Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần LICOGI 16
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (900.69 KB, 28 trang )
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(
TF HOCHi
,!
DEN
MINH
S6,::l:t\:g~ ........
",,"""
@:.,." .._.,Hg~y:L
_:h~~q_A..na~CJC
CONG TY
co PHAN LICOGI
16
Bao cao Tiit chink ri€ng
cko nlim kit thuc ngay 31 thting 12 nlim 2009
tlli dlr(lc kiim tad"
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty
co phAn Licogi
16
Dja chi: 49B, Phan Dang LUll, Q. Phli Nhu\in, TP H6 Chi Minh
N(>IDUNG
Trang
Bao cao eua Ban Ghirn d6c
Bao cao Ki~m toan
Bao
CaD
02-04
05
Tai chinh da: duqc ki€m toan
Bang can dbi k~ toan
06 - 08
BaD cao kSt qua ho\\t dQng kinh doanh
09
BaD ca.D hru chuySn ti~n t~
10
Ban thuySt minh Bao cao tai chinh
11 - 27
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C6ng ty eli ph1tn Licogi 16
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phil "Nhu~n,TP H6 Chi Minh
BAo eAo eVA BAN GIAM Doe
Ban Giam d6c C6ng ty c6 phful Licogi 16 (sau day gQi tit lil "C6ng ty") trlnh bay Bao
chinh elia Cong ty cho nmn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2009.
CaD
eua minh va Bao cao tai
CONGTY
C6ng ty C6 phftn Licogi 16 duqc thftnh l~p thea Quy~t d.jnh 56 327!QD - BXD ngil.y 28 thang 02 n11m2006 eila B{)
Xay d\ITlg.
Thea Giay dang
ky kinh
doanh
s6 4103004836
dllilg IcYIan dAu ngay 02 thang 06 nam 2006, dang IcYthay 1161lAn 9
ngay 25 thang 12 nam 2009, hOl;ltd9ng kinh doanh ella Cong ty 1<\:
Thi cong xiiy dl,JIlg cae cong trinh dan d\ll1g, cong nghi~p, giao th6ng, thuy illi, thlly di~n, san bay, b€n cang,
dUCmg day va cae tnlm bi€n th~ di~n, cae cong trinh hi,l tAng leYthu~t d6 thi va khu cong nghi~p, cae cong trinh
cApthOilt nuoc va v~ sinh m6i truOng, n~n m6ng cong trinh;
San
xuAt, mua ban v~t tu, thi~t bi, ph1,1rung va cae lo~i v~t li~1l xay dvng, 6ng c6ng be tong, be tfmg thuong
phAm;
Gia cong, ch~ ~o cae san phAm cO'khi xay dvng, c6p pha diM hinh, dan giao, khung nha cong nghi~p (kh6ng
san xuAt gia cong ti,li tI1,J sa);
Mua ban, cho thue thiEt hi v~t
Dieh
Y\I
1lI
ky thll~t, tu vAn d~u tu;
sua ehfra, Hlp d~t may moc, thi~t hi, cae san phfun cO'khl va k~t cAu djnh hinh;
£>~Ilill, kinh doanh nha 6, khu do thi mOi, h;.>t~ng
ky thu~t khu c6ng nghi~p, cae dl,t an thuy di~n vira vil.nh6;
Mua him may moe, v~t tu ngfmh xay dvng;
II
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
TIll nghi~m v~t li~u ::ci.ydvng, khai thac da, khai thac da co Sl,l"d1,1ngv~t 1i~1lnb dIng nghi~p;
Dao t;,'tongh€, giao d\lc trung dp ehuyen nghi~p, dao t~o cao d~ng, giao d\lC trung hQc ph6 thong./.
TI1,lso chfnh ella C6ng ty t?ti s6 49B Phan £>l'mgLuu - PhuOng 7 - Qu~n Phll Nhu~
V6n dieu l~ cua C6ng ty Iil.250.000.000.000
- Thanh ph6 H6 Chi Minh.
d6ng
C6ng ty e6 cac c6ng ty con, c6ng ty lien k~t sau:
Bia chi
C6ng tyeon
C6ng ty TNHH XDTMDV Di€n Phuae
49B - Phan Dling Luu. P.7 - Q. PM Nhu~n - TP He. Chi Minh
C6ng ty TNHH Sieu Thanh
544 _ Trful Hung £)""0- P2 - Q.5 - TP He. Chi Minh
C6ng tv lien k~t
C6ng ty CP Licogi 16.1
5/13 Nguy~n Cong Hoan - P3 - Q. Blnh Th""nh • TP Hi! Chi Minh
C6ng ty CP Lieogi 16.2
A1I2A U Vl'm Vi~t - P. Tang Nhon Phu - Q.9, -TP H6 Chf Minh
C6ng ty CP Licogi 16.5
DuOng s6 2 • Khu c6ng nghi~p Nhan Tr""eh - £)6ng Nai
C6ng ty CP Licogi 16.6
TSng 4 - Toa nhil VP C6ng ty 34 - Ngo 164 KhuAt Duy Ti~n Thanh Xuan • Ha N9i
C6ng ty CP Licogi 16.8
s6 169 Blii Cat - P.14 - Q. Blnh Th;,mh. TP He. Chi Minh
C6ng ty CP Licogi 16.9
Thon Lien Dinh - xa Hai ThUQ11g• H. 1mb Gia - tinh Thanh H6a
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty eli philo Licogi 16
Dja chi: 49B, Phan m.ng Luu, Q. Phil Nhulin, TP
DuOng
Cong ty CP CO'khf Licogi
C6ng ty
C6 phfut ElT&PTHT
He. Chi Minh
s6 2 - Khu eN Nhoo
Tr~ch 1 - Beng Nai
Hii Thuqng - rmh Gia - Thanh H6a
Nghi Son
L6 Xl.
Cong ty TNHH Khu t16 th, Phli He.i
dubng D3 • Khu dan eu Long Tan - H. Nhon Tr?och •
B6ng Nai
HOI 1l6NG QUAN TR! VA BAN GIAM 1l6c
Cae thanh vien eua Hi)i d6ng Qllfm tri trong nllm va t\li ngay l~p Mo cao oay baa
g6m:
Dog Sui Duong Hung
Chli tich
Dog LS Van Nga
Thanh vien
Cng Nguy~n Duy Bao
Thanh vien
B6 nhi~m ngay 26/04/2009
Dog Nguy€n Van Hit
Thanh vien
Mi€n nhi~m ngay 26/0412009
Dog Hoang Minh Khai
Thanh vien
Dog Vii C6ng Hung
Thanh vien
Dog Don Di Lam
Thanh vien
MiSn nhi~m ngay 26/0412009
Sa f)~gPh~ Minh Loan
Thanh vien
86 nhi~m ngay 26/04/2009
Cae tMnh vien ella Ban Giam d6c dii di~u hanh c6ng ty trang nam va t~ingay l~p baa cao nay baa g6m:
Dog Le Van Nga
Tlmg Giam dec
bng Do<\n Thu~n Chi
Ph6 Tang Giam d6e
Ong Hoang Minh Khai
Ph6 Tang Giam d6e
bng Vii Cong Hung
Ph6 Tang Giam d6e
bng Bili Dong Hoan
Ph6 Tang Ghim d6e
Cae thanh vien Ban Ki~m soat
bng Trful mnh Tu~n
TruOng ban
bng Ph(lm Xmin Di~n
Thanh vien
Ba Ph(lm Thi Minh Hi€n
Thanh vien
KIEM ToAN vrEN
Cong ty TNHH Djeh V1,lTu v~n Tai ehlnh K€ toan va Ki~m toan (AASC) chuy~n d6i til DNNN • Cong ty Djch V1,J
Tu vAnTai ehinh K~ tmln va Ki~m toan (AASC) - B{l Tai chlnh 1ftdon vi thl,Ie hi~n ki€m toan Bao cao tai chlnh nam
2009 cho Cong ty.
CONG B6 TRACH NIDtM
CVA BAN GIAM D6c DOl VOl BAo cA.o TAl CHiNH
Ban Giam dec Cong ty chiu tnkh nhj~m v€ vj~c I~p Baa cao tai chlnh phrl.Oanh truog thl,TC,hqp Iy tinh hinh hO;.it
dQog, k€t qua hO(lt d9ng kinh doanh va tinh hinh luu ehuy~n tien t~ cua Cong ty trong nam. Trang qua trinh I~p Bao
cao tai chlnh, Ban Giam d5c Cong ty cam k~t da tuan tM cac yeu cau sau:
•
•
•
•
L\l"aehQn cac chlnh sach k€ toan thfch hQ'Pva ap dl,lOgcac chinh sach miy me)t cach nhAt qmin;
Dua ra cae danh gia va dl,Idoan hQ'PIy va th~ trQng;
Neu TO cac chu~n ml,Ic k~ toan dUQ"cap d1,.lOgco dUQ"C
tuan thu hay khong, co nhfrng ap d1,lngsai I~ch trQng y~u
d6n mue can phaj c6ng b5 va giai thlch trong bao cao tai chinh hay khong;
L~p va trinh bay cac baa cao tai chlnh tren CC1 so tuan thli cae chuAn ml,Tck€ toan, ch~ de) k6 toan va cac quy
djnh co lien quan hi~o h<'l.Oh;
3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
Cling ty C6 ph:l.n Licogi 16
Dja chi: 49B, Phan Dfulg LUll, Q. Phil Nhu~,
•
TP H6 Chi Minh
Up cae baa cao tai chfnh dt,ra tren ccr so ho~t Cl:~mgkinh doanh lien
Cong ty se ti€p tvc hO\lt l1{mg kinh doanh.
tvc, tJir tnIang hgp kh6ng th~ cho rang
Ban Gi
ven
mue d9 trung thl,rc, h9'p ly ~ib~t elI tho; diem nao va dam baa ring Bao cao tai chinh tmin thu cae quy dinh hi~n
hanh eua Nha nu6c. Dong thOi co tnich nhi~m trong vi$c baa dam an toan tai san eua Cong ty va th1,l"C
hi$n cae bi~n
phap thich hqp
ngan eMn, phit hi~n cae hAnh vi gian l~n va cae vi ph\lrn khac.
de
Ban Giam dbc Cong ty cam k€t rang Bolo cao tal ehinh dli phfm anh trung th\l'C va hgp ly tinh hinh tAi chinh eila
Cong ty t~ithai di€m ngay 31 thang 12 nam 2009, ket qua hO\lt d(lng kinh doanh va. tinh hloh lUll chuyen tien t~cho
nam tal chloh ket thue cimg ngay, phil h9]) v&i chuAn m1,l'C,ch~ d9 k~ toan Vi~t Nam va tum tM cae quy dinh hien
hanh c6 lien quan.
