Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.61 MB, 24 trang )
{.d!
cONG Ty
co rHAN oAu ru'v,A, puAr rRtsN
Dia chi : QL 80, CClr- Vdm C6ng,
xi
B5o c{o
DA QUoc GIA I.D.I
cho cltty IL'
Binh Thdnh. huy€n Lap Vd. tinh D6ng Th6p
t}i
chinh
kit thtic nga,v 3 t/12/201 I
-A
gAxC CAX DOt KE TOAN
ff(
t
Tai ngiy 31 th{ng 12ndm207l
_\{
Don vi t[nh: V
Mi
TAI SAN
A. TAr
SAN XCAX
n4N
,
sd
Thuv6t
mrnh
100
v.01.
,,\
\,.9 \
0y0ll20l1
3u12l20ll
932.369.084.028
847.635.640.392
152.636.356.786
51.070.326.051
I. Tiiin vir cic khoin tuong tlutrng tidn
110
l. Ti6n
111
61.940.532.301
6.238.296.406
2. Citc kho6Ln tuong duo'ng ti6n
112
84.695.824.485
44.832.029.645
120
53.168.839.143
II. Crlc khofln dflu tu
1. DAu
tii
chinh ngan han
121
tu ngin han
2. Dr,r phdng
giim gi6
dAu
tu ng6n han (*)
III. Cic khoin phii thu ngin
1
"
h4n
Phai thu kh6ch hdng
2"Tritru6c
130
486.918.425.106
s50.773.900.588
13i
325.932.859.250
453.264.073.548
34.142.344.180
6t .525.450.995
126.903.221.616
35.984.316.045
225.714.682.550
237.553.093.853
225.714.682.550
237.553 "093.853
13.870.780.443
8.238.319.900
t32
cho nguoi b6n
133
4. Phei thu theo ti€n d0 kii hoach ho.p d6ng xAy dr,rng
134
5. C6c klioan phAi thu kh6c
135
6. Ds phdng phai thu ng6n hqn kh6 ddi
(*)
Tii sin ngin
139
l4l
t6n kho
2. Dg phdng giam gi6 hdng tdn kho
V.
h4n
v.03.
140
IV. Hirng tiin kho
(*)
khic
v.04.
t49
150
han
15r
2. 'Ihui5 GTGT ch-roc khAu trLl
152
3. Thu6 vd c6c khoan kh6c phai thLr Nhd nu6'c
154
4. Tdi sAn ng6n han kh6c
l5B
l. Chi phf tr6 tru6'c ngin
s3.168.839.143
129
3. Phai thu ndi b6 ngin han
1. Hirng
v.02.
497.501
.B
1
8
333.590.925
2.932.099.848
v.05
13.313.t78.625
4.912.629.127
ME
TAI SAN
TAr sAx n.Lr
B.
so
u4x
210
1. Phai thu ddi h4n c[ra kh5ch hdng
211
213
bQ
218
4. Phei thu ddi han khSc
5. Dy phong
II. Tii sin
1.
Tdi sin
phii thu ddi han kh6 ddi (*)
ci5
cO
219
442.691.121.691
389.383.609.120
232.081.491.445
142.861.028.827
222
264.139.919.188
r59.162.01'7 .801
223
(32.0s2 .487
220
dinh
221
dinh hfru hinh
- Nguy6n gi6
- Gi6
tri hao mdn luY
452.012.871.r22
212
vi trgc thuQc
2. V6n kinh doanh o don
0u0y20rt
3ut2tzalL
558.930.512.428
200
I. Cric khoin phii thu dhi h4n
3. Phai thu ddi han n6i
Thuv6t
minh
kC
(*)
aaA
2. Tdi s6n cO ainn thu6 tdi chinh
v.06.
v.07.
.7
43)
(
16.2e5.048.e80)
7.13 8.983.696
8. r 46.840.200
- Nguydn gi6
225
i 0.078.s65.166
10.078.s65.166
- Gi6 tri hao mdn luY kC (*)
226
{2.939.s81.410)
(1.931 .724.966)
56.593.351.438
38.843 .881
56.603.724.968
38.843
221
3. Tdi sin cO Oinn v6 hinh
- Nguy6n gi6
228
- Gi6 tri hao mdn luY kC (x)
229
4. Chi phi xAy dqng
230
do dang
co- bAn
rll. g6t tlQng sin tIAu tu
240
- Nguy6n gi6
241
- Gi6 tri hao mdn luY k(i
IV. Cfc khoin tIAu tu
1. DAu
(*)
tii
v.08.
(
v.09.
r
250
146.811.289.112
t99.525.8s2.344
114.219.500.000
60.000.000.000
60.000.000.000
252
109.219.500.000
3. DAu tu ddi han kh6c
258
5.000.000.000
I.
Chi phi tra tru6c ddi han
han kh6c
(*)
259
26$
261
2. T'di sAn thLr6 thu nhAp hoin lai
262
3. Tai san ddi han kh6c
268
TONG CONG TAI SAN
49
0.367.530)
2. DAu tu vito c6ng ty li€n k6t. li6n doanh
Tii sin dii
.88"7 .1
251
tu vdo c6ng ty con
V.
49
242
chinh diri h4n
4. Du phong giarn gi6 dAu tu tdi chinh ddi han
.1
210
v.10.
2.019.890.737
2.629.262.002
2.019.890.131
2"629.262.002
1.491.299.596.456
1.299.648.51 1.514
NGUON VON
Thuy6t
minh
ME
so
3Ut2l20ll
0U01l20rl
.{ . \o, PH-{I TR{
300
92s.740.071..601
791.286.080.703
l. \o- ngin h4n
. . \'ar r d no- ngin lian
310
857.395.541.309
704.762.294.tJ18
645.15 8.420.819
438.691.264.951
l.
) tz
139.180.472.880
200.3
Phni tra ngud'i b5n
4. Thu6 vir c6c khoin phni nQp Nhd nu6'c
tri
ngud'i lao d6ng
Chiphiphiitra
6.
tri
theo ti6n
116
k6 hoach hor: d6ng xAy dung
9. Cfrc khoin phii tr6, Phii n6P kh6c
10. DU phdng phai tra ng6n h4n
1
Qu! khen thu6ng, Phric
1.
42.495
5.984.118.913
6.621 .013.544
13.923.293.331
3r5
5.226.226.706
4.448.690.331
316
2.398.142.490
19
314
319
33.13 8.032.810
38.816.862.326
/.)
6.42'7.429.565
2.519.660.660
330
66.344.530.292
86.s23.786.68s
66.344.530.292
86.523.186.685
567.559.524.855
508.362.430.811
567.s59.s24.855
508.362.430.811
) )./.
JJJ
334
335
6. Du phong tro c6p mAt vi6c ldm
7. Du phdng phii trA ddi h4n
336
8. Doanh thu chua thuc hiQn
338
QuI Ph6t tri€n khoa hoc vi c6ng ngh6
))
339
400
I. Vi5n chri s6 hfru
410
V6n dAu tu cira chit s6'hlru
2. Th6ng clu v5n c6 phAn
411
3. V6n kh6c c[ra chir so'hu'u
4i3
.
(*)
V.14.
I
B . VON CHU SO HTTU
v.15.
3
412
80.000.000.000
3
80.000.000.000
17.668.800.000
17.668.800.000
414
5. Ch6nh lqch d6nh gi6 lai tdi sAn
415
6. Ch6nh lech t,v gi6 hOi doai
4t6
+t I
5
.684.612.005
3.145.403.445
1
.635.964.465
3.053.860.660
418
1.635.964.465
3.053.860.660
QuI dAu tu ph6t tri6n
8.Qu! du phong tdi chinh
7.
9. Quy kh6c thu6c v6n chir so'hlru
10. Lo-i nhuAn sau thue chu'a phAn ph6i
419
120
l)l
II. Ngudn kinh Phi vi qu! kh6c
430
l. Ngudn kinh Phi
2. Ngu6n kinh phi dd hinh thirnh TSCD
TO\G CO\G \GI. ON VON
148.e34.18i.920
101
.440.506.046
421
L Ngu6n v6n dAu tu xAy dq'ng co'b6n
12. Qu! hd tro- siP xdP doanh nghiQP
1
'
V.13.
320
tri
5. ThuO thu nhQp hodn l4i PhAi
4. C6 phi€u quY
.7
331
4. Y ay vd no- ddi han
1
V.12.
.239
318
J
lo-i
II. Nq diri h4n
l. Phai trA dii han ngud'i b6n
2.Pheitri ddi han n6i bQ
3. Phai tri dhi han kh6c
9.
i 1 .803.446
311
7. Phai tr6 n6i b6
8. Phei
V.11.
