Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.09 MB, 26 trang )
BAo cAo rAt cnlrun
rHANe or nAu zots oElnrcAv os rnAuc z
coN TY TNHH MTV MOI TRI./ONC
o0 rn HA NQt - cHt NHANH Xi NGnilEp
M I rRr/bNc D0 rnt iir Lreur l--
w rNHH Mw MOr rRudNG
nAnn ,xi r'rcttrEp prOr
rnr nA ru6r
rnUonc oO rnr rU uEu
sO
MUC LUC
Trang
1.
2.
c
lgc
1
2-4
6o c6o cfia Ban Girim tl6c
toin
5-6
l$p
3.
c6o ki6m
4.
ng c6n a5i
5.
c6o k6t
qui hoSt dQng kinh doanh tir ngiry 01 thdng
ngiy
thfng 7 nIm 2015
05
tIQc
7 -10
t6 toin t4i ngiy 05 thdng 7 nim 2015
6o c{o luu chuy6n tidn tQ
7 rrim 2015
in
thuy6t minh 86o c6o
y 05 thring 7 nim 2015
*
01
11
tir ngiy 01 thdng 01 nlm 2015 tl6n
tii
chinh tir ngdry 01 th6ng
rr tr :t t(
t2-t3
01
t4 -25
?k
rt :k tr
******
tr ,r
*
?lt
rt tr ?t
*
?k
t*
coNG Ty rNHH Mw MOr TRUdNG o6 rur nA ru6r
cnr nnAnn xf ncnrEp M6r rnUoruc sO rnr rrj uErq
nAo cAo cu.t BAN GrAM DOc
Ban Gi6m
cl6,c Chi nh6nh Xf nghi€p M6i truong DO th!Tir Li6m (sau ddy gqi tit
h
nh6nh") trinh
b5o c6o ,tia minh cirng v6i 86o c6o tdi chinh tu ngdy 01 thing 01 ndm 2015
n ngdy 05 th6ng 7
ndm 2015.
biy
Khii qu6t vi; C:tri nh6nh
chi
Xi nghiQp M6i truong Do thi Ttr Li6m - c6ng ry TNFfiI MTV Moi
ilon vi tryc thudc c6ng ty TNHI{ Mry M6i trudng D6 thi He Nsi rluoc thdnh l6p
206120r4/QD-IvlrDT ngdy 28 thins 4 ndm2014 cta HOi ddng qu6n tri c6ng ty
?9 giHa Noi (chuv6n d6i tu Xi nghiQp M6i truong D6 thi itr lie'n iro" tilu6" uy
Tir Li€m). Chi rrh6nh hoat rtQng theo Gi6y chftng nh{nn tling
ttnng kf ho4t tt6ng chi nh6nh
ngdy 13 thang; 5 ndm20l4 do So K6
Ki5 hoach
hoach vd Ddu tu thdnh
thdnh phO
oh6 Hd NQi
I. cdp.
nh6nh
D0 thiHd Noi ld
Quyi5t dinh s0
MTV M6i trudne
nhdn d6n huyQn
0100 10553s-008
Tr.u sd ch(nh
-
Dia
chi
:
Dulng
CN7,_ Cgm C6ng nghipp tip trung vira vd nh6 Tu
Khai, qu6n B6c Tir Li6m, thdnh pt O ifa NOi
phudng Minh
thoai : 04 62 959 891
-Fax
:0100105535-008
-
Di6n
Hogt
-
ctQng ch'Inlt crta Chi nhdnh Id:
Thu gomr rlic thii kh6ng tlqc h4i;
Khai th6,c, :rri lf vd cung c6p nu6c;
Tho6t nu:6c, vd. xri lli nu6c thAi;
Thu gomrrlrc thii dQc hai;
TAi ch6 phi) liQu. Chi tit5t: t6i chC ph6li€u kim loaivd phikim loai;
Xft lf 6 rrhiEm vd ho4t tl6ng qu6n l! chfuthdi kh6c;
vdn tdi hdng h6a bing ctudrng bO. chi ti6t: v{n chuyiSn hdng h6a bing 6 t6 chuyOn
Ve sinh chung nhri cria; V€ sinh nhd cua vi c6c c6ng trinh khdc;
B6n bu6n c,huy6n doanh khdc chua ttugc ph6n vdo tl6u. Chi titit: B5n budn ph6 hdi, ph6 li6u kim
lo4i, phi kinn lo4i;
Sua chfta m6y m6c, thi6t bi. chi ti6t: Sria chfra bdo du6ng vd lap dpt rn6y m6c th t b! chuy6n dirng
ngdnh m()i trudrng d6 thi;
Sria chfta vir b6o dudng phucrng tipn v6n tai (ffu 6 t6, m6 t6, xe m6y vd xe c6 dQng
Tr6ng rau, dfu c5c 1o4i vd tr6ng ho4 c6y cAnh. Chi tii5t: Tr6ng m6i, duy tri, chlm
c6, vudn hoa;
kh6c);
r
cAy cAnh, tharn
Dich vq chdLm s6c vd duy tri c6nh quan;
Kho bdi vd luu trft hing h6a;
Ho4t
4
.oA
f/
//c
Ph6 dd;
ChuAn bi mat bing ftAOng bao gdm dd min vd c6c hopt cl6ng tuong t.u tai
Lip dat hp thiSng cdp,thohtnudc, ld suoi vd cli6u hda kh6ng khf;
m[t
Lep d[t hQ th6ng xdy dung kh6c;
Kinh doanh b6t dQng sin, quyAn sri dgng tl6t thuQc chri sd hiiu, chri sft dgng
Cho thu€ v5n phdng;
Girio dgc ngh€ nghi6p. Chi titit: Ddo tpo nghiQp vu n h m6i trudng
dAn dung, cdng nghiQp vi hp tdng kl
lhuit; fhi6t ki5 c6ng trinh ddn dpng, c6ng n
thuflt; Tu viin xdy dgng, bao g6m: thAm dfnh, quin lf dr,r 6n dAu tu xdy dr,rng,
drlnh gi6 h6 so dU thAu; Tu v6n, dich vu ldp c6c d1r 6n d6nh gi6 tfuc d6ng mdi tr
trulng;
I
xdy dung);
in ac
.
tli thu€. Chi
tit5t:
rii.r
x\
x
c6rue ry INHH uw u6r rnUdnc o6 rnl nA nQr
cur nnArun xi ne nrEp u6r rnUone o6 rnr rrj r:Eu
eAo cAo c0e nlN crAv o6c @6p theo)
Hopt tlQrng chuyOnm6n, khoa hgc vd c6ng nghQ kh6c chua dugc
phSt tri€n,vd chuy€n giao cdng nghQ nehdnh m6i ruong dd thi
di€u kiQrn, doanh nghiQp chi kinh doanh khi c6 dri di6u kiQn theo quy elinh cria ph
Ban tli6u hinh,
quin
luat).
tf
Ban GiSm dt5c ota Chi nhSnh trong
kj,vi
cho d6n thdi di6m lap b5o c6o ndy bao
Nsiv
Trdn Nhi
tiCt: Nghien criu,
16 kinh doanh c6
I{i
bO nh
01 th6ng I I
OngNguy€n L0 Anh
Ong Nguy6n Dric D6ng
BiNguy6n ThiHuy€n
01 thdng 4
2014
2014
2014
01 th6ng 4
20r4
26 thangT
Ph6 Gi6m d5c
Ph6 Gi6m ddc
,. t
K.e toan trucms
D3i diQn phap luit
Ngudi dai diQn theo ph6p luflt cta Chi nh6nh trong lcj,vd cho diin thdi di6m
Trdn NhiHi€n ('b6 nhiQm ngdy 0l th6ng I I ndm 2014).
c6o ndy
lQp
Ki6m todn vi6n
Cdng ty TNI{H Ki6m toin vd Tu v6n A&C tti tluo. c chi dlnh ki6m toSn 86o c6o
th6ng 0l ndnL 2,015 d€n ngiy 05 th6ng 7 nLm2015 cl0;a Chi nh6nh.
h
Ong
chinh tir ngdy
0l
Trdch nhi6m cfra Ban Gi6m tlSc
Ban Gi6m tl6c chiu trSch nhiQm l{p 86o c6o tdi chinh ph6n 6nh trung thuc vd hqp ly inh hinh tdi chinh,
ktSt qui ho4t clQng kinh.doanh vd luu chuy6n ti6n tQ cri Chi nh6nh trong kj,. Trong ,ec ldp IlSo c6o tdi
chinh ndy, Ban Gi6m tl6c phii:
.
.
o
Chen lpa clrc chinh s6ch kti to6n thich ho.p vd 6p dgng c5c chfirh sfch ndy mQt
nhAt qu6n.
Thuc hiQn o6c x6t ilo5n vd c6c udc tinh mQt c6ch hsp ly vd thin trgng.
NOu rd c:ic chudn mgc k€ to6n 6p dgng cho Chi nh6nh c6 clugc tuAn thri hay
t-lQch trgnlg y'€u cld clugc trinh bdy vd giei thich trong 86o c6o tdi chinh.
Lip
rlne Chi nh6nh
B6o c6o tdi chinh tr€n co s6'ho4t elQng li€n tpc tru trubng hqp kh6ng thC
ti€p tqc hogt clQng li6n tUc.
fhiet lap vir thgc hisn hq th6ng ki€m so6t nQi b0 mOt c6ch htu hi€u nhim han
trinh biy 86o c6o tdi chir
trgng y6ur d,o gian lfln hoic nhAm l6n trong viQc l4p
v
6
sE
riri ro c6 sai s6t
hinh tdi chinh
Ban GiSm diic dAm b6o c6c sO kti toAn thich hqp tlugc luu gjt
ilQ k€ toSn 6p dr;ng. Ban Girim ddc cflng chlu tr6ch nhiQm qu6n l! c6c tdi sin cria Ch nhdnh vd do tl6 dd
thqc hiQn c6c biQn phdp thich hqp d6 ngdn chin vd phSt hiQn c6c hanh vi gian l{n vd lc vi ph4m khdc.