Cam k~tkhac
Ban Giam a6c cam kl~t rfutg C6ng ty kh6ng vi ph~m nghTa V\l c6ng bb !h6ng lin thea quy djnh ~iThong ill s6
38/2007fIT.BTC
ngily 18/0412007 cila B9 Hi chfnh hu&ng d&n v~ viec cong b6 IMng tin tren Thl wang chimg
khOiln
H6 eM Minh, ngily 25 thang 03 niim 2010
an Giam dac
'am dae
ga
4
I
,
---
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
CONG TV TNHH D!CH VI,I Til VAN TAl CHiNH KEToAN vA KIEM ToAN
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY L TO. (MSC)
THANH VIeN INPACT Qu6c T~
, .'iL....
II{ 2010IBCTC-AASC.KT3
So.
BAo cAo KIEM ToAN
vi Bao coo Tili c1lillh clIO tu'im iiii ell/"Il kit Iluie ngay 31/1212009
cua Cong ty
phil" Licog; 16
cn
Kinh gfri:
H(ii dang Quan tr!
va Ban Ciam dac C6ng ty
ca phlin
Licogi 16
Chung toi da kiEm toan baa CaD tM chloh ella C6ng ty eil ph~n Licogi 16 dtlt;l'c l~p ngay 25 thang 03 Dam
2010 gAm: Bang din d6i k~ to<\.ot\Ii ngay 31 thfmg 12 Dam 2009, Bao caD k~t qua hO\lt d{)ng kinh doanh, BaD
eao lUll chuy~n tiSn N va Bim thuySt minh baa cao ti'll chloh cho nam tal chioh k~t thuG ngay 31/1212009
duge trinh bay tir trang 06 d~n trang 27 kern theo.
Vi~c l~p va trlnh bay BaD cao tai chloh nay thuQc tn\ch nhi~m eua Giam d6c Cong ty. Trach nhi~m ella chung
t6i 1<\dua fa y kiSn v€ cae bao cao nay din cu tren ket qua ki~m t0l1n clla chung toL
Cu Sff Y ki2n
Chung toi dil.thlJc hi~n cong vi~c ki~m tOlin thea cac chu~n mlJC ki~m toan Vi~t Nam. Cae chu5.n mlJe nJlY
yeu du eong vi~e ki~m toan I~p k~ hO\leh va thlJe hi~n dt e6 S\J dam baa hqp Iy rang cae bao cao tai chlnh
khong con chua dlJl1g eac sal s6t tr(mg yEll. Chung toi dii thlJe hi~n vi~c ki~m tra theo phuong phap ehQn mftu
va ap dl,lng cae thu nghi~m dn thi~t, cae bAng chUng xac minh nhung thong tin trang bao cao tai ehlnh; danh
gili vi~c tmin thll cae ehuftn mlJe vii chE d9 k~ toan hi~n hanh, cae nguyen tAe va phuong phap kE toan duqe
ap dVng, cac uCrctinh va xet donn quan trQng eua Giam d6c cung nhu cach trlnh biiy t6ng quat cac bao cao tai
chinh. Chung toi cho dmg cong vi~c ki~m to
Y kJ2l1 ciia kilm toan vien
Theo y kien Clla chung toi, Bao cao tai chlnh dii phan anh trung thl,TCva hgp Iy tren eae khia c\lnh trQng yEll
tlnh hlnh tiii ehinh ella C6ng ty C6 phkn Licogi 16 t\li ngay 31 tMng 12 n11m2009, eung nhu k~t qua kinh
doanh vii cac lu6ng lUll chuyen ti~n t~ trong nam tal chinh kEt thuc t\li ngay 31 thang 12 n11m2009, phil hgp
voi ehu3n mlJe va che d(} kE toan Vi~t Nam hi~n M.nh va cae quy dinh phap ly c6 lien quan.
Hil N(Ji, ngay 25lhdng03
nam 2010
Ki~m toan vien
Cat Thj Hi)
Chung chi KTV sit 0725/KTV
01 Li! Phyng Hitu, Hi! NQi, Vi~tNam
Tel: (84-4) 38241990f1 • Fax: (84--4) 3825 3973
Email:
Website: www.aasc.com.vn
AFFILIATE
5
I N PACT
""EII"~!J()t<>L "tlWOR< OF
PRO,mtO""l
~CCOlJNTAfm
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty
Bao cao tM chlnh
c6 phin
Licogi 16
49B Phan m.ng Luu. Q. Phu Nhu~
cho n!m tai chlnh ket tMc ngay 3111212009
- TP H6 Chi Minh
BANG CAN DOl KE ToAN
Tpi ngdy 31 thang 12 ndm 2009
f)cm vi tinh: VND
Tbuyit
TAISA.N
Mas6
minh
100 A. TAl SAN NGA.N H.;.N
110
111
112
I. Ti~D va cae khoan
t1flYDg
dU'01lg ti~n
3
1. Tien
2. Cae khoan tuang duang ti~n
120 II. Cae kboim diu tu tM
121 1. DAu IU ngim h;;m
130 III. Cae khoan phili thu ngAD hl}D
131 I. Phai thu khach hirng
132 2. Tra truac eho ngubi ban
135 5. Cae khoan phai thu kMc
139 6. D\f phong phai thu ng~ hll-nkh6 doi
140 rv. Hang dm kbo
141 I. Hang tan kho
149 2. Dl,I"phong giam
,
chinh ngAn hl}n
5
6
("')
7
B. TAl SAN vAl H~N
220
221
222
223
22'
225
226
227
228
229
230
II. Hi san cll 4!nh
I. Hi san c6 djnh hQu hlnh
8
- Nguyen gia
- Gia Ir! hao man lily ki ("')
2. rai sim c6 d\nh thue lai ehlnh
- Nguyengi6
_ Gi61ri hao man lily lei ("')
3. ni san e6 djnh '110 hlnh
- Nguyengia
_Gid tr! hao man lUy lei (*)
4. Chi phi xay dvng co ban dO-dang
128.097,417.321
37.097.417.321
16.211.746.734
16.211.746.734
91.000.000.000
221.655.262.625
503.920.800
221.655.262.625
503.920.800
74.960.573.511
24.365.972.871
262.298. 790.774
(402.790.616)
436.390.102.564
66.888.396.785
16.934.325.171
")'
352.756.354.439
(188.973.831)
\:.
158.219.837.563
158.219.837.563
35.179.309.050
419.623.363
16.985.425.197
17.774.260.490
20.767.819.317
6.392.385.584
792.193.372.449
357.816.990.283.
292.383.137.214
20.209.068.648
26.939,452.633
198.577.173.748
15.247.247.901
18.904.531.081
(3.657.283,180)
4.488.750,500
10
11
12
dili hl;tn kMc
Ira tru6c dili h~
thu~ thu nh~p hoan !lI-i
dai h?n kM.e
TONG CONG
14.375.433.733
4.488.750.500
9
13
19
TAl SAN
6
974.777.776
981.444.444
992.000. 000
992.000.000
(10.555,556)
(17.222.224)
271.199.290.790
'"
! :-
\,
283.091.501.848
2&3.091.501.848
(6,730.383,985)
250 IV. Cae khoan o~u hr tM chfnh dai hl;tn
251 I. DAli IU vao eong ty con
252 2. DAu tlI vao cong ty lien k,h, lien doanh
258 3. D~u tu dai hll-nkhac
270
756.965.091.263
gia himg 16n kho ("')
'00
sin
phi
san
san
0110112009
904.374.373.099
361.222.546.540
150 V. Tili sin ngin hl;tn khac
151 1. Chi phi Ira Imac ng~ hl,lJl
152 2. Thu€ GTGT duqe khtlu tm
158 4. Hi san ng~n h~ kMe
260 V. Hi
261 I Chi
262 2. rai
268 3, Tai
31/1212009
177.859.730.903
498.203.698.000
112.319,250.000
315.884.448.000
70.000.000.000
154.055.000.000
46.005.000.000
108.050.000.000
1.606.537.235
94.902.678
488.437,647
1.023.196.910
5.184.816.535
634.053.037
1.696.567.745.548
1.114.782.081.546
4.550.763.498
•
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty
c6 philo
Bao do tai chinh
eho nl\m !Ai chinn k~t thuc ngay 31112/2009
Licogi 16
498 Phanmng Luu - Q. Pnu Nhu~. TP H6 Chi Minh
BANG cAN DOl ICE TOAN
Tp.ingay 31 thang 12 niim 2009
Thuy@t
NGUONVON
Mli.s6
minh
300 A. NQ pHAI TRA.
310
3]]
312
313
314
315
316
317
318
I. Nfl ngli.n htm
14
1. Yay va ng ngan h\U1
2. Phai trlt ngubi ban
3. Ngum rnlla tra ti~n tru6'c
4. Thu6 va cae khoan phai nep NhA mt6'c
5. Phlli tni. ngub'i lao (1Qng
6. Chi phi phili trt!
7. Phfti tra nQi bO
8. Phai tra thea ti~n dO k~ hOi[lch
hr;rp dang xay dlfng
319 9. Ole khoan phai tnl., phai nQp ngin h~ khac
320 10.01/ phong phai tra ngful h~
15
16
334
335
336
J37
17
609.243.845.258
505.158.347.170
276.262.594.055
67.821.630.931
14.784.083.077
64.068.576.365
1.080.159.653
26.060.050.821
490.595.517.106
204.791.000.000
42.443.323.542
6.429.767.373
68.648.044.472
1.139.144.546
125.727.165.301
55.045.198.210
36.054.058
41.417.071.872
18
19
Sa HUu
I. V6n ehu sO-Mill
1. V6n diu IU eua cnu
hih!
2. Th~ng du v6n c6 ph&n
3. V6n khac eua ehu s6 huu
4. C6 phi~u quy (+')
5. Chenh l~ch danh gia l~i tai san
6. Chenh I~ch tY gia h6i doai
7. Quy diu tu phat tri~n
8. Quy dl,! phong tfli chinh
9. Quy klui.c thuQc v6n chu
hih!
10. LQ'i nhu~ sau thu~ chua phan ph6i
II. Ngu6n v6n d~u tu XDCB
430
431
432
433
n. Ngu6n
20
sa
'.,'
.~::':o\
118.648.328.152
3.000.000
118.619.574.716
19.432.358
25.753.436
1.036.369.737.671
505.538.236.288
1.004.005.547.565
250.000.000.000
506.222.037.738
489.734.446.244
136.000.000.000
227.799.104.885
(50.000)
kinh phi va cae quy khac
I. Quy khen thuang, phuc lqi
2. Ngu6n kinh phi
3. Ngu6n kinh phi da hlnh thimh TSCD
CONG NGUON
,~~
3.000.000
155.017.228.349
VON
.'
