Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

CCNG TV

,

co PHAN

DV BEN THANH
(BTSC)

,

,

,

BAO CAO TAl CHINH
HOP
NHAT
•
NAM 2011
~


co

Bao cao tai chinh hop nh~1 cho ky k~ loan
nlim 2011

CONG TY
pHAN DICH VU B~ THANH
45/4 NguyEn Thai HQC, p.du Ong Lanh, Quan 1

"tau sO B 01 . 01-.
Ban hanh thee QO sO 15 ~OO6'QD·BTC
'\ga:- '::003 :006 cua 00 mrong aTC

BANG CA DOl KE ToAN HQ'P NHAT
T~i ngay 31112/2011
Iftffl

"Hi

TAl SAN

s6

3

2

A. TAl SAN NGAN H~

Thuyet
minh

(100=110+120+130+140+150)

I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n

s

2,637,739,082

4,829.741.939

2,637,739,082

120

5,000,000,000

5,000,000,000

121

5,000.000,000

5,000,000,000

1,834,310,838

2,497,554,157

V.02

129
130

III. Cac khoan phai thu ngiin han

~

4829,741,939

112

(*)

S6 dAu ky

110

2. Cac khan nrong duong ti€n

2. DI,I phong giam gia dc1u tu ng~n han

S6 cu6i k~

13,765,328,939

V.01

han

lJon~ I',t:f Nom

19,743,691,706

III

1. D~u nr ng~

sinh

100

I. Ti€n

II. Cac khoan d§U nr tal ehinh ng~n han

n

I. Phai thu cua khach hang

131

825.547,127

760,334,630

2. Tra tnroc cho ngiroi ban

132

689.843.600

173.531.859

3. Phai thu n(ii b(i ng~n han

133

924.774.340

2.044.4.19.197

4. Phai thu thee ti~n d(i k~ hoach hd xay

d\IT1g

134

5. Cac khoan phai thu khac

135

6. D~ phong phai thu ngan han kho doi l *)

139

(555.854.229)

(4g0.751,529)

IV. Hang t5n kho

140

6,12 7,970,454

2,457,065,072

I. Hang tdn kho

141

6.127.970.454

2,457,065,072

150

1,901,668,475

1,172,970,628

151

214.002.794

213,077,680

2. Thu~ GTGT duoc khau trir

152

417.917.874

148,956,606

3. Thu~ va cac khoan phai thu Nha mroc

154

5. Hi san ng~n han khac

158

1.269.747.807

810.936,342

200

26,635,514,618

28,765,767,872

2. D~ phong giam gia hang tdn kho (*)
V. Hi san ng~n han tillac
I. Chi phi tra truce

I

B. T.'\f SAN DAf H~

V.03

V.04

149

V.05

(200 = 210 + 220 + 140 + 250 +

260)

I. Cac khoan phai thu dili han

210

I. Phai thu dai han cua khach hang

416,500,000

85.000.000

416.500.000

21 I

2. V 6n kinh doanh 0- don vi true thuoc

212

3. Phai thu dai han n¢i b¢

213

V.06

4. Phai thu dai han khac

218

V.07

5. D~ phong phai thu dai han kho doi

85,000,000

(*)

219
17,009,411.845

17,717,226,656

2,467,332,092

3,450,970,879

222

7,454.996.644

7,864,432,073

- Gia trj hao mon liiy k€ (*)

223

(4,987,664,552)

(4,413,461,194)

2. TSCD thue tai chinh

224

e3 ctinh

220

I. TSCD hilu hlnh

221

_ Nguyen gia

II. Hi san

- Nguyell gia

225

- Gia tr] hao mon liiy k~ (*)

226

V.08

V.09


CO:\,(j I Y CU t'H..••..
'" UILH \ l,; 01:."- 1rt ...••iv rt

~5 .• \"gu~en Thai Hoc. P Cau Ong Lanh. Quan 1

B~~G C~~ DOl Kt TOA.N HQP NHA.T
Tl.Ii ngay 31112/2011

TAl SAN

~Us6

Thuyet

S6 ru6i

ky

56 diu ky

I

minb
J

3. TSCD vo hinh

227

V.10

- Nguyen gia

228

- Gia tr] hao mon lUy ke (*)

229

(105,661,880

230

V.II

14,531,441,633

14.249.:!77,997

240

V.12

2,438,741,912

2,540,445,680

2

4. Chi phi xay dung co ban do dang

nr

III. B§t dQng san d~u

s

.$

10,638,120

16,977,780

116,300,000

116,300,000

p.

(99,322,220 )

- Nguyen gia

241

3,799,189.568

3.799.189.568

- Gia tri hao rnon luy ke (*)

242

( 1.360.447.656)

\ 1.258.743.888)

250

6,150,116,284

6.:!61,760,235

IV. Cac khoan

d~u

nr tili

chinh dili han

I. D~u tu vao cong ty con

251

2. D~u nr vao cong ty lien ket, lien doanh

252

3. D~u

258

ill

dai han khac

2,654.366,284
\'.13

596.0 I0.235

3,827.000,000

5.927.000.000

259

(331,250.000)

(261.250.000)

V. Tai san dai han khac

260

952,244,577

1.829,835,301

I. Chi phi tra mroc dai han

261

\'.14

952.244,577

1.829.835,301

2. Tai san thue thu nhap hoan lai

262

\'.21

4. Dir phong giam gia d~u nr tai chinh dai han (*)

268

3. Tai san dai han khac
TONG

:"GCO:"
A. NC} PH AI TlU. (300

I.

=
VA:"

CONG T.~I SAN (270

= 310

+ 330)

Cf ng~n han

42.:;31.096.811

46,379.206,324

270

100 + 200)

300

8,931.723,832

310

5,760.721.558
\'.15

..-:

1.183.75.$.974
3.885.326.428

,

I. Yay va no ngan han

311

2. Phai tra cho nguoi ban

312

112.768.900

86.420.198

3. Nguoi mua tra ti~n truce

313

1.184.672.100

378.217.831

4. Thu~ va cac khoan phai nop nha nuoc

314

5. Phai tra cong nhan vi en

315

6. Chi phi phai tra

316

7. Phai tra noi b<)

317

8. Phai tra theo tien d<) k~ hoach hop d6ng xay dung

318

9. Cac khoan phai tra , phai nop khac

319

\'.16

1.269.985.777

..-

444.179.697

I A41.057.500

1.457.369.953

\'.17

802.098.542

481.630.626

\'.18

872.099.045

/'

1.036.671.395

10. Du phong phai tra ngan han

320

II. Quy khen thuong.

.)-.)

~/~

78.039.694

836.728

330

3.171.002.274

3.:!98.428.546

2.990.134.075

2.948.796.100

180.868,199

325.562.747

phuc 19'i

Il, NQ' dai han
I. Phai tra dai han ngiroi ban

331

~~,

2. Phai rra noi b<)

.).)-

'\'.19

3. Phai tra dai han khac

333

4. Yay va no dai han

334

\'.20

5. Thu~ thu nhap hoan Iai

335

\'.21

6. Du phong tro cap m~t viec lam

336

7. D\I phong phai tra dai han

337

2

24.069.699

1('
• r.I

I
1 ~

\


co

CONG TY
PHAN DICH VI) BEN THANH
guy~n Thai Hoc, P.C~u Ong Lanh, Quan 1

Bao cao tai chinh hop nh~t cho ky k~ roan
narn 2011

45/4

B~"\"G CA

DOl KE TOA.