Ban Gi6m d5c cam
t
tuAn thri c6c y6u cAu n6u tr€n trong vi€c l6p B5o c6o
tii
=:
..981
.11 N
;o
ch
t't,
i ttHlt
t
onn
A,l
rAl f
),DA
-:
cOue ry rNHH uw m6r rnUone o6 rnr uA uOr
cnr nnAnn xf ncnrEp u6r rnUonc o6 rnr rU uErvl
eAo cAo cuA BAN ctAtr,t o6c ltitip *reoy
PhG duyQt B6o c6o tii chfnh
Ban Girim t16c ph€ duygt B6o crio tdi chinh ttinh kdm. 86o c6o tai chinh tld phan
trung tlyc vd hqp
ly tinh hinh tai chffi cria Chi nhinh tai thdi tli€m ngly 05 thrlng 7 ndm20l5,
nhu k€t qud ho4t
tlQng kinh doanh vd c6c lu6ng luu chuy6n.ti6n tQ tungdy 01 thr[ng 0l n[m 2OI5 .
ngdy 05 thingT
nlm 2015, phn hgp v6i c6c chuAn muc k5 to6n, Ch6 dO K6 torin Doanh nghiQp V Nam vd c6c quy
tlinh ph6p ly c6 li6n quan d6n viQc lfp vi trinh bdy B6o c6o tai chinh.
i6nd6c;f$.
6')
iPr
p\
Ngdy 31
thingl2
ndm 2015
:5r
,16
il
MI
vi
t(
;ir
=
t
KI]RTILLY
:2
ASLC
cduc ry
rNrHH xl6N{
.:/
roAn vA rUvdn
Truong Son St., \V.
Tel: (84.8)
erc
A&C AUDITI]\G AND CONSULTING CO., LTD.
Braneh in Ha
).n
L tl r
-
_/.
Noi
:
Tan Bhh Disr.. Ho Chi
-
3
40 Giang Vo St.
MinI Cirv
Fax: (84.8) 3 5472970
Da Dist., Ha Noi City
Branch
ir Nha Trang: 18 Tran Kha
Du St., lrlha Trang City
Branch
ir
Tho : l62C/4 Trat
oc Que St., Can Tho City
Can
wlfw,a-c.com.vn
56: 455/20 1 5/ECTC-KTTV
BAo cAo
Kinh
xrnu
ToAN DoC LAP
efti: nlN CrAvr n6c
cHI NHANH xI NcrrrTP MOI TRUoNG DO THI rrl
rrtIr
chring tdi de ki6m to6n 86o c6o tai ch(nh kdm theo cria chi nhdnh Xi nghiop Mr trudrrg D6 thi Tt
6y gsi t6t.ld "Chi nhdnh"), ctugc ld
g
; 07 tl€n trang25,
ng cAn d6i ke to6nt4i ngdy 05 th6
rl6ng kinh doanh,
,
chLuy6n tiAn t0 tir ngdy 0l th6ng 01
n
015 vd Bin thuy6t
minh B6o clLo tdi chinh.
Trdch nhiQm cria Ban Gi6m tliic
Ban GiSm cl6c chiu.tr6ch nhi€m vO viQc lap
trinh bdy trung thuc vd hqp lli 86o <
A
"? to6n Doanh nghiQp Vipt Nam
nlrdrnh theo odrc chudn myc kO to6n, Ch6 d0 KC
vd c6c
li€n quan ct6n 'vi€c lap vi trinh bdy 86o c6o
chinh vi chiu tr6ch nhiQm vc t
tii
Gi6m tl6c xlic clinh ld cAn tnict ae ddm b6o cho vipc l{p
.r.
trgng y€u dc' gian lfln ho[c nhdm lAn.
vi trinh bdy B5o c6o tdi ch
Trdch nhiQm r:ria Ki6m toin vi6n
Tr6ch nhi6m cfia shflg t6i ld ttua ra j kiiSn ve g6o c6o tdi chinh dga tr6n k6t qud
Chirng t6i d2l tiain hnnh ki6m to6n theo c6c chuAn muc ki6m to6n ViQt Nam. C6c ch
chirng t6i tulin thri chuAn mgc vi c6c quy dinh vA dao tlfc nghd nghiQp, lAp kil ho
ki6m to5n cil! dpt duo. c sg ddm bdo hSp l9 v€ viQc li6u B5o c6o tdi chinh cria Chi
tdi chinh cria Chi
y dinh ph6p lf c6
nQi b0 md Ban
khdng c6 sai s6t
cuQc ki6m to6n.
;.
muc nay yeu cau
vi
thr,rc hiQn cuQc
h c6 con sai sot
trgng y€u hay ldrdng.
C6ng vi6c kiitim to6n bao gdm thgc hiQn cric thri tpc nhim thu thfp c6c bing chring
liQu vd thuy0t rninh tr6n 86o c6o tai chfnh. Cdc thri tpc ki6m to6n dugc lga chgn d1
ki6m to6n vi6n, bao g6m tl6nh gi5 r[i ro c6 sai s6t trgng y€u trong 86o c6o tii chi
nhAm l6n. Khi thuc hiQn cl6nh gi6 cfuc rrii ro ndy, ki6m to6n vi0n ttd xem x6t kirSm
nh6nh li€n quan di5n viQc ldp vi trinh bdy 86o c6o tdi chinh trung thgc, ho.p If nhim
ki6m to6n phir ho. p v6i tinh hinh thUc t6, tuy nhi€n khdng nhim mpc clich tlua ra f I
ki6m so6t n()i b0 cria Chi nh6nh. C6ng viQc ki6m to6n cfing bao g6m cl6nh giri tin
chinh s6ch ki5 to6n dugc 6p dpng vd tinh ho.p l! cria cic u6i tinh k(i toan cria Ban
tl5nh gi6 vi6r: trinh biy t6ng th6 860 c6o tai chinh.
itim to6n v6 c6c s6
tr€n xet dodn cria
h do gian lfn ho{c
nQi b0 cria Chi
i6t kC cac thri tuc
Chring tdi tin tru6ng ring cfuc bing chrmg ki6m torin md chring
hqp ldm co sd r:ho 1i ki€n kiOm to6n cria chring t6i.
ld clAy dri vd thich
vA hieu qud
cta
thich hqp cria c6c
i5m rl6c cflne nhu
ua
t6i
de thu
thfp
;N
Uu|.
l,J
t
r0l
)<
r9.
,4
BAo cAo KrEM ToAN (tie
f
t
Ki6m todn vi6n
Theo ;i ki6n cria chring t6i, B5o c6o tdi chinh tl6 ph6n 6nh trung thgc vd hqrp lf, tr€n
ydu tinh hinh tdi chinh ctia chi nh6nh Xi nghiQp M6i trudng D6 thi rir Li6m t4i n
2015, clngnhu ktSt qua hoat ttdng kinh doanh vd tinh hinh liu chuyi5n tidn tQ tu
2015 d€n ngdy 05 th6ng't nIm 2015, phn hqp v6i cr{c chuAn muc k6 tor{n, c
nghiQp viQt Nam vd c6c quy rlinh phhply c6 li6n quan d6n viQc lip vd trinh bdy 86o
Ki6m toin
//+
,9./ z
coruc
ql rnact tnrEu
khia canh trong
05 thr[ng 7 ndm
01 thdng 0l ndm
Kd to6n Doanh
tdi chinh.
vi Tuvfn A&C
ry \ z'<
HtJu
lal
>t xrir,r roin vir ru vli iI
*\
*
\ol
Ph
Huy
-
Ph6 Gi6m tliic
S6 Gi,Ay CNDKHN ki€m
rodn: 1049-2013-008-I
Hd NQi, ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2015
Vfi Minh KhOi - Ki6m tod vi0n
Sd Gi,3v CNDKHN bi€m tod
2897-201 4-008-1
ril
c6ne ry rNHH Mw MOr rnUonc o0
nA nQr
cnr nnAnn xi ne nrfe r'16r rnUonc oO rn; rU LIEM
Dia chi: Dudng cN7, cgm c6ng nghiQp tQp trung vira vd nh6
sAo cAo rAr cnitur
Tir ngdy 0l th6ng 0l n6m
Tt
Li€m, p. Minh Khai,
TirLi6m, TP HaNQi
e.
ZOIS ei5n ngdy 05 thdng 7 nfum2Ot5
sAr\c cAN o6r xE roAN
T4i ngiry 05 thdng 7 ndm 2015
Don
vitinh VND
Me Thuy6t
s5 minh
TAI SAN
A
-
I.
L
2.
II.
L
2.
3.
TAI SAN NGAN HAN
100
Ti€n
110 V.l
lll
C6c khodn tu'ong iluong ti€n
lt2
Tidn
vi
c6c
khoin tuong ttuong tidn
DAu tu tAi chinh
ngin h4n
Chungkho6nkinhdoanh
l2l
t22
git
916
chimg khorin kinh doanh
d6n ngdy d6o h4n
ry. Hing tdn kho
1.
Hdng tdn kho
t4t
Dg phdng gi6m gi6 hdng t6n kho
149
v. Tii s6n ngfn hgn khdc
l. Chi phi trd trudc ngan h4n
tri gia t6ng
38.358.129.407
28.517.301
18.842.r49.7tl
28.517.301
18.842.149.711
15.6
18.825.160.542
V.2
tl.097.343
V.3
10.
