Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.59 KB, 25 trang )
CÔNG TY C
PH N D
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
C PH M HÀ TÂY
Ã
C SOÁT XÉT
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
HÀ N I - THÁNG 07 N M 2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
M CL C
N I DUNG
TRANG
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
02 - 04
BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
B NG CÂN
I K TOÁN GI A NIÊN
BÁO CÁO K T QU HO T
05
06 - 07
NG KINH DOANH GI A NIÊN
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN
08
09
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
1
10 - 25
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
ính kèm Báo cáo tài chính
cho k ho t đ ng t t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
(ti p theo)
Chúng tôi, các thành viên Ban Giám đ c Công ty C ph n D c ph m Hà Tây trình bày Báo cáo c a Ban Giám
đ c cùng v i Báo cáo tài chính gi a niên đ đã đ c ki m toán cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011.
Khái quát chung v Công ty
Công ty C ph n D c ph m Hà Tây (g i t t là 'Công ty') là Công ty c ph n đ c chuy n đ i t doanh nghi p
Nhà n c theo Quy t đ nh s 1911 Q /UB ngày 21/12/2000 c a U ban nhân dân t nh Hà Tây. Công ty C ph n
D c ph m Hà Tây ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0303000015 ngày 10/01/2001 do S
K ho ch và u t t nh Hà Tây c p. Công ty có 10 l n thay đ i đ ng ký kinh doanh.
Theo Gi y ch ng nh n đ ng ký doanh nghi p s 0500391400 ngày 15/12/2010 thì V n đi u l c a Công ty là:
41.226.020.000 VND (B ng ch : B n m i m t t , hai tr m hai m i sáu tri u, không tr m hai m i nghìn
đ ng) .
Ngành ngh kinh doanh c a Công ty
- S n xu t kinh doanh d
- Xu t nh p kh u d
c ph m, d
c li u, m ph m, th c ph m thu c và trang thi t b y t ;
c ph m, m ph m, th c ph m thu c và trang thi t b y t ;
- Mua bán hoá ch t và hoá ch t xét nghi m (tr lo i hoá ch t Nhà n
c c m);
- Kinh doanh b t đ ng s n; d ch v nhà đ t;
- Kinh doanh siêu th ; d ch v nhà , v n phòng;
- Kinh doanh vacxin, sinh ph m y t ;
- Giáo d c ngh nghi p;
- Giáo d c trung c p chuyên nghi p;
- D y ngh .
a ch : S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
Công ty đã niêm y t c phi u t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán Hà N i, mã ch ng khoán: DHT
Các chi nhánh và c a hàng c a Công ty
a ch
STT Tên
1. Chi nhánh Công ty CP D c ph m Hà Tây
S 8, ngách 10/1 Hoàng Ng c Phách, ng a, Hà N i
2. Chi nhánh Công ty CP D c ph m Hà Tây t i S 18 Tr n Nh t Du t, i Cung, TP Vinh, Ngh An
Ngh An
3. Chi nhánh D c ph m Hà ông
S 10 Quang Trung, Hà ông, Hà N i
4. Chi nhánh D c ph m Ba Vì
Th tr n Tây T ng, Ba Vì, Hà N i
5. Chi nhánh D c ph m Phúc Th
Xã V ng Xuyên, huy n Phúc Th , Hà N i
6. Chi nhánh D c ph m Hoài
c
Th tr n Trôi, Hoài
c, Hà N i
7. Chi nhánh D c ph m an Ph ng
Th tr n Phùng, an Ph ng, Hà N i
8. Chi nhánh D c ph m Th ng Tín
S 251 Ph Ga, Th ng Tín, Hà N i
9. Chi nhánh D c ph m Phú Xuyên
Ti u khu M Lâm, Phú Xuyên, Hà N i
10. Chi nhánh D c ph m ng Hoà
Th tr n Vân ình, ng Hoà, Hà N i
11. Chi nhánh D c ph m S n Tây
S 03 Nguy n Thái H c, Th xã S n Tây, Hà N i
12. Chi nhánh D c ph m Th ch Th t
Xã Kim Quang, Th ch Th t, Hà N i
13. Chi nhánh D c ph m M
c
Th tr n i Ngh a, M
c, Hà N i
14. Chi nhánh D c ph m Thanh Oai
Th tr n Kim Bài, Thanh Oai, Hà N i
2
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
ính kèm Báo cáo tài chính
cho k ho t đ ng t t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
(ti p theo)
15.
16.
17.
18.
Chi nhánh D c ph m Qu c Oai
Chi nhánh D c ph m Ch ng M
Chi nhánh đông d c, v t t y t
Các phân x ng s n xu t
Th tr n Qu c Oai, Qu c Oai, Hà N i
Th tr n Chúc S n, Ch ng M , Hà N i
78 Quang Trung, Hà ông, Hà N i
Ph ng La Khê, qu n Hà ông, Hà N i
H i đ ng qu n tr và Ban Giám đ c
Các thành viên H i đ ng qu n tr và Ban Giám đ c đi u hành Công ty cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n
30/06/2011 và đ n ngày l p Báo cáo tài chính gi a niên đ , g m:
H i đ ng qu n tr
Ông Lê V n L
Ông Ngô V n Chinh
Ông Lê Xuân Th ng
Ông Nguy n V n Minh
Ông Nguy n Bá Lai
Ch t ch
Phó ch t ch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Ban Giám đ c
Ông Lê V n L
Ông Lê Xuân Th ng
Ông Nguy n Bá Lai
Ông Ngô V n Chinh
Giám đ c
Phó Giám đ c
Phó Giám đ c
K toán tr ng
Ki m toán viên
Báo cáo tài chính gi a niên đ cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 đ
Ki m toán và nh giá Vi t Nam (VAE).
c soát xét b i Công ty TNHH
S ki n sau ngày k t thúc niên đ k toán
Ban Giám đ c Công ty kh ng đ nh r ng, theo nh n đ nh c a Ban Giám đ c, trên các khía c nh tr ng y u, không
có s ki n b t th ng nào x y ra sau ngày khoá s k toán làm nh h ng đ n tình hình tài chính và ho t đ ng
c a Công ty c n thi t ph i đi u ch nh ho c trình bày trên Báo cáo tài chính gi a niên đ cho k ho t đ ng t
01/01/2011 đ n 30/06/2011.
Trách nhi m c a Ban Giám đ c
Ban Giám đ c Công ty có trách nhi m l p Báo cáo tài chính gi a niên đ cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n
30/06/2011 ph n ánh m t cách trung th c và h p lý tình hình tài chính t i ngày 30/06/2011 và k t qu ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c ng nh các lu ng l u chuy n ti n t c a Công ty cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n
30/06/2011.
Trong vi c l p Báo cáo tài chính gi a niên đ này, Ban Giám đ c đ
c yêu c u ph i:
- L a ch n các chính sách k toán phù h p và áp d ng các chính sách đó m t cách nh t quán;
a ra các phán đoán và c tính m t cách h p lý và th n tr ng;
- Nêu rõ các Chu n m c k toán đang áp d ng có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch tr ng y u
c n đ c công b và gi i trình trong Báo cáo tài chính này hay không; và
- L p các Báo cáo tài chính trên c s ho t đ ng liên t c tr khi vi c ti p t c ho t đ ng c a Công ty không đ c
đ m b o.
