Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (684.91 KB, 29 trang )
[
rL.
CONG TY CO PIIAN NHl¢T DI¢N BA RlA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phu&ng Long Huang, thi xii Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
Btio ctio cua Ban Gitim i!Jc va
Btio ctio tai chink ilii ilu(J"c sotit xet
[
[
[
[
(
[
.
.
CONG TY CO PIIAN NHIET DIEN BA RIA
.
[
06 tbang diiu nam 2012
[
G
[
L
[
[
[
[
{
[
[_
DrrO'c soat xet hOi:
CONG TY TNIUI DJCH VV Tlf VAN TAl cHiNH KE TOAN VA KIEM TOAN P.HiA NAM
(AASCS)
29 Vo Thi Sau, Qu~n I, TP. Hb Chi Minh; Di~n tho~i: (08).38205.944 -(08)38205.947;Fax:(08) 38205.942
1
[
[
CONG TY
co PHAN NHI:J):T DI:J):N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hurmg Giang, Phuimg Long Hu011g, thi xfi Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Trang
N<)IDUNG
Bao cio cua Ban Giam dBc
03-04
Bao cao soat xet
05-06
Bao cao Tai chinh dii dtrQ'c soat xet
Bimg ciin d6i k~ tmin t{li ngity 30 thimg 6 niim 2012
07-09
Bao cao k~t qua kinh doanh 6 thang dfiu nam 2012
10
Bao cao hru chuy~n tiSn t~ 6 thang dfiu niim 2012
II
Blm thuy~t minh Bao cao titi chinh 06 thimg dfiu nam 2012
[
[
[
[
[
[
[
[
[
2
12-29
...
CONG TY CO PIIAN NHIET BIEN BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Hu:011g Gia~g, Ph;,ang Long Hu:011g, thi xfi Ba Ria, tinh Ba Ria- Vung Tau.
BAO cAo CUA BAN GIAM DOC
....
...
...
...
...
...
...
...
....
....
....
Ban Giam di\c Cong ty Cil phi'in Nhi~t Di~n Ba Rja (sau day gQi t~t Ia "Ciing ty") trinh bay Bao cao cua
minh va Baa cao titi chinh da duqc soat xet cua Ciing ty cho 6 thang dfiu niim 2012 k~t thUc ngay 30 thang
06 niim 2012 .
Cong ty cil philo Nhi~t Di~n Ba Ria duqc chuySn d6i tir doanh nghi~p Nha nu6'c duqc thanh l~p theo
Quy~t dinh si\ 2744/QD-BCN ngay 26 thang 08 niim 2005 cua B(\ Ciing Nghi~p va Gidy chung nh~ dang
kY kinh doanh si\ 3500701305 ngay 01 thang II niim 2007 thay di\i lfu thu 3 ngay 08 thang 10 niim 2010
do Sa k~ ho(lch va Dfiu tu tinh Ba Ria- Viing Tau clip.
Linh V\fC ho~t d{lng kinh doanh cua Cong ty Ia: San xuiit kinh doanh di~n nang; Quan ly, v~ hanh, bao
duilng, sua chfra, thi nghi~m, hi~u chinh, cai t(lo thi~t hi di~n, cac ciing trinh di~n, cac cong trinh ki~n true
nha may di~n; £lao t(lo va phat triSn ngu6n nhiin h.rc v€ quiin ly v~n hanh, bao duilng va sua chUa thi~t hi
nha may di~n; Mua ban v~t tu thi~t bi; L~p d\1' an dfiu tu xiiy d\l'Og, quan ly d\1' an dfiu tu xiiy d\l'Og; Giam
sat thi ciing ciing trinh diin dl,lng va ciing nghi~p; Thi ciing l~p d~t cac c6ng trinh ciing nghi~p; San xuiit
nu&c ciit, nu&c u6ng d6ng chai; San xuiit cac san pham khac bfug kim lo(li va dich V\1 c6 lien quan d~n
c6ng vi~c chil t(lo kim lo(li; L~p d~t thiSt bi cho cac ciing trinh xiiy d\l'Og; Cho thue thiilt bi, tai san ci\ dinh,
du cang, viin phimg; Cho thue phuang ti~n v~ tai; Kinh doanh nha hang, khach s(ln; Kinh doanh bdt d(\ng
san; Chil biiln va kinh doanh niing san; Chil biiln va kinh doanh Mi san; V(ln tai Mnh khach thea hqp dbng;
V(in tai, bile da hang h6a.
H{li dling qmin trj va Ban Giam d6c
Cac thimh vien cua H{li dling Qmin trj bao gBm:
Ong Huynh Lin
ChU tich
Ong Nguy~n Ti~n Diing
Thanh vien
Ong Vii M~nh Hung
Thanh vien
Ong Le Thai SO'n
Thanh vien
Ong Ph~m QuBc Thai
Thanh vien
Cac thimh vien ciia Ban Giam d6c bao glim:
Ong Nguy~n Ti~n Diing
Ong Phan Van Diing
T6ng Giam di\c
Ph6 T6ng Giam di\c
Ong Ph\).m Qu6c Thlii
Ph6 T6ng Giam di\c
(b6 nhi~m ngay 01 thang 10 niim 2010)
(b6 nhi~m ngay 20 thang 5 niim 2009
va b6 nhi~m l(li ngay o1 thang oI niim 20 II)
(b6 nhi~m ngay 01 thang 10 niim 2010)
Ki~m tmin viCn
....
C6ng ty TNHH Dich V\1 Tu viin Tai chinh Kil toan va KiSm toan Phia Nam (AASCS) bay t6 nguy~n v<;mg
tiilp f\lc lam cong tac kiSm toan cho Ciing ty .
Cong b6 trach nhi~m ciia Ban Giam d6c d6i v6i Bao clio tai chinh
...
Ban Giam d6c Ciing ty chiu trach nhi~m v~ vi~c l(ip Bao cao tai chinh phim anh trung th\l'C, hqp ly tinh
hinh ho(lt d(Jng, kilt qua ho<'t d(\ng kinh doanh va tinh hinh luu chuySn ti~n t~ cua Ciing ty trong Icy. Trang
qua trinh l(ip Bao cao tai chinh, Ban Giam di\c Ciing ty cam kilt da tuiin thu cac yeu cfiu sau:
- L\l'a ch9n cac chinh sach kil toan thich hqp va ap dl,lng cac chinh sach nay m(it each nhiit quan;
- Elua ra cac danh gia va d\1' doan hqp ly va th(in trqng;
....
...
- Cac chufin m\l'c k~ toan duqc ap dl,lng theo quy dinh hi~n hanh, khiing c6 nhilng sai l~ch trQng y~u
d~n muc dn phiii ciing bi\ va giai thich trong bao cao titi chinh;
3
r
[
[
[
[
[
[
[
[
L
CONG TY CO PHAN NHIET :BIEN BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Hu:011g Gia~g, Ph;,&ng Long Hurmg, thi xii Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
- L(ip va trinh bay cac baa cao tai chinh tren co s& tuan thU cac chu&n mvc kS toan, chS d(\ kS toan va
cac quy dinh c6 lien quan hi~n himh;
- L(ip cac baa clio tai chinh dva tren co s& hor~ng C6ng ty se tii\p l\lc hoBan Giam d6c C6ng ty dam bito r~g cac s6 kS toan duqc luu gift d& phitn anh tinh hinh tai chinh cua C6ng
ty, v6i muc d(\ trung thvc, hgp ly t
ty va thvc hi~n cac bi~n phap thich hgp dS ngiin ch(in, phat hi~n cac hanh vi gian !(in va cac vi ph
hinh titi chinh cua C6ng ty t(li thai di&m ngay 30 thang 06 niim 2012, kilt quit ho
Nam va tuan thu cac quy d[nh hi~n hitnh c6 lien quan.
ui
Ba Ria - Viing Tau, ngay
thti g 08 niim 2012.
TM~ Ban ~ia
c
Tong G1a do .r
~:o5aii~,,
<;>·
\
*
·r·
~
' Dung
1en
>96(
iNG
NHI!M
VV T
;iNH I
{IEM
!iH
P, Hi
[
[
[
[
[
[
[
[
"'
G9,NG Til
COPHAN
-\ NHI~T DIEN
.,.
,
. I "'
'<1',.•
BA RJA . i.."'
-94
- ,/~
:.'1'
[
[
p l!;--
4
....
-
CONG TY TNHH DJCHVV TUVANTAI CHINH
KE TOAN vA KIEM TOAN PHiA NAM (AASCS)
29 V5 Thi Sau, Qu~n 1, Thanh Ph6 H6 Chi Minh
DT: (08) 3.8205 944- (08) 3.8205 947-Fax: (08) 3.8205 942
Email: info@ aascs.com. vn •Website:www .aascs.com. vn
' 5QG
So:
.... ...IBCKTfTC
BAO cAo soAT XET
(Vi Btio clio tai chinh 06 thting aliu niim 2012 cua Cong ry eli Phlin Nhift Dja Ba Rja)
-
-
Kinh giri: - Hqi ctllng Quan trj Cong ty ci\ Ph§n Nhi~t Dja Bil Rja
- Ban Giam ct6c Cong ty Ci\ Ph§n Nhi~t Dja Bil Rja.
ChUng t6i da th\l'C hi~n c6ng tic soit xet bio cio tiii chinh gbm: Bimg ciin di\i kS toiln t;li ngiiy 3 0 thing 6
nam 2012, Bio cio kSt quit ho(lt d(\ng kinh doanh, Bio cio luu chuy~n tiSn t~ vii ThuySt minh bio cio tai
chinh nam tai chinh kSt thUc ngay 30 thilng 6 nam 2012 du-qc l~p ngay 10 thing 08 niim 2012 cua Cong ty
Ci\ Phfin Nhi~t Dja Bil Rja tir trang 07 dSn trang 29 kern theo.
Vi~c l~p vii trinh bay Bao cao tai chinh nay thu(\c trach nhi~m cua Giam di\c C6ng ty. Trach nhi~m cua
chung t6i Ia dua ra bao cao kSt qua soat xet vS bio cao tai chinh nay tren ca ca cong tac soit xet cua chung
t6i.
CO' slY y kiin:
....
....