".,.1
~y...
,
-"
l';;y
.. ' A
.~
(6.724.000.000)
48,295.644.919
25.000.000,000
20.478.433.441
13.600.000.000
174.487.914.908
98,580.907,918
32.364.190.106
32.364.190.106
15.803.790.044
15.803,790.044
1.696.567.745.548
1. 114.782.081.546
sa
TONG
',,, 1:
::.--
..•\
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
440
660.198.007.877
155.039.660.707
3. Phai Ini. dai hl,Ulkhac
4. Vay va n9 d.iJ.ihl,Ul
5. Thut thu nh~p hOW1I~i phAi tni
6, 01/ phong tn;r cap mAt \'i~e lam
7.01,1' phong phai Ira dai hllJl
400 B. VON CRt)
0110112009
-=
330 n. NQ' dAi hl;l.D
331 1. Phai tra dai h~ nguai ban
332 2. Phai Ira dAi h~ nQi bQ
J]J
31/1212009
7
I
J
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty
eli ph:in Licogi 16
498 Phan Dang LtnJ - Q. Phu Nhu~
- TP
Bao Clio tai cbinh
cho nam rei chloh k6t thuc ngay 31/12/2009
He. Chi Minh
cHi TIED NGOAI BANG CAN U61 K:ETOAN
Tfd ngay 31 thang 1] nam 2009
31/1212009
CHi TIEU
Mils6
001 1. Tai san thue ngoai
002 2. V~ttil, hang h6a nh~ gilt hQ,nh~ gia c6ng
003 3. Hang h6a nh~ bin hQ, nh?n IcYgfri
004 4. Nc;rkh6 doi t1a xu 1)'
005 5. Ngo\li cae lo~i
006 6. Dl,I toan chi 51,1"
nghiep, dV an
te
Ghi ehu: Cae chi tieu c6 sblieu am dugc ghi trong ngo~c dan ()
Nguiri.l~pbj~u
K~toan trmmg
1Gr#d
Nguy1!n Thi Thuy
11Hoang Chi Phuc
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
8
0110112009
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Bao cao tAi chinh
Cong ty ci'i phin Licogi 16
49B Pnan f)l1ng LUll' Q. Phil Nhu~
enD nAm tai chinh k61 thuc ngay 31/12/2009
- TP H6 Chi Minh
BAo cAo KET QuA KINH DOANH
Cho nam lUi chinh kit thue ngay 31/1212009
Dan vi l[nh: VND
Mi
s6
01
TbuySt
CHi TIED
minh
21
1. Doanh tho ban bang
Nam nay
Nam tnroc
509.979.870.779
444.593.853.451
509.979.870.779
444.593.853.451
324.348.074.384
318.003.881.001
185.631.796.395
126.589.972.450
4.598.398.499
39.268.798.579
29.732.438.110
16.672.163.637
va cung tip dich "\l
02
2. Cae khoan giam tro doanh thu
to
3. Doanh thu tnuio
vS ban
hang
va cung Clip dich VI}
11
'0
4. Gia
v6n
22
bang ban
S. Lqi nhu~D gQP v~ ban hang
va cung cip dich v\l
21
22
23
24
25
6. Doanh thu hOiiltd<)ng ti.i chinn
30
31
32
23
24
7. Chi phi ti.i chinh
19.342.790.222
- Trong it6: Chi phi {iii yay
1.613.587.592
8. Chi phi ban hang
19.375.213.118
14.105.751.665
10. Lqi Dhu~n thuAn t •••.ho{lt dQng kinh doanh
141.122.543.666
135.080.855.727
11. Thu nh;i.p khac
122.262.966.155
81.743.180.771
9.433.385.242
32.186.572.386
112.829.580.913
49.556.608.385
253.952.124.579
184.637.464.112
45.053.572.922
51.260.134.369
9. Chi phi quart ly doanh nghi~p
12. Chi phi khac
40
13. Lqi nhu~n khae
50
14. T6ng leri nhu~n ke toan trtr(re thue
5\
52
15. Chi phi thu~ TNDN hi~n harth
60
17. Lqi nhu~n sau thu~ TNDN
70
18. Llii cO"ban tren eli phj~u
00'
25
(488.437.647)
16. Chi phi thu~ TNDN hoiln l(li
209.386.989.304
12.504
Ngm'ri ltip biiu
K~toan trtnmg
Nguy~nThj Thuy
Hoang Chi Phuc
9
133.377.329.743
11.405
)J~'
\.
"1'0
)("
..-0:/1
>~
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C6ng ty cit ph&n Licogi 16
Bao Clio tai cblob
eho nam tai cbinh kl~tthuc ngay 3111212009
498 Phan mng Luu • Q. Phu Nhu~n - TP Hi> Chi Minh
BAo cAo LUiJ CHUYEN TIEN T\t
Theo phuung
phap tr1!c ti€p
Niiml009
Don ~'i
tinh: VND
Chi tieu
Mi'ls6
oI
Thuyit
minh
I. Luu cbuyin ti~n tir hOl.•.t di}ng kinh doanh
I. Tii!n thu tir ban hang, cung c~p dich VI,! va
doanh thu khac
Ti~n chi Ira eho ngubi cung dp hang h6a va dich VI,!
Titn chi Ira eho nguoi lao dOng
Titn chi Ira lai vay
Ti~nchi ni)p thut thu nh~pdoanh nghi~p
02
03
04
05
2.
3.
4.
5.
06
07
6. Ti~n thu khac Iii ho;,tt dQng kinh doanh
7. Ti~n chi khAc eho hOl;ltdQng kinh doanh
]0
21
22
Luu clluyin din thuOntir hO(lt tl(jngkinh doanh
II. LU'Ucbuyin ti~nlir ho~t dqng aiu tlr
1. Ti€n chi dt mua sAm, xay dl,ITlg TSCD va cae tai san
diii h:;m khac
2. Ti€n Ihu tif thanh ly, nhuqng ban TSCD va cae tai san
NJim nay
Nam tnrO'c
593.559.594.921
133.321.733.929
(299.060.750.649)
(17.543.845.144)
(20.848.297.142)
(35.915.141.269)
7.397.470.421
(49.204.425.215)
/78.384.605.923
(417.960.843.792)
(7.565.672.280)
( 1.460.526.282)
25.207.247.023
(35.990.547.698)
(304.448.609.100)
(134.426.478.916)
(158.832.780.711)
dui hliU1khk
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
40
3. Tien chi eho vay, mua cae ding q.l ng eua dcm vj khac
4. Ti~n thu h6i eho vay, Mn I~i cae eong
ng eua
dcm V! kM.e
5. Ti~n chi d~u tu g6p van vao dcm vj khae
6. Tien thu h6i dftu tu gop van VliDdcm vi khae
7. Ti6n thu l:li eho vay, ea tue va !gi nhu\ill duge chia
(311,755.262,625)
ev
Luu chuyin ti2n thulin tit hO{ltilpng uJu tit
III. lUll chuyen tiin tir hOl.lt (({jng tAi chlnb
I. Tien thu tir phAt hanh ea phil"u, nh4n van gop cua
ehu sa hfru
2. Tien chi tra van g6p eho cae ehu sa hfru, mua l\1i
e6 phi@ueuadoanh nghiep dil pM.! hilnh
3. Ti6n vay nga.n h~n, d
5. Ti6n chi tni. nQ"thue tai chinh
6. c6 tue, 19i nhu\ill d:l tra eho chu sa hil:u
LlnI
c1luyln tiin thuan tit IW{ltil()ng tiii chinh
ky
50
lU'U cbuy~n tiin thuftn trong
60
61
70
Tiin va tlfOllg dU"O"ngti@n dftu k}'
Anh huc'rng eua thay dbi ty gia hai dolii quy
Tiin va tU"l1DgdU"O"ngtiin cu6i kj.'
dbi
NguO"i I~p bi@u
Kl toan trtnhtg
20.100.000.000
(69.168.900.000)
593.960.976
(494.656.680 . .'i65)
324.403.645.853
241.464.598.109
406.229.770.336
(295.334.321.348)
(2.115.316.362)
(5.026.033.250)
428.157.745.229
269.751.187.386
(50.251.162.588)
(45.731.856.921 )
415,232,765,986
11 t .885.670.587
(78.116.739.985)
16.211.746.734
94.360.039.373
(31.552,654)
16.211.746.734
ngo\1i t~
128.097.417.321
10
(68.381.019.000)
4.302.570.284
34.010.332.556
(188,900,896.871)
)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty c6 phin Licogi 16
Dja chi: 498, Phan DAng Luu,
Bao cao tal cbinb
Q. Phu Nhu~n, TP He. Chi Minh
cho nam tAi chloh ket thuc ngay 31/12/2009
BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Nom 2009
I.
D~C DIEM HO~T DQNGDOANHNGHI~P
1.
Hioh thfrc
su hfru van
Cong ty C6 pbful Licogi 16 dUQc thanh l~p thea Quy€t
dpm s6 327/QD
- BXD ngay 28 thang 02 nam 2006 eua Bt} Xfty
dl,ffig.
TI1,Iso chinh eua C6ng ty ~is6 49B Phan Dang Luu - Phucmg 7 - Qu~n PM Nhu;%n- Thanh ph6
He. Chi Minh.
C6ng ty c6 cae cong ty can, cong ty lien kft sau:
Ten
Dja chi
Ho~t l1Qng kinh doanh chinh
49B - Phan Dang Luu P.? • Q. Phu Nhu~n - TP
Xay dvng va dAu ill h\i tang khu do thi khu cong
nghi~p
C6ng ty con
Cling ty TNHH XDTMDV
DiSn Phuoc
He. Chi Minh
D;;lO • P2
Xay dgug cong trinh dan dl,lng va cong nghi~p,
cong trinh giao thong, tMy Iqi. San lApm~t biing.
C6ng ty CP Licogi 16.1
5113 Nguyen C6ng Hoan P3 - Q. Binh Th\U1h - TP
H6 Chi Minh
_ Thi cong xiiy dvng cae c6ng trinh dan d\mg, eong
nghi~p, giao thong, thuy iqi, c6ng trinh tho
C6ng ty CP Licogi 16.2
A2/2A Le Van Vi~t - P.
