Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.4 MB, 33 trang )
#
\
oq
BAo cAo rar cniNn crtla NrrN
cuA cONc rY co pnAN rcroANc sAN rncoN
t<6t
tntc
Duoc sodt x6t b&i:
nghy 30 thSng 06
nim 2014
cOxc rv rNHH xrdnr roex vA oryn crA ruAxc LoNG - T.D.K
l"
,:
\
MUC LUC
NOI DI]NG
STT
1-3
1
86o c6o cfra Ban Gi6m ddc
2
86o c6o k6t qui c6ng t6c soit x6t
3
86o c6o
tii
Trang
4
I
chinh giira n6n d0 dA duo. c soit x6t
t
Bdng cdn aai *e tudn giira niAn d0
Bdo cdo hit qud hoqt dQng kinh doanh giiia ni6n
Bdo cdo luu chuydn
fiin
te
gifta niAn
dQ
Bdn thuyiit minh Bdo cdo tdi chinh gifra niAn d0
dQ
5-6
i
-8
't
7
9-10
ll -31
\
C0ng ty Cd ph6n Khodng sin FECON
Cqm Cdng nghiCp Thi Scrn, xd Thi Scrn, huyQn
Kim Bdng, tinh HdNam
Bdo cdo crta Ban Gidm il6c
,rl
BAO CAO CUA BAN GIAM DOC
Ban Gi5m cli5c C6ng ty C6 phAn KhoSng sin FECON trinh bdy B6o c5o cria minh vd 86o crfo tdi chinh
ni6n t10 cria C6ng ty ki5t thirc ngdy 30 thSng 06 ndm2014.
gita
Kh6i qu6t vi, COng ty
C6ng ty C6 phAn Khoring sAn FECON (sau cl6y viltthtld "C6ng ty"), d6i t6n tri COng ty C6 phAn BO tdng
Khoang s6n FECON, dugc thdnh lf,p vd ho4t tlQng theo Gi6y chring nhfn el[ng kj doanh nghiQp Cdng ty
pf,A, s5 0700252549 ngdy 03 thr{ng 09 ndm2007;cl5ng ky thay dOllan thf' a ngey 20 thhngl2 ndm20l3
Sd Ki5 ho4ch
vi
vd
CO
do
DAu tu tinh Hd Nam c6p.
LTnh vgc hoat dQng
kinh doanh cria C6ng ty ld:
SAn xu6t vA
thuong m4i
Try sd chfnh cta C6ng ty: Cgm C6ng nghiQp Thi Son, xd Thi Son, huyQn Kim B6ng, tinh Hd Nam.
V6n di6u le cta C6ng ty: 268.000.000.000 \fND (Hai trdm s6u muoi tdmty d6ng chin).
Co c6u v6n di6u
srr
1
^z
3
lQ:
tl6ng
C6ng ty C6 phan Chrlng kho6n IB
K! thuft ndn m6ng vd- c6ng
C6ng ty Cd phdn
--"o
. '*"'^J
r6n c6
trinh ng6m FECON
CLc c6 cl6ng
kh6c
Sii.c6
phan
Ti te (%)
vND
2.000.000 20.000.000.000 7,46yo
nam grrr
15.050.000
26.800.000
CQng
97.500.000.000
36,380
150.500.000.000
56,l6yo
268.000.000.000
100"
9.750.000
C6c dcrn vi thdnh vi6n cria COng ty nhu sau:
TOn
Dia chi
C6ng ty con
Cdng ty C6 phAn KhoSng s6n HAi
HQi tl6ng
--^. dong
-;
I7?t
DSng
Tam Sox, TAn Trud'ng,
quin tri vi Ban Gi6m tliic t4i ngny Qp B6o c6o tii chinh:
quon tr!
LQng
6ngNguy6n Huy Hda
Ong Hd Thi5 Phuong
6ngNguy6n Chi Cdng
OngNg6 M4nh QuAn
Ong Hd Thti
Chri tich
Ph6
Chi tich
Uy vi6n
Uy vi6n
Uy vi6n
Bun Gi(rm itdc
Phuong
Ong Ph4m Trung Thdnh
6ng LC Quang Trung
6ng Hd Thti
Gi6m d6c
Ph6 Gi6m d6c
Ph6 Gi5m d6c
finh
Gia, Thanh H6a
i
t
)
^_
C6ng ty Cd phin Khoing sin FECON
CUm iOng nghiQp Thi Scrn, xd Thi Son, huyQn Kim
n
Bing, tinh HdNam
Brio ctio cfia Ban Girim il6c
Ki6m to6n vi6n
vi Dinh gi6 Thdng Long - T.D.K (tru6c ddy ld Cdng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu
- T.D.K) li COng f,, n6* toan "o dir n[ng lgc dugc lpa chgn. C6ng ty TNHH Ki6m to6n
C6ng ty TNHH Kitim to6n
,5n inerg Long
cho C6ng
vd Einh gi6 Thlng Long - T.D.K biy t6 nguyen vgng tlugc titip tsc ki6m to6n 86o c6o tdi chinh
ty trong nhtng k! ti6p theo.
C6c sg kiQn quan trgng
1.
phit
sinh trong
ty
Theo Th6ng b6o sri g5lTB ngdy 30/05/2074 oiua S0 KC "hoaqh vi Diu tu tinh Hi Nam thi C6ng
.Ulh
FECON)-A_"
s6n
phin
Kho.ang
TNHH Edu tu FECON ( ld COng ty con cria C6ng ty CO
."' ,. l
grar tne va x6a t6n doanh nghiQp irong S6 deng kf kinh doanh kC tir ngdy 3010512014. D6n thoi
chua c6 can cir dti tAt
Ei15,, Up ga" c6o niry C6ng ry aung ti6i r,a*, *,i"ritc tnu ndi c6ng ns, riyay
i'a" dlnh
"nou
,ll:
c6o
tii
chinh.
diu tu tr6n trong kj
//
(
k6 to6n 6 th6ng
i
Theo Hqp 66ng mua b6n c6 phAn 4 bdn gita: Cdng ty CO phin Khg61g, sAn-FECON (BCn mua) vdL
Hii D[ng (B-cn ban) , C6ng ty TNHH Khai th6c chc Uicn Kho619 s11 N.g9" fnan[
C6ng ty
(B6n"b6n).va COng ry C6;irAn rho6og san Uai DIng ngdy lgltll}Ol3lC v^iQc: C6c B6n b6n il6ng;f
ri
C6ng ty cam ktit s6 xir l1i
cudi n[m 2014.
Z.
k!
vi
hodn thipn thtr tuc dO thu h6i kho6n
II
nmi
KloSig
o BCn muq thi cdng q
i-oig ry 6a pna" rcroang
b6n c6 pnar,
99p^9"
"t
",iu
phAn
c6
4.950.000
ung
tucrng
VND
s6n FECON Oa tnUJfrien thanh toan s5- ti6n 8-047.800.000
d5
vi
tr6n,
ty
C6ng
tir
c6c
(chi6m eit 55%vtin di6u lQ) cta C6ng ty CO phAn Kho6ng sin HAi Ddng
.,Ci6i
s6
toan
thanh
chimg nhfn so hiru cO phin"-ngdy z)llVz}l3,C6ng ty dang ghl nhfn khoin
.O
n[m
tiAn s.o+2.g00:000 vND tr6n kuoan *gJ'tc6" khoin phii thu kh6c" tron 86o c6o tdi chinh cho
C6
ty
gian
C6ng
trong-thli
cqc
tiAn
dat
nhu
khoin
coi
(day
sin Hii oarg
tii
chinh
ghi
phAn tcho6ng san E-p-CON lim c6c thii tpc ph6p ly theo quy ctfnh cria p!6p- lupt, dO thvc hiQn
dd
hodn
ty
C6ng
0210412014,
nhfn C6ng CO phAn Khoang sin HAi Ding Cdng ty c9n). .Ngey
ld C6ng ty
drt. c6cthfr"t.uc pnap ry theo qulidlnh vd ghi nhfn COng ty C6 phAn Kho6ng sin Hii Ddng
con tr6n B6o c6o tii chinh cira C6ng ty.
li
tI
Cic sq kiQn quan trgng ph6t sinh sau ngiy kh6a
s6 k6 todn
Theo Ngh! quy6t Dai hQi d6ng co dong thuhng ni6n ndm 2014 sd 0103/2014NQ-DHDCD ngdy
oyo3tzot4,";'6-;t g J'a tto,ig quu pio*g Zn ph6t hdnh. c6 phitiu de tdng vi5n di€u.le tu
tv
268.000.000.000 \fND l6n 410.000.000^.000 WO. Theo d6, d6n thoi diem Qp 86o c6o nirvCdng
lq
lOn
di6u
tla hoin thdnh thu tiAn cta c6c Nhi diu tu vA tdi khoan C6ng ty vh chinh thric tdng v6n
410.000.000.000
C6ng bii
trich
vND.
nhiQm cria Ban Gi6m tl6c aiii vOi B6o c6o tiri chinh
Ban Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vO viQc lQp 86o c6o tii chinh phAn 5nh trung thgc, hqp lf tinh hinh
tii chinh, ki5t qui hoat d6ng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n ti6n tq cria C6ng ty trong kj'. Trong qu6
trinh l4p 86o c6o tdi chinh, Ban Gi6m d6c C0ng ty krhing dinh nhtng v6n dd sau d6y:
.
.
.
LUa chgn c6c chinh s6ch kti to6n thich hqp vd 6p dUng c6c chinh s6ch
.
Lap c6c Br[o c5o tii chinh dya tr6n co s
.
gifi dC phin 6nh tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty, v6i mirc d0 trung thgc,
hqp ly tai b6t cft thdi iti6m nio vi dim bio ring 86o c6o tii chinh tuAn thri c6c quy dinh hiQn hdnh
Dua ra cilc it6nh gi6
vi
dg clo6n hqp
niy
lj vi th{n trqng;
Lap ve trinh bdy c6c 86o c6o tdi chinh tr6n co sd tudn thri c5c chuin muc
c6c quy dinh c6 li6n quan hiqn hinh;
CLc si5 k6 to6n dugc luu
mQt c6ch nh6t qu6n;
kt5
to6n, ch6 d0 kii to6n
vi
1
\
.i,
:\
ty Cd phin Khoing sin FECON
Cpm Cdng nghiQp Thi Scm, x5 Thi Scrn, huyQn Kim Bang, tinh Hd Nam
COng
Brio crio crta Ban Gidm il6c
vi
hqp ry tinh hinh tdi chinh
cta C6ng ty tpi thdi di6m ngiy 30 th6ng 06 ndm 2014,kil qui hopt ilQng kinh doanh vi tinh hinh luu
chuy6n tGn tQ gifia ni6n d0 ktit thric cirng ngdy, phi hqp vdi chuAn mgc, ch6 d0 kiS to6n Viqt Nam vi tudn
thri c6c quy dinh hiQn hanh c6 li6n quan diSn viQc lfp vi trinh biy B6o c6o tii chinh.