313
3. Nguoi mua tr6 ti6n tru6'c
5. Phai
1
31
+)+)
r
.1.10
1.491.299.596.456
1.299.618.51 1.514
co\G T\ co pnix oAu ru'vA pnAr rrunN oa eu6c cfffr.o.r
l " ::: . QL 8U. CC\ Vdm C6ng, xi Binh Thdnh, huyQn LAp Vd. tinh D6ng 1'h6p
86o c6o tiri chinh
cho qtty
IL'kil
thitc ngdy 31/12/201
I
cAc cHi TIEU NGoAI sANc cAN DoI KE ToAN
Thuviit
minh
Chi tiOu
1.
ou0u201t
3Ut2t20tt
Tdi sin thu6 ngodi
z.Yiltu,
hdng h6a nhAn giff'hQ, nhAn gia c6ng
3. Hdng h6a nhAn b6n h6, nhAn ky giri, ky cuoc
4. Nq kh6 ddi da xir
lli
5. Ngopi tC c6c logi
1
259.536,87
889,73
230,65
168.768,3
- Dollar My (USD)
- Yen Nhat (JPY)
- Euro (EUR)
6. D1r toSn chi su nghiQp, dg 6n
19 th6ng 01
Ngucri l4p bi6u
K6 toin tru&ng
Gi6m Diic
niltTrin Phu6c Minh
LG Xufln
Dinh
uv6n
Vin
San
nim20l2
T\ (O PH\\ D{L TL \ \
Bio
PH1T TRIEr- DA QUOC GI.\ LD.l*
.:.:- f arrg. ra tlinh Thdnh. huf'On LAp Vo. trnh Ddng I hi
cho cltni
tI' kir thtic
cAo
tii chinh
l
ngdt, 3 l, t 2,20 l
BAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH
Quf IV nim
2011
Do'rr vi
LuV k6 t&
Quf a
l.
Doanh thu bfn hirng vA cung c6P
dich vu
2.
Cac khoAn giam tru doanh thu
3.
Doanh thu thuAn bdn hing
vi
cung
c6n dich vu
Gi6 vdn hlng bfn
Lg'i nhufln gQp vG b:in hirng vir cung
c6o dich vu
minh
Nim nay
Nim trw&c
1
v.16.
278.814.968.191
77.717.494.82
02
v.17
2.660.700.000
0
v.18.
276.154.268.191
ll
v.l9
257.388.775.612
102.365.865.47
4.892.700.00
18 510.382.8
259 .207
1
Nim tru0c
Nim nay
SO
tii
18.165.492.579
20
21
v.20.
r0.434.255.004
lz. cr,i phi tdi chinh
22
Y.2l
2s.890.1 15.083
I
.L)
22.303. I 5 5.969
8. Chi phi b6n hang
24
16.268.852.642
9. Chi phi quAn lf
25
3.899.131.413
30
(16.858.351.61s
Doanh thu hoat ddne
t--------------
chinh
t--------------
Trong do: Chi phi ldi vay
hl. lsi-;il;a"
doanh nghiQP
tt rar-il'' ho4t dQng kinh
looa nt
Tr-Ir', ,r]a, rna.
lli.
t-----------------"
lr:. ct.,iphikhac
JI
)./,
E:"'ffi;t;il;;
t_- -----------t.,
Itl. tdne loi nhuSn kE tof n tru'6c lhu6
.l I I .9,1I
1-091
.473.165.418
)74 028 155
27.336.636.7
946.691.519.106
96.1 07.258.60'l
878.971.227
44 423.477
63.099.853.340
218.501.938.393
202.268.041.331
41.240 171 2
24.596.157.48
'10.631.894.85
51.975 141 4
83.704.677.108
38.033.372.18
71.132.378.3
62.527.674.14
13 526.872
10.837.755.
64.450.964.033
ra|.523.627.920
:
20 474.411.281
19.160.684.93
2.607.027.671
26.230.265.341
'1
1.047 .344.629
5.953.996.930
.213.860.624
70.620.900
4.360.225.121
(273.955.840
50
(17.132.307.455
976.123.129
21.206.989.010
v.22.
3.793.685.56
769.438.725
1.593.771.803
3.02,1.246.838
66.04,1.735.836
10,1.5,17.874.758
2 737 .043.686
4.804.146.541
12.905.798.653
24.469.945.384
61.239.989.289
91.642.076.105
52
;r;;;A; ;;;;;6 i;;; ail;;h
h
lnshi6o
18. LAi
1
5.372.535
939.904.184
40
5
I----------------:----------------IIb. ( hi phi thue T\D\ hoan lai
lr;
t<9'
---------i--
5.
6.
tliu nim cl6n cu6i
MA Thuy6t
Chi ti6u
4.
tinh: VND
co'bin tr€n c6 phi6u (*)
(17.132.307.455
60
70
v.23.
(45
r
644
1.6t2
J..L)
)
ndm 2012
K6 torin tru'd'ng
Ngu'd'i lQp bi€u
-
,,-n1!!TT1(':'-'
Z
TrAn Phu'oc Minh
nilrl:LO XuAn Oinh
86o c6o
C6NG TY CO PHAN DAU TU'VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA I.ff.I
cho qr$,
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C6ng, xa Binh Thdnh. huyQn L6p Vd, tinh D6ng Th6p
IIl
k€t thtic ngity
tii chfnh
3I/I
2/2() I
I
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
phip truc ti6p)
Quf IV nlm 2011
(Theo phuong
Donvi tinh:
Luy
ME
Chi ti6u
SO
I. Luu chuy6n tidn tir hoat tl6ng kinh doanh
1. Ti6n thu tir b6n hdng, cung c6p dich vg vd doanh thu kh6c
, L.
Ke
VIVD
-l
tu'Oau nam
Thuy
,.
et
20tt
201 0
minh
01
1"213.069.200.510
877.760.28s.666
02
(t .208.916.178.1s8)
03
(t "214.7 52.708.248)
(s6 .126.s01 .67 e)
04
(8s .27 4.2s7 .883)
(46 .664 .229 "s 4s)
5. Ti6n chi ndp thuii thu nhAp doanh nghiQp
05
(4.083.03 3.914)
(79s.140.448)
6. Ti6n thu khdc tir hoqt d6ng kinh doanh
06
3.331.941.s36.623
7.Ti6n chi kh6c cho hopt dQng kinh doanh
07
(3 .136.413
Luu chuyin fiin thuAn fir hogt
20
48.361.185.444
2l
(6.988.836.8s0)
tri cho ngud'i cung cAp hdng
3. Ti6n chi tri cho ngudi lao dQng
2. Ti6n chi
4. Ti6n chi
II.
h6a vd dich vu
tr6ldi vay
itQng
kinh cloanh
(ss.481 .119.016)
2.921 .202.162.416
.044.02s)
(2.s79.131.s5e.s93)
(86.092.378.678)
Luu chuyGn tidn tir ho4t ilQng tliu tu
1. Ti6n chi dO mua sAm, xAy dqng TSCE vd cdc TS ddi h4n kh6c
2. TiAn thu tu thanh
lf
nhuong b6n TSCD vh c6c TS dei han kh6c
23
4. Ti6n thu h6i cho vay, b6n l4i c6c c6ng cq ng ctia don vi kh6c
24
vi kh6c.
26
7. Ti€n thu l6i cho vay. co tuc vd lo-i nhuAn dugc chia
21
Lru chuyAn fiin thudn it hoqt itQng etiu tw
III. Luu chuy6n tidn tir ho4t ilQng tii chinh
30
1. Ti6n thu
55.897 .645
(63.020.889.27 6)
25
6. Ti6n thu hdi dAu tu dAu tu g6p v6n vdo don v! kh5c.
tir phSt hdnh c6 phi6u, nh6n v6n g6p cira chir sd hfr'u
28.222.600
138.021.634
562.822.380
(1r7.778.292.949)
(6e .446.903 .7 46)
163.159.960.000
31
2. Ti6n chi trA v6n g6p cho c6c chf so hfru, mua lai co phi6u cia
32
3. Ti6n vay ngdn h4n, ddi han nhAn duo-c
JJ
1.602.083.655.199
1
4. Ti6n chitr6 no g5c uuy
34
(1.478.184.428.t42)
(I
5. Ti6n chi tr6 no. thu€ tdi chinh
35
(991.210.s20)
36
(250.261.s00)
.;
Lru
tfc,
i nhu0n da tra cho chrl sd hti'u
chuy1n tiin thuin tit hogt it\ng tdi chlnh
6. C6
lo.
Luu chuy6n tidn thuAn trong kj,
vi
tutrng duong ti6n tliu k)
inh htntng ctia thay d6i ty giit nAi aoai quy doi ngoqi t(
Tidn vi tuong tlucrng tidn cuiii ki,.
Tidn
(1oo"00o.ooo)
.095 .923 .986.546
.030.29s.363.948)
(
1.063.829.790)
(11 .892.686.47 s)
40
122.651.749.037
209"732.066.333
50
101.566.030.73s
s.861.394.706
60
51.070.326.051
44.369.9s4.932
83
61
1s2.636.3s6.786
70
KO
toin tru&ng
Gi6m D6c
.j/
Trin
Phudvc
Minh
"p.ien;I,n*^,
'guy6n
Vin
8.976.4
13
s1.070.326.0s1
l9 thiing 0l
Ngucri lap bi6u
84.950)
56.950.122
22
3. Ti6n chi cho vay, mua c5c c6ng ng cira don vi kh6c
5. Ti€n chi dAu tu g6p v6n vdo clon
( 1 1 8.0s7.3
San
ndm 2012
cONG Ty
co
pHAN DAU
ru'vA pHAr rRrEN
DA QUoc
ctt t.o.t
Bio
Dia chr : QL 80, CCN Vdm C5ng. xd Binh Thdnh, huyQn l,6p Vd. tinh Ddng'Ih6p
crio
thi chfnh
cho qtLy IV kAt thtic ngdy 31i12,'201t
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quj IV n5m
I.