HQ'P

HAT

Tl.li ngay 31112/2011
iJlI1I

TAIS . \:'\'

'Iii s6

~

1

8. Doanh thu chua thuc hien

338A

- Doanh thu chua thuc hien dai han

338B

9. Quy phat trien khoa h9C va cong nghe

.

sa HC'U

(~OO

=

~10 - ~30)

I. van chu sO- hiru
I. Vbn d~u

ill

sa hiru

414

5. Chenh lech danh gia lai tai san

415

ry gia

phat trien

ill

hbi doai

9. Quy khac thuoc von chu

sa hiru

12. Quy h6 tro sap xep doanh nghiep
II. LQ"I iCH CO DO;\'G TIIIElJ

\

30.000.000.000

20.143.767

296.446.793

2IS.249.710

4.267.371.015

430

r')
-'-

,
VON (~~O

/

1.151.560.901

SO

kinh phi daihinh thanh TSCD

Van

31.507.470.000

3.65S.017,19-t

422

kinh phi va quy kluic

Th] Thanh

3~, I1.t.660,381

41S

-t21

l\guy~n

36.29-t.92 1,591

419

III XDCB

K~ toan ghi s6

3~. 1 l-t.660,38 1

2IS.249.710

II. ~gu6n von ddu

TONG C<)NG NGUON

36.29-t.921,591

223.633. 783

420

2. ~gu6n

s

417

10. Loi nhuan sau thue chua phan phoi

I. Nguon kinh phi

S6 dAu k5

4

416

8. Quy du phong tai chinh

III. "guan

S6 cu6i k5

413

-toC6 phieu quy (*)

6. Chenh lech

~

IJ/n'
, t ',ei Nom

412

sa huu

7. Quy d~u

V.22

411

2. Thang du von cb phan
3. V6n khac cua chu

nnh

339

~OO
~IO

cua chu

minh

3

1'/

338

- Doanh thu chua thirc hien ngan han

B. VON CH

Thuyet

= 300 + ~OO)

1.132.681.-t56
0

0

v.z:
._-'