155.000.000
V.4
4.565.993
31s.519.942
18.3s4.640.600
140
2.
ThuiS gi6
44.791
123
III. C6c khof,n ph6i thu ng6n h4n
130
l. Phii thu ng'ln h4n cia kh6ch hdng
131
2. Trd trudc cho ngudi b5n ngnn h4n
132
3. Phdi thu nQi bQ ngEn h4n
133
4. Phdi thu theo tiiin
135
6. Phii thu ng6n h4n kh6c
136
7. Dg phdng phdi thu ngan h4n kh6 ddi
137
8. Tdi sdn thiiiu chd xri lV
139
2.
56 dAu n5m
120
Dg phdng giam
DAu tu n6m
56
itu-o. c
v.5
150
151
kh6u
tril
V.6
607.664.769
54.220 6l
43.310 40
152
phii thu Nhd nu6c
153
4.
Giao dich mua biin lai tr6i phii5u Chinh phri
154
5
Tdi sdn ngin h4n khric
ls5
Thu6 vd ciic khodn khric
607.664.769
10.910
2l
83.154.385
72.244.364
c6ruc ry rNHH Mw r"t6r rnUonc oO rn1 nA r'rQr
cnr nnAnn xi ne nrfe
r"16r
rnUdne o6 rnl rU
Dia chi: Euong CN7, Cpm C6ng nghiQp tdp trung vira vd nh6
Tt
LIEFI
Li6m, P. Minh Khai, Q.
Tir Li6m, TP Ha NQi
eAo cAo rer cniNs
Tir ngdy 01 thring 01 nlm ZOIS
Bing
cAn a6i
#
Ci5n
ngdy 05 th6ng7 n[m 2015
tor[n (ti€p theo)
Me
TAI SAN
n
- rAr sAN olrI u4N
I.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cdc khoin
phii thu diri h4n
2.
3.
200
2ll
Tri trudc
chc, ngudi b6n ddi han
V6n kinh doanh d
212
Phii thu vd cho vay ddi h4n
Phii thu dii tran kh6c
Dyphdng phii thu ddi h4n kh6 ddi
215
Sii tlAu nem
27.138.882
28.6ss.697.811
213
214
216
219
220
22t
Nguy€n gid
222
Gid tri hao mdn lily kii
a-.
1.1
I'ai san cO dinh thu€ tdi chinh
223
Nguy€n gici
225
Gid tri hao mdn tfiy kii
226
A-"
Sii c
210
Phdi thu ddi hpn cria kh6ch hdng
II. Tii sf,n c6 Alnn
1. Tdi sdn cO elnh hitu hinh
Thuv6t
sii minh
28.3s0.492.363
V.7
26.930.870
160
28.350.492.363
36.681.548.
(9.7s0.677.
I5
ir_
36.681 548.31 5
(8.331.055.952)
224
l'ai siin c6 dinh v6 hinh
227
Nguy€n gici
228
Gid tri hao mdn lfiv kii
229
B6t dQng sin ttiu tu'
Nguy€n gili
Giri tr! hao mr)n lf,y kC
230
Tni s6n d6'dang diri h4n
A.
Chi phi sin xudt, kinh doanh dd dang ddi han
240
Chi phi xdy d1mg co bdn dd dang
aAa
V. DAu tu tli chfnh dii hpn
.
^t
l. uau
tu vao cong ty con
2. EAu tu vdo cOng ty li€n doanh, li€n k6t
^3. Ddu
^: tu g6p v()n vio don vi khric
4. Dg phdng d6u tu tdi chinh ddi h4n
!
^;
5.
Ddu tu ndm giit il6n ngdy d5o h4n
250
VI.
260
305.205.448
261 V.6
30s.205.448
III.
IV.
l.
2.
Tdi sin dhi h4n kh6c
l. Chi phi tri trudc ddi h4n
2. Tdi sdn thu€ thu nhQp hodn l4i
^ Thi6t
-.,:...,bi, vqt tq phg ting thay th6 ddi h3n
3.
4. Tdi sdn ddi h4n khdc
).
, . t ..
231
232
24r
251
4
252
7
253
q,
254
ri
255
):
262
263
268
Lgl me tnuong m?l
269
TONG C()NG TAr SAN
270
67.013.827.218
\
c6ttc Ty TNHH urv uOr rnUonc o0 rnr nA nr6r
cxr nnAwn xf ruenrEp u6r rnUonc o6 rn1 TU LreM
Dia chi: Dudng CN7, Cgm C0ng nghiQp tQp trung vua vd nh6 Tir Li€m, P. Minh Khai, Q.
Tt
Li€m, TP He NOi
eAo cAo ru cuiNn
Tirngdy0l th6ng01 nim20l5 tltinngdy05 thbngT ndm20l5
Bing cAn e6i X6 todn (tii5p theo)
ME
NGUON vON
so
Thuy6t
minh
Sii tIAu nIm
c-
NOPHATTRA
300
10.882.866.012
I.
L
Ngngfn h4n
310
r0.882.866.012
Ph6i trd ngudi b6n ng6n h4n
3ll
Ngudi mua tri tidn trudc ngin hpn
312
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Thui5
vi
c6c khoan phni nQp
Nhi nudc
v.8
2.473.769.312
313
Phdi trd ngudi lao tlQng
3t4
Chi phi phni fi6 ng6n hqn
315
v.9
374.691
tri
Phii tri
316
v.l0
s.134.084
Phdi
nQi bQ ngfn h4n
theo ti6n d0 ki5 hoach hqp d6ng xdy
dpg
318
Phiitrdng6nh4nkh6c
3t9
Ng dAi h4n
.,
v.l
I
320
321
322
v.l2
(162.349.2rr)
JZJ
phri
324
331
..:.
Ngudi mua trd ti€n trudc ddi h4n
Chi phf phii
332
tri ddi h4n
JJJ
Phii tri nOi b0 vA vrin kinh doanh
tri
2.383.573.667
330
Phei tre ngudi b6n ddi h4n
Phdi
6.187.872.244
3t7
Doanh thu chua thyc hi€n ngin h4n
10. Vay vd ng thu6 tdi chinh ngin h4n
I l. Dp phdng phii tri ng6n h4n
12. Qu! khen thu&ng, phric lgi
13. Qui binh 6n gi6
14. Giao dich mua biin hi tr6i phiiiu Chinh
2.320.4
334
335
nOi b0 ddi h4n
Doanh thu chua thgc hiQn ddi h4n
336
Phii tri dii h4n kh6c
5)t
Vay vd ng thu6 tdi chfnh ddi h4n
338
4
!A!
r.i
,
I
r:.
rral pnleu cnuyen oor
339
CH
CO phiiiu uu
il6i
340
CHI
MT
Thui5 thu nhQp hodn lai phni trd
341
Dy phdng phdi tr6 ddi han
342
-Ti
343
l9
Qu! ph6t tritin khoa hgc vd c6ng
nghQ
\
o6 rnr nA r,16r
cnr nnAnn xi rue nrEp rqdr rnUdruc oO rn1 rr/ uEu
cONG Ty rNHH
Mw
MOr rRrJoNG
Dia chi: Duong CN7, Cpm Cdng nghi€p tQp trung vua
eAo cAo rer cHir.rur
Tir ngdy 0l th6ng 01 ndm 2015 dt5n ngdy 05 thing7
Bing c0n ddi k6 todn (tii5p theo)
vi
nhd
Tt Li€m, P. Minh Khai,
Q.
TirLi€m. TP HdN6i
ndm 2015
Mf, Thuy6t
NCUOX V6N
so
minh
56 ttAu nem
55
o - xcudN vON cHU so Htru
400
I.
V6n chri s6'hftu
410
.
.,4
4tl
s6.r22.48s.401
4ILa
41Ib
56.122.48s.40I
L
2.
3.
4.
.
).
6.
7.
8.
9.
VOn g6p cta chfi so hiru
CO
phieu ph6 thdng cd quyin bi€u quyilt
t.:
^:
LOpnrcutuaat
Th{ng du vi5n cd phAn
412
Quy€n chgn chuy6n eOi trai pnii5u
413
V6n kh6c cira chir sd hiru
414
,.t quy
^a pnleu
uo
rj
418
Qu! h6 trg sip xtip doanh nghiep
10. Qul kh6c thuQc v6n chir sd hiiu
I l. Lgi nhuan sau thu6 chua phdn phtii
-
LNST chwa phdn phOi
LNST chwa phdn
phAt
ny
419
420
ni! aen cu6i kjt tnrdc
tt9
l
qui
42
42
""y
v6n dAu tuxdy dpg co bdn
Nguiin kinh phi vd
A
Ia
8.475.805
1b
a,r
429
khdc
430
..
Nguon Krnn pnl
431
NguOn kinh phi cta hinh thdnh tAi sdn c6 dinh
Aa^
TONG coNG NGUON
8.475.805
421
12. Ngu6n
13. Lgi ich cO itdng khdng ki€m sorit
II.
l.
2.