2011
DAC DIEM HOAT EQI{G CUA DOANH NGHIPP
Hinh thirc s& hfru v5n
C6ng ty C6 phAn DAu tu vi Ph6t tritfn Da QuOc Gia LD.l ld mQt doanh nghiCp cO phAn duo-c thdnh lAp theo
GiAy ph6p Ddng kli kinh doanh do So'K6 hoach vd DAu tu Tp.H6 Chi Minh c6p ngdy 15 th6ng 7 nbm2003;
D[ng k! thay rl6i lAn thir hai ngdy 28 th6ng l0 ndm 2004;Ddng klf thay ddi lAn thir ba ngdy 15 thing} ndm
2007;Ddngkf thay O6l tan thri tu ngdy 28 th6ng 8 ndm 2007; Ddng klf thay
2009. Dang k! kinh doanh lAn thti muoi do Sd Ke ho4ch vd DAu tu tinh D6ng Th6p cAp ngdy 01 thAng 04 ndm
2011.
T6ng vdn di6u l€ dang kli theo Gi6y chirng nh4n Dang klf kinh doanh thay rl6i lAn thf't6m do Sd K6 ho4ch vd
EAu tu tinh D6ng Th6p c6p ngdy 18 th6ng 12 n5m 2009 1e 380.000.000.000 VND (Ba tr6m t6m muoi t! d6ng).
Trq s6'chinh: Qu6c l0 80 , Cqm C6ng nghiCp Vdm C6ng, 6p An Thanh, xd Binh Thdnh, huy6n L6p Vo, tinh
Linh
vqrc
kinh doanh:
XAy dung c6c cdng trinh giao th6ng, d6n dung, c6ng nghi6p; Kinh doanh nhd, kh6ch s4n (khdng kinh doanh tai
Thdnh pnO UO Chi Minh); Mua b5n vAt liQu xAy dung, trang tri n6i th6t; Mua b6n, cti6 Ul6n thui' h6i s6n (trir
cn6 Uitin thuc phAm tuoi s6ng t4i tru so); Nu6i tr6ng thuj san (khdng nu6i tr6ng t4i tru sd); Sin xuAt vd ch6
biiin thftc [n thty sin (kh6ng ho4t rlQng tai tru so); Kinh doanh b6t dQng s6n (kh6ng bao g6m kinh doanh dich
vu bAt d6ng sAn); sin xu6t bao bi nhua gi6y nuoc dong chai.
Ngirnh ngtrd t
- Kinh doanh nhd, kh6ch s4n (kh6ng kinh doanh tai Thdnh pnO HO Chi Minh)
- Mua b6n v4t li6u xAy dung, trang tri ndi thAt
- Mua b6n chri bi6n thuy h6i sin (trir ch6 bi6n thuc phAm tuo-i s6ng t4i tru so)
- S6n xu6t vd ch6 bi6n thfc 6n thiry sin (kh6ng hoat ddng tai trq s6')
- Kinh doanh bAt dgng s6n (kh6ng bao g6m kinh doanh cfch vr,r b6t cl6ng sAn)
- Sdn xuAt bao bi nhua giSy nu6'c d6ng chai.
II. Ti I T TOAN vA EON VI TIEN TE SU DUNG TRONG
KE TOAN
1.K) k6 to6n
Ki
ke toan nam cira Cdng ty
bit
dAu
2. Don vi tidn tQ sir dung trong k6
tir ngdy 01 th6ng 01 vd k6t thirc vdo ngdy
tofn
"
Don vi tien te su dung trong ghi ch6p kii to6n ld ddng Vi6t Nam (VND).
.).
rrr. CHUAN MlrC VA CHE DQ KE TOAN Ar nlrXC
1. ChA tl6 k6 torin rlp dgng:
31
th6ng 1 2 hing n6m.
*s-
CONG,TY Co PHAN EAU TU"VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA T.D.I
Dia chi : QL 80, CCN Vdm Cong. xd Binh Thirnh. huyQn L6p Vo. tinh Ddn-e Th6p
86o c6o tiri chinh
cho qtqr
1l
kAt thtic ngity
j
1 ,'1
2.'20 I
I
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf IV nim 201I
C6ng ty 6p dung Che dg K6 toSn doanh nghiQp ban hdnh theo Quy6t rlinh s6 15/2006/QD-BTC ngdy 20 th6ng
03 ndm 2006, th6ng tu24412A09/TT-BTC ngdy 3111211999 c[ra Bd truorg Bq Tdi Chinh vd c6c chuan mlLc k6
to6n do BO Tdi Chinh ban hdnh vd c6c v6n b6n sira d6i, b6 sung, huong d6n thuc hiQn kdm theo.
2. Tuy6n bii v6 viQc tuAn thri
Chuin mqc k6 toin vi ChA dO k6 tofn
Cdng ty dd 6p dung c6c ChuAn muc k6 toSn ViQt Nam vd c6c vdn bip hu6'ng din ChuAn muc do Nhd nu6'c dd
ban hdnh. C6c b6o crio tdi chinh dugc lAp vd trinh bdy theo
3. Hinh thr?c k6
tofn 6p dgng
C6ng ty 6p dung hinh thilc k6 to6n trdn m6y vi tfnh
IV. cHiNH sAcn KE roAN Ar
1. NguyAn tiic
nqxc
ghi nhQn ctic khodn tiin vd ctic khodn tuong ttuong tiin
C6c nghiQp vu kinh t6 ph6t sinh bing ngo4i t6 duo-c quy rl6i ra d6ng ViQt Nam theo fj' gi6 giao dlch thuc tti tai
thoi clirim ph6t sinh nghiQp vu. Tai thd'i di6m cuOi ki c5c khoin muc tidn tC c6 g6c ngoai t6 dugc quy d6itheo ty
gi5 binh quAn 1i6n NgAn hdng do NgAn hdng Nhd nu6'c ViQt Nam cdng b6 vdo ngdy k6t thirc ni6n d0 k6 to6n.
gi6 thyc t6 ph6t sinh trong k! vd ch6nh lech fi gi6 do d6nh gi5 lai sd du c6c khoAn ncv ddi han
(trdn I ndm) c6 goc ngoai tQ tai thoi di6m cu6i ndm duoc ktSt chuy.in vdo doanh thu hoic chi phi tdii chinh trong
nam tii chinh. pOi vO'l ch6nh lech fi gi6 ph6t sinh do d6nh gi6 lai c6c khoAn mpc c6 g6c ti6n t6 ngin han (1
ndm tr6'xu6ng) tai thd'i di6m cu6i ndm dugc hach to6n vdo kho6n mr,rc ch6nh lQch lj'gi5 h6i dorii tr6n b6o c6o
tdi chinh.
Ch6nh lech
ri
C6c khoin rlAu tu ngin han kh6ng quri 3 th6ng c6 kh6 ndng chuy€n d6i dA ddng thdnh ti6n vd kh6ng c6 nhi6u rui
.
l
-:.
thdnh ti6n kC ti'ngdy mua khoan dAu tu d6 tai thd'i di6m brio c5o.
ro trong chuy6n tloi
2. NguyAn ilic
glti nhQn hdng tin kho
Hdng t6n kho ducrc tinh theo gi6 g6c. Truong hcro gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hiQn clucrc th6p hcrn gi6 g6c thi phii
tinh theo gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hiqn clugc. Gi6 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phf chti bi6n vd
c6c chi phi li6n quan truc ti6p khrlc ph6t sinh d6 c6 duo-c hdng t6n kho 6'dia di6m vd tr4ng th6i hi6n tai.
Gi6 tri hdng t6n kho duoc x6c dinh theo phuong ph6p binh qudn gia quyen.
Hdng t6n kho duoc hach to6n theo phuong ph6p kC khai thuong xuy6n.
Du phong gi6m gi6 hdng t6n kho duo. c lAp vdo tho'i di6m cr6i ndm ld s6 ch6nh lQch gifr'a gi6 g6c cira hdng t6n
kho l6n hon gi6 tri thuAn c6 thti thgc hi6n duo-c c[ra chrhng.
3. NguyAn ilic ghi nhQn vd khfru huo tiri sdn cA dinn QSCD):
Tdi siLn c6 dinl-, hfr'u hinh drro-c the hidn theo nguy6n gi6, hao mon lfry k6 vd gi6 tri con lai c[ra tdi sdn c6 dinh
c6 dirh. Nguy6n gi6 tdi sAn c6 dinh bao g6m gi6 mua vd nhfr'ng chi phi c6 li6n quan trgc ti6p ddn viQc dua tdi
san vdo di6u kien hoat d6ng nhu du dinh. Khi tAi s6Ln dugc b6n hay thanh ly, nguy6n gi6 vd hao mdn liry k6
drrgc kh6a s6 vd bAt kj, c6c khoAn 15 ndo ph6t sinh do vi6c thanh ly d6u cluo. c tinh vdo ktit qua hoat d6ng kinh
doanh tuAn th[i theo quy dinh tai Th6ng tu 203/2009/QD/BTC ban hinh ngdy 20/1 012009 cua Bd Tdi Chinh.