Ban GiSm
<1i5c
C6ng ty carn
tiit
rang 86o c6o tiri chinh da phan 6nh trung thgc
Hd Nam, ngay 11 thdng 08 ndm 2014
TM. Ban Gi6m tl6c
(,fr
3l
co
1\xno,
I
a---'
z
RX
A
il
T
'l
GoNG
IY INHH KfiM TtlIN
UA OUUII
Effi INING ItlNG . T.II.K
THANGLONG - T.D.K AUDITING AND VALUATION COMPANY
:SanKT-TMvdDVkhunhadCBCSCSTT-CAHN, -Tel:(04)44500668 -Fil:(04)44500669
Tru sd chinh tai HiNOi
Chi nh6nh Midn nam
Chi nhrinh Qudn 1 - TP. HCM
Chi nhrinh Dd Ning
Chi ni6nh L4ng Sm
s6 : .135.1 /
/otl
phumgY6n Hda quan Ciu GiAy, HdNOi
: C14, Quang Trung, phuong 11
: 56 28 Ding Tdt, qu{n 1, TP HCM
: 55 42 Tran Ti5ng, te oa NEng
: 16 z, t
7462
0763
818
- Tel: (08)3 589
- Tel: (08)3 848
-Tel: (0511)3 651
- Fax: (08)3 589 7464
-Tel:(025)3718545
-Fa.r:(025)37l'6264
Fa: (08)3 526 71 87
-Fx: (0511)3 651 868
-
/BCKr - rc
BAo cAo
rnr
QUA cONc
vi nao cdo tdi chinh giira nian i$
rAc soAr xEr
kdt thrtc ngdy 30 thdng 06 ndm 2014
crta COng tY CA Phdn Khodng sdn FECON
Kinh gfri: IIQi ddng quan tri vir Ban Gi6m tltic
Cdng ty CO phin Khoing sin FECON
-.i
:A
Chirng t6i da thgc hign c6ng t6c so6t xdt 86o c6o tii chinh gifia ni6n d0 cta C6ng ty C6 phin Khoang san
FECO:N duqc lgp ngiy 11 tf,6ng 08 nim 2014 gdm: Bing cdn aOi t6 torin gita ni6n d0 tai ngdy 30 th6ng 06
ndm2114,eao cao k6t qu6 ho+lt dQng kinh doinh. gifia n1€n dQ, 86o c6o luu chuy,in ti6n t0 gita ni6n tlQ vd
Bdn thuy6i minh b6o cao tai chinh gita ni€n d0 ktit thirc ngdy 30 thang 06 nilm20l4 dugc trinh biy tu trang
05 di5n trang
3l kdm theo.
"a.
;,ffi[;l#i;:
c6ng t6c so6t x6t eao';ao tdi chinh giira nicn.itQ theo chuAn muc ki6m toanYiQtNam
56*-ti6;t.&rg;rtroat *et gao c6o tii chinh. Chudn muc ;ay y6u ciu c6ng t6c so6t x6t phii lap ke ho4ch vd
thUc hign OC cO sU dim b6o vira ph6i ling 86o c6o tii chinh gita ni6n rtQ kh6ng cdn chria tlpg nhirng sai
s6i trgng y6u. COng t6c so6t x6t bao gOmltrt, ytiu ld viQc hao OOi vOi nhAn sg cira C6ng 1y vd |P dpng c5c
thi tuc phan tich tr6n nhirng th6ng tiritii chinh; c6ng tfc ndy cung c6p mQt mirc tlQ dim bno th6p hon c6ng
,6. ki# t""er. Ctr,nng ,Oi khlng thuc hiQn cOng viQc ti-i6rn toan n6nltng kh6ng dua ra f kitin kiiSm to6n.
Tr6n co sd c6ng t6c so6t x6t cria chring tdi, chirng t6i kh6ng thdy c6 su kiQn ndo ctii chring t6i cho ring 86o
c6o tii chinh kdm theo ddy kh6ng pmn antr trun! thgc vd [qp iy t.Cn c6c khia cpnh trqng yi5u phir hqp voi
chuAn muc kti to6n ViQtNam vi cic quy dlnh ph6p li c6 li€n quan.
HeNOi, ngity 12 th6ng 08 ndm2014
Cdng ty TNruI Ki6m todn vi Dinh gi6 Thing Long
- T.D.K
Ki6m to6n vi6n
>/,couq
/
TRACtl
rYX
IIilIEffi fl'JtJ HAiI\
>lxrrl,r
nefu ro[ru ffildruH
ll
IO
A
.I
)l
ViQc lQp vi trinh bdy 86o c6o tdi chinh gita.nidn d0 niy thuQc tr6ch nhiQm cria Ban Gi6m d5c Cdng ty'
n'ao cao tdi chfnh gita ni6n dQ nny cin cri tren ktit qud
Tr6ch nhiQm cia chring t6i ld tlua ra f kiSn ,6
6fr^
Ci
er,l
rrunl'rcffi7
N T.D-K /t
KR
PIIAN VAN THUAN
GiAy chung nhfn rtdng lcj hnnh nghA kii5m to6n
Gi6y chtrng nhfln dlng
s6 0313-2013-045-1
s6 2024-2013-045-l
k)? hanh nghd
ki6m to6n
C0ng ty C6 phin Khoing sin FECON
Cpm C6ng nghigp Thi Son, x6 Thi Scrn, huyQn Kim Bang, tinh HiNam
Brio crio tdi chinh gifta niAn
eANc cAN oOr
dQ
kiit thfic ngdy 30/06/2014
xt roAN cnln Nr0N Ee
Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2014
Eon vi ttnh:
Tii sin
1
A
Tii
I
Tiin
1
Ti6n
sf,n
ngin h4n
vd cric khodn twong ttuong
tiin
ME
ThuyGt
so
minh
2
J
11.711.164.026
s.664.791.413
tt.7lt.164.026
5.664.791.413
261.247.168.089
260.392.506.732
109.344.910.853
155.782.421.574
120
Cric khodn phdi thu
130
1
Phdi thu khSch hdng
v.01
I
v.02
131
dtme
5
110
Ctic khodn ildu tu tdi chinh nsdn han
4
n[m
338.137.330.405
ru
Tri tru6c cho nguoi b6n
Phii thu theo ti6n tlQ k€ hoach hqp d6ng xdy
4
Sii tIAu
4r5.624.860.245
UI
2
cuiSi t
100
111
ngin hgn
sii
WD
132
3.002.t19.655
783.471.049
148.998.168.816
95.770.549.144
:
-=
.J
:i\
v.03
134
,lll
.,ll
v.04
312.997.330
8.467.093.530
139
(41 1.028.s6s)
(41 1.028.56s)
II
.l
Hdng tin kho
140
125.s15.135.086
68.558.223.69s
t\
t41
125.515.135.086
68.558.223.695
17.151.393.044
3.s21.808.565
4
Hing tdn kho
Tdi sdn ngiin hgn khdc
Chi phi tri trudc ngin h4n
ttru6 CtCt
Tii sin ngin h4n kh6c
B
Tii sin dii
5
C6c khoin ph6i thu kh6c
138
6
Dg phdng phii thu ngin hqn kh6 ddi (*)
U
I
V
I
2
J
I
il
35.672.400
r.56t.901.747
497.052.748
200.372.017.178
212.874.269.662
189.858.s86.212
198.933.403.932
222
314.019.328.260
309.639.383.631
223
(124.160.742.048)
(110.70s.979.699)
cO dintr hfru
hinh
v.09
221
O
v.10
2.881.r77 .345
4.43r.470.934
225
7.632.337.942
7.632.337.942
226
(4.7s 1.160.s97)
(3.200.867.008)
7.632.253.621
7.739.68t.993
228
8.s98.s76.109
8.598.576.109
- Gid tri hao mdn lily kd C)
Chi phi xAy dgng co bin dd dang
229
(e66.322.488)
(8s8.8e4.1 16)
Bdt il6ns sdn ildu tu
Cdc khodn itdu u fii chinh ddi han
240
250
Tdi sin
cO Ainn thu6
tai chinh
gid
tri hao mdn tily kd O
TSCE v6 hinh
v.11
227
gid
vio
224
Y.t2
230
t.769.712.803
27.037.800.000
8.900.000.000
251
v.13
8.137.800.000
3.900.000.000
DAu tu ddi h4n khSc
258
v.t4
18.900.000.000
s.000.000.000
Tdi sdn ddi hgn khdc
260
s.209.197.119
7.918.204.899
Chi phi ha trudc ddi han
261
4.791.604.755
7.500.6t2.535
sin dii h4n kh6c
268
417.592.364
417,592,364
648.243.874.542
567.829.804.966
I
DAu tu
3
V
J
126.354.552
210
220
Tdi sdn cO ilinh
- NguyAn
a
158
2.989.083.4t7
Cdc kltodn ohdi thu ddi han
- Gid
IV
v.07
v.08
154
15.036.344.099
229.692.474.561
- Nguy1n
ilI
t52
426.792.646
232.619.014.297
- Gid rri hao mdn lfiy kd
4
v.06
151
200
- NguyAn gid
J
150
h4n
Tdi san
2
v.0s
TE
c6ng ty con
T0ng cQng
tii sin
v.15
v.16
270
5
*4^
C6ng ty CO phnn Kho6ng sin FECON
Cpm COng nghiQp Thi Son, xd Thi Son, huyQn
Kim Bang, tinh HdNam
Btio ctio tdi ch{nh gifta niAn d0 kh thfic ngdy 30/06/2014
BANG cAN oOI KE ToAN GIUA NrtN DQ (ti6p theo)
Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2014
Don vi tinh:
ME
Ngudn vdn
so
Thuy6t
minh
.(., .
^t cuol Ky
Jo
WD
56 tIAu nnm
A
Nq phii trfl
300
349.916.723.164
264.962.904.806
I
Nq ngiin hgn
310
268.8s0.074.087
178,541.771.581
I
Vay
311
Y.l7
r2s.506.937.709
t04.755.764.644
2
vi ng ngin hgn
Phii tri ngudi b6n
3t2
v.18
99.480.0s 1.306
55.929.253.919
3
Ngudi mua tr6 tidn tru6c
313
35.694.832.698
7.A44.76r.480
4
Thu6
3t4
2.566.268.563
8.280.435.519
5
vi c6c kho6n phii nQp Nhd nu6c
Phii tri nguoi lao rlQng
315
1304.011.000
2.240.645.915
6
Chi phi phii h6
316
Y.20
270.60t.925
300.528.388
9
C6c kho6n ph6i
319
v.2r
1.099.897 .079
716.432.026
11
323
2.807.473.807
(726.050.310)
il
Qu! khen thu6ng, phftc lqi
Nq ddi hsn
330
81.086.649.077
86.421.133.225
4
Vay vd ng ddi hpn
334
81.086.649.077
86.421.133.225
B
Nsu6n v5n chfr
I
Vdn chrt s0 hibu
410
V6n dAu tu cria chri s& hiru
dAu
tri phii
sO
nQp
ngin h4n kh6c
hiru
v.22
298.327.151.378
302.866.900.160
298.327.151.378
s02.866.900.160
4tl
268.000.000.000
268.000.000.000
417
3.891.6s4.710
2.102.371.238
418
3.732.950.841
t.943.667.369
420
22.702.s45.827
30,820.861.553
648.243.874.542
s67.829.804.966
400
tu ph6t tri6n
7
Qu!
