Biên Bản kê khai Đối Chiếu công nợ

Công ty tnhh đồng xuân

Phú thọ
***

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc
@..........................

Đồng xuân, ngày 09 tháng 03 năm 2011

Biên bản tạm thanh toán khối lợng dăm gỗ
Xởng thanh sơn
- Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2011 tại văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân
Phú Thọ.
Chúng tôI gồm có:
I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân

Ông: Phạm Văn Diện
Ông: Nguyễn Duy Hng
Ông: Nguyễn Tấn Hng

Chức vụ: Giám đốc công ty.
Chức vụ: Kế toán trởng
Chức vụ: CB Thu mua.

II. Đại diện xởng dăm gỗ thanh sơn

Ông: Phạm Văn Hợi
Chức vụ: Chủ xởng chế biến

Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ.
Điện thoại:
- Chúng tôI cùng nhau thống nhất nghiệm thu khối lợng dăm gỗ tháng 03 năm 2011
chế biến tại xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau.
A. Phần nghiệm thu:
Stt
Ngày
Biển số xe
Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền
tháng
ợng
1
05/03
19N- 0685 Dăm gỗ
Kg
25.260
700 17.682.000
2
05/03
19L- 7631 Dăm gỗ
Kg
24.100
700 16.870.000
3
06/03
34M-0664 Dăm gỗ
Kg
23.310
700 16.317.000
4

08/03
19N- 0685 Dăm gỗ
Kg
26.100
700 18.270.000
5
08/03
19L- 7631 Dăm gỗ
Kg
24.970
700 17.479.000
Cộng
123.740
86.618.000
B. Phần thanh toán:
Stt Ngày
Diễn giải
tháng
1 03/03 Tạm ứng tiền mặt công ty

Các khoản phảI chừ
Số tiềnTạm ứng
0

Cộng

Còn lại

86.618.000

Bằng chữ: ( Tám mơI sáu triệu sáu trăm mời tám nghìn đồng chẵn)
Ngời nhận tiền

Công ty tnhh đồng xuân

Phú thọ
***

Ngày 09 tháng 03 năm 2011

Thủ quỹ

Kế toán

ngời lập kê

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc
@..........................

Đồng xuân, ngày 13 tháng 03 năm 2011

Biên bản tạm thanh toán khối lợng dăm gỗ
Xởng thanh sơn
- Hôm nay, ngày 13 tháng 03 năm 2011 tại văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân
Phú Thọ.
Chúng tôI gồm có:
I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân

Ông: Phạm Văn Diện

Chức vụ: Giám đốc công ty.


Ông: Nguyễn Duy Hng
Ông: Nguyễn Tấn Hng

Chức vụ: Kế toán trởng
Chức vụ: CB Thu mua.

II. Đại diện xởng dăm gỗ thanh sơn

Ông: Phạm Văn Hợi
Chức vụ: Chủ xởng chế biến
Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ.
Điện thoại:
- Chúng tôI cùng nhau thống nhất nghiệm thu khối lợng dăm gỗ tháng 03 năm 2011
chế biến tại xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau.
C. Phần nghiệm thu:
Stt
Ngày
Biển số xe
Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền
tháng
ợng
1
10/03
19N- 0685 Dăm gỗ
Kg

26.970
700 18.879.000
2
10/03
19L- 7631 Dăm gỗ
Kg
24.680
700 17.276.000
3
12/03
19L- 7631 Dăm gỗ
Kg
25.150
700 17.605.000
4
12/03
19N- 0685 Dăm gỗ
Kg
24.930
700 17.451.000
5
13/03
19L- 7106 Dăm gỗ
Kg
24.070
700 16.849.000
Cộng
125.800
88.060.000
D. Phần thanh toán:

Stt Ngày
Diễn giải
tháng
1 13/03 Tạm ứng tiền mặt công ty

Các khoản phảI chừ
Số tiềnTạm ứng
0

Cộng

Còn lại

88.060.000

Bằng chữ: ( Tám mơI tám triệu không trăm sáu mơI nghìn đồng chẵn)
Ngời nhận tiền

Công ty tnhh đồng xuân

Phú thọ
***

Ngày 13 tháng 03 năm 2011

Thủ quỹ

Kế toán

ngời lập kê

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc
@..........................

Đồng xuân, ngày 16 tháng 03 năm 2011

Biên bản tạm thanh toán khối lợng dăm gỗ
Xởng thanh sơn
- Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2011 tại văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân
Phú Thọ.
Chúng tôI gồm có:
I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân

Ông: Phạm Văn Diện
Ông: Nguyễn Duy Hng
Ông: Nguyễn Tấn Hng

Chức vụ: Giám đốc công ty.
Chức vụ: Kế toán trởng
Chức vụ: CB Thu mua.

