Đoàn, văn thư lưu trữ.
10
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Nhiệm vụ
Quản lý và thực hiện các công tác:
- Lập kế hoạch xây dựng bộ máy, tổ chức trong toàn Công ty; kế hoạch tuyển dụng, sử
dụng, đánh giá, đào tạo và các chế độ chính sách cho người lao động;
- Triển khai công tác thanh tra, pháp chế, kỷ luật, bảo vệ an ninh và an toàn lao động; hành
chính quản trị; quản lý và điều phối tài sản, quản lý và điều động phương tiện đi lại; tiếp
nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ, bảo mật văn bản, tài liệu của Công ty;
- Chủ trì xây dựng, trình duyệt quy chế trả lương và tham mưu cho Giám đốc Công ty phê
duyệt quỹ lương của khối quản lý Công ty; tham mưu xử lý thông tin, phát ngôn sau khi
đã được Lãnh đạo Công ty phê duyệt; tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị,
hội thảo trong nước và quốc tế.
Phòng Kỹ thuật và phát triển dự án
Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực:
- Quản lý chất lượng sản phẩm khảo sát, thiết kế; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa
học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh;
- Quản lý vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO của Công ty;
- Đầu tư, quản lý và chuyển giao công nghệ sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật của Công
ty, lập đề xuất kỹ thuật cho các Hồ sơ đấu thầu của Công ty.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
kiểm soát chất lượng các hồ sơ: đề cương, nhiệm vụ, hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng mức
đầu tư, dự toán, thẩm tra, hồ sơ đề xuất kỹ thuật;
- Nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin;
- Chủ trì việc lập đề xuất kỹ thuật cho các hồ sơ đấu thầu của Công ty; kiểm soát và vận
hành hệ thống quản lý chất lượng ISO.
Phòng Quản lý kinh doanh
Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực:
- Công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác xúc tiến, tìm
kiếm thị trường; chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ đấu thầu tư vấn các dự án;
- Chuẩn bị, đàm phán, ký kết và quản lý các hợp đồng kinh tế; công tác nghiệm thu, thanh
quyết toán hợp đồng kinh tế; quản lý việc thực hiện hợp đồng khoán;
11
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác; công tác điều độ
sản xuất kinh doanh; thống kê tổng hợp sản xuất.
Nhiệm vụ
- Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn; lập
kế hoạch SXKD của Công ty trong từng tháng, quý, năm và kế hoạch ngắn hạn, trung
hạn, dài hạn;
- Chủ trì việc lập hồ sơ quan tâm, hồ sơ đấu thầu tư vấn các dự án; xúc tiến, tìm kiếm thị
trường công việc, chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối
tác;
- Quản lý, theo dõi việc thực hiện hợp đồng khoán của các đơn vị; tìm kiếm và lựa chọn
nhà cung ứng để thực hiện các Hợp đồng kinh tế; thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện
các công việc sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng và liên tục cải tiến các quy
trình làm việc các lĩnh vực thuộc đơn vị mình quản lý.
Phòng Tài chính kế toán
Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực:
- Công tác tài chính; kế toán tài vụ; kiểm toán nội bộ; quản lý tài sản; kiểm soát các chi phí
hoạt động cho Công ty; quản lý vốn, tài sản của Công ty; tổ chức;
- Chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Công ty; xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ,
chính sách, tài chính, kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Nhiệm vụ
- Tham mưu lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm của Công ty và kế hoạch thu, chi tài
chính của từng dự án đầu tư, kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của Công ty;
huy động, tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay
trong toàn Công ty;
- Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho các đơn vị trực thuộc; triển khai công tác nghiệp
vụ kế toán tài vụ trong Công ty; trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế
toán, thống kê; công tác quản lý thu, chi tài chính của Công ty;
- Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ, chủ trì làm việc với cơ quan
thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính; công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán trong toàn
Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phòng Tư vấn thiết kế cầu hầm
Chức năng
12
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
- Thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán các công trình cầu hầm, các công trình phụ trợ
thuộc đường cao tốc và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khác;
- Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán các công trình cầu, hầm; thẩm
tra/thẩm định dự án, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các công trình cầu
hầm.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
Phòng Tư vấn thiết kế đường
Chức năng
- Thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán các công trình đường nút giao, các công trình phụ
trợ thuộc đường cao tốc và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khác;
- Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán các công trình đường, nút
giao; thẩm tra/thẩm định dự án, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các
công trình đường, nút giao.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiêm vụ do Giám đốc Công ty giao;
Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
Phòng Khảo sát địa hình, thủy văn
Chức năng
- Khảo sát địa hình; Khảo sát thủy văn và môi trường; lập báo cáo kết quả khảo sát địa
hình, khảo sát thủy văn môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
Trung tâm Địa kỹ thuật, nền móng và Kiểm định chất lượng công trình
Chức năng
- Khảo sát và lập báo cáo khảo sát địa chất công trình; thiết kế và thi công các công trình
ngầm; xử lý địa kỹ thuật các công trình nền móng; kiểm định chất lượng công trình xây
dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng và thí nghiệm địa kỹ thuật;
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
13
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
2.3. Cơ cấu cổ đông
Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tính tại thời điểm 30/09/2015
Số lượng
Cổ đông
STT
(cổ phần)
Giá trị cổ phần
theo mệnh giá
(đồng)
Tỷ lệ
so với
vốn
điều lệ
(%)
1
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường
cao tốc Việt Nam (VEC)
550.000
5.500.000.000
55,00
2
Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R
100.000
1.000.000.000
10,00
3
Công ty NIPPON KOEI
250.000
2.500.000.000
25,00
4
Viện Nghiên cứu Thiết kế, Khảo sát và
Quy hoạch Giao thông khu tự trị dân tộc
Choang tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc
100.000
1.000.000.000
10,00
Tổng cộng
1.000.000
10.000.000.000
100,00
(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam)
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5
3.