ChUng t6i da th\l'C hi~n cong vi~c soit xet bao cio tili chinh theo cic chuAn ffi\l'C kiSm toiln Vi~t Nam. Cic
chufrn m\fc nay yeu ciiu cong vi~c kiSm toin l~p kS ho(lch vii th\l'C hi~n dS co S\l' dam bao hqp ly ring caG,.._
bio cao tili chinh khong con chua d\l'llg cic sai sot tr0 ng ySu. Chung toi da th\fc hi~n vi~c kiSm tra theo~<'<';.
phuang phap ch 0 n milu va ap d11ng cic thir nghi~m c!in thiSt, cic bing chirng xac minh nhfrng thong tinu~AJt ·1;:.
trong bao cao tili chinh; diinh gia vi~c tniin thu cac chuAn m\)'c vii chS d(\ kS toan hi~n hilnh, cic nguyen tli.9VAN ·;~:,
vil phuang_phap kS toan duqc ap d11ng, cic u&c tinh vii x~t doan quan tr0 ng cua Giam di\c cilng nhu cic~l~A/*
trinh bay tong quat cac bao cao tili chinh. S:Mng t6i cho rang c6ng vi~c kiSm toan cua chung t6i da dua r~'{nhfrng ca sa hqp ly dS Jam din cu cho y kien cua chung toi.
ri'~
Y kiin cua kiim totin vien:
..
....
Trang ky dan vi hoiln nMp d\l' phi>ng giitm gia chirng khoan s6 tiSn Ia 6.440.810.179 dflng (day Ia khoan
d\f phong da trich l~p giam gia di\i v&i si\ luqng c6 phiSu quy trong nam 2011). Theo quy dinh t(li diSu 5
ThOng tu s6 228/2009/TT-BTC ngiiy 07 thang 12 nam 2009 cua B(\ tili chinh " ... c6 phiSu quy thi khong
duqc l~p d\f phimg giiim gia". Vi~c trich l~p d\l' phong di\i v&i c6 phi
trich l~p d\l' phimg neu tren duqc diSu chinh giiim chi phi vao nam 2012 .
Doanh thu dan vi ghi nMn can cir viio khi\i luqng di~n nang bin cho cong ty Mua ban di~n vil dan gia ban
theo hqp dflng mua ban di~n si\ 07/2012/IID-NMD-Ba Ria ngily 18 thilng 07 niim 2012 (Tuy nhien, doanh
thu dan vi da ghi nh~n va t&i thai diSm phit hilnh bao cao nay chua xuAt boa dan cfing nhu chua duqc ben
mua xac nh~n v&i si\ tiSn chua thuS Ia 129.295.277.500 dbng).
....
5
THANH VIEN HANG KIEM TOAN QL:OCTE !HI
...
HUH •l<>tll
~~
IUHIII(!
[
[
[
[
Theo y kiSn cua chilng tili, ngo
chfnh cua Cong ty cl; Ph:ln Nhi~t Di~n Bit Rja t~i ngay 30 thang 06 nam 2012, ciing nhu kilt qua kinh
doanh va cac Iubng luu chuyen tiSn t~ trong nam tili chfnh kilt thuc !
Tp.H6 Chi Minh, ngay 14 thang 08 niim 2012
v,_.
Cong ty TNHH Dich
Til' Voln Tili Chinh
K~ To:in vit Ki~m To:in Phia Nam (AASCS)
TAng Gi:im d&c
Ki~m to:in vien
[
t
[
Dinh Th~ Dll'img
Chung chi KTV s6 0342/KTV
Vli Tuoln
Chilng chi KTV s6 0479/KTV
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
6
....
CONG TY CO PHAN NHIJ!;T DIJ!;N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hucrng Giang, Phuirng Long Hucrng, thj xii Ba Rja, tinh Ba Ria- Vilng Tau.
....
?
....
....
....
....
....
....
....
....
Thuy~t
sA
rninh
1
2
3
A -TAl SAN NGAN H~N (100-110+120+130+140+150)
100
I. Ti~n va cac khoan tmrng iluong ti~n
110
l.Tiiln
2. Cac khoim tuang duang tiiln
II. Cac khoan ililu ttr tai chinh ngiin hl)n
Ill
112
120
I. Bilu tu ngiln hl)n
2. D\l phong giarn gh\ chlrng khoan dil.u tu ngiln hl)n (*)
121
129
2
100.000.000.000
III. Cac khoan phai thu ngin hl)n .
I. Phiti thu khach hlmg
130
131
132
3
3.1
3.2
936.756.504.384
1.052.785.484.653
556.551.216.808
359.729.000
572.806.621.151
133
134
135
3.3
2. Tra tru&c cho nguiJi bao
3. Phiti thu n(li b6
4. Phiti thu theo ti~n d(l hqp dOng x~y d\lllg
5. Cac khoan phiti thu khac
6. D!! phong phili thu ngdn hr,m kh6 doi (*)
IV. Hang tiln kho
I. Haog ti>n kho
2. D\l phimg giarn gia hang ti>n kho (*)
V. Tai san ngiin hl)n khac
I. Chi phi triL tru&c ngiln hl)n
2. Thu~ GTGT duqc kh:iu trir
3. Thu~ va cac khoao khac phiti thu Nhil nu&c
4. T!ti san ngiin hl)n khac
B- TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260)
I- Cac khoan phai thu dili hl)n
II. Tili san ci\ iljnh
1. Tili san c6 iljnh hfru hinh
-Nguyen gia
3. Tili san ci\ iljnh v6 hlnh
-Nguyen gia
- Gia tri hao man fuji ki (*)
4. Chi phi xay dlplg CO' ban di'r dang
IV. Cac khoan dilu tu tili chinh dili hl)n
....
I. Bilu tu vao c6ng ty con
2. Bilu tu vao c6ng ty lien k~t, lien doanh
3. Bilu tu dai hl)n khac
4. D!! phang giam gia ddu tu tai chinh dai han (*)
v. Tili san dai h\ln khac
I. Chi phi tra tru&c dai hl)n
2. Tili sao thu€ thu nh(ip hoan ll)i
....
,
Ma
TAISAN
- Gia tr! hao man fuji ki (*)
....
"'
fJcrn vj tinh: VND
....
....
"'
Tl)i ngay 30 th!ing 06 niim 2012
....
....
,..
BANG CAN DOl KE TOAN
3. Tai sim dai hl)n khac
TONG C(>NG TAl SAN (270 = 100 + 200)
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
220
221
222
223
227
228
229
230
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270
7
1
s6 cui\i ky
s6 aAu nam
4
5
1.220.559. 737.701
1.186.360.203.930
57.004.397.296
22.089.193.674
57.004.397.296
22.089.193.674
100.000.000.000
3.4
3.4
4
380.224.250.077
(378.691.501)
-
2.940.000
479.420.815.320
933.799.683
(378.691.501)
126.421.097.347
126.421.097.347
106.289.632.763
106.289.632.763
377.738.674
5.195.892.840
125.685.017
368.653.211
~
~
6NG'
1NH•IIoif
H VU Tt
HiNHK
KIEM1
5
5.1
5.2
4.122.019.952
5.3
563.336.503
5.4
252.053.657
745.491.749.537
-
141.883.174
827.894.720.723
-
437.067.046.470
519.702.457.255
519.253.817.659
2.334.942.453.041
(1.897875.406.571)
250.106.002
3.011.117.583
(2. 761.011.581)
177.768.750
307.250.927.800
2.334.451.628.441
(1.815.197810. 782)
400.169.596
3.011.117.583
(2.610.947.987)
48.470.000
307.250.927.800
307.250.927.800
307.250.927.800
10
10.1
745.900.515
554.900.515
941.335.668
750.335.668
10.2
191.000.000
1.966.051.487.238
191.000.000
2.014.254.924.653
437.494.921.222
6
7
8
9
9.1
-
HiA N
----..,
1'p
HC
...
...
...
....
...
....
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hu:r:mg Giang, Phu:(rng Long Hu:r:mg, thi xfi Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
TAISAN
1
A- NQ" PHAI TRA (300 = 310 + 330)
. Ng ng~n h~n
1. Yay va ng ng~n h~n
2. Phiti tni nguiYi ban
3. Ngum mua tni ti€n tnrcrc
4. Thuil va cac khoan phiti n(lp Nha mrcrc
5. Phiti tni nguiYi lao d(lng
6. Chi phi phiti tni
7. Phiti tril ni)i bi)
8. Phiti tril theo tiiln d(l kil ho~ch hgp d6ng xay d\fllg
9. Cac khoiln phiti tril phiti n{>p ng~ h~n kMc
10. D\f phlmg phai tra ng~ h~n
11. Quy khen thu6'ng, phiic lgi
II. N g dai h~n
1. Phiti tra dai h~ nguiYi ban
2. Phiti tra dai h~ n(li bi,i
3. Phai tra dai h~ khac
4. Yay va ng dai h~n
5. Thuil thu nh~p hoiln l~i phili tra
6. D\f phong trg cftp milt vi~c lam
...
...
7. 0\f phong phili tra dai h~n
8. Doanh thu chua th\fc hien
9. Quy pMt tri€n khoa hQc va c6ng ngM
B- VON CHU SO HUu (400 = 410 + 430)
I. V6n chu siY hfru
1. Y6n diiu tu cua chii sa hii'u
2. Th(i.ng du v6n c6 phiin
3. Y6n khac cua chu sa hii'u
....
...
4.
c6 phiilu quy (*)
5. Chenh l~ch danh gia 1\li tai san
6. Chenh Jech tY gia hili doai
7. Quy diiu tu pMt tri
9. Quy khac thu{>c v6n chu sa hii'u
I 0. Lgi nhu~n sau thu€ chua phdn phlli
II. N gu6n vi\n diiu tu XDCB
...
....
12. Quy h6 trg s~p xilp doanh nghi~p
II. Ngulin kinh phi va quy khac
I. Ngubn kinh phi
2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD
T<)NG C<)NG NGUON VON (430
= 300 + 400)
Ma Thuy~t
minh
so'
2
3
300
310
11
311
11.1
312
11.2
313
314
11.3
315
11.4
316
11.5
317
318
11.6
319
320
11.7
323
12
330
331
332
333
334
12.1
335
12.2
336
337
338
339
400
13
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
440
....