- Phucrng phip kh6u hao TSCD hiru hinh
c6Nc rv c6 pgAN oAu ru',vl pgAr rntrx DA QUoc GtA t.D.I
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C5ng, xi Binh Thrinh, huyQn L6p Vd, tinh D6ng Th6p
B{o c6o tirichinh
cho qtty IL' kAr
thic neity 3li12t20l I
THUYET MINH gAO CAO TAI CUIXU
Quf IV nim 2011
Kh6u hao duo.'c trich theo phuong ph6p duong th6ng dd tru' dAn nguy6n gi6 tdi sAn c6 dlnh cho thoi gian hfr'u
dung u6c tinh" Tj' lQ khAu hao duo-c 6p dung eC trtr dAn nguyCn gi6 tdi sAn c6 tlinh cho thoi gian u6'c tinh nhu
sau:
- Phuo'ng ph6p kh6u hao TSCD hftu hinh (ti6p theo)
Loai
tii sin
Thoi eian khiu hao
- Phucrng ti6n vAn t6i
- fhi6t bi, dung cu qu6n llf
- Nhe cira, vAt ki6n trric
- Quy6n sfr dung cl6t vO thd'i
4. NguyAn
fic ghi nhQn
06 ndm
05 ndm
10 - 20 ndm
han
ctic khodn dAu
I
Khong tfnh khAu hao
I
)
ur tdi ch{nh
Khoin dAu tu vdo C6ng ty 1i6n k6t duoc k6 to6n theo phuong ph6p gi6 g6c. Lo. i nhuAn thuAn duoc chia ti'c6ng
ty li6n t6t pnat sinh sau ngdy
x -l
glam [ru'gra goc clau
tu.
C5c kho6n dAu tu chri'ng kho6n t4i tho'i cli6m b6o c6o c6 thd'i han thu h6i vdn tr6n 1 ndm hoic ho'n 1 chu
doanh dugc ph6n loai ldtdi s6n ddi han.
5. Nguy€n tiic
kj,kinh
ghi nhQn vd vi5n hdu ctic khodn chi phi ili vuy
Chi phi di vay duoc ghi nh6n vdo chi phi sdn xuAt, kinh doanh trong kj,khi ph6t sinh, tri'chi phi di vay li6n
.. /. ,,(
quan trtrc tiep d6n vi6c dAu tu xAy dgng hodc san xuAt tdi s6n dd dang dugc tinh vdo gi6 tri cua tdi sAn d6 (duo-c
vdn h6a) khi c6 dlr c5c cliAu ki6n quy dinh trong ChuAn muc K€ to6n Vi6t Nam sd 16 "Chi phi di vay".
Chi phf di vay 1i6n quan truc tiiip cltin vi6c dAu tu xdy dung hodc sin xu6t tdi sin do dang duo-c tfnh vdo gi6 tri
cira tdi sin d6 (rluo-c von hoal. bao gom cac kho6n lai ti6n vay, phdn b6 c6c khoin chi6t kh6u hodc phu tr6i khi
ph6t hdnh tr6i phi€u, c6c kho6n chi phi phq ph6t sinh li6n quan t6i qu6 trinh ldm thi tuc vay.
6. NguyAn
ilic ghi nhfn vd phfrn
bO chi
phi trri trudc
C6c chi phi tri tru6'c chi liOn quan d6n chi phi sin xuAt kinh doanh ndm tdi chinh hi6n tai duo-c ghi nh6n td chi
!,
phi trd truo'c ngan han vd duoc tinh vho chi phi san xudt kinh doanh trong n5"m tdi chinh.
7.
NguyAn
fic ghi nhQn vLn chfi
s0 hiru
V6n dAu tu cta chri s6'hfru duo-c ghi nh6n theo s6 v6n thu'c g6p cira chfr so hiru.
Lo-i nhuAn sau thu6 thu nh6p doanh nghiCp sau khi duo-c H6i d6ng quin tri ph6 duy6t duo-c trich lAp c5c qu!
theo cli6u l0 C6ng Ty vd c6c quy dinh ph6p ly hi6n hdnh. sE ph6n chia cho c6c b0n dga tr6n ty 16 v6n g6p"
8. lYguyAn tdc vit plumrnf OnE glti nhQn dounlt thu
Doanh thu ban hdng
Doanh thu b6n hdng duoc ghi nhAn khi dong tho'i thoa mIn c6c didu ki6n sau:
cONG Ty
co
pHAN DAIJ TU'vA PHAr rRIEN DA QUoc
cif r.o.r
Dia chi : QL 80. CCN Vdm C6ng, xi Binh Thdnh, hu,vQn t-qp lll,r!
B5o c6o titi chinh
clto
D91g:i:gq
c1tt1,
II'kAt thtic ng\,3lil2/2011
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Qui IV n5m
2011
gin li6n v6i qryAn so hfr'u sAn phAm hodc hdng h6a da duo-c chuydn giao cho
-
PhAn l6'n lii ro vd lo-i fch
ngLrdimua;
-
Cdng ty kh6ng cdn
hdng h6a;
-
Doanh thu duo.'c x6c dinh tuong ddi chac chan;
c6ng ty d6 thu duo-c ho{c sE thu duo.'c loi fch kinh t6 tir giao dich b5n hing;
nim giir quydn quin lli hdng h6a nhu nguoi s6'hfru hing h6a holc quydn ki6m
so6t
X6c dinh duo-c chi phi li6n quan d6n giao dlch b6n hdng.
8. NguyAn
tiic
vd
phwong phdp ghi nhiln doanh thu fti6p theo)
Doanh thu cung cirp dich vu
Doanh thu cung c6p dich vir dugc ghi nh6n khi kOt qui c[ra giao dich d6 tlugc x6c dinh m6t c5ch d6ng tin cAy.
Trudng hop vi6c cung c6p dich vfli6n quan d6n nhiOu kj,thi doanh thu dugc ghi nh0n trong kj'theo k6t qu6
pnan c"Org ,iqc d6 hodn thdnh vdo ngdy lip BAng CAn tl6i ki5 to6n cia ki, d6. KCt quA cira giao dich "rng cAp
dich vu dugc x6c dinh khi thoa mdn c6c di6u ki6n sau:
-
Doanh thu dugc x6c dinh tuoxg d6i chac chan;
C6 khi nang thu dugc loi ich kinh ttl tir giao dich cung cAp dlch vu d6;
X6c dinh
duo.
c
phin cong viQc d5 hodn thinh vdo ngiLy lap Bing c6n d6i k6 toen;
X6c dinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi dti hoan thdnh giao dich cung cAp dich vu d6'
phAn c6ng vi6c cung c6p dich vu d5 hoin thdnh duo.'c x6c dinh theo phuong ph6p d6nh gi6 c6ng vi6c hoAn
thinh.
Doanh thu hoqt dQng titi chinh
Doanh thu ph6t sinh tir ti6n l6i, ti6n bin quyAn, c6 tric, lo-i nhu4n ducrc chia
tdi chinh khSc duoc ghi nhan khi thoa mdn d6ng thoi hai (2) di6u kiQn sau:
vi
c6c khoin doanh thu ho4t ddng
- C6 kha ndng thu durvc lo-i ich kinh t6 tir giao dich d6;
- Doanh thu dtroc x6c dinh tucrng ddi chac chin.
9. NguyAn
tic
vit phmrng phtip
ghi nhQn chi phi tdi chinh
C6c kho6n chi phi rluoc ghi nhAn vdo chi phi tdi chinh gdm: chi phi tdi chinh, chi phi ch6nh l6ch t6 ry' gia n5i
do6i duoc ghi nhAn khi thtrc t6 c6 ph6t sinh vA duo. c h4ch to6n vdo chi phi tdi chinh trong ki'.
10.
NguyAn tdc
vd
phrong phtip ghi nhQn chi phi thui fiu nhAp doanh nghiQp hiQn hrinh
Chi phi thuti thu nh4p doanh nghiep hi6n hdnh duo.'c x6c dinh tr6n co s6'thu nh4p chiu thu6 vd thu6 su6t thu6
TNDN trong n6m hi6n hdnh. Theo Gi6y chf'ng nhan dAu ttr s6 51121000002 ngdy 08 th6ng 03 ndm 2007 vd
Giey chirnfnh4n dAu tg di6u chinh s6 51121000003 ngdy 24 th6ng 12 ndm 2007 do Uy ban nhAn dAn tinh
vr,r
OOng fhaf c6p cho du 6n dAu tu "EAu tu ha tAng ky thuat cqm c6ng nghiCp Vdm C6ng", C6ng ty c6 nghia
thuti
v6'i
C6ng"
Vdm
nghiQp
c6ng
cum
k!
thu$t
,Op it,,e tiru ,rfrap doanh nghiQp dOi vO'i dg 6n "DAu tu' h4 tAng
,u6t tsx tr6n thu nhip chiu thu6 trong 12 n6m ke tir khi bit dAu hoat ddng kinh doanh, sau thoi gian uu dai 6p
dpng thuii su6t ld 25oh" Cdngty duoc mi6n thu6 thu nhAp doanh nghiCp trong 3 nam kC til nam bat dAu kinh
doanh c6 l5i (nam 2008) vd giam 50% trong 7 ndm ti6p theo.