3
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
ính kèm Báo cáo tài chính
cho k ho t đ ng t t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
(ti p theo)
Ban Giám đ c có trách nhi m đ m b o r ng s k toán đ c ghi chép m t cách phù h p, đ y đ đ ph n ánh h p
lý tình hình tài chính c a Công ty t i b t k th i đi m nào và đ m b o r ng Báo cáo tài chính gi a niên đ tuân
th các Chu n m c k toán Vi t Nam, H th ng k toán Vi t Nam và các Quy đ nh pháp lý có liên quan. Ban
Giám đ c c ng ch u trách nhi m đ m b o an toàn cho tài s n c a Công ty và vì v y th c hi n các bi n pháp thích
h p đ ng n ch n và phát hi n các hành vi gian l n và sai ph m khác.
Ban Giám đ c xác nh n r ng Công ty đã tuân th các yêu c u trên trong vi c l p Báo cáo tài chính gi a niên đ
và cam k t r ng Công ty không vi ph m ngh a v công b thông tin theo các quy đ nh pháp lý hi n hành đ i v i
công ty đ i chúng và không vi ph m ngh a v công b thông tin theo quy đ nh t i Ngh đ nh 36/2007/N -CP ngày
08/03/2007 v x ph t vi ph m hành chính trong l nh v c ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.
Thay m t Ban Giám đ c,
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
Lê V n L
Giám đ c
Hà N i, ngày 18 tháng 07 n m 2011
4
a
a
a
a
S :
-11/BC-TC/III-VAE
Hà N i, ngày 25 tháng 07 n m 2011
BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kính g i:
H i đ ng qu n tr và Ban Giám đ c
Công ty C ph n D c ph m Hà Tây
Chúng tôi, Công ty Ki m toán và nh giá Vi t Nam đã th c hi n công tác soát xét B ng cân đ i k toán gi a niên
đ t i ngày 30/06/2011, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh gi a niên đ , Báo cáo l u chuy n ti n t gi a niên
đ và B n Thuy t minh báo cáo tài chính gi a niên đ cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011 c a Công
ty C ph n D c ph m Hà Tây (sau đây g i t t là 'Công ty') đ c trình bày t trang 06 đ n trang 25 kèm theo.
Nh đã trình bày trong Báo cáo Ban Giám đ c t trang 02 đ n trang 04, Ban Giám đ c c a Công ty có trách nhi m
l p và trình bày Báo cáo tài chính gi a niên đ . Trách nhi m c a chúng tôi là đ a ra Báo cáo k t qu công tác soát
xét v Báo cáo tài chính gi a niên đ này trên c s công tác soát xét c a chúng tôi.
Chúng tôi đã ti n hành công tác soát xét Báo cáo tài chính gi a niên đ theo các Chu n m c ki m toán Vi t Nam
v công tác soát xét. Chu n m c này yêu c u chúng tôi ph i l p k ho ch và th c hi n soát xét đ có s đ m b o
v a ph i r ng Báo cáo tài chính gi a niên đ không ch a đ ng nh ng sai sót tr ng y u. Công tác soát xét ch y u
bao g m vi c ph ng v n các nhân s c a Công ty và áp d ng các th t c phân tích trên nh ng thông tin tài chính;
công tác này cung c p m t m c đ đ m b o th p h n công vi c ki m toán. Chúng tôi không th c hi n công vi c
ki m toán nên c ng không đ a ra ý ki n ki m toán.
Trên c s công tác soát xét c a chúng tôi, chúng tôi không th y có s ki n nào đ chúng tôi cho r ng Báo cáo tài
chính gi a niên đ kèm theo sau đây không ph n ánh trung th c và h p lý xét trên các khía c nh tr ng y u phù
h p v i Chu n m c và H th ng k toán Vi t Nam và các quy đ nh pháp lý có liên quan.
Báo cáo ki m toán đ c l p thành n m (05) b n b ng ti ng Vi t. Công ty C ph n D c ph m Hà Tây gi 04 b n,
Công ty TNHH Ki m toán và nh giá Vi t Nam gi 01 b n. Các b n có giá tr pháp lý nh nhau.
Ph m Hùng S n
Phó T ng giám đ c
Ch ng ch Ki m toán viên s : 0813/KTV
Thay m t và đ i di n
CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ
Ngô Bá Duy
Ki m toán viên
Ch ng ch Ki m toán viên s : 1107/KTV
NH GIÁ VI T NAM
5
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 01 - DN
B NG CÂN
I K TOÁN GI A NIÊN
T i ngày 30 tháng 06 n m 2011
n v tính: VND
Mã s
TÀI S N
A TÀI S N NG N H N
(100=110+120+130+140+150)
I Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1 Ti n
1.1 Ti n m t t i qu (g m c ngân phi u)
1.2 Ti n g i ngân hàng
1.3 Ti n đang chuy n
2 Các kho n t ng đ ng ti n
100
110
111
0
0
0
112
II Các kho n đ u t tài chính ng n h n
120
III Các kho n ph i thu ng n h n
1 Ph i thu c a khách hàng
2 Tr tr c cho ng i bán
3 Ph i thu n i b
5 Các kho n ph i thu khác
Ph i thu v c ph n hoá (TK1385)
Ph i thu v c t c và l i nhu n đ c chia
Ph i thu cán b công nhân viên (TK334 D n )
Ph i thu khác (TK1388)
Ph i tr khác (d n TK 3388)
6 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
130
131
132
133
135
0
0
0
0
0
139
IV
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
Hàng t n kho
Hàng t n kho
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
Hàng g i đi bán
Hàng hoá kho b o thu
Hàng hoá b t đ ng s n
D phòng gi m giá hàng t n kho
140
141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
Tài s n ng n h n khác
Chi phí tr tr c ng n h n
Chi phi tr tr c
Thu GTGT đ c kh u tr
Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n
Thu GTGT đ u ra
Thu GTGT hàng nh p kh u
Thu tiêu th đ c bi t
Thu xu t nh p kh u
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu thu nh p cá nhân
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t, ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n khác ph i thu Nhà n c
4 Tài s n ng n h n khác
Tài s n thi u ch x lý
T m ng
Các kho n th ch p, ký qu , ký c c
150
151
0
152
154
0
0
0
0
0
V
1
1.1
2
3
Thuy t
minh
c
0
0
0
0
158
0
0
B TÀI S N DÀI H N
200
6
V.1.
V..
VIII.2.
VIII.2.
VIII.2.
V.2.
V.3.
V.4.
VIII.2.