56.130.961.206
4t7
gi6 h6i do6i
dAu tu ph6t tri€n
Qu!
v.13
4t5
4t6
Ch€nh lQch
56.r30.96r.206
voN
67.013.827.218
12
Nguili l$p bi6u
nlm2015
I(6 toSn tru6ng
-t) ,,
I
tin:;u
{r/
)i-'-
: ltt
Nguy6n Th!Huy0n
Nguy6n Th!HuyGn
n Nhi Hi6n
c6ruc ry rNHH
uw u6r rnUone o0 rnt
cnr nnAnn xi
ne
Hrie
r"rOr
nA n6r
rnUonc oO rn; rt/
LIEFI
Dia chi: Dudng CN7, Cpm C6ng nghiQp tQp trung vira vd nhd Tir Li€m, P. Minh Khai, Q.
eAo cAo rer cniNu
Tt ngdy 01 th6ng 01 ndm 2015 d6n ngdy 05 thingl
Tir Li6m, TP HeNQi
ndm 2015
BAo cAo KET euA Ho4.T D9NG KINH Do
Tir ngdy 01 thSng 01 nim 2015 tt6n ngiy 05 thing 7 nim 201
Don vitinh: VND
so
Thuy6t
minh
01
vL1
ME
cni rrnu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Doanh thu bf n hirng vir cung cdp dich vg
trit doanh thu
C6c kho6n gi6m
Doanh thu thudn vd bdn hlrng
vdr
cung c6p dich vg
Doanh thu hogt tlQng
hing vd cung c6p dich vg
tii
chinh
2l
50.594.206
Trong cl6: chi phi l6i vay
23
trong c6ng ty li6n doanh,li6n k6t
24
Chiphfb6n hing
10. Chi phi
qufrn
25
lf doanh nghiQp
26
11. Lgi nhu{n thu}n tir ho4t ilQng kinh doanh
30
12. Thu nhip
31
kh6c
13. Chi phi khdc
32
t4.
40
Lgi nhuin khdc
15. T6ng lqi nhuin
k6 todn trudc thu6
16. Chi phf thu6 thu nhfp doanh nghiQp
20.304.352.647
s97.996.s26
22
16
vr.2
20
Chi phf tdti chinh
Phin lhi ho{c
20.902.349.173
10
11
gQp vd b6n
20.902.349.173
02
Gi{ v6n h}rng brln
Lqi nhu{n
Tir 01/01/2015 tl6n
0sl7l20rs
vr.4
275.825.461
372.765.271
372.765.27r
50
hiQn hhnh
51
17. Chi phi thu6 thu nhip doanh nghiQp ho5n l3i
52
18. Lgi nhuQn sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp
60
372.765.271
-Og
31th6ng 72ndm2015
Nguoi
lip
bi6u
--=
KO todn
tru&ng
Gi6m
NH
T\
.t
tliSc
Ht
ri t
:C
ril
1'
Nguy6n Thi Huydrn
Nguy6n Thi Huydn
TrAn Nhi Hi6n
c6lrc w rNHH uw u6r rnUoruc o6 rnl nA uOt
cnr runAnn xi nenrfp u6r rnUonc o6 rnl rU uEm
Dia chi: Dudng CN7, Cqm C6ng nghiQp tfp trung vira vir nh6 Tt Li6m, P. Minh Khai, Q. Bic
fri
TP HeNoi
eAo cAo rer csiun
Tringiy0l th6ng0l ndm2015 tliSnngdy05 th6ng7 n6m20l5
nAo cAo LUU cHTIYEN TIEN TE
(Iheo phu
Eon vf tinh: VND
Mi
Luu chuy6n ti6n
1.
2.
-
LqinhuQntrudcthud
Diiu chlnh cho ctic khodn:
Kh6u hao
tii san c5 dlnh vdb6t clQng sdn dAu tu
Cic khodndyphdng
Ldi,l5 tu ho?t tlQng
Chiphi l6i vay
05
06
07
Cic khoan ttiAu chinh kh6c
LginhuQnthhoglilQng kinh doanh
tru
08
1.792.387.r 74
Tdng, giAm c6c kho6n phii thu
09
3.150.833.919
giimhingtdnkho
l0
62.5t0.r94
Tdng, gidm cdc khodn phdi trd
ll
747.827.3s3
12
126.r28.077
Ttrng,
Tdng,
itQng
giim chi phi tritrudc
l3
t4
Tdng, gidm chung kho6n kinh doanh
TiAn l6i vay dd
tri
Thu6 thu nhfp doanh nghiQp tl6 nQp
tf
TiAn thu kh6c tir ho4t tlQng kinh doanh
l6
TiAn chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh
17 v.l3
Luu chuydn tiin thudn th hogt ilQng kinh doanh
20
1.
Ti6n chi d6 mua sim, xdy dgng tdi san cii ttinh vA
c6c tdi sirn ddi h4n kh6c
TiAn thu tir thanh lf, nhuqng bdn tdi san ci5 dinh vd
cfc
tii
(82.050.000)
s.797.636.717
21
l'
sin ddi han kh6c
il
Ti€n chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cria
LJt
tlon vi kh6c
5.
6.
7.
1.419.621.903
04
tu
dAu
Luu chuy6n ti6n tir ho4t ttQng dAu tu'
4.
v.7
03
II.
3.
02
Lei,l6 ch€nh lech tj gia h6i tlo6i do tl6nh gi6l4i
trrfuc thay aai vdn
2.
372.765.271
01
c6c khodn mgc ti6n tQ c6 g5c ngopi tQ
-
Tn'01/01/2015 d6n
05t7t20r5
tt ho4t tlQng kinh doanh
I.
3.
Thuy6t
minh
s6
cni rffiu
23
rf
Tidn thu hdi cho vay, b6n I4i c6c c6ng cu ng cria
tlon vi kh6c
24
Ti€n chi dAu tu g6p v6n vdo eton vi k-h6c
Tidn thu trOl eiu tu g6p v6n viro dcm v!kh6c
25
TiAn thu 16i cho vay, c6 tric vd lgi nhu|n
du-q.
Lwu chuydn tidn thudn tic hogt ilQng itdu
tu
26
c chia
27
30
)
.t
ry rNHH MTV MOr TRUoNG o6 rx1 nA nQr
cnr nnAun xi ncnrfe u6r rnUduc o0 rn1 rU uEu
cONG
Dla chi: Dudng CN7, Cgm C6ng nghiQp tQp trung vira vir nh6 Tir Li€m, P. Minh Khai, Q. BAc Tir
Tri ngiy
, TP HdNoi
rnr cniNn
BAo cAo
0l
th6ng
0l
n6m 20 15 di5n ngdy 05 th6ng 7 ndm 201 5
86o c6o luu chuy6n ti6n tQ (ti6p theo)
Mn Thuy6t
CHi TITU
III. Luu
1.
chuy6n tiAn
Ti€n thu
tt
ti'hogt
tlQng
tii
TiAn
tri
<15
ph6t hdnh
CO
tri
J)
cho chri s6
htu
36
Lnu chuydn tiin thuin tir hogt ttQng tdi chinh
Luu chuy6n ti6n thuAn trong
vi
3.877.514.599
34
ng gi5c thu6 tdi chinh
tric, lqi nhufln d6
TiAn
v.l4
JZ
Ti6n thu tir ili vay
tri ng gtic vay
tri
3l
lpi vi5n g6p cho c6c cht sd htu, mua lpi
Ti€n
Ti€n
05t7/2015
ph6t hdnh c6 phii5u, nhpn viin g6p cria
c6 phii5u cta doanh nghiQp
3.
4.
5.
6.
minh
chinh
chir sd htu
2.
Tir'01/01/2015 ddn
16
tu'ong tlu'ong ti6n
Anh hudng cia thay d6i
fi
k)
Ti6n vh tu'ong duong tiAn cu6i t<|
3.877.514.599
50
9.675.151.316
60 v.l
diu nIm
gi6 tr6i Aoai quy tl6i ngo4i
40
tQ
18.842.149.711
6l
70 v.l
28.sr7.301.027
L$p, ngdy
Ngudi
lip
bi6u
Nguy6n Thi Huydn
3
I
12 ndm2015
c6ne ry rNHH rqw u6r rnUoruc oO rnr nA ru6r
cnr nnAnn xi ucurEp rq6r rnUonc o6 rnl rr/ LIEFI
Dia chi: Duhng CN7, Cgm CN tfp trung vta vd nh6
sAo cAo rnr cuiNn
Tri ngdy 0l thdng 01 n6m
ZOtS et5n
Tt
Li6m, P.Minh Khai, Q.BEc Tr) Li€m,
05 thring 7 ndm 2015
nAN THrryET MrNH BAo cAo rAr
Tir ngiry 01 thdng 0l nim 2015 tl5n
ngdry 05
cninn
thing 7 ndm20
DAC DIEM HOAT DQNG
l.
I{inh
thrfrc sO
htiu viin
Chi nh6nh ld tlon vi tryc thuQc Cdng ty tr6ch nhigm hfru hpn nhd nu6c mQt
Linh vgc kinh doanh
Linh vyc kinh doanh cria C6ng ty ld dlch
3.
Nginh nghdkinn
doanh
vr,r.
:
Hoat dQng kinh doanh chinh cria chi nh6nh ldr:
Thu gom rric thii khdng
Thorlt nudc vd xri ly nu6c thdi;
Thu gom r6c thii tl6c hai;
Dich vr,r chlm s6c vd duy tri cirnh guan.
-
kj
sf,n xuAt, kinh doanh thdng thulng
Chu lc! sAn xu6t kinh doanh thdng thuong cria Chi nh6nh kh6ng quir 12 thdng.