8
sa cuai
ky
sa ddu nam
4
1.079.271.361.749
253.504.979.664
5
1.12 7.554.364.824
53.367.645.373
301.776.362.739
106.735.290.745
129.780.692.649
157.142.869.934
19.914.792.621
2.941.357.060
36.437.147.900
14.402.738.401
15.830.195.233
4.658.398.056
2.813.994.100
2.382.948.796
8.249.349.961
825.766.382.085
623.921.574
825.778.002.085
825.627.631.746
825.627.63 1.1~'
7};
q/ ~
~AN
138.750.339
~
886.780.125.489
886.780.125.489
604.856.000.000
(9.920.81 0.179)
7.142.254.271
8.343.293.627
5.500.869.603
270.858.518.167
-
886.700.559.829
886.700.559.829
604.856.000.000
(3.480.000.000)
7.142.254.271
2.087.628.040
1.873.036.809
274.221.640.709
-
1.966.051.487.238
~'
JOAN*·
150.370 ~941
2.014.254.924.653
[
CONG TY CO PHAN NHI:f;T DI:f;N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hu:cmg Giang, Phu:&ng Long Hu:cmg, thi xii Ba Ria, tinh Ba Ria- Vilng Tau.
[
,
[
[
[
[
.,.
"
'
?
Thuy~t
minh
CHiTIEU
2.
V~t
$.
,
si\ cui\i
kY
si\ dilu niim
tu, hang h6a nMn gii! hQ, nMn gia cong
3. Hang h6a nh~ ban h¢,
4. Nq kh6 doi da xu
nh~
kY g&i, kY cuqc
Iy
5. V~t tu thu h6i
[
7. Dv loan chi S\f nghi~p, d\f an
[
Ngut'ri l~p bi~u
K~ tmin trmrng
(Ky, h9 ten)
(Ky, h9 ten)
[
c~
Ph'!-m Qnllc Thlii
[
[
[
[
[
[
[
[
[
9
[
..:.
I. Titi sim thue ngoai
6. Ngo11i t~ cac lo11i (USD)
r
"
CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
7.845.369.594
7.856.683.445
359.33
358.88
...
CONG TY CO PILi.N NHI~T DI~N BA IqA
Dia chi: Khu ph& Hu011g Giang, Phuirng Long Huang, thf xii BQ Rfa, tinh BQ Ria- Vilng TiJU .
...
BAO cAo KET QUA HO~T D(>NG KINH DOANH
...
6 th:ing diu nam 2012
Dan vj tinh: VND
Chi titu
....
Mii
1
3
14
02
15
10
4. Gi:i vAn hitng b:in
11
5. Lvi nhu~n giip blin hang va cung c~p dich V¥ (20=10-11)
20
2.
...
....
cac kholin giam triJ.· doanh thu
6. Doanh thu
...
ho~t
21
dQng titi chinh
Niim nay
4
Nam tnr6'c
5
666.405.894.609
1.411.577. 706.499
16
666.405.894.609
1.411.577. 706.499
17
573.157.680.882
1.346.878.291.022
93.248.213.727
64.699.415.477
18
1.904.148.969
2.334.158.929
19
9. 755.239.083
41.867.529.354
15.624.055.581
24.383.675.984
7. Chi phi titi chinh
22
- Trong c16: Chi phi lai vay
23
8. Chi phi ban hang
24
94.067.418
151.630.560
25
11.970.748.314
11.534.273.153
73.332.307.881
13.480.141.339
l. 794.379.785
2.875.414.118
9. Chi phi qulin Iy doanh
10. LQi
nhu~n
11. Thu
nh~p
tU
ho~t
nghi~p
dqng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}
khac
12. Chi phi khac
13. Lvi
...
minh
2
3.Doanh thu thuiln blin hitng vi> cung c~p dich v~ (10=01-02)
...
Thuy~ti-______L_u~y~k_e_t_u_d_a_u_n,a_m
__d_en
__c_uo_i_q~u~y----~l
01
1. Doanh thu b3n h3ng, cung c§p djch Vl,J
...
s6
nhu~n
30
31
20
32
21
14. TAng IQi nhu~n k~ loan trmrc thuS (50=30+40)
50
15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hi>nh
51
16. Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hoiin l~i
52
17. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (60=50-51-52)
60
18. Liii cabin tren
c6 philu
70
153.248.730
1.641.131.055
40
khac (40=31-32)
74.973.438.936
22
18.704.383.734
45.659.092
2.829.755.
16.309.896~5 TV
;HNH'i
4.077.474;WW
>au,
uvA
CHiNH ETC
.i KIE TO.i.f
12.232.42~
AM
./
.. c.'
""".:__:~
....
NgrrOi l~p bi~u
Ki to8n trtrcYng
...
Ph~m QuAe Th:ii
...
...
...
...
...
10
....
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA R!A
D;a chi: Khu ph6 Huang Giang, PhuOng Long Hu011g, thj xii Bir Ria, tinh Bii Ria- VUng Tim.
....
BAO cAo uru CHUYEN TrEN T)i:
(Theo ph~rong phlip gi8n ti~p)
6 th8ng d§u n.iim 2012
....
Dan vt tinh: VND
Mli
....
1--L-ily;_k_~_tit_aa_'•--.•ii_m_a_~_n_c_uo_'i_q:_u_:_y_--ll
Chi tieu
si\
Nlim nay
Nlim tnr&c
I
2
3
4
I. Lu·u chuy~n ti~n tir hol}t dQng kinh doanh
....
....
1. L(ri nhu{i.n tru-Uc thul
2. 1Ji€u chinh cho ctic khotin
• KhAu hao TSCD
• Cac khmin dv phOng
- Uii, 16 chenh l~ch
cy gia h6i doai chua tlr\Ic bien
74.973.438.936
16.309.896.365
02
82.827.659.383
82.571.186.189
03
(6.440.810.179)
04
- Uii, 16 tir ho~t dQng dAu tu"
- Chi phi Iai vay
- Thu nh~p khac do tAng tlli sim
OJ
05
(1.904.148.969)
06
15.624.055.581
cb djnh
(174.600.000)
- Uii 16 chenh l~ch tY gi3. cac khoan vay da phB.t sinh
...
....
....
6.057.413.998
OS
165.080.194.752
130.734.223. 786
- Tang, giim cB.c khoan phili thu
- Tang, gifun h!lng tbn kho
-Tang, gi:im c{tc khmin phai tni (KhOng ka Hii vay phii tni, thu~ thu nh~p doanh nghiep phai nQp)
-Tang, giim chi phi tri tnr&c
09
120.080.147.065
(240.070.860.967)
10
11
12
(20.131.464.584)
(51.808.056.407)
(7.941.604.020)
163.263.233.376
- Ti~n !iii vay da tr:i
13
(16.032.720.739)
- Thu~ thu nMp doanh nghiep da nQp
- Ti~n thu kh
14
15
(14.402.738.401)
16
20
(75.231.800)
3. L(fi nhu{i.n tir ho{lt d{Jng kinh doanh trrrUc thay i18i v/Jn lrru d{Jng
- Ti€n chi kh
II. Luu chuyen tien tir hol;lt d(}ng diu tu
l.TiAn chi de mua srun, xay d\ffig TSCD v!l eSc t!li
....
....
san d8.i h:p1 kMc
21
.....
...
438.403.347
47.920.000
227.062.905.620
(588.377.895)
228.404.166
(14.255.805.~
1.013.300~'~~
(27.28o{W
(10.922.842.66~
(434.504.~
2.Ti~n thu tir thanh Iy, nhugng bfm TSCD vi cB.c tii sin dii h:p1 khclc
22
3.TiAn chi cho vay, mua cclc cOng C\1 nq ella don vi khclc
4.Ti~n thu hbi cho vay, bB.n l~i cac cOng C\1 nq ella don vi khclc
23
24
5.Ti€n chi diu tu g6p v6n vio don vi kMc
25
6.TiAn thu hbi d§_u tu g6p vt\n vio don vi kh
26
7.TiAn thu !iii cho vay, c& t(rc vi lqi nhu~ duqc chia
Luu chuyin ti€n thu&n tir ho{ll d{Jng d&u tu
III. LU'U chuyen tien tir hoft dQog tili chinh
27
1.904.148.969
2.334.158.929
30
(98.684.228.926)
(8.100.345.071)
I. TiSn thu tir ph
....
1.586.651.250
24.383.675.984
(150.000.000.000)
50.000.000.000
(10.000.000.000)
31
(9.920.810.179)
32
3.Ti€n vay ngful h:p1, dii h:p1 nh~ duqc
33
4.Ti€n chi trit nQ' g6c vay
34
5.Ti€n chi tra ng thue tlli chinh
35
6.C6 ttrc, lqi nhu~ dii trii cho chU sO hfru
LUU chuyin tiin thu&n til' hop/ d{Jng tdi chinlr
36
(40.095.827. 700)
40
(93.463.473.072)
(33. 785.405.521)
Laru chuy~n tien thuAn trong Icy (50= 20+30+40)
50
34.915.203.622
(52.808.593.261)
60
22.089.193.674
55.798.120.399
~Ml0<1~7.296
2. 89.527.138
Tien vi tlrO'Dg dtrO'ng tien diu kY
Anh huCmg ella thay d6i tY gia h6i doB.i quy d6i ngo{li
Tii!n va tarO'Dg darO'Dg tii!n cu6i kY (70 = 50+60+61)
te
Ng~r(ri l@p bi~u
K~ toan tnri/ng
(Ky, ho ten)
(Ky, ho ten)
1.549. 760.312
(54.917.405.684)
813.766.227.899
(837.630.823.241)
61
70
....
....
Nguy~n Ti~n Dlfing
II
1,
1
I
...
CONG TY CO PIIAN NHIET DIEN BA RIA
Dia chi: Khu phtJ Hurmg Gia~g, Ph:rang Long Hurmg, thi xfi Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
....
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH SOAT XET
...
....
06 thang aiiu niim 2012
Di[ic di~m ho
1.
Cong ty ci\ philo Nhi~t Dia Ba Ria duc;rc chuy€n d6i tir doanh nghi~p Nhit nu&c duc;rc thanh l(ip
thea Quy~t dinh s6 2744/QD-BCN ngay 26 thing 08 nam 2005 cua B(\ C6ng Nghi~p vii Giily ch{rng
nh(in dang ki kinh doanh s6 3500701305 c:ip ngiiy 01 thing 11 nam 2007, thay d6i Ii\n thlr 3 ngiiy
08 thang 10 nam 2010 do S& k~ ho(lch vii Dftu tu tinh Bii Ria - Vi'ing Tau
...
...
VBn di~u I~ cua Cong ty Ia 604.856.000.000 d6ng (Sau tram le b6n tY tam tram niim muai sau tri~u
dbng).
2.