30/06/2011
01/01/2011
277,726,971,917
217,904,186,459
28,325,532,836
28,325,532,836
6,179,976,263
22,145,556,573
-
20,126,639,002
20,126,639,002
4,279,796,784
15,846,842,218
-
-
-
91,972,759,318
67,084,351,989
24,637,412,150
1,010,000,000
1,010,000,000
(759,004,821)
69,212,919,532
63,664,503,133
5,457,421,220
1,000,000,000
1,000,000,000
(909,004,821)
154,831,576,923
154,831,576,923
73,432,632,577
295,588,393
2,597,376,292
78,505,979,661
-
126,772,909,051
126,772,909,051
74,464,925,264
128,657,850
2,678,348,974
49,500,976,963
-
2,597,102,840
22,060,387
22,060,387
1,733,642,453
1,664,812,421
-
1,791,718,874
522,060,387
522,060,387
889,458,487
889,458,487
-
68,830,032
841,400,000
841,400,000
-
380,200,000
380,200,000
-
39,925,998,972
47,960,220,671
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 01 - DN
B NG CÂN
I K TOÁN GI A NIÊN
T i ngày 30 tháng 06 n m 2011
(200=210+220+240+250+260)
I Các kho n ph i thu dài h n
II
1
4.
210
Tài s n c đ nh
Tài s n c đ nh h u hình
Nguyên giá
Giá tr hao mòn lu k
Chi phí xây d ng c b n d dang
-
-
V.5.
37,925,998,972
31,193,371,704
138,120,380,699
(106,927,008,995)
6,732,627,268
45,960,220,671
39,227,593,403
137,843,836,426
(98,616,243,023)
6,732,627,268
V..
-
-
2,000,000,000
2,000,000,000
-
2,000,000,000
2,000,000,000
-
260
-
-
270
317,652,970,889
265,864,407,130
220
221
222
223
230
III B t đ ng s n đ u t
240
IV Các kho n đ u t tài chính dài h n
2.1
u t vào công ty liên k t
2.2 V n góp liên doanh
3
u t dài h n khác
4 D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n
250
0
0
258
259
V Tài s n dài h n khác
T NG C NG TÀI S N (270=100+200)
#REF!
V.6.
(ti p theo)
n v tính: VND
Mã s
NGU N V N
A N PH I TR (300=310+330)
I N ng n h n
1 Vay và n ng n h n
Vay ng n h n
N dài h n đ n h n tr
2 Ph i tr ng i bán
3 Ng i mua tr ti n tr c
4 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
Thu GTGT hàng bán n i đ a
Thu GTGT hàng nh p kh u
Thu Tiêu th đ c bi t
Thu Xu t kh u, Nh p kh u
Thu Thu nh p doanh nghi p
Thu Thu nh p cá nhân
Thu Tài nguyên
Thu Nhà đ t, Ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Phí, l phí và các kho n ph i n p khác
5 Ph i tr ng i lao đ ng
6 Chi phí ph i tr
Chi phí ph i tr
7 Ph i tr n i b
9 Các kho n ph i tr , ph i n p khác
11 Qu khen th ng phúc l i
300
310
311
0
0
312
313
314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315
316
0
317
319
323
II N dài h n
4 Vay và n dài h n
6 D phòng tr c p m t vi c làm
330
334
336
B
I
1
1.1
1.2
2
3
V N CH S H U(400=410+430)
V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u
Ngu n v n kinh doanh
Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
Th ng d v n c ph n
V n khác c a ch s h u
400
410
411
0
0
412
413
7
Thuy t
minh
V.7.
VIII.2.
VIII.2.
V.8.
V.9.
VIII.2.
V.10.
V.11.
V.12.
30/06/2011
01/01/2011
206,807,778,307
202,525,208,307 143,547,792,735
143,547,792,735
37,204,970,372
8,279,060,929
3,492,242,956
48,726,695
706,769,959
2,736,746,302
7,171,406,127
220,000,000
220,000,000
2,605,113,531
4,621,657
164,654,070,649
160,094,070,649
117,574,468,496
117,574,468,496
31,156,271,944
5,112,036,250
1,965,671,286
48,726,695
199,888,773
1,717,055,818
2,633,172,779
1,546,328,237
106,121,657
4,282,570,000 3,982,570,000
300,000,000
4,560,000,000
4,260,000,000
300,000,000
110,845,192,582
110,845,192,582 41,226,020,000
41,226,020,000
26,849,000,000
13,367,300,656
101,210,336,481
101,210,336,481
41,226,020,000
41,226,020,000
26,849,000,000
13,367,300,656
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 01 - DN
B NG CÂN
4
5
6
7
8
10
11
12
I K TOÁN GI A NIÊN
T i ngày 30 tháng 06 n m 2011
414
415
416
417
418
420
421
422
C phi u qu (*)
Chênh l ch đánh giá l i tài s n
Chênh l ch t giá h i đoái
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
L i nhu n sau thu ch a phân ph i
Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
Qu h tr s p x p doanh nghi p
II Ngu n kinh phí và qu khác
T NG C NG NGU N V N (440=300+400)
K toán tr
(22,442,121)
89,249,865
4,122,602,000
25,213,462,182
-
137,940,687
89,249,865
4,122,602,000
15,418,223,273
-
430
-
-
440
317,652,970,889
265,864,407,130
Hà N i, ngày 18 tháng 07 n m 2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
Giám đ c
ng
Ngô V n Chinh
Lê V n L
8
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 02 - DN
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
n v tính: VND
Mã s
Thuy t
minh
T 01/01/2011 đ n
30/06/2011
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
VI.13.
306,798,090,343
265,616,203,264
2 Các kho n gi m tr doanh thu
02
VI.14.
145,951,631
60,369,976
3 Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v
(10=01-02)
10
VI.15.
306,652,138,712
265,555,833,288
4 Giá v n hàng bán
11
VI.16.
260,464,110,096
226,524,452,291
5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
(20=10-11)
20
46,188,028,616
39,031,380,997
Ch tiêu
6 Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
VI.17.
3,825,689,576
1,879,162,030
7 Chi phí tài chính
22
VI.18.
11,106,703,000
7,799,124,531
Trong đó: Chi phí lãi vay
23
8 Chi phí bán hàng
24
VIII.2.1
VIII.2.2
9 Chi phí qu n lý doanh nghi p
25
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}
30
11 Thu nh p khác
31
12 Chi phí khác
32
13 L i nhu n khác (40=31-32)
40
14 T ng l i nhu n k toán tr
c thu (50=30+40)
10,858,442,329
7,116,898,489
15,222,570,096
12,120,192,066
10,652,959,885
9,096,870,002
13,031,485,211
11,894,356,428
VIII.2.3
500,000
56,000,000
VIII.2.
-
-
500,000
56,000,000
13,031,985,211
11,950,356,428
15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
51
50
VI.19.
3,236,746,302
2,390,071,285
16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
52
VI.19.