433

HO

~6.379.206.32~

~2.53 1.096,811

co

Bao cao tai chinh hO'Pnh~t cho ky k~ toan

CO G TY
PH AN DrCH V1J BEN THANH
45/4 guyen Thai Hoc, P.C~u Ong Lanh, Quan I

Qui 4 narn 2011

'tau sf, B 02 - D;\

QuA

KET

HO~ T DONG KINH DOANH HQ'P NHAT
Tai ngay 31 thang 12 nam 2011

Mii

Chi tieu

dp

1. Doanh thu ban hang vii cung
VIJ

__

_.

~~~.
_

s5

Thuy~t

Qui~12011

minh

djch

!_

_

~~anl.mr doanh thu

~_

17.7!8.6;g",{

V 1.25
___

Qui mOIO

I8,75§.55i.

-

Liiy k~ tir

Liiy k~ tir

0110112011 d~n

0110112010 d~n

3111212011

31/1212010

I17_

---

72,817 ,562.~7~

68.939.629.118

-- -

-

--

--

-

3. Doanh thu thuan v~ ban hang va cung

<:
_

10

~.:..Gia \:...5--" .hang ban __ _ _ __

= I~-IlL

VI27

_

68.939.629.118

--

72.817.562.-!!_~

IJA79A58.237

13.298.728,525

~9,936,~56.073

52,92~.520, 123

19.003.173.0~5

19.893.0-12351

~.309.196,969

20
21

7. Chi P..!!i tal chinh

VI26

:2 3. 38.809

VI28

6.•. 592.329
.•. 735.129

23
--_.-1-----

18.756,55~-,-117

-

dp

5. Lo; nhu~n gQP ban hang va cung
dic_h ~20

II

_ .

17.788.655.206

--

5.45 .825.592

1.127 ..•80.186

2 9.80H3"

295.389.1 .•<)

(5 ..• 79.220)

8.081.571
.-

-

70.•. 36.260
322.188.080

23.95 .•. 183

-

270.269.3 II
9.247.-17U-I9

2~

--

--1----

9 Chi phi quan Iy doanh n_ghi~p _

8..•-16.367.7 .•5

9.152.873 ..•06

25

2.195.575.771

2.3-13.281.281

doanh /30 = 20 + (21_- 2~) :..(2~ + 2521

30

1.197 .19-1.7~5

1.220.663.995

II. Thu nhap khac

31

.67-1.759.938

650.113.958

2.078.770.71-1

5.5-19.273.593

660.000.085

620.00-1.720

2.792.3-1 1.725

3.311.181.

1·1. 59.853

30.109.238

(713.571.011)

61.150,752

6-1.703.-125

1.273, I05390

IJ 15,-176.658

10. LO; nhu~n thu~n tir hoat dQng kinh

12. Chi phi khac

-

5.760.252.708
-

-

2.581.751J37

6.•

I
I~. "'-qJ --"~uan kl!~ct~_~= 31 - 32)

~o

I~. Lai ho~c I~trong cong ty Lien
doanh, lien k:t

50

6.9

2.238.091.829

15-1,366.28-1

112,169.8-17

15.T3ng loi nhuj n k~ tolin trlIo-C thu~
(50 = 30 + ~O)

60

16. Chi phi thu~ TND!,/ hie.!.l_
h~

61

V 1.30

62

VI.30

12:.C!!.ip.!!.ithu~ TN!>~~.J~_

_

(1".726.Q72)

5,201,0-17,981

2 9.82 .•.536

-1,932.013.013

919.277. 130

1.166.3 14.J 79

18. Loi nhu~n sau thu~ thu nhjp doanh
~ hi~pJ§.O~ 5.Q- 5!. - 52~

f-6~3-41

18.I_L(!1 nhu1!!.!lia cd dong thiiu

'

_

---

sa

4,281,770.851
-

--- - - 38.159.-116

-

__ ~, 765,6.98,63_~
107.681.-156

18.1 Lat nhudn sau thue cUa cd dong cUa

cong tyme

1.352.875.503

K~ toan ghi 56

~
l'iguyrn Thj Thanh

Vin

4

9]],620.-178

.--:~~

611..J35

3.658.017.178


co

Bao do tlii chinh hop nhat cho ky ke toan
QUI ~ nID12011

CONG TY
PH AN DrCH VV BtN THANH
45/4 Nguyen Thai Hoc, P.C§u Ong Lanh, Quan I

'I~u

QuA

KET

s6

B 02 - 0:\

HO~T DQNG KINH DOANH HQ'P NHAT
T<;Ii ngay 31 thang 12 nam 2011

Chi tieu

Mil

sa

Thuy~t
minh

Luv k~ tic

Uj~ k~tic

Qui 412011

Qui 412010

01/0112011

d~n

0110 InO 10 d~n

3111212010

3111212011

I. Doanh thu ban hilng vii cung cAp djch
VI!

--

2. C~~o_an

3. Doanh thu thuan v~ ban hang va cung
dp ~i~b_~Y...(l0=_0I:Q~)
_

10

-I. Gia v6n hang ban __

II

5. LQi nhuan gQP ban hilng va cung cAp
dic_h~(20 = 10 - 11L

20


7 Chi phi tal chinh

Trong do chr phi 1~i.2.~~.
__
8. Chi pJ!i...b:i!!.!Jang__ _

18.756.554.117

68.939.629.IIS

2

giam ~ doanh thu __

6. Doanh tb,u hoar

VL25
---

68.939.629.118

72.817.562..l7-t

13.298.728.525

49.936.456.073

52.92-1.520.123

5.457.825.592

19.003.173.0-t5

19.893.0-l2J51

279.80H34

1.127.480.186

17.788.655.206
VI.27

13.479.-t58.23i

-IJ09.196.969

21

VI.26

2-3. ~38. 09

22

VI.28

64.~92.329

(5..l79.220)

-U35.129

8.081.571

23
___

_I: 1_25.571.893 _

2.179.,164.370 __

295.389.I~o

23.95-t.183
--..:!.922.l} ~.~68

322.18 .080
270.269.311
9.2-t7A7\A49

25

2.195.5r.771

2.3~3.281.281

9.152.873..l06

8.4-t6.367.

doanh 130 = 20 + (2l - 2~) -J2-1 + 25)1

30

1.197.19-t.785

1.220.663.995

5.760.252.708

2.5SI.~51.337

I I Thu nhap khac

31

.674.759.938

9 Chi phi quan I~'doanh nghiep
10. LQi nhu~n thuh

45

tic heat d(ing kinh

650.113.958

.

32

660.000.085

13 L_iJ1 nhuan khac (~~ = 31.:B.L

-to

l-t. 59.853

30.109.238

1-1.Lai ho~c 10 trong cong
doanh, lien k~t

50

61.150.752

6-t.i03.-I25

12 Chi phi khac

I

620.0O-t. 20

2.078.770.71 -t
2.792.341.

::!~

-.549.273.593
3.311.181.764

1

I)'

6.9

60

16 Chi phi thu~ TND_. hl~n hanh

61

VI.30

17Jhi

62

VLJO

p_hithu~~!)~~!!_

18. LQi nhu~n sau thui thu nhjp doanh
~ghi~p~~ = 5~~1 - 52)
18. I L{11nhudn aia

c6 don

~~ lhui cUa

~

2.238.091.829

s6
cd dong

1.173.105J90
(1-t.726,072)

15·U66.28-1

I 12.169.S-t7

IJ 15.476.658

5.101.047.981

4.932.013.0 I3

279.82-t.5J6

919.277.130

1.166.3 1-t.379

~

Ihiiu

38.159.-116
CUG

cong tyme

1.352.875.503

K~ roan ghi

13.571.011)

Lien

IS.Tang IQi nhu~n k~ rosn truce thu:
(50 = 30 - -10)

18.2L,;" n;;;;;'

(

so

K~ roan Irtr6'ng

.r>:
lIiguyrn Thj Tbanb Vin

4


C6ng ty C6 ph~n Djch

45/4

Vl,I

Be'n Thanh

Bao cao ta i chinh hop nhat cho ky ke toan

guyen Thai HQc, P.C~u 6ng Lanh, Quan

qui 4/2011

I
M~u

s6 B 03 - ON
OD s6 15'2006 OD-BTC

Ban hanh theo
Ngay 20103 2006 cua Bo truong BTC

BAo cAo LL'L CHCYE TIE Tt H<)P HAT
(Th eo pi uong phap tnrc tiep)
re ngay 01 01 :20 1 d~n ngay 31112/2011
Don vi tinh : Dong l/iet Nam
Liiy k~ tir
0110112011 d~n
31112/2011

Liiy k~ tir
01101/2010 d~n
3111212010

1

37.517,024.381

26.713.814.480

-"'

(43.014.23 7.063)

(3.303.696.337)

3. Ti~n chi tra cho nguoi lao dong

-~

(8'-+74.875.946)

(6.758.014.760)

4. Ti~n chi tra Hii vay
5. Ti~n chi nQP thue Thu nhap doanh

I
-t

CHI TrEU

'\Ii'!

s6

Thuyet
minh

I. LU1l chuyen tien tir heat dQng kinh
doanh
1. Ti~n thu ban hang, cung cap dich
doanh thu khac

va

Y\1

2. Ti~n chi tra cho nguoi cung cap hang

hoa, dich vu

nghiep
,

(233.796.192)

"

6. Ti~n thu khac ill heat dong kinh doanh

(1.337'-+51,113)

6