Nganh ngh€ kink doanh: San xuilt kinh doanh di~n nang; Quan ly, v(in hilnh, bao duang, sua chUa,
thi nghi~m, hi~u chinh, cili t(lo thi~t bi di~n, cac c6ng trinh di~n, cac c6ng trinh ki~n true nhit may
di~n; Diio t(lo vii phat triSn ngubn nhiin h,rc v8 quan ly v(in hanh, bilo duang vii sua chfra thi~t bi nhil
may di~n; Mua ban v(it tu thi~t bi; L(ip d\f an dftu tu xiiy d\fng, quim ly d\f an dftu tu xiiy d\fng; Giam
sat thi c6ng c6ng trinh dan d\lng vii c6ng nghi~p; Thi c6ng I[p d(lt cac c6ng trinh c6ng nghi~p; San
xuilt nu&c cilt, nu&c u6ng dong chai; San xuiit cac san philm khac b~ng kim lo(li va dich V\l c6 lien
quan d~n c6ng vi~c ch~ t(lo kim lo(li; Liip d(it thi~t bi cho cac c6ng trinh xiiy d\fllg; Cho !hue thi~t bi,
tiii san c6 dinh, cfiu citng, van phOng; Cho thue phuO'Ilg ti~n v!\n tai; Kinh doanh nhil hang, khach
S(ln; Kinh doanh bilt d(\ng san; Ch~ biSn vii kinh doanh n6ng san; Ch~ bi~n vii kinh doanh hai siln;
V(in tai hanh khach thea hqp dbng; V(in tai, b6c da hang h6a .
II
Nien dQ k~ to:in, iiO'n vi ti~n t~
1.
Nien il~ ki toan cua C6ng ty bil.t dilu tir ngay 01101 va k~t thuc vito ngiiy 31112 hang nam .
2.
D011 vi tiin If sd- d!lng trong
Nam(VND)
Ill
Ch~ dQ k~ tmin :ip d\(ng:
1.
Chi il~ ki totin tip d!ing: C6ng ty ap d\lng eM d(\ kS tmin Vi~t Nam ban hanh thea Quy~t dinh s6
15/2006/QD-BTC ngiiy 20/03/2006; Thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngiiy 31/12/2009 hu&ng di'in
sua d6i, b6 sung ChS d(\ k~ tmin doanh nghi~p va cac Chuil.n m\fc k~ tmin Vi~t Nam do B(l Tili chinh
ban hanh vii cac van ban sua d6i, b6 sung, hu&ng dii:n th\fc hi~n kern thea.
2.
mnh thlrc sJ ki totin tip d!lng: Cong ty ap d\lng hinh thlrc
IV
C:ic chinh s:ich k~ to:in :ip dt,mg:
1.
Nguyen tiic xac iljnh cac khoiin ti€n: Tiiln mij.t, ti€n gui ngiin hang, ti€n ilang chuyiin
....
...
...
...
....
....
...
....
mnh thlrc s& hii'u van:
su d\(ng trong k~ to:in:
kl totin:
DO'll vi tibn t~ sir d\lng trong ghi chep kS toan Ia d6ng Vi~t
sb kS toan Nh(it kY chung.
1. 1 Nguyen tiic xtic iljnh cac khoiin tu:o'ng ilu:011g tiin:
Lit cac khoa~ dftu tu ngil.n h(ln k.hon~ qua 3 th,ang .co kha nang chuy€n ~bi dS dang thanh !ibn vil
khong c6 nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien ke tir ngiiy mua khoan diiu tu d6 t(li thai diem baa
cao.
...
...
1.2 Nguyen tiic, phu:ung ph tip chuyiin iiJi ctic i!Ong ti€n khac:
Cac nghi~p V\l kinh tS phiit sinh bAng ngo(li t~ duqc quy dbi ra dbng Vi~t Nam thea tY gia giao dich
th\fc t~ t
ngay k~t thUc nien d(l kS toan .
12
...
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Hu011g Gia~g. Ph;.irng Long Hu011g, thi xii Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
Chenh l~ch tY gia thvc tS phat sinh trong ky vii chenh l~ch cy gia do danh gia ll;ti s6 du cac khoan
ml,lc ti~n t~ t?i thai diSm cu6i nam duc;rc thvc hi~n theo Thong tu s6 201/2009/TT-BTC ngily 15
!hang 10 nam 2009 cua B(l Tili Chinh.
...
k€ toan ilOi vO'i !tang 1/in kfw:
2.
Chinft sac/1
2.1
Nguyen 1iic ilanft gia !tang 1/in kfw:
Hang tbn kho duc;rc tinh theo gia g6c. Truirng hc;rp gia tri thuk c6 thS thl,Ic hi~n duc;rc thfrp han gia
g6c thi phiti tinh theo gia tri thuiin c6 thS th\fc hi~n duc;rc. Gia g6c hang tbn kho bao gbm chi phi mua,
chi phi chS biSn vii cac chi phi lien quan tr\["c tiSp khac phat sinh dS c6 duc;rc hilng tbn kho a dja diSm
vii tr?Ug thai hi~n t?i.
...
Gia g6c cua hang tbn kho mua ngoili bao gbm gia mua, cac lo?i thuS khong duc;rc hoiln l?i, chi phi
v~n chuySn, b6c xSp, bito quan trong qua trinh mua hang vii cac chi phi khac c6 lien quan tr\["c tii\p
dSn vi~c mua hang tbn kho.
...
Gia g6c cua hilng tbn kho do dan vi !\f san xufit bao gbm chi phi nguyen li~u v~t li~u tr\["c tiSp, chi
phi nhiin cong trvc tiSp, chi phi sim xuiit chung c6 dinh vii chi phi siin xuiit chung biSn d6i phat sinh
trong qua trinh chuySn hoa nguyen li~u v~t li~u thilnh thanh phiim.
...
...
Phutrng pftap xac ilinft gia lri hang 1/in kilo cuOi f
2.3
Phutrng phtip h(lcft loan hang 1/in kilo: Cong ty ap dl,lng phuang phap ke khai thuirng xuyen .
2.4
L{ip df!" pftong gitim gia !tang 1/in kfw: Khong ap d1,tng l~p d\f phimg giam gia hang tbn kho.
3.
Nguyen ldc gfti nh(in ctic kho/m phai IIIU lhu011g m(li va pfttii lftu kftac:
3.1
Nguyen 1iic gfti nh{in:
...
Cac khoan phai thu khach hang, khoan tra truac cho nguai ban, phai thu n(li b(l, phiti thu theo tii\n d(l
kil ho?ch hc;rp dbng xiiy dvng (nSu c6), vii cac khoan phiti thu khac t?i thai diSm bao cao, ni\u:
- C6 thai h?n thu hbi ho~c thanh toan duai 1 nam (ho~c trong m(lt chu ky san xufit kinh doanh)
duc;rc phiin lo?i Ia Tili san ng:'m h?n .
...
...
...
...
- C6 thai h?U thu hbi ho~c thanh toan tren 1 niim (ho~c tren m(lt chu k)' san xuiit kinh doanh) duc;rc
phiin lo?i lit Tili san dili h?n .
3.2
L{ip df!" phOng phtii 11tu kilo iloi: Khong phat sinh.
4.
Nguyen ldc xac ilinft khotin phtii IIIU, phai Ira lfteo liin ill)
phat sinh .
5.
Gfti nft{in va khfiu hao lai san cO ilinh:
5.1
5.2
....
...
k€ hO(ICh
h{J"p aling xuy df!"ng: Khong
Nguyen 1iic ghi nh{in TSCD ftii"u ftinft, TSCD vo hinh:
Tili san c6 dinh duc;rc ghi nhiin theo gia g6c. Trong qua trinh sir dl,lng TSCD duc;rc ghi nhiin theo
nguyen gia hao mim lily k~ theo gia g6c .
...
....
kY duc;rc xac dinh
2.2
Phu011g phtip khfiu !tao TSCD hii"u hinh, TSCD vo hinh: Khiiu hao duc;rc trfch theo phuang phap
duirng thfmg vii tuiin thU theo tY I~ khiiu hao duc;rc xac dinh theo quy djnh t?i Thong tu s6
203/2009/TT -BTC ngity 20/10/2009 cua B(l Tili Chinh.
6.
H{J"JJ aling lhue lai chinh: Kh6ng phtit sinh.
7.
Ghi nh{in va khfiu hao hfil ili)ng san ilflu lu: Kh6ng phtit sinh.
8.
Nguyen 1iic vOn hoti cac kfwan chi phi iii vay va cac khoan cfti phi khac:
8.1
Nguyen 1iic vJn fwd cdc kfwtin chi phi iii vay:
13
..
CONG TY CO PIIAN NHI¥T DI¥N BA RfA
E!ia chi: Khu ph6 Hucmg Giang, Phu&ng Long Hucmg, thi xfl Ba Ria, tinh Ba Ria- Vfing Tau.
Chi phi di vay lien quan nvc tiSp dSn vi~c dilu tu xay dvng ho~c sim xu&t tai sim der dang duqc tinh
vito gil\ trj cua tai san d6 (duqc v6n hoa), bao gbm cac khoan !iii tiSn vay, phan b6 cac khoan chiSt
khi\u ho~c ph\1 tri)i khi phat hanh trai phiilu, cac khoim chi phi ph\1 pMt sinh lien quan teri qua trinh
lam thu t\lc vay .
...
Vi~c v6n hoa chi phi di vay se duqc t~m ngirng l<;~i trong cac giai do(lll mit qua trinh dilu tu xay dvng
ho~c san xui\t titi sim der dang bj gian do<;~n, trir khi sv gian do(lll d6 Ia dn thiilt.
...
Vi~c v6n hoa chi phi di vay se chi\m dirt khi cac ho<;~t di)ng chU yilu dn thiSt cho vi~c chu.l.n bj dua
titi san der dang vito sir d11ng ho~c ban dii hoan thitnh. Chi phi di vay phat sinh sau d6 se duqc ghi
nMn Ia chi phi sim xui\t, kinh doanh trong kY khi phat sinh .
...
Cac khoim thu nMp phat sinh do d.l.u tu t<;~m thai cac khoim vay rieng bi~t trong khi cha sir d11ng vito
m11c dich c6 duqc tai san der dang thi phiti ghi giitm trir (-) vito chi phi di vay phat sinh khi v6n hoa.
-
8.2
....