8
QUY dU phdng
10
Lgi nhufln
II
Nguin kinh phi vd qu! khdc
tii
v.19
chinh
sau thu6 chua phAn phtii
Tdng cQng ogudn vi5n
v.23
430
440
cAc cHi Trtu NGoAI nAxc cAN o6t xn roAN
TK
TT
007
5
5. Ngoai te c6c loai
56 tlAu
Sii cuiii lry
Chi ti€u
(USD)
007
nim
884,20
839,88
Lqp ngay I I thdng 08 ndm 2014
Nguoi lfp bi6u
K6 to6n tru&ng
\
#ui[H*
/coue
iv
FECON
BUI TIII IIIEN
NGO THI TIIANII
HA THf PIilIOI.IG
\l
SI
SI
SI
cnl
^t
,G'l
bol
UI
sl
"El
*aI
E.l
($l
SI
rsl
b6l
e
l+t
\,/
-N
rh
ei
s
..1
rl
z\
FI
o
A
z
H
F{
(,
)-t
rp
z
sl <[r]
.st t-i
U z
3
Bl
.sl
SI
rol
I
I
I
I
I
I
Yri
Zi
Er
t
I
I
I
rpl
M
U
o
Fq
s
.s
a
Ol
EI ,O.
a'3
CBI
zl
,dl
t*(
o
l+i
Pl
TEI
€l
'-{
I
bal
cl
I
)
"(dt
c0
EI o
ti
VI
cl
xl
rltrl
ht
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
e=l
U'c
r{F
fr rcd
-x
HI
.cd -$
$5
'q'=
9F
dlr
(C).
Mo.
H.r
,
-d
Ebo
qtr'
-Hl
UO
I
E3'I
>:Q
!u
hla
(o=.
,cl
xo
q)
ltr
xql
)d
,(€l
,l€
<0)
F]
,(!
a
-o
ro
L
)d
z
d
)c!
z
o
.b
,)c{
z
)Gl
z
Y9s
F
lcE
an
xo
!.{
a
(()
U
cl
oo
a
\o
co
\o
oo
oo
oq
crt
o\ c.t
t.j
n
r.+
q
o\
\
$
v;
cl
rt
r.1
t1
o\ ra)
q
o
tf,
c.l
r-
c'l
o\
o\
q
t--
(\
o
e
N
\
\o
ol
cl
\o
*q
\o
r-
o
cil
n
oo
c.l
\o
O
a
o
r
bo
o
,(n
bo
,d
.(n
,o
,
,<(0
c.i
a
=f,
c.t
(\
+
(r
\
,d
bJ
.(d
trq
c.l
\
$
n
O
ca
n
(r)
o\
r-
\q
\o
o
(")
\q
o\
o\
ct
$
r-
\
c.l
c.l
\o
oo
cl
c.l c.l
c.t
.+
Fq
c.l $
c1 q
o\ o\
\ roo
(\
c.l
cil
ral
\q \o
r*
art
oq
oo
cl
ra)
c..l
t-- rat
ol
lf,
cl
\o
re.l
n
oo
!f,
.d.
CI
c!
P
\q
co
\o
C.l
\o o\ N
ra)
v
c.t
co
c.I
o
o
\<(0
ol
lo
l-
i '?)
C)
,(! ICE
ot
h.l
OE
'.ii >
oo
i.(i
iLl
c.i
i
I
lc.i
i-Y
i.N
!-
t
!
I .cd
,(t ie
id
-
co
o\
o.i
c.l
\
.f,
\
t'--
tn
o\
o\
+
o.l
c.l
co
oq
tr)
\o
N
oo
c.l
c.l
ctl
,r1
\o
\o
c.l
\o
(r}
oq
s
\
$
rN
\q
C'l
a
\<(d
o
00
o
.(!
bo
,6
.(€
E
,
b0
*>
h.o
rlE
'.ri
!+
o
oo
oo
,.i
oo
(\
rn
cd
c.t
\q
oo
a \o $
rt r- c.)
F-
o
co
9
(n
oo
od
t-
ca
co
o\
a\
s
c.l
e.i o\ tr- \o \o a
N ,..) Itl o\ c.l
q c.l
q
\o
q
o\ t.) c- o\
t-- C\
tr-
ca
c.l
e
oo
oo
.+ cil trl (n
t
a\ v'l
oo
q
ct)
ta N
cn
od
!n cft
r.a)
ra)
c.t
f..
,,.1
o\
\a)
\q
.r.)
oo
co
It-
$
co
C\
.'') -q
ct
co
c\
ca
cn
.if
cJ
t'.l
d
€o
b{
,lz
ro
o
P
/
<((
c.t
.f,
-.:
a
r-
c.t
o
.(d
cr)
Fi
q c.t
n
.(.
ra)
('.)
oo
$
bl
Cd
o
"6i
'o
'] F
ra)
,a?
v?
-q
\
?
.f,
(\ + .o
t
co
co
6l
!t
o\ \o
cl \o
..:
C\
.i-
co
cl
1 C.
ca
$
$
oq
c.l
c.t
q
cl
c.i
$ o\
tr- tr) |.r}
\ \ qtr)
t-
cl c* $
\o \o
co
co
F(r)
v'l
N
tr) c.)
$
cil
a.t
!.(n
I
I
<(D
id
I
!
in
I-
lP
!.
if!
!
!h
!!bt
!
I
I
i
iF !.
itn
i+ iF
h. i"(O
F]
c.t
(d.
o la IA
I,}1
i.
iP la4
!o
iL
i!
!-b l-i,(d
!c)
l.
iv
i tar
!il
:^
ica
io
i$
i+
n
c.l
o
.(B
.54
(J
c.l
i
lr) lr)
.(6
ca
=t
,..)
9 o\
\
(\ \ \o
ca
-+ ca cl
\
c.t
.+
oo
oq
o\
.f,
trl
r/)
oo
c.l
\r
q
\
n
n - c1
o\
r- \o
r- cn
c-
t-- \?
..i
oo
\
N
!a
cl
c.t
ca
tal
rr| b..
o\ oi N
c.l trr
q
9
oo c!
o
q 00
\
-+
o\
q
oo
\o
vl
c.l
od
s
crl
oo
co
\q
r$ oq
oi
0o
\
cd
F-
(n oo \o
cl
c.;
c.l
o\
o\
!^)
rr N
oq
\o ..i
F- a\ cn
o\
9
F-
q
co
F-
od
c.t
co
9
(n
ca
q
s
n
+ \
F,\
oo
c.i
,a?
,d
.(€
o
O U
od
ca
c.; a.l
$ a-
oo
co
\o o\
N \o
,a;
r-
.f
o\ \o
co
o
co
ca
tl";
\
9
tr..i
n t^I
\
&
l(s
U
-r.
F\
b/
,8
o U
O
b(
cn !t
tr)
N or
(\ c.l
ct
oo o\
(\
cl
C.t
o
,6
ol
to
o
,d
n
I-r
c(
\c
!
I
I
.
c.l
lt
lr(B
--L
ca
ao
1r)
\o
ca
o\
a
(n a.l
r-
\r\q
6
trl
\q
c.l
h
ca
9
cd
O
q
\o
tri
q
\o
oq
N
q
o\
I
I
i
r\
\o o\
F-
ol
o9
oo
\
ca
O
\o
lbI
:
;-
i
!.<(l)
t-
I
lo 'i*
,l a
tv
j
i9
lo
io
!
id
lc it
i- I- <0)
id i
i.A iP
l9
iz l*o I..o
i2
i'
!.;.i
I
!
i*
!
i.- io
ih
'i
iQ ii'] :El'q
I.
!co
i\o ir- !:
(
J
c
t(
I
q
:
:i
I
',1
I
'i
.
\l
SI
SI
SI
ql
.$l
bol
trl
ol
\tl
I
€l
r.
\El
*aI
-t
($l
E.l
-l
\l
LI
.El
,sl
.Et
Eol
sl
sl
(.)I
RI
.=t
SI
.-t
,cl
LI
'Hl
vt
,sl
.lrl
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Rel
EI
(Bt
zt
,cd
HI
lrr
-ct
b0
I
"Et
al
cl
.dl
I
Fal
sl
.El
dl
tt
.qt
cl^t
I
I
1
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ZfrI
U'c
riF
- frrcB
-x
.clil
$5
Vo.
.63.=
o#
EF
-
xrdl
atr
,(cl -c
Ebo
'3P
EE
QU
EOa
Etr
(o5.
\
a
N
oo
b0
a
.G
\c)
\
doE
s.d
.$E
n'//r
bD
it z
o
z -ooo
(o1 o
z.
o
()
tl.-
trt
(,
pzp
Fr
.rI]
E{
ti
t*t
H
z
L
.O
Fi
*r
"rq
z
z
rh
.O
ti
l
\-^.
==
o
\6
.(C)
M
.
a
(61.
a0
li
,o
z
lr
il
C6ng ty C6 phAn Kho{ng sin FECON
"* "u"t"t*Qo'n"*'"u'n"*'n"tQ"flf"3iTi')i*r'iilT*o
nAo cAo
uo od, ,,,0"
oru, ,orourro,
luu cnuynN rrnN rT crUa NrtN og
Quj,2 ndm 2014
(Theo phuong phrip gidn tiiip
ME
sii
Chi ti6u
Thuy6t
)
Donvi t[nh
tinh: WD
Liiy kii ttr aau nIm tl6n cuiSi quf niry
minh
Nim nay
NIm truric
I. Luu chuy6n tidn tn'ho4t ilQng SX-KD
I
l,Lqi nhufin trrhc thuii
2. Di€u chinh cho cdc khortn
- Khdu hao TSCD
2
- C6c khoin d1r phong
- Lai l5 ch€nh l6ch
21.7s4.111.059
28.879.926.345
15.773.517.976
15.675.170.734
15.'t73 .517 .976
ts.264.142.169
J
ty gi6hodi
chua thuc hiQn
411.028.56s
4
1.093.730.32s
5
(633.882.812)
(894.648.272)
6
8.524.082.577
9.158.535.988
8
46.51 1.ss9-12s
52.8r8.984.79s
- Tdng, gi6m c6c khoan phdi thu
9
(14.0s7.453.190)
- T5rg, giim hdng t6n kho
10
(s6.9s6.e
- LAi, 15 tu hoqt rtQng dAu
tu
- Chi phi l5i vay
3.Lqi nhuQn tb hogt ilQng kinh doanh trudc thay dOi vdn hru
tI6ns
- Tdng, giim cric khoan phdi hd (lhdng k6 lai vay phdi
thu nh4p
phii
tri, thu6
nQp)
- Tdng gi6m chi phi tra trudc
- Ti6n
hi
vay ttd trd
l1
1
(144.134.048.7 48)
1.391)
13.857.379.944
72.028.263.801
15.594.098.23 8
t2
2.282.215.134
1.716.763.626
13
(8.524.082.s77)
(9.1s8.53s.988)
- Thui5 thu nhflp doanh nghiep ila nQp
t4
(10.960.667.901)
(7.3s9.906.060)
-Ti6n thu kh6c tu ho4t ttQng s6n xudt kinh doanh
15
t.682.992.639
300.000.000
-TiAn chi kh6c tu ho4t itQng san xu6t kinh doanh
t6
(70.6s2.480)
(7e1.007.891)
Luu chuyin tiin thuin tir hoqt itQng sdn xudt kinh dounh
20
3
1.935.263.160
(77.1s6.272.084)
II. Luu chuydn ti€n tu ho4t dQng dAu tr:
1. Ti6n chi mua sdm, xdy dlrng TSCD vd c6c tdi s6n ddi hgn
khric
2. Ti6n thu tu thanh $, nhugng b6n TSCE vi c6c TS ddi h4n
khSc
4.TiAn thu h6i cho vay, biin 7qi c6c c6ng cU nq cta tlon vi kh6c
5. Ti€n chi ttAu tu g6p vi5n
vio don v! kh6c
2t
(7.982.089.068)
22
784.241.136
an
25
6. Tidn thu h6i dAu tu g6p v6n vdo don vi kh6c
26
7. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vd lcri nhufln duqc chia
27
Luu chuydn
fiin thuin
tb hogt itQng ttiu tu
III. Luu chuy6n ti6n ttr hoqt
tlQng
tii
30
3l
3. Tidn vay ngin h4n, ddi h4n nhQn duoc
JJ
5.