Chu
Tuy6n Uii vd t*ra n[ng so sdnh thdng tin tr6n B6o c6o t]ri chinh
Nhu
doanh nghiQp thay thtS Quyt5t dlnh sd l5l20O6lQD- TC ngdy 20 thhng 3 n[m
Ba Tei chinh vd Th6ng tv s6 24412009/TT-BTC ngd1, 31 th6ng 12 ndm2009 c
quy tllnh cria ChO d0 KC to6n Doanh nghiQp mdi ndy khdng inh hudng trgng
cria Chi nh6nh. Do viy, c c s6 liQu tuong ring tr6n BAng cAn O6i I(6 to6n cria kj
v6'i sd li6u cria ki,ndv.
nh 6p dirng Thdng
5n ch6 <16 kt5 to6n
cria. BQ tru0ng
B0 Tei chfnh. C5c
trudc so s6nh duoc
Nhffn vi€n
T4i ngdy 05 thSng 7 ndm 2015 Chi nh6nh co278 nhdn vi6n dang ldm vi€c ( i ngdy
ndm 20 l5 le 281 nh6n vi€n).
Ir.
l.
0l
th6ng
01
A
lle't
NAM TAI cIIiNH. DOI{ VI TrEN TE ST/ DI]NG TRoNG T6 ToAN
NIm tiri chinh
N[m tii chinh cta Chi nh6nh Uit
I
t{>
t
\\*
eAu
tir ngiy 01 th6ng 01 vd ki5t thric vdo
3l
th6ng 12 hdng
ndm.
K' kf toSn k6t thric ngdy 05 thSng 7 ndm 2015 le kj, kt5 to6n cu6i cing cria
chuydn thdnh C0ng ty cd phdn.
il(D
i nh6nh tru6c khi
\
N.
\
cOne ry rNHH Mw MOr TRUoNG oO rnr nA n6r
cHr NHANH xi NGHTEp M6r TRUoNG oO rHJ rU uErur
Dia chi: Duong CN7, Cgm CN tflp tmng vira vd nh6 fU Liem, n.Uinh Khai, e.B6c Tu
L
eAo cAo TAI CHINH
Ttrngdy0l th6ng0l ndm2015 di5nngdy05 thdng7 ndm20t5
Bin thuyGt minh B6o c6o tdi chfnh (tiiip theo)
2.
Dorr vi tiiin
tQ sir dgng trong k6 toin
vi tiAn t€ su.dpng trong k6 to6n li Ddng vipt Nam (vND) do phdn lon
dugc thuc hi6n bdng don viti6n tQ V
Dcrn
rr.
l.
cHUAN
Mr.l.
nghiQp vu chri y6u
c vA cnE DQ Kt roAN Ar nqNc
Ch6.IO k6 toin 6p dgng
Ngdy 22 thilng 12 ndm20l4, B0 Tei chinh dd ban hdnh Th6ne tv s6 Z00l20l
-BTC huons d6n
Ch6 dO k6 torln doanh nghi€p thay th6 Quytlt dlnh s6 t5tZ0O67eD-BTC ngdy
thSne 3 ndm 2006
cria BQ trudng B0 Tdi chinh vd Thdng
sO 244/209/TT-BTC
3l th6ng 2 ndm 2009 ctia B0
Tdi chinh. Th6ng tu ndy c6 hiQu lgc 6p dgng cho nlm tii chinh "gey
bdt dAu vdo hc
sau ngdy 0l th6ng
01 ndm 2015. Chi nh6nh rip dpng c5c chuAn myc k6 to6n, Th6ng tu ndy vd cfc
g tu kh6c huong
ddn thuc hiQn chuAn mgc ki5 to6n cria BO Tei chinh trong viQc l|p vd trinh bey
c6o tdi chinh.
fi
2.
Tuy6n b5 vd viQc tufln thri chuAn mgc k6 todn vi cn6 Aq k6 to6n
Ban Gi6m
nghiQp Vi6t Nam du-o. c ban hdnh theo Th6ng tu s6 \OO|2O|4/TT-BTC ngity 2 thhng 12 ndm 2014
cflng nhu c6c th6ng tu hudng ddn thgc hiQn chuAn mgc k6 to6n cria B0 Tdi ch h trong viQc lAp vd
trinh bdy 86o c5o tdi chfnh.
rv. cAc crrinn sAcH KE ToAN Ap mrNc
l.
lfp 86o
c6o tdri chinh
86o c6o tdi chinh duqc lf,p tr€n co sd k6 to6n d6n tich (trir c6c th6ng tin li
Ccr s&
quan d6n c6c lu6ng
ti€n).
m.i
-1 ten
TiAn bao g6m tiAn mdt, tiAn
C6c khoin
gti
ngAn hdng kh6ng kj,han.
phii thu
C5c khoin nq ph6i thu ttugc trinh
ddi.
ViQc phdn loai c6c khodn
nguy€n
o
o
tic
biy theo gi5 tr! ghi
s6 trir
tli c6c kho6n
phii thu ld phdi thu kh6ch hdng vd ph6i thu
phdng phdi thu kh6
thyc hi6n theo
kh6c
sau:
Phii thu cta khSch hdng phdn 6nh c6c khoin ph6i thu mang tinh ch6t
giao dfch c6 tinh ch6t mua - b6n giira Chi nhSnh vd ngudi mua ld
m4i ph5t sinh tir
vi
dQc lAp v6{ Chi
nhdnh.
/
tt
Phii thu khric phin rinh c6c kho6n phdi thu kh6ng c6 tinh thucrng mai,
giao dfch mua
4.
,a
g li€n quan d6n
- b6n.
Dg phdng ph6i thu kh6 ddi tluqc lQp cho timg khoin ng phii thu kh6 ctdi ci cri viro tu6i no qu6
h4n cria c6c khoin ng ho{c dU ki6n mric tdn th6t c6 thi5 x6y ra, cg th6 nhu sau:
. D6i vdi ng phii thu qu6 hgn thanh to6n:
- 30% gi|tri e5i vOi khoin ng phii thu qu6 hpn tir tr6n 6 th5ng d6n dudi ndm.
- 50% gi6 tri eOi vOi khoin nq phii thu qu6 h4n tir I ndm d6n du6i 2 ndr
- 70o/o gi6 tri aOi vOi khodn nq phii thu qu6 han tu 2 ndm d6n du6i 3 ndr
100% gi|tridOi vdi khoin nq phii thu quri han tt 3 ndm tro l6n.
KI
2a
^\
\
c6r,rc w rNHH uw u6r rnUone o6 rnr nA rv6r
cHr nHAnn xf ncnrEp u6r rnUsNc o6 rn1 rr/ uEu
Dia chi: Duong cN7, cgm cN tflp trung vira vd nhd
ral cuiun
eAo cAo
Tu ngdy 01 th6ng 0l ndm ZOIS A6n
Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh (ti
o
rt
Li€m, p.Minh Khai,
e.Bic Tir Lic
05 thdng 7 ndm2015
)
D6i v6i nq phii.thu chua qu6 han thanh todn nhung kh6 c6 khd n6ng
ki€n mr?c t6n thdt d€ ldp ds phdng.
T[ng, gi6m so du ds phdng no phii thu kh6 ddi cAn ph6i tr(ch l{p tpi ngdy k6t
ghi nhdn vdo chi phi quin lf doanh nghigp.
4.
h6i: can cri vdo
ric
Hirng tdn kho
Hdng tdn kho tlucv. c ghi nhan theo gi6 th6p hon gifia gi6g6c vd gi|trithuAn c6
k!
dU
k6 to6n dugc
thpc hi€n
du-o.
c.
Gi6 g6c hhng t6n kho (nguydn vat liQu) clugc x6c tlinh nhu sau: bao g6m chi pr
li6n quan trpc tit5p khSc ph6t sinh'd6 c6 dugc hdng t6n kho d clia di6ri vd trang
Gi6 g6c cta hdng t6n kho duoc tinh theo phuong phAp nh6p tru6c, xu6t
theo phuong phr[p kd khai thuong xuy€n.
vd ducrc h4ch to6n
,
i. . ' ,
thuAn c6 tho thgc hiQn rlugc ld gi6 b6n u6c tinh cta hdng t6n kho tro g Ky san
xuat, Kllln
doanh binh thudmg tru chi phi u6c tinh d6 hodn thdnh vd chi phi u6c tinh cAn r irft cho viQc ti6u thu
Gi6
tri
chfng.
hd
hi€n
t6
5.
Dg.phdng gi6m gi6
dng t6n kho c6 g
thuAn c6 th€ thuc
t4i ngdy tt5t ttlic t
b6n.
ei
gdc lon hcm gi6 tri
gi|hing t6n- o c6n phdi trich l{p
Chi phi tri trudc
Chi phi tr6 tru6c bao g6m c6c chi phi thgc t6 da ph6t sinh nhrmg c6 li6n q
d6n kdt qui hoat
tlQng sin xu6t kinh doanh c0a nhi6u k kii to6n. in pni tr6 tru6c cria chi r 5nh ld c5c cdng cp,
dgng cp tll dua viro sri dr,rng, dugc phAn b6 vdo chi phi theo phuong phdp
5ng thirng v6i thoi
gian phAn b6 khOng qu6 02 ndm.
sin c5 alnn hftu hinh
Tdi sAn c6 dintr hfiuhinh dugc thil hi6n theo nguy€n gi6 trri hao mdn lfry ki5.
gi6 tdi s6n cO
ttinh hiru hinh bao g6m todn bO c5c chi phf ma-Cm nh6nh ph6i b6 ra dC cO au
tdi sdn ci5 einh tintt
d€n thdi di€m dua tdi sdn i16 vdo tqng thSi sin sdng su dgng. C6c chi phi pir sinh sau shi nhdn
ban dAu chi clugc ghi tdng nguy€n gia iei sin c5 dinh n€u cac cni phf ndychic r
ldm tdns loi ich
kinh t€ trong tucrng lai do sri'dr,rng tdi sdn <16. C6c chi phi ph6t sinh kh6ng
m6n di6u ki€n tr6n
clugc ghi nhdn ld chi phi s6n xuAt, kinh doanh trong kj,.