Tang Nhan Phu - Q.9, -TP
He Chi Minh
_ Thi eong xay dvng cae eong trinh dan dVng, eong
nghiep, giao thOng, thUy iqi, c6ng trinh thoat nuoc
va v~ sinh moi truang, n6n m6ng c6ng trInh;
C6ng ty TNHH SiSu Thanh
544 - TrAn
- Q.5 - TP
HlITlg
He. Chi Minh
C6ng ty lien ket
•
•
J
•
_ Dau ill, xay dl,Ing ket cau hi;! tfulg kY thu~t khu
eong nghiep, dl,I an thuy dien vtra va nhD ;
C6ng ty CP Licogi 16.5
£luang s6 2 - Khu cong
nghi~p Nhon Tr\lch D6ng Nai
_ San xu!t V~I lieu xay dvng va xay l~p eong trlnh
dan d\tng, cong nghiep
Cong ty CP Licogi 16.6
Tfulg 4 - Toa nba VP
Con!f ty 34 -, Ng6 164
Khuat Ouy Tien - Thanh
Xuan-HaN{)i
Xay dvng cae eong trlnh dan d1,mg, eong nghiep;
San xu!t v~t lieu xay dvng; Gia eong, ch~ ~o san
phAm co khi xay dvng;
Cong ty CP Licogi 16.8
S6 169 Bib Cat. P.14 - Q.
Binh Th\lnh - TP H6 Chi
Minh
Tu vAn l~p dg an, quan ly dl,r an xay dvng ; L~p dl,r
toan cae eong trinh xay dvng ;
Th[ nghj~m, ki~m djnh cae eong trinh xay dt,rng
Thi~t k~ c6ng trlnh giao thong, dan df,lng, c6ng
nghiep
Cong ty CP Licogi 16.9
Thon Lien EJinh - xa Hai
Thuqng - H. TInh Gia tinh Thanh H6a
_ San xuAt, kinh doanh y~t ill, thi~t bi phf,l tung va
cae 10\li y~t lieu xay d\IIlg, 6ng c6ng be tong, be
tong thuang phAm;
_ Gia eong, ch~ ~o cac san phAm ca khi xay dl,rog
c6t pha dinh hlnh, dan giao, khung nha c6ng nghiep
II
I
I
C6ng ty co ph4n Licogi 16
Dja chi: 498, Phan Dang Luu, Q. Phu Nhu~,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
TP H6 Chi Minh
DuOng s6 2 • Khu eN
Nhcm Tritch I • Dang Nai
C6ng ty CP CO'khf Licogi
Bao cao til.i chinh
eho niUn tai chinh k~t thuc ngay 31/1212009
• Gia cOog, che ~o san pharo
cO'
khl xay dl,Itlg
- Sua chl1a, lAp d~t thiet bi va v~t hI' kY thu~t nganh
cong nghi~p
Cong ty C6 ph
Hili ThU9l1g - rmb Gia Thanh H6a
_ Thi cong cae cong trinh dan dl,ll1g, cong nghi~p,
giao thong, thuy lqi, thuy di~n, san bay, ben dng,
dUOng day va cae tn,un bi~n I.1j~n;cae cong trinh h\l
tAng Icy thu~t d3 thj va cong nghi~p; cae cong trinh
dp thm!t DUCtCva v~ sinh m6i truOng, nen m6ng
cong trinh;
_ Dliu ill xay dl,l11g,kinh doanh khu oM ii, dAu ttl'
xay d\rtlg, kinh doanh ket du h\l tAng ky thll~t khu
cong nghi~p, dl,Jan thuy di~n vira va oM.
Lo Xl - duemg D3 - Khu
dan ell Long Tan - H.
Cong ty TNHH Khu do thj
Phu HQi
f)~u tu xay d\lllg Jehu chung cu dS ban va cho thue.
Nhcm Trt,lch - D6ng Nai
LTnh "l!C kinh doanh
2.
Linh
3.
Vl,TC
kinh doanh cua Cong ty 1ftthi cong cac cong trinh xay d\lllg
Ngaoh ngh@ kinh doanh
Theo mAy dang ky kinh doanh s5 4103004836 dangky lim d~u ngay 02 thang 06 n~m 2006, dang ky thay dili Idn 9 ngay
25 tMng 12 nam 2009, ho').t d(>ngkinh doanh cua Cong ty la:
Thi cong d.y d\l11g cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p, giao thong, thUy lqi, thuy di~n, san bay, ben cang,
dui:mg day va cac tIwn bien the di~n, cac cong trinh h\l d.ng IcY thu~t do thi va Jehu cong nghi~p, cac cong trinh cAp
thoat nu6'c va v~ sinh mBi trubng, n~n m6ng cong trinh;
San xuAt, roua ban v~t tu, thiet bi, phl,l rung va cac 10').iv~t li~u xay d\l11g,6ng c5ng be tong, be tong thuang ph&m;
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Gia cong, che t<)ocac sfm ph~m
xuftt gia cong t,l.i tr\!-so);
CO"
khi xay dl,lIlg, c5p pha dinh hinh, dan giao, Jehung nha cong nghi~p (khong san
Mua ban, cho thue thiet bj v~t tu k5' lhu~t, tu vAn d~u tu';
Dich V\l sua chua, I~p d~t may m6c, thiet bi, cac san phAm CO" khf va ket cAu dinh hinh;
f)~u tu, kinh doanh nha 6, Jehu do thj meri, h(l t~ng kg thu~t kim c6ng nghi~p, cac d1,lan thllY di~n vira va nM;
Mua ban may m6c, v~t tu nganh xay dlJIlg;
Thi nghi~m v~t li~u xay dlJIlg, khai thac da, khai thac da c6 S1,ldl,lng v~t li~u n6 cong nghiep;
Dao t,l.onghe, giao dl,lc trung cAp chuyen nghiep, dao t(lOcao d~ng, giao d\lc trung hQc ph6 thong.!.
II.
KY Kt ToAN, DON
1.
Ky k~tmio
Vl TIEN TJ:, SIT Dl)NG
Ky ke toan nam clla C6ng ty b~t dau tiI ngay 01101 va k~t tMc vao ngay 31112 hang nam.
2.
Bon vi ti~n t~ sir dl}ng trong k€ toan
Don vj tien t~ sir d\J.ng trong ghi chep kS toan Iii.d6ng Vi~t Nam (VND)
Ill.
CHuAN MVC vA CHE DQ KE TOA.N A.PDl)NG
1.
Ch~ eli) k~ tmio ap dl}ng
C6ng ty ap dl,mg ChS d(>K€ to
]2
ngay 20/3/2006 clla BQ
I
I
C6ng ty c6 phAn Licogi 16
£>ja chi: 49B, Phan £>i\ngLUll, Q. Phti Nhu~n, TP H6 Chi Minh
2.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Bao cao !Ai cbiob
cho nron tii chinh ket thuc ngay 31/1212009
Tuyin b6 vEvi~ctuan thi:i.ChuAn m"e k~ toan va Che d:Qk~ toan
Cong ty l1aap d\Ulg cae ChuAn ffil,l"C ke toan Vi~t Nam va cae vm ban huang dful Chuful
ffil,IC
do NhA mrac han hiinh. Cae
bao CaD tAi chinh duQ'c l~p va trinh bay thea dUng quy dlnh cu.a tirng chuftn ml,tc, thong ill hu6ng dAn till!C hien chuc1n
fi\l'e va Che dQk~ toan hi~n hilnh dang lip dl,lng.
3.
mob thfrc k~ toaD lip dl}.ng
Cong ty ap dl,mg hioh thuc
ke toan tren may vi tiOO.
IV.
cAC cHiNH SACH KE TOAN AP D1,JNG
1.
Nguyen tlie ghi nb~n di.e khoan ti@nva die khoan twng
lJuong ti@n
Tien va cae khmm tuong duong ti€n bao gam ti~n m~t 4li qu5', ti~n gai ngan hang, cae khoan d~u tu ng~n hi;tn c6 thai
gian dao ht,lD kh6ng qua ba thang, c6 tlnh thanh khmm caD, c6 kha nang chuy~n d6i d€ dang thanh cae lugng ti~n xae
I1jnhva khong e6 nhieu nii TO trong ehuyen 116ithanh tien.
2.
Nguyen tic ghi oMn dJ! phong nQ"phai thu kh6 doi
Dl,I phong ng phai thu kh6 doi duge trich I~p eho cae khoan phai thu da qua h\ln thanh toan tU ba tMng trO' len, ho~e cae
khoan thu rna don vi ng kh6 co kba. nang thanh toan do bj thanh Iy, pM san hay cae kh6 khan tuong t\l,
3.
Nguyen tic ghi nhin hang tan kho
Hang t6n kho dugc tinh theo gia g5e. Twang hgp gia trj thu:1n e6 th~ th\Ie hi~n dugc th&p hon gia g5e thi phai Hnh theo
gia tri thu:1n co the th\IC hi~n dugc. Gia g6e hang t6n kho bao g6m chi phf mua, chi phi ehe bien va cae chi phi lien quan
tn,re tiep kMe phAt sinh d~ e6 dugc hang t6n kho 0 dia di~m va tr\lng tbai hi~n t\li.
Gia trj Mng t6n kho dugc xae dinh theo phuong phap th\Ic te dlch danh.
Hang t6n kho dugc h\lch tom theo phuon.g phap ke khai thuang xuyen.
Dt,r phong giam gia ltimg tim kho duge I~p vao thai diem eu5i nam la s5 chenh I~eh gil1a gia g5e ella hang t6n kho 16'n
hon gia tri thu:1n e6 the thl,Tehi~n dugc ella chUng.
Chi phi sim xu&t kinh doanh dO'dang la kh6i IUQ1lgxay Hip eua cae eong trinh dugc ghi nh*n khi c6 bien ban nghi~m thu
thanh toan kh6i IUQ'llgho~c dl,TaVaGh6a don do ben nha th~u thi eong xuAt sau khi trir di gia vbn kSt ehuyen tuong (mg
v&i doanh thu ghi nh~n trong kyo
4.
Nguyen tic ghi nh!)n va kh~u hao tai san
I
c6 djnh
Hi san e5 dinh hih! hinh, tai san e5 dinh vo hlnh duge ghi nh~n theo gia g5e. Trong qua trinh sir d1,mg,tai san eb l1inh
hih! hlnh, tAi san e5 djnh vo hinh dUl;reghi nh~n theo nguyen gia, hao mon luy kS va gia tri con l\li.
~
:~
Hi san e5 dinh thue tai ehinh duge ghi nh~n nguyen gia theo gia tri hgp Iy ho~e gia tJi hi~n t\li ella khoan thanh toan tien ,.CON."
thue t5i thi€u (kh6ng bao g6m thUl~GTGT) va cae chi phi tr1,retiSp pMt sinh ban dau lien quan den TSCf) thue tAi ehinh .. ~C\\~
Trang qua trlnh sir dvng, tai san e6 dinh thue tai chinh duge ghi nh~n theo nguyen gia, hao mon luy ke va gia tri con I~i. tllCI'\~~
KhAu hao duge trich thea phuong phap dUOng th~ng. ThOi gian khAu haa duge uoc Hnh nhu sau:
',;..i C'r\I~
"J t•.