II. Đại diện xởng dăm gỗ thanh sơn

Ông: Phạm Văn Hợi
Chức vụ: Chủ xởng chế biến
Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ.
Điện thoại:
- Chúng tôI cùng nhau thống nhất nghiệm thu khối lợng dăm gỗ từ ngày 13/03 đến

ngày 16 tháng 03 năm 2011 chế biến tại xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau.
E. Phần nghiệm thu:
Stt
Ngày
Biển số xe
Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền
tháng
ợng


1
2
3
4
5
6

14/03
14N- 0734
14/03
19L- 7631
14/03
19L- 7106
15/03
19N- 0685
16/03
19N- 0685
16/03
19L- 7631
Cộng

Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

F. Phần thanh toán:
Stt Ngày
Diễn giải
tháng
1 13/03 Tạm ứng tiền mặt công ty

25.770
25.260
24.500
26.090
27.140
25.930
154.690

700

700
700
700
700
700

18.039.000
17.682.000
17.150.000
18.263.000
18.998.000
18.151.000
108.283.000

Các khoản phảI chừ
Số tiềnTạm ứng
0

Cộng

Còn lại

108.283.000

Bằng chữ: ( Một trăm linh tám triệu hai trăm tám ba nghìn đồng chẵn)
Ngời nhận tiền

Ngày 16 tháng 03 năm 2011

Thủ quỹ

Công ty tnhh đồng xuân

Phú thọ
***

Kế toán

ngời lập kê

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc
@..........................

Đồng xuân, ngày 22 tháng 03 năm 2011

Biên bản tạm thanh toán khối lợng dăm gỗ
Xởng thanh sơn
- Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2011 tại văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân
Phú Thọ.
Chúng tôI gồm có:
I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân

Ông: Phạm Văn Diện
Ông: Nguyễn Duy Hng
Ông: Nguyễn Tấn Hng

Chức vụ: Giám đốc công ty.
Chức vụ: Kế toán trởng

Chức vụ: CB Thu mua.

II. Đại diện xởng dăm gỗ thanh sơn

Ông: Phạm Văn Hợi
Chức vụ: Chủ xởng chế biến
Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ.
Điện thoại:
- Chúng tôI cùng nhau thống nhất nghiệm thu khối lợng dăm gỗ từ ngày 16/03 đến
ngày 22 tháng 03 năm 2011 chế biến tại xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau.
G. Phần nghiệm thu:
Stt
Ngày
Biển số xe
Diễn giải Đvt Khối l- Đơn giá Thành tiền
tháng
ợng
1
21/03
14N- 0734 Dăm gỗ
Kg
25.710
700 17.997.000
2
21/03
19L- 7106 Dăm gỗ
Kg
25.420
700 17.794.000
3

21/03
19N- 0685 Dăm gỗ
Kg
25.960
700 18.172.000
4
22/03
19L- 7631 Dăm gỗ
Kg
25.290
700 17.703.000
Cộng
102.380
71.666.000
H. Phần thanh toán:
Stt Ngày
Diễn giải
tháng
1 13/03 Tạm ứng tiền mặt công ty
Cộng

Các khoản phảI chừ
Số tiềnTạm ứng
0

Còn lại

71.666.000

Bằng chữ: ( Bảy mơi mốt triệu sáu trăm sáu mơi sáu nghìn đồng chẵn)
Ngời nhận tiền

Ngày 22 tháng 03 năm 2011

Thủ quỹ

Công ty tnhh đồng xuân

Kế toán

ngời lập kê

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Phú thọ
***

Độc lập Tự do Hạnh phúc
@..........................

Đồng xuân, ngày 31tháng 03 năm 2011

Biên bản thanh toán khối lợng dăm gỗ
Xởng thanh sơn tháng 03 năm 2011
- Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2011 tại văn phòng công ty TNHH Đồng Xuân
Phú Thọ.
Chúng tôI gồm có:
I.Đại diện công ty TNHH Đồng Xuân

Ông: Phạm Văn Diện
Ông: Nguyễn Duy Hng
Ông: Nguyễn Tấn Hng

Chức vụ: Giám đốc công ty.
Chức vụ: Kế toán trởng
Chức vụ: CB Thu mua.

II. Đại diện xởng dăm gỗ thanh sơn

Ông: Phạm Văn Hợi
Chức vụ: Chủ xởng chế biến
Địa chỉ: Thanh sơn Phú thọ.
Điện thoại:
- Chúng tôI cùng nhau thống nhất nghiệm thu khối lợng dăm gỗ từ ngày 01/03 đến
ngày 31 tháng 03 năm 2011 chế biến tại xởng dăm gỗ Thanh Sơn nh sau.