Tdri
6,
"z
nu
Khi tdi sdn cti
vi
ldi, l5 ph6t sinh do thanh
lf
duqc ghi nhfn vio thu nhap hay
.hi
tri
hao
phi t.on
TAi sin cO dinn hfiu hinh dugc kh6u hao theo phuong ph6p iluong thing d1
dung udc tinh. 56 ndm kh6u hao cta cdc lo4i tdiidn cO ainn htu hinh nhu sau:
Loai tii sin c6 dinh
Nhd cria, vflt ki6n truc
,
.,,.4...
vray moc va tnlet D!
Phuong tiQn vfln tai, truy,Sn dAn
,
^,.1....
Thi€t bi, dpng cg quin lyf
n
lty
cr
k6 duoc x6a
{c'r
ky.
:MT
tr€n thoi gian htu
^t
50 nam
25
10
10
05-1 0
:. T/
,tX-
\
c6lc ry rNHH uw u6r rnusNe s6 rn1 nn ruQr
cnr nnAnn xi ne urEp mOr rnUdruc oO rnl rf/ uEu
Dia chi: Dudng CN7, Cqrm CN tap trung vta vd nhd Tir Li6m, P.Minh Khai, Q.BEc Tir Li6m,
sAo cAo rn csixn
Tir ngdy 0l th6ng 01 ndm ZOIS eCn ngdy 05 th6ng7 ntrm 2015
Bin thuy6t minh 86o c6o thi chinh (tit5p theo)
Cic khoin ng phii
C6c kho6n ng ph6i
tri vi chi phf phii tri
tri vi chi phi phii tri cluo. c ghi nhfn cho s6 tiAn ph6i tr
quan ddn hdng h6a vd dich vp tl6 nhfn tluoc. Chi phi phAi trd tlugc ghi nhan
h-o. p lf v€ s6 ti6n phdi tri.
ViQc ph6n lo4i c5c khoAn phAi tri ld phei tri ngudi brin, chi phi phni fi6, phAi
khric tlugc thUc hien theo nguy€n tdc sau:
o
o
o
nOi b0 r'd
phii
tri
i phSt sinh tg Biao
Phii tri ngudi b6n phin 6nh c6c khodn phdi tri mang tinh ch6t thuong
nh6nh, bao gdm ci
dich mua hang h6a, dich vg, tdi sdn vd ngudi b6n ld tlon vi dQc lflp vdi
c6c khoAn phii trn khi nh{p khdu th6ng qua ngudi nhfn riy th6c.
Chi phi ph6i trd.ph6n 6nhchc khoin phii tri cho hdng h6a, dich vu dd nhi dugc tir nguoi brin
chua dri h6 so.
ho[c dd cung cdp cho ngudi mua nhung chua chi tri do chua c6 h6a tlcrn
i ph6p, c6c khodn
tdi liQu k6 todn vir c6c khoin phii tri cho ngudi lao tlQng v€ ti€n luong
A. , .
o
trong tuong lai li€n
tr6n c6c u6c tinh
,
chi phi san xu6t, kinh doanh ph6i trich tru6'c.
PhAi tri nOi bQ phdn 6nh c6c khodn phdi trd gita cton vi c6p tr€n vd don v cdp duoi tryc thuQc
khOng c6
tu cSch ph6p nhdn h4ch to6n phg thuQc.
Phii tri kh6c phdn 6nh c5c khodn phdi tri khOng c6 tinh thuong m4i,
li6n quan d6n giao
dlch mua, b6n, cung c6p hdng h6a dich vu.
V5n chfr s& hiru
Vdn gdp crta chfi sO hftu
Vtin g6p cria cht sd htu clugc ghi nhQn theo sti vtin thUc t6 de g6p cria c6c chri
Ghi nhfn doanh thu
Doanh thu cung cdp dlclt
11uu.
vqt
Doanh thu cung c6p dich vu dugc ghi nhfln khi d6ng thoi thoa mln c5c di6u ki
Doanh thu clugc x6c tlfnh tuong AOi cnac chin. Khi hqp d6ng qui clinh n
tri l4i dich vu dd mua theo nhtng
o
o
o
o
cap.
Chi nh6nh itd hoic s€ thu cluo. c lgi ich kinh ti5 tt giao dich cung c6p dlch r
X5c ttinh tluqc phAn c0ng vi€c d6 hodn thdnh vdo thdi di6m b6o c6o.
X6c ctinh tluqc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phf clti hoen thdnh gi
vU
d6.
dich cung c6p dich
c16.
Truong 4qp dich vu dugc thUc hiQn trong nhi€u ki'thi doanh thu clu.gc ghi
cri veo k6t qu6 phAn c6ng vigc dd hodn thdnh vdo ngdy ki5t thric kj'k6 toen.
trong kj,dugc cln
,915,
. NH'
I N.G
iHIEH
Tidn tdi
TiAn
hi
tluo.
c ghi nhQn trdn
ccv
sd thdi gian vA ldi su6t thuc t6 tung kj,.
iAil
v
4&
.I HA
10.
C6c khoin chi phi
Chi phi ld nhfing kho6n lim giim fOi ich kinh tO elucr. c ghi nhin tai thdi
hay chua.
i theo nguy6n tdc
phir hqp. Trong trudng hgp nguy€n tic phi hgp rung dOt vdi nguy6n tic"thd trgng, chi phi dugc
ghi nhin cdn cir vio bin chAt vA qui dfnh cira c6c chuAn mgc k6 to5n d6 dA b6o phAn 6nh giao
dich mQt c6ch trung thuc, hqp lti.
C6c kho6n chi phi vd khodn doanh thu do n6 t4o ra phdi dugc ghi nhQn.tl0ng
DA-
cONG Ty INHH Mw MOr rnUonc oO rnr nA rv6r
cHr nxAnn xi ncnrEp r-t6r rnUoruc oO rnl rrj uEu
Dfa chi: Duong CN7, Cgm CN tQp trung vira vd nh6
eAo cAo rer cniNn
Tir ngiy 0l thang 0l ndm 2015 di5n ngdy 05 thdng7
Bin thuyOt minh Brio c6o thi chinh (ti€p theo)
11.
Liem, e.Uinh Khai, Q.Bac
n6m 2015
du'-oc quyiSt toan tgp
tung tai C6ng ty TNI{H M6i
Thu ntr4p tinh thu€
thd'i siua thud vd k6
phii
chiu thu€ vd
D6thiHdN6i.
BGn li6n quan
C6c b6n duoc coi ld li€n quan n6u mQt b6n c6 kh6 nang ki6m so6t hoic c6 I
v6i b€n kia trong viQc ra quytit einh c5c chinh s5ch tii chinh vd hoat dQng. C
b6n cfing dugc xem
ld b6n 1i6n quan n6u cr)ng chiu
chung.
sr,r
kiiSm so6t chung hay chiu 6nh hu6ng
Trong vi€c xem xdt mtii quan hQ cira c6c b6n li€n quan,
nhi6u hon hinh thric ph6p ly.
13.
Tt L
Thu5 thu nhflp doanh nghiQp
Chi phi thud thu nhQp cloanh nghiQp ld:
Thu6 thu nh6p hi6n hdnh ld khodn thu6 dugc tinh dua tr€n thu nh4p tinh th
ch6nh lpch so v6i lqi nhufn k6 to6n ld do itiAu chinh c6c khodn ch€nh l€ch ti
to6n, c6c chi phi kh6ng dugc trri cfing nhu cli€u chinh c6c khodn thu nhfp
c6c khodn 16 duqc chuy6n.
thu6 thu nh{p doanh nghi€p
12.
ftr
bin
ch6t ctra m5i q
C6ng cg tii chinh
Tdi srtn fii chfnh
ViQc phAn lo4i c6c tdi sdn tdi chinh ndy phg thuQc viro bin ch6t vd mpc tlich
dugc quy6t clinh t4i thd'i di6m ghi nhfn ban tldu. C6c tdi s6n tdi chinh cria Chi
khoin phii thu kh6ch hdng vi phdi thu khdc.
Tpi thdi di6m ghi nh{n ban dAu, c6c tdi sin tdi chinh tluo. c ghi nhf,n theo gi6
giao dlch c6 li6n quan truc tit5p di5n tdi sAn tdi chfnh ct6.
Ng phrti td tdi cltinh
ViQc phAn lo4i cic khoin ng p.hdi trd tdi chinh phu thuQc vho bin. ch6t vi m1
phii tri tdi chfnh vd dugc quyi5t ctinh tai thoi di6m ghi nh{n ban dAu. Nq phdi
nhrinh g6m chc khoAn ph6i trd ngudi b6n vA c6c khoin phii tri khrlc.
Tai thdi tli6m ghi nh{n lAn dAu, c6c khoin nq phAi trd tdi chinh rlugc ghi nhQn
tru cdc chi phi giao dfch c6 li€n quan trgc tiiip d6n ng ph6i trA tdi chinh ct6.