11. Nguyan
tic ghi
nhan cfc khoan
phii
tri
thuo'ng m4i vh phrii trri
Cic khoan phai tr6 nguo'i b6n, phdi tra kh6c, khoAn
va1' tai
khic:
thoi di6m biio c6o n6u:
*.q
B{o crlo
CONG TY CO PHAN DAU TU'VA PHAT TRIEN DA QU6C GIA I.D.I
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C6ng, xd Binh Thdnh, !Ury4ggr9.1l! Eto
IV kh thitc ngity
tii chinh
3t/
12/201
1
THUYET MINH gAO CAO TAI CHINH
Quf IV nIm 2011
C6 thdi h4n thanh to6n dudi
I ndm hodc trong mQt chu kj, sin
xuAt kinh doanh duo-c phAn loai ld ng ngan
han.
C6 thd'i h4n thanh to6n tr6n
1
nam ho[c tr6n mQt chu
k] sin
xuAt kinh doanh duo. c phAn loai l]r ng diri hpn.
86o c5o tiri chinh
CONG TY CO PHAN DAU TU'VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA I.D.I
Dia chi : eL 80, CCN VAm C6ng, xa Binh Thdnh, huyen Lap Vd, tinh DOng ThAp
clzo qzr"i
/l/ lar
thzic ngdr-
/ '/2' 201
J
1
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Quf IV n5m
1r
2011
lt:
llq
Erm vi linh: VI"ID
V.
\t
\
THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY
V.01. TIEN VA CAC KHOAN TTIONG ETIOT{G TIBN
01/01/2011
31/12/2011
67.940.532.301
6.238.296.406
273.901.035
91.217.238
- Ti€n m4t VND
13 1.3 14.348
46.56',7.738
- -.I ten mat
142.586.681
44.649.500
67.666.631.266
6.t47.079.168
64.563.088.842
1.227.542.931
30.115.230.509
2.261.819
2.196.762
2.567.718
1.570.035
1.529.251
17.106.591
16.922.2 1B
17.952.838.611
12.208.805
3.211.810
201.177.767
1.
TIEN
a. Tidn
).
m{t
nsoal te
b. Ti6n gfri ngfln
hing
- Tiiin giri \ND
+ I'lgdn hitng Cdng Thaong - CN Tp. HCM
+ l{gdn hdng C6ng Thtrrmg - CN An Giang
+ tlgdn hdng C6ng Thuong - CN D6ng Thdp
+ lr{gdn hdng Ngoqi Thaong - CN An Giang
+ Ngdn Hdng Ngoqi Thuong D6ng ThdP
+ Ngdn Hdng N\I&PTNT Ltip Vd
+ Ngdn Hdng LiAn ViQt Tp"HCM
+ Ngdn Hiing LiAn ViAt - CN An Giang
+ t'tgdn Hiing CO phdn TM Sdi Gdn
+ trtgdn hdng TMCP Xdng Ddu Petrolimex
+ IVgdn hang i Chdtt - CN An Giang
+ l{gdn hdng TMCP Sacombank - Cl{ An Giang
+ tlgdn hitng TMCP Sacombank - Ctl Ddng Th(ip
+ l{gdn hitng TMCP Sdi Gdn - Hd Nli (SHB)
+ ltrgdn hitng
1.287.031
2.851.634
4.045.131
12.183.600.764
12.972.85 5
1.327.660
5.293.000
101.112.895
90.5B6.891
917.311.151
52.696.175
3.7 55.726
3. 110.77
1.678
11.158.873
Dqi,q fP.ACU
+ lVgdn hdng D6ng,q-Cw rln Giang
+ Ngtin hitng XNK Vi€t llarn Eximbank-TP.HCM
33.871.685
9.026.825
+ Ngdn hdng TMCP Phut tiAn nhd TP.HCM Cl'l An Giang
7.015.005
+ C6ng ty Chtmg khodn Bao Vi€t
+ C6ng ty CP Chimg khorin Tdn Yi€t
+ Ngdn hdng DT & P'f ViCt l'{am-Cll An Giang (BIDVI
+ CN Ngdn hdng DT & PT Viil Nam CN KiAn Giang $IDV
+ lttgdn himg Phtrrmg D6ng-OCB (Cl'l An Giang)
+ lVgan hdng Vi€r i
2.711.916
6.930.878
I
.55 1.528
10.000.000
1.000.000
1.265.711
3.097.841.992
- Tidn gfti USD
-
An Giang
+ lttgan hitng Thtrong Mqi C:P ,9iti (idn Cli An Giang
+ tYgon himg I'lgoqi Thtrong - CN Ding Thap
+ llgdn hang i Chdu - Ct't Atr Giang
+ I'lgtin hdng C6ng thurmg C'l'l1 TP.HCM
+ lVgan hdng l{goqi Thmtng
786.727.920
CIV
20. t 99.785
22.286
4.913.5s2.024
1.037.916.3
t
5
3
3.837.399
5.800.059
12.538.661
12.612.397
30.289.685
2
t 3.02 I .67 3
cONG
ry
cO pHAN DAu
ru'vA PHAr rRIEN DA QUOc
iii
r.o.r
86o c6o thi chinh
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C6ng, xa Binh Thdnh, huyen L6p Vd, tinh D6ng
Thap
clzo qerv
/t'ter r/r/c zzgdv J1i12r2011
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Quf IV ndm 2011
Dcm vi
+ Ngdn hdng TMCP Xdng
2.103.627
1.903.015
23.921.705
9.516.738
17.7 57.328
805.587.08I
Diu Petrolimex
+ Ngdn hdng TMCP LiAn Vi€t - An Giang
+ Ngdn hdng TMCP Sacombank - An Giang
+ Ngdn hdng ViQt i - CU ,ln Giang
+ Ngdn hdng N6ng nghiAp vd Phdr
fi6n Ndng
1.897"365
Th6n H Ldp
V
31.011.433
2.932.292.717
+ Ngdn hdng TMCP Sdi Gdn - Hd Noi (SHB)
+ Ngdn hdng TMCP Dqi i - TP.HCM
+ Ngdn hdng XNK ViQt Nam Eximbank- TP.HCM
+ Ngdn hdng TMCP Phdt fi6n nhd TP.HCM - CN An
I l5'803
Giang
2. CAC KIIOAN TIIOT.{G DUONG TIIN
+ Ngdn hitng ngoqi throng CI'l An Giang (VCB)
+ l{gdn hitng C6ng thtrong CNI TP.HCM
3.517'851
5.700.432
5.984.213
5.700.132
5.981.213
84.695.824.48s
44.832.029.645
21.000.000.000
24.878.600.000
63.695.824.485
9.428.136.000
10.469.396.000
+ Ngdn hdng TMCP Sacombank - An Giang
ci5
65.691
15.162'298
- Tidn gui EUR
+ Ngdn hdng I'{goqi Throng - CN An Giang
+ Ddu w
tinh: Vl{D
55.897 .645
phidu ngdn hqn
152.636.356.786
c0ng
s1.070.326.051
V.02. CAC KIIOAN DAU TU TAI CHINH NGAN HAN
31/12/201
I
0t/01/2011
22.17 r.985.3s9
- Chilng kho5n diu tu ng6n han
- DAu tu ngin hpn khirc (Tiin grti ki hqn tuAn 03 thring)
30.996.853.184
+ Ngdn hdng TMCP l{goqi thucrng Cl{ An Giang
+ Ngdn hdng TMCP C6ng thtnmg CNI TP HCM
30.996.853.784
- Du phong giAm gi6 dAu tu ng6n han (*)
s3.168.839.r43
c0ng
v.03. CAC KHOAI{ PHAI THU NGAN HAN KHAC
3 1/1
2/20
1
I
01/01/2011
- Ph6i thu v6 c6 phAn kh6c
- PhAi thu ue
"6
ti,'c vd lo'i nhu6n duoc chia
-
- PhAi thu kh6c
+ C6nE ty CP DT & XD Sao Mai
+ C6ng ty CP hr vdn'vit Ddu tr Tdi Chinh
+ C6ng ty CP DT Dtt Lich & Phtir Trien Thuy Stm
+ C6ng ty CP DT TC vd rruyin th6ng Quiic T€
+ Btm Quan ly dtr an huy€n LiiP Vd
126.903.221.616
12.95 5.113.100
C0,rg
I 5.089.79 I .63 3
24.200.000.000
38.780.500.000
1.658.000.000
15.835.763.504
13.835.763.500
3.811.776
7.058.820.912
47
+ PAi nrcmg khdc
35.984.316.045
126.903.221.616
35.984.376.0,15
cONG Ty
co rHAN DAu ru'vA pHAr rRrEN
DA
eu6c
ifl
r.o.r
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C6ng, xd Binh Thdnh, huy6n LAp Vd, tinh D6ne Th6p
B5o c6o
clto qtt1, IL' kAt thtic ngdy
3
tii
chinh
tt'I 2.t20 1 I
THUYET MINH gAO CAO TAI CHINH
Quf IV nim
2011
Eonvi tinh: VND
V.04. HANG TON KHO
31/12/2011
- Hdng mua dang cli duong
- Nguy6n li6u, v6t 1i6u
a1/01/2011
835.9',19.530
- C6ng cu, dung cu
- Chi phi sAn xu6t, kinh doanh do dang
- Thdnh phAm
2.725.088.100
2.662.382.544
387.192.970
612.423.879
12.t91.436.164
95.27 5.416.219
r47 .303.832.300
t39.002.811.2t1
- Hdng h6a
- Hdng gui di b5n
2.265.153.486
CQng gi6 giSc
hing tdn kho
225.714.682.ssO
237.553.093.853
V.05. TAI SAX NCAN HAN KHAC
31/t2/201
-
Tii sin thi6u cho xti lf
I
01/01/201
I
91.385.928
100.942.322
- Tam [rng
4.246.842.697
4.s88.547.723
- Ky qul, ky cuirc ng6n han
9.034.950.000
283.139.082
13.373.178.625
4.972.629.t27
c0ng
s
f- 6t
€60C
FINr)
f-OS
o0000
6imti
\o €
e
z
I\
s
,ij
b!