59.682.920.396

80.378.486.369

7

(48.420.862.386)

(92.871.163.147)

!

7. Tien chi khac nr heat dong kinh doanh

lnO.:269.311)

,
I'

LU1l chuyen ti~n thuAn tir hoar dQng
kinh doanh
II. LU1l chuyen ti~n tir hoat uQng d~u

I

10

(2,943,826,810)

2,551,706,181

Ill"

1. Ti~n chi d~ mua sarn, xay dung TSCD \'~\
cac till san dill han khac

21

2. Ti~n thu tir thanh ly , nhirong ban TSCE)
va cac tai san dai han khac

(205,163.636)

(112.317.000)

--

Y)

0

0

3. Ti~n chi cho vay mua cac cong cu no
cua don vi khac

,"'
--'

0

0

4. Ti~n thu h6i cho vay, ban lai cac cong
cu no cua cac don vi khac

24

5. Ti~n chi d~u tu gap v6n VaG don vi khac
6. Ti~n thu h6i d~u tu gap v6n' VaG don
khac

j-)

19,167,421,514

38,453,740,891

(19,403,740,891)

(31,100,000,000)

\'J
26

83,840,388

5


Cong ty

C6 phan Dich vu BEn Thanh

Bao cao ta i chinh hop nhat cho ky kE roan

45/4 Nguyen Thai HQc, P.C~u Ong Lanh, Quan

I

qui 4/2011

BAo cAo r.tru CHUYEN TIEN Tt'H<}P NHAT
(Thea ph irong phap

tIlJC

tiep)

Tu ngay 01/0 1/~O 11 c1~nngay 31112/2011
Dan vi tinh . Dong Viet Yam
CHI TIED

:\Iii 56

Thuyet
minh

Luy k~ tir

Luy k~ tir

0110112011 d~n

3111212011

01/01/2010 d~n
3111212010

7. Ti~n thu HE cho vay, c6 nrc va 101 nhuan
duoc chia

-:'7

861.045.849

540.831.954

Liru chuyen ti€n thuan nr hoat dQng d,1u
tlr
111. LU'u cnuyen nen nr noat dong tal

30

503,403,224

7,782,255,845

31

1.532.-+26.-+-+3

chinh

1. Ti~n thu nr phat hanh c6 phieu, nhan von
gap cua chu sa hiru
2. Ti~n chi tra v6n gap cho cac chu sa hiru.
mua lai c6 phieu cua doanh nghiep c1aph.u
hanh

~'1

0

J_

3. Ti~n vay ngan han, dai han nhan dtroc

33

-+. Ti~n chi tra no g6c vay

3-+

5. Ti~n chi tra no thue tai chinh

35

0

36

0

I

6. C6 nrc 19'i nhuan c1atra cho chu
Lu"U chuyen

ti€n thuan

sa hiru

8.150.000.000

;

I

(5.050.000.000)

( 13.239.538.022)

(2.159.888.701)

nr hoar dOng Uti

-to

4,632,426,443

(15,399,-+26,723)

30+40)

50

2.192.002.857

(5.065.464.697)

Ti~n va nrong dirong ti~n c1~u ky

60

2.637.739.082

6.695.6-+8.588

4,829,741,939

1,630,183,891

chinh
chuyen tien thuan trong ky (MS ~O-

LUll

.

.

Anh huang thay doi cua ty gia ngoai t~
Ti€n \'3 nrong

dirong

61

ti€n cu6i kj' (MS

50+60+61)
L~p bi~u

70
K~ toan trmrng

,/')t//I

~

Ngllyin Th] Thanh Van

6

VII.3-+

:-

I


CONG TY CO PHAN DJCH Vl) BE:

guy~n Thai HQe,p.C~u

45/4

Bao cao tal chinh hop nh~t cho ky k~ toa

THANH

Dng Lanh, Ql

narn 201
Mau

s6 B 09 -

0

(Ban hanh theo QD 56 J 512006/QD-BT

ngay 2(),03/2006 cua B6 tnrong BTC

BAl\ THUYET
I.

D~c di~m heat dQng cua doanh

BAa cxo

~II~H

TAl CHi
Qui 4 niim 2011

H HQ'P ~HAT

nghi~p :

Hinh thtrc sO' htru van:
Cong Ty C6 phan Dich vu B~n Thanh truce day la Cong ty Thuong rnai Dich VI,! B~n Thanh tnrc thuc
T6ng Cong ty B~n Thanh, diroc chuyen d6i thanh Cong ty C6 phan Dich VI,! B~n Thanh theo Quyet dir.
s626
Q-HDQT ngay 23/05/2006 cua HQi dong Quan tri T6ng Cong ty B~n Thanh.
Cong ty heat dong theo Gi~y chtrng nhan dang k~' kinh doanh Cong ty C6 phan s6 03052-t6978
hoach D~u nr Thanh Ph6 HE>Chi vlinh cap ngay O-t/\ 012007.
Linh

VVC

kinh doanh

: Thuong mai . Dich vu

ganh nghe kinh doanh : Xe g~n may. dong
chira ....
1

V6n di~u l~ cua Cong ty : 31.507'-+70.000

h6 . van

phong cho thue . khach san . nha hang. dich

dong chia thanh 3.150.747

a von

C6 dong

TT

gap

c6 phan. trong do:

S6 c6 phan

Ty I~

,
')

T6ng Cong Ty B~n Thanh
C6 dong khac

1-t.786.200.000
16.721.270.000

1.4 78.620
1.672.127

46.93%
55.27%

Cons
•
b

31.507.470.000

3.150.7-t7

100%

Ccng ty eo de
1.

DO'Jl

DO'Jl

vi true thuQc, cdng ty con, cong ty lien k~t sau :

vi true th uQc

Trung tam
Trung tam
Trung tam
Chi nhanh
Trung tam

Dich

Kho V~
Kinh doanh
ha hang & Khach S?l1 Dakao
Dich Y1,I B~n Thanh
tai Binh Duong
DV Kho v~ - C~ Tan Thai Hiep
Y1,I

-- 2. Cong ty eon :
3.

do Sa K

Cac Cdng ty lien k~t :

504 guyen T~t Thanh. Quan -t
26 guyen Van rno. Quan 1
50112 B~n Chuang Duong, Quan 1
Khu can h(> cho thue Tan Dong Hiep
Phuong Tan Thm Hi~p. Quan 12

Cong ty C6 phan xe may B~n Thanh
Cong ty C6 phan Giao nhan B~n Thanh
Cong ty C6 phan d~u nr & Phat trien dir an B~n Thanh Vi~t

7

VI,!

sQ


CONG TY

co PHAN DJCH

II.

Vl,J BEN THANH

Bao cao tai chinh hop nh§t cho ky k~ toa

HQc,P.C~u Ong Lanh, Ql

45/4 Nguy~n Thai

nam 201

CO' sO-I~p bao cao tai chinh va narn tai ehinh
CO' sO-I~p bao cao Uti ehinh
Bao cao tai ehinh kern thee diroc trinh bay bang dong Viet am (VND), thee nguyen tac sia Q6c va pl
hop voi cac Chuan mire K~ toan Viet
am. he thong K~ toan Viet Nam va cac qui dinh hi~; h~h khac \
k~ to an tai Viet
am.
CO' sO-hop nh§t bao cao tili ehinh
Bao cao tai chinh hop nhat la bao cao hop nhat cac Bao cao tai chinh cua Cong ty va Bao cao tai chinh CL
cac cong ty do cong ty ki~m scat (cac cong ty con) duoc l?p cho d~n ngay 31 thang 12 hang narn. Vi~

kiem scat nay dat duoc khi Cong tv co kha nang ki~m soar cac chinh sach tai chinh va heat dong cua C2
cong ty nhan d~u nr nham thu diroc loi ich nr hoar dong cua cac cong ty nay. T~t ca cac nghiep vu va s
du giira cac ccng ty trong cung h~ thong duoc loai bo khi hop nh~t bao cao tai chinh.

Loi ich cua C6 dong thieu 56 trong tai san thu~n cua cong ty con hop nh~t duoc xac dinh la mot chi tie
rieng bier tach khoi phan von chu sa hiru cua c6 dong cong ty me. LQ'i ich cua c6 dong thi~u s6 bao g6!
gia tri cac loi ich cua co dong thi~u s6 tai ngay hop nhat kinh doanh.
Narn tai chinh
Narn tai chinh cua Cong ty bat d~u nr ngay 01 thang 01 va k~t thuc VaG ngay 31/12 duong lich hang narn

Ap DUNG cAC cHuA
Cong

iyap dung

MUC

Y ..\. CHE

DO KE ToA~

ca Chu~n rnuc K~ roan Viet narn co lien quan va Ch~ de) K~ toan Doanh nghiep ban han
theo quyet dinh 1512006/QD-BTC ngay 20 thang 03 narn 2006 cua Be) twang Be) Tai chinh.

III.

(

Cac chinh sach k~ roan ap dung
~uyen t~~ ghi ,nh~n, cac k~oan ti~1l v.1 ~:ie khoan nro'ng dU'011g ti~n