-
-
17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60=50-51-52)
18 Lãi c b n trên c phi u
60
9,795,238,909
9,560,285,143
70
2,376
2,319
Hà N i, ngày 18 tháng 07 n m 2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
K toán tr
Giám đ c
ng
Ngô V n Chinh
Lê V n L
8
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 03 - DN
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
Ch tiêu
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
Ti n chi tr lãi vay
Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Mã s
T 01/01/2011 đ n
30/06/2011
n v tính: VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
1
2
3
4
5
6
7
20
297,493,605,378
(267,931,115,410)
(19,176,389,646)
(10,858,442,329)
(2,217,055,818)
2,237,377,049
(20,056,961,960)
(20,508,982,736)
179,855,827,091
(186,730,694,804)
(15,542,033,950)
(7,432,485,676)
(1,547,045,696)
35,793,328,390
(24,495,209,944)
(20,098,314,589)
21
(294,461,818)
(1,008,224,386)
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài
h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài
h n khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
22
500,000
56,000,000
25
26
27
30
3,324,608,859
3,030,647,041
1,538,716,309
586,491,923
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
33
34
35
36
40
210,238,419,426
(184,576,464,505)
25,661,954,921
138,897,675,438
(130,228,182,927)
8,669,492,511
L u chuy n ti n thu n trong k (50=20+30+40)
50
8,183,619,226
(10,842,330,155)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70=50+60+61)
60
61
70
20,126,639,002
15,274,608
28,325,532,836
21,832,778,748
K toán tr
10,990,448,593
Hà N i, ngày 18 tháng 07 n m 2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
Giám đ c
ng
Ngô V n Chinh
Lê V n L
9
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
I.
1.
c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
Hình th c s h u v n
Công ty C ph n D c ph m Hà Tây (g i t t là 'Công ty') là Công ty c ph n đ c chuy n đ i t doanh nghi p
Nhà n c theo Quy t đ nh s 1911 Q /UB ngày 21/12/2000 c a U ban nhân dân t nh Hà Tây. Công ty C ph n
D c ph m Hà Tây ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0303000015 ngày 10/01/2001 do S
K ho ch và u t t nh Hà Tây c p. Công ty có 10 l n thay đ i đ ng ký kinh doanh.
Theo Gi y ch ng nh n đ ng ký doanh nghi p s 0500391400 ngày 15/12/2010 thì V n đi u l c a Công ty là:
41.226.020.000 VND (B ng ch : B n m i m t t , hai tr m hai m i sáu tri u, không tr m hai m i nghìn
đ ng).
Các chi nhánh và c a hàng c a Công ty
nv
STT
1. Chi nhánh Công ty CP D c ph m Hà Tây
2. Chi nhánh Công ty CP D c ph m Hà Tây
t i Ngh An
3. Chi nhánh D c ph m Hà ông
4. Chi nhánh D c ph m Ba Vì
5. Chi nhánh D c ph m Phúc Th
6. Chi nhánh D c ph m Hoài
c
7. Chi nhánh D c ph m an Ph ng
8. Chi nhánh D c ph m Th ng Tín
9. Chi nhánh D c ph m Phú Xuyên
10. Chi nhánh D c ph m ng Hoà
11. Chi nhánh D c ph m S n Tây
12. Chi nhánh D c ph m Th ch Th t
13. Chi nhánh D c ph m M
c
14. Chi nhánh D c ph m Thanh Oai
15. Chi nhánh D c ph m Qu c Oai
16. Chi nhánh D c ph m Ch ng M
17. Chi nhánh đông d c, v t t y t
18. Các phân x ng s n xu t
2.
a ch
S 8, ngách 10/1 Hoàng Ng c Phách, ng a, Hà N i
S 18 Tr n Nh t Du t, i Cung, TP Vinh, Ngh An
S 10 Quang Trung, Hà ông, Hà N i
Th tr n Tây T ng, Ba Vì, Hà N i
Xã V ng Xuyên, huy n Phúc Th , Hà N i
Th tr n Trôi, Hoài
c, Hà N i
Th tr n Phùng, an Ph ng, Hà N i
S 251 Ph Ga, Th ng Tín, Hà N i
Ti u khu M Lâm, Phú Xuyên, Hà N i
Th tr n Vân ình, ng Hoà, Hà N i
S 03 Nguy n Thái H c, Th xã S n Tây, Hà N i
Xã Kim Quang, Th ch Th t, Hà N i
Th tr n i Ngh a, M
c, Hà N i
Th tr n Kim Bài, Thanh Oai, Hà N i
Th tr n Qu c Oai, Qu c Oai, Hà N i
Th tr n Chúc S n, Ch ng M , Hà N i
78 Quang Trung, Hà ông, Hà N i
Ph ng La Khê, qu n Hà ông, Hà N i
L nh v c kinh doanh
Công ty ho t đ ng trong l nh v c s n xu t công nghi p và kinh doanh th
3.
ng m i.
Ngành ngh kinh doanh
-
S n xu t kinh doanh d c ph m, d c li u, m ph m, th c ph m thu c và trang thi t b y t ;
Xu t nh p kh u d c ph m, m ph m, th c ph m thu c và trang thi t b y t ;
Mua bán hoá ch t và hoá ch t xét nghi m (tr lo i hoá ch t Nhà n c c m);
Kinh doanh b t đ ng s n; d ch v nhà đ t;
Kinh doanh siêu th ; d ch v nhà , v n phòng;
Kinh doanh vacxin, sinh ph m y t ;
Giáo d c ngh nghi p;
Giáo d c trung c p chuyên nghi p;
D y ngh .
a ch : S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
II.
K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1.
K k toán n m
10
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
K k toán n m c a Công ty b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m. Báo cáo tài chính gi a
niên đ đ c l p cho k ho t đ ng t ngày 01/01/2011 đ n 30/06/2011.
2.
n v ti n t s d ng trong k toán
n v ti n t s d ng trong k toán là đ ng Vi t Nam ("VND"), h ch toán theo ph ng pháp giá g c, phù h p
v i các quy đ nh c a Lu t k toán s 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chu n m c k toán Vi t Nam s 01 –
Chu n m c chung.
III. Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1.
Ch đ k toán áp d ng
Công ty áp d ng Ch đ k toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006
và Thông t 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 c a B Tài chính.
2.
Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Báo cáo tài chính gi a niên đ c a Công ty đ
và Ch đ k toán Vi t Nam hi n hành.
3.
c l p và trình bày phù h p v i các Chu n m c k toán Vi t Nam
Hình th c k toán áp d ng
Công ty áp d ng hình th c ghi s trên máy vi tính, s d ng ph n m m k toán Viet Sun.
IV.
Các chính sách k toán áp d ng
1.
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n
Ti n là ch tiêu t ng h p ph n ánh toàn b s ti n hi n có c a doanh nghi p t i th i đi m báo cáo, g m ti n m t
t i qu c a doanh nghi p và ti n g i ngân hàng không k h n đ c ghi nh n và l p báo cáo theo đ ng Vi t Nam
(VND), phù h p v i quy đ nh t i Lu t k toán s 03/2003/QH11 ng ày 17/06/2003.
Các kho n ti n có g c ngo i t đ c quy đ i theo t giá h i đoái giao d ch th c t . T i th i đi m k t thúc k ho t
đ ng s d các kho n ti n có g c ngo i t đ c đánh giá l i theo t giá h i đoái giao d ch bình quân trên th
tr ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b t i th i đi m khoá s l p Báo cáo tài
chính gi a niên đ .
