Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

C O N G T Y C O P H A N DUOC

LAM

D6NG(LAD0PHAR)

********

BANG CAN DOI K E TOAN
Tgi ngay 30 thdng 06 nam 2015

Chi tieu

Ma
So

100
A. T A I SAN N G A N H A N
110
I.Tien va cac khoan tircng dirong tien
1 .Tien
111
112
2.Cac ichoan tuong dirong tien
120
II. Dau tir tai chinh ngan han
121
1 .Chung khoan kinh doanh
2.Du phong giam gia chung khoan kinh doanh 122

3. Dau tu nam giu den ngay dao han

III. Cac khoan phai thu ngan han
1 .Phai thu ngan han cua khach hang
2.Tra truoc cho ngudi ban ngan han
3.Phai thu noi bo ngan han
4.Phai thu theo tien do ke hoach hop dong xd

Thuyet
minh

vol

SO C U O I Q U Y

SO D A U N A M

150 029 694

882

134 499 407

100

8 102 756

244

4 180 478

004

8 102 756 244

4

180 478 004

0

0

123
130

V02

135
136

7.Du phong phai thu ngan han kho doi (* )

137

8. Tai san thieu cho x u ly
IV. Hang t6n kho
1 .Hang ton kho
2.Dir phong giam gia hang ton kho(*)
V. Tai san ngan han khac
1 .Chi phi tra truoc ngan han
2.Thue G T G T dugc khau trir

3.Thue va cac Idioan khac phai thu Nha nuroc

139
140
141

158

724 970 263
3 800 898 614

131
132
133
134

5.Phai thu ve cho vay ngan han
6.Phai thu ngan han khac

55 260 267
47

59 602 191

56 338 663 693
268 533 003

3 734 398 281

V03

85 307 358

2

994 994 876

70 708 737

205

85 307 358 205

572

52^

70 708 737 524

149
150

151
152
153

4.Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu

154

5.Tai san ngan han khac

155

1 359 313

275

3"

8 000

000

194 802 556
1 164 510 719

8 000 000

i


TAI SAN
B. TAI SAN DAI H A N
•

I. Cac khoan phai thu dai han
1 .Phai thu dai han cua khach hang
2.Tra truoc cho ngudi ban dai han
3.Von K D d don v i true thuoc

4.Phai thu noi bo dai han
5.Phai thu ve cho vay dai han
6.Phai thu dai han khac
7.Du phong phai thu dai han kho doi (*)
II. Tai san c6 dinh
l.Tai san cd dinh hiru hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke (* )
2.Tai san c6 dinh thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke (*)
3.Tai san c6 dinh vd hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke (* )
III. Bat dong san dau tir
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke (* )
IV. Tai san do" dang dai han
1 .Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai
2.Chi phi xay dung co ban do dang
V . Dau tu tai chinh dai han
1 .Dau tu vao Cong ty con
2.Dau tu vao cong ty lien doanh, lien ket
3.Dau tu gop von vao don v i khac
4.Du phong dau tu tai chinh dai han
5.Dau tu nam giu den ngay dao han
VI. Tai san dai han khac
1 .Chi phi tra truoc dai han
2.Tai san thue thu nhap hoan lai
3.Thiet bi, vat tu, phu tung thay the dai han

4.Tai san dai han khac
T O N G C O N G T A I SAN
(270 = 100 + 200 )

Ma
So
200
210
211
212
213
214
215
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Thuyet
minh

230

231
232
240
241

V06

242
250
251
252
253
254
255
260
261
262
263
268
270

SO C U O I K Y

SO D A U N A M

83 557 078 370

77 552 585 005

0

0

V04

58 413 110 960
54 015 057 570
88 890 244 731
(34 875 187 161)
0

53 157 843 421
48 683 664 980
80 219 935 403
(31 536 270 423)
0

V05

4 398 053 390
4 883 364 720
(485 311 330)

4 474 178 441

1 923 631 620
2 703 478 177
(779 846 557)
19 492 159 326

4 883 364 720
(409 186 279)

1 968 392 382
2 703 478 177
(735 085 795)
19 303 991 556 PH
•

19 492 159 326
5 000 000

19 303 991 556
5 000 000

5 000 000

5 000 000

3 723 176 464
3 723 176 464

3 117 357 646
3 105 357 646

233 586 773 252

12 000 000
212 051 992 105

\
!


Thuyet
minh

NGUON VON

Ma
So

C. NO PHAI T R A

300

153 724 908 043

127 146 537 658

. No* ngan han
.Phai tra nguai ban ngan han
2.Nguai mua tra tien truoc ngan han
3.Thue va cac khoan phai nop nha nuoc
4.Phai tra ngudi lao dong
5.Chi phi phai tra ngan han
6.Phai tra noi bo ngan han
7.Phai tra theo tien do K H hop dong xay dung

310

311
312
313
314
315
316
317

132 510 834
94 893 320
487 797
210 918
3 893 826

108 393 097
90 780 714
511 353
2 396 511
6 186 510

8.Doanh thu chua thue hien ngan han

318

9.Phai tra ngan han khac
10.Vay va no thue tai chinh ngan han
11 .Du phong phai tra ngan han
12.Quy khen thuong, phiic Igfi
13.Quy binh on gia
14.Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu

319
320
321
322
323
324

II. No dai han
1 .Phai tra ngudi ban dai han
2.Ngudi mua tra tien trudc dai han
3.Chi phi phai tra dai han

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
400
410
411

411a
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420

SO C U O I K Y

SO D A U N A M

r

4.Phai tra noi bo ve von kinh doanh
5.Phai tra noi bo dai han
6.Doanh thu chua thue hien dai han
7.Phai tra dai han khac
8.Vay va no thue tai chinh dai han
9.Trai phieu chuyen doi
10.C6 phieu uu dai
11 .Thue thu nhap hoan lai phai tra
12.Du phong phai tra dai han
13.Quy phat trien khoa hoc va cong nghe
D.VON CHU SO Hiru
I. Von chii sot h&u

1 .Von gop cua chu so hiru
- Co phieu pho thong c6 quyen bieu quyet
- C6 phieu uu dai
2.Thang du von c6 phan
3.Quyen chon chuyen doi trai phieu
4.V6n khac cua chii so hiru
5.Co phieu quy(*)
6.Chenh lech danh gia lai tai san
7.Chenh lech ty gia hoi doai
8.Quy dau tu phat trien
9.Quy ho trg sap xep doanh nghiep
10.Quy khac thuoc von chu so hiiu

V07
V08

112
981
548
823
815

482
935
545
585
356

V09

11 546 654 586
16 991 141 882

851 240 429
5 382 519 153

VIO

„448Z.IZ3 477

2 284 247 479

21 214 073 931

18 753 440 176

•

188 500 000
. 16 722 270 000

1 409 730 OOq
12 758 125 OOQ
«

Vll

4
79
79

33
33

303
861
771
999
999

303
865
665
590
590

931
209
209
000
000

4
84
84
33
33

585
905
624

999
999

585
454
454
590
590

176
447
447
000
000

(320 000)

(320 000)

37 629 405 637

32 042 720 972


NGUON VON
11 .Lgi nhuan sau thue chua phan phoi
- LNST chua phan phoi luy ke den cuoi ky truoc
- L N S T chua phan phoi ky nay
12.Nguon von dau tu X D C B
II. Nguon kinh phi va quy khac

1 .Nguon kinh phi
2.Nguon kinh phi da hinh thanh T S C D
TONG CONG NGUON VON
( 440 =300 + 400 )

KE TOAN TRUdNG

m
CN.TrudngThiNgocHien

Ma
S6
421
421a

Thuyet
minh

421b
422
430
431
432
440

V12

S O CUOI K Y

SO DAU N A M

8 142 989 572

18 582 463 475

8 142 989 572

18 582 463 475

90 200 000
90 200 000
0
233 586 773 252

281 000 000
81 000 000
200 000 000
212 051 992 105

D a J ^ , ngay 20 thang 07 nam 2015
' f ^ ^ ^ l Q N G GIAM DOC

CONG TY CO PHAN Dl/OC LAM OONG

A

GMP -WHO
» IHM divf

ISO 9001:2008

ffifi ^iu^ Slit Xiic f_

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Opc lap - Tu' do - Hanh phuc

LADOPHAR'
Tnis&: 6 A Ngo Quyen, P.6, TP.Da Lat
• Tel: (063) 3 824 167 - 3 832 020
• Fax: (063) 3 8222 369
WebSite: www.ladopharcorp.com
• Email:

Da Lat, ngay 20 thang 07 nam 2015

So: 555 / L D P
(V/v: Gidi trinh chenh lech LNST giam so vai ciing ky)

Kinh sii-i:

- U Y B A N C H I T N G K H O A N N H A N l T d C (SSC)

- S6f G I A O D I C H C H L T N G K H O A N H A N O I ( H N X )

Cong ty Co Phan Dirge L a m Dong - Ladophar xin giai trinh ve chenh lech lgi
nhuan sau thue cua Bao cao tai chinh quy II nam 2015 so v a i Bao cao tai chinh quy II
nam 2014 v a i nhimg ly do nhu sau :
Ngi dung

Bao cao tai chinh
nam quy II nam 2015

Bao cao tai chinh
nam quy 11 nam 2014

L g i nhuan truac thue

5.224.827.537

6.755.263.173

- 1.530.435.636

Thue thu nhap D N

1.092.343.904

1.548.533.127

-456.189.223

L g i nhuan sau thue

4.132.483.633

5.206.730.046

- 1.074.246.413

Chenh lech

+ L g i nhuan truac thue giam: 1.530.435.636d. Nguyen nhan : L g i nhuan ggp giam so
vai quy 11/2014, chi phi lai vay tang
+ Thue thu nhap doanh nghiep giam : 456.189.223d. Nguyen nhan : L g i nhuan truac
thue giam, uu dai thue do dau tu m a rgng
-

D o do lgi nhuan sau thue giam
Cong ty C o Phan Dugc L a m Dong - Ladophar kinh trinh .
P N G GIAM DOC

Noi nhan
Nhif tren :
Lim TCKT, HCNS

.l^DOPHAR