Bil trit ctic cdng cy tdi chfnh
C6c tdi sdn tdi chfnh vd no. ph6i tri tdi chinh chi cluqc bi tru v6i nhau vir trinh
BAng cdn OOi ti5 to6n khi vir chi khi Chi nh6nh:
o C6 quyAn hqp ph6p dC btr trtr gi5 tri cld clugc ghi nhQn; vir
. C6 dU tlinh thanh toSn tr€n co sd thu6n hopc ghi nhfn tdi sdn vd tl.ranh
mOt thdi tli€m.
hudng dring kC ddi
hQ tlutr.
c chri trgng
tdi sin tdi chinh vd
nh gdm tiAn, c6c
cQng c6c chi ph(
dich cfia kho6n ng
tdi chinh cfia Chi
n dAu theo gi6 g6c
y gi|tri
thudn tr6n
\Nl'l\
rY
trd cing
ILJU HA
rIUv!
y<
f?
cONG Ty rNHH MTV MOr rRrJoNG oO
rnr nn ru6r
cnr nnAwn xi ncnrEp uOr rnUonc oO rn; rU uEu
Dia chi: Duong CN7, Cgm CN tflp trung vira vd nhd Tir Li6m, P.Minh Khai, Q.B6c Tir
eAo cAo rer cHiNn
Tir ngdy 01 th6ng 01 n6m ZOtS ei5n ngdy 05 thary7 nim 2015
Bin thuy6t minh 86o c6o tdi chinh (tii5p theo)
V.
1.
THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHoAN MUC TninTT BAY TRoN
KE TOAI\
-.1
I ten va cac
Ti6n m4t
I
-.
Ti€n gfri ngAn hing kh6ng
56 cuiii
Sii ttiu nnm
1,843,8r3,614
tcY
137,854,060
k!
28,379,446,967
hqn
c0ng
Phii thu ngfn h4n cria khich
t49.7ll
28,5171301,027
hdrng
_
Phdi thu ctic bdn fiAn quan
Plrdi thu ctic khdclt hdng khtic
'A
',. tri6n
Trung tdm ph5t
qu!
,i
.,.
Trung tim ph6t tri€n cqm khu c6ng nghiQp qufn
Bic Tri Li6m
C6c kh6ch hing kh6c
55 cudi Icy
Sd dAu
11,097,343,000
0l,546,000
14,639,690,000
9,394,000,000
309,798,000
1,393,545,000
11,097,343,000
trudc cho ngucri brln ngin h4n
Sd
Trd trrdc cho ctic bAn IiAn quan
Trd trudc cho ngrdi bdn klttic
C6ng ty TNHH KiiSm to6n vd Dinh gi6 ViQt Nam
Cria hing xdng dAu sO q+ - Xi nghiQp B6n 16 Xdng
ddu HdNOi
tliu nim
155.000.000
10.990.000
155.000.000
10.990.000
10.990.000
CQnLg
4.
nim
18,354,640,600
2,5
CQt*g
Tri
nol
khoin tuong ttucrng tidn
_
3.
BANG CAN
155.000.000
Phf,i thu ngin h4n khric
sti cu6i
Gi6
tri
ttAu
t
Du phdne
Gi6 t
Phdi thu cric bAn fiAn quan
4.565.993.623
Phdi tltu ctic khdc
T4m img
304.668.000
phAn
Phijithu vO cO
h6a
Ti€n phi vQ sinh theo il4t hing
4.261.32s.623
chuil xu6t h6a tlon
C6c khoin phdi thu ngin h4n
315.5
31.2
D
942
.545
272.3 r.769
.628
4.565.993.623
.\
t'\\\
\?\
r\a
ri+
l7
,+7
kh6r:
CQnLg
nim
-
315.5
.942
/
ry rNHH Mw M6r TRUdNG o6 rnr nA ru6r
cnr nuArun xi ncnrEp u6r rnUone o6 rnr rrj uEu
cONG
Dia chi: Dulng cN7, cgm cN tap trung vira vd nh6
nAo cAo
rri I-iemjr.uinh Khai, e.Bic Tir
rnl cHiNg
Tri ngdy 01 th6ng 0l ntrm ZOtS C6n ngdy 05 thdng7
Bin thuy6t minh B5o c6o tli chfnh (ti6p theo)
n6m 2015
Ildrng tdn kho
s6 cu6i tcy
Gi6
DU phdng
545.t54.575
tlAu
giic
Nguy€n liQu,
vft
liQu
Gi6
8.
c0og
6a.
D
599.r
Cdng cg, dgng cg
6.
nim
545.154.s75
Chi phi tri trudc
Chi phf trd trrtc ngdn hgn
56
Chi phi bio hi€m
Phi srri dpng
60.7 18.864
c0og
6b.
433r0.140
Chi ph{ trd
trctc
_
s5 cu5i try
Tdri
Sd
180.s90.634
cr,r
tri trudc ddi h4n khric
ttiu nim
305.20s.448
27.420.961
c0ng
7.
72.244.364
ddi hgn
Chi phi c6ng cg dung
C6c r;hi phi
ttiu nim
I 1.525.500
208.011.595
305.205.448
sin cd ilinh hfru hinh
NguyQp ti5
56 dnu ndm
Tdng hong lcj'
Mfy
Phu'ong tiQn
Thi6t
vin tdi, truy6n
din
dung
NhA.ci'a, v$t
ki6n trric
Ye
13.755.434.000
652.9t6.667
m6c
thi6t bi
nl
22.096.383.848
Giim hong kj,
^^ r.,Ky.
DO CuOl
13.755.434.000 652.916.667
22.096.383.848
176.81
36.681.548.315
Trong d6:
Dd khdu hao h6t nhung vAn
cdn st dpng
Gi6 trihao mdn
Sd
ttiu nam
Khdu hao trong kj,
s5 cu6i hy
7.684.061.243
61.863.
8.331.055.952
J.JJ
I.WJJ.ZJZ
282.s64.974
1.095.592.130
I 1.608
l.4lg.621.gCRtl
673.414.139
29.8s6.745
224.138.843
8.779.653.373
-__l
19.750.677.855
36 dAu ndm
13.364.584.835 458.634.569 14.412.322.605
28.350.492.363
Sii curii try
13.082.019.86r 428.777.824 13.316.730.475
26.930.870.460
d6:
Tgm thdi chua sri dpng
Dang chd thanh l)i
\
ilq
il>
\\*
\
Gi6 tr! cdn l4i
TronSy
/
390.849.165 194.282.098
cONG w TNHH Mw M6r TRUoNG oO rnr xA r.16r
cnr runAnH xf ne urfe ru6r rnUonc oO rHl rU l-rEna
Dia chi: Pr*g cN7, cgm cN tflp trung wa vi nhd rri Li€m, p.Minh Khai,
e.Bac Tir
eAo cAo rAl csiNu
Tir ngdy 0l thdng 0l ndm 2015 d€nngdy 05 thangT ndm20l5
B6n thuy6t minh B6o c6o thi chinh (tii5p theo)
tri
Phii
nguoi bdn ngin h4n
56
Phdi trd cdc b€n fiAn quan
Phdi firt cdc nhd cang ciip khttc
Cdng ty C6 phin c6ng nghi€p Mdi truong 9 -
2.,473.769.312
476.35s.861
Urenco9
C6ng ty Cd phAn DAu tu xAy
Ti6n
dpg
vd Thucrng mai
L107.863.000
Scm
,;.
- ddu
Cua hang xdng
s6 64 - Xi nghipp B5n ld xdng
ddu Hd NOi
Ong Ph4m Nggc Tri
C6c nhd cung c6p kh6c
tri
Chi phi phii
208.925.700
t23.122.800
980.600.000
5 r9.640.000
246.787.651
210.r94.00r
r.435.336.997
c0ng
9.
ttiu nnm
2,,473.769.312
ngin hgn
56 dAu
Phdi trd cdc bAn IiAn quan
Phdi trd kltdc
TiAn thu6
st
374.691.64s
228.970.143
dung tlAt
Chi phi thu6 xe vdn chuy6n r:lc th6i sinh hoat
thang612015
C6c chi phi
phii tri ngin han khSc
tri
Phii
374.691.645
nQi bQ
ngin h4n
tri Vdn. phdng C6ng
quan d6n ho4t
11.
Phii
ty TNHH M6t thdnh vi6n M6i
d6 thi He NQi li6n
tri ngin h4n khdc
_
Pltdi trd cdc b€n li€n quan
Phdi trd khdc
Kinh phi c6ng dodn
Phii tr6 vA cO phAn h6a
C6c khoAn phii tr6 ngin hgn khSc
c0ng
12.
106.000.000
39.721.502
c0ng
10.
nim
Sii cuiii tcy
Sd
2.665.314.874
1s.968.834
2.447.332.201
202.013.839
2.665.314.874
Qui khen thu&ng, phric lqi
Tdng do
trich lflp tir
Qu! khen
Qu! phric
cOng
thu0ng
lsi
S5 ttAu nem
(186.123.938)
lqi
nhuin
Didu c
Chi quf
trong kj,
nve
Vin
z++.J
23.714.727
.2ll
tliu nim
cONG Ty rNHH Mw MOr TRUoNG oO rnr nA rvor
ctrr lunAnn xf ne nrfre u6r rnUone oO rnl rU uEpr
Dia chi: Dudng CN7, Cpm CN t-Ap trung vira vi nh6 Tir Li6m, P.Minh Khai, Q.Bic Tu Li€m
eAo cAo rer cniNn
Tir ngdy 0l th6ng 0l ndm ZOtS A6n ngdy 05 thang 7 n6m 2015
Bin thuy6t minh B6o c6o tdi chinh (ti6p theo)
13.