*es
U
t1
.!
\-r
\\
cc)
o\
F- f'rnoo
S
o\
i-o\
.a
NN
6i
e 00 co
oON\\O\C
o.\f-f\o|).
0O
.+ -\O \\o
a
oo
(..l
c\i
99!V
ln
N
N
r-)
.l
't
rao\q-\
o\\o\c*\
.\o\q.t\
\e \n h)
s
6lt
00t
F-
r€
t
0O
t-,1
al o\
r- F\o€
ae
6t
l,n
(.lN
6i
.a
al
C
F- [n
m
$
=ao
e
:
:
o
ra F- FC.I
.I
co00co
'I
00 0\ o'
f- tO a.)
$o\o'
Oto 0\ o,
qe.tc.
.I
al
t-,t €
o\
ra
a
F
.(oJ ^=
FT
:rl
\tH
t*l
z
6l.n
or')
ao \o
F-€oo
N\O\O
?o$$
ia
Fra
9v?
\oN.\
€
t
00
e\\
Q
f-Ss
Fr€OO
$
€
o\
aO F-
r-
alt
OO
o0locc
irn-;
Qro.a
ca
00
c.i o. oi
.I
O\ [n h)
ra
to
?.)
l:-(fJ'a
€F(\
qe"1
00aoo
t-r O\
t-r €
rf, ?.)
.': .l
00
\a ao .o
in Gr c\
oooQi .a
ro ao
roarN
F-
€
rn
tro
s.o
\o o\
a
o\
Fi\o
U
.+
F
'F'*i
\J
<(). -'r
b!=
Vot
tn
qn
mb)
a
l,n
ro
?o
mh)
\o
d
r$
h)
.a
.a
o\
o\
al
\o
.I
in
\J
.<:
;a
tri
iJi?
z
i,n
a
00
t
O\ \O \O
t-\€S r'
O I=
o\iodF-N
F-OS\O\O
\o€oo$\
c.i.o\c
r\F-t--$\
F?i
t.'-
"-)
€ra
00o
0a
'+
(\I (tT
ro
6l
m
b;
nlo")
tin
o\
t,
N
=
,E
i,o \a
l=
lrl
=
a
\
.=
>.
.c!
+
z
t-{
:l
-i
50t
-al
at
-l
-l
,.
;) .,do
U
,j
,,r---]
'l-l
F
t-l
F-(
ei-:
ro \o
\o
\e
6l\
l,oh)
6cd
tA
oi
$\
\c
al
o\
rn
h)
..i
€
00
ra
\o
t-?O
s.I
t
00
00
!f,
aa
'f,
aa
F-
t--
z&.
l,n
(\\c\o€co
ot\o\q
!-r ts- N
alOSink)
'OOGrAh)
fnf-t---\
aNc.t\o\o
[nO\O\Fr\
ro tf) .a
tN
?.1
o\
z
F
rp
aI tO .n
f-F-N
G \o'
.i
!r \O \C
roeo
l-
\o
ra
ras\
00
00
!f,t\
iA
t-)
O\
.+t aI
ra
6l f6
a.t
\o
rF,(
6l
t'-
f-
0O F-
eFoq .'l
V)
.I
r-
al
t
o\
F-
co
rat\
o\
o\
N?O.a
t\6cc
tn
ra
o.r
\O !-r
N€
6rO
eFooO,
\o [n
.o.
Z
,t
F
F
=
i
,=
ae
rd
I
C
F "i
f U
E
,6
Z
z
'd
Z
U
z
a
<()
F
=
U
J
U &
.-
Z =O
-
\, 5
E
U
d.-
.:;
.Ae
o
z
r{
3
t
E
-o
a
"
.
..o
o
a
(,
>)
t-
5ll
!=
.I
C
i-
-l
=
€
..-
-l
S
^l
u!
(O.
a
00
F-
\
.e ^il
: -il
\l
€;l
q
.G
l,n
ra
ra
ln
>.1
o F^l
ra :At
:l
\ot\
O\ rn h)
$\o\c
a{ tA r)
F-6oO
-t-N
?aes
t.-
r!f,
o.a
!fa
oqq
0|o
!n
o\
Q
:t
al \o
ro
\o 00
t.Q
6l
00 F-
N
o
;l
:l'al
a
\l
+l
o
sl
"l
I
U
a
I
I
F
I
I
I
I
I
I
'='.>
I
:g
I
l*ri=r
lz
-s=
I rfl
tii
l*r
IU
l'l,<
\ot\
l3
l^
I\J
l'{=
I r\ o
l\Jot
l,o
'S'"E
tn
\o
\o
(o. _-
e
t-'
6
l,n
F-
O\ in t-)
$\o\o
NrAb) co
r-- 6
t-t F- t-.-
rn
ao
t\
0O F-
a
ra
roos
F-
N\o
o(a
t00
00 0\
\oa
tta
t
o\
b0=
tl.A.H
l\J'!
l.+--
ldilr=
I i-li c
lz
Iti
li-
>:.=
.G+
a
la
t3
el .tI]
dPI D
;61
E
irl
L' =l
U
"i/
>t
J^l
,t-l
<:l
r+
F
Q:I
3
t
.0.1
zql
I
le
'
=-l
F
-dl
.?
:l
U
L6l
z
.( ,cl
'=
a
E U.I
831
z
-i
:-_t
!, cl
t-
\, .I
E:c
E
,a
rcd
I
3
t
O
\
a
l.d
_1.
':aH i
!
1='i
,!-- *i
':€ ;: a
3 s= t=
; -..n Y G
='!
€ E s,t aSv S,I
.,o..O *( x..O
\ v
-9'\-h.^'!
)iJ-:--.-i-'":\
I
z'l
U
\\
'F'AT
=
:
-itr-iq,
3
z
r{
-ol
r>)
1"1
F ..51
=Qltrl
,<
* l'',1
z 2l
.<. 7l
'i (rl
.-..t
\
U)ArtArrr
tr
E
)co
)d
cl. -
.
*o
.Oa
)(J
O
E
a
\
o
a
>
\:
a
\
.S
'+i
f- al .\
r.-F-N
0a oo co
w
b!
bl
\o
.:
9
dF-\
6t-t
a616l
U
aO 6l
(.'l
co
[n h)
.I\
tr- t'\
t\
\o \o
t\
ro
ra
ra co
t-, t-
=l
at
r.o .a
a-
o\€
$ t)
\n
F- r00
?o
TA
r-
oq
ra
ra
c'l
?a
ra(f)
in
oq v?
00 \o
?o rn
e
\
qJ
atr
(Q
FT
tl
z
\lrl
l+i
rl
,(d 'a
(.)
.1 -
\<0)
\JN
O
,AE
lJ
.?
,cq
*"
a
^ia
-=
iJr C
,)6(
z
-t!
e
F
v[=]
\
o!
io0
j
a
Q
=
o
z
,frl
=
F
,ad
F.
F
;
id
'l
o\
F-.I\
t-- F- t\
a00co
000s
.d r- tr
lH
*r
.t
-z
o\ o\
0
.<4)
€$\
00 6l
raalN
.\
ao
[/)h)
N\
t.+\ t-$\
\o
o\
ro
\o
ra
F-
co
?a
+
at
\n
F- r-
O\6
\fro
F-t
?.J
ra
F
F-
\o
r'-
61..)
oqn
aA a.)
io
eo
vo\
oq vl
00 \o
.Q ra
\o
ra
.l-l
tr
H
.-
t+
i*l
zEl.
*r
,,U
z
a
oi
F Q
)
E
-z
Z
l-l
ri
H
z
'a)
O
(.)