Ty If van hoti chi phi iii vay illl'!"C sli' d{lng a€ xtic ilinh chi phi iii vay illl'!"C van hoti lrong kj!:
Kh6ng phtit sinh
8.3
Nguyen 1iic van hoa ctic khoiin chi phi khtic:
Chi phi di vay duqc v6n hoa trong Icy kh6ng duqc vuqt qua t6ng s6 chi phi di vay phat sinh trong
Icy. Cac khoitn lai tiSn vay va khoitn phiin b6 chiSt khi\u ho~c ph\1 tri)i duqc v6n hoa trong tirng kY
kh6ng duqc vuqt qua s6 lai vay thvc til phat sinh va s6 phitn b6 chiilt kh&u ho~c ph\1 tri)i trong ky d6.
8.3.1. Chi phi tra truerc: Chi phi trit truerc phitn b6 cho ho<;~t di)ng d.l.u tu xay dvng ca ban, cai t(lo, nitng c&p
TSCD trong kY duqc v6n hoa vito TSCD dang duqc d.l.u tu ho~c cai t<;~o nang ci\p d6.
....
8.3.2. Chi phi khac: Chi phi khac ph\lc V\1 cho ho<;~t di)ng d.l.u tu xay d\fllg ca ban, cai t<;~o, nang ci\p TSCD
trong kY duqc v6n hoa vito TSCD dang duqc d.l.u tu ho[c citi t~o nang clip d6 .
8.4
PhuO'ng phtip ph fin ba chi phi lrii lrut1c:
Cac lo~i chi phi tra truerc nilu chi lien quan diln nam tai chinh hi~n t~i thi duqc ghi nh~n vito chi phi
san xuftt kinh doanh trong nam tai chinh
...
Vi~c tinh va phiin b6 chi phi tra tru6c dai h(lll vito chi phi san xuiit kinh doanh tirng kY h~ch toan
duqc ciin err vito tinh chi\t, muc di) tirng lo~i chi phi dS Ch9n phuang phap va tieu thuc phitn b6 hqp
ly.
....
....
....
..
....
8.5
PhuO'ng phtip phfin ba l!"i 1M lhuO'ng m{li: kh6ng phtit sinh
9.
Nguyen 1iic k€ loan chi phi nghien cli'u va lri€n khai:
9. 1 Nguyen 1iic ki loan chi phi nghien cli'u:
Toan bi) chi phi phat sinh trong giai do~n nghien crru duqc ghi nh~n Ia chi phi san xuiit kinh doanh
trong Icy.
9.2
Nguyen tiic ki totin chi phi tri€n khai:
Chi phi phat sinh trong giai do<;~n triSn khai duqc ghi nh~n Ia chi phi san xui\t kinh doanh trong ky trir
khi thoa man dbng thai cac diSu ki~n dS ghi nh~n lit TSCD v6 hinh.
10.
Ki loan ctic khoiin ililu lu tai chink:
10. 1 Nguyen tiic ghi nh{in ctic khoiin ililu lu vao ding OJ con, cong OJ lien kit:
Khoan d.l.u tu vito c6ng ty con, c6ng ty lien k~t duqc kS toan theo phuang phap gia g6c. Lqi nhuitn
thu.l.n duqc chia tir c6ng ty con, c6ng ty lien kilt phat sinh sau ngity d.l.u tu duqc ghi nhij.n vito Bao
cao Kilt qua ho<;~t di)ng kinh doanh. Cac khoan duqc chia khac (ngoai lqi nhu~n thuiln) duqc coi lit
ph.l.n thu hbi cac khoim dil.u tu va duqc ghi nhij.n Ia khoan giam trir gia g6c d.l.u tu.
10.2 Nguyen 1iic ghi nh{in ctic khoiin ililu tu cltli'ng khotin ngiin h(ln, dai h{ln:
Cac khoan d.l.u tu chirng khoan t~i thai diSm bao cao, n
co
CONG TY
PHAN NHI¥T D:Q:N BA RJA
!Jia chi: Khu ph6 Hurmg Giang, Phu:&ng Long Hurmg, thi xa Ba Ria, tinh Ba Ria- Vung Tim.
- C6 thai h(ll1 thu hili hoi,ic dao h(ll1 khong qua 3 thang k~ tir ngity mua khoim diu tu d6 dugc coi lit "
luang duang tiBn"
...
- C6 thai h~n thu hili v6n dtr&i 1 nii.m hoi,ic trong 1 chu ky kinh doanh dugc phiin lo~i lit titi situ ngin
h~n
- C6 thai h~n thu hili v6n tren 1 nii.m hoi,ic han 1 chu k:Y kinh doanh dugc phan lo~i lit titi san diti h(ll1
10.3 Phuung phtip l{ip df!' phong giam giti ilflu tu ngtin h{ln, dai h(ln:
D\f phong giam gia diu tu dugc l~p vi10 thai di~m cu6i nii.m lit s6 chenh l~ch gifra gia g6c cua cac
khoitu diu tu dugc h~ch toitu tren s6 kil toan l&n han gia trj thj truiYng cua chUng l
phong.
...
-
11.
Kif totin ctic ho{lt ii{Jng lien doanh:
11.1 Nguyen ttic kif totin ho{lt ii{Jng lien doanh theo hinh thrrc ho{lt ii{Jng kinh doanh aimg kiim sotit va
Tili san aJng kiim sotit:
Hosoat dugc Cong ty ap d\lng nguyen tic kil toan chung nhu v&i cac hothuiYng khk Trang d6:
...
- Cong ty thea doi rieng cac khoim thu nh~p, chi phi lien quan d
...
- Cong ty thea doi rieng titi san g6p v6n lien doanh, phfrn v6n g6p vito titi situ d6ng kiSm soat vit cac
khoitu cong ng chung, cong ng rieng phat sinh tir ho
11.2 Nguyen ttic kif totin ho{lt ii{Jng lien doanh theo hinh thrrc thanh l(ip
sotit:
...
CO'
s{r kinh doanh aJng kiifm
Khoitu diu tu vito cong ty lien doanh dugc kil toan thea phuang phap gia g6c. Khoitu v6n g6p lien
doanh k:hong diiJu chinh thea thay d6i cua phin ScJ hfru cua cong ty trong titi san thufrn cua cong ty
lien doanh. Baa cao Kilt qua hotir lgi nhu~n thuin luy k
12.
Ghi nh(in ctic khoan phtii tra thuung m{li va phtii tra khtic:
Cac khoan pMi tra nguai ban, pMi tra n(\i b(\, pMi tra khac, khoan vay t~i thai diem baa cao, n
ng ngin h(ll1.
- C6 thai h
-
k:Y san xufit kinh doanh dugc phiin lo~i lit
k:Y san xuilt kinh doanh dugc phiin lo~i lit ng
Titi san thi
._
-
13.
Ghi nh(in chi phi phtii tra, trfch truuc chi phi sua chii'a lttn, chi phi btio fzilnh san phiim: kh6ng
phdt sinh
14.
Ghi nh(in chi phi tra trutJc:
Cac chi phi tra trrr&c chi lien quan d
...
Cac chi phi sau day da phat sinh trong nam titi chinh nbung dugc
h~n dB phiin b6 diu vito kilt qua ho~t d(\ng kinh doanh:
h~ch
toitu vito chi phi tra tru&c diti
- Chi phi thituh ll!p;
...
- Chi phi tru&c ho~t d(\ng chi phi chuin bj situ xuilt (baa gbm cac chi phi dito t~o);
- Chi phi chuySn dja di~m, chi phi t6 chuc l~i doanh nghi~p;
15
...
CONG TY CO PHAN NHIET BIEN BA RIA
Dia chi: Khu phd Hu:cmg Gia~g, Ph;ro.,g Long Hu:cmg, thi xiJ Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
- Chi phi ch
...
- Lii chenh l~ch cy gia cua giai do
...
...
15.
Ghi nh{in cdc trdi philu co tid cfruyin dJi: KhOng phtit sinh
16.
Nguyen tdc cfruyln aJi ngo(li tr va cdc nghirp V(l dlf" phong rui ro hfii ilodi: Kh6ng phlit sinh
17.
NguJn wfn chu su hii:u:
17.1 Ghi nh{in cJ tuc:
C6 tire phiti tra cho cac c6 dong duqc ghi nh(in Ia khoan phiti tra trong Bimg Can d6i ktl toan cua
Cong ty sau khi c6 thong Mo chia c6 tire cua H(\i dbng Qwln tri Cong ty.
17.2 Nguyen tdc trich l{ip cdc kftoiin dlf" trii: cdc quji tir l(J'i nhu{in sau thu€:
Lqi nhu(in sau thu~ thu nh(ip doanh nghi~p sau khi duqc H(\i dbng Quim tri phe duy~t duqc trich cac
quy thea Di~u 1~ Cong ty va cac quy dinh phap ly hi~n hanh, se phan chia cho cac ben dt,ra tren cy 1~
v6n g6p .
...
...
...
18.
Nguyen t&c ghi nh{in doanh thu:
- Phk 16n rui ro va lqi ich g~n li~n v&i quySn
cho nguai mua;
sa hfru san phk ho~c hang h6a da duqc chuySn giao
- Cong ty khong con n~m gifr quySn quan ly hang h6a nhu nguc'Yi
soat hang h6a;
sa hfru hang h6a ho~c quySn kiSm
- Doanh thu duqc xac dinh tuang d6i chAc chAn;
- Cong ty da thu duqc ho~c se thu duqc lqi ich kinh til tir giao dich ban hang;
- Xac dinh duqc chi phi lien quan diln giao djch ban hang
18.2 Doanh thu cung ciip dich
...
~~
18.1 Doanh tfiU btin hang ilrr(fc ghi nh{in khi aJng thiri thtia miin cdc iliiu kirn sau:
V(l:
Duqc ghi nhiin khi k~t qua cua giao dich d6 duqc xac dinh m(\t each dang tin ciiy. Tmc'Yng hqp vi~c
cung cfrp dich V\1 lien quan diln nhiSu kY thi doanh thu duqc ghi nh(in trong kY thea kilt qua phk
cong vi~c da hoan thanh vito ngay l(ip Bang Can d6i kil toan cua kY d6. K~t qua cua giao djch cung
cfrp djch V\1 duqc xac djnh khi thoa man cac diSu ki~n sau:
- Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i chAc chAn;
- C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh til tir giao dich cung cAp dich V\1 d6;
- Xac djnh duqc phAn cong vi~c da hoan thanh vito ngay liip Bang can d6i ktl toan;
....
- Xac djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung cfrp djch V\1
d6
18.3 Doanh tiiU fto(lt il{ing tai chinh:
Doanh thu phllt sinh tir ti~n lai, ti~n ban quy~n, c6 tire, lqi nhu(in duqc chia va cac khoan doanh thu
ho- C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh til tir giao dich d6;
- Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i ch~c chAn.