Tien bao gorn tien tai quy, tien dang chuyen. cac khoan ky goi khong ky han .
Phuong phap chuyen d6i cac dong tien khac ra dong tien su dung trong ke toan : ngoai t~
chuyen d6i ra dong Viet Nam theo t)· gia lien Ngan hang.

.~

)
.J
..•
i

~
Nguyen t~e ghi nhan hang t6n kho:
guyen t~c ghi nhan hang t6n kho: theo phirong phap gia g6c
Phuong phap tinh gia tri hang ton kho: theo gia dich danh .
Phuong phap hach toan hang t6n kho: theo phirong phap ke khai thirong xuyen .
DI,l'phong giarn gia hang t6n kho: duoc I?p VaG thai diem cuoi narn la s6 chenh lech giira gia goc cua han
t6n kho Ian hem gia tri thuk co th~ thirc hien duoc cua chung.
guyen t~e ghi nhan va khfiu hao TSCD va bfit dQng san d~u hr:
guyen t~c ghi nhan TSCD (hiru hinh. \'0 hinh. thue tai chinh): thee nguyen gia
Phuong phap kh~u hao TSCD (hiru hinh. vo hinh, thue tai chinh): Duong thang
1

Tguyen t~e ghi nhan va khfiu hao b:1t dQng san dau ttr
Nguyen t~e ghi nhan b~t dong san dAu nr: theo nguyen gia
Phuong phap kh~u hao b~t dong san d~u nr: Duong thang .
.

'
8

CONG TV CO PHAN DJCH Vl,J BEN THANH

45/4

guy€n Thai HQc,P.C§u

Bao cao tai chinh hop nh§t cho ky k~ toa

Ong Lanh, Ql

nam

201

Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan d§u ttr tai chin~:
,
,
,
Cac 100im dau tu vao cong ty con. cong ty lien ket, van gap vao co sa kinh doanh dong kiern soar: the:
gia goc.
Cac khoan d~u tir chimg khoan ngan han: theo gia goc
Cac khoan d~u tu ngan han, dai han khac: theo gia goc
Phuong phap I~p du phong giarn gia d~u nr ngan han. dai han : tren co sa ton that do don vi nhan von gc
d~u nr bi 10 vao thoi diem cuoi nam ,
Nguyen tile ghi nhfin va v&n hoa cac khoan ehi phi di vay :
guyen t~e ghi nhan chi phi di vay: diroc ghi nhan vao chi phi san xuat kinh doanh trong k)' phat sinh ,
Ty I~ von hoa duoc su dung d~ xac dinh chi phi di vay diroc von hoa trong kv: khong co
Nguyen

Chi phi
phan bo
Phuong
Phuong
sinh,

tile ghi nh~n va v&n hoa de khoan ehi phi khac :
tra truce: G6m cac khoan cong cu. sua chira nho diroc xac dinh theo gia tri ban d~u tnr gia t
lily k~ ,
phap phan bo chi phi tra tnrcc : Phan b6 t6i da 2 nam k~ nr luc nghiep V1,1 phat sinh
phap va thai gian phan bo IQ'i th~ thuong mai : Phan b6 t6i da 3 nam k~ nr luc nghiep V1,1 ph.

Nguyen tile ghi nhan ehi phi phai trii : chi phi thu~ d<1tiroc tinh chira chi. chi phi thue nha thirc t~ chu
chi,
~guycn

t:1e va phuong

phap ghi nh:)n de khoun du phong phai tra : khong co

Nguyen de ghi nh~n v&n chu s6' hiru :
,
Nguyen tilc ghi nhan y6n dau tu cua ChLI sa hiru. thang du von c6 phan. \'6n khac C1I3 chu sa hiru.theo s
v6n thirc gap cua chu sa hiru ,
guyen t~c ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san: Khong co
Nguyen t~e ghi nhan chenh lech t~' gia: Danh gia lai cuoi ky cua cac khoan rnuc tien t~ co goc ngoai t~ '
Nguyen t~c ghi nhan loi nhuan chira phan ph6i : LQ'i nhuan sau thue chira phan phoi phan anh tren Ban
CDKT la loi nhuan tir heat dong cua cong ty sau khi tnr thue TNDN narn nay va cac khoan tarn trich qu)
tarn chia c6 tire ,
Nguyen de va phU'011g phap ghi nh:}n doanh thu :

Doanh thu ban hang: tuan thu theo Chu5n rmrc k~ roan s6 1-+
Doanh thu cung cap dich vu : tuan thu theo Chu~ mire k~ roan s6 14
Doanh thu hoat dQng tai chinh: tuan thu theo ChuDoanh thu hop d6ng xay dung: Khong co
Nguyen t~c va phU'011g phap ghi nhfin chi phi tai ehinh : La tong chi phi phat sinh trong k~' (khong b
tnr voi doanh thu hoat dong tai chinh ),
Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thu~ thu nha
doanh nghiep hoan lai. Xac dinh tren co sa thu nhap chiu thue va thue xuat TND trang nam hien hanh.

,

9


CONG TY

45/4

co PHAN

D!CH

vu BEN THANH

guy~n Thai HQe,p.C~u

BaD cao tai chinh hop nh~t cho ky k~ roan

Ong Lanh, Q'l

nam2011

guyen t~c gill nhan phan IQ'i nhuan hoac 10 trong cong ty lien doanh, lien ket.
Ph~ loi nhuan hoac 10 trong cong ty lien ket duoc ghi nhan nrong irng voi phan IQ'i ich trong loi nhuan
sau thue thu nhap doanh nghiep cua ccng ty lien ket, lien doanh sau khi phan bo loi th~ thirong mai.
Cac nghi~p V1,l dl! phong riii ro h6i doai : Khong co
J

Cac nguyen
IV.

t~e va phirong

phap

Thong tin b6 sung eho cac khoan

k~

roan

khac.

mile trinh

bay trong

01.Ti~n

Bang can d6i k~ roan

(Dan vi tinh: dong )
T~i ngay
T~i ngay

Ti~nm?t
Ti~n gui ngan hang
Ti~n dang chuyen
Cong
02.Cae khoan d5u ttr tai ehinh ng~n han

31112/2011
199.801.521
4.629.940.418

01101/2011
221.999.591
2.415.739.491

4.829.741.939
Tai ngay

2.637,739.082
Tai ngay
0110112011

31112/2011
Cho vay ngan han
D~u nr ngan h?J1 khac : tien goi ngan hang
DV phong giarn gia d~u tu ngan han

03.Cae khoan phai thu ngin

co k~' han

han kh.ic

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

T~i ngay

31112/2011
Phai thu
Phai thu
PhPhai thu

v~ c6 phan hoa
v~ c6 nrc va Ioi nhuan duoc chia
nguoi lao dOhg
. .
khac

0.•. Hang t6n kho

Tai• nsav
b.
0110112011

924.774.340

2.044.439.197

924.77 ".340

2.04""'39.197

T~i ngay

Tai• nzav
b.

31112/2011

01101/2011

guyen lieu, V?t lieu
Cong cu, dung cu

Chi phi SX, KD do
Thanh pham
Hang hoa
Hang hoa b~t dong
Du phong giarn gia
C ong gl3

A

* Gia

.,

dang

san
hang t6n kho
J.
h'ang tlon kh
goe
. 0

tri ghi'16 cua hang t6n kho dung d~ th~ chap, earn c6

10

6.127.970.454

2.457.065.072

6.127.970.454

2,457.065.072


CONG TV

co PHAN

D!CH

vu BEN THANH

Bao cao tai chinh hop nh~t cho

45/4 Nguy~n Thai HQe,p.C~u Ong Lanh, Ql

*

ky

k~ roan

narn 2011

dam bao

cac khoan no phai tra : khong co
Gia tri hoan nhap dir phong giam gia hang ton kho trong narn : khong

05. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nurrc

co

T~i ngay
3111212011

Thu~ thu nhap doanh nghiep nQP thira
Thu~ GTGT diroc kh~u tnr
Cac khoan khac phai thu Nha mroc:
Cong
06. Phai thu dai han nQi bQ
Cho yay dai han noi bQ
Phai thu dai han nQi bQ khac