F
Z
(,
3
€
\,
.iv
E
E
rd
\
O
o
E
a5
F
a
a
i
t
cg.
C
z
r{
tr
,o
(r>
o
,
c6Nc ry co rHAN EAU ru'vA pHAr rRrEN DA erroc
a
chi : QL 80, CCN Vdm COng. xd Binh Thdnh. hu
@rA LD.r
Brio c6o thi chfnh
cho qt$
Vo, tinh Ddne ThA
Il
kAt ilttttc ngiry
3t/12i201t
lrr\
THUYET MINH BAO CAO TAI CHII\H
Quf IV nim 20I I
Don vi t{nh: VND
V.09. CHI PHi XAY DTING CO BAN DO DANG
I
01/01/2011
t26.839.789.tt4
192.064.814.645
5.393.307.000
25.281.146.250
31/12/201
-
Xiy dung
c0 ben d6 dang:
+ Khu cdngnghiQp huyQn Ldp Vd
2
+ Ha ilng khu tiii dinh cu
+ l{hd mdu khu tdi dinh cr
8.427.157.269
1.703.957.269
I 1.809.500.000
3.160.000.000
+ l{hd mdy ddng lanh
79.213.202.595
+ Khu nu6i cd
+ Nhd Mdy Phq Phdm Trisedco
+ l{hd Diiu hdnh Cty IDI
B
- Mua sim
tii
81.387.798
36.785.780
Yd
sin c6 dinh
c0ng
V.10. CHI PHI TNA TRIIOC OAr
I
7.118.901.762
+ Khu liAn hqp C6ng nghiQp vd cang bi€n quiic te IDI
+ Nhd xe c6ng nhdn mdi
+ Trung tdm thaong mqi H.Ldp
1.387.798
151.644.886.02
454.515.155
32.718.600
1.390.881.617
71.232.515
20.03r.499.998
7.461.037.699
146.871.289.112
199.525.852.344
rrAX
3I/12/2011
- C6ng cp, dung cu b0 phdn sAn xu6t
01/01/2011
2.003.734.807
- C6ng cp, dung cu b6 phAn vdn phdng
21.153.622
.;. , - -,I nret
bl van pnong
- Cdng cr,r dpng cu kh6c
16.155.930
c0,rg
2.591.952.450
2.0t9.890.737
16.155.930
2.629.262.002
v.11. VAY VA Ng NGAN HAt{
3t/12/201
I
0t/01/2011
- Vay ngin h4n
645.158.420.819
438.697.264.9s1
Vay ng6n hdng
645.158.420.819
438.051.264.951
17.932. t 86.000
35.632.7 32"727
+ l{giin himg TMCP Li€n Viil - Cl:{ An Giang
+ Ngiin hdng TMCP C6ng thmtis Vi€t Nam Cl'l 1, TP HCM
+ Ngdn hdng TMCP A Cna, - An Giang
+ Ngdn hdng Vietcombank - Cl'l An Giang
+ trlgdn hdng Dai A fP.UCU
+ Ngdn hdng TMCP ffii Gdn - Cll An Glang
80.912.000.000
25.982.917.000
299.06 t .s9s.9
t0
38.986.920.000
98.801"36s.109
+ Ngdn hdng lrl)ng nghiQp vit PTtIT Ddng Thdp
+ Llgdn hdng TMCP Sdi Gdn - Thtrong Tin CN An Glang
16.502.100.000
+
20"009.160.000
lr/gdn hitng TMCP Sdi Gdn Hd N1i CN An Giang
+ Cltl Ngdn hdng Ddu
r
u
,-d Phdt
l'{gdn hdng TMCP Qudn
tri€n Ki€n Giang
d6i-Cl{ Thanh Xudn
284.966.825.944
107.857.706"280
9.600.000.000
11.976.816.500
1.963.000.000
c6nc ry co
pHAn oAu
ruvA pnAr rnrpN
DA
euoc
iii
r.o.r
Brio c6o tdi chinh
cho qtry
Dia chi : QL 80, CCN Vdm COng, xd llinh Thdnh, huyQn LAp Vd. tinh D6ng Th6p
Il'
kdt thtltc ngdy 31i) 2i20 t
I
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf IV nIm
2011
Eon vi tinh: VND
; ,.
640.000.000
vay to chuc. ca nhan
c0ng
645.158.420.819
438.697.264.951
V.12. THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NTIOC
3
I
..
- Thue gia tri gia tdng
1/1 2/201
3
I
0t/0t/201I
2.567.034.112
"489.531 .',|64
- Thu6 xu6t, nhap khAu
- Thu6 thu nhAp doanh nghiCp
- Thu6 thu nhdp c6 nhAn
C0og
3.020.476.520
r
0.653.908.653
111 .059.260
702.349.906
6.627.073.544
13.923.293.331
v.13. CAC KIIOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HAN KHAC
31/12/201
I
01/01/2011
120.910.593
t3.577 "864
- Kinh phi c6ng tlodn
36.126.462
83.03s.492
- 86o hi€m y
61 .913.303
- Tdi sin thira chd gini quytit
tt5
30.1 83.690
- BAo hiiim th6t nghiCp
- NhAn ky qu!, ky cuo. c
ngin h4n
- C6c khoin ph6i tra, ph6i n6p kh5c
+ CCt tirc phai tra
+ )ngLA Vdn Chung
+ 1ng Dinh Vdn Cdn
+ C6ng ty CP CK Tdn Vi€t
+ Phai tra khdc
c0ng
7.785.000.000
3.297 .0s2.830
25.091 .238.162
35.423.196.t40
387.350.000
619.500.000
25.150.284.237
2.262.000.000
10.970.188.234
t 3.739.700.528
7.061.11 1.903
33.138.032.810
38.816.862.326
v.14. VAY DAr HAN VA Nq DAr HAN
31/12/201
Vay ddi h4n
- Vay ngdn hitng Cdng thaong - Cll I Tp" HCM
- Vay ngdn hitng NgoEti thucrng chi nhdnh An Giang
- Vay ngdn hdng TMCP Sai G)n chi nhanh An Giang
Nq
dii h4n
- Cry- Thu€ Tdi chinh Ngdn hdng Vietcombank Tp.HCM
c0rg
I
01/01/201
I
65.064.018.479
84.026.272.444
8.776.357.315
10.771.B30_000
13.673.181.361
19"27 3.481.361
12.611.179.800
53.977.961.080
1.280.511.813
2.497.514.241
I .280.51 1.8 t 3
2.197.511.211
66.341.530.292
86.523.786.685
S
z
\
\
F- O tar O \O
-iJJv)--\
$C-Oto\OOcoca
t-r\Ot--ONO
.IO\OONS
tOO'NOoort
al ca st o oo
o0
u0
\ao\ooo.
.
o
e
\
o
-C
=(d
-if
?o
@
ra
t
o\\oi.li
o\
F.-;
YYO\O =
foc.'.rj=;
v\-\^
F-\O=x
rn
ooj
N$\OF_
AC]$O
tooF-(.l
\O
O00c\lv v
,r; c.i
t--
)^'
q
VA
o\
t--
(
c.i
\oa
Noo
@oo
-{'
o\
oo
\o
M
a.)
t
$
v
)-l
o\
+
\oootr)$
\o
$
.I
q
?eo\o v!64
$-ara
.OO\:J
b.
9\\VV
rO
\f--+
s
t.,$caF-
rc
t-rcOFO\-aa
f-\Oo.\-v
ot-v
Fr
NN
t/-)
.+
a!
,AE
=.u
.,d
\n
09
a.;
\o
cl
€
oo
ro
to
-
.O
$
\0
\o
O
?a
c..l
ra
\o
co
f.7t
t{
\-z
\o
(ai
$
H
t{
rn
t--
U
H
r>)
lL'
in
=
oi
*
?a
$
1
co
O
n
(, iE
^^a
r=
.
io!
i{c
zl-l
O
ao
l,n
_
oq
co
oo
s
.<:
vl
a
6l
AE
\J ,g
co
cl
(a)
\J
oi
co
c.i
c.I
(f)
ca
F.
..i
oo
t?
r-Q
ia
t.+
aix
to
d
eaJ
r
t
ix
.n
q+
vr\
ra
r)
--+
c.i
-e
Fr
.rftl
ooQ
.
I
)6. I
.El
ol
-c
c
-)
ti
*i
,
F
a.
a
.l
t
q)
\
,i
=
Z
O
E
,G
z
U
O
(.)
F
d
co
J
z
._
-c
o
U
ii
*CO
0O-\a)
al
6t-
€
aa
O
.b
L
=
I
AD
t
?6
F
t\o
tr- (\
O
.:
q
oi
=a
'Ev
\
F .d
F F
.>
F-
a
(J
I
.l$
lrn\O.-
rb
^A
z
.ri
00
L'
Q .a
o
.
QO
n'(q)
r-)
g
!-
(nv
-*ii
\,4
v
o!
z'sr
.4
Y^
*
,,n
t
ag
i
L-
F) .(C/
H
^?1'=
'v=
--
,.,)
=
r'E?r>,
-(d.^
LA--^!uv
)G
,c! ,, .d n
-..!.u=Lg
10 : 9:
's..=
:;='?='==x
-_,i--o0tr
==-i!-;
-=.-'=.!'==,(s
.
