Báo cáo tài chính năm 2008 - CTCP Du lịch và Thương mại DIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Địa chỉ : 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T ẮT
Năm 2008
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN T ẠI NGÀY 31/12/2008:
Đvt: Đồng Việt Nam
Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2

3
4
5
III
IV
1
2
V
1

2

VI

Nội dung
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình
- Tài sản cố định thuê tài chính
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu
- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

- Các quỹ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nguồn kinh phí và quỹ khác
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

Số dư đầu kỳ
25.695.296.965
2.634.669.250
0
17.359.866.884
3.488.423.669
2.212.337.162
120.531.603.914
0
114.769.593.399
92.724.761.673
17.436.315.789
3.850.423.295
758.092.642
0
2.708.334
5.759.302.181
146.226.900.879
69.405.813.506
14.462.721.471
54.943.092.035

76.821.087.373
76.821.087.373
75.000.000.000
0
0
0
0
0
0
1.821.087.373
0
0
0
0
0
146.226.900.879

Số dư cuối kỳ
22.703.867.469
2.592.696.581
0
8.476.147.201
8.763.717.153
2.871.306.534
128.351.980.985
0
119.159.300.882
101.221.032.725
17.276.585.910
309.711.120

351.971.127
0
700.000.000
8.492.680.103
151.055.848.454
71.467.276.566
22.626.701.536
48.840.575.030
79.588.571.888
79.441.537.763
75.000.000.000
0
0
0
0
0
593.339.393
3.848.198.370
0
147.034.125
147.034.125
0
0
151.055.848.454


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008:
Đvt: Đ ồng Việt Nam
ST
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ

Giá vốn hàng bán
LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngh iệp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (Năm 2007 + 2008)

Ghi chú

188.173.495.270
128.262.036
188.045.233.234
142.847.890.989
45.197.342.245
95.067.863
7.423.123.301
30.142.282.626
5.069.416.566
2.657.587.615
1.638.780.021
190.553.559
1.448.226.462
4.105.814.077
1.149.627.942

2.945.186.135
394
500

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:
STT
1

2

3

4

Chỉ tiêu
Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán hiện h ành
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng t ài sản
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Đơn

Năm

Năm

vị tính

2007

2008

%
%

82,43
17,57

84,97
15,03

%
%

47,46
52,54

47,31
52,69

Lần

Lần

1,54
1,78

0,62
1,00

%
%
%

1,26
3,24
2,41

1,96
1,57
3,72

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
CHỦ TỊCH HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHẠM VĂN THÀNH