24 nam
03 ~08nam
06-10nam
03 - 05 nam
03 nam
Khong khSu haa
- Nha eua, v~t ki€n tnie
- May m6e, thiet bi
• Phuong ti~n v~n tai
- Thi~t hi van phong
- Ph~n mem may tinh
- Gia tri quy€n sir dl,lng dM
TSCD thue tai ehinh duqe trich khau hao nhu TSCf) ella C6ng ty. f)6i v&i TSCf) thue t1J.iehinh kh6ng eh~e ch~n se duge
mua l\li thi se dugc tinh trich khAu haa thea thoi h\ln thue khi thoi him thue ng~n hon thOi gian sir d',mg huu lch ella n6.
13
\(Il
",...,">-
~
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cong ty cA phin Licogi 16
£>jachi: 498, Phan DAng LUll,
Q. PhD Nhu~, TP H6 Chi Minh
5.
va khAu haa bAt t1~ng san dAu til
Nguy@n tAc ghi nh'"
Baa cao tili chlob
cho oWn tAi chlnh k€t thuc ngay 31/12/2009
BAt d~ng s:m dftu tu dugc ghi nh~ thea gia g3c. Trang qua ~inh n~m gill cho- tang gill, ho~c cho thue hOllt dQng, bAt
dQng san dau tu dugc ghi nh~n thea nguyen gia, haa mon luy ke va gia tri con llli.
6.
Nguyen t~c ghi nh~n cae khoan dAu hI' tai chiob
Cae khom dau tu vaa cae c6ng ty con rna trong d6 Cong ty n~ quy~n ki~m soat duqc trinh bay thea phuong pMp giA
g6c. Cae khoan pMn ph6i lqi nhu~n rna cong ty m~ nh~ dugc tit s6 19i nhl$11iiy kS eila cae cong ty con sau ngay cong
ty m~ nam quy~n ki€m soat duqc ghi vao kSt qua hOllt d9ng kinh doanh trong ky eua cong ty mf;. Cae khoan phan ph6i
khac t1uQ'cxem nhu phftn thu h6i eila cae khoan diu tu va dugc triI VilOgia tri dau ru.
Cae Ichm\n diu tu van cac cang ty lien k€t ma trong d6 Cong ty c6 anh huang dang k~ duO'c trinh bay theo phuong pMp
gill.g6c. Cac khoan phan ph6i Igi nhu~ tir s6 Igi nhu~n thu&n lily kS clla cac cong ty lien k~t sau ngay d&uill duQ'c phan
b5 vao kSt qua ho~t dQng kinh doanh trong ky cua Cong ty. Cac khom phan ph6i khac duQ'c xem nhu phan thu h6i cae
!choan d~u tu va dUlle trir van gill.tri dku tu.
Khoan dftu tu van eong ty lien doanh duQ'c k6 toan theo phuong phap gia g6e. Khoan v6n g6p lien doanh khong di€u
chinh theo thay d6i ella phfuI s6' Mu ella cong ty trong tai san thu5.n ella cong ty lien doanh. Baa cao K~t qua hO\lt dong
kinh doanh cua Cang ty phan anh khoan thu nh~p dUlle chia til IQ'inhu~n thuftn luy k€ clla Cang ty lien doanh phat sinh
sau khi g6p v6n lien doanh.
Ho~t d(mg lien doanh theo hinh thUc Ho~t dong kinh doanh d6ng ki~m soat va Tai sfm dfmg ki~m soat duQ'c Cong ty ap
d'\lng nguyen t~c k€ toan chung nhu vm cac ho~t dong kinh doanh thong thuimg khac. Trong do:
_ Cang ty theo dOl rieng cae khOlln thu nMp, chi phi lien quan dSn ho~t d(mg lien doanh va thJ,Ic hien phan b5 cho cac
ben trong lien doanh theo hgp d6ng lien doanh;
_ Cang ty theo di5i rieng tai san g6p v6n lien doanh, phkn v6n g6p vao tai san d6ng ki@m soat va cae khoan cong ng
chung, cong ng rieng ph
_ C6 thai h~n thu h6i ho~c dao h~n !chong qua 3 thang.k€ tir ngay mua khofm dau tu d6 duO'c coi la " wong duong ti€n";
_ Co thm h~n thu h6i v6n du&i 1 nll.m ho~c trong I chu ky kinh doanh duQ'c phan lo~i 1fttAi san ngAn h~n;
_ C6 thO'ih~n thu hili v6n tren 1 nll.m ho~c hon 1 chu ky kinh doanh duQ'c phan lo~i la tai san dai hill;
_ C6 thai h~n thu hhi v6n tren 1 nam ho~e hon 1 chu ky kinh doanh duQ'c phan lo~i h\ tai san dai h~,
DI,I'phOng giam gift dau ill duQ'c I~p vao thai diSm cu6i nam la s6 chenh lech giQ:a gia g6e cua eae khoan dAu nr duge
h~ch toan tren s6 k€ toan 1611hon gia trj thi truimg cila chung t~i thai di~m I~p dl,l phbng.
7.
Nguyen tic ghi nh~n '':3 van hoa cae khoan chi phi
Chi phi di vay duge ghi nh~n van chi phi san xuAt, kinh doanh trong IcYkhi ph!! sinh, tlir chi phi di vay lien quan trl,Ic
tiSp den viec d<'luhI xiiy dlffig ho?c san xu&t tii san d6' dang duqe tinh van gia tri cua tai san d6 (duQ'Cvan hoa) khi c6 dll
cae di~u ki~n quy djnh trong Chukn ml,lc K€ toan Vi~t Nam sa 16 "Chi phi di vay".
Chi phi di vay lien quan trl!c ti€p d~n vi~c <'I~utu xiiy d\ffig hol):esan xu~t tai san dO'dang duqc tlnh vao gia tri cua tai san
d6 (dugc v6n hoa), bao g6m cac khm'm liii ti~n vay, phan btl cac khoan chiSt kh~u ho?c phI) trQi khi phat hanh trai phi~u, :~
cac khoan chi phi phI) ph!! sinh lien quan tui qua trlnh lam thu tl)Cvay.
i'l '\
. ",'iJur.M;
8.
Nguyen tic ghi nh~n va phan b8 chi phi tra tmac
ilj'l~H
If.£ TOi\:
Cae chi ~hl tra truac chi lien quan dSn chi phi san xu~t kinh doanh nll.m tai ehinh hi~n t~i duge ghi nh~n la chi phi tra" iO~li/
tru&c ngll.nh~n va dugc tinh vao chi phi san xuAt kinh doanh trong nll.m tii chlnh
/;:
-- "'S'"
Cae chi phi sau day dii pMt sinh trong nam tai ehlnh nhtrng duge h~ch toan van chi phi tra truac dili h~n d@phiin bO dkn-~~
vao k€t qua ho~t dQng kinh doanh trong nhi~u nam:
- Cong Cl)dl,lng C1,1 xuAt dung co gia trj 16n;
Vi~c tinh va phiin btl chi phi tra tru6'c dai h~n van chi phi san xu!t kinh doanh tirng ky h~ch toan dugc ean Cll van tlnh
chAt, muc dQ tirng lo~i chi phi de ehQn phuong phap va tieu thue phan b6 hqp Iy. Chi phi tra trnac dugc phan b6 dful
van chi phi s£mxulit kinh doanh theo phuong phap duemg th.ing.
14
,.
•
•
•
•
•
•I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C6ng ty C6 phin Licogi 16
Dja chi: 49B, Phan Dang LUll, Q. PM Nhu(in, TP
9.
Bao
He. Chi Minh
caD
tAi cblob
eho Dam tili chinh kSt thue ngay 31/12/2009
Nguyentic ghi nh~n chi phi phai tra
de
Cae khoan chi phi thvc tS chua pMt sinh nhllng duQ"Ctrich tru6'c vaa chi phi san xuAt, kinh doanh trong kY
dam baD
khi chi phf pMt sinh thl,tCtS khong gay di}t bien eho chi phi san xu~t kinh doanh tren co so dam bao nguyen tite phu bgp
gil1a doanh thu va chi phi. Khi cae chi phi d6 pM! sinh, neu c6 chenh l~ch vm s6 dil.trich,
toan ti~n hanh ghi b6 sung
ho~c ghi giam chi phi tuang ling voi phAn chenh l~ch.
ke
10.
Nguyen tic va phuong
pbap ghi nh~n cae khoan dlJ phOng phiii tn!
Gia tri duge ghi nh~n eila illQ! khofm dV phong phai tra. Ii'!.gift trj duge u6c tinh hQ'P ly uhAt vB khoan tien 51; pha.i chi
thanh toan nghia V\lnq hi~n t\\i ~ingay ket thuc ky k€ toan Dam ho~c t\\i ngay ket thoc IcYk€ toan gilla nien d{l.
de
Chi nhfrng kherin chi phi lien quan d€:n khoan dl,I phOng phai tra dii I~p ban dAu m&i duqc btl d~p bing khoan dl,IphOng
phai trA d6.
KheM chenh I~ch gilla s6 dl,Iphong phai trli da: I~p 6 ky k~ toan truac chua sir dl,mg h~t I6n han s5 d\I phong phili tra I~p
dugc hean nh~p ghi giam chi phi san xUilt, kinh doanh treng IcYtri:rkhoao chenh I~ch 16n han cua kh6an dl,I
phong phai tra v€ bflOhfmh cong trinh xay Hip duQ"Chean nh~p vile thu nh~p khac trong kyo
a ky bao cae
11.
Nguyen tAe ghi nhin
van chu sO'hfru
van dAutu ciia chii sa hihJ duqc ghi nMn thee s6 vbn thl,Ic g6p cua chu sa hfhl.
Th?ng du v6n c5 phAn dUQ"cghi nh~ thee s6 chenh l~ch Urn.hem! he~c nh6 hon gifra gia thl,Ie t~ phat hanh va m~nh gia
e6 phi~u khi ph!t hanh e6 phiSu IAndAu, ph!t hanh be, sung he~c tai phat hlmh e6 phi~u quy.