hi ng g6c vay
Ti6n chi trd ng thud tdi chinh
6. C6 tuc, loi nhufln d5
tri
cho cht sd htiu
Anh hu'Ong cria thay a6t ty gia ho6i rtor{i quy tl6i ngo4i
vi
2.000.000.000
(18.047.800.000)
27.931.198
(25.217.716.734)
894.648.272
(t 1.160.383.279)
tuung du'ong ti6n cuiii ky (70:50+60+6f)
tQ
r
138.162.980.960
34
(t2t.390.019.7 t4)
35
(1.364.135.0s9)
36
Lru chuydn fiin thudn tu hogt itQng tdi ch{nh
Lru chuy6n tidn thuAn trong k| (50:20+30+40)
Ti6n vi tuong du'ong ti6n rliu k]
Ti6n
r)
chinh
1.Ti6n thu tu phrit hnnh c6 phitiu, nhfn v5n g6p cta chri sd hiiu
4. Ti6n chi
(14.055.031.5s
18.000.000.000
70.824.385.686
(73.346_794.861)
(t.628.246.326)
16.080.000.000)
(r4.411.s00.000)
40
(671.173.813)
99.437.844.499
50
6.046.372.613
11.121.189.136
60
s.664.791.413
21.630.235.183
(
6t
70
11.711.164.026
32.751.424.379
------=
COng
ty
CO phAn
Kho6ng sin FECON
"* "u"t"#u'n'h*'*u'n
s*'h"tQ"#f"7iTf,'li*fiilTuo
uo oa,
Ldp nsay
Nguli lfp bi6u
1
,ro, ,ru, ,r,ou,roro
I
thdng 08 ndm 2014
K6 toin tru&ng
5,5te.CONG
/.,i
/frtLBUI TIII ITrnN
\-/h9
NGO THI THAIYH
l0
TY
ffi
CO PHAN
iJ
FECON
Yy
C0ng ty C6 phfln Kho{ng sin F'ECON
CUm C6ng nghiQp Thi Scrn, xd Thi Scrn, huyQn
nAN THrryET MrNH BAo
-
Kim Bdng, tinh HdNam
Btio ctio tdi chinh gifta niAn rQ kiit thfic ngdy 30/06/2014
cAo rAr cuiNH GrtIA NrtN Do
Qu! 2 ndm 2014
r.Dac omu HoaT EQNG
1.
:
t,
Hinh thfc s& hfru v6n
ty C6 phAn Kho6ng s6n FECON (sau ct6y vilit tit li "C6ng ty"), d0i t6n tu COng ty C6 phAn BO tdng vi
Khoang sin FECON, dugc thanh lap vd hopt dQng theo GiAy chrmg nh4n ddng ky doanh nghiQp COng ty C6
,x a
phan so 0700252549 ngdy 03 th6ng 09 ndm2007; dlng kj thay d6i lAn thir 4 ngdy 20 th6ng 02 ndm 2013 do
Sd K6 hogch vi dAu tu tinh Hi Nam c6p.
COng
Try
s& ch(nh cria C6ng
Vdn diAu
lQ
.t\
ty: Cum COng nghiQp Thi Son, x6 Thi Son, huyQn Kim Bing, tinh Hi Nam.
\
cria C6ng ty: 268.000.000.000 VND (Hai trdm s6u muoi tdmty d6ng).
i
srr
ron c6
' , j_^^-fy:
.
."
trinh ngdm FECON
Cdng ty CO phAn
CLc c6 d6ng
ff
1
2
I
trND
IB
tfruAt n6n m6ng vd cdng
Tj,Ie (%)
2.000.000
20.000.000.000 7,46yo
9.750.000
97.500.000.000
36,38yo
150.500.000.000
56,l6yo
15.050.000
26.800.000
268.000.000.000
100oh
San xu6t vd thuong m4i
Nginh, nghd Xinn doanh
Sii
phan
nam gilr
kh6c
2. Linh vgc kinh doanh:
3.
s5,c6
a6ng
C6ng ty CO phAn Chung kho6n
CQng
:
TGn ngirnh nghii
-
Sin xuAt b6 t6ng vd c6c s6n phAm tu xi mdng vd th4ch cao;
Vfln tni hang h6a bing clu
tii
hdnh khSch tluong bQ trong nQi thinh, ngo4i thanh;
Van tei hanh kh6ch duong b0 kh6c;
3
4
5
-
Kinh doanh U5t A6ng sin, quy6n sri dpng
chfi
st
dqng ho4c cti thu6;
Cho thu6 xe c6
Khai th6c qu{ng siq Khai th6c qu{ng kim loai kh6c kh6ng chria sit; Khai th5c qu[ng kim losi
qui hiiim; Kh6i th6c d6, cits6i, d6t s6t;
6
-
Thi c6ng xdy dgng: NAn m6ng vi c6ng trinh ngAm phpc vp xdy dpg nhi cao tAng, c6ng trinh
c6ng nghiQp, cOng trinh giao th6ng, c6ng trinh
nghiQp d6
7
8
-
10
thuat khu c6ng
Kh6o s6t dia ch6t c6ng trinh, kh6o s6t tlia hinh, khio s6t tlla ch6t, thriy v[n c6ng trinh;
Thgc hiQn c6c thi nghiQm dia ky thu4t phuc vp kh6o s5t thi6t k6, qu6n
vi
lj
ch6t lugng, quan
tric
c6ng trinh ngAm;
Sin xu6t vi bu6n b6n c6c loai c6u kiQn b6 t6ng c6t th6p, th6p, phpc vp x6y dpg n6n m6ng vd
c6ng trinh ngim; S6n xu6t vd bu6n ban vflt liQu xdy dpg;
Ung dpng
xdy
l1 12 13 -
thiy lqi, c6ng trinh ha ting k!
thi; Thi nghiQm csc cdng nghQ cao;
trong thi c6ng ndn m6ng
9
A
,
Co c6u v6n
1
^2
3
t
dpg
vi
chuy6n giao c6ng nghQ x6y dgng ndn m6ng vd c6ng trinh ngim m6i vdo thr,rc
tr5
tai Vigt Nam;
Bu6n b6n: Vpt tu,
vft
liQu, thi6t bi cdng nghiQp thuQc hai linh vgc xdy dpng
vi
c6ng nghiQp;
Xdy dmg c6ng trinh: ddn dpng, c6ng nghigp, giao th6ng, thriy lqi; Dich vg kho v{n;
Tu v6n, m6i gi6i b6t dEng sin;Kinh dianh kh6ch s4n, vdn phdng;
ll
t/
:
C6ng ty C6 phAn Kho6ng
Cgm C6ng nghiQp Thi
14 15 -
Thii5t t6
sin tr'ECON
Thi Scrn, huyQn Kim Bing, tinh Hd Nam
Brio ctio tdi chinh gifta niAn ifi k& thrtc
Scrn, xd
t6t c6u c6ng trinh ddn dpng, c6ng nghiQp;
Xu6t nhap khAu c6c mflt hing c6ng ty kinh doanh.
rf
toAN, DoN vI TrEN Tf srl DU{G TRoNG xE roAN
Ky k6 to6n ndm cta Cdng ty bit dAu tt ngiy 01/01 vd tiit ttrtrc vdo ngiLy 31/12 hing
u. KV
30/06/2014
Ky k6 to6n ndy Uit dAu tir ngdy
Don v! tidn
tQ sri dpng
Oll}ll2}l4
ndm.
diin ngdy 3010612014.
trong ghi ch6p kti to6n
ti
d6ng ViQt Nam (VND)
m. cHUAN M.tIc vA cffi DQ Kf roAN Ar ogxc
Chd if| kd ntin dp dltng
C6ng ty 6p dsng Che dO k6 to6n doanh nghigp ban hirnh theo Quy6t dinh s6 15i2006/QD-BTC ngiy
2OlO3/2OO6cria BQ Tii chinh, c5c th6ng tu vA viec hu6ng dan, stra AOi, UO sung Ch6 d0 kis to6n doanh nghiQp
vd c6c quyiit dintr ban hdnh chuAn mgc k6 to6n ViQt Nam, c5c thdng tu hu6ng d6n, srla aOi, UO sung chuAn
myc ki5 i*n Vie, Nam do 89 Tni chinh ban hinh c6 hieu lUc d6n thdi di6m ktit thtc ni6n t10 kti to6n lap 86o
c6o tdi chinh n6m.
TuyAn bd
vi
viQc tudn
thfi chudn mryc kd ndn vd chi
itQ kd
ndn
C6ng ty cld 5p dpng c6c chuAn mgc k6 to5n ViQt Nam vd c6c vin b6n hu6ng d5n chuAn mgc do Nhd nudc tl6
tu
ban hdnh. C6c BAo c6o tii chinh rlugc lap vi trinh bdy theo dirng mQi quy rlinh cria tung chuAn mgc, th6ng
hu6ng d6n thuc hiQn chuAn mgc vdr ctrti Ag ki5 toen hiQn hinh clang 6p dpng.