2.
Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho
- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Hàng t n kho đ
c tính theo giá g c.
Giá g c hàng t n kho bao g m: Chi phí mua, chi phí ch bi n và các chi phí liên quan tr c ti p khác phát sinh
đ có đ c hàng t n kho đ a đi m và tr ng thái hi n t i.
Giá thành s n ph m đ c xác đ nh theo giá thành đ nh m c. Công ty không th c hi n vi c đánh giá s n ph m
làm d cu i k , v t t , nguyên v t li u xu t dùng cho s n xu t còn t n cu i k đ c k t chuy n l i v Tài kho n
152 – Nguyên v t li u.
- Ph
ng pháp tính giá tr hàng xu t kho: Ph
ng pháp bình quân gia quy n cu i tháng.
- Ph
ng pháp h ch toán hàng t n kho : Ph
- Ph
ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho:
ng pháp kê khai th
ng xuyên
T i th i đi m 30/06/2011, Công ty không trích l p d ph òng gi m giá hàng t n kho.
3.
Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC
Tài s n c đ nh h u hình đ c ghi nh n theo nguyên giá, đ
tiêu nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.
11
c ph n ánh trên B ng cân đ i k toán theo các ch
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
Vi c ghi nh n Tài s n c đ nh h u hình và Kh u hao tài s n c đ nh h u hình th c hi n theo Chu n m c k toán
s 03 - Tài s n c đ nh h u hình, Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng B Tài chính
và Thông t s 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 c a B tr ng B Tài chính v ban hành Ch đ qu n lý, s
d ng và trích kh u hao tài s n c đ nh.
Nguyên giá tài s n c đ nh h u hình mua s m bao g m giá mua (tr các kho n chi t kh u th ng m i ho c gi m
giá), các kho n thu và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng.
Nguyên giá tài s n c đ nh do các nhà th u xây d ng bao g m giá tr công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí
liên quan tr c ti p và l phí tr c b .
Các chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u TSC h u hình đ c ghi t ng nguyên giá c a tài s n khi các chi phí
này ch c ch n làm t ng l i ích kinh t trong t ng lai. Các chi phí phát sinh không tho mãn đ c đi u ki n trên
đ c Công ty ghi nh n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong k .
Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao đ ng th ng đ i v i tài s n c đ nh h u hình. Công ty đang th c hi n
kh u hao nhanh đ i v i các tài s n là nhà c a v t ki n trúc và máy móc thi t b .
Công ty đang ghi nh n t ng Nguyên giá c a m t s tài s n c đ nh là nhà c a theo giá t m tính.
K toán TSC h u hình đ c phân lo i theo nhóm tài s n có cùng tính ch t và m c đích s d ng trong ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty g m:
Lo i tài s n c đ nh
Th i gian kh u hao <n m >
N m 2011
Nhà c a v t ki n trúc
Máy móc, thi t b
Ph ng ti n v n t i, thi t b truy n d n
Thi t b , d ng c qu n lý
4.
6
6-7
6
6
Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính
Các kho n đ u t tài chính dài h n c a Công ty bao g m đ u t vào Công ty C ph n D c và Thi t b y t Hà
Tây. Kho n đ u t dài h n này đ c ghi nh n theo giá g c, b t đ u t ngày góp v n đ u t . V n góp c a Công ty
vào Công ty C ph n D c và Thi t b y t Hà Tây là quy n s d ng 5.000 m2 đ t t i i m Công nghi p Phú
Lãm trên đ a bàn xã Phú Lãm, Hà ông, Hà N i.
5.
Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay
Các kho n vay ng n h n (dài h n) c a Công ty đ c ghi nh n theo h p đ ng, kh
c vay, phi u thu, phi u chi
và ch ng t ngân hàng. Riêng các kho n vay huy đ ng v n t cán b công nhân viên trong Công ty đ c ghi
nh n theo phi u thu và lãi su t đi vay n m 2011 là 1,15% - 1,3%/tháng, có th bi n đ ng theo lãi su t ngân hàng.
Chi phí đi vay đ c ghi nh n vào chi phí ho t đ ng tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c
đ u t xây d ng ho c mua s m tài s n đ c tính vào giá tr c a tài s n đó (đ c v n hoá) khi có đ đi u ki n
quy đ nh trong Chu n m c k toán s 16 – Chi phí đi vay.
6.
Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí khác
Chi phí tr tr c đ c v n hoá đ phân b d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong k sau là các công c d ng
c thu c lo i tài s n l u đ ng xu t dùng m t l n v i giá tr l n và công c , d ng c có th i gian s d ng d i
m t n m:
7.
Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr
Chi phí ph i tr c a Công ty là kho n trích tr c chi phí lãi vay đ i v i các h p đ ng vay quy đ nh tr lãi vay
sau. Giá tr ghi nh n đ c xác đ nh d a vào h p đ ng, kh
c vay và th i gian vay th c t .
12
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
8.
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u c a Công ty đ c hình thành do các c đông góp v n và đ c b sung t phát hành
c phi u đ huy đ ng thêm v n. Vi c t ng gi m v n góp đ c th c hi n theo Ngh quy t i h i đ ng c đông
th ng niên.
Th ng d v n c ph n đ
khi phát hành c phi u.
c ghi nh n theo s chênh l ch l n h n gi a giá th c t phát hành và m nh giá c phi u
V n khác c a ch s h u là v n b sung t các qu , t l i nhu n sau thu c a ho t đ ng kinh doanh.
L i nhu n sau thu ch a phân ph i là s l i nhu n (lãi) t ho t đ ng c a doanh nghi p sau khi tr chi phí thu
TNDN c a k này và các kho n đi u ch nh do áp d ng h i t thay đ i chính sách k toán và đi u ch nh h i t sai
sót tr ng y u c a các n m tr c.
9.
Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n doanh thu
Doanh thu c a Công ty bao g m doanh thu bán các s n ph m, hàng hoá d
ngân hàng.
c ph m và doanh thu t lãi ti n g i
Doanh thu bán hàng hoá, s n ph m đ c xác đ nh theo giá tr h p lý c a các kho n ti n đã thu ho c s thu đ c
theo nguyên t c d n tích, ghi nh n khi chuy n giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đ n và đ c khách
hàng ch p nh n thanh toán, phù h p v i 5 đi u ki n ghi nh n doanh thu quy đ nh t i Chu n m c K toán Vi t
Nam s 14 – " Doanh thu và thu nh p khác".
Doanh thu t lãi ti n g i ngân hàng, lãi cho vay, đ c ghi nh n trên c s th i gian và lãi su t th c t t ng k ,
phù h p v i 2 đi u ki n ghi nh n doanh thu phát sinh t ti n lãi, ti n b n quy n, c t c và l i nhu n đ c chia
quy đ nh t i Chu n m c K toán Vi t Nam s 14 – " Doanh thu v à thu nh p khác".
10.
Các kho n nh n tr
c c a khách hàng không đ
Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí tài chính
c ghi nh n là doanh thu trong k .