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8

I. Phần nghiệm thu:
Ngày tháng Đợt thanh
toán

Từ 01- 04/03
Đợt 1
Từ 05- 09/03
Đợt 2
Từ 10- 13/03
Đợt 3
Từ 14- 16/03
Đợt 4
Từ 17- 22/03
Đợt 5
Từ 23-25/03
Đợt 6
Từ 26- 29/03
Đợt 7
Từ 30- 31/03
Đợt 7
Cộng

Diễn giải
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ

Đvt
Kg

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Khối lĐơn giá Thành tiền
ợng
100.610
650 65.396.500
123.740
700 86.618.000
125.800
700 88.060.000
154.690
700 108.283.000
102.380
700 71.666.000
150.000
700 105.000.000
185.740
700 130.018.000
74.680
700 52.276.000
1.017.64
707.317.500
0

II.
Phần thanh toán:
Stt Ngày
Diễn giải
tháng
1
Tạm ứng tiền mặt công ty

Các khoản phảI chừ
Số tiềnTạm ứng

Còn lại

Cộng
Bằng chữ:
Ngời nhận tiền

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Thủ quỹ

Kế toán

ngời lập kê

công ty tnhh đồng xuân phú thọ
Bảng tạm thanh toán dăm gỗ xởng thanh sơn
( từ ngày 5/4 đến ngày 8/4 năm 2011)

Họ tên: Phạm văn hợi
chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm
Địa chỉ: thanh sơn - phú thọ
chứng từ
Số
N-t
c/t

5/4
5/4
7/4
7/4
7/4
8/4
8/4
Cộng

Biển số
xe

Diễn giải

đvt

19N-0685
19N-5760
19N-5760
14N-0734
19N-0685
19L-7631

14N-0720

Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

khối lợng

24980
36400
35210
25550
24930
25200
24640

196.910

đơn
giá

700
700
700
700
700
700
700

thành tiền

17.486.000
25.480.000
24.647.000
17.885.000
17.451.000
17.640.000
17.248.000

137.837.00
0

Bằng chữ: một trăm ba mơi bảy triệu tám trăm ba mơi bảy nghìn đồng chẵn
Ngày 08 tháng 04 năm 2011


giám đốc

kế toán

thủ quỹ

ngời nhận tiền

ngời lập kê

công ty tnhh đồng xuân phú thọ
Bảng tạm nghiệm thu thanh toán dăm gỗ xởng thanh sơn
( từ ngày 17/05 đến ngày 25/05 năm 2011)

Họ tên: Phạm văn hợi
chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm
Địa chỉ: thanh sơn - phú thọ
chứng từ
Số
N-t
c/t

17/05
19/05
21/05
22/05
24/05
25/05
Cộng

Biển số
xe

Diễn giải

đvt

19N-0685
14N-0720
19N-5760
19L-7631
19L-7631
19N-5760

Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

khối lợng

23.150
24.100

36.020
23.500
23.700
34.880

165.350

đơn
giá

700
700
700
700
700
700

thành tiền

16.205.000
16.870.000
25.214.000
16.450.000
16.590.000
24.416.000

115.745.000

Bằng chữ: Một trăm mời lăm triệu bảy trăm bốn mơi lăm nghìn đồng chẵn
Ngày 25 tháng 05 năm 2011

giám đốc

kế toán

thủ quỹ

ngời nhận tiền

ngời lập kê


-

công ty tnhh đồng xuân phú thọ
Bảng tạm nghiệm thu thanh toán dăm gỗ xởng thanh sơn
( từ ngày 26/05 đến ngày 31/05 năm 2011)

Họ tên: Phạm văn hợi
chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm
Địa chỉ: thanh sơn - phú thọ
chứng từ
Số
N-t
c/t

26/05
27/05
28/05
29/05
31/05

Biển số
xe

Diễn giải

đvt

19L-7631
19N-0685
19N-0685
19N-0685
19N-0685

Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

khối lợng

21.890
23.800

23.780
24.880
24.250

đơn
giá

700
700
700
700
700

118.600

Cộng

thành tiền

15.323.000
16.660.000
16.646.000
17.416.000
16.975.000

83.020.000

Bằng chữ: Tám mơi ba triệu không trăm hai mơi nghìn đồng chẵn
Ngày 31 tháng 05 năm 2011
giám đốc

kế toán

thủ quỹ

ngời nhận tiền

ngời lập kê

công ty tnhh đồng xuân phú thọ
Bảng tạm nghiệm thu thanh toán dăm gỗ xởng thanh sơn
( từ ngày 10/06 đến ngày 16/06 năm 2011)

Họ tên: Phạm văn hợi
chức vụ: chủ xởng sản xuất dăm
Địa chỉ: thanh sơn - phú thọ
chứng từ
Số
N-t
c/t

10/06
13/06
13/06
15/06
16/06
16/06
Cộng

Biển số

xe

Diễn giải

đvt

19N-5760
19N-5760
14N-0720
19N-5760
89L-1262
19N-5760

Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ
Dăm gỗ

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

khối lợng

33.570

32.600
22.540
32.940
34.866
33.210

189.726

đơn
giá

700
700
700
700
700
700

thành tiền

23.499.000
22.820.000
15.778.000
23.058.000
24.406.200
23.247.000

132.808.200

Bằng chữ: (Một trăm ba mơi hai triệu tám trăm lẻ tám nghìn hai trăm đồng chẵn)
giám đốc

kế toán

thủ quỹ

Ngày 17 tháng 06 năm 2011

ngời nhận tiền

ngời lập kê