Ilinh thirc sA kii torin
dp dqtng
C6ng ty 6p dpng hinh thirc s6 ki5 to6n: TrOn m6y vi tinh.
ry. cAc crriNu sAcn KE ToAN Ar
nPrc
vi cic khoin
1.1. Nguy€n tiic ghi nhQn cdc khodn tiin
1. Nguy6n
tic ghi nhgn cic
C6c nghiQp
khofrn tidn
tucrng ttuong tidn:
4r kinh t6 phat sinh bing ngo4i tQ
ViQt Nam theo
E
ei
giao dich thUc t6
Toin b0 ch6nh lech fl gi6 hOi do6i ph6t sinh trong
diu tu xdy dr.mg co bin clugc h4ch toSn ngay vio chi
cria ng6n hdng giao dich tai thdi di6m ph6t sinh nghiQp vu.
kj, cria ho4t rlQng sin xu6t kinh doanh, kO ci hoat dQng
phi tli chinh hoflc doanh thu ho4t dQng tii chinh trong kj'
chinh c6c khoin mpc tidn c6 g5c ngoai tQ du-o. c quy d6i theo tj' gi6 mua vdo ctra
Ng6n hing thuong mpi noi doanh nghiQp mo tii kho6n tai thdi diCm k0t thirc n6n dQ k6 to6n. Ch6nh lQch f!
gi6,hU" tii ph6t .i"n f.y vi chenh l€ch tj gi6 do tl6nh gi6 lai s5 du c6c khoin muc tidn tq tai thdi di6m cudi
TAi thdi cli6m cutii n[m
tii
nirn tlugc k6t chuy6n vio doanh thu ho{c chi phi tdi chinh trong kj''
1.2.
Nguyin tiic ghi nhQn cdc khodn trong iluong tiin:
tu ngin hpn kh6ng qu6 3 th6ng c6 khi nlng chuy6n AOi 05
ding thinh tiAn vir kh6ng c6 nhiAu rui ro trong chuy6n dOi tnann tiAn k6 tu ngiy mua khoin dAu tu d6 tai thdi
C6c khoin tucrng tluong ti6n
h c6c khoin
dAu
:,
-.
dlem
Dao cao.
tic ghi nhin hing tdn kho.'
2.1. NguyAn tiic ildnh gid hdng tin kho: Hing tdn kho
2. Nguy6n
th6 thUc hiQn dugc th6p hcm gi6 gdc thi phAi tinh theo gi6 trf thuAn c6 th6 thUc hiqn tlugc. Gi6 g6c hdng t6n
kho bao g$m chi phi mua, chi phi ctr6 Uiiin vi c6c chi phi li6n quan trgc ti{ip kh6c ph6t sinh dd c6 dugc hing
t6n kho o dia di€m vd tr4ng th6i hiqn tai.
t2
C6ng ty C6
phin Kho6ng sin FECON
Btio ctio tdi chinh siira nihn A0 k& thrtc nsdy 30/06/2014
Gi6 g5c ctra hang tdn kho mua ngoA.i bao g6m gi6 mua, c6c lopi thuti kh6ng du-o. c hoin l4i, chi phi vfln
chuy6n, btic xtip, bio quln trong qu6 trinh mua hdng vi c6c chi phi kh6c c6 li6n quan tryc tii5p d6n vi6c mua
hang t6n kho.
2.2. Phuong phtip xtic illnh gid
tr! hdng tdn kho: Gi6 tri hing t6n kho cu6i kj,
c x6c elinh theo
phuong
quin gia quy€n.
ph6p binh
2.3. Phrong phrip hgch todn hdng
to6n hdng
duo.
td, n
tin kho: C6ng ty 6p dpng phuong
ph6p k6 khai thudng xuy6n dO
hach
d1r
3. Nguy6n
(
".
phbng gidm giti hdng
tic ghi nh{n cfc khoin phf,i thu thudng m4i vdr phii thu kh6c:
phii thu kh6ch hdng, kho6n tri
phii thu kh6c tpi thdi di6m b6o c6o, n6u:
3.1. Nguyin tiic ghi nhQn: C6c khoin
vd c6c kho6n
l
I
tin kho: Dgphdng giim gi6 hdng t6n kho tlugc l4p vio thdi di6m cuSi
ndmlds5ch6nhlQchgiftagi6g6cctahdngtdnkholonh0ngi6trithuAnc6th6thgchiQnducl.ccriachirng.
Phuong ph6p lpp dg phdng giim gi6 hing tOn kho li lfp theo s6 ch6nh lQch gita sO dy phdng phii lap nlm
nay vdi sti dg phdng dA Ep n[m trudc chua sir dgng h6t d6n drSn ndm nay phni lQp th€m hay hodn nh{p.
2.a. LQp
:
- C6 thdi h4n thu frOi tro6c thanh to6n du6i
1
n[m
du-o.
c phdn lo4i
tru'6'c cho
i
)
nguli b6n, phii thu n6i
b6,
1
J
i
li Tii sin ngin hpn.
- C6 thdi hpn thu trOi fro4c thanh toan tr€n 1 ndm tlugc phdn loai ld Tdi sin
I
dii
han.
Lfip dg phbng phdi thu khd ildi: Dp phdng ng phii thu kh6 ddi th6 hiQn phan gi6 hi ds kii5n bi t6n th6t
cta c6c khoan nq phii thu c6 khi ning kh6ng ttugc kh6ch hdng thanh to6n d6i vdi c6c khoin phii thu tpi thoi
3.2.
-,7
di6m
lAp 86o c6o tdi chinh.
Dy phdng phii thu kh6 ddi duqc lflp cho tirng khoin nq phii thu kh6
nr'
uol vol' nq ph6i thu qu6 h4n thanh to6n thgc hiQn theo
Tdi chinh cp th6 nhu sau:
+ 30% gi6 tri e5i vOi khoin ng phdi thu qu6 h4n tir tr6n 6 thSng ct5n du6i
+
s}yo gi6 tr! d5i v6i kho6n ng phdi thu qu6 h4n
tu i nim
ctt5n
1
nIm.
du6i 2 ndm.
+ 70% gi6 tri d6i voi kho6n nq phii thu qu6 h4n tu 2 ndm
+
IOO% gi6
tr! A5i vOi khoin nq phii thu tu 3 nlm trd l6n.
O5i vOi nq phdi thu chua qu6 han thanh to6n nh.mg kh6 c6 khd ning thu h6i: Cdn c* vdo dqr ki6n mirc t6n
thh da lQp dqphdng.
Tai
thbi di6m3010612014, Ngoii
c6c di5i tuqng c6ng ns da trfch lap du phdng
di6m 3 lll2l2}l3 thi kh6ng cdn kho6n
4. Nguy0n
tic ghi nhfn vir khdu
4.1. Nguy1n
hao
phii thu ndo cin trich lpp
tii
phii thu kh6 ddi
100% tai thoi
d1r phong.
sin c6 Ainn:
dc ghi nhfin TSCD hiru hinh
Tii sin cO Ainfr
lu!
theo
k6 vn gi6 tri cdn l4i.
khiia hao TSCD hfru hinh: Kh6u hao ttuoc trich theo phuorrg ph6p clulng thing. Thoi
gian kh6u hao phir hqp vdi Th6ng tu s6 +S/ZO|3/TT-BTC ngiry 2510412013 cta B9 Tdi chinh vd dugc udc
4.2. Phtong phrip
tinh nhu sau:
Nhd, xudng vd vft kitin
M5y m6c thiist
bi
trirc
05 08
13
20 nim
20 ndm
I
Fd
C6ng ty C6 phin Kho6ng sin FECON
CUm C6ng nghiQp Thi Scm, xE Thi Son, huyQn
Kim Bing, tinh HdNam
Btio ctio tdi ch{nh giira niAn
k& thrtc ngdy 30/06/2014
tii
lly:iq
fhiCt bi v[n phdng
06
- l0
03
-
Cic tdi s6n kh6c
03
- l0 n[m
ti€n van
5. Nguy6n
dQ
tic ghi nhfln vir kh6u
hao
tii
sin c6 ainn thu6
tii
ndm
05 ndm
chinh
gid TSCD thuA tdi chinh: Tdi sin c5 ainn thu6 tdi chinh dugc ghi nhfn
nguy6n gi6 theo gi5 tri hqp ly hoflc gi6 tri hiQn t4i cira khoan thanh to6n tidn thu6 t5i ttri6u (kh6ng bao g6m
5.1. Nguyiln tiic ghi nhQn nguyAn
thu6 GTGT)
dpng,
tii
vi
c6c chi phi trpc ti6p ph6t sinh ban dAu li6n quan d6n TSCE thu€ tdi chinh. Trong qu6 trinh sri
tii
san cii dinh thu6
chinh tlugc ghi nhfn theo nguyEn gi6,hao mdn
lu!
kC vd gi6
tri cdn lpi.
S.2.Nguyhn tdc vd phrong phrip khiiu hao TSCD thuA tdi chinh: TSCE thuC tdi chinh dugc trich kh6u hao
nhu TSCD cria c6ng ty
pOi vOi TSCE thue tei chinh kh6ng chic chnn sE dugc mua 14i thi
thu€ khi thcri han thu6 ngin hon thoi gian sir dgng htu ich cria n6.
6. Nguy6n
tic ghi nh$n c6c khoin
6.1. Nguyhn tiic
tIAu tu
tii
sE du-o. c
tinh trich kh5u hao theo thdi hpn
chinh
ghi nhQn
Khoin
dAu tu vdo c6ng ty con, c6ng ty li6n kiSt duqc ki5 to6n theo phuong ph6p gi6 g5c. Lqi nhu6n thuAn
tlugc chia tu c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t ph6t sinh sau ngdy dAu tu ghi nh4n vdo B6o c5o k6t qu6 hopt clQng
kinh doanh. Cic khodn
Cric khodn
ctuo.
c chia kh6c ld khoin gi6m trir gi6 g6c itAu tu.
ttiu tn chftng khorin tgi thdi iti6m bdo cdo, ndu:
- C6 thoi h4n thu hOi nopc d6o h4n kh6ng qu5 03 th5ng kC tu ngiy mua khoin diu tu
<16
- C6 thdi han thu trOi vOn du6i
I nim dugc ph6n lo4i li tii
- C6 thdi hpn thu ndi vOn tr6n 1 ndm
ttu-o.
c phdn loai
san
lt
ngin hpn;
{:
li tii sin ddi h4n.
\
6.2. Lfip dqr phbng cdc khodn ctiu tn tdi chinh
Df phbng crtc khodn ctiu tr tdi chinh ddi hgn: Dg phdng dAu tu
v6n di diu tu vd tffi theo c6ng thric sau:
cho mdi kho6n dAu tu tdi chinh bing s6
V5n diu tu cria doanh nghiQp
Mirc dU phdng t6n
thdtcdckho6n dAutu
tdi chinh
:
VOn chri
V6n g6p thgc t6
cira c6c b6n tai t6
sd
chric kinh tii
htu
thgc
x
T6ng v6n g6p thgc t6 cfia c6c
c6
b6n tai t6 chirc kinh
Dg phbng gi,rtm gid rtdu
chfmg kho6n
vi
ti5
u ch*ng kltodn: Dg phdng gi6m gi6 diu tu chimg kho6n dugc tinh cho m5i lo4i
tinh theo c6ng thtc sau:
Mirc dp phdng
., -:.
glam gla oau
tu
chimg kho6n
=
Sti luqng chimg
Gi6 chtmg
kho6n bigidm giri
khoSn hach torln
tai thoi di6m lap b6o
tr6n s6 k6 to6n
Gi6 chung
kho6n thuc
tr6n
ti5
thitrulng
c5o tdi chinh
7. Nguy6n tic ghi nh$n vi vdn hod c6c khofln chi phi kh:{c:
tri tru6c ngin h4n: Lir citc lopi chi phi tri tru6c n6u chi li6n
ghi nhan vio chi phi sin xu6t kinh doanh trong nim tdi chinh.