V60 khae etta cM s6 hfru dugc ghi thee gill.trj eon li,iigiCtagill. tri hqp Iy elia cae Uti san rna doanh nghi~p dUlle cae t6
ehire, cA nhan khac t~ng, bj~u sau khi trir (-) cae khean thu~ phai n{lp (neu c6) lien quan d€n cae Uli san duge t~ng, bi€u
nay; va khean b6 sung ill k~t qua hei,it d{lng kinh doanh
C6 phi~u quy lit e5 phi€u do Cong ty phat hanh va sau do mua li,ii.C5 phi~u quy dUllC ghi nh~n thee gi
khi mua, ban, phat hanh ho~e My e5 phi€:u quy
Llli nhu~ sau thuS chua phao ph5i Ja s6 Igi nhu~n tir cae hO<.ltd9ng eua doanh nghi~p sau khi triI (-) cae khoan di~u
chinh do ap d1,lngh6i t6 thay d5i ehinh saeh kS toan va di€u ehinh h6i t6 sai s6t trQng ySu eua eae nll.mtruoc.
Cae nghi~p Vl,Iphcit sinh b~ng cae Mn vi tien t~ kMe v6i doo vi tien t~kS toan elia Cong ty (VNDruSD) duge h<.lehtoan
theo tY gia giao dieh tren thi tn!bng ngoi,ii t~ lien ngan hang VaGngay phat sinh nghi~p Vl,I.T<.lingay kSt thtic ky kS toan
nll.m, eae khoan m\1e ti~n t~ e6 gilc ngoi,ii t~ duge dAnh gia I<).itheo tY gi
l\li s6 du ti~n t~ c6 g6e ngoi,ii t~ eu6i ky l1uQ'eth\l"e hi~n thea hu&ng dfu-Jt<).iThong tu s6 20I/2009m ~BTC ngi'ty!" )
15/1012009.
~J.
~'-i
13.
Nguyen tAc va phlWng phap ghi nh~n doanh thu
Doanh thu ban himg
D~iliubb~g~~~~i~~th~m~~di~b~sru:
• Ph~n Urn nii ro va lqi ich gAn li~n v6"iquy~n So' hfru san phAm ho~e hang h6a dii duge ehuy€n giao eho nguai mua;
_ C6ng ty khong cOn nAm gill quy~n quan ly hang h6a nhu nguai s6 huu hang hoa ho~e quy€n ki€m soat hang hoa;
_Deanh thu duqc xac dinh tuang 116iehAe chAn;
_ C6ng ty d1ithu duqc he~e sl!:thu duge lqi !ch kinh t~ ill giao dieh ban hang;
15
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C8ng ty eli phlln Licogi 16
Dja chi: 49B, Phan Dang Luu,
BaD CaD tlJi chinh
Q. PM Nhu~, TP H6 Chi Minh
cho nam tAi chinh k~t thuc ngay 31/12/2009
- Xac c1jnh duqc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang
Doanh thu cung cap djch
v¥
Doanh thu cung dp djch V\I dugc ghi nh~n khi ket qua ella giao dich d6 duQ'c xa.c dinh mQt each dang tin c~y. Twemg
hqp vi~c cung dp dich \T\l lien quan dSn nhieu icy thi doanh thu dugc ghi nh~ trong IcYtheo ket qua phfut cong vi~c dii
hoan thanh van ngay l~p Bang Gin d5i Ice toan eua leYdo. K~t qua ella giao djch cung cAp djch Vl,Idugc xac djnh khi
th6a man cae di~uki~n sau:
,
'
,
- Doanh thu duQ'c xac dinh tuong dol chac ch!n;
- C6 leba nang thu dugc l'li ich kinh
til glao djch cung cAp djch Vl,ldo;
_ Xlic dinh duQ'c phful cong vi~c da hoan thanh van ngay l~p Bang can d5i ke toan;
_Xiic d!nh dUilC chi phi phat sinh cho giao dieh va chi phi dS hoan thilnh giao djch cung cAp djeh Vl,ld6
Phfu1eong vi~c cung d.p djch Vl,Ida hoan thanh dugc xac dinh thea phuong pMp danh gia cong vi~e hoan thanh.
Ie
Doanh thu hO(1t dong tai chinh
Doanh thu pMt sinh tir ti~n HI-i,ti~n ban quy~n, c6 tue, Igi nhu~n duge ehia va cae khoan doanh thu ho;;tt dOng tai ehfnh
khae duge ghi nh~ khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau:
- C6 khi nang thu dUQ'eIgi ich kinh t~ ttl giao dieh do;
- Doanh thu duqc xae dinh tuong dbi chl1e chin.
C6 tire, Igi nhu~n dugc ehia duge ghi nh~n khi Cong ty duqe quy~n nh~n e6 rue ho~e dUQ"equy~n nh~ 19"inhu~ tu vi~e
g6p van.
Doanh thu hr;rpd6ng xdy dvng
Doanh thu hQ'P dang xay d1,ffigdmle ghi nh~n khi e6 Bien ban nghi~m thu gia tri khAi 1uQTlgholm thanh ho~e quy~t toaD
eong trinh hoan thanh.
..
14.
Nguyen tic va phU'
Cae khoan chi phi dU9"eghi nh~ VaGchi phi tai ehinh gam:
_Chi phi ho~e cae khoan 16 lien quan d6n eac ho;;ttdQng d~u tl! tai ehinh;
• Chi phi eho vay va di vay v6n;
_ Cae khoan 16 do thay d6i tY gia h6i doii cua cae nghi~p Vl,lphat sinh lien quan dEn ngo;;ti t~;
- Dg phong giam gia dau tu chUng khoao.
Cae khoan tren dU9"eghi nh~n theo tfmg 56 phat sinh trang ky, khong bu trir v6"idoanh thu ho~t dong tai ehinh.
15.
Nguyen tic va phU'Ol1g ph3p ghi nh~n cac khoaD thu~
Tai san thu€ va cae khoaD, thuE pMi oop eh? Dam hi~n hanh va cae, nal1! mr6e dugc xac .dinh bing s6 t~~n d1! ki6p phai \.
nop eho (ho~c dugc thu hoi tu) C(J quan thue, dv-a tren cae mue thue suat va cae lu~t thue e6 hieu l\Ic l1en ngay ket thue .''i
ky' k€ toaD Dam,'
i\
Theo quy dinh t;.Ii khOaD 1 f)1~U 36 ella Nghj dinh 187/2004!ND-CP ngay 16111/2004 eua Chinh phu v~ vi~e ehuyen
cong ty nha nu6e thanh eong ty e6 ph&n, nffin 2009 C6ng ty ti€p 1I,lcduQ'c giam tru 50% thu€ thu nh~p doanh nghi~p;
Theo Thong tu s6 03/2009m.BTC
ngay 13/0112009 ella BQ Tai Chlnh v~ vi~c giam, gia h;.In nQP thu€ thu nh~p doanh
nghi~p, Cong ty C6 phdn Lieogi 16 dU\1e gi
16
J.1:)J
I
I
I
I
I
I
I
I
I~
C(lug ty
ca phin
49B Phan DiIDg
Bao caD tili cblnb
Licogi 16
LI1U •
Q. Phil
cho oWn tAi chloh ket thue ngay 31/1212009
Nhufm - TP H6 Chi Minh
v
• TH6NG TIN DO SUNG cAe KHoAN M1)C TRiNH sA.Y TREN BANG CAN DOl ICEToAN
3
. ntN
3111212009
Th'Il
I
I
I
I
I
I
I
I
VND
9.296.416.032
723.219.650
Tien gui ngfu1 hang
27.801.001.289
15.488.527.084
Cae kholl.n tuong duong t160 (*)
91.000.000.000
Tien
m~t ~iqu5'
128.097.417.321
~
16.211.746.734
(*) Ti~n gtri c6 IcYhiiffi01 min ~ingan hang Tien Phong
4
. cAe KHoAN DAu nrTAI
=
cHiNH NCA.NH~N
31/1212009
VND
ChUng khoan d~u
tl1
ngll.n
28.155.262.625
hipl
221.655.262.625
c'
,',
01/0112009
VND
"
"
503.920.800
:~
,
503.920.800
:.;
.
.
-.\
193.500.000.000
El~u ill ngim h\U1khac (*)
..".
'
'=
(*) Ti6n giri c6 IcYhl;Ult\l.ingan hang Tien Phong va Ngan hang La.a Viet
"0
5
. cAe KHOA..N pHAI THU NGA.N H~N KH.AC
31/1212009
VND
Chuyen nhuQ11g d\l an Long Tan 83 ha (*)
Cdng ty C6 phftn Lieogi 16.1
Cdng ty C6 phftn Lieogi 16.6
I
I
I
I
01/0112009
Cdng ty C6 ph~n Co khl Licogi
01/01/2009
VND
221.642.046.034
310.607.940.881
2.000.000.000
2.316.847.023
400.000.000
9.979.131.879
4.000.000.000
4.800.000.000
T6ng Cdog ty Xay d1}Ilg va Phat trii:n HfI-tfmg
15.996.710.568
Phai thu khae
18.260.034.172
25.052.434.656
262.298.790.774
352.756.354.439
(*) Cae khoan clIng nq e6 gae ngoJl,i t~ Clw;reghi nh;j.n theo ty gia ella ngan hang Vieteom Bank
6
. DV PHONG PHA.I THU NGAN H~N KHO DOl
Dl,I'phong phai thu ng~n hfl-nkh6 doi
7
31!1212009
01/0112009
VND
VND
(402.790.616)
(188.973.831)
(402.790.616)
(188.973.831)
3111212009
01/0112009
. HANG TON KHO
VND
VND
9.422.332.244
Nguyen 1i~u, v~t lieu
CGng q.l, dl,mg Cl)
Chi phi san xu~t kinh doanh dO'dang (*)
Hang h6a b~t di?ng san
Ci}nggia gac cna hang tan kho
10.341.823.899
10.275.166.352
130.752.648.608
271.031.327.186
7.703.032.812
1.785.008.310
158.219.837.563
283.091.501.848
158.219.837.563
283.091.501.848
Dl,I'phong giam gill.hang tan kho
Gia tr! thuftn e6 th~ th\le hien Cluge eua hang t6n kho
(*) Chi phi
SElO
xu~t kinh doanh dO'dang dw;re ghi nh~ theo
C(J
so den dch cae chi phi pMt sinh va c6 chlmg HI d@hfl-ch
loan sau khi k@tchuy€n gill.v6n phu hQ1lvoi doanh thu ghi nh~n trong
17
kYo
I
I
I
I
I
I
I
I
,I
Cong ty c6 pbin Licogi 16
498 Phan Dang Ll1U. Q. Phu Nhu~
8
- TP
He. ChI Minh
. TANG, GIAM TAl SAN CO DINH
cho nam tAi chlnh k~t thuc ngay 31/1212009
nuu HINH
D077
Nha cira,
Khoan mile
v~t lOintrue
Nguyen gia
S6 du d~u IcY
86 tAng trong IcY
- MUG
685.198.283
kY
trong
- Tang khdc
s6 giiun trong IcY
- Thanh
ly,
nhu(fng ban
s6 du cu6i kY
Mli
0 h'E b' Pb1rO'Jlgti~nv~n
ymetltl
~ d 1n
tal,. truyen
6.370.192.691
11.148.753.831
ThiSt
CI}
hi, d\Jng
quan IS'
700.386.276
vi tinh. VND
qmg
18.904.531.081
7.809.430.576
5.195.163.998
184.680.202
13.189.274.776
7.777.226.067
5.195.163.998
184.680.202
13/57.070.267
32.204.509
32.204,509
5.105.790.655
48.562.569
5.154.353.224
5.105.790.655
48.562,569
5.154.353.224
685.198.283
9.073.832.612
16.343.917.829
836.503.909
26.939.452.633
341.589.082
816.941.937
2.123.570.604
375.181.557
3.657.283.180
Gili trj bao moo lay k@
sA dt! d~u IcY
S6 tAng trong 10'
- Khau hao Irong frY
- Tang kh6e
s6 giam trong k5-.