.,

Cons

07. Phai thu dai han khac

K)' quj', ky cuoc dai han
Cac khoan tien nhan uy thac
Cho yay khong co lai
Phai thu dai han khac

,

11

T~i ngay.
0110112011

417.917.874

148.956.606

417.917.874

148.956.606

o

o

o

o

T~i ngay
31112/2011

T~i ngay
0110112011

85.000.000

~ 16.500.000

85.000.000

416.500.000


COJ'C TY

co PHAN

45/4 Nguy~n
08. Tang,

DICH V

BE

THA

H

Bao cao tai chinh

narn 2011

giarn tai san c5 djnh hfru hinh : Tir 0110112011 d~n 31112/201 I
Phuong ti~n
Nha CIJ-a,

Khoan muc

v~t ki~n
true
Nguyen
hinh

hop nhfit cho ky k~ roan

Thai HQc,P.C~u Ong Lanh, Ql

gia TSCD

May moc,
thiet

bi

v~n tai,
truyen dfin

Thi~t b]
dung cu

quan

TSCD
khac

Iy

T6ng c(lng

hflu

S5 dir d5u narn
1-----.-.----

2.098.253.088

302.103.52-t

4.801.8-t7.218

662.228.2-t3

7.86-t.·U2.073

-------------------------------------------------------------------------------------------.------------..-...
-.---...
-.-.----.

- Mua Irong narn
- D~u nr XDCB hoan

I ~.OOO.OOO

1~ 000.000

thanh

- Tang khac
- ChU\ en sane b~t donz
san d~u nr '- Thanh IY. nhuong ban
- Giam khac
I--=..:.c.c.c.c...;-=.:.:..-C-----_

S6 dtr cu6i ky

(-t03.-I35.-I29)

------------

2.098.253.088

(18.000.000)

f---------+--------31-t.103.S2-t

(-121-135 -I~9)"

-----------------.------------------

·U98.4 11.789

6-t4.228.2·U

2.771.157.786

2SI.023.226

7.4S-t.996.6-t-l

Gia tr] hao rnon liiy k~
S6 dtr d5u narn

- Kh5u hao trong narn
- Tang khac
- Chu~'~n sang bat dong
san d5u nr
- Thanh I~·.nhirong ban

- Giarn khac

__

S6

"i

dlI cU6i
Cia tr] con I:]i cua
TSCD hfru hinh

1---------- Tai ngay cu6i ky

1.320.71O.9115

195.543.4()0

-12.-:-10.-180

599.-I~ 1.-156

(379.59-1-1~9)

13-109~.391

(397 :9-1.-129)

(18.000 000)

~:?!_~
~_~~:~~~?
~~?:~_??:.:~?~:?.?.~:?_~_~:~_~~
~~2:_1_!_~
';~_~_:.

.

.._~:~~.?:.~~~:~~~_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------.777.542.183

237.53-t.2-17

2.024.689.432

411.205.017

3.450.970.879

581.998.723

206.793.767

104010426.976

277.112.626

20467.332.092

Gia tri con lai cuoi niim cua TSCD M'II hinh ad dung ae (he chap, cdm co dam baa cac khoan wy.·
Xguyen gia TSCD cuoi k;" aa kMu hao hi( nhung \'(i'ncon Sir dung : 679. J 95.658 a6ng
Xguyen gia TSCD cuoi Ie): cha thanh ~l~:khong co
Cdc cam kh \.J viec mila, ban TSCD hiiu hinh co gicj trt 10'11 (rang tirang lat khong co
Cac thay a6i khac vJ TSCD hiiu hinh : khong co

,

12

khongco


CONG TY

co PHAN

45/4 Nguy~n

Bao cao tai chinh hop nh§t cho

DICH Vl,1 BEN THANH

ky k~ toan

Thai HQc,p.ciu Oog Lanh, Ql

narn 2011

09. Tang, giarn tai san c6 djnh vo hlnh

Quyen
sir dung

Khoan muc

dftt

Nguyen

Quyen
phat
hanh

Ban

quyen,

TSCD vo hinh
\(hac

Tong cong
I

I

b~ng
san~
che

i

I
I

I

gia TSCD vo hinh

S6 dir d~u nam

116.300.000

116.300.000

Mua trong narn
Tao ra nr n(>i bi) doanh nghiep
Tang do hop nhat kinh doanh
Tang khac
Thanh Iy, nhuong ban
Giarn khac
S6 duo cu6i ky

i

I
116.300.000

116.300.000

Gili tr] hao mon liiy k~

S6 duo dfiu nam

99.322.220

99.322.220

6.339.660

6.339.660

105.661.880

105.661.880

- Tai ngay dfin narn

16.977.780

16.977.780

- Tal ngay cU6i ky

10.638.120

10.638.120

Kh~u hao trong narn
Tang khac
Thanh ly, nhuong ban
Giarn khac

S6 dir cU6i ky
I

Gia trj con lai cua TSCD

10 Ta. ng, glam

a

vp hlnh

IQng san

au

Khoan muc
Nguyen gia bat dQng san dau nr

- Quyen Slr dung dat
- Nha
- Nha va quyen sir dung d~t
- Co

So
D~u nam
3.799.189.568

Tang
trong ky

Giarn
trong k'·

So
cU6i kv
3.799.189.568

3.799.189.568

3.799.189.568

1.258.743.888

1.360,447.656

sa ha tang

Gia tri hao mon JUY k~

- Quyen Slr dung dat
-- Nha
- hit va qu~~n Slr dung d~t
- Co

tr

1.258.743.888

sa ha tang

Gia trj con J~i ciia bat dQng san

<1§u tu

1.360.447.656

101.703.768
\

2.540.445.680

"'

13

2.438.741.912


CONG TV CO PHAN DICH Vl,1 BE

45/4 Nguy~n

Bao cao tai chinh hop nhlh cho k~' k~ loan
narn 2011

THANH

Thai HQc,P.C~u Ong Lanh, Q1

- Quyen sir dung (Hit

- Nha
- 'ha va quyen su dung d,it
, - Ca
ha (ling

2.S ..W.44S.680

2 ...08. ~1.912

sa

Tlzuyit minh s6lifu

va giiii trinlt kluic:

10. Chi phi xay dung co ban dO' dang

Tai• nzav
!:> •.
311121/2011

Tai•. nzav
!:> •.
0110112011

14.531.·U1.633
14.531..f.+ 1.633

I-t.2-t9.277.997
1'+.249.277.997

12. D~u ttr tai chinh dai han khac
D~u nr c6 phieu
.
D~u nr trai phieu
D~u tir tin phieu .. k~' phieu
Lien doanh lien k~t
D~u nr dai han khac
DIJ phong giarn gia d~u tir dai han
Cong

T~i ng:iy
31112/2011

Tai ngay
0110112011

2.65'+.366.~8'+
3.8~7.000.000
(33 I.250.000)
6.150.116.28-t

596.0 10.~35
5.927.000.000
(261.~:O.000)
6.261.760.235

13. Chi phi tra truce dai han

T:)i ngay

31112/2011

Tong 56 chi phi XDCB do dang:
Cong trinh 136-137 B~n Chirong Duong .QI

Chi phi
Chi phi
Chi phi
Chi phi
nhan la
Chi phi

tra tnroc v~ thue heat dong TSCD
thanh I?p doanh nghiep
nghien ciru
gia tri Ian
cho giai doan trien khai khong du tieu chuan ghi
TSCD vo hinh
tra truce dai IWn khac

T:)i ngay
01101/20 II

co

952.2'+'+.:77
952.2·U.577
T~i ngay
31112/2011

Cong

1.829.835.301
1.829.835.301
T~i ngay
0110112011

Yay ngan han
~ CJ dai han d~n han tra

o
o

15. Thu~ va cac khoan phai n{>p nha mnrc

Thu~ gia

tzi

T~i ngay
31112/2011
128.576.463

gia tang

14

Tai• nzav
!:> •.
0110112011

776.35.+


c6~G TV co PHA

-t5/-t

DJCH VT,J BEN THANH

rguy~n Thai HQc,p.cfiu Ong Lanh,

Baa cao tili chinh hop nh§t cho ky k~ toan

Q1

nam 20] ]

Thu~ tieu thu d?c biet
Thu~ xuat, nhap kh~u
Thu~ thu nhap doanh nghiep
Tl1U~thu nhap ca nhan
Thu~ tai nguyen
Thu~ nha d~t va tien thue d~t
Cac loai thue khac
Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai nop khac

16. Chi phi phai tra

17. Cac khoan phai tra, phai n{>p ngan han khac

Tai san thira cho giai quyet
Kinh phi ccng dean
Bao hiern xii h(>i
Bao hiern y t~
Bao hiern th~t nghi~p
han ky guy. ky cuoc ngan han