Chi phi
t4
quan d6n
nim tdi chinh
hiQn t4i
thi dugc
,
C6ng ty C6 phAn Khodng sin FECON
Cqm C6ng nghiqp Thi Son, x6 Thi Scm, huyQn Kim Bing, tinh Hi Nam
Bdo crio tdi chinh eifta nihn
Chi phi
tri trudc dii han: Ld c5c lo4i chi phi thyc
ti5 da phat
if| kit
thfic ngdy 30/06/2014
sinh nhung c6 li6n quan
diSn
k6t qui ho4t
sin xu6t kinh doanh cria nhi6u ni6n d0 kti to6n.
C6ng ty tinh
vi
phdn b6 chi phi
tri tru6c dii h4n vdo chi phi sin xu6t kinh doanh cdn cri vdo tinh ch6t, mric
vi ti6u thric ph6n bO tu 2
d0 tung lo4i chi phi d6 chgn phucrng phAp
8. Nguy6n
tic ghi nhfn cic khoin phfri tri thuong m3i vA phfli
C6c khoin ph6i trn nguoi ban,
.
,
.
.
phii tri
nQi bQ, phii
C6 thdi han thanh torin duoi 1 n[m
duo. c
tri khic
tri kh6c, khoin vay t4ithoi
eli€m b5o c5o, n6u:
phin lo4i ld Nq ngin hpn.
C6 thoi han thanh to6n tr€n 1 nim tluo. c phdn lo+i ld Ng ddi han.
Tdi sin thii5u chd xri
lj
cluqc phdn lopi ld Ng ngin han.
Thu5 thu nhfp ho6n lai ttugc phdn loai
9. Nguy6n
li Ng dii han.
tic ghi nh$n v6n chri s0 hiru
V6n dAu tu cria cht
s&
htu
duo.
c ghi nhfln theo s5 v6n thgc g6p cria cht so hiru.
Thpng dU v5n cd phAn ld phAn phu trQi do ph6t hanh cO phi6u
v6i gi5 cao hcrn (hoic
thAp hcrn) so
v6i
mQnh
si6.
sri lgi nhu6n tu c6c hopt clQng cira doanh nghiQp sau khi trir c6c khoin
tli€u chinh do 5p dpng frOi tO thay d6i chinh s6ch kti to6n vd
Lgi nhufn
sau thuti chua ph6n ptrOi
n
tru6c
Nguyiln dc ghi nhQn cd fic: Cd tuc phii tri cho c6c c6 ddng dugc ghi nhfn ld khoin phni
c6n drii ki5 to6n cria C6ng ty sau khi c6 th6ng b6o chia c6 t(rc cria HQi ddng quin tri Cdng ty.
10. NguyGn
Lgi nhuin
tic trich lfp
sau thu6 thu
c6c
tri
trong Bing
khoin dg trfr cdc quf tir lqi nhu$n sau thu6:
nhfp doanh nghiQp
sau
khi
duo. c
HQi tliing quin tr! ph6 duyQt
tluo.
c trich c6c
qu!
EiAu l€ C6ng ty vi c5c quy dlnh ph6p $ hiQn hanh, sE phdn chia cho c6c b6n dga tr€n t! lQ v5n g6p.
11. Nguy6n
11.1
tic vi phuong phdp ghi nhfn
theo
doanh thu
Doanh thu bdn hdng tfuqc ghi nhSn khi iting thdi tlrda mdn ctic itiiu kiQn sau:
- PhAn lon rui ro vd lgi ich gin li6n v6i quyin ss hfru sin phAm hoflc hdng h6a
nguli mua;
- C6ng ty kh6ng cdn nim git quy6n quan
hing h6a;
lj
hdng h6a nhu ngudi s0
htu hing
<16 tluo.
c chuy6n giao cho
h6a ho{c quy6n ki6m so6t
- Doanh thu dugc x6c
- C6ng ty
eld
thu tlugc ho[c
sE
thu
- X6c dinh ttugc chi phi li6n quan tttin giao dich b6n hing
Doanh thu cung ciip dlch up dugc ghi nhpn khi k6t qu6 cria giao dich d6 dugc x6c tlinh mQt c6ch d6ng
tin cfy. Trudng hqp viQc cung c6p dich vu li€n quan dtin nhi€u k! thi doanh thu dugc ghi nhfn trong kj,theo
kiit qui phin c6ng viQc ttd hodn thdnh vdo ngiy lap Bnng Cdn ddi k6 to6n cria lcj,d6. K6t qu6 cria giao dfch
cung c6p dich vu duo. c x6c dinh khi th6a mdn c6c itiAu kiQn sau:
11.2.
- Doanh thu dugc x6c ttinh tuong d6i chic chin;
- C6 khe nlng thu
- X6c dinh
ducr. c
elu-o.
c lgi ich kinh tii tu giao dlch cung cip dich vg d5;
phAn c6ng viQc dd hodn thinh
vio ngiy lfp B6ng cdn
l5
aOi
tti
toan;
I
;
i
{
ty C6 phAn Khoing sin FECON
Cgm C6ng nghiQp Thi Scrn, xd Thi Scrn, huyQn Kim Bdng, tinh HdNam
nten
Brio ctio tdi chinh
COng
- X6c
clu-o.
c chi phi ph6t sinh cho giao dlch
vi
kih thrtc nsdy 30/06/2014
chi phi de hoirn thAnh giao dich cung c6p dich vu il6
Phin cdng viQc cung c6p dich vp dd hoin thdnh du
Doanh tttu hogt itQng tdi chinh:Doanh thu ph6t sinh tir tiAn l6i, tidn bin quydn, c5 tric, lgi nhufn dugc
chia vir c6c kho6n doanh thu ho4t dQng tdi chinh kh6c
kiQn sau:
- C6 kha ndng thu
- Doanh thu
C6 tirc,
du-o.
lgi ich kinh tti tu giao dich d6;
c x6c dinh tucrng d6i
I
chic chan.
lgi nhu4n tlugc chia duqc ghi nhfln khi C6ng ty dugc quyAn nhfln c6 tuc ho[c dugc quy6n nh0n lgi
,^
nnuan tu vl9c gop von.
12. Nguy6n
tic vir phucrng phfp ghi nhfn chi phi tai chinh, chi phi bin
hirng vir chi phi
quin li'doanh
nghiQp
Cdc khodn chi
phi
- Chi phi ho{c c6c
ifut.oc
ghi nhQn
phi tdi chinh gim:
vdo chi
khoin t5 ti6n quan d6n c5c ho4t
- Chi phi cti vay v5n bao g6m l6i tiAn vay
vi
dQng dAu
tu tdi chinh;
c6c chi phi kh6c ph6t sinh li6n quan tryc ti6p d6n c5c khoAn vay
ghi nh{n vio chi phi trong kj,. Chi phi
quan t6i qu6 trinh lim thri tgc vay;
duo. c
- C6c khoan l5 do thay O6i
- Dg phong gi6m gi5
C6c kho&n trQn
du-o.
tli gia tOi
Ooai cria c6c nghiQp vp ph6t sinh li€n quan d6n ngo4i tQ;
diu tu chimg kho6n.
c ghi nhAn theo sti ph6t sinh trong lcj,, kh6ng bir trir v6i doanh thu ho4t d0ng
tii
chinh.'
li
c6c kho6n chi phi gi6n tiiSp phgc vs cho ho4t tlQng
phdn ph6i s6n ph6m, hirng ho6, cung c6p dich vU ra th! truhng vd tli6u hinh sin xuAt kinh doanh cira C6ng ty.
Mqi khoan chi phi b6n hing vir quin lj doanh nghiQp ph6t sinh trong k}
phi bdn hdng vd chi phi qudn lj, doanh nghiQp:
qui hopt
dQng kinh doanh cria
13. Nguy6n
kj, d6 khi chi phi il6 kh6ng ctem l4i lgi ich kinh t6 trong c5c k! sau.
tic vir phuong ph6p ghi nhfn chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp
hiQn
hinh, chi phi thu6
thu nhfp doanh nghiQp hoin l4i.
TNON hiqn hdnh th6 hien t6ng gi6
tri ctra sO tho6 phii tri trong ndm hiQn tai vd sti thuti hodn l4i. Chi phi thu6 thu nh4p doanh nghiQp hiQn hanh
du-o. c x6c dinh tr€n co s0 thu nhip chiu thu6 vd thu6 su6t thu6 TNDN trong ndm hiQn hanh. Thu nhfp chiu
thu6 kh6c vdi lqi nhufln thuin duo. c trinh biy tr6n b6o c6o ki5t qui hopt dQng kinh doanh vi khdng bao giim
c6c khoin thu nh4p hay chi phi tinh thu6 hoic clucy. c kh6u trir trong c6c ndm khSc (bao giim ci 16 mang sang,
Chi ph{ thud
fiu
nhQp doanh nghiQp
QNDIV hiQn hdnh: Chi phi
thui5
ni5u c6).
cin cri vdo c6c quy dinh hien hdnh vC tnu6. Tuy nhi6n nhiing quy
ViQc x6c dfnh chi phi thu6 TNDN
thay tt6i theo tung thdi ki
quan thu6 c6 thAm quyiin.
Thuii su5t thuis TNDN
ntmlol4liL22%.
Dugc tinh tr€n co s0 c6c kho6'n ch6nh lQch t4m thoi gita gi6 tri ghi s6 cliua cdc
khodn mgc tii sin ho{c c6ng ng tr6n Bing c6n d6i k6 to6n vi co s& tinh thu(5 thu nh4p. Thu6 thu nhpp hodn
lai dugc x6c dinh theo thu6 suft thu6 TNDN dU tinh sd 6p dsng cho ndm tdi sin tlugc thu trdi tray ng phiitri
Thud thu nhQp hodn
lgi:
l6
:
H
ty C5 phin Khoing sin FECON
Cpm C6ng nghiQp Thi Scm, xd Thi Son, huyQn Kim Bing, tinh HdNam
Bdo cdo tdi chinh gifta ni1n d0 ki* thrtc ngdy 30/06/2014
COng
dugc thanh to6n. Tdi sin thu6 thu nhap hodn l4i chi tlugc ghi nh4n khi chic chin c6 dri lqi nhufln tinh thui5
hong tuong lai d6 sri dung c6c khoin ch€nh lQch tam thdi ducv. c kh6u trir.
Kh6ng bir trir chi phi thuii thu nhfp doanh nghigp hien hdnh v6i chi phi thui5 TNDN ho6n l4i.