...
....
c6 tire, lqi nhuiin duqc chia duqc ghi nh(in khi Cong ty duqc quySn nh(in c6 me ho~c duqc quySn
nMn lqi nhu(in tir vi~c g6p v6n .
16
JNGTY
<>:iNHOU:
vu ru vi
iNH KE Tl
!EM TOA
:A NAM
-----6
~
...
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hwmg Giang, PhU'&ng Long HU(lng, thi xii BQ Ria, tinh Bil Ria- VUng Tau.
...
...
BAN THUYET MINH B.Ao c.Ao TAl CHiNH SOAT xET
6 thang d!iu nlim 2012
V- THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI Kit TOAN VA BAO CAO KltT
QUA HO~T DQNG KINH DOANH
Dcm
sA cu6i kY
I. TlltN VA CAC KHOAN Tlf
1.1- Ti~n m~t- VND
...
32.468.592
56.971.928.704
1.2- TiSn gfri ng8n hitng
a. TiSn Vi~t Nam
- Ngiin hang TMCP An Binh- CN Ba Ria- VUng Titu
- Ngiin hang TMCP Xuilt Nh~p Khftu Vi~t Nam
- Ngiin hang NN&PT Nilng thiln- TP.Viing Tau
- Nglin hang Diu tu va Phcit tri€n Vi~t Nam- Thj xa Bel Ria
...
...
b. Ngo~i t~
- Ngan hang TMCP An Binh- CN Ba Ria- VUng Tau(# 359, 33 USD)
...
...
32.468.592
- Ti€n m~t t;,ti quy
Ci)ng
56.964.961.608
56.529.448.648
340.382.270
70.127.585
25.003.105
6.967.096
sa diu nam
88.988.111
88.988.111
22.000.205.563
6.967.096
21.993.242.217
21.514.963.806
384.392.310
69.250.685
24.635.416
6.963.346
6.963.346
57.004.397.296
22.089.193.674
sa cu8i k.Y
2. DAU TlfNGAN H~N
- Cilng ty Tili chinh c6 ph!in Di~n l\fC (')
vt tlnh: VND
s6 diu nam
I 00.000.000.000
Ci)ng
100.000.000.000
- }~
hI
iJ
Ghi chu ('): Diiy Ia khoan C6ng ty C6 Phdn Nhi¢t Di¢n Ba Rio uy thdc cho C6ng ty Tai Chinh C6 Phdn Di~n Ll!c, sci tiJn JOO.OOO.OOO.OM~·
,
'
,
I
dong, tMi hon iiy thdc tir 1510312012 den 1510312013, /ai suat 13 %1 ndm.
~
~
\\
._
'-
...
....
...
...
....
....
3. CAC KHOAN PHAI THU NGAN H~N
3.1- Phai thu khach hang
- TDDLVN - CN TDDLVN Cilng ty Mua Bim Di~n
- C6ng ty TNHH Xm\n Thien
- CB CNV' 02 khu Clf xa, khach viing lai
- COng trinh tliti Nha may f)~ Phll My
- C6ng ty CP nhil may D\illl Phu My
- C6ng ty TNHH Surint Omya Vietnam
- V~ chuySn himh kba.ch
- C6ng ty TNHH Thi~t bi xa bo OS
- C6ng ty TNHH Thao Nguyen
- Tmlmg Cao di.ng SP Ba Ria
- Ngiin hang Xuilt nhiip kh!iu (Eximbank)
- Trung tam van h6a tinh Bel Rja- Viing TAu
- C6ng ty TNHH TM DV Thanh An
• C6ng ty TNHH SX TM DV Hilng Long
- CN NH Nilng nghi~p & PTNT huy~n Tiin Thanh
- Chi nh
- Ngiin hang Chinh sach Xii h(>i tinh Ba Ria- Viing Tau
· Truang THPT Chiiu Thanh
- Cilng ty TNHH Hung Nghi~p Fomosa
- C6ng ty TNHH Nam Phuong Xanh
- Cilng ty TNHH DV TM TB V~n Ti.\n
- Ph
3.2- Tni tru·&c cho nglfiri b3n
- Trung Tam CN Dfio T1.1o va H~ Thbng Vi~c Lam- DH QG HN
sA cuAi k)'
556.551.216.808
556.281.490.408
150.000.000
57.420.400
30.000.000
13.013.000
3.240.000
3.000.000
2.280.000
2.200.000
2.148.000
1.980.000
1.430.000
960.000
770.000
600.000
385.000
300.000
359.729.000
306.789.000
17
*'
sA diu nam
572.806.621.151
571.023.608.528
481.910.000
45.940.399
11.711.700
2.880.000
3.555.000
3.520.000
792.000
834.000
2.860.000
1.025.316.309
88.500.000
41.250.000
42.777.778
31.165.437
2.940.000
(
[
[
[
[
c
[
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Hucmg Giang, PhuOng Long Huang, thi xfi BQ Ria, tinh BQ Ria- Viing TilU.
- Cilng ty TNHH Du Ljch Th~ H~ Tre
- Cilng ty TNHH MTV TM DV Phtrcrc Minh
3.3- Phiii thu ni)i bil
- Hp doan di~n h,rc Vi~t Nam
3.3- Cac kho:ln phiti thu khac
- Vi~n ca khi B<) Cilng Nghi~p
- T~m treo chi phi quy PL
- Thu6 thu nh(ip CBCNV tam thu
- Thu tiSn mr&c, di~n CBCNV a ~P th~
- Cilng ty TNHH TM Nguy~n Tri (T~m img thu6 nh~p khftu)
- Gia cOng may IQc dfiu (Tai san)
- Chi phi kh
- HP doan di~n 1\rc Vi~t Nam
3.4- 0\f phOng c3c kholin phlii thu kh6 dOi
- COng ty TNHH TM Nguyen Tri (khoan tiSn thu~ nh~p khfiu nQp tru6c hQ)
CQng
[
r
[
[
c
[
[
(
t
[
[
[
380.224.250.077
1.255.278
- Nguyen lieu, vSt li~u
- Cilng cv, dvng cv
- Chi phi sin xu it dO dang
-Thanh phAm
(378.691.501)
(378.691.501)
936.756.504.384
1.052.785.484.653
- H:lng giri di b:ln
126.421.097.347
CQng
sa cu8i k:Y
5.TAI SAN NGAN ~N KHAc
5.1- Chi phi trii trU'Uc ngiln h{ln
5.2- Thu~ ghi trj gia tang dU'Q'C khiu trir
5.3- Thu~ va d.c khoiin ph:ii thu Nhit mrO'c
-ThuS thu nh~p d. nhftn
5.4- Tili siin nglin h'n kh3c
* Cizm c6, kj quj, kj cuUc ngiin hfln
- Nha may El~m Phu My (HD s6 117-09/PM)
- Ng:ln h:lng TMCP An Binh (HD s6 55-12/PMFV/MDVrrN)
* T{lm U"ng
- Le Phitt Minh DUng
- Tnin Xuan truCmg
- NguySn Hu)'nh Thai
- Luu Viin Ngoan
-Huynh Thai Binh
- Than Dlrc vinh
- Ph~m VU Hfru Nh:ln
- T~ Thj Lan
- NguySn Kim Linh
-Nguyen Tri DUng
- Nguy~n Thj Thuy Ducmg
- Nguy€n NgQc T§n
2.940.000
479.420.815.320
479.420.815.320
933.799.683
1.255.278
136.823.973
3.125.786
3.333.261
378.691.501
156.476.415
260.102.691
449.825
379.420.815.320
(378.691.501)
(378.691.501)
s6 cu8i kY
124.243.639.249
116.971.790
2.023.323.616
37.162.692
4. HANG TON KHO
125.685.017
252.053.657
1.125.000
1.125.000
250.928.657
1.000.000
1.053.005
2.000.000
2.000.000
5.000.000
12.887.829
20.000.000
20.000.000
30.000.000
31.635.754
53.714.289
71.637.780
378.691.501
156.476.415
260.102.691
449.825
sA aAu nam
I 06.127.973.203
132.151.514
29.350.992
157.054
106.289.632.763
sa diu nam
368.653.211
4.122.019.952
563.336.503
563.336.503
141.883.174
31-100.000
31.100.000
110.783.174
1.000.000
1.981.036
6.008.029
12.000.000
74.000.000
7.336.109
4.000.000
4.458.000
- TrAn Tuyt!t Loan
- Huynh Thj Thai Hoa
377.738.674
Ci)ng
[
18
[
50.000.000
2.940.000
5.195.892.840
....
....
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phu&ng Long Huang, thi xii BQ Ria, tinh BG Rja- Vilng TilU .
6. TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH HO"u HiNH
....
Chi tieu
I. Nguyen gi:i
I.
du· diu niim
sa
....
NhB clra,
v~t ki~n trUe
87.061.625.543
-
2. sA tiing trong kY
Baogdm:
- Do mua s~m m&i
Phuong ti~n
May moe,
thiSt bi
vin tii,
truyin d~n
2.192.079.909.203
219.824.600
29.340.341.824
-
219.824.600
Dyng cy
quan
C()ng
IY
25.969.751.871
271.000.000
2.334.451.628.441
490.824.600
27!.000.000
490.824.600
- Cci.i t;.lo slra chUa
....
....
....
- Chuy~n tit XD CBDD
3. s8 giiim trong kY
Baog6m:
-Thanh 1y, nhm;mg ban
- Gifun kh
4. sA dtr cuAi k)'
II. Gill tri hao mOn lfiy kS
1.
sA dU' diu
niim
2. sA tang trong kY
sA giim trong kY
Baog6m:
-Thanh 1y, nhuqng ban
- Giam khac
4. sA dlf cu8i kY
III. Gia trj cOn l~i
I. Tliti ngay dAu nam
2. T~i ngay cu6i kY
0
-
-
-
-
87.061.625.543
2.192.299.733.803
29.340.341.824
26.240.751.871
2.334.942.453.041
44.774.263.077
2.102.672.327
1.720.910.499.036
79.614.175.113
25.012.373.807
759.084.315
24.500.674.862
201.664.034
1.815.197.810.782
82.677.595.789
-
3.
....