-r--J---v
'! }
\
-^c=,
-LO!-/
I)G.,.dn
=.J(J=._.r.o
-.?
==b=C-r.-'=
!: ..-
> 6"J:'&=r
oo:-5-30E
)-
lco'.=
\
a
\v
E.-'=.='-=(!
:'
L-
=
-
I-
/t
a)
L
(-
cONG Ty
co rHAN DAu rUvA pHAr rRrEN
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C6ng,
euoc etA r.D.I
L6p Vd, tinh D6ne Th6,p
DA
xi Binh Thdnh, huy€n
Bio cfo
cho quy tV
tii
chinh
kir thilc ngdy 3l/12/201
l
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf IV nEm
2011
Dcm
V.l5. b) Cic giao dich vir v5n
vcri cfc chfi s& hiru
vi
phAn ptriii
cO tri'c,
Ki
- V6n dAu tu cira
+V6n
' ',4
+Von
+V6n
,.,,(
+von
cht
ti tinh: WD
chia lqi nhufn
nay
Sii
k) tradc
sd hriu
g6p dAu kj,
380.000.000.000
380.000.000.000
gop tang trong kj,
g6p gi6m trong kj,
d.
gop cuot nam
3
80.000.000.000
-C6 tric, lcri nhufln cl6 chia
3
80.000.000.000
19.000.000.000
V.15. c) C6 phi6u
SA
56 luqng cd phi6u ddng ky ph6t hdnh
56 luqng cd phi6u
dE b6n ra cdng chirng
- C6 phi€u phii th6ng
,.: tru dAi
^: phidu
- Co
56 luo.ng c6 phi6u duo-c mua lai
- C6 phi1u phd th6ng
,.: ru ddi
^; phidu
- Co
56 luqng c6 phi6u dang luu hdnh
- C6 phi€u phi5 th6ng
t.1
^; phidu
- Co
tru ddi
MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hdnh: 10.000diCP
t|,
38.000.000
38.000.000
38.000.000
cuiii
38.000.000
8.000.000
3
SO
dau
k)
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
3
8.000.000
C6NG TY CO PHAN EAU TU'VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA I.D.I
Dia chi : QL 80, CCN Vdm C6ng" xd Binh Thdnh, huyQn LAp Vo, tinh D6ng
86o c{o tiri chinh
Thdp
cho qtry IY ket thitc ngdy 31,'12/201l
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Quf IV n5m 20ll
Don vi tinh: Vl{D
V.15. e) Cdc
qui ciia cdng ty:
cuiii
chi
^; nom
t)au
.63s.964.465
3.053.860.660
1.635.964.465
3.053.860.660
15.271.928.930
6.107.121.320
- Qu! dAu tu ph6t tritin
- Qu} dU phdng tdi chinh
- Qu! kh6c thudc v6n
4
7
sd hiru
c0ng
v.16. TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAT, OTCU I.U
Quy 1/201I
Quy 1/2010
260.948.676.047
252.541.108.699
Doanh thu cung c6p dich vu
1.894.338.882
6.s9s.966.943
Doanh thu bAt d6ng sin dAu tu
9.971 .953.262
5.367 .101 .001
Doanh thu b6n hdng h6a, thdnh phAm
Doanh thu
til dAu tu x6y dung
13.223.318.182
ha tAng
c0ne
278.814.968.191
217.7t7.494.825
V.17. CAC KHOAN GIAM TRU DOANH THU
Quy 1/2011
Quy 1/2010
Chitlt khdu thuong mpi
Giam gi6 hing
b5'n
Hdng b6n bi tre lai
2.660.700.000
18.510.382.884
2.660.700.000
18.510.382.884
tnurl CfCf phAi n6p (phuong ph6p truc tirip)
,( .^
Thud tidu thu dac biet
Thu6 xuAt khAu
c0ng
v.18. DOANH THU THUAN
Vr sAX HANG VA CUNG CAP DICH
VU
Quy 1/201I
Quy a/2010
258.287.916.047
234.030.725 "8t5
Doanh thu thuAn dich vu
7.894.33 8.882
6.585.966.943
Doanh thu thuAn U6t Oqng sdn dAu tu
9 911 .953.262
5
Doanh thu thuAn sAn phAm, hdng h6a
t3.223
Doanh thu til'dAu tu xAy dung ha tAng
C0ne
.367 .101 .00
276.154.268.191
I
.31 8. 1 82
259.207.111.947
CONG Ty Co eHAN EAU TU'VA eHAT TRIEN DA euoc GfA I.D.I
Dia chi : QL 80. CCN Vdm C6ng, xa Binh Thanh, huyen LAp Vd, tinh EOng Th6p
r
:
.
86o c:lo thichinh
3 /i 121201 /
c/lo qzl], -II" kdl //tric ngdy
'!
-'--zTHUYET MINH BAO CAO- TAI CHINH
Quf IV n5m
2011
Eonvi tinh: VlllD
V.19.
GIA VON HANG BAN
4/201I
Quy
:"
249.'744.314.609
Gi6 von c[ra hdng h6a, thdnh phAm dd b6n
1.236.5i6.503
Chi phi kinh doanh b6t aqng s6n dAu tu
,
r
-;
195.702.218.601
407.884.500
Gi6 v6n cira dich vu d5 cung c6p
A
Quy 1/2010
405.040.000
.).
tu xay du'ng ha tang
C6c kho6n chi phi vuqt mli'c binh thuong
DU phdng gi6m gi5 hdng tdn kho
Lrra von cua dau
257.388.775.612 196.107.258.601
c0ng
\
II
\l
/
TAI CHII{H
V.20. DOANH THU HOAT DONG
Quy
- LEi ti6n giri, ti6n cho
1/201I
Quy a/2010
1.552.713.935
vay
582.894.483
- Lai dAu tu tr6i phi6u, kj,phitiu, tin phii5u
- CO tric, loi nhuOn duo.'c chia
Ldi b6n ngopi tC
- Lai chenh lQch t! gi6
- Ldi b6n hdng tri ch4m
-
- Doanh thu hoat d6ng tdi chinh
kh6c
c0ng
V.21. CHI PHI
7.867.844.177
2.142.383.424
1.013.696.892
r0.4s4.255.004
2.047.257.918
TAI CHINH
Quy
- L6i ti6n
22.303.155.969
vay
- L5 do b6n ngoai
a/2011
5.372.535.885
Quy 1/2010
10.849.309.340
tQ
2.631 "031
- Ld chenh lech ry gi6
- L5 ch6nh l6ch ty gi6 chua thuc hi6n
- Ldi thu6 tdi chinh
- Chiphi tdi chinh kh6c
9.625.101 .941
949.921.691
25.890.115.083
c0ng
v.22. C:g,tPHi THUE THU |{HAP DOANH NGHIEP HIEN nANn
Quy
- Chi phi thu6 thu nh6p doanh nghiQp tinh tr6n thu
.417
nhTp
a/2011
20.474.411.281
Quy 1/2010
2-137.043686
chiu thu6 nam hi6n hdnh
- Di0u chinh chi phi thur5 thu nhAp doanh nghiQp cta c6c
ndm tru6c vdo chi phi thu6 thu nh4p hi6n hdnh nf,m nay
c0ng
2.737.043.686
.
tii
CONG TY CO PHAN DAU TUvA PHAT TRIEN DA QUoC GIA I.D.I
Dla chi : QL 80, CCN Vdm Cong. xa Binh Thdnh. huyQn L6p Vo, tinh D6ng'Ihdp
86o c6o
chinh
cho quy IV ket thilc nsdy 3lil2i20l I
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf IV nIm 2011
Donvi tinh: VND
V.23.
LAI CO BAN TREN CO PTTTNU
L6i co bAn tr6n c6 phi6u dugc tinh bing s6 loi nhu6n thuAn phAn bd cho c6c c6 d6ng chia cho s6 luqng binh
x'
quAn gia quy6n cira s6 cd phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh trong ndm, kh6ng bao gdm c6c c6 phi6u ph6 th6ng
dugc C6ng ty mua lai vd giir ldm cd phi6u qu!:
Quy 1/2010
Qu! a/2011
.4ss) 24.469.945 .384
8.000.000 38.000.000
(t7 .132.307
Lo-i nhuAn thuAn phAn b6 cho c6c cd d6ng
Binh quAn sd c6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh
3
i.
Lai co ban tr€n moi cd phi€u
24.2 Sii liQu so
(4s 1)
sinh
ld s6 lieu tr6n 86o c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 31 th5ng 12 ndm 2010 da
duo'c kirSm to6n. 56 1i6u ndy dd dugc phin loai lai cho phir hqp dC so s6nh v6i s6 liQu ndm nay.
-
SO tiQu so s6nh
D6ng Thdp, ngdy
Ngudri
l{p bi6u
l9 thiing 01 ndm 2012
K5 todn tru&ng
{'/ cdprrA)
6t
LO
Xufln Einh
.r
IOIUTUVAPHI
Vin
San
I
l