Chi phí tài chính đ c ghi nh n trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh là t ng chi phí tài chính phát sinh
trong k , không bù tr v i doanh thu ho t đ ng tài chính, bao g m chi phí lãi vay và chênh l ch t giá.
11.
Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu
nh p doanh nghi p hoãn l i
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ
TNDN trong k hi n hành.
c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i đ c xác đ nh trên c s s chênh l ch t m th i đ c kh u tr , s
chênh l ch t m th i ch u thu và thu su t thu TNDN. Không bù tr chi phí thu TNDN hi n hành v i chi phí
thu TNDN hoãn l i.
12.
Các nguyên t c và ph
ng pháp k toán khác
12.1 Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu, ph i tr
Nguyên t c xác đ nh kho n ph i thu khách hàng d a theo H p đ ng và ghi nh n theo Hoá đ n bán hàng xu t
cho khách hàng.
Kho n tr tr c cho ng i bán đ c h ch toán c n c vào phi u chi, ch ng t ngân hàng và H p đ ng kinh t .
S d các kho n tr tr c cho ng i bán c a Chi nhánh Công ty t i ngày 30/06/2011 là các kho n ng tr c cho
nhà cung c p n c ngoài đ nh p kh u hàng hoá, nguyên v t li u cho s n xu t theo h p đ ng đã ký k t.
Nguyên t c xác đ nh kho n ph i tr ng
mua hàng c a bên mua.
i bán d a theo H p đ ng, phi u nh p kho và ghi nh n theo Hoá đ n
13
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
Kho n ng
i mua tr tr
cđ
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
c ghi nh n c n c vào h p đ ng, phi u thu, ch ng t ngân hàng.
12.2 Nguyên t c ghi nh n chi phí xây d ng c b n d dang
Các tài s n đang trong quá trình xây d ng ph c v m c đích s n xu t, cho thuê, qu n tr hay b t k m c đích nào
đ c ghi nh n theo giá g c, t i th i đi m có nghi m thu, quy t toán t ng h ng m c công trình, công trình ho c
khi chi phí th c t phát sinh có đ y đ hoá đ n, ch ng t h p pháp.
12.3 Nguyên t c ghi nh n các kho n vay ng n h n, dài h n
Các kho n vay ng n h n, dài h n đ c ghi nh n trên c s các phi u thu, ch ng t ngân hàng, các kh
c vay
và các h p đ ng vay. Các kho n vay có th i h n t 1 n m tài chính tr xu ng đ c Công ty ghi nh n là vay ng n
h n. Các kho n vay có th i h n trên 1 n m tài chính đ c Công ty ghi nh n là vay dài h n.
12.4 Các ngh a v v thu
Thu Giá tr gia t ng (GTGT)
Doanh nghi p áp d ng vi c kê khai, tính thu GTGT theo h ng d n c a lu t thu hi n hành v i m c thu su t
thu GTGT 0% đ i v i các lô hàng xu t kh u, 5% đ i v i hàng thu c ch a b nh, 10% đ i v i m t hàng d c
ph m ch c n ng và các m t hàng khác.
Thu thu nh p doanh nghi p
Công ty áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p l à 25% trên l i nhu n ch u thu .
Vi c xác đ nh thu Thu nh p doanh nghi p c a Công ty c n c vào các quy đ nh hi n hành v thu . Tuy nhiên,
nh ng quy đ nh này thay đ i theo t ng th i k và vi c xác đ nh sau cùng v thu Thu nh p doanh nghi p tùy
thu c vào k t qu ki m tra c a c quan thu có th m quy n.
Thu khác
Các lo i thu , phí khác doanh nghi p th c hi n kê khai và n p cho c quan thu đ a ph
hi n hành c a Nhà n c.
ng theo đúng quy đ nh
12.5 Nguyên t c ghi nh n giá v n hàng bán
Giá v n hàng bán đ c ghi nh n và t p h p theo giá tr và s l
khách hàng, phù h p v i doanh thu ghi nh n trong k .
ng thành ph m, hàng hoá, v t t xu t bán cho
V.
Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán
1.
Ti n
30/06/2011
VND
Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ngân hàng Công th
Ngân hàng Ngo i th
Ngân hàng Công th
ng Hà Tây
ng Hà Tây
ng
ng a
01/01/2011
VND
6,179,976,263
4,279,796,784
22,145,556,573
15,846,842,218
10,850,879,654
7,585,385,596
5,575,793,922
1,270,068,598
2,566,762
2,566,762
Ngân hàng Nông nghi p Hà Tây
3,913,744,842
2,536,579,889
Ngân hàng
1,074,998,434
3,641,053,297
718,695,268
802,550,215
u t và Phát tri n Hà Tây
Ngân hàng HSBC
Ngân hàng C ph n Nhà Hà N i (Habubank)
1,000,000
-
Qu tín d ng nhân dân Trung
4,449,258
5,500,146
3,428,433
3,137,715
Ngân hàng Ngo i th
ng CN Ngh An
ng Vi t Nam
14
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
28,325,532,836
C ng
2.
3.
Các kho n ph i thu ng n h n khác
30/06/2011
VND
1,010,000,000
1,000,000,000
C ng
1,010,000,000
1,000,000,000
Hàng t n kho
30/06/2011
VND
C ng giá g c hàng t n kho
5.
6.
Thu và các kho n ph i thu Nhà n
c
01/01/2011
VND
73,432,632,577
295,588,393
2,597,376,292
78,505,979,661
74,464,925,264
128,657,850
2,678,348,974
49,500,976,963
154,831,576,923
126,772,909,051
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
Thu GTGT còn đ c kh u tr
Thu nhà đ t, ti n thuê đ t
1,664,812,421
68,830,032
889,458,487
-
C ng
1,733,642,453
889,458,487
Chi phí xây d ng c b n d dang
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
Chi phí xây d ng x ng ông D c
Chi phí thi t k x ng ông D c
Chi phí th m tra thi t k x ng ông D c
Chi phí đi n l nh cho x ng ông D c
6,000,000,000
249,337,273
28,744,545
454,545,450
6,000,000,000
249,337,273
28,744,545
454,545,450
C ng
6,732,627,268
6,732,627,268
u t dài h n khác
Công ty C ph n D
30/06/2011
VND
c và Thi t b y t Hà Tây
C ng
7.
01/01/2011
VND
Ph i thu khác
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Hàng hoá
4.
20,126,639,002
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
30/06/2011
VND
Vay và n ng n h n
01/01/2011
VND
01/01/2011
VND
Vay ng n h n
143,547,792,735
117,574,468,496
Vay ngân hàng
123,516,111,017
106,557,796,814
51,267,150,478
43,303,316,371
1,905,247,794
15,112,180,614
Ngân hàng Vietcombank Hà Tây (VND) (3)
53,634,224,704
37,193,860,207
Ngân hàng H ng Công Th
16,709,488,041
11,032,723,764
5,676,764,277
10,948,439,622
9,817,208,700
1,131,230,922
Ngân hàng Công th
Ngân hàng
ng Vi t Nam - CN Hà Tây (VND) (1)
u t và Phát tri n Hà Tây (VND) (2)
ng H i (HSBC) (4)
VND
USD
15
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
Vay các cá nhân
C ng
20,031,681,718
11,016,671,682
143,547,792,735
117,574,468,496
(1) Kho n vay ng n h n Ngân hàng Công th ng Vi t Nam - CN Hà Tây theo H p đ ng vay s
01/2011/HDTD/Vietinbank-Hataphar ngày 04/01/2011, lãi su t là t ng lãi su t c s c ng v i biên đ là 3%.