Doanh thu chua thirc hien
Phcii chia Iili HTKD Tcty B~n Thanh
Cac khoan phai tra. phai ncp khac

1.269.985.777

-t·U.179.69

802.098.5-t2
802.098.5-t2
Tl;li ngay
31112/2011

47.733.1-+0
9.604.7-t8
(829.515)
1.27-+.660
2.560.000

Cong
18. Phfii tra dai han

Vay dai han
Phai tra dai han khac

C{>ng

va nQ' dai

433.856.701
9.546.642

Tl;li ngay
31112/2011

Trich truce chi phi tien hrong trong thai gian nghi phep
Chi phi sua chira Ian TSCD
Chi phi trong thai gian ngirng kinh doanh
Chi phi phai tra khac
Cong

19. Vay

1.119.337.639
22.071.675

han

15

-+81.630.626
-t81.630.626
T:)i ngay
0110112011

29,881.510
(17.903.935)
(3.893.7-+1)
2.560.000

811.756.012
872.099.0"'5
Tai ngay
3111212011

620.000.000
-+06.027.561
1.036.671.395
Tl;li ngay
0110112011

2.990.134.075
2.990.13 ..•.075

2.948.796.100
2.9"'8.796.100

Tai ngay
31112/2011

,

T~i ngay
0110112011

Tl;li ngay
0110112011


CONG TY CO PHAN DJCH

45/4 Nguy~n

vu

Bao cao tai chinh hop nhiit cho ky

BEN THANH

Thai HQc,p.cAu Ong Lanh, Ql

kE

toan

narn 2011

Yay ngan hang
Yay obi nrong khac
Trai phieu phat hanh
Thue tai chinh
, q dai han khac

180.868.199

325.562.7'+ 7

180.868.199

325.562. 7~7

20. Tai san thu~ thu nhap hoan lai va thu~ thu nh~p hoan lai phai tra : khong
a- Tai sari thue thu nhap hoan lai:
Tai ngay

co
Tai• nsav
b.

31112/2011

Tai sari thue thu nhap hoan lai lien quan a~n
khoan chenh lech tarn thai diroc khau tnr
Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan a~n
khoan 16 tinh thue chira S11 dung
Tai sari thue thu nhap hcan lai lien quan a~n
khoan Uti dai tinh thue chua sir dung
Khoan hoan nhap tai san thue thu nhap hoan lai
au duoc ghi nhan nr cac nam tnroc
Tai san thu~ thu nh~p hoan lai
b- Tllll~ thu nhap hoan lai phai tra

01/01120 II

o

o

Tai• nzav
b.

T'.li ng,'I~
() 110 1120 1 I

31112/2011

Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phat sinh nr cac khoan
chenh lech t<.U11 thai chiu thu~
Khoan hoan nhap thue thu nhap hoan lai phai tra aa diroc
ghi nhan nr cac narn truce
Thu~ thu nhap hoan lai phai tra
21. Vlin c1l1J sO- lnru

van d:1u tu cua
chu so' hu'u

Chi lieu

I

A
S6 dtr d:1u nllm truo'c
t .

sa dlT

CUOI
nam
tnroc, sa dir d§u nam
nay

Chenh I~ch
t5' gia h6i
doai

I

QUY d:1u tIT
phat tri~n

Qu5' dl;l'
ph6ng titi
chinh

I

I

LQi nhuiin sau
Ihu~ chira PP

I

I

CQng

I

I

3

2

.j

I

:I

I

30.000.000.000

207.006.666

207.006.666

I

20.1~3.767

218.2~9.710

,

16

218.2~9.71O

I

b

I

2.20~.860.876

i
30.000.000.000

I
i

3.658.0 17.19~

I

32.6 IS.8i ~.208
3~.1 1.t.660.381

I

I

c6~G TV CO PHA
45/4

I

I

I
I -

Ong Lanh,

narn 2011

I

I
I
1.507.470.000

I

I

!

I

I

I

I

cudi ky

Ql

I

•

Tang \'on trong
I nam nay
- Loi nhuan rang nam
nay
- Trich cac qu5
- Tang khac
- Giarn van trong
I narn nay:
-'- Str dung cac qu5'
- Chia c6 urc
I
- Giam khac
~ S6 duo cu6i
,
nay

Bao cao tili chinh hop nh§t cho ky k~ roan

D!CH VI) BEN THANH

Nguy~n Thai HQc,P.C~u

II

I

I

I

I

I
·t~·13 611.43:-

4::43 611.435

I

5.384.073

I

78.197083

I

.

S3 5111 156
I .-0- 4-0 000

I

31.507A70.000

I

I
I
I

t

3.000.000.000
634257.614

I
0

I

i
·U67.371.015

296A46.793

223.633.7831

:

!

2U 143 767 I
3 (JOO.OOO.OOO
634.257.614
36.194.921.591

I

I

I

I
I

Chi ti~t Y6n d:1u nr cua chu SO' hfru Cong ty :\I~

T~i ngay
31/12/2011

Tai nzav
0110112011

\' 6n gap cua Nha mroc
\-6n gap cua cac d6i nrong khac

1-+.786.200.000
16.72l.000.000

13.500.000.000
16.500.000.000

31.507A70.000

30.000.000.000

T~i ngay
31112/2011

Tai• nsuv
b.
01/01120 II

* Gia tri trai phi~u d5 chuy~n
* se hrong c6 phieu quy: 0
Cac giao djch y€ v6n "0; cac chu
nrc, chia IQ'inhufin Cdng ry iVI~

•

b.

thanh co phi~u trong narn : 0

so'

hiru va phfin ph6i c6

V on

d5u nr cua chu sa hiru
V 6n gap d5u nam
i
\' 6n gap tang trang nam
V 6n gap giam trang narn
V 6n gap cuoi narn
C6 tire. loi nhuan d5 chia (co tire narn 2010)

31.507.-+ 70.000
30.000.000.000
1.507.-+70.000

30.000.000.000

31.507.-+70.000
3.000.000.000

C6 tire
C6
C6
C6
C6

urc
nrc
nrc

nrc

da cong b6 sau ngay ket thuc k~' ke toan qui: 3.000.000.000
d5 cong b6 tren e6 phieu pho thong:
d5 cong b6 tren co phieu tru d5i
cua e6 phieu lTU dai liiy k~ chtra duoc ghi nhan :

C6 phieu

I
I

20.143.767

I

I

I

Cdng ty M~

S6 hrong e6 phieu dang ky phat hanh
e6 phieu dii ban ra cong chung
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu lIU diii
S6 hrong e6 phieu duoc mua lai
C6 phieu ph6 thong

sf> hrong

17

dong

T~i ngay
31112/2011

Tai• nzav
b_
0110112011

3.150.747
3.150.747

3.000.000
3.000.000
3.000.000


c6~G TV CO PHAN D{CH vu BEN THANH
45/4

Nguy~n Thai HQc,P.C~u
C6 phieu
S6 IUQ11g
C6 phieu
C6 phieu

Bao cao tai chinh hQ"J>nh~t cho ky k~ toa

Ong Lanh, QI

narn 201

iru dffi
c6 phieu dang hru hanh
pho thong
iru dffi

3.150.747
3.150.747

3.000.000
3.000.000

* Menh

*

gia cd phieu dang luu hanh : J O.000 died phieu.
Cac quy cua doanh nghijp
520.080.576 d
Quy d~u ur phat trien
223.633.783 d
Quy dir phong tai chinh
296.446.793 d
Quy khac
Muc dich trich l?p va sir dung cac quy cua doanh nghiep : trich l?p thee 1 ghi quyet DHDCD.
Thu nhap va chi phi, lai hoac 16 diroc ghi nhan tnrc tiep VaGv 6n chu sa hiru theo qui dinh cua cac chuan

rmrc k~ tcan cu the.

22. "guBn kinh phi

Tai• nzav
b •.
3111212011

T~i ngay
0110112011

T~i ngay
31112/2011

T~i ng:1Y
0110112011

N guon kinh phi diroc cap trong nam
Chi S\I nghiep
guon kinh phi can lai cu6i nam
23. Tai san thue ngoai

Gia tri tai san thue ngoai
TSCD thue ngoai
,
T ai sari khac thue ngoai i
T6ng s6 tien thue t6i thieu trong nrong lai cua hop dong thue
heat dong tai san khong huy ngang theo cac thai han
Tu 1 nam tro xuong
Tren 1 nam d~n 5 narn

Tren 5 nam
V. Thong tin b6 sung cho cae khoan

muc trinh bav trong bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh
(Dan vi tinh.dcng)
2..S-T6ng doanh thu ban hang va cung dp djch V\l