- Thanh Iy, nhUf1ng ban
~ Giam kJuie
s6 cu5i IcY
Giii trj con Il;Ii
T\ii ngay d~u IcY
TII-i ngay eu6i 10'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Bao do tii chinh
c
28.868.412
990.083.245
2.183.913.766
268.934.769
3.471.800.192
28.868.412
990.083.245
2.183.913.766
237.909.868
3.440.775.291
31.024.901
31.024.901
350.136.818
48.562.569
398.699.387
319.l11.9J7
48,562.569
367.674,486
31.024.901
31.024.901
370.457.494
1.456.888.364
4.307.484.370
595.553.757
6.730.383.985
343.609.201
5.553.250.754
9.025.183,227
325.204.719
15.247.247.901
314.740.789
7.616.944.248
12.036.433.459
240.950.152
20.209.068.648
Gia trj cOn 1i;1icu5i IcYella TSCD hau hinh
9
1.325.278.025
. TANG, GiAM TAl SAN CO DINH TRUE TAl CHINH
Dan \Ii t(nh: VND
NbA cfra,
Khoan m\Jc
v~tkiin truc
May moc
tbiit bi
Pbtr01lg ti~n v~n
t3i, truyln dIn
Thiit bi, d\Jng
C\J
quan Iy
Cqng
Nguyen gift
4.488.750.500
4.488.750.500
4.488.750,500
4.488.750.500
4.488.750.500
4.488. 750.500
s6 tang trong kY
224.437.526
224.437.526
- Khdu hao (rong IcY
s6 giam trong IcY
224.437.526
224.437.526
224.437.526
224.437.526
- ChuyJn nhu(fng TSeD
thue fai chinh cho C6ng ty
Licof!i 16.6
s6 du cu5i k)'
224.437.526
224.437.526
4.488.750.500
4.488.750.500
s6 du
ddu k)'
s6 tang trong kY
sA
ghim trong
kY
- Chuy€n nhur;mg TSCD
thue lili chinh cho C6ng ty
Licogi 16.6
s6 dt! cu6i kY
Gifi trj hao moo liiy
s6
du ddu
ki
kY
Gift tri con
"i
T\ii ngay dim ky
T\ii ngay cu6i ky
18
;~
"x.
"'l~
~
,
,.
NIt\
~.
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BaD CaD tAi cbm.h
cho nam tai chinh kit thue ngay 31/1212009
Cong ty c6 ph!n Licogi 16
49B Phan mng Luu - Q. Phu Nhu(ffi. TP H5 Chi Minh
10 . TANG,G1AMTAISANC6DINHVOHiNH
Quy€n
sfr d\log dit
Khoim m",c
Nguyen gili. TSCD
S6 du dau IcY
S6 tang trong kY
S6 giam trong kY
S6 du cu6i IcY
Gili trj hao moo lOy ki
S6 du ddu k)'
s6 tang trong IcY
- Khdu hao trong IcY
Giam tmng kY
s6 du cubi kY
Gili. trj con li(li
T:;J.ingay dau IcY
T.;J.i ngay cubi IcY
11.
.
Quy~n phli.t hanh
fJmJ vi tinh: VND
,
mem
TSCf)
Phin
rna)' vi doh
vo hinh
kh',
Cqng
972.000.000
20.000.000
992.000.000
972.000.000
20.000.000
992.000.000
10.555.556
6.666.668
6.666.668
10.555.556
6.666.668
6.666.668
17.222.224
17.222.224
972.000.000
9.444.444
981.444.444
972.000.000
2.777.776
974.777.776
CHIPui xAYD1,1NGCO BA.N DO DANG
31/12/2009
Xay d\fng co bim do dang
VND
271.199.290.790
177.859.730.903
45.360.123.137
14.480,765.698
9.089,396,636
202.119.515.319
149.490.000
30.797.833.147
5.244.067.474
13.033.000
141.655.307.282
149.490.000
271.199.290.790
177.859.730.903
Trongd6:
- NhlJ 24A Phan Dang
LlfU
C D ngh€ KHUD Licogi
_ DA Khu do Ihi miti Qw;in C6u Gidy - Hil N(ji
_ Hf Ihbng Be long 116m ftin
_ Tnwng
- Tili san cb ainh khac
12 . cAe KHoAN DAu TlfTAl
01/0112009
VND
cHiNH DAI ~N
31112/2009
£>iu tu vao c3ng ty con
DAu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t
DAu tu dili h~ kMc
- ndu ludili hf;mkhGc (*)
VND
112.319.250.000
315.884.448.000
70.000.000.000
70.000.000.000
498.203.698.000
46,005.000.000
108,050.000.000
(*) Ti~n glti c6 kY hl;Ul13 thing t(li ngan hang TMCP Sai Gon - Hil NQi Chi nhanh H6 ChI Minh
19
01/0112009
VND
154.055.000.000
I
I
I
I
Cong ty
•I
I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
Bao clio tai chinh
Licogi 16
49B Phan fXmg Lw -
Q. Phil
Nhu~
cho nWn tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009
- TP H6 Chi Minh
Danb 53ch cae cang ty con, cong ty lien k~t, lien d08nh quan tn;ong
Ten cong ty
Cae th6ng tin lien qUlin
V5n d.i6u l~
•I
I
c6 philo
V5n g6p th\IC
d6n 31/12/09
tf
Ty
Ie
g6p
th,o
Cang ty TNHH Di~n Phl1Crc
Cong ty can
150.000.000.000
58.319.250.000
£ti.1>1J Iil
95%
C60g ty TNHH Sieu Thanh
Cong ty con
50.000.000,000
54.000.000.000
100%
caog ty CP Licogi 16.1
Cong ty lien k6t
15.000.000.000
6.000.000.000
Cong ty lien k6t
20.000.000.000
8.000.000.000
40%
12.250.000.000
49,3%
Cong ty CP Lieogi 16.2
40%
Cong ty CP Lieogi 16.5
Cong ty lien k6t
24.850.060.000
Cong ty CP Lieogi 16.6
Cong ty lien k,h
25.000.000.000
10.000.000.000
40%
Cong ty CP Licogi 16.8
Cong ty lien k~t
10.000.000.000
1.200.000.000
40%
CBng ty CP Licogi 16.9
Cong ty lien k6t
25.000.000.000
12.400.000.000
47.2%
Cong ty CP Co khi Licogi
Cong ty lien k~t
24.278.500.000
12.000.000.000
46,15%
Cong ty Nghi S011
Cong ty lien k6t
150.000.000.000
985.600.000.000
45.000.000.000
45%
209.034.448.000
30%
Cong ty TNHH Khu do thi Phu HQi
Cong ty lien k6t
13 . CHI PHi TRA TRlJOC DA.I H"",N
01/01/2009
31112/2009
VND
VND
C6ng e\l d\.lng e1,lehb phan b6
]4.
94.902.678
634.053.037
94.902.678
634.053.037
VAYVA.NQNGANH"",N
01/01/2009
31112/2009
VND
VND
237.770.594.055
Vay ngim h\U1
Vay dai h\U1d@nhi1-Otra
203.724.000.000
38.492.000.000
1.067.000.000
276.262.594.055
204.791.000.000
Trang d6, cae khoan vay ngin h~n g6m:
Dan vi t[nh' VND
Ben cho vay
So hQll d6ng
HD
0156109iTD/I
18/0312009
S6 dU"nQ'vay
t~i ngay 31/1212009
ngay Ngan M.og TMCP
Blnh - S6 giao djeh
An
30.137.681.430
28.155.262.625
,;
45-09/HDNHITPB.
HCM ngay 1311212009
Nglin hang tien phong CNTP.HCM
54.000.000.000
HD ,6
Ngan hang tien phong CNTP.HCM
10.000.000.000
HD
48-09/HE>NHlTPB.
HCM ngay 1011212009
Cae khoan pMi thu elia ben vay tU
EVN
Ng:l.n hang tien phong CNTP.HCM
HE> s6 50-09/HDNHJPB.HCM
ngay 16 thang 12 nam 2009
Phlf01lg th1Tc bao dam ti!n yay
,;
S6 d" tai khoan ti~n gui
201.26091985.006
ella don vi t~i
nnan hanl! Tien Phon"
s6 d" tai khom tien gfri ,6
201.26091985.007
elia dan vi t~i
ngan hang Tien Phong
So d" t>i khoan tien gui
201.26091985.007
eua don vi t\li
,;
ngan hang Tien Phong
HD s6
06-09/HDNHlTPB.
HeM ngay 18/05/2009
Ngan hang tien phong •
CNTP.HCM
115.477.650.000
237.770.594.055
CQng
20
-Quyen su d1,lng dAt va tai san U;l.i
24A Phan Dll.ng Lttu, PhuOng 6,
Qu~n Tan Blnh, TP .HCM
_cb phi6u eua coog ty Lieogi 16
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
C6ng ty
c6 pbin
Bao cao tai cbfnh
eho Dam Iii chlnh ket thue ngay 3111212009
Licogi 16
49B Pnan Dang Luu - Q. Phu. Nhu~n.
TP
He. Chi Minh
15 . THUE V A cAe KHoAN PHAJ NQP NHA. Nuae
31/12/2009
VND
Thu6 gia tei gia lang
TIme thu nMp doanh nghi~p
1.912.335.880
16.202.012.349
51.939.723.800
4.500.000
Clic lo~itime khac
VND
61.078.155.453
1.073.585.032
ThUl~ thu nh!).p ca nhan
01101/2009
64.068.576.365
501.808.323
4.500,000
68.648.044.472
Quyet loan thue cua C6ng ty se chiu 5\1 kiern tra ella co quan thue. Do vi~c lip dung lu~t va die quy dinh ve tl1u6 dBi vm
nhieu loi,ligiao dich khac nhau cO th~ duqc gilli thleh thea nhiau each khac nhau, s6 thu6 du<;yctrioh bay tren Baa CaDtai
chinh c6 th~ hi thay o6i theo quy6t djnh ella
CC1
quan thu6.