Th i h n cho vay c th c a m i l n gi i ngân đ c ghi trên t ng gi y nh n n t i đa l à 05 tháng.
(2) Kho n vay ng n h n Ngân hàng
u t và Phát tri n Hà Tây theo H p đ ng vay s
177578/2011/HDTDHM ngày 20/6/2011, lãi su t vay theo t ng H p đ ng tín d ng c th theo ch đ lãi su t
c a Ngân hàng trong t ng th i k , th i h n vay theo t ng H p đ ng tín d ng ng n h n c th , t i đa không
qua 05 tháng.
(3) Kho n vay ng n h n Ngân hàng Vietcombank Hà Tây theo H p đ ng s 62/11/HM-DHT/VCBHT ngày
8/6/2011, lãi su t cho vay theo t ng l n rút v n, th i h n vay theo t ng l n rút v n theo t ng Gi y nh n n và
th i h n cho vay t i đa l à 05 tháng.
(4) Kho n vay ng n h n Ngân hàng H ng Công Th
Tài kho n s 002-102645 ng ày 09/06/2011.
8.
9.
10.
Thu và các kho n ph i n p nhà n
30/06/2011
VND
c
01/01/2011
VND
Thu GTGT hàng nh p kh u
Thu xu t nh p kh u
Thu thu nh p doanh nghi p
48,726,695
706,769,959
2,736,746,302
48,726,695
199,888,773
1,717,055,818
C ng
3,492,242,956
1,965,671,286
Chi phí ph i tr
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
Lãi vay ph i tr
220,000,000
-
C ng
220,000,000
-
Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
Nhà tr
B o hi m xã h i
Ti n nhà CBCNV
Chi nhánh XNK
S yt
Ti n ph ng d ng Bà m Vi t Nam anh hùng
U ban khoa h c
Phòng giáo d c
n bù gi i phóng m t b ng
Qu đ n n
Ti n b c n c t p th
C i t o khu t p th
C t c
Bão l t
Ph i tr khác
Phí chuy n nh ng c ph n
Chi nhánh Ngh An
Thu TNCN
C ng
11.
ng H i theo Gia h n th đ ngh cung c p ti n ích chung
Vay và n dài h n
30/06/2011
VND
72,066,205
913,035,396
659,552,963
199,569
587,000
59,263,500
116,323
48,317,900
325,792,000
6,815,800
7,332,600
6,635,000
169,000
5,381,500
10,367,606
381,085,100
49,763,594
58,632,475
71,261,980
47,963,452
483,846,963
199,569
587,000
59,263,500
116,323
48,317,900
325,792,000
6,815,800
7,332,600
4,000,000
169,000
7,881,500
29,166,206
384,447,100
65,114,344
4,053,000
2,605,113,531
1,546,328,237
30/06/2011
VND
16
01/01/2011
VND
01/01/2011
VND
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
Ngân hàng Ngo i th ng Hà Tây
Trái phi u phát hành
3,522,570,000
460,000,000
3,800,000,000
460,000,000
C ng
3,982,570,000
4,260,000,000
b) Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
Lê V n L ( i di n ph n v n Nhà n
Qu
u t phát tri n t nh Hà Tây
Lê V n L
Ngô V n Chinh
Nguy n V n Minh
Các c đông khác
30/06/2011
VND
1,387,760,000
2,200,000,000
1,523,500,000
809,600,000
743,600,000
34,561,560,000
c)
C ng
01/01/2011
VND
1,387,760,000
2,200,000,000
1,523,500,000
809,600,000
743,600,000
34,561,560,000
41,226,020,000
41,226,020,000
c) Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m: 0
S l ng c phi u qu : 0
V
V
V
V
V
C
n đ u t c a ch s h u
n góp đ u n m
n góp t ng trong k
n góp gi m trong k
n góp cu i k
t c, l i nhu n đã chia
41,226,020,000
41,226,020,000
41,226,020,000
-
41,226,020,000
41,226,020,000
41,226,020,000
8,245,204,000
d) C t c
C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m:
- C t c đã công b trên c phi u ph thông: Ch a công b .
- C t c đã công b trên c phi u u đãi: Không có c phi u u đãi
đ) C phi u
S l
S l
-C
-C
S l
S l
-C
-C
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
ng c phi u đ ng ký phát hành
ng c phi u đã bán ra công chúng
phi u ph thông
phi u u đãi
ng c phi u đ c mua l i
ng c phi u đang l u hành
phi u ph thông
phi u u đãi
4,122,602
4,122,602
4,122,602
4,122,602
-
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
4,122,602
4,122,602
4,122,602
4,122,602
-
- M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 VND
e) Các qu c a công ty
Kho n m c
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
01/01/2011
T ng trong k
89,249,865
4,122,602,000
17
-
Gi m trong k
30/06/2011
-
89,249,865
4,122,602,000
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
Qu khen th
ng, phúc l i
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
106,121,657
-
-
106,121,657
VI.
Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
13.
T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
14.
15.
16.
17.
19.
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Doanh thu bán hàng hoá, thành ph m
306,798,090,343
265,616,203,264
C ng
306,798,090,343
265,616,203,264
Các kho n gi m tr doanh thu
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Gi m giá hàng bán
145,951,631
60,369,976
C ng
145,951,631
60,369,976
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Doanh thu thu n trao đ i s n ph m, hàng hoá
306,652,138,712
265,555,833,288
C ng
306,652,138,712
265,555,833,288
Giá v n hàng bán
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Giá v n c a hàng hoá, thành ph m đã bán
260,464,110,096
226,524,452,291
C ng
260,464,110,096
226,524,452,291
Doanh thu ho t đ ng tài chính
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
3,239,608,859
85,000,000
501,080,717
1,879,162,030
-
C ng
3,825,689,576
1,879,162,030
Chi phí tài chính
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
Lãi ti n g i, ti n cho vay
C t c nh n đ c t Công ty CP D
Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
18.
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
c và Thi t b Y t Hà Tây
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Lãi ti n vay
L chênh l ch t giá đã th c hi n
Chi phí tài chính khác
10,858,442,329
189,628,196
58,632,475
7,116,898,489
682,226,042
-
C ng
11,106,703,000
7,799,124,531
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
18
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
T ng thu nh p trong k
T ng chi phí trong k
Thu nh p không ch u thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí không tính thu thu nh p doanh nghi p
L i nhu n ch u thu thu nh p doanh nghi p
Thu su t thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành
Chi phí thu TNDN tính trên thu nh p ch u thu k hi n hành
20.