14.
vi
Cic nguy6n tic
phuong phip k6 tofn khic
tdi chinh: 86o c5o tii chinh
c lfp vd trinh bdy dga tr6n c6c nguy6n tfc vi phuong
ph6p k6 to6n co bdn: co so ddn tich, ho4t ilQng li6n tgc, gi6 gtic, phir hqp, nhAt qu6n, thfn trgng, trgng y5u,
bU tni vi c6 th6 so srinh. B5o c6o tii chinh do C6ng ty lap lJr6ng nhim phin 6nh tinh hinh tii chinh, ktit qua
hopt rlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy.in ti6n te theo c6c chuAn muc ki5 to6n, ch6
Co s0 lQp bdo cdo
Cdc bAn fiAn quan: MQt b6n dugc xem ld bdn li6n quan dtin Cdng ty niSu c6
c6 6nh hudng trqng y6u rt6n c5c quyiSt Ainfr
tii
khi
ndng ki6m so6t Cdng ty hay
chinh vd ho4t
v. THONG TIN 86 sI]NG CHo CAC KIIoAN MUC TRiNII gAy TnONG BANG CAN OOT XT
TOAN
Don v! tinh:
WD
Tiin
Si5
I ren mat
cuAt
fi,
-)
^.! clau
Jo
nam
384.948.s43
3.794.352.257
Ti6n gtii ng0n hing
11.326.215.483
1.870.439.156
Ti6n grii VND
11.308.275.645
1.85t.795.798
,
562.777.479
721.463.708
1.130.814.408
1.104.196.447
/
2.043.144
2.043.144
- Ngdn hdng BIDV - CN Hd Nam
- CN D6ngE6
- Ngdn hdng Tidn phong
- Ngdn hdng Ngoqi thuong - CN Hodn KiiSm
- Ngdn hdng VCB - CN Hd Nam
Ti6n giri USD
- Ngdn hdng BIDV - CN Ddng Dd
- Ngdn hdng BIDV - CN Hd Nam
- Ngdn hdng Ngoqi thwong - CN Hodn Kidm
- Ngdn hdng BIDV
- Ngdn hdng VCB - CN Hd Nam
c0ne
'
9.61 1.866.030
23.251.915
774.s84
840.s84
17.939.838
18.643.358
5.350.681
6.077.120
96.547
95.304
6.601,522
6.516.530
5.891.A88
5.954.404
tt.711.164.026
s.664.791.4t3
Cic khof,n phii thu khdch hing
sii cuiit
C6ng ty CP Ky thuft nAn m6ng
vi
cdng trinh ngAm FECON
C6ng ty CP xAy dyng HUD401
tc1,
t04.393.066.2t0
2.988,832.000
TOng C6ng ty x6y dyng HdNQi
Phii thu kh6ch hdng kh6c
t7
ddundm
t48.543.145.255
2.988.832.000
723.970.640
723.970.640
1.239.042.003
3.526.473.679
109.344.910.853
c0og
Sii
15s.782.421.574
l
(
)
\
C6ng ty Cd phAn Khoring sin FECON
CUm C6ng nghiQp Thi Scm, xd Thi Son, huyQn
3
Kim BAng, tinh HdNam
Bdo ctio tdi chinh gitra niAn d0
kit thfic ngdy 30/06/2014
PhAi thu theo ti6n iIQ k6 ho4ch hgp ddng x6y dr;ng
sii cudi
- COng trinh lgc h6a dAu Nghi Scm
tci,
148.998.168.816
ddundm
Sii
38.261.824.660
- C6ng trinh AONE
15.423.000.000
- C6ng trinh Samsung Electronic
42.085.724.484
148.998.168.816
C6c
95.770.549.144
khoin phii thu ngin hgn khdc
SO
- Cdng ty TNIIH cho thu6 tai chinh
qu6c ti5 CIIAILEASE
- C6ng ty c6 phAn khoing sin
Hii
cuAi
6,
212.s91.5r9
Edng
Sii
diundm
318.887.719
8.047.800.000
- Phii thu kh6c
100.405.811
c0ne
312.997.330
100.405.811
8.467.093.530
Hirng tdn kho
Sd cuat
- Nguy6n liQu, vflt liQu
- Cdng cp, dpng cp
- Thdnh phAm
- Hdng ho6
CQng gi6 g5c
Chi phi
hing tdn kho
6,
diu
ndm
46.s76.029.880
27.369.320.434
5.943.633.447
5.259.531.848
67 .035.732.851
34.031.231.918
5.959.738.908
1.898.139.495
125.515.135.086
68.ss8.223.69s
tri trufc ngin h3n
.1.,,
^: cuot Ky
Jo
- Cdng cg, dgng cg xuAt dirng
Sd ddu ndm
426.792.646
c0og
426.192.646
Thu6 vir cic khoin phii thu Nhi nufc
r.,.
lcy
^: cuot
so
., i -a.
- -.t
I len tnue oat
35,672.400
- Thui5 xu6t nhpp khAu
90.682.152
c0rg
Tdri
Sii
126.354.552
Si| ddu ndm
35.672.400
35.672.400
sin ngin h4n khic
SA cuAt
- T4m img
c0ng
r8
fi,
Sii ddu ndm
t.56t.901.747
497.052.748
1.56t.90t.741
497.052.748
'tE H
(O' :+
Sl
.d
.EE
rBb
l= c.l
a0>
- '(g
=bo
Eo
o.5
,C{ P
o"9
I
o
.cc
H
N4
z atl
x
TCB
o tFi
tr
o
bo b
0
g Fg
,
U
U U
a!
(o E
rl
,t,
xo
()
6c6
o
,c!
b0
u0
)cl
F
o\
5l
s
.s
o
a
a0
(O.
U
\
I
o\(l
.e ,li
'rtrl
,el .=.
t-t
=.
q,)
rGl
u0
tr.;
=.-
.r.
€t
*rU
YC)
F
'E
Ftr
Or
!.r
icGl
0i
<0)
(.)
.o
.c!
E
a
>.x.,
()
z
,cl
U
r!
n
(J
a
Er
\ct
u0
z
(.t
a
\o
ra
io
o\
(a
\o
ta)
o\
\o
\o
al
6l
!+
in
t
\o
l.n
€
F.
ra
F-
ia
\o
\0
tr-
(.l
\0
co
al
ro
o\
!+
(.)
\o
€
F*
ao
tr-
rn
o
ln
o\
o\
o\
\o
o\
ro\
cla
F-
o\
in
6l
$
=q
rn
\o
00
ta)
co
("1
r- #
q
ca
$
+
€
Frq
al
!l
ra
g\
(a
N
r+
rtr
c-l
N
\o
to
00
€
tn
g\
o\
€
0a
€
!+
in
o\
vN
00
v
rf,
t+
lf')
\o
6l
Lo
€
F-
ia
la
o{
ro\
ao
ro
o\
?a
=
r.o
ro
m
t+
e
Irr+
(a
$
N
ra
€
€
.I
ro
\o
rfi
6
6
o\
rr
co
N
\o
)6
NG
a0
.cl
c(.
Fi
o\
5
,(
1
I
rl
I
ic
,(
ro
o\
€
.I
F
c{.
q0
o
,d
r
o\
t
\o
N
t
\o
ra
\0
?a
tr-
(?l
o\
o\
o\
a
ro
\0
!+
ao
rr
.
cri
€
(\I
?a
\o
(\l
ia
rr
CT
(a
o\
o\
ra
(a
r\0
t+
CI
6l
F-
c-
t\o
,a?
o\
la)
o\
ro
o\
o\
\o
to
6l
r.+
€
N
$
\o
r-
6l
F
()
cB.
9
lr
.cn
ca
\o
.+
in
:l
N
)cl
0
a
\
U)
F.+
ra
\$ a
.+
ro\
\ \o
oo
oi
.+
!
b0
(d
o.
\
I
F
o\
o\
00
q
h
,ri
a.t
\q
(.t
oq
oo
\o
\o
\
oo
od
q
o.l
,>r
o0
L
I
M
o
C\
(t)
c.l
?a
ao
la)
n
Q
al
ia
o\
o\
O
co
co
oo
oa
....l
oq
o\
+
ail
\o
rY
\o
in
in
€\
in
oo
oo
co
c.i
\o
€
ct
cl
co
\o
=
\o
\o
t\
)c(
,
a
vo
ca
oo
\o
(a
!+
F-
t+
Fr
€
(\l
€
?a
N
rr
\o
(\l
t+
t,-
\6
(.l
\o
??)
o\
\o
?o
q)
a
\
r>
F-
N
i+
\o
r.ta
0|o
ia
l,n
r-
(a
o\
(a
o\
\o)
o\
o\
€
o\
lil
U?
\o
\o
o
\o
rr}
r
o\
.+
co
c-
a,?
tr-
,r?
t-co
a-l
co
@
\o
.(f
l,o
o\
a
o\
r+
.+
r-
r-
\E)
rr
€
n
ra)
€
ttr
!+
eo
\o
to\
t-in
co
!+
€
r+
€
rr
\
i+
ol
!f,
o\
\o
o\
\q
N
F-
l--
.+
e')
b.
I
F
(€
'>' xo
co
co
rr
N
.(q
!
o\
m
$
o
bo
PLr
(B
I
bI)
troq
ra
00
,CB
,<6
ttr
a
,
COng ty C5 phin Khoing s6n FECON
Cgm Cdng nghiep Thi Scrn, x6 Thi Son, huy6n Kim B6ng, tinh HdNam
Bdo cdo tdi chinh giira niln d0 kdt thitc nsdy 30/06/2014
10.
tii sin c5 dinh thu6 tii
Ting giflm
chinh
Eon vi tfnh: WD
Miy
Chi ti6u
m6c thi6t bi
Phuong tiQn vfn
tii
C0r,g
I. Nguy6n gi6 TSCD hfru hinh thu6
tii chinh
Sti du clAu nem
5.398.356.533
2.233.981.409
7.632.337.942
Sti du cu6i tcy
5.398.356.533
2.233.981.409
7.632.337.942
Sti du dAu nam
2.317.482.329
883.384.679
3.200.867.008
- Kh6u hao hong lcj,
t.103.497 .308
446.796.28r
1.s50.293.s89
56 du cu6i kj,
3.420.979.637
1.330.180.960
4.75t.160.s97
3.080.874.204
1.350.596.730
4.431.470.934
1.977.376.896
903.800.449
2.881.177 .345
II. Gi6 tri hao mdn lui k6
m.
Gi6
tr! cdn l4i cria TSCE thu6 tiri
chinh
1.
T4i ngiy
r
r,. .
z. tilngay
cuol qy
11.
Ting giim
tii sin cti tlinh vd hinh
Eon v! tfnh: WD
Chi ti6u
Quydn sfr dgng ddt
I. Nguy6n ei{ TSCD vd hinh
56 au diu nam
Sii au cutii t
II. Gi6 tri
hao mdn
Sii Ou tIAu
nlm
luf
8.380.730.109
8.380.730.109
tricdn
l{
8.s98.576.109
772.650.5s2
86.243.564
858.894.116
87.225.t44
20.203.228
107.428.372
8s9.87s.696
106.446.792
966.322.488
7.608.079.ss7
t31.602.436
7.739.681.993
7.520.854.413
111.399.208
7.632.253.621
cria TSCE v6 hinh
T4i ngiy tIAu nim
. cuol.(. .l(y.
z. tar ngay
1.