Số lượng
Cổ đông
STT
vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2015
(cổ phần)
Giá trị cổ phần
theo mệnh giá
(đồng)
Tỷ lệ
so vốn
điều lệ
(%)
1
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường
cao tốc Việt Nam (VEC)
550.000
5.500.000.000
55,00
2
Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R
100.000
1.000.000.000
10,00
3
Công ty NIPPON KOEI
250.000
2.500.000.000
25,00
4
Viện Nghiên cứu Thiết kế, Khảo sát và
Quy hoạch Giao thông khu tự trị dân tộc
Choang tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc
100.000
1.000.000.000
10,00
Tổng cộng
1.000.000 10.000.000.000
(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam)
100,00
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 và 09 tháng đầu
năm 2015
Bảng 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
từ năm 2013, 2014 và 09 tháng đầu năm 2015
14
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Đơn vị: đồng
Tăng
Chỉ tiêu
Năm 2013
Năm 2014
giảm năm
(đồng)
(đồng)
2014 so với
năm 2013
09 tháng đầu
năm 2015
(đồng)
Tổng giá trị tài sản
37.559.686.251
34.399.967.315
-8,41%
25.871.256.809
Doanh thu thuần
39.674.262.715
41.113.041.685
3,63%
20.146.957.451
9.991.298.258
12.102.078.891
21,13%
5.752.766.496
-21.101.454
-77.094.349
265,35%
-17.109.819
Lợi nhuận trước thuế
5.488.894.540
5.059.163.554
-7,83%
1.991.897.295
Lợi nhuận sau thuế
4.088.895.542
3.899.803.176
-4,62%
1.533.585.731
Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Tỷ lệ lợi nhuận trả
20%
cổ tức
18%
-10,00%
(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC tại thời điểm 30/09/2015 do Công ty
cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam tự lập)
4.
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 4: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty trong năm 2013 và 2014
Các chỉ tiêu
Năm 2013
Năm 2014
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/ Nợ ngắn hạn
2,94
2,37
+ Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
1,95
1,59
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản
0,61
0,57
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu
1,58
1,31
+ Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân
2,36
2,70
+ Doanh thu thuần/tổng tài sản
1,04
1,14
10,31%
9,49%
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2. Chỉ tiêu về năng lưc hoạt động
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần
15
Ghi chú
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân
34,42%
26,52%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân
10,69%
10,84%
+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần
13,89%
12,49%
5.260
3.900
+Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)
(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt
Nam)
5.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo
Bảng 2: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
Đơn vị tính: đồng
Năm 2015
Chỉ tiêu
Kế hoạch (đồng)
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
tăng giảm so
với năm 2014
30.000.000.000
-27,03%
1.794.000.000
-54,00%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
5,98%
-36,96%
Cổ tức (%)
7,00%
-61,11%
(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam)
Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2015:
- Kế hoạch trên được Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam xây dựng trên cơ
sở khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết, khả năng tìm kiếm hợp đồng kế tiếp và
các chỉ tiêu tài chính đã đạt được của các năm vừa qua, trong đó có xét các yếu tố cơ bản
về khả năng tài chính, tình hình kinh doanh và nhân tố nhân sự của Công ty.
- Trên thực tế, tính đến 30/09/2015, doanh thu thuần đã đạt được 20.146.957.451 đồng,
chiếm 67, 16% kế hoạch năm 2015.
6.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được
thoái vốn
Không có
7.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng
đến giá cổ phiếu thoái vốn.
Không có.
16
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
V.
PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN
1. Loại cổ phiếu
: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá
: 10.000 đồng
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn
: 260.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 26,00
tổng số
cổ phiếu đang lưu hành)
4. Giá khởi điểm đấu giá
: 14.600 đồng/ cổ phần
5. Phương pháp tính giá:
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá Số VC 15/11/88.00/DN-HN ngày 23/11/2015 do Công
ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) xác định giá trị cổ phần của Công
ty Cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam.
Căn cứ theo Quyết định 859/QĐ-VEC-HĐTV ngày 30/12/2015 về việc bán phần vốn
của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty cổ phần Tư vấn
đường cao tốc Việt Nam.
6. Phương thức thoái vốn
Bán đấu giá công khai tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall.
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS)
8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý I/2016
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:
Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ thực hiện theo như Quy chế đấu giá do Công ty cổ phần
Chứng khoán Phố Wall ban hành (Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật).
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Được quy định tại Nghị định
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật Chứng khoán.
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.
12. Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại luật thuế thu
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008
VI.
MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN
- Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) theo Quyết định số
1902/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2012 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng công ty Đầu
tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và công văn số 12074/BGTVT-QLDN ngày
17
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
09/09/2015 về việc thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.
- Tăng cường công tác quản lý vốn và tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh
doanh chính.
- Việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại
Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam không phải là đợt chào bán để huy
động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không
làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.
VII.
1.
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN
Công ty tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
2.
Trụ sởchính:
Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại :
84.4 3 936 7083
Website:
www.wss.com.vn
Fax: 84.4 3 936 7082
Công ty kiểm toán
CÔNG TY KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC – VIỆT NAM
Trụ sở chính :
11/24 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại :
84.4 3795 0839
Website :
www.acc-vietnam.com
Fax : 84.4 3795 0838
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT
NAM VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN
- Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các
thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.
IX.
LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
- Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần
Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư
phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tư vấn thoái vốn cổ phần của VEC đầu tư
tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC). Các thông tin và số liệu
trong bản Công bố thông tin này được xây dựng dựa trên tài liệu do Công ty cổ phần Tư
vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) cung cấp. Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
18