Tir 0110112011
Tir 0110112010
( Iii s6 01)
d~n 31112/2011
d~n 31112/2010

Doanh thu ban hang
Doanh thu cung dp dich vu
Doanh thu B§t dong san d~u tu
Doanh thu hop d6ng xay d\I11g (D6i v61 doanh nghiep co heat
dong xay l~p)
Doanh thu cua hop d6ng xay d\I11g duoc ghi nhan trong ky;
Tong doanh thu luy k~ cua hop d6ng xay dung diroc ghi nhan

18

35.017.375.380
31.094.586.830
2.827.666.908

45.917.126.094
24.304.707.473
2.595.728.907

CO:\'G TV

co PHA~

-t5/-tl\'guy~n Thai

DICH VI) BEN THA

H

BaD cao tai chinh ho'p nh~t cho ky k~ roan

HQc,P.C~u Ong Lanh, Q1

narn 2011

d~n thoi diem lap bao cao tai chinh;
c{>ng

68.939.629.118

72.817.562A7-t

68.939.629.118

72.817.562A7-t

35.017.375.380
31.09-+.586.830

2.827.666.908

-+5.917.1:26.09-+
2-+.30-+.707'-+ 73
2.595.728.907

sa

25. Cac khoan giam trir doanh thu (Mil
02)
Trang do:
Chi~t khau thuong mai
Giarn gia hang ban
Hang ban bi tra lai
Thu~ GTGT phai nop (Phuong phap tnrc tiep)
Thu~ tieu thu dac bier
Thu~ xuat khftu
26. Doanh thu thu~n v~ ban hang va cung dp djch
\"1,1 (\H s5 10)
Trong do:
Doanh thu thuan trao d6i sari pham. hang hoa
Doanh thu thu~n trao d6i dich vu
Doanh thu 8~t dong san d~u tir
27. Gia

v5n

hang ban ~Ia

s5

11)

Gia von cua hang hoa da ban
Gia "6n cua thanh pharn da ban
Gia von cua dich vu da cung cap
Gia If! con lai. chi phi nhirong ban. thanh I)' cua 88S d~u nr
dfr ban
Chi phi kinh doanh 8~t ~(>ng sari d~u tu
DlJ phong giam gia hang t6n kho

Tir 01/01/2011
d~n 31/12/2011
33.927.65-+.239
7.511.137.268
8'-+97.66-+.566

T U' 0 110112010
d~n 31/12/2010
-+0.678.595.065

12.1-+-+.221.290

I

.

101.703.768

52.92-t.520.l23

Cons",

28. Doanh thu hoat dQng tai chinh (Ma

-t9.936A56.073

sa 21)

Tir 0110112011
d~n 31112/2011
86 I .0-+5.8-+9
195.02-+.412

Lai tien giri. ti~n cho yay
C6 nrc. loi nhuan duoc chia
Lai ban ngoai t~
Lai chenh lech ty gia da thirc hien
Lai chenh lech ty gia chua thuc hien
Doanh thu heat dong tai chinh khac
Conz",

71A09.925

.

29. Chi phi tai chinh (Mil

Tir 0110112010
d~n 3111212010

550.150.5-+6
15-+.585.71-+

1.127.480.186

sa 22)

Tir 0110112011
d~n 31112/2011

,

19

70-t.736.260
Tir 0110112010
d~n 31112/2010


vu BE THANH
45/4 Nguy~n Thai HQc,P.C§u Ong Lanh, Ql
CONG TV CO PHAN DJCH

Bao cao tai chinh

hop nh~t cho ky k~ toan

narn 2011

Lai tien yay

Ui do thanh Iy cac khoan d~u nr ngan han, dai han
Ui ban ngoai t~
chenh I~ch ty gia da: thirc hien
chenh lech ty gia chua thirc hien
D\I phong giarn gia cac khoan d~u nr ng~n han, dai han
Chi phi tai chinh khac
CQng

La
La

23.95 ..L 183

60.938.080

147.69~.075
123.740.891

261.250.000

295.389.149

322.188.080

30. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hi~n hanh (Ma s6
51)
Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap
chiu thue nam hien hanh
Di~u chinh chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua cac
nam tnroc vao chi phi thu~ thu nhap hien hanh narn nay

T6ng chi phi thu~ thu nh?p doanh nghi~p hi~n hanh

Tir 0110112011
d~n 31112/2011
919.277.130

Tir 0110112010
d~n 31112/2010
1.166.31 ~.363

919.277.130

1.166.31-t.363

31. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hofin lai (\Ia s6
52)
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty me
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua Cong tv con
CQng

Tir 0110112011
d~n 31112/2011

Tir 01/0112010
d~n 31/12/2010

Tir 01/0112011
d~n 31/12/2011
993.809.531
836.218.157

978.137.~~ 7
8.810.900.520
2.3~5.167.022
13.96 ..t232.677

Til' 01101/2010
d~n 3111212010
121.5~7.755
1.830.099.130
129.733.313
6.141.594.894
1.02~A96.357
9.2-t7..t71.-t-t9

32. Chi phi san xufit, kinh doanh
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi

phi
phi
phi
phi
phi

theo y~u t6

nguyen lieu, V?t lieu

nh~n ccng
khau hao tai sari co dinh
dich vu mua ngoai
khac bang tien
COn(7
• b

i .

Vl.Thdng tin b6 sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao hru chuyen ti~n t~ (Dan
33. Cac giao djch khdng b~ng ti~n anh hurmg d~n bao cao hru chuyen
ti~n t~ va cac khoan ti~n do doanh nghiep n~m gifr nhung khong dtrQ'c sir dung
K,' nav
Mua tai san bang each nhan cac khoan no lien quan tnrc
tiep hoac
thong qua nghiep vu cho thue tai chinh:
Mua doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu :
-Chuy~n no thanh v6n chu
hiru:
Mua va thanh ly cong ty con hoac don vi kinh doanh
khac trong ky bao cao.
T6ng gia tri m~a hoac thanh ly;

sa

20

K" trtro'c

i tinh

: dong)


CONG TY
~5/4

co PHAN

D!CH

vu BEN THANH
Dng Lanh, Ql

BaD CaD tai chinh hop nh~t cho ky k~ loan

guy~n Thai HQc,P.C§u

narn 2011

Ph~n gia tri mua hoac thanh Iy duoc thanh roan bang tien
va khoan nrong dirong tien;
S6 tien va cac khoan nrong dirong tien thirc co trong
cong ty con hoac don vi kinh doanh khac duoc mua hoac
thanh I~';
Ph~n gia tri tai san (T6ng hQ1J thee nrng loai tai san) va

no phai tra
khong phai la tien va cac khoan nrong dirong ti~n trang

cong ty con hoac don vi kinh doanh khac duoc mua hcac
thanh ly trong k5',
Trinh bay gia tri va ly do cua cac khoan tien va nrong
duong tien 100 do doanh nghiep narn giu nhung khong
diroc sir dung do co SlJ han che cua phap lu?t hoac cac
rang buoc khac rna doanh nghiep phai thirc hien.
VII. :\,hfrng thong tin khac
Nhirng khoan no ti~m tang, khcan cam k~t va nhirng thong tin tai chfnh khac: 0
. lhirng W kien phat sinh sau ngay ket thuc k~' k~ roan narn: 0
Thong tin v~ cac ben lien quan:
Trinh bay tai san, doanh thu, k~t qua kinh doanh theo bQ phan (theo linh \'lJC kinh doanh hoac khu
dia I~') theo quy dinh cua Chuan mire k~ toan s6 28 "Bao cao bQ ph~n"(2):,
Thong tin so sanh (nhirng thay d6i \'~ thong tin trong bao cao tai chinh cua cac nien do k~ roan truce):
Thong tin v~ heat dong lien tuc:
hirng thong tin khac. (3)
TF HC.\f ng(l)' 31 {hang 1:: nam ::011
T6ng siam (Jac

l\gu'oi J:}P bieu
(K~'. ho ten)

NGUYEN THl THA.l H VAN

VO THUY HANH

,

21

VlJC

)