16 . CHI PHj PHA.I TRA.
31/1212009
VND
Trlch tnr6c chi phi Hli vay phili tni
Chi phi dV an Long Tan (*)
Thil Lao hQi dang qulm If!
Chi phi phili tra kMc
01/0112009
VND
540.072.532
153.061.310
24.674.052.681
123.893.958.136
822.000.000
845.925.608
26.060.050.821
858.145.855
125.727.165.301
17 . cAe KHOA.N PHAI TRA., PHA.I NQP NGAN H~N KHAe
31112/2009
VND
236.641.396
Kinh phi ding doan
VND
169.959.991
18.903.078
Bilo hi~m xa hQi
Bilo hi~m y
0110112009
Ie
15.755.519
Cae khoan phai lni, phili nQp khac (*)
54.792.801.295
41.228.208.803
55.045.198.210
41.417.07].872
18 . VAyvA NODAl H~N
31/12/2009
VND
01/0112009
VND
Yay d:'!.ih~n
155.017.228.349
115.593.373.416
Yay ngan hang
155.017.228.349
115.593.373.416
3.026.201.300
NQ' dai h:(ln
3.026.201.300
Thue tili chinh
155.017.228.349
21
118.619.574.716
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ce.
Cang ty
phlin Licogi 16
498 Pharr m.ng Luu. Q. Phu Nhu~
Baa cao tid chinh
cho nam l1J.ichroh k~t thue ngay 31/1212009
- TP Hi> Chi Minh
Trang d6, cae khoan yay dili h?II gbm:
D01l vj tfnh:
B~n eho vay
s6 Ht> yay
Uisuit
Tho; h,n
"Y
"Y
S6 dtr nil
58 du nq gac g6c phai tra
kY
tiri
1.000.000 vIm
PhU"Ollgtb..rc bio
dam khoaD yay
• Ngu6n thu til' t6n
c6ng ty IMn [\IC Vi~
581412/07
IHDTD
An Binh Thana!
Ngfu1 hang TMer
11.000
105.440
48 thllng
N~
- Hi
san hlnh thftnh
sau (\&u til
O1/2009/HD
Ngan hang li~n doanh Lao
Thil. obi
Vi~tTP.HCM
4.160
18.437
60 thang
-1.225.000 eb phAn
ella cOng ty Licogi 16
- 1.200.000 e6 phAn
cila c6ng ty co khi
Licogi 16
- H~ th6ng may m6e
va phuong ti~n y~ Uti
ella cong ty licogi 16
• Nha va QSD dAt tlli
498 Phan Dl'ing Luu,
P7,Q.PhU
IP,HeM
Nhu~,
Hi slm hinh thanh ti
020-0000628
IHDTD/07
Ngan hang Thuang
mlli
phAn Sal Gon - Ha. NQi
c6 Thaobi
-
C{log
23.332
69.632
60 thing
van
"Y
"
QSD
,
tiJ.i 2
839.902m2
Long Un Va Phd HQi
-,;
G
,~k.~'
"
38.492
193.509
. ~IJ5w
,l~
"\U
,:.i~i
19 . TAl SAN THUt TRU NH~P ROAN L~I
.;~i.\'i.~
Hi sim thu~ thu nMp holln l~i lien quan tai chuy~n quy~n SlrdVng
aAt d\I
An
20 . V()N CHU
0110112009
VND
VND
." NKl~
488.437.647
488.437.647
sa HirU
a) Bang d5i chi~u bi~n dQng clia V5n cM
Xem chi tiet Ph\ll\lc
b) Chi til!t
31/1212009
v5n dh
sa hihl
1
ttl
cua chit
sa hfru
01/0112009
31/12/2009
TyI~
15.840.000.000
11,65%
VOn gop eua NhA nuac
Vim g6p eila
dong khAc
250.000.000.000
100,00%
120,160.000.000
88,35%
C(ing
250.000.000.000
100%
136.000.000.000
100%
ca
* Gia trj tn\i phi~u aa ehuy~n
* 56 lUl;mg e6 phieu quy
thfulh c6 phi~u trong nWn
5
22
I
I
I
I
I
Caog ty
ea ph~n Licogi 16
498 Phan mng
BaD caD tili chinh
Luu - Q. Phil Nhu~
tho n!\m tii chlnh kit thuc ngay 31/12/2009
- TP H6 Chi Minh
c) Cae giao dich v@vfin vui de chit sir hfru va phan pb6i eli tllc, chia IVi nhulj.n
Nam nay
vim d&u ill eua
chil
sa hihl
- v6n gop tldu ndm
_ v6n gop tang trong nl1m
_ v6n gop gidm
trong
136.0.0.0..0.0.0..0.0.0.
56.500. 000. 000
J 14.0.0.0..0.0.0..0.0.0.
79,50.0..0.0.0..0.0.0.
nam
- v6n gop cu6i nam
C6 tlIe, 19i nhu~
N1'i.mtro6c
dli chia
250..0.0.0..0.0.0.0.0.0.
136.0.0.0..0.0.0..0.0.0.
73.323.992.800
45.731.856.921
4) eli phi~u
31/1212009
Ol/Ol/2009
S6 luqng c6 phi~u dang k)' phat himh
25.000.000
13.600.000
I
s6 luqng
25.000.000
13.600.000
25.0.0.0.,0.0.0.
13.60.0.,0.0.0.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S6 luqng c6 phi~u duqc mua l\li
5
216.500
_cd phi€u phd thOng
5
216.50.0.
c6 phib
da ban ra c6ng chung
- cd phiiu phd thOng
_cd phtiu lrU tJiii
- cd phiiu
lrU
tJiii
S51uqng cd phi~u dang luu hanh
24.999.995
13.383.500
_ C6 phtiu
24.999.995
13.383.50.0.
ph6 thOng
- Cd phiiu uu tJfji
e) Cae quy eua doanh nghi~p
31112/2009
Quy dilll tu pM.t tri~n
Quy dl,l'phong Uti ehiOO
Ci}ng
VI . TH6NG
TIN D6 SUNG
cAe
KHOA.N Ml)C TRiNH
10.000
10.000
" M~nh gia c6 phieu dang luu himh: 10,000 VND / c6 phi6u
01/01/2009
48.295.644.919
20.478.433.441
25.000.000.000
13.600.000.000
73.295.644.919
34.078.433.441
BAY TREN BAD cAo
KET QuA KINH DOANH
21 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DleM Vl,J
Nam nay
VND
VND
Doanh thu tit hOi,itdQng d5.u tu eae khu d6 lhi
296.301.326.929
283.361.068.388
Doanh thu tir hOi,itdQng xii)' litp
212.601.198.252
155.462.113.703
1.077.345.598
Doanh thu kiOO doanh b~tl.1Qng san diiu tu
509.979.870.779
22
Nam tru6e
. GIA V6N HANG BAN
Nam nay
VND
5.770.671.360
444.593.853.451
Nam tru6e
VND
Gia van tir hO\l1dQng ella ddu tu cae khu 1.16lhi
117.394.849.604
155.440.047.688
Gia vOn tir hOi,itdQng xay lap
Chi phi kinh doanh bit dQng san dau tu
206.185.179.268
156.949.657.315
23
768.045.512
5.614.175.998
324.348.074.384
318.003.881.001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,I
Bao cao tai chinh
Cong ty C6 phin Licogi 16
498 Phan DAng Ltnl - Q. Phu Nhu~- TP Hb Chi Minh
eho nam t.ai chinh k~t thuc ngay 31/1212009
23 . nOANH THU HO~T DQNG TAl CHiNH
Nam nay
VND
Lai tiBn glii, ti~n eho vay
cb rue, lqi nhu~ dul;'c chia
Lil.ichenh l~ch tY gia dB.th1!Chi~n
Nam trubc
VND
3.618.398.499
21.174.665.440
980.000.000
12.835.667.116
744.903.873
Lil.i cheoh I~ch tY giA chua th\l'c hi~n
49.479.206
Doanh thu ho?! dQng Uti ch[nh khac
4.464.082,944
4.598.398.499
39.268.798.579
24 . CHI PHi TAl CHiNH
N,m, nay
VND
19.342.790.222
Lai tien vay (")
L5 do thanh
ly
cAe khofm dau til
ngim
Nam tru6c
VND
1.613.587.592
2.451.261.241
h'.Ul, diii h\lIl
L6 chenh l~ch 1)'gia aa Ihl,Tc hi~n
L6 cheoh l~ch tYgia chua th\IChi~n
10.389.647.888
1.217.314.804
29.732.438.110
16.672.163.637
11.390.000.000
(") Uti tibn glii c6 10' h<;inphat sinh trong nam duQ'c ghi nh~ vuo doanh thu ho<,UdQng tfti chinh khi co thong bao clla
Ngan hang. S6 ti~n gui c6 k~' h\Ul chua duQ'c h~ch toan dl) thu ella nam 2009 1ft3.416.555.556 VND.
25 . CHI PHi THUE THU NJL;\.P DOANH NGHI~P HI~N HA.NH
Tang [pi nhu~n hi totin trlme thui
Ok khmln di~u chinh tiillg (giam) thu nh~p chju thu~ gbm:
N1im nay
Nfun truCtC
VND
VND
253.952.124.579
184.637.464.112
705.791.282
643.600.000
- Chi phI hi)1 d6ng quim trj
62.J91.282
- Chi ph[ Kht1u hao
254.657.915.86/
Thu nh~p ehiu thui TNDN
Chi ph' thui tfm nh{t.pdoanh nghiip hoan [pi
488.437.647
Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p ehju thu~ nam
63.664.478.965
hien hAnh
Thu~ thu nh~p doanh nghiep duQ'c giam theo Thong hI 0312009nT-
19.099.343.690
51.260.134.369
BTe
45.053.572.922
51.260.134.369
26 . LAI CO BAN TREN CO PHI£U
Nam nay
- Lgi nhu~n k~ toan sau thu~ thu nh~p doanh nghiep
_ Cae khoim di~u chinh tang holj.c giam Igi nhwln
toan d6 xac djnh
Nam tnrac
209.386.989.304
133.377.329.743
209.386.9&9.304
133.377.329,743
ke
I
I
I
I
I
I
Cae khoan {'lilu ehinh lang
Cae khoan ailu chinh giam
_Lgi nhul}n holj.c 16 phiin b6 cho c6 dong
- cb phieu
sa huu
c6 phi~u PT
16.745.412.
PT dang luu hAnh blnh qulin trong kY
12.504
- Uii co ban tren c6 phi€u
24
11.694.849
11.405