12
E.598.s76.109
0
55 au cuiii try
Giri
2t7.846.000
217.846.000
COt g
k6
- Kh6u hao trong kj,
m.
PhAn mdm
Chi phi xAy dgng cobin d&dang
S6 cuai
Nhd kho chria
ki,
Sij ddu ndm
-
116
c0og
1.769.712.803
1.769.712.803
20
C0ng ty CO phin Khodng sf,n FECON
Cgm C6ng nghiep Thi Scrn, xd Thi Scrn, huyQn Kim BAng, tinh Hd Nam
Brio ctio tdi chinh gifta niAn i$ kiit thrtc ngdy 30/06/2014
Eflu tu viro COng ty con
SA
SS
cuii
lugng
ki,
Sii
Gi6
tri
diundm
sii tugng
Gi6
3.900.000.000
C6ng ty TNHH EAu tu FECON
Cdng ty CP kho6ng sin
tri
Hli Ding
(*)
c0r,g
4.950.000
8.i37.800.000
4.9s0.000
8.137.800.000
t
:
3.900.000.000
I
t
(*) Th6ng tin chi ti6t ve C6ng ty con cfia Cdng ty t4i ngdy
Dia chi ilSng
ty C6 phAn Kho6ng
sin H6i Ding
Tam Son, Tdn
COng
L4
finh
Viin tti6u lQ
lrf
TGn Cdng ty con
3010612014 nhu sau:
Ti lQ ki6m
0rND)
Nginh nghd
so6t
Trudng' 90.000.000.000
Gia, Thanh H6a
Khai th6c
55%
quang sat
Diu tudhi h4n khic
sii cuiSi
Sii tugng
C6ng ty TNHH D6u tu FECON
C6ng ty CP FECON Nghi Son
c0ng
-
(*)
Sii ddu ndm
kg,
Gi6
tri
Sti
luqng
Gi6
tri
3.900.000.000
1.500.000
1s.000.000.000
500.000
5.000.000.000
1.500.000
18.900.000.000
500.000
s.000.000.000
Theo Th6ng b6o s6 95[B ngdy 30/05/2014 cia S0 Ke hopch vd EAu tu tinh Hi Nam thi C6ng ty TNHI{
Diu tu FECON ( ld COng ty con crla COng ty Cd phin Kho6ng sin FECON)
dang tii5n na*r xtrly Aii ttru trdi cdng ng, yi ,0y chua c6 cdn cir de t6t toan kho6n
(t)
15
Chi phi
tri
tru6c dii h4n
Sil
cuAi ki,
1.691.656.080
CQng c1r dpng cp chb ph6n bd
Chi phi thu6 nhi kho
Chi phi ttri6t
tciS
ddu ndm
2.740.852.375
1.030.846.570
99.696.316
d6y chuy6n 2
Chi phi tu vAn
Ch6nh lQch
Si5
t'! gi6
c0ng
t.533.636.660
1.540.801.249
t.566.312.015
2.088.416.025
4.791.604.755
7.s00.612.s35
16 Tii sin diri h4n khic
.!, ,.
^l cuot lE
Jo
- K;y' cucr. c,
ky qu} ddi han
c0ng
21
Sd
itiu
ndm
417j92.364
417.592.364
417.s92.364
4t7.s92.364
C6ng ty C6 phin Khodng sin FECON
Cgm C6ng nghiQp Thi Scm, xd Thi Scrn, huyQn
Kim Bing, tinh HiNam
Brio crio tdi chinh giica niAn
17
i$
kdt tltfic ngdy 30/06/2014
Vay vir ng ngin h4n
sd cu6t
Vay ngin h4n
Vay ngin han VND
- Ngdn hdng BIDY- CN D6ngE6
- Ngdn hdng BIDV- CN Hd Nam (*)
- Ngdn hdng YCB - CN Hodn Kidm f*)
- Vay cd nhdn
Nq dni h4n tl6n h4n trfl
- Ngdn hdng BIDV- CN D6ngD6
Sii
tc7,
121.506.937.709
97.087.525.243
121.506.937 .709
97.087.525.243
21.380.176.631
12.852.283.823
14.900.5 37.145
14.268.529.181
85.226.223.933
69.966.712.239
4.000.000.000
7.668.239.401
t.829.772.950
s.25i.837.140
- Ngdn hdng VCB - CN Hodn Kidm
- Cdng ty TNHH cho thuA
fii
ddundm
s84.629.311
chinh CIIAILEASE
cqng
104.755.764.644
L25.506.937.709
(*) Hqp rl6ng tin dpng sti 0O482l2OIl gita C6ng ty vd Ngdn hdng DAu tu vd Ph6t tri€n ViQt Nam CN HiNam; Muc clich vay: Bi5 sung vtin luu ilQng phpc vp siLn xu6t kinh doanh; L6i su6t cho vay
tlugc thay d6i theo ldi su6t th6ng b6o cho tung thdi di6m nh{n ng vay.
s5 t{I(t-tmTCTDl.l2lO ngiry 281021201,2 gifia96ng ty vi Ngdn hdng
TMCP Ngopi thucrng Vi€tNam - CN Hoin Ki6m; Muc dich vay: 86 sung v6n luu dQng; Ldi sudt
vay dugc thay d6i theo l6i suAt th6ng b6o cho ttrng thdi
culng dQ cao".
(**) Hqp d6ng c6p tin dqng
18
Phii
tri nguli b6n
Sd cuAi lci,
C6ng ty TNHH co khi chti t4o
vi
b6 t6ng FECON Nghi Son
43.072.862.530
C6ng ty CP Sin xu6t vd Thuong m4i th6p Viet Xo
9.496.066.076
1.173.269.87 4
C6ng ty TNHH Thuong mai Minh Hodng
3.7t0.629.690
2.696.90t.873
5.t64.745.87s
5.464.532.300
4.865.223.000
2.226.14',7.000
4.819.646.400
10.021.239.600
4.701,.t66.470
3.352.t26.r99
3199.07 6.0t0
1.196.035.684
19.850.635.255
29.799.00t.389
99.480.051.306
55.929.253.919
C6ng ty TNHH DAu tu
vi
Ph6t tri6n x6y
TNHH Basf ViQtNam
C6ng ty TNHH Truong Hii
Cdng ty CP Chucrng Duong
C6ng ty CP Thuong m4i Thinh Nam
Phai tre ngudi b5n kh6c
COng ty
c0ng
19
Sd ddu ndm
Thu6
vi cic khoin phii
nQp
dpg Minh
Huy6n
Nhi nudc
Sa cuAt
- Thuti thu nh4p doanh nghiqp
- Thuti thu nhap c6 nh6n
,(...
- Ihue tal nguyen
c0ng
4'
Sii
diundm
2.1s0.660.807
8.265.3t9.284
415.6Q4.556
14,988.235
3.200
128.000
2.566.268.563
8.280.435.519
C0ng ty CO phAn Khoing sin FECON
Cpm Cdng nghiQp Thi Scrn, xd Thi Scrn, huyQn
Kim Bing, tinh HiNam
Btio crio tdi chinh giifua niOn tt| kiit thrtc ngdy 30/06/2014
20
Chi
phfphiitrf,
SA
Ldivay phii tr6
c0ng
2t
Cdc khoin
phii tri, phii
nQp
cuai
270.60t.925
300.s28.388
270.64L925
300.528.388
ngln h4n khdc
SA cuAt
,.,1
.t
10.52t.235
- 86o hi6m xA hOi
60.728.340
- Kinh phi c6ng eloAn
111
56
$,
- lJao nlem y te
.,
^r. nrc
- uo
pnal
Sii ddu ndm
lcr,
110.702.008
.503.628
ra
s88.s00.000
7.r20.042
- 86o hi6m th6t nghiQp
- C6ng ty TNHH EAu tu FECON
- C6ng ty CP Kho6ng sin
- Phai
tri, phii
Hii
Edng
nQp kh6c
c0og
Vay vlr ng
dii
diunam
h4n
766.175.g0;
90.000.000
60.964.976
10.r09.976
1.099.897.079
7L6.432.026
,.,.
22.7.Yay dii h4n
Vay ddi hqn VND
- Ngdn hdng BIDV- CN Ddng EO (*)
- Ngdn hdng YCB - CN Hodn Kiiim (**)
Vay dii han USD
- Ngdn hdng BIDV- CN DOng Dd (*)
- Ngdn hdng VCB - CN Hodn KiAm ff)
22.2.Nq dii h4n
- C6ng ty TNHH cho thu€ tdi chinh CHAILEASE
cOng
^t cuot l{y
Jo
Sil ddu ndm
79.t37.884.727
83.692.863.404
35.076.352.151
36.288.304.882
2.440.593.737
3.252.594.134
3.03 5.7 10.748
32.635.758.414
3
44.061.532.s76
47.404.558.522
i.037.874.279
4.016.s 3s.628
41.023.6s8.297
r.948.764.350
43.388.022.894
1.948.764.350
2.728.269.821
81.086.649.077
86.42t.133.225
2.728.269.821
tin dpng sti 01.18246665.08/IDTD ngity 1610212008 gita C6ng ty vd Ng6n hdng EAu tu vi
Ph6t triiSn ViQt Nam --CN OOng D6; Han mtc vay: 50 fI d6ng; Ldi su6t 6 thang k6 tir ngiy gi6i ng6n l3,6yo I
nem diii vdi vND vit7,4yol #rn66i v6i uSD;-Lai su6t vr(b uane ti6n g&i;6 t j, h.a, 1, th5ng cQng 4%
nlm; Mgc tlich vay: phgrc vg san xu6t kin! doanh vd xdy dpg ddy truy6n 1; Tdi sin th6 ch6p: quy6n srlr dgng
(*) Hqq
ddt
vi tii
s6n hinh thdnh
tu v6n vay.
(**) Hqp ddng tin dung sri 10096/HETDA/CB-PVC- FECON gita C6ng ry vd Ngdn hing TMCP Ngogi
thuong ViQt Nam - CN Hoan KitSm; H4n mrtc vay: 130 tj' d6ng; Ldi su6t bing lai suAt huy dQng titit kiem c6
nhdn k! hqn 12 th6ng hi l6i sau do Ngdn hdng TMCP Ngoqi thuong - CN Hodn Ki6m c6ng bd cQng l6i sudt
bi€r3,6Yo / nam dtii v6i VND; o5i vOi vay g5c ngo4i tg bing Ei su6t huy dQng tiiSt kiQm c6 nh6n lcj, h4n 12
th6ng ldi sau do Ngdn hing TMCP Ngo4i thuong ViQt Nam - CN Hodn Ki6m c6ng b6 cQng l6i sudt bi6n
2,8yo lnam d5i v6i USD; Mpc ctich vay: phpc vp sin xu6t kinh doanh vd x6y dpng dAy truyCn 2;Tii sin th6
ch6p: ld tdi s6n hinh thinh tu ngutin v5n vay,