21.
Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t
310,478,328,288
297,446,343,077
85,000,000
12,946,985,211
25%
3,236,746,302
267,490,995,318
255,540,638,890
11,950,356,428
20%
2,390,071,285
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Chi phí nguyên li u, v t li u, công c d ng c
Chi phí nhân công
Chi phí kh u hao tài TSC
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí khác b ng ti n
120,948,237,933
25,816,240,098
8,328,683,516
16,293,203,265
96,677,480,787
19,555,400,266
7,002,945,115
4,350,149,733
10,463,074,346
C ng
171,386,364,812
138,049,050,247
Lãi c b n trên c phi u
30/06/2011
VND
L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh nghi p
01/01/2011
VND
9,795,238,909
9,560,285,143
-
-
9,795,238,909
4,122,602
2,376
9,560,285,143
4,122,602
2,319
+ Các kho n đi u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n k
toán đ xác đ nh l i nhu n ho c l phân b cho c
đông s h u c phi u ph thông:
Các kho n đi u ch nh t ng
Các kho n đi u ch nh gi m
+ L i nhu n ho c l phân b cho c đông s h u
c phi u ph thông
+ C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
+ Lãi c b n trên c phi u
VII. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo l u chuy n ti n t
1.
Các giao d ch không b ng ti n nh h ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t và các kho n ti n do doanh
nghi p n m gi nh ng không đ c s d ng
T 01/01/2010 đ n
T 01/01/2011 đ n
30/06/2010
30/06/2011
VND
VND
nh h
ng c a chênh l ch t giá
33,939,318
-
VIII. Nh ng thông tin khác
1.
Thông tin v các bên liên quan
1.1
Giao d ch v i các bên liên quan
Quan h v i
Công ty
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Doanh thu
Bán hàng cho Công ty CP D
2.
Nh ng thông tin khác
2.1
Chi phí bán hàng
c và Thi t b Y t Hà Tây
4,445,991,687
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
19
15,150,574,590
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
VND
Chi phí nhân viên
Chi phí v t li u, bao bì
Chi phí d ng c , đ dùng
Chi phí kh u hao TSC
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác
C ng
2.2
2.4
5,486,963,062
381,729,647
318,858,876
2,150,000,000
6,885,018,511
3,262,514,100
348,740,812
2,400,000,000
281,557,142
5,827,380,012
15,222,570,096
12,120,192,066
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Chi phí qu n lý doanh nghi p
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
Chi phí nhân viên qu n lý
Chi phí v t li u qu n lý
Chi phí đ dùng v n phòng
Chi phí kh u hao TSC
Thu , phí và l phí
Chi phí b ng ti n khác
4,110,000,000
392,569,177
83,658,866
1,819,402,884
968,019,548
3,279,309,410
2,050,000,000
455,259,662
452,970,891
1,502,945,115
4,635,694,334
10,652,959,885
9,096,870,002
C ng
2.3
VND
Thu nh p khác
T 01/01/2011
đ n 30/06/2011
VND
T 01/01/2010 đ n
30/06/2010
VND
Thu t thanh lý tài s n
500,000
56,000,000
C ng
500,000
56,000,000
Thông tin so sánh
Là s li u đ c l y t Báo cáo tài chính cho k ho t đ ng t 01/01/2010 đ n 30/06/2010 do Công ty C ph n
D c ph m Hà Tây l p đã đ c soát xét b i Công ty H p danh Ki m toán Vi t Nam.
K toán tr
Hà N i, ngày 18 tháng 07 n m 2011
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
Giám đ c
ng
Ngô V n Chinh
Lê V n L
20
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo )
21
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo)
#### T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
Ch tiêu
Nguyên giá
S d ngày 01/01/2011
Mua trong k
u t XDCB hoàn thành
T ng khác
Thanh lý, nh ng bán
Gi m khác
S d ngày 30/06/2011
n v tính: VND
Nhà c a, v t ki n
trúc
Máy móc, thi t b
52,407,703,463
(17,917,545)
52,389,785,918
75,846,929,941
131,668,182
75,978,598,123
Ph ng ti n
v nt i
Thi t b , d ng c
qu n lý
3,973,597,838
C ng
3,973,597,838
5,615,605,184
162,793,636
5,778,398,820
137,843,836,426
294,461,818
(17,917,545)
138,120,380,699
3,079,251,990
161,004,047
3,639,774,577
554,149,321
-
-
98,616,243,023
8,328,683,516
(17,917,545)
-
Giá tr hao mòn lu k
S d ngày 01/01/2011
Kh u hao trong k
Thanh lý, nh ng bán
Gi m khác
28,538,236,066
4,595,451,586
(17,917,545)
-
63,358,980,390
3,018,078,563
-
S d ngày 30/06/2011
33,115,770,106
66,377,058,953
3,240,256,037
4,193,923,899
106,927,008,995
Giá tr còn l i
T i ngày 01/01/2011
T i ngày 30/06/2011
23,869,467,397
19,274,015,812
12,487,949,551
9,601,539,171
894,345,848
733,341,801
1,975,830,607
1,584,474,921
39,227,593,403
31,193,371,704
- Giá tr còn l i cu i n m c a TSC h u hình đã dùng đ th ch p, c m c đ m b o các kho n vay: 10.614.856.612 VND
- Nguyên giá TSC cu i n m đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng: 68.161.842.215 VND
17
CÔNG TY C PH N D
C PH M HÀ TÂY
S 10A - Quang Trung - Hà ông - Hà N i
Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
cho k ho t đ ng t 01/01/2011 đ n 30/06/2011
M u B 09 - DN
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
T 01/01/2011 đ n 30/06/2011
(ti p theo)
12. V n ch s h u
a) B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
n v tính: VND
A
V nđ ut c a
ch s h u
1
S d t i ngày 01/01/2010
- T ng v n trong n m tr c
- Lãi trong n m tr c
- T ng khác
- Gi m v n trong n m tr c
- L trong n m tr c
- Gi m khác
41,226,020,000
-
S d t i ngày 31/12/2010
41,226,020,000
- T ng v n trong k này
- Lãi trong k này
- T ng khác
- Gi m v n trong k này
- L trong k này
- Gi m khác
S d t i ngày 30/06/2011
41,226,020,000
0
Th ng d v n c
ph n
2
26,849,000,000
26,849,000,000
V n khác c a ch
s h u
3
8,821,579,869
4,545,720,787
13,367,300,656
26,849,000,000
-
13,367,300,656
-
20
Qu đ u t phát
tri n
4
Qu d phòng tài
chính
5
89,249,865
-
4,122,602,000
-
6,128,263,512
15,418,223,273
(6,128,263,512)
87,236,715,246
15,418,223,273
4,545,720,787
(6,128,263,512)
4,122,602,000
15,418,223,273
101,072,395,794
9,795,238,909
-
9,795,238,909
-
25,213,462,182
110,867,634,703
89,249,865
89,249,865
4,122,602,000
L i nhu n ch a
phân ph i
6
C ng
7