-
-
-
-
-
46.876.935.404
42.287.362.466
40.184.690.139
1.800.524.674.149
471.169.410.167
39!. 775.059.654
25.771.458.122
4.327.968.017
3.568.883.702
24.702.338.896
!.469.077.009
!.538.412.975
1.897.875.406.571
519.253.817.659
437.067.046.470
7. TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH VO HINH
Chi tiCu
...
....
....
...
...
...
...
Quyen
phat hanh
Quyen sll'
dl}ng dit
Biin quyen,
Phan mem
b~ng s:ing cbS
may tinh
C(}ng
I. Nguyen gi:i
1.
2.
sa dU' diu niim
sa tang trong kY
Baog6m:
- Mua sfun m&i
- T{lo ra tir nQi bQ doanh nghi~p
- Tiing do hqp nh~t kinh doanh
-Tang kh
Baog6m:
3.00.117.583
3.01J.IJ7.583
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. Thanh 1y, nhuqng ban
- Gilim khac
4. sa dU' cuai kY
II. Gia tr! hao mOn liiy k~
1. sa dtr diu nam
2. sa tang trong kY
3. sa gi3m trong kY
BaogJm:
. Thanh ly, nhuqng ban
. Gillin khac
4. sa dtr cuai kY
III. Gi3 tr! cOn I~J,i
1. T<,ti ng
3.01J.IJ7.583
3.011.117.583
2.610.947.987
2.610.947.987
150.063.594
150.063.594
-
-
-
2.761.011.581
-
-
-
2.761.011.581
400.169.596
250.106.002
.
.
-
-
400.169.596
250.106.002
-
19
-
-
6NGT'
~NtftMHC
oVUTlf'
:H;NH Kt
. KIEIITC
)HiA N~.
....
...
C6NG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, PhuO-ng Long Huang, thi xii Bil Rta, tinh BG Ria- VUng Tizu .
sA cuAi kY
8. CHI PHI XDCB DO" DANG
- Chi mua s~m tCQng
sA diu nam
I77.768. 750
48.470.000
177.768.750
48.470.000
9. cAc KIIOAN DAU TUTAI CHiNH DAI H~N
9.1- Dliu hr dili h1,1n kh8c
* Diu hr cA phiiu
....
...
...
....
sA cuAi k)'
sA hrQllg cA phiiu
sA diu
Gi8 tr!
- C6ng ty cb phii.n Nhi~t Di~n Hai Phong
IO.OOO.OOO
I08.730.000.000
- C6ng ty cb phli.n Nhi~t Di~n Quang Ninh
I0.348.327
8.375.000
28.723.327
- C6ng ty
c6 phdn Thlly E>i~n Bu6n DOn
CQng
10. TAl SAN DAI H~N KHAC
10.1· Chi phi tri tru-6"c d3i h~,tn
sA Iu·Qllg cA phi~u
I14.770.927.800
I 08.730.000.000
II4.770.927.800
83.750.000.000
307.250.927.800
8.375.000
28.723.327
83.750.000.000
554.900.515
554.900.5I5
. Chi phi khac
....
....
10.2- Tfti siin d3i h1,1n kh3c
191.000.000
I91.000.000
- Ky quy cita C6ng ty TNHH Thanh An
....
...
....
....
....
...
...
....
....
307.250.927.800
sA diu
niim
750.335.668
727.954.090
22.381.578
191.000.000
745.900.515
CQng
11. NQ NGAN H~N
.....
Gi8 tr!
IO.OOO.OOO
10.348.327
sA cuAi k)'
- C6ng C\1, dvng Cl,l san xuit
nam
sA cuAi kY
11.1- Vay va DQ' ngin hl,ln
53.367.645.373
- Quy hb tn;r pMt trifn tinh Ba Rja- VUng Tau (a)
- Ngii.n hang Th~ gicri- vay cho CT306-I (b)
22.240.303.513
31.127.341.860
129.780.692.649
11.2- Ph3i tr3 ngtrOi bS.n
- Nguy€n NgQc T§n
- C6ng ty Cb phli.n hilu h~n Vedan VN
- Vi~n co khi nang luQ'llg vA M6
- C6ng ty d.p nu6c B
- Trung Tim Vi€n ThOng Di~n Lvc Mi!n Nam
- C6ng ty TNHH TM va DV Thanh An
- C6ng ty TNHH Van Long
- C6ng ty CP Giai Phap Wing Luc;mg Vi~t
- C6ng ty TNHH D~t May L~a Ta Tim a Chii.u
· Cong ty TNHH I Thanh Vien TB va Ky Thu~t Khanh Linh
· C6ng ty TNHH Tung Yen
- Ctra hang VU Dlnh LQc
- Ca siJ Sang Nh\fl Hung
· Cong ty TNHH Nam San
- C6ng ty TNHH TM DV Tiii Phat
- C6ng ty CP LQc Hoa Dli.u Narn Vi~t
- Ph~m Thanh Phucmg
- C6ng ty TNHH thucmg m~i djch v~ G.P.K.T
- C6ng ty TNHH TM Thai Binh Ducmg Vi~t Thai
- Cong ty CP Tii.n Thanh N am
- COng ty SX vA ch~ bi~n KD de SP khi
- Trung Tii.m Cong Ngh~ Thong Tin
- Tbng C6ng ty Dung Djch Khoan va H6a Phlim DK-CTCP
11.3- Thu~ vii cac kholin phlii nQp Nh3 nu-.Yc
157.142.869.934
I6.598.382
I26.397.640.676
I9.506.300
813.750
96.780.950
I0.828.800
42.091.500
13.I83.339.896
4.445.650
435.024.480
I54.000.000
130.130.823
4.620.000
5.454.000
1.400.000
2.I85.801.200
5.859.700
I2.I49.270.902
I02.733.I72
325.I60.000
230.000.000
450.600.822
I27.579.320.I04
25.687.885
25.687.885
8.356.300
19.914.792.621
14.402.738.401
813.750
84.I86.5I5
3.052.225.79I
4.445.650
I54.000.000
4.620.000
5.859.700
I6.258.000
IO.OOO.OOO
20
[
cCING TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RjA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phuimg Long Huang, thi xii Bil Rja, tlnh Bil Ria- VUng Tim.
[
- Thu€ thu nh~p ca nhan
~ Thu~ gia
[
c
[
c
[
46.406. !26
tri gia tang
1.164.002.761
- Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
11.4- Ph:ii trii ngu·Oi lao dQng
-Luang ph!ii tnl cOng nhdn vien
1L5- Chi phi phai tra
- Chi phi stia chfra 16n
18.704.383.734
14.402.738.401
2.941.357.060
15.830.195.233
2.941.357.060
15.830.195.233
36.437.147.900
4.658.398.056
32.189.440.002
- Uii vay phiti tni
11.6- cac kho:in, ph:ii tr:i ph iii nQp kh
4.247.707.898
4.658.398.056
2.813.994.100
2.382.948. 796
- C6ng ty TNHH KT T\I D()ng hoa VINA
8.000.000
- cac d6i tm;mg kh
9.044.712
- Thu€ thu nh~p CBCNV l<'ffi thu
843.813.747
- C6 tfrc nhi~t di~n Bit Ria
- T~p dofm dien h,rc vietnam (he th6ng SCAD A)
- C6ng ty TNHH D~t May L~a Tcr Tfun a Chiiu
2.394.004. 720
990.185.920
199.209.442
199.209.442
42.347.250
- C6ng ty TNHH Ky thu~t TM DV Phu My
9.338.450
- Tibn thu lao thu thu~ thu nh~p ph
1.268.701
1.268.701
-Nguyen Thimh C6ng PXC
1.200.000
1.200.000
- C6ng ty CP Tan Thimh Do CITY FORD
1.200.000
- Thillao thu.l GTGT
1.029.785
[
1.029.785
- Nha Chung cu D
1.000.000
1.000.000
- C6ng ty TNHH SX TM PHCSH Tiln PMt
1.000.000
[
- Trin Anh Tu.in 9 (the chan vO binh)
- Truang E>Uc H
[
- Trung tam ph
- CfJ tlrc C6ng ty CP Bfit BQng San Di~n L~,rc Mi~n Trung
800.000
729.200
729.200
- Trung Tiim Van H6a BRVT (Th€ chan v6 binh 15bx40)
600.000
600.000
55.681.265
195.655.723
[
[
800.000
800.000
[
27.053.881
798.451
798.451
100.586.836
83.420.784
8.249.349.961
623.921.574
- Quy khen thuemg
3.851.791.574
623.771.574
- Quy phUc lqi
4.397.558.387
150.000
253.504.979.664
30L 776.362.739
- Qfiy baa trq xa hi)i (Dong g6p cac quy)
- Nguy€n Tri DUng
th~riing,
9.000.000
phuc lqi
CQng
[
[
c
[
c
[
800.000
800.000
- Kinh phi cOng dm\n
- Thu tibn nu6c, dien CBCNV 6 t~p th~
1L7- Quy khen
[
800.000
800.000
-Ban QLDA nhil may di~n BR
[
9.338.450
21
[
CONG T¥ CO PHAN NHI~T fll~N BA RJA
Dja chi: Khu ph6 Hucrng Giang, PhuOng Long Huang, thj xii BQ Rja, tinh BQ Ria- Viing Tilu.
[
c
[
r
c
12. NQ DAI H~N
12.1- Vay va DQ' dili
sfi cu8i kY
h~n
825.627.631.746
S8 Diu niim
825.627.631.746
- Ngiin himg th€ gi&i- D\I an Cong trinh duoi hai 306·1 (a)
158.418.526.555
158.418.526.555
- Quy h6 trq phat tri~n- D\f an Cong trinh duoi hai 306-2 (b)
667.209.105.191
667.209.105.191
138.750.339
150.370.339
825.766.382.085
825.778.002.085
Ghi chu:
(a) Vay diii han Ngan hiing Thi Gi&i thea hap aJng tin d~ng s6 10/2007/EVN-BTP!TCKT ngiiy 3111012007 vii Ph~ luc
s6 01/PLHDCVUEVN·
12.2- D1,1· phOng trQ' dp m§t vi~c 13m
C~ng
BTPITCKTv€ vi?c diJu chinh !iii sudt, s6 ti€n vay: 24.045.481,42 USD khoim vay nily cho m¥c tlfch dd ddu tu tili sim phyc vy cho hogt il(}ng
sim xudt kinh doanh (Dt,t dn duOi hcri 306-1 cho COng ty C6 Phdn Nhi?t Di?n Bil Ria thiJi hqn vay 8 niim, lfii sudt 7,1 Yo! niim.