V6n chri s0 hfru
13a. Bdng afi cn$u biifn
itQng vdn chfi sd hibu
Viin tIAu tu cria
chri s& hfru
n[m tru6c
NhQn ban giao tu Cdng ty
( ,t
T[ng v6n phAn tdi s6n duoc tflng tir
Thri d6II
Ph4t ch{m nQp thuri 2012,20t3
Ch6nh lpch tl6nh giS lai tdi sin
theo Bi€n bdn dinh gi6
Lgi nhu6n trong nim tru6'c
SO
au
sau
SO Ou AAu
nim trudc
nim nay
Phdt hanh c6 phitSu thu
bing tidn
Lqi nhufln trong ndm nay
Chuy6n lgi nhuin vd C6ng ty
TNHH MTV Mdi trudns D6 thi
Hd Noi
S5 au cu5i ky od,y
Chi dA vdn gdp crta chrt
sO
47.301.4sr.963
47 .301.451.963
8.476.250.000
8.476.250.000
(83s.626.440)
(83s.626.440)
.180.409.878
1.180.409.878
1
8.475.805
8.47s.805
56.122.485.401
8.47s.80s
56.130.961.206
56.122.485.401
3.877 .514.599
8.475.805
56.130.961.206
391.848.041
3.877.sr4.599
391.848.04r
(400.323.846)
60.000.000.000
400.323.846
60.000.000.000
hiru
Sd cu6i
C6ng ty TNHH M$t thdnh vi6n MOi truong D6 thi
HdNoi
C6 tl6ng kh6c
ki
56 tlAu
51. r s0.000.000
nim
56.122.485.40r
8.850.000.000
c0ng
vr.
c0ng
ph6i
AAu
S5 au cu5i
I3b.
Lqi nhufn
thu6 chua ph6n
60.000.000.000
THONG TIN Bo sUNG cHo CAc KHoAN MUc TRiNH BAY
QUA HOAT D9NG KrNH DOAI{H
56.122.485.401
BAO CAO KET
Gt
'Hl
I
cot
1.
IilH
Doanh thu bdn hdrng vdr cung cAp dlch vg
Ld doanh thu cung c6p dich vp.
ro{
A
14l
Gi6 vi5n hing bin
Ld gi6v5n cria dich vg
\-\
,Frr
:
cld cung c6p.
3.
Doanh thu ho4t ctQng tni chinh
Ld ldi ti6n grii kh6ng kj,han.
4.
Chi phi ho4t ilQng tii chfnh
Li ti6n Hi ph6i trh chc cO d6ng ke fi thdi di6m htlt h4n n6p tidn mua c6
d6i GiAy chring nhfn Ddng kj kinh doanh.
cl€n
thoi tli€m thay
c6r'rc w rNHH uw u6r rnUonc oO rnr nn n6r
cHr nnAnH xi rucnrfre r"16r rnUonc o6 rnl rU LrEnl
Dfa chi: Dudrng CN7, Cum CN tflp trung vira vd nh6 Tri Li6m, P.Minh Khai, Q.Bic Tir Li6m
nAo cAo rnr cuiNn
Tir ngdy 0l thang 0l n5m ZOIS aiin ngdy 05 thdngT
Bin thuy6t minh 86o cdo tii chinh (tir5p theo)
Chi phi quin
ndm 2015
lf doanh nghiQp
Til
01/01/2015
d5n0517/2015
6.
Chi phi <16 dtrng vdn phong
Chi phi dich vU mua ngodi
C6c chi phi kh6c
t43.r44.8r4
c0og
275.825.461
tl7.90s.847
14.774.800
Chi phi sin xu6t kinh doanh theo y6u t5
Tir 01/01/2015
dfin0517l20l5
Chi
Chi
Chi
Chi
phi
phi
phi
phf
nguy6n li6u, vdt liQu
nhdn c6ng
kh6u hao tdi s6n cO
ai*t
dich vp mua ngodi
Chi phi kh6c
C0ng
\.II.
XTTUNC THONG TIN KHAC
1.
Giao dlch vi s5 du voi cic b6n li6n quan
Giao dlch vd sii dtr vdi cttc thdnh viAn qudn lj, chti chfu vd ctic cd nhdn
thdnh viAn qudn $,cltti ch6t
C6c thinh vi€n quin lf chri chdt vd circ c|nhdn c6 li6n quan g6m: Ban Gi6
vd c6c thdnh vi€n mdt thi6t trong gia
voi. chc thdnh vi€n quin lj chri chOt vd c6c cii nhAn c6 li€n quan vdi cic
3.185.288.607
rr.740.376.862
r.4s5.573.987
3.288.630.476
910.308.176
20.s80.178.108
li€n quan vai cdc
tl6c, k6 to6n tru6ng
chc giao dich kh6c
vi€n qudn chri
lj
ch6t.
Thu nhdp cila cdc thdnhviAn qudn ty chrt chiit
Thu nhQp cira c6c thdnh vi€n qu6n lj cht ch5t chi c6 luong v6'i t6ng ti
lucrng trong
kj, ld
149.0t2.569 \,rND.
)
2a.
2b.
chinh.
__
rHAi
S6lipu so s6nh
Ap dltng cnd ap kd totin md,i
Nhu <16 trinh biy tai thuy6t minh sd III.1, tir ngiy 01 th5ng 0l ndm 2015
i nh6nh cld 6p dpng
Th6ng tu s6 200120l4/TT-BTC ngdy 22 thhng 12 ndm 2014 clia BQ Tdi cl
hu&ng aAn Che d9
k6 to6n doanh nghigp thay thiS Quy6t elinh s6 l5l2006lQD-BTC ngdy 20 thin 3 nim 2006 cta B0
tru&ng B0 Tdi chinh vd Thdng tu s6 24412009iTT-BTC ngiy 3 | thhng 12
2009 cl ,a B0 Tei
chinh. Chi nhSnh
nghiQp mdindy.
Anh hffing crta vipc tip dqtng cni ap kd todn moi
Vipc 6p dqng chti d0 ki5 torin m6i kh6ng inh hu6ng trgng y6u dtin s0 liQu so
15-r
trdn B6o c6o tdi
.G T
:U lll
, VA'
&C
tiii
tt,
, -1(
:J
c6ruc w rNHH Mw M6r TRUdNG o6 rxr HA NOr
cHr NHANH xf NGHTEp u6r rnUorue o6 rxr rU uEr.l
Dia chi: Dudng CN7, CUm Ci'f tap trung vta vd nh6
eAo cAoTAI cHiNH
Tir ngdy 0l thring 0l nlm 2015 dr5n ngdy 05 thingT
BAn thuyGt minh B6o c6o
Quin
lf rrii ro tii
tii
frf liem, p.Uinh Khai, Q.Bic Tir Li
nbm 2015
chinh (tirip theo)
chinh
Hogt dQng cria Chi nh6nh ph6t sinh cic rui ro tii chinh sau: rti ro tin dpng, r i ro thanh kho6n vd
rui ro thitrudng. Ban Gi6m
soSt nhdm gi6m thi6u c6c rui ro tdi chinh cfing nhu gi6m s6t viQc thUc hiQn
chinh s6ch vi c6c
ki6m so6t da thi€t lflp.
3*
Rrti ro tin dqtng
Rrii ro tin dgng ld rqi ro md.mQt b€n tham gia trong hqp d6ng kh6ng c6 khA
nghia vg cria minh ddn d€n t6n th6t v6 tdi chinh cho Chi nh6nh.
g thgc hi6n
Chi nhrinh c6 c6c rrii ro tin dgng ph6t sinh chir y6u tir c6c kho6n phii thu
nang va uen gul
du-o.
c
. ,.1
ngAn hdng.
Tdt
3b.
ci
c6c tdi sin
tii
ch(nh cta Chi nh6nh d€u trong h4n vd khdng bi gi6m gi6
Rfii ro thanh khodn
Rti ro thanh khoin ld rfii ro Chi nhSnh eap kn6 khin khi thUc hi€n nghia vp
chinh do thi6u ti€n.
Riri ro thanh khodn cira Chi nhSnh chri y6u ph6t sinh tir viQc c5c tdi sin tdi
chinh c6 c6c thdi di6m d6o han l6ch nhau.
Chi nh6nh qudn
vd nq
phii
trd
tii
lf riri ro thanh
khodn thdng qua c6c biQn ph6p: thuong xuy€n theo d6i c6c ydu cAu
vd dy kiiSn trong tuong lai d€ duy tri mQt luo,ng tidn ci
nhu c6c khoin vav
m thi6u 6nh hudng
s6t c6c lu6ng ti6n ph6t sinh thuc t6 v6i du kitin nhim
g ti€n.
Thdi han thanh to6n cria c6c khoin ng phii tri tdi chinh phi phii sinh (khdng
dga tr6n thdi han thanh t 6n theo hqp d6ng vd chua tlugc chi€t khdu nhu sau:
Tir
I nim tr0
xuonq
56 tlAu
TrGn I
tl6n 5
nlm
nim
Tr0n 5
nim
Phdi tr6 ngudi b5n
C6c khoin phdi tri khSc
2.473.769.3r2
c0ng
2.473.769.312
i.,.
^t
DO CUOI l(V
Phii tri nludi b6n
C6c khoin phii tri kh6c
c0ng
1.43s.336.997
2.649.346.040
4.084.683.037
3c. Rfii ro th!trcdng
Rrii ro thi trudng ld rui ro mA gi6 tri ho.p
Rti
s€
2.473.769.312
N
\E
H\
Ban Gi6m ctiic cho ring mirc d0 rti ro cttii v6i viQc tr6 ng h thAp. Chi nh6nh
,lA
c6c kho6n ng tl6n h4n tir ddng ti6n tir ho4t rlQng kinh doanh.
chinh
-
t.435.336.997
2.649.346.040
4.084.683.037
khA ndng thanh to5n
lj
ho[c c6c lu6ng tiAn trong
bi€n dQng theo nhfing thay d6i cria gi6 th!trudng.
ro thitruong li6n quan diln hoat tlQng cria Chi nhSnh gdm: rrii ro gi6 nhi6n leu.
cria c6ng cg tAi
l,
ro,
i vAi
t-.u
,/.
2