(b) Vay dili hgn Quji h()p tdc phdt triin kinh
40.978.210.130 WON khodn vay nciy cho
mlf,C
ti Him Qu6c- EDCF thea hQP tJ6ng tin dtjng s6 24!TCDN ngily 2011212004, s6 tiJn vay:
tlich aJ adu tu tiii sCm phyc V¥ cho hog,t d6ng sCm xudt kinh doanh (Dif an du6i hai 306-2 cho
C6ng ty C6 Phdn Nhi?t Di?n Bii Ria th&i hgn vay 27 niim, /iii sudt 2,2 :Vol niim,
(
[
1o~~b~
~
[
JNGTY
iNHI\MHOUI
:1VU TUVl
~iNH KE Tl
KIEMTOA
t
HiA NAM
~G·
.~p HO
c
~
[
[
c
[
[
c
c
c
[
22
r
f
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
CONG TY CO PIIAN NHJJ):T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phuang Long Huang, thi xii Ba Ria, tinh Ba Ria- Viing Tau.
13. VON CHlJ SO HUU
a/ Bang can ilfii bi~n dl}ng ciia vfin chii si\' hfru
. ,
Von dau hr
ciia chii si\' hfru
A
--- ---
cii phi~u quy
1
2
--
hr phat tri~n
Quy d'! phong
tili chinh
Quy khac ciia
chii si\' hfru
Lqi nhu~n
sau thu~ chtra
phan phfii
3
4
5
6
Quyi!Au
Ci}ng
7
s6 dlr cufii nam tmO'c
604.856.000.000
(3.480.000.000)
7.142.254.271
2.087.628.040
1.873.036.809
274.221.640.709
886.700.559.829
s6 dlr ddu ky nay
604.856.000.000
(3.480.000.000)
7.142.254.271
2.087.628.040
1.873.036.809
274.221.640.709
886.700.559.829
-
- Tang vi\n trong ky nay
- Uii trong kY nay
56.269.055.202
(6.440.810.179)
-Tang khac
6.255.665.587
3.627.832.794
56.269.055.202
3.442.688.202
- Giam vi\n trong kY nay
-
- Li\ trong kY nay
- Giam khac (*)
s6 dlr cu6i ky nay
604.856.000.000
(9.920.810.179)
7.142.254.271
8.343.293.627
5.500.869.603
59.632.177.744
270.858.518.167
59.632.177.744
886.780.125.489
sa ti~n
(*) Giam khtic cua Lt;i nhu(in sau thud chua phdn ph6i:
41.499.920.000
-Chi tra c6 rue 2011 thea Nghi Quy€t 497/NQ-NDBR-HDQT
3.270.000.000
- Trich Quy khen thu6ng nam 2011
- Trich Quy phuc lqi nam 2011
- Trich Quy dv phOng tai chinh nam 20 II
- Trich Quy b6 sung v6n di~u I~ nam 20 II
- Trich Quy thu6ng ban di~u hilnh nam 2011
- Khac
4.906.759.363
6.255.665.587
3.127.832.794
500.000.000
72.000.000
59.632.177.744
Ci}ng
~-l.~h{'
~~
\-\'~'~ .....
*
._ CONG TY CO PHAN NHIJI;T DIJI;N BA RlA
Dja chi: Khu ph6 Huang Giang, Phuitng Long Huang, thj xfi BQ Rja, tinh BQ Ria- Vilng Tim .
....
b/ Chi ti~t vAn diu tu chU scJ hiiu
s6 cu6i kY
- V6n g6p ella Nhit mr6c
....
- v 6n gop cua di\i tw;mg khac
C{)ng
._
'
SO' dau niim
79,56%
20,44%
481.235.570.000
123.620.430.000
481.235.570.000
123.620.430.000
100°/o
604,856,000.000
604,856.000,000
c/ C8c giao djch v€ vAn v6i c3c chii sir hfru vii ph3n ph6i c6 tll'c, chia lqi nhu~n
Kynay
K)'trmTc
+ v6n chti s6 hfru
- V 6n g6p dfiu nam
'-
604.856.000.000
604.856.000.000
604.856.000.000
604.856.000.000
- V6n g6p tang trong ky
- V 6n g6p giam trong ky
- V 6n g6p cu6i k)'
.... + c& tfrc lqi nhu$n dii chia
d/
ca phiiu
sA cu6i kY
+ s6 lu'Qllg c8 phi€u thing kf phat himh
'- + s6 Iu·qng c6 pbiSu bAn ra cOng chUng
- c6 phi€u phb thOng
- c6 phi~u uu ctai
.....
'-
+sa Iuvng c6 pbiSu duvc mua l;li
- c6 phi€u ph6 thOng
- cb phi~u uu dai
+ s6 Iu·Qng c6 pbiSu dang luu h3nh
- cb phi~u phb thong
- c6 phi€u uu dai
M~nh gia eli phi~u dang luu himh: 10.000 d!CP
._
•
'-
e/ cac quy ctia doanh nghi~p
+ QuY ctdu tu va phat trien
+ Quy d~ phOng titi chinh
- Doanh thu thu~n trao d6i san phfim, h8.ng h6a
CQng
17. GIA VON HANG BAN
~
59,285.600
59.285.600
59.285.600
59.285.60~
6'<:>·~
!.rf;c:
9.229,882,3~:(4
*" TA:
7.142.254.2~
2.087.628.04
Kytru6·c
666.405.894.609
1.411.577. 706.499
666.405,894,609
1.411.577.706.499
KY tru·O'c
Kynay
CQng
18, DOANH THU HO~T D()NG TAl CHiNH
- Uii ti~n gUi, ti~n cho vay
- Doanh thu ho~t d¢ng t<\i chinh khac
1.411.577.706.499
666.405,894.609
1.411.577,706.499
573.157.680.882
KY tru·O'c
1.346.878.291.022
573,157.680.882
1.346.878.291.022
Kynay
CQng
24
KY tnr6'c
666.405.894.609
Ky nay
- Ghl v6n ella tha.nh phdm da ban
....
1.200,000
1.200.000
CQng
16. DOANH THU THUAN VE BAN HANG VA CUNG CAP D!CH VT,J
._
1.200.000
1.200.000
Kynay
._ 15. cAc KHOAN GIAM TRU DOANH THU
- Thu6 xu.it kh~u
....
60.485,600
60.485.600
Kynay
qng
.....
60.485,600
60.485.600
15.485.547.898
7.142.254.271
8.343.293.627
14, TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH VT,J
'- - Doanh thu ban being
s6 diu niim
KY trU'(Yc
1.904.148.969
1.744.158.929
590.000.000
1.904,148,969
2.334.158.929
°'if1,:
._ CONG TY CO PHAN NHIJ!;T lliJ!;N BA RjA
EJja chi: Khu ph6 Huang Giang, Phuirng Long Huang, thi xd Bil Rja, tinh Bil Ria- Viing Tim .
...
19. CHI PHi TAl CHiNH
Kynay
- Uii ti~n vay
15.624.055.581
549.760.312
._ - L6 do chenh l~ch t:Y ghl da thvc hi~n
- L6 do thanh IY cac khoan ddu tu ngiin h~n, dfli h<,m
- Hoim nh~p J~i khoim !rich J~p ciJ phi€u quy
._ - Chi phi ali chfnh kh
(6.440.81 0.179)
22.233.369
CQng
'- 20. THU NH~P KHAC
- Thu nh~p khac
...
....
CQng
----------~-----------
Ci)ng
,_ 22. CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHIJ!;P HIJ!;N HANH
- Chi phi thu~ TNDN tinh tren thu nh~p chju thu~ hi~n hanh
- E>i€u chinh chi phi thuS TNDN ella cac nam tru&c vao chi phi thu~ TNDN nam nay
._ - Chi phi nguyen li~u,
- Chi phi nhii.n c6ng
v~t li~u
Kynay
Kytrwc
1.794.379.785
2.875.414.118
1.794.379.785
2.875.414.118
153.248.730
KY trtr6'c
45.659.092
153.248.730
45.659.092
Ky nay
18.704.383.734
KY trtr6'c
4.077.474.091
18.704.383.734
4.077.474.091
443.042.446.445
21.908.797.492
- Chi phi khiu hao TSCEl
._ - Chi phi djch vt,t mua ngoiti
- Chi phi biing ti~n khac
....
41.867.529.354
Ky nay
23. CHI PHi SAN XUA T, KINH DOANH THEO YEU TO
82.827.659.383
1.354.061.161
36.003.128.361
CQng
585.136.092.842
Kynay
Z4. LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Lgi nhu~n k€ to§.n sau thuS TNDN
Lqi nhu~n phfin bb cho cb dOngs& hiiu cb phi~u ph6 thOng
c6 phiciu ph6 thong dang hru himh binh qulin !rang kY
L3i ca bim tren cA phiiu
'- 25. CHI PHi CUA HQI DONG QUAN TRJ VA BAN KIEM SOAT
- ThU lao ella HQi d6ng qufm tri va Ban kiem soat
CQng
26. THUE TNDN PHAI NQP VA LQI NHU~N SAU THUE TRONG KY
+ TAng IQ'i nhu~n trU'6'c thuS
+ cac kho3n c1i~u chinh tang
+ cac kho8n di~u cbinh gi3m
+ T6ng thu nh$p ch!u thu~
+ Thu€ TNDN phili n(>p
+ Thu~ TNDN duqc mi€n, gillm
+ Thu~ TNDN bb sung
+ Thuci TNDN con phili n(>p
+ LQi nhu$n sau thuS TNDN
...
25
82.686.317
9.755.239.083
Kynay
21. CHI PHi KHAC
- Chi phi khac
KY trU'6"c
24.383.675.984
13.480.356.874
3.920.810.179
KY trU'O·c
:z:tiS9ii'lj
_:------.
T'
1.197.156.919.4__?.iNG
p;!J,Ir.J:
18.814.372.4JIQV~ Tll'·.
82.571.186.~
1.686.925.
58.186.440.
1.358.415.843.8
iA NAI
l:l . H6..'
56.269.055.202
56.269.055.202
59.285.600
949
KY trU'6"c
12.232.422.274
12.232.422.274
59.285.600
206
Kynay
Ky tnr&c
163.200.000
143.200.000
163.200.000
143.200.000
Ky nay
74.973.438.936
155.904.000
74.817.534.936
KY trtr6"c
16.309.896.365
18.704.383.734
16.309.896.365
4.077.474.091
18.704.383.734
56.269.055.202
4.077.474.091
12.232.